OBCIĄŻENIE ODWROTNE W HERMESIE Spis treści Wstęp...2 Konfigurowanie programu...2 Przychód towaru z obciążeniem odwrotnym...6 Rozchód towaru z obciążeniem odwrotnym...7 Współpraca ze Skarbnikiem...8 wersja 4.0 Rzeszów 04-10-2013
OBCIĄŻENIE ODWROTNE W HERMESIE wersja 4.0 Str. 2 Wstęp W związku z nowelizacją ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej wprowadzono mechanizm tzw. odwrotnego obciążenia w handlu niektórymi towarami (m.in. stalą). Dokładny wykaz towarów podlegających temu mechanizmowi znajduje się w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 26 lipca 2013 r (poz. 1027). Firma Syriusz przygotowała program Hermes w wersji 6.48.6.6 zawierający stosowne zmiany. Niniejsza instrukcja wyjaśnia jakich zmian i w jakich opcjach należy dokonać aby sprzedawać i kupować towary z tzw. odwrotnym obciążeniem. Konfigurowanie programu Aby skonfigurować Hermesa do wystawiania dokumentów z tzw Odwrotnym obciążeniem należy: 1. Zainstalować Hermesa w wersji co najmniej 6.48.6.6 (nowa wersja jest zawsze dostępna na stronie www.syriusz.eu w dziale Download) 2. na liście stawek VAT (Inne Stawki VAT Stawki VAT) założyć (za pomocą klawisza Insert) nową stawkę XX z opisem jak na poniższym rysunku: 3. W konfiguracji ogólnej (Inne Konfiguracja Ogólna) należy założyć (lub ustawić jeśli takowy istnieje) parametr PKWIUMASKA wg poniższego rysunku:
OBCIĄŻENIE ODWROTNE W HERMESIE wersja 4.0 Str. 3 4. W opcji Inne Symbolika P Faktury powiązane nacisnąć Insert i założyć nowy typ dokumentu (dwuliterowy symbol typu dokumentu można nadać własny na poniższym przykładzie będzie to FW). Opis to: DOKUMENT WENWĘTRZNY, Atrybut: FVO (UWAGA O to jest litera a nie cyfra!). 5. Pozostajemy nadal w oknie definiowania dokumentów powiązanych. Z menu wybieramy opcję Druk 6. W nowo otwartym oknie Typy dokumentów, faktury do paragonów, wzory wydruków naciskamy ikonę Import wzorca
OBCIĄŻENIE ODWROTNE W HERMESIE wersja 4.0 Str. 4 7. W nowo otwartym oknie z podkatalogu w którym jest zainstalowany Hermes wybieramy katalog WZORY a w nim wybieramy plik roz1.wzr i naciskamy Otwórz 8. Następnie naciskamy ikonę Dodaj wzór Otworzy się okno w którym wpisujemy opis tego wzoru. UWAGA wzór doda się z kolejnym numerem. Numer ten należy wpisać w rubryce wzór w oknie z punktu 4. 9. W opcji Analiza Rozchód Dokumenty Cała sprzedaż wczytujemy nowy wzór wydruku rejestru sprzedaży VAT zawierający stawkę XX (aby to zrobić naciskamy klawisze Alt P, w oknie z wzorem wydruku wybieramy ikonę wczytaj wzór i z podkatalogu WZORY wybieramy plik o nazwie: rej_spr_nowe_stawki.wzr i naciskamy ikonę popraw wzór 10. Analogicznie wczytujemy rejestr zakupu VAT (w opcji Analiza Dostawa Dokumenty Zakupy z pliku: rej_zak_nowe_stawki.wzr)
OBCIĄŻENIE ODWROTNE W HERMESIE wersja 4.0 Str. 5 11. Wchodzimy do opcji Magazyn Kartoteki i wszystkim kartotekom które będą podlegać procedurze odwrotnego obciążenia zaznaczamy opcję Odwrotny a w polu ze stawką VAT wybieramy 23. 12. Jeśli korzystaliśmy z rozwiązania tymczasowego (opisanego w poprzednich wersjach instrukcji) usuwamy z definicji faktur VAT informację o wydruku tekstu dodatkowego (Inne Symbolika D rozchody, edytujemy dokument FV i z pola UWAGI usuwamy zapis typu TXT01)
OBCIĄŻENIE ODWROTNE W HERMESIE wersja 4.0 Str. 6 Przychód towaru z obciążeniem odwrotnym 1. W trakcie przyjmowania na stan magazynu towaru zaznaczonego jako podlegający obciążeniu odwrotnemu program Hermes SAM zastosuje stawkę XX (UWAGA towar na kartotece magazynowej MUSI BYĆ ze stawką 23 ale do dokumentu przychodu program wstawi stawkę XX). 2. Po wystawieniu dokumentu przychodu przechodzimy do opcji Magazyn Rozchód Dokument powiązany VAT odwrotny wybieramy dokument wewnętrzny zdefiniowany w trakcie konfigurowania programu. Jako kontrahenta wybieramy dane naszego dostawcy (ponieważ w tej klasie dokumentów przeglądamy listę odbiorców może zaistnieć konieczność założenia odbiorcy z danymi kontrahenta z dokumentu przychodu). W rubryce Dotyczy na tym dokumencie wybieramy dokument przychodu do którego chcemy wystawić dokument wewnętrzny. Po zatwierdzeniu nagłówka dokumentu Hermes automatycznie przygotuje pozycje dokumentu podlegające obciążeniu odwrotnemu. Wystarczy jedynie zatwierdzić ten dokument (za pomocą Ctrl-Q) i wydrukować. Jest to dokument potrzeby działowi księgowości.
OBCIĄŻENIE ODWROTNE W HERMESIE wersja 4.0 Str. 7 Rozchód towaru z obciążeniem odwrotnym W trakcie wystawiania dokumentu rozchodu gdy wybierzemy artykuł zaznaczony w kartotece jako podlegający tzw. odwrotnemu obciążeniu program sam zastosuje odpowiednią stawkę VAT: - XX jeżeli odbiorcą jest firma - 23% jeśli odbiorcą jest osoba fizyczna Na wydruku dokumentu rozchodu artykuł będzie ze stawką XX, a pod kwotą do zapłaty będzie wydrukowana informacja o odwrotnym obciążeniu.
OBCIĄŻENIE ODWROTNE W HERMESIE wersja 4.0 Str. 8 Współpraca ze Skarbnikiem W chwili obecnej trwają prace dzięki którym mechanizm odwrotnego obciążenia będzie również przekazywany do programu Skarbnik. Nowa wersja Skarbnika powinny być dostępna do 15 października 2013 r.