sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA 1 1 A Aktywa trwałe 0,00 0,00 A Fundusze własne -151 16,19-138 48,15 I Fundusz statutowy 8 648,7 13 448,7 I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 III Wynik finansowy netto za rok obrotowy -159 864,46-151 930,4 II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 1 III Należności długoterminowe 0,00 0,00 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 14 100,09 7 934,04 0,00 0,00 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 3 Nie rozliczony wynik z lat ubiegłych -173 964,55-159 864,46 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 517 469,06 1 596 84,4 B Aktywa obrotowe 366 5,87 1 457 80,09 I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00 I Zapasy rzeczowych aktywów Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze 0,00 0,00 II obrotowych specjalne 77 448,51 40 451,79 II Należności krótkoterminowe 97 54,93 133 110,7 1 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 III Inwestycje krótkoterminowe 068 709,94 1 34 691,8 Inne zobowiązania 77 448,51 40 451,79 3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 1 Środki pieniężne 068 709,94 1 34 691,8 III Rezerwy na zobowiązania 50 000,00 50 000,00 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00 IV Rozliczenia międzyokresowe 390 00,55 1 505 83,45 C. Krótkoterminowe rozliczenia 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 390 00,55 1 505 83,45 0,00 0,00 międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Suma bilansowa 366 5,87 1 457 80,09 Suma bilansowa 366 5,87 1 457 80,09 Stan na Warszawa,.03.011 Sporządziła: Elżbieta Grodzka-Kamińska Zatwierdził Zarząd - uchwała 1/011 z dnia 5.03.011 Bilans
... Poz. RACHUNEK WYNIKÓW Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE na dzień 31.1.010 rok Kwota za rok poprzedni Kwota za rok obrotowy 009 010 1 3 4 A. Przychