Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. COMARCH, logo COMARCH są znakami zastrzeżonymi firmy COMARCH POLSKA S.A. Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami odnośnych właścicieli.
Spis treści 1. Klawisze skrótów... 3 2. Wprowadzanie umowy cywilno prawnej... 5 3. Wprowadzanie dodatków i potrąceń jednorazowych... 8 4. Wprowadzanie dodatków i potrąceń czasowych... 12 5. Konta pracownika... 14 6. Wprowadzanie jednostek banków w CSS... 16 7. Wyroki pracownika... 17 8. Tworzenie list płac i list dodatkowych... 18 9. Obliczanie listy płac... 19 10. Obliczanie umów cywilno-prawnych... 22 11. Obliczanie listy dodatkowej... 23 12. Home Banking... 25 13. Eksport danych do Płatnika formularze rozliczeniowe... 25 2
1. Klawisze skrótów F7 wywołanie zapytania % - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie listy wartości F6 Wprowadzanie nowych danych (nowego rekordu) F10 zapisanie dokonanych zmian F3 Kopiuje pole powyżej Ctrl + F1 wywołuje listę dostępnych klawiszy skrótów - nie zamykaj formularza. Kiedy ikona jest zaznaczona po wywołaniu nowego formularza przy wyjściu z niego system powróci do formularz na którym zaznaczyliśmy ikonę. - zapisz. Zapisuje dokonane zmiany. Tą samą funkcję spełnia F10 - nowy rekord. Wprowadzanie nowych danych. Tą samą funkcję spełnia F6 - usuń rekord. Usuwa wprowadzone dane. W momencie zapisu dokonanej zmiany dane są usuwane z systemu. - czyść rekord. Czyści dane wprowadzone w danym rekordzie. (Wykorzystywany często przy rezygnacji z wprowadzania nowego dokumentu) - Kopiuj rekord. - Kopiuj pole. Tą samą funkcję spełnia F3 - Redaguj zapytanie. Tą samą funkcję spełnia F7 - Wykonaj zapytanie. Tą samą funkcję spełnia F8 - Policz. Zlicza rekordy (np. ilość dokumentów wyszukanych wg zadanego kryterium.) Rezultat wyświetlany jest w polu komunikatów w dolnej części ekranu. - Pierwszy rekord. Powoduje przejście do pierwszego rekordu na liście - Poprzedni rekord. Powoduje przejście do poprzedniego rekordu na liście - Następny rekord. Powoduje przejście do kolejnego rekordu na liście - Ostatni rekord. Powoduje przejście do ostatniego rekordu na liście - Edytuj. Edycja wskazanego rekordu. - Informacja dodatkowa. - Pomoc. Uruchamia okno pomocy. - Zakończ. Zamyka formatkę. 3
4
2. Wprowadzanie umowy cywilno prawnej Lp Opis czynności Lista czynności: Wynik. 1. Przejście do zakładki Umowy zlecenia, o dzieło i dzieło autorskie 1. Zaloguj się do systemu Egeria Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem Tab ) i nacisnąć przycisk Rejestruj. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. 2. Wybierz aplikację Płace Wyświetli się główne okno modułu Płace 3. Wybierz z menu Pracownik, zakładka Zatrudnienie, a następnie Umowy Pojawi się okno Pracownicy, Wybór umów, Typ umowy oraz okno z 3 zakładkami (Okres, Stawka, Ubezpieczenia) Z formularza można wyjść ( używając w tym celu klawiszy ctrl-q, lub zlecenia, o dzieło i dzieło autorskie naciskają w menu przycisk ). Aby pojawiła się pełna lista pracowników należy użyć F7 a później 2. Wprowadzanie umowy pracownikowi. 1. Wybierz pracownika z listy, któremu chcesz wprowadzić umowę za pomocą myszki. 2. Jeśli wyszedłeś z trybu zapytania, przejdź do niego ponownie wybierając z menu Akcja następnie Zapytanie i Redaguj zapytanie, lub wciśnij klawisz F7. 3. Jeśli nie znasz pełnego nazwiska, imienia możesz wpisać tylko jego część resztę znaków zastępując znakami _ lub %, np. będąc w trybie zapytania (klawisz F7) wpisz w polu kod znak % a następnie wciśnij klawisz F8. 4. Można też znaleźć pracowników, pracownika korzystając z opcji w oknie Wybór umowy kliknij myszką na szukaną opcję lub wyszukaj poprzez datę podpisania umowy. przycisku lub klawisza F8 W oknie z zakładkami pojawią się rekordy do wypełnienia Pola formularza podświetlą się na niebiesko. Wyszukany zostanie pracownik o żądanym nazwisku. W oknie Pracownicy pojawi się lista osób zatrudnionych wg szukanego kryterium. Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 5
5. W oknie Typ umowy Wybiera się z listy rozwijanej za pomocą 6. Wybierz pracownika i wypełnij rekordy: Data przyjęcia, Data zmiany Numer umowy Grupa umów Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 Wypełnia się ręcznie można go też zdefiniować w Wartościach domyślnych np.: Numer umowy wg formatu Numer/Miesiąc/Rok Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno wybierz z listy i zatwierdź za pomocą klawisza Wybierz 7. Na zakładce Okres wypełnij rekordy: REKORDY WYMAGANE Temat umowy Typ umowy Wpisz ręcznie lub wybierz z listy za pomocą lub klawisza F9 Wybiera się z listy rozwijanej za pomocą Okres do Stanowisko kosztów REKORDY OPCJONALNE Sposób przyjęcia Typ angażu Jednostka organizacyjna Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno wybierz z listy i zatwierdź za pomocą klawisza Wybierz Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 lub dwuklik myszką. Wybiera się z listy rozwijanej za pomocą strzałki Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno wybierz z listy i zatwierdź za pomocą klawisza Wybierz 6
7. Na zakładce Stawka wypełnij rekordy: REKORDY WYMAGANE Stawka Typ stawki Wpisuje się ręcznie Wybiera się z listy rozwijanej za pomocą strzałki Podatek REKORDY OPCJONALNE Waluta Tabela kursów, Data zapłaty umowy Koszty W oknie Etapy umowy wypełnij rekordy: Numer, Miesiąc, Kwota, Czy podpisany? Rekordy mogą również wypełniać się automatycznie po zapisaniu umowy 8. Zakładka Ubezpieczenia nie jest wymagana. W oknie Obowiązkowe, Dobrowolne, Wyrejestrowanie 9. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F10. 3. Aneks 1. Znajdź pracownika, u którego chcesz wprowadzić zmiany, bądź je uzupełnić Wypełnia się automatycznie można ją modyfikować) Wybiera się z listy rozwijanej za pomocą strzałki Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno wybierz z listy i zatwierdź za pomocą klawisza Wybierz Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 Wypełnia się automatycznie można ją modyfikować Flaga Czy obliczony? zaznacza się automatycznie po przeliczeniu etapu umowy. Wypełnia się o ile jest taka konieczność. Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno wybierz z listy i zatwierdź za pomocą klawisza Wybierz Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. 7
2. W rekordzie Data zmiany wprowadź nową datę 3. Wprowadź zmiany w odpowiednich rekordach 4. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F10. 5. Po wprowadzeniu i zapisaniu wszystkich danych wyjdź z formularza, korzystając z klawisza lub naciśnij klawisze ctrl+q, lub wybierz z menu głównego Akcja a następnie Zakończ. Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 Pojawi się nowy zapis do umowy(nowa umowa). Rekordy które nie były zmieniane zostaną automatycznie skopiowane do nowej umowy. Pojawi się okno główne aplikacji Płace. Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. 3. Wprowadzanie dodatków i potrąceń jednorazowych Lp. Nazwa Opis czynności Uwagi 1. Przejście do formatki Dodatki i potrącenia jednorazowe 1. Zaloguj się do systemu Egeria Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem Tab ) i naciśnij przycisk Rejestruj. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. 2. Wybierz aplikację Płace Wyświetli się główne okno modułu Płace 3. Wybierz z menu Pracownik, a następnie Dodatki i potrącenia jednorazowe Pojawi się okno Pracownicy, Wraz z dwiema zakładkami: Indywidualnie, Grupowo. Można wyjść z formularz ( używając w tym celu klawiszy Ctrl+Q, lub naciskają w menu przycisk ). Aby pojawiła się pełna lista pracowników należy użyć przycisku F7, a następnie klawisza F8 2. Indywidualne dodatki, potrącenia 1. Wybierz pracownika z listy, któremu chcesz wprowadzić dodatek/potrącenie jednorazowe za pomocą myszki. 2. Jeśli wyszedłeś z trybu zapytania, przejdź do niego ponownie wybierając z menu Akcja następnie Zapytanie i Redaguj (lub ) Pola formularza podświetlą się na niebiesko. 8
zapytanie, lub wciśnij klawisz F7. 3. Jeśli nie znasz pełnego nazwiska, imienia możesz wpisać tylko jego część resztę znaków zastępując znakami _ lub %,a następnie wciśnij klawisz F8. 4. W oknie Wybierz składniki czasowe wypełnij w zależności od interesującej cię opcji Wyszukany zostanie pracownik o żądanym nazwisku. W oknie Składniki pojawią się już wcześniej wprowadzone dane i miejsce wpisywania nowych składników 5. Przejdź do okna Składniki za pomocą klawisza TAB lub przy pomocy myszki 6. Wypełnij rekordy: Kod listy Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 lub dwuklik myszką- pojawie się nowe okno, z której trzeba wybrać odpowiednią opcję a następnie wcisnąć przycisk Wybierz. Kod składników Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 lub dwuklik myszką - pojawi się nowe okno, z której trzeba wybrać odpowiednią opcję a następnie wcisnąć przycisk Wybierz rekord Nazwa składnika wypełni się automatycznie. Kwota, Procent Miesiąc od Nr listy Wypełnia się ręcznie. Można wpisać ręcznie lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 lub klawiszu Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 lub dwuklik myszką- pojawi się nowe okno, z której trzeba wybrać odpowiednią opcję a następnie wcisnąć przycisk Wybierz. 9
7. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F10. Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. 3. Grupowe dodatki, potrącenia 1. Wybierz zakładkę Grupowo 2. W oknie Wybór pracowników ustaw dzień 3. Wybierz interesującą Cię umowę wyborów poprzez kliknięcie myszką 4. Do okna Wybrani pracownicy, wklej pracowników, którym chcesz przypisać składnik 5. Przejdź do okna Składnik przy pomocy myszki lub klawiszem TAB 6. Wypełnij rekordy: Kod listy Kod składnika Kwota, Procent Miesiąc od Nr listy Pojawią się okna Wybór pracowników, Pracownicy, Wybrani pracownicy, Składnik Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 lub klawiszu W oknie Pracownicy pojawi się lista pracowników, objętych daną umową Jeśli chcesz przypisać wszystkich pracowników (z danej umowy) wciśnij Aby wkleić jednego wciśnij. Można też usuwać z listy (jednego bądź wszystkich)przy pomocy odpowiednio i Można łączyć pracowników z różnych umów aby to zrobić należy w oknie Wybór pracowników wybrać inny rodzaj umowy Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno, wybierz interesują nas opcję i naciśnij przycisk Wybierz Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 lub dwuklik myszką- pojawi się nowe okno, z której trzeba wybrać odpowiednią opcję a następnie wcisnąć przycisk Wybierz rekord Nazwa składnika wypełni się automatycznie. Wypełnia się ręcznie. Kwotę potrąceń wprowadzane są na minus. Można wpisać ręcznie lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 lub klawiszu Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 lub dwuklik myszką- pojawi się nowe okno, z której trzeba wybrać odpowiednią opcję a następnie wcisnąć 10
4. Zakończenie pracy modułem z Stanowisko kosztów, Skrót kontrahenta 7. Wybierz klawisz Przydziel składnik 8. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F10. Po wprowadzeniu i zapisaniu wszystkich danych wyjdź z formularza, korzystając z przycisk Wybierz. Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 lub dwuklik myszką- pojawie się nowe okno, z której trzeba wybrać odpowiednią opcję a następnie wcisnąć przycisk Wybierz. Składniki zostaną przydzielone odpowiednim pracownikom Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. Pojawi się okno główne aplikacji Płace. klawisza lub naciśnij klawisze Ctrl+Q, lub wybierz z menu głównego Akcja a następnie Zakończ. 11
4. Wprowadzanie dodatków i potrąceń czasowych Lp. Nazwa Opis czynności Uwagi 1. Dodatki Kliknij w menu głównym Otworzy się okno modułu Płace i potrącenia czasowe indywidualne programu moduł Płace Wybierz z menu Pracownik/ Dodatki i potrącenia czasowe Wciśnij F8 aby wyświetlić listę pracowników W bloku Wybierz składniki czasowe zaznacz właściwą opcję. Otworzy się formatka Składniki czasowe, jednorazowe otwarta na zakładce Indywidualnie Jeśli wybrałeś opcję Aktualne w miesiącu wprowadź datę w polu Miesiąc według schematu MM-RRRR lub ustaw miesiąc W bloku Składniki wypełnij kolejne pola używając obok pola. Kod listy wpisz z klawiatury kod listy albo wciśnij F8 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jeden z dostępnych kodów listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Kod skł. kod składnika wprowadź z klawiatury kod składnika albo wciśnij F8 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jeden z dostępnych kodów listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz. Zaznacz znacznik Kwotowo i wprowadź kwotę do pola Kwota Wypełnij pola: Miesiąc od data początkowa obowiązywania składnika. Miesiąc do data końcowa obowiązywania składnika Wypełnij pole Stanowisko kosztów wpisując kod z klawiatury lalbo wciśnij F8 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jeden z dostępnych kodów listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz. Wypełnij pole Kontrahent wpisując skrót kontrahenta z klawiatury lub albo wciśnij F8 lub dwuklik lub kliknij aby Pole Nazwa składnika zostanie automatycznie wypełnione nazwą wybranego składnika Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez 'dwuklik' lub klawiszem 'F9' lub klikając ikonę znajdującą się obok pola. Po prawej stronie pola zostanie wyświetlona pełna nazwa wybranego kosztu. Po prawej stronie pola zostanie wyświetlona nazwa wybranego kontrahenta 12
2. Dodatki i potrącenia czasowe grupowe wybrać jednego z dostępnych kontrahentów z listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Zapisz zmiany wybierając z menu Akcja/Zapisz lub klikając ikonę. Kliknij aby wyjść do menu głównego Ewidencji Kadrowej. Kliknij w menu głównym programu moduł Ewidencja Kadrowa Wybierz z menu Pracownik/ Dodatki i potrącenia czasowe Przejdź na zakładkę Grupowo W bloku Wybór pracowników można przefiltrować pracowników zaznaczając wybrane kryteria dotyczące umów zatrudnienia. W polu Dzień wprowadź datę, w odniesieniu do której mają być pobierane dane o zatrudnieniu Przyciskiem wybierz interesujące osoby. Wypełnij pola z bloku Składnik Zaznacz znacznik Kwotowo W polu Kwota wpisz kwotę wybranego składnika Wypełnij pola: Miesiąc od data początkowa obowiązywania składnika. Miesiąc do data końcowa obowiązywania składnika Wypełnij pole Stanowisko Otworzy się okno modułu Ewidencja Kadrowa Otworzy się formatka Składniki czasowe, jednorazowe otwarta na zakładce Indywidualnie Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez 'dwuklik' lub klawiszem 'F9' lub klikając ikonę znajdującą się obok pola. W bloku Pracownicy pojawią się nazwiska i imiona i numery identyfikacyjne pracowników spełniających zadane kryteria Wybrani pracownicy zostaną przeniesieni do bloku Wybrani pracownicy Kod listy wpisz z klawiatury kod listy albo wciśnij F8 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jeden z dostępnych kodów listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Kod skł. kod składnika wprowadź z klawiatury kod składnika albo wciśnij F8 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jeden z dostępnych kodów listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz. W polu obok pojawi się nazwa składnika. Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez 'dwuklik' lub klawiszem 'F9' lub klikając ikonę znajdującą się obok pola. Po prawej stronie pola zostanie wyświetlona 13
kosztów wpisując kod z klawiatury lub albo wciśnij F8 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jeden z dostępnych kodów listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Wypełnij pole Skrót kontrahenta wpisując skrót kontrahenta z klawiatury lub albo wciśnij F8 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jednego z dostępnych kontrahentów z listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Kliknij przycisk Przydziel składnik Zapisz zmiany wybierając z menu Akcja/Zapisz lub klikając ikonę. Kliknij aby wyjść do menu głównego Płace. pełna nazwa wybranego kosztu. Wyświetli się okno komunikatu informujące o ilości wprowadzonych składników. Kliknij OK. w celu zamknięcia okna. 5. Konta pracownika Lp Opis czynności Lista czynności: Wynik. 1. Przejście do zakładki Konta 1. Zaloguj się do systemu Egeria Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem Tab ) i nacisnąć przycisk Rejestruj. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. 2. Wybierz aplikację Płace Wyświetli się główne okno modułu Płace 3. Wybierz z menu Pracownik, a następnie Pojawi się okno Pracownicy, Konta. Można wyjść z formularz ( używając w tym celu klawiszy Konta ctrl-q, lub naciskają w menu przycisk ). Aby pojawiła się pełna lista pracowników należy użyć 2. Wprowadzanie konta pracownika. 1. Wybierz pracownika z listy, któremu chcesz wprowadzić konto za pomocą myszki. przycisku F7, a następnie klawisza F8 (lub ) W oknie Konta pojawią się rekordy do wypełnienia (podświetlone na kolor żółty) 14
2. Jeśli wyszedłeś z trybu zapytania, przejdź do niego ponownie wybierając z menu Akcja następnie Zapytanie i Redaguj zapytanie, lub wciśnij klawisz F7. 3. Jeśli nie znasz pełnego nazwiska, imienia możesz wpisać tylko jego część resztę znaków zastępując znakami _ lub %, a następnie wciśnij klawisz F8. 4. Wypełnij rekordy: Numer konta pracownika Wybiera się z listy za Pola formularza podświetlą się na niebiesko. Wyszukany zostanie pracownik o żądanym nazwisku. Pojawi się okno Wprowadzanie konta bankowego pomocą lub klawisza F9 lub dwuklik myszką Właściciel rachunku 5. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F10. 3. Sposoby uznania kont Atrybuty wymagane: Numer jednostki banku - wybierz z dostępnej listy Numer konta - wpisz 16-to cyfrowy numer konta Kliknij w przycisk aby sprawdzić poprawność wprowadzonego numeru rachunku. Jeśli numer jest poprawny, pojawi się stosowny komunikat oraz wygeneruje się numer w polu Sk. Po wprowadzenie wszystkich danych wciśnij przycisk Zatwierdź okno Wprowadzanie konta bankowego zostanie zamknięte. W oknie Konta rekordy Skrót banku, Nazwa banku, Jednostka banku wypełnią się automatycznie. Wpisz ręcznie, jeśli właścicielem rachunku jest osoba inna, niż pracownik. Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. 1. Wybierz z listy interesujące cię konto 2. Wypełnij rekordy Kod listy Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno wybierz z listy i zatwierdź za pomocą klawisza Wybierz 15
Nazwa rodzaju listy Kwota, Procent 3. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F10. 4. Archiwizacja nieużywanego numeru konta bankowego Po wprowadzeniu i zapisaniu wszystkich danych wyjdź z formularza, korzystając z klawisza lub naciśnij klawisze ctrl+q, lub wybierz z menu głównego Akcja a następnie Zakończ. Wypełnia się automatycznie po wypełnieniu Kodu listy Wypełnia się ręcznie Kliknij w znacznik Używane? oby odznaczyć flagę i tym samym zarchiwizować nieużywany numer rachunku osoby. Aby przeglądać nieużywane numery kont, odznacz flagę przy znaczniku Tylko używane konta Pojawi się okno główne aplikacji Płace. Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. 6. Wprowadzanie jednostek banków w CSS 1. Uruchomienie formatki Banki Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem Tab ) i nacisnąć przycisk [Rejestruj]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Centralny Słownik Systemu nastąpi przejście do głównego menu modułu CSS. Z menu aplikacji wybieramy Inne -> Banki uruchomiony zostanie formularz Banki. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania. Wychodzimy z Dodanie nowego banku niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując dane wszystkich zarejestrowanych w systemie kontrahentów. Ustawiamy kursor myszy w bloku Banki i dodajemy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6. Uzupełniamy pola: - Skrót - skrót nazwy banku np. PEKAO; - Nazwa - nazwa banku np. Bank Pekao S.A.; - Numer unikalny, 4 znakowy numer identyfikujący bank; Wprowadzone dane zapisujemy F10 lub przycisk i jeśli są poprawne zmieniamy stan definicji na Zatwierdzona. 16
2. Dodanie jednostki banku Ustaw się na polu z nazwą banku. Wybrany rekord powinien zostać podświetlony na żółto. Następnie przechodzimy do bloku Jednostki banku i dodajemy nowy rekord F6, w którym wprowadzamy pozostałe dane uzupełniając kolejne pola: - Nazwa (nazwa jednostki banku np. I O/Warszawa); - Numer (ośmiocyfrowy numer identyfikacyjny jednostki banku) - Kod BIC - Typ - z listy wartości należy wybrać jedną z możliwości, określającą charakter jednostki: Agencja, Ekspozytura, Filia, Oddział, Centrala, - check-box IBAN - w przypadku, gdy jednostka banku obsługuje numery IBAN należy zaznaczyć check-box, - Kraj - symbol kraju, w którym znajduje się jednostka banku. Dostępna lista wartości (F9). Domyślnie podpowiadany jest kraj ustalony w wartości domyślnej KRAJ. Po wprowadzeniu wszystkich informacji dotyczących jednostki banku należy w bloku Jednostki banku zmienić stan definicji z Nowa na Zatwierdzona. Przechodzimy do bloku Adres jednostki banku i uzupełniamy pola: Kod, Poczta, Miejscowość, Ulica, Nazwa ulicy, Nr domu, Nr lokalu, Województwo, Kraj. 7. Wyroki pracownika Lp Opis czynności Lista czynności: Wynik. 1. Przejście do zakładki Kary i Wyroki 1. Zaloguj się do systemu Egeria Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem Tab ) i nacisnąć przycisk Rejestruj. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. 2. Wybierz aplikację Płace Wyświetli się główne okno modułu Płace 3. Wybierz z menu Pracownik, a następnie Pojawi się okno Pracownicy, Wyroki. można wyjść z formularz ( używając w tym celu klawiszy Wyroki ctrl-q, lub naciskają w menu przycisk ). Aby pojawiła się pełna lista pracowników należy użyć 2. Wyroki 1. Wybierz pracownika z listy, któremu chcesz wprowadzić karę za pomocą myszki. 2. Wypełnij rekordy: Lp., Numer sprawy Rodzaj egzekucji przycisku F7, a następnie klawisza F8 (lub ) W oknie Wyroki pojawią się rekordy do wypełnienia (podświetlone na kolor żółty) Wypełnia się ręcznie Wybiera się z listy rozwijanej za pomocą strzałki 17
Data rozpoczęcia, data zakończenia Kwota wyroku Kwota miesięczna Procent Skrót kontrahenta Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9. Wypełnia się ręcznie Wypełnia się ręcznie Wypełnia się ręcznie Wybiera się z listy rozwijanej za pomocą strzałki 3. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F10. 4. Po wprowadzeniu i zapisaniu wszystkich danych wyjdź z formularza, korzystając z klawisza lub naciśnij klawisze ctrl+q, lub wybierz z menu głównego Akcja a następnie Zakończ. Pojawi się okno główne aplikacji Płace. Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. 8. Tworzenie list płac i list dodatkowych Lp. Nazwa Opis czynności Uwagi 1. Przejście do formatki Wprowadzanie list 1. Zaloguj się do systemu Egeria Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem Tab ) i naciśnij przycisk Rejestruj. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. 2. Wybierz aplikację Płace Wyświetli się główne okno modułu Płace 3. Wybierz z menu Listy, a następnie Wprowadzanie list Pojawi się okno Listy. Formularz zgłasza się w trybie zapytania, można z niego wyjść ( używając w tym celu klawiszy Ctrl+Q, lub naciskają w menu przycisk ). Aby pojawiła się pełna lista pracowników należy użyć 18
2. Wprowadzanie list 1. Aby wprowadzić listę należy wybrać przycisk Dodaj lub wcisnąć klawisz F6, lub przycisku lub klawisza F8 Pojawią się rekordy do wypełnienia nacisnąć przycisk w dowolnym polu bloku Listy. 2. Wypełnij rekordy: Kod Za miesiąc, Wypłacona Numer Tytuł Miesiąc dla średnich chorobowych 3. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F10. 4. Po wprowadzeniu i zapisaniu wszystkich danych wyjdź z formularza, korzystając z Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno wybierz z listy i zatwierdź za pomocą klawisza Wybierz LPLAC Lista płac główna LDOD Lista dodatkowa ZLEC - zlec/dzieło/autor Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 Wypełnia się ręcznie Wypełnia się ręcznie Daty można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez dwuklik lub klawiszem F9 Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. Pojawi się okno główne aplikacji Płace klawisza lub naciśnij klawisze Ctrl+Q, lub wybierz z menu głównego Akcja a następnie Zakończ. 9. Obliczanie listy płac Lp. Nazwa Opis czynności Uwagi 1. Przejście do formatki Obliczanie 1. Zaloguj się do systemu Egeria Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy 19
(pomiędzy polami można przechodzić klawiszem Tab ) i naciśnij przycisk Rejestruj. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. 2. Wybierz aplikację Płace Wyświetli się główne okno modułu Płace 3. Wybierz z menu Listy, a następnie Listy płac i Obliczenia Pojawi się okno Listy, Pracownicy. Z formularza można wyjść ( używając w tym celu klawiszy Ctrl+Q, lub naciskają w menu przycisk ). Aby pojawiła się pełna lista pracowników należy użyć F7 a 2. Obliczanie listy płac 1. W oknie Listy wybierz rodzaj listy którą chcesz przeliczyć później przycisku lub klawisza F8 2. Wybierz pracownika z listy, któremu chcesz obliczyć listę płac za pomocą myszki. 3. Jeśli wyszedłeś z trybu zapytania, przejdź do niego ponownie wybierając z menu Akcja następnie Zapytanie i Redaguj zapytanie, lub wciśnij klawisz F7. 4. Jeśli nie znasz pełnego nazwiska, imienia możesz wpisać tylko jego część resztę znaków zastępując znakami _ lub %,a następnie wciśnij klawisz F8. 5. Będąc w trybie zapytania można skorzystać z : Grupy umów 6. Jeśli chcesz obliczyć wszystkim pracownikom w rekordzie Czy liczyć? zaznacz przy każdym pracowniku 7. Jeśli jednemu to zaznacz przy konkretnym pracowniku 8. Aby obliczyć listę płac wybranego pracownika wybierz przycisk Oblicz Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno wybierz z listy i zatwierdź za pomocą klawisza Wybierz. W oknie Pracownicy pojawi się lista pracowników. W oknie z zakładkami pojawią się rekordy do wypełnienia Pola formularza podświetlą się na niebiesko. Wyszukany zostanie pracownik o żądanym nazwisku. Wybiera się z listy za pomocą lub klawisza F9 pojawi się nowe okno wybierz z listy i zatwierdź za pomocą klawisza Wybierz. W oknie Pracownicy pojawi się lista pracowników, którzy mają podpisaną wybraną przez rodzaj umowy. Pojawi się komunikat Czy chcesz uruchomić procedurę obliczania listy płac? Należy pamiętać aby listy były liczone chronologicznie, w przypadku pominięcia wcześniejszej listy nie będzie można obliczyć. 20
