ZARZĄDZENIE NR NR NR NR VII/15/15 BURMISTRZA CZARNEJ WODY z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie na 2015 rok, przekazania uprawnień Dyrektorowi do dokonywania przeniesień planowanych wydatków oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy. Na podstawie art. 31 oraz art.60 ust 2, w związku z art.11a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 249 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) oraz zgodnie z 9 pkt. 3 i 4 Uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Woda na rok 2015 oraz na podstawie 3 Uchwały Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 29 grudnia 2014roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Woda na lata 2015-2022, Burmistrz Czarnej Wody zarządza: 1. 1. Dochody Zespołu Szkół Publicznych planowane w budżecie gminy na rok 2015 wynoszą 116.334 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Wydatki Zespołu Szkół Publicznych na rok 2015 wynoszą 2.844.341 zł zgodnie z zał nr 2 do Zarządzenia. 3. Przekazuję Dyrektorowi ZSP w Czarnej Wodzie uprawnienia do dokonywania zmian w planie finansowym ZSP w zakresie planowanych wydatków bieżących, tj. w ramach paragrafów, 4170, 4210, 4280, 4300, 4350, 4370, 4410, 4430, 4440 i 4700. 2. Uprawnienie do dokonywania zmian określonych w 1 pkt 2 i 3 obejmuje okres do 31 grudnia 2015 r. 3. O dokonanych przeniesieniach Dyrektor jednostki informuje Burmistrza w terminie 7 dni. 4. Upoważniam Dyrektora Zespołu do zaciągania w 2015 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2015 roku. Burmistrz Arkadiusz Gliniecki Id: EBA493FB-FC2A-4C86-A1EA-ADAF0F204B44. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VII/15/15 Burmistrza Czarnej Wody z dnia 14 stycznia 2015 r. DOCHODY ZSP na 2015 rok Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 2015 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 116 334,0 zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 116 334,0 dochody majątkowe 80101 Szkoły podstawowe 15 190,0 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 15 000,0 UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2015 rok Najem i dzierżawa pomieszczeń szkolnych oraz zwrot kosztów związany z wynajmem pomieszczeń szkoły Różne rozliczenia rozliczenia z lat poprzednich, wynagrodzenie za czynności płatnika, wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, wpłata od 0970 Wpływy z różnych dochodów 190,0 ubezpieczyciela 1000zł, zakup podręczników dla uczniów klas 2010 dotacje na zadania zlecone I 80148 Stołówki szkolne 101 144,0 Stołówka szkolna 0830 wpływy z usług 101 144,0 Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej - stawka 2,58zł, zwiększona 5,24zł, (101.144zł), RAZEM DOCHODY 116 334,0 Razem dochody zadania zlecone 0,0 W tym dochody bieżące 116 334,0 dochody majątkowe 0,0 PRZYCHODY 0,0 Razem przychody 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 950 Wolne środki OGÓŁEM 116 334,0 Id: EBA493FB-FC2A-4C86-A1EA-ADAF0F204B44. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/15/15 Burmistrza Czarnej Wody z dnia 14 stycznia 2015 r. WYDATKI Zespołu Szkół Publicznych na 2015 rok dz. Rozdz. Klasyfikacja Plan 2015 uzasadnienie OŚWIATA 801 I WYCHOWANIE 2 842 841,00 80101 Szkoły podstawowe 1 906 400,00 zadania zlecone bieżące 1 855 100,00 budżetowych 1 792 100,00 W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 437 692,00 4010 4040 4110 zatrudnienie n-li ( w ZSP 25,22et.) i prac obsługi. 9,06 et., 1% nagroda dyrektora dla nauczycieli szkoły wynagrodzenia osobowe pracowników 1 105 654,00 podstawowej 8.781zł, nagrody jubil. 