Instrukcja obsługi dla klienta korporacyjnego przez stronę www

Instrukcja obsługi dla klienta korporacyjnego przez stronę www Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 2. Logowanie do systemu I-Bank... 3 2.1. Pierwsze logowanie... 3 2.2. Logowanie do systemu I-Bank... 5 3. Menu programu I-Bank... 7 3.1. Menu Aktualizacja Sald... 7 3.2. Menu Informacje... 7 3.3. Menu Stan konta... 8 4. Obsługa przelewów... 8 4.1.Wprowadzanie zleceń... 8 4.2 Przetwarzanie pojedynczych zleceń... 8 4.3. Grupowe przetwarzanie zleceń... 10 5. Obsługa paczek przelewów... 12 5.1. Import paczki przelewów... 12 5.2. Przetwarzanie paczki zleceń... 15 5.3. Edycja zleceń w paczce... 16 6. Menu Zlecenia Oczekujące... 16 1. Wprowadzenie System I-Bank oferuje bardzo bezpieczny dostęp do rachunku bankowego przez Internet. Użytkownik systemu I-Bank może przeprowadzać przez Internet takie operacje jak: sprawdzenie stanu rachunków, drukowanie wyciągów, realizacja przelewów (ELIXIR, ZUS, US, międzynarodowych), założenie zlecenia stałego, założenie i zerwanie lokaty. Ilość oraz zakres usług bankowych możliwych do wykonania za pośrednictwem Internetu zależy od Banku. Korzystanie z systemu jest bardzo łatwe i bezpieczne, możliwe z dowolnego miejsca na świecie, dostępne przez całą dobę i cały rok. Warunkiem korzystania z systemu jest posiadanie: komputera wyposażonego w przeglądarkę stron www, środowisko Java i dostęp do Internetu. Z usług bankowych za pośrednictwem Internetu mogą korzystać tylko klienci zarejestrowani w systemie I-Bank. Rejestracja klienta jest wykonywana w Banku przez uprawnionego pracownika. Klient korporacyjnych korzystający z funkcji grupowej pracy nad zleceniem korzysta z autoryzacji zleceń na podstawie podpisu cyfrowego. Pracownik banku generuje na podstawie odpowiedniego dokumentu kartę wzorów podpisów. Dostępne są karty wzorów podpisów generowane na poziomie: klienta banku, rachunku klienta, kwoty przelewu realizowanej z rachunku klienta. Oznacza to możliwość wygenerowania osobnej karty wzorów podpisów dla każdego rachunku. Dodatkowo możliwe jest wygenerowanie osobnej listy podpisów dla przelewów, których kwota przekracza pewną wartość. 1/17

Klient otrzymuje z banku kartę rejestracyjną dla każdego wydanego certyfikatu dysponenta, która zawiera: modulo numer bankowy jednoznacznie identyfikujący klienta, identyfikator unikalny numer dysponenta rachunku, hasło hasło jednorazowe umożliwiające pierwsze logowanie do systemu I-Bank. Klient zobowiązany będzie do zmiany hasła, PIN kod dostępu do klucza cyfrowego. Klient powinien go zmienić po pierwszym logowaniu do systemu. Przy tej metodzie autoryzacji w banku zostały wygenerowane dwa klucze cyfrowe: klucz pywatny i klucz publiczny zwany certyfikatem. Klucz prywatny klienta może być zapisany w pamięci typu pendrive lub w kluczu sprzętowym wykonanym w postaci urządzenia podłączanego do portu USB. Klucz sprzętowy przypomina pamięć pendrive ale zawiera procesor kryptograficzny, który wykonuje obliczenia podpisu cyfrowego. Certyfikat jest zdeponowany w banku. Dla każdego zlecenia klienta, używając jego klucza prywatnego, jest wyliczany kod cyfrowy zwany podpisem. Jest on przesyłany do banku razem z treścią przelewu. W banku następuje weryfikacja zgodności podpisu z treścią zlecenia i z certyfikatem klienta. Klucze cyfrowe są wydawane na okres od jednego do trzech lat. Po tym czasie należy zgłosić się do banku po nowe klucze. Okres ważności określony jest przez bank. Podpis cyfrowy najskuteczniej chroni treść zlecenia przed nieuprawnioną modyfikacją. Bezpieczeństwo metody wynika z tego, że nie ma możliwości wyliczenia podpisu cyfrowego bez znajmości klucza prywatnego klienta. Klient zobowiązany jest chronić swój klucz prywatny i kod PIN przed nieuprawnionym dostępem. Utrata klucza powinna być niezwłocznie zgłoszona do banku. Bezpieczne korzystanie z systemu I-Bank wymaga przestrzegania podstawowych zasad ostrożności: należy chronić poufność kodów dostępu do programu (identyfikator, hasło, PIN), zmieniać okresowo hasło i PIN, utratę klucza sprzętowego należy zgłosić niezwłocznie do banku, zawsze sprawdzać poprawność certyfikatu strony logowania, nie odpowiadać na e-maile zachęcające do ujawnienia poufnych danych, korzystać z programów zabezpieczających komputer (program antywirusowy, zapora sieciowa, antyspamer itp.). Różnorodność systemów operacyjnych i konfiguracji poszczególnych komputerów może powodować, iż wygląd okien, komunikatów oraz kolejność ich wyświetlania może różnić się na Państwa komputerze od zaprezentowanej w poniższej instrukcji. 2. Logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją do systemu I-Bank na komputerze należy zainstalować środowisko Java w najnowszej wersji. Można je pobrać ze strony producenta www.java.com. Po zainstalowaniu oprogramowania Java zalecany jest restart komputera. 2.1. Pierwsze logowanie W celu rozpoczęcia pracy z programem należy: uruchomić przeglądarkę internetową, wpisać adres strony www banku, na stronie banku wybrać opcję logowania do systemu I-Bank. Można także od razu w przeglądarce wpisać adres strony logowania do systemu I-Bank (przykładowy adres znajduje się poniżej): W obu przypadkach zostanie nawiązane szyfrowane połączenie z serwerem bankowym. Certyfikat serwera oraz inne parametry połączenia można sprawdzić wciskając ikonę z rysunkiem kłódki. 2/17

Po wybraniu opcji logowania do systemu I-Bank na ekranie zostanie wyświetlony formularz logowania do systemu: Na formularzu należy wypełnić pola: Identyfikator użytkownika jest to identyfikator odczytany z karty rejestracyjnej klienta, otrzymanej z banku, Hasło hasło odczytane z tejże karty rejestracyjnej. Przy wpisywaniu kodów trzeba zwrócić uwagę na wielkość wpisywanych liter. Przełączenie klawiatury w tryb wpisywania dużych liter będzie sygnalizowane komunikatem. Po wprowadzeniu parametrów logowania należy wcisnąć przycisk. Pojawi się applet kontroli PIN klucza cyfrowego. Klucz należy podłączyć do portu USB komputera. Jeżeli klucz nie pojawił się, należy po włożeniu klucza kliknąć klawisz. Gdy pojawi się klucz należy w polu otrzymanej w banku, a następnie wcisnąć przycik. wprowadzić PIN klucza cyfrowego, znajdujący się na karcie rejestracyjnej Podczas pierwszego logowania na ekranie pojawi się komunikat wymuszający zmianę hasła logowania do systemu I-Bank: 3/17

Nowe hasło należy wpisać w pole formularza. Zamiast liter będą wyświetlały się kropki. Jest to zabezpieczenie przed podejrzeniem hasła przez osoby postronne. Po dwukrotnym wpisaniu nowego hasła należy je zatwierdzić przyciskiem. Przy wpisywaniu haseł należy zwrócić uwagę na wielkość wpisywanych liter. Przełączenie klawiatury w tryb wpisywania dużych liter będzie sygnalizowane komunikat. Zmianę hasła należy potwierdzić wpisując ponownie PIN klucza i wcisnąć przycisk. Prawidłowy proces zmiany hasła zostanie zakomunikowany pojawieniem się informacji. Należy wcisnąć klawisz, który spowoduje wyświetlenie głównej strony programu z Informacjami. 4/17

2.2. Logowanie do systemu I-Bank Procedura logowania do systemu I-Bank przebiega w sposób zbliżony do pierwszego logowania. Szczegóły opisano w punkcie 2.1. Pierwsze logowanie. Poniżej przedstawiono skróconą instrukcję procedury loogowania. 1. W przeglądarce internetowej wejść na stronę banku i wybrać opcję logowania do systemu I-Bank lub w pasku adresu wprowadzić adres logowania (przykładowy adres znajduje się poniżej). 2. Wprowadzić identyfikator i hasło użytkownika i kliknąć przycisk. Uwaga: Wprowadzając parametry logowania należy zwrócić szczególną uwagę na wielkość liter. Trzykrotne wprowadzenie błędnego identyfikatora i hasła spowoduje zablokowanie dostępu do banku internetowego. 3. Należy wprowadzić PIN klucza cyfrowego w pole i kliknąć przycisk. 5/17

Uwaga: Jeżeli klucz nie został wyświetlony, należy podłączyć urządzenie do portu USB komputera i wcisnąć przycisk. 4. Po zalogowaniu wyświetlona zostanie strona systemu I-Bank z Informacjami. 3. Menu programu I-Bank Po zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej I-Bank uzytkownik uzyskuje dostęp do menu znajdującego się po lewej stronie ekranu. Ilość opcji dostępnych w menu zależy od usług oferowanych przez bank oraz opcji udostępnionych przez interfejs bankowy. Poniżej przedstawiono krótkie omówienie dostępnych opcji w menu. 3.1. Menu Aktualizacja Sald Po wybraniu z menu opcji saldzie na rachunkach klienta. system pobierze z interfejsu bankowego aktualne informacje o Po kliknięciu opcji w menu wyświetlona zostanie informacja z pytaniem o aktualizację danych. Aby przesłać do banku zapytanie o aktualizację danych należy kliknąć przycisk. Po zakończeniu 6/17

procedury aktualizacji wyświetlony zostanie komunikat o zakończeniu procedury. Po chwili klient zostanie przekierowany na stronę zawierającą informacje o rachunkach klienta. Wyświetlona strona zawierać będzie zaktualizowane dane z informacją o godzinie, z której pochodzą dane. 3.2. Menu Informacje Po wybraniu w menu opcji wyświetlony zostanie biuletyn zawierający aktualne informacje wprowadzone przez pracownika banku. Ponadto na ekranie wyświetlona zostanie informacja na temat statusów zleceń wprowadzonych przez klienta banku. 3.3. Menu Stan konta Wybierając z menu opcję są informacje o: klient uzyskuje dostęp do informacji na temat rachunków. Wyświetlane numerze i nazwie rachunków, walucie rachunków, aktualnym saldzie i dostępnych środkach na rachunkach, limicie jednorazowym i dziennym do wykorzystania, operacjach kartowych (opcja ta zależy od interfejsu bankowego), historii operacji, zestawieniach (wyciągach). 7/17

Klikając przycisk Wybierając opcję dla wybranych rachunków. można wydrukować wyświetlane w tabeli rachunków informacje. klient otrzyma dostęp do wydruku wyciągów zbiorczych oraz załączników Wybierając przycisk w tabeli rachunków w opcji Stan konta wyświetlona zostanie wyświetlona historia operacji wykonywanych na wybranym rachunku. Na ekranie dostępna jest funkcjonalność filtra obrotów na rachunku. Korzystając z rozwijalnej listy obok numeru rachunku można wybrać zakres wyświetlanych dokumentów: wszystkie dokumenty, uznania, obciążenia, opłaty bankowe. 8/17

Dodatkowo można ustawić okres dla jakiego mają zostać wyświetlone obroty (możliwe jest ustawienie okresu za pomocą dat, wykorzystując liczbę ostatnich dni oraz osatni miesiąc). Korzystając z pozostałych opcji filtra można wyświetlić obroty: zawierające w nazwie kontrahenta wprowadzony ciąg znaków, zawierający w tytule wprowadzony ciąg znaków oraz obroty, których kwoty będą mieścić się w przedziale z pól. Po ustawieniu odpowiednich parametrów filtra należy kliknąć przycisk. W wyniku działania wyświetlone zostaną obroty spełniające wymogi filtra. Dostępne są na tej stronie opcje wydruków dokumentów obrotów. Przycisk służy do generowania wydruku listy dokumentów wyświetlonych w tabeli Historia konta. Przycisk spowoduje wygenerowanie wydruku dokumentów z tabeli Historia konat w układzie czterech dokumentów na stronie. Opcja umożliwia wyświetlenie dodatkowych informacji na temat zaksięgowanego dokumentu. Kliknięcie przycisku powoduje wydruk informacji o dokumencie. Można z tego miejsca wystawić ponownie przelew, klikając przycisk. Jeżeli w menu Rachunki klient wybierze opcję o dostępnych wyciągach dla rachunków. przy wybranym rachunku, wyświetlona zostanie informacja 4. Obsługa przelewów Po zalogowaniu się do systemu bankowości elektronicznej I-Bank klient na stronie uzyska informacje na temat statusu złożonych zleceń. Tabela wyświetla informacje o statusie zleceń, liczbie oraz kwocie zleceń o wybranym statusie. 9/17

4.1.Wprowadzanie zleceń 4.2 Przetwarzanie pojedynczych zleceń Po wybraniu z menu opcji i ustawieniu w filtrze opcji, to tabela pokaże przelewy, które mogą być przetwarzane pojedynczo lub w dowolnych grupach. Przy każdym przelewie w tabeli znajduje się funkcja, która otwiera okno z treścią przelewu. Poniżej wyświetlonej informacji o przelewie dostępne są funkcje dodatkowe: - przekazanie zlecenia do realizacji przez bank. Funkcja ta jest dostępna tylko dla tych zleceń, które mają komplet podpisów wymaganych w karcie wzorów podpisów. - usuwanie przelewu. Nie można usunąć zlecenia, które zostało przekazane do realizacji i którego planowana data realizacji przypada na dzień wcześniejszy lub bieżący. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy planowana data realizacji przypada na dzień bieżący wolny od pracy (np. niedziela). W takim przypadku usunięcie zlecenia jest możliwe. - edycja treści przelewu. Edycja przelewu podpisanego spowoduje konieczność ponownego podpisania przelewu. Nie można edytować przelewu, który został przekazany do realizacji i którego planowana data realizacji przypada na dzień wcześniejszy lub bieżący. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy planowana data realizacji przypada na dzień bieżący wolny od pracy (np. niedziela). W takim przypadku edycja przelewu jest możliwa. - wyświetlanie listy złożonych podpisów. W oknie są pakazane wszystkie podpisy osób, które pracowały nad tym zleceniem: podpis osoby wprowadzającej zlecenie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy klient w opcji 10/17

wybierze opcję: Wprowadzanie zleceń bez podpisu. W takim przypadku informacja o osobie wprowadzającej zlecenie nie jest rejestrowana. podpisy osób podpisujących zlecenie, podpis osoby przekazującej zlecenie do banku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy klient w opcji wybierze opcję: Automatyczna realizacja przelewów podpisanych. W takim przypadku przelew jest automatycznie skierowany do realizacji po uzyskaniu kompletu podpisów zgodnego z kartą wzorów podpisów. Dla każdego podpisu są wyświetlane informacje: nazwa dysponenta, nazwa klienta, numer seryjny certyfikatu dysponenta, data i godzina złożenia podpisu. - wyświetla historię zmian dokonanych na zleceniu. Dla każdej wprowadzonej zmiany wyświetlane są informacje o: wykonanej czynności, dacie wykonanej zmiany, dysponencie wykonującym zmiany, zakresie zmian. 4.3. Grupowe przetwarzanie zleceń Oprócz funkcji pojedynczego przetwarzania zleceń system I-Bank daje możliwość przetwarzania grupowego zleceń. Zlecenia, które mają być przetwarzane łącznie, muszą mieć ustawiony w pierwszej kolumnie znacznik. Zlecenia można zaznaczać pojedynczo lub grupami. W nagłówku pierwszej kolumny znajduje się pole, w którym można ustalić ilość przelewów do zaznaczenia grupowego. Domyślnie jest ustawiona wartość. Przyciskiem można zaznaczyć określoną ilość przelewów. Przycisk usuwa zaznaczenie. Funkcje grupowego przetwarzania zleceń są dostępne dla przelewów o okreslonym statusie: 11/17

dla statusu - dostępne są funkcje: dla statusu dostępne są funkcje: dla statusu dostępne są funkcje: dla statusu dostępne są funkcje: dla statusu dostepne są funkcje: 5. Obsługa paczek przelewów W systemie bankowości internetowej I-Bank dla klientów korporacyjnych w wersji przez przeglądarkę internetową, podpisywanie dużej ilości przelewów jest czasochłonne (podpisanie tysiąca przelewów trwa około 20 minut). Jest to spowodowane tym, że każdy przelew jest podpisywany oddzielnie. Dla każdego przelewu program wylicza funkcję skrótu i przesyła go do klucza w celu podpisania 1. Klucz wylicza podpis cyfrowy i przekazuje go na serwer bankowy. Serwer ponownie z treści przelewu wylicza funkcję skrótu i weryfikuje poprawność otrzymanego podpisu wykorzystując certyfikat klienta zdeponowany w banku. Czasochłonność procesu zależy od: rodzaju klucza, szybkości łącza internetowego, wydajności komputera klienta itp., dlatego trudno ją zoptymalizować. Z tego względu system I-Bank udostępnia mechanizm podpisywania paczek przelewów. Uzyskano znaczne skrócenie czasu podpisywania; paczka złożona z tysiąca przelewów jest podpisywana w czasie ok. 5 sekund. Algorytm podpisywania paczki przelewów jest realizowany w kilku krokach: Po stronie klienta jest wyliczana funkcja skrótu z sumy treści przelewów tworzących paczkę. 1 Tylko klucze cyfrowe zawierające procesor kryptograficzny wyliczają podpis cyfrowy samodzielnie. W pozostałychprzypadkach (np.: klucze zapisane na pamięci typu pendrive) obliczaniem podpisu cyfrowego zajmuje się sterownik klucza. 12/17

Wartość wyliczonego skrótu jest przekazywana do banku. Klucz wylicza podpis cyfrowy i przekazuje go na serwer systemu I-Bank. Serwer ponownie wylicza funkcję skrótu z sumy treści przelewów tworzących paczkę i weryfikuje otrzymany podpis cyfrowy wykorzystując do tego zdeponowany w banku certyfikat klienta (część publiczną klucza cyfrowego. Dla całej paczki przelewów podpis cyfrowy jest wyliczony tylko jeden raz. Czas podpisania został skrócony radykalnie, ale kosztem kilku dodatkowych ograniczeń: Wszystkie przelewy tworzące paczkę muszą być podpisane razem. Można usunąć całą paczkę razem ze wszystkimi przelewami. Z paczki można usunąć pojedynczy przelew, ale spowoduje to konieczność ponownego podpisania nowej, okrojonej paczki. 5.1. Import paczki przelewów Dostęp do importu przelewów klient uzyskuje po zalogowaniu się do systemu I-Bank i wyborze z menu opcji po wywołaniu funkcji. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz importu przelewów z pliku źródłowego. Formularz zawiera pola: Ustaw datę realizacji przelewów jeśli parametr zostanie zaznaczony, to planowana data realizacji dla wszystkich zaimportowanych przelewów zostanie odczytana z pola Data do realizacji. W przeciwnym razie, gdy parametr nie jest zaznaczony pliku źródłowego., planowana data realizacji przelewów zostanie odczytana z Data do realizacji jest to zaplanowana przez klienta data realizacji przelewów. Pole jest wykorzystywane tylko wówczas, gdy jest zaznaczony parametr. Nazwa paczki w tym polu można wpisać etykietę, która połączy wczytane przelewy w jedną paczkę. Od tej chwili podczas podpisywania przelewów będą one traktowane łącznie. Jeśli pole nie zostanie wypełnione, to wczytane przelewy będą traktowane oddzielnie. Domyślny rachunek nadawcy konto obciążeniowe uwzględniane na przelewach tylko wówczas, gdy w importowanym pliku źródłowym rachunek nadawcy nie występuje. Jeśli plik źródłowy zawiera numer rachunku nadawcy, wówczas pole to jest ignorowane. 13/17

Format format importu z pliku zewnętrznego. Do wyboru są trzy formaty: ELIXIR 0, VIDEOTEL oraz MTU 940 wybierane z listy rozwijanej. Kodowanie sposób kodowania polskich znaków diakrytycznych. Do wyboru są formaty: LATIN 2 ISO 8859-2 WINDOWS CP 1250 UNICODE UTF-8 MAZOVIA CP-896 IBM LATIN 2 CP-852 Odpowiedni format można wybrać z listy rozwijanej. Plik w pole należy wpisać nazwę pliku źródłowego zawierającego przelewy do importu. Plik źródłowy można również wybrać przy użyciu przeglądarki zasobów dysku, którą można uruchomić przyciskiem. Wczytanie przelewów z pliku źródłowego rozpocznie się po wciśnięciu klawisza. UWAGA: W menu można zdefiniować wartości domyślne dla pól: Domyślny rachunek nadawcy program podpowie rachunek, przy którym parametr Rachunek domyślny zostanie ustawiony na. Format domyślna wartość jest odczytywana z tabeli ustawień z pola Format importu zleceń. Kodowanie domyślna wartość jest odczytywana z tabeli ustawień z pola Kodowanie polskich znaków przy imporcie. Po wczytaniu paczki przelewów należy zapisać ją wciskając klawisz podsumowujący import paczki.. Pojawi się ekran Po przejrzeniu podsumowania importu i weryfikacji danych należy zapisać paczkę wciskając przycisk. Po wczytaniu z pliku źródłowego, przelewy zapisywane są do tabeli. 14/17