9. Wybierz TAK Lista płac zostanie przeliczona. Gdy wybierzesz opcję Wyliczeni pojawi się pracownik, któremu przeliczyliśmy listę płac, zniknie on z listy Niewyliczeni 10. Zapisz zmiany przez Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F10. 3. Usuwanie listy 1. Wybierz pracownika, któremu chcesz usunąć listę płac. Wybierz przycisk I-Usuń lub ALT+I 4. Zakończenie pracy z modułem Pojawi się komunikat Czy chcesz uruchomić procedurę usuwania listy płac? Należy pamiętać aby listy były usuwane w kolejności odwrotnej do tej którą ją obliczaliśmy, w przypadku pominięcia listy nie będzie można obliczyć. 2. Wybierz TAK Lista płac zostanie usunięta. Gdy wybierzesz opcję Niewyliczeni pojawi się pracownik, któremu usunęliśmy listę płac, zniknie on z listy Wyliczeni 3. Zapisz zmiany przez naciśnięcie klawisza, lub korzystając z klawisza F10. Po wprowadzeniu i zapisaniu wszystkich danych wyjdź z formularza, korzystając z klawisza lub naciśnij klawisze Ctrl+Q, lub wybierz z menu głównego Akcja a następnie Zakończ. Wprowadzone dane zostaną zapamiętane w systemie. Pojawi się okno główne aplikacji Płace. 21
10. Obliczanie umów cywilno-prawnych Lp. Nazwa Opis czynności Uwagi 1. Przejście do formatki Kliknij w menu głównym programu Otworzy się okno modułu Płace Obliczanie umów moduł Płace Wybierz z menu Listy/ Obliczanie Otworzy się formatka Lista umów umów Wypełnij pole Stanowisko Wpisz z klawiatury kod kosztów albo kosztów znajdujące się w górnej wciśnij F9 lub dwuklik lub kliknij części formatki aby wybrać jedną z dostępnych nazw listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Wypełnij pole Numer listy w bloku Listy Zaznacz znacznik Czy liczyć przy wybranych pracownikach, aby uwzględnić ich przy obliczeniach W bloku Obliczanie zaznacz przyciskiem radiowym właściwy sposób obliczania listy Kliknij przycisk Oblicz Wpisz z klawiatury nazwę listy albo wciśnij F9 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jedną z dostępnych nazw listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Pole Data wypłaty, Data obliczeń i Tytuł listy zostaną automatycznie wypełnione. W bloku Pracownicy zostaną wyświetlone informacje o pracownikach podpiętych do danej listy Przyciski zaznaczają/odznaczają wszystkich pracowników Dostępne są dwie opcje: Usuń i oblicz i Pomiń Program zapyta, czy rozpocząć procedurę obliczania listy płac. Wybierz Tak. Jeśli jakiś składnik został niewłaściwie obliczony można usunąć obliczenia klikając przycisk Usuń. Program zapyta, czy rozpocząć procedurę usuwania listy płac. Wybierz Tak Listy należy obliczać w sposób chronologiczny tak aby została zachowana logiczna i spójna ciągłość prowadzenia dokumentacji. Zapisz zmiany wybierając z menu Akcja/Zapisz lub klikając ikonę Przycisk Dziennik błędów wywołuje formularz z błędami i komunikatami 22
. 11. Obliczanie listy dodatkowej Lp. Nazwa Opis czynności Uwagi 1. Przejście do formatki Kliknij w menu głównym Otworzy się okno modułu Płace Listy dodatkowe programu moduł Płace Wybierz z menu Listy/ Listy dodatkowe Otworzy się formatka Lista płac dodatkowe 2. Przygotowanie do obliczania Wypełnij pole Numer w bloku Listy Wpisz z klawiatury nazwę listy albo wciśnij F9 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jedną z dostępnych nazw listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz W polu Przepisz z listy wpisz numer listy, z której mają być kopiowane dane, albo wciśnij F9 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jedną z dostępnych nazw listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Kliknij przycisk Przepisz Wypełnij pole Numer w bloku Pracownicy Wypełnij pole Kod składnika bloku Pracownicy W polu Kwota wpisz kwotę składnika Zaznacz znacznik Czy liczyć Pole Data wypłaty i Tytuł zostaną automatycznie wypełnione nazwą wybranego składnika Można też wybrać opcję przepisywania z bieżącego miesiąca lub bieżącego roku lub z wszystkich zaznaczając jeden z przycisków radiowych obok pola. Wpisz z klawiatury numer pracownika albo wciśnij F9 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jedną z dostępnych nazw listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Pola Nazwisko, Imię zostaną wypełnione danymi wybranego pracownika Wpisz z klawiatury kod składnika uwzględnionego przy tworzeniu listy dla danego pracownika albo wciśnij F9 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jedną z dostępnych nazw listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Przyciski zaznaczają/odznaczają wszystkich 23
Wypełnij pole Stanowisko kosztów znajdujące się w dolnej części formatki 3. Obliczanie listy W bloku Obliczanie zaznacz przyciskiem radiowym właściwy sposób obliczania listy Kliknij przycisk Oblicz pracowników Wpisz z klawiatury kod kosztów albo wciśnij F9 lub dwuklik lub kliknij aby wybrać jedną z dostępnych nazw listy z podręcznego okna wartości. Wybór zatwierdź przyciskiem Wybierz Obok pola wyświetli się nazwa wybranego rodzaju kosztów Program zapyta, czy rozpocząć procedurę obliczania listy płac. Wybierz Tak. 3. Zakończenie pracy z modułem Zapisz zmiany wybierając z menu Akcja/Zapisz lub klikając ikonę. Kliknij aby wyjść do menu głównego Płace. Jeśli jakiś składnik został niewłaściwie obliczony można usunąć obliczenia klikając przycisk Usuń. Program zapyta, czy rozpocząć procedurę usuwania listy płac. Wybierz Tak Listy należy obliczać w sposób chronologiczny tak aby została zachowana logiczna i spójna ciągłość prowadzenia dokumentacji. Przycisk Dziennik błędów wywołuje formularz z błędami i komunikatami 24
12. Home Banking Lp. Nazwa Opis czynności 1. Uruchomienie formularza Home Banking Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem Tab ) i nacisnąć przycisk Rejestruj. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Płace nastąpi przejście do głównego menu modułu EK. Z menu aplikacji wybieramy 2. Generowanie pliku przelewów bankowych Eksport danych/home Banking W bloku Parametry przelewu wprowadzamy takie dane jak: rok, miesiąc oraz konto firmy. W bloku Rodzaj listy określamy za pomocą przycisków radiowych interesujące nas listy. W bloku Listy widzimy wszystkie listy odpowiadające kryteriom określonym w bloku Rodzaj listy. Ponadto określony jest numer listy, jej temat, daty wypłaty oraz daty obliczeń. Za pomocą znaczników po prawej stronie możemy uwzględnić dana listę w raporcie lub ją pominąć. Następnie określamy pracowników do których ma się odnosić raport. Mogą być to wszyscy pracownicy lub wybrani z listy. W bloku na dole formularza definiujemy wersję konwertera, nazwę pliku wynikowego, wpisujemy dodatkowe informację oraz datę operacji. Następnie przyciskiem [Generuj] tworzymy raport. 13. Eksport danych do Płatnika formularze rozliczeniowe Lp. Nazwa Opis czynności Uwagi 1. Przejście do formatki Kliknij w menu głównym Otworzy się okno modułu Płace Formularze rozliczeniowe programu moduł Płace Wybierz z menu Płatnik/ Formularze Rozliczeniowe Otworzy się formatka Komunikacja z programem Płatnika rozliczenia Wciśnij F8 W bloku Pracownicy wyświetli się lista pracowników 2. Eksport danych do Płatnika Znacznikiem Czy uwzględnić zaznacz interesujące cię osoby Jeśli chcesz zaznaczyć/odznaczyć wszystkich pracowników kliknij W bloku Rodzaj formularza wybierz rodzaj/e formularza/y odpowiedni przycisk Dostępne są dwie opcje. Wybierz jedną z nich: Raporty imienne, a następnie z 25
dostępnego pola wartości wybierz jeden z raportów Deklaracja rozliczeniowa DRA: w ramach tej opcje można wybrać wszystkie deklaracje. 3. Zakończenie pracy z modułem W bloku Identyfikator raportu wybierz jeden z trzech możliwych raportów: raport miesięczny, raport korygujący, raport pokontrolny Wprowadź datę wypełnienia formularza ZUS w bloku Data wypełnienia W bloku Wyślij do wprowadź nazwę pliku, do którego zapisany zostanie raport. Kliknij przycisk Zapisz do pliku Zapisz zmiany wybierając z menu Akcja/Zapisz lub klikając ikonę. Kliknij aby wyjść do menu głównego Płace. W polu Miesiąc wprowadź miesiąc liczenia raportu z listy wartości. Wypełnij pole Rok, za który pobierane są dane. Datę można wpisać ręcznie w formacie dat w systemie: DD-MM-RRRR, lub wprowadzić korzystając z kalendarza podpiętego do pola, który wywołuje się poprzez 'dwuklik' lub klawiszem 'F9' lub klikając. Wpisz ścieżkę i nazwę pliku z klawiatury lub kliknij obok pola. Pojawi się okno komunikatu potwierdzające utworzenie pliku. Kliknij OK. Program zapyta, czy wywołać nowy formularz. Kliknij Tak 26