21.700zł, nagrody prac obsługi 10.908zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 86 630,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne 214 654,00 4120 składki na FP 30 754,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe związane zadań 354 408,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 34 010,00 składki ZUS od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych ( 63000 zł) 17,10% składki na FP od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych 63000 zł) 2,45% Materiały biurowe 2600zł, druki przelewów 300zł, artykuły przemysłowe 6.000zł, dyplomy 250zł, czasopisma pedagogiczne 700zł, benzyna do kosiarki 200zł, druki świadectw 500zł, leki i środki opatrunkowe 800zł, tonery i tusze do drukarek i mazaki do tablic 3.000zł, środki czystości 4.000zł, farby do malowania ścian 500zł, puchary sportowe 500zł, druki legitymacyjne i kart rowerowych 200zł, okładki do książek 500zł, tablice korkowe 360zł, rzutniki komputerowe 4.000zł, tablice suchościeralne 1.200zł, stoliki i krzesła do sali 33 komplet 4.000zł, 1 stacja komputerowa wraz z systemem do księgowości 1.000zł, regały do czytelni 3 szt. 1.200zł, drukarka do księgowości Id: EBA493FB-FC2A-4C86-A1EA-ADAF0F204B44. Podpisany Strona 3
700zł, odczynniki chemiczne 1.500zł 4240 zakup pomocy nauk.i książek 2 500,00 4260 zakup energii 210 700,00 4270 zakup usług remontowych 5 800,00 sprzęt sportowy 1.500zł, gry i pomoce do świetlicy 1.000zł energia elektryczna 42.000zł, energia cieplna i woda w szkole i hali sportowej 175.700zl, woda i gaz 3.000zł malowanie pomieszczeń w sali gimnastycznej po remoncie dachu 1.600zł, malowanie klas 1-3 800zł, wymiana drzwi 1-3 1.000zł,, rozdzielnia elektryczna w sali gimnastycznej 2.400zł, 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 Badania okresowe pracowników 4300 zakup usług pozostałych 26 600,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 4360 telefonicznej 2 088,00 opłaty pocztowe 700zł, prowizje bankowe 1.200zł, abonament RTV 200zł, przegląd gaśnic, przegląd kasy fiskalnej 1.300zł, odprowadzanie ścieków 4.500zł, usługi kominiarskie 2.000zł, utrzymanie strony internetowej 700zł, konserwacja i naprawa kserokopiark 800zł, przegląd monitoringu i alarmu 800zł, opieka inspektora BHP 1.500zł, aktualizacja oprogramowania (RADIX, antywirusowy, Librus) 3.600zł, oprogramowanie płace 3.000zł, podpis elektroniczny 300zł, transport uczniów na zawody sportowe 3.000zł, wymiana szyb 400zł, pranie firan 600zł, naprawa oświetlenia 500zł, opomiarowanie elektryczne 1500zł, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i z usług dostępu do sieci internet 4410 podróże służbowe krajowe 2 000,00 delegacje pracowników szkół, 4430 różne opłaty i składki 12 500,00 4440 odpisy na ZFŚS 56 425,00 ubezpieczenie majątku 3700zł, opłata za wywóz odpadów 8800zł Odpis na ZFŚS 15,56 etatów n-li i 9,06 et. Prac obsługi 4480 Podatek od nieruchomości 185,00 Podatek od nieruchomości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 szkolenia pracowników fizycznych 63 000,00 Id: EBA493FB-FC2A-4C86-A1EA-ADAF0F204B44. Podpisany Strona 4
środki BHP odzież robocza 6.500 zł, nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. 63 000,00 dodatki wiejskie dla n-li i dodatki mieszkaniowe 63.000zł majątkowe 51 300,00 6060 zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych 7 000,00 maszyna do szorowania tarketu 6050 inwest.jedn.budżetowych 44 300,00 80110 Gimnazja 662 977,00 bieżące 662 977,00 budżetowych 611 977,00 W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 577 840,00 80146 modernizacja budynku szkoły i wejścia do szkoły 19.500zł, wymiana panelu drzwiowego 5.800zł, modernizacja wjazdu do szkoły 19.000zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 436 926,00 wynagrodzenia osobowe, 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 080,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 89 947,00 składki ZUS 17,10% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich i mieszkaniowych (51.000zł) ( od wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu roku następnego) 4120 składki na FP 12 887,00 składki na FP 2,45% od wynagrodzeń i dodatków wiejskich ( od wynagrodzeń za grudzień płatne w styczniu roku następnego) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe związane zadań 34 137,00 4210 4240 zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 zakup pomocy naukowych i książek 2 200,00 4300 zakup usług pozostałych 1 360,00 4440 odpisy na ZFŚS 28 877,00 fizycznych 51 000,00 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. 51 000,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 500,00 bieżące 6 500,00 budżetowych 6 500,00 Materiały biurowe 600zł, dyplomy 400zł, artykuły przemysłowe 700zł, sprzęt sportowy 1.000zł, książki 500zł, liczydło klasowe 2 szt 700zł, naprawa sprzętu, aktualizacja oprogramowania Librus, utylizacja odczynników chemicznych Dodatki wiejskie n-li i dodatki mieszkaniowe 51.000zł Planowane środki na dokształcanie n-li szkoły i przedszkola do 1% wynagrodzeń Zespół 6.500zł, Przedszkole 1.500zł Id: EBA493FB-FC2A-4C86-A1EA-ADAF0F204B44. Podpisany Strona 5
związane zadań 6 500,00 854 80148 4410 podróże służbowe krajowe 3 500,00 delegacje pracowników szkoła 3.500zł, 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 Szkolenia opłaty, szkoła 3000zł, Stołówki szkolne i przedszkolne 228 739,00 bieżące 228 739,00 budżetowych 226 319,00 W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125 835,00 4010 4040 4110 wynagrodzenia osobowe pracowników 97 267,00 wynagrodzenia personelu kuchennego stołówka w szkole 97.267zł dodatkowe wynagrodzenie dodatkowe wynagrodzenie roczne roczne 7 990,00 w szkole 7.990zł, składki na ubezpieczenia społeczne 17 999,00 składki ZUS 17,10% 4120 składki na FP 2 579,00 składki na FP 2,45% związane zadań 100 484,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 200,00 4220 zakup środków żywności 89 908,00 Środki czystości 2.100zł, węgiel 2.000zł, wyposażenie do stołówki szkolnej 2.100zł, Dożywianie w szkole zakup żywności 89.908zł, 4440 odpisy na ZFŚS 4 376,00 odpisy na ZFŚS stołówki szkoły fizycznych 2 420,00 nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn. 2 420,00 80195 Pozostała działalność 38 225,00 bieżące 38 225,00 budżetowych 34 370,00 związane zadań 34 370,00 środki BHP 600zł, bezpłatne wyżyw.personelu kuchennego 1.820zł (szkoła), 4440 odpisy na ZFŚS 34 370,00 fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych n-li i pracowników obsługi szkoły 34.370 zł, fizycznych 3 855,00 Nagrody i osob.nie zal.do wynagrodzeń 3 855,00 fundusz zdrowotny n-li szkoły 3.855zł, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 500,00 Id: EBA493FB-FC2A-4C86-A1EA-ADAF0F204B44. Podpisany Strona 6
85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 500,00 fizycznych 1 500,00 3240 Stypendia dla uczniów 1 500,00 stypendia dla uczniów 1.500zl, inne formy pomocy dla 3260 uczniów zakup podręczników dla uczniów RAZEM 2 844 341,00 zadania zlec.i pow. zadania inwestycyjne 51 300,00 bieżące 2 793 041,00 bieżące 2 793 041,00 budżetowych 2 671 266,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 141 367,00 związane z realizacją zadań statutowych 529 899,00 dotacje na zadania bieżące fizycznych 121 775,00 na programy finansowane ze środków UE obsługa długu majątkowe 51 300,00 Id: EBA493FB-FC2A-4C86-A1EA-ADAF0F204B44. Podpisany Strona 7