5.2. Przetwarzanie paczki zleceń Jeśli w polu Paczka w menu zostanie wybrana nazwa paczki, np., wówczas funkcje grupowego przetwarzania przelewów będą operowały na wszystkich przelewach tworzących tę paczkę, niezależnie od ustawionych warunków filtra. Może się zdarzyć, że po ustawieniu filtra tabela będzie pokazywać tylko część przelewów z paczki. Mimo to, do przetwarzania będą brane wszystkie zlecenia tworzące paczkę. W tym trybie pracy w tabeli nie ma możliwości zaznaczania wybranych zleceń, a na oknie podglądu przelewu (opcja ) znajdują się tylko funkcje: Funkcja umożliwia usunięcie wybranego przelewu z paczki. Jednak w przypadku, gdy paczka była wcześniej już podpisana, zostaną usunięte z niej także wszystkie podpisy. Przed usunięciem przelewu program wyświetli komunikat ostrzegający: Po usunięciu przelewu paczkę należy podpisać ponownie. W trybie przeglądania paczki przelewów działa filtrowanie przelewów. W tabeli zostaną wyświetlone tylko te przelewy, które spełniają ustawione w filtrze kryteria (szczegóły w punkcie 4. Menu Zlecenia Oczekujące). W tym celu program wyświetla dodatkowo informację o ilości przelewów. Górna linia zawiera ilość i łączną kwotę wszystkich przelewów zawartych w wybranej paczce, niezależnie od ustawień filtra. Dolna linia pokazuje ilość i sumę kwot przelewów spełniających kryteria ustawionego filtra. Przelewy te są pokazywane w tabeli. 5.3. Edycja zleceń w paczce System bankowości elektronicznej I-Bank umożliwiaj edycję i usuwanie zleceń z paczki przelewów. Jednak usunięcie lub edycja zlecenia w paczce wcześniej podpisanej usunie wszystkie złożone podpisy. Taką paczkę należy wówczas podpisać ponownie. Po zalogowaniu i wybraniu z menu opcji należy wybrać paczkę z rozwijanej listy paczce. Na ekranie w tabeli pojawi się przycisk.. Należy z menu Status wybrać status w jakim znajdują się zlecenia w Po kliknięciu przycisku pojawią się dodatkowe opcje obsługi paczki. 15/17

Korzystając z przycisku można usuwać zlecenia z paczki. Przycisk służy do zmiany treści przelewu. 6. Menu Zlecenia Oczekujące Okno zostało podzielone na dwie części. W górnej części znajdują się pola umożliwiające wyszukiwanie według kilku kryteriów. Znaczenie pól służących do filtrowania przelewów: Rachunek po wybraniu z listy rozwijanej jednego z rachunków klient, może wyświetlić przelewy wysyłane z tego rachunku. Jeżeli w polu zostanie wybrana opcja Wszystkie, wówczas program wyświetli wszystkie przelewy, niezależnie od rachunku nadawcy. Status umożliwia filtrowanie przelewów według stanu przetworzenia. Status przelewu jest wybierany z listy rozwijanej. Do wyboru są następujące statusy: wszystkie do podpisu brak drugiego podpisu do przekazania do banku oczekujące na realizację historyczne Paczka umożliwia wyświetlenie przelewów z wybranej paczki. Paczkę wybiera się z listy rozwijanej. Bezpośrednio po otwarciu okna są wyświetlane przelewy niepołączone z żadną paczką. Do tej grupy należą przelewy wprowadzone ręcznie lub zaimportowane z pliku, jeśli podczas importu nie została wprowadzona nazwa paczki. Za okres pole umożliwia wyświetlenie wszystkich przelewów lub takich, których planowana data realizacji zawiera się w podanym przedziale czasowym np.: 16/17

Nazwa adresata program wyświetli przelewy, w których nazwa adresata zawiera wprowadzony do pola ciąg znaków. Tytuł program wyświetli przelewy, w których tytuł zawiera wprowadzony do pola ciąg znaków. Dodatkowo, w dwóch liniach, jest wyświetlone podsumowanie ilości przelewów: Górna linia zawiera ilość i łączną kwotę wszystkich przelewów, oczekujących klienta, niezależnie od ustawień filtra. Dolna linia pokazuje ilość i sumę wartości przelewów spełniających kryteria ustawionego filtra. Przelewy te są pokazane w tabeli. W tabeli poniżej są pokazane zlecenia, które spełniają ustawione w filtrze kryteria. Pierwsza kolumna tabeli zawiera znacznik Opcje dostępne po kliknięciu przycisku pojedynczych przelewów., umożliwiający zaznaczenie przelewu do dalszego przetwarzania. zostały opisane szczegółowo w punkcie 2.1. Przetwarzanie Po kliknięciu przycisku wyświetlone zostaną informacje na temat podpisów złożonych na zleceniu. 17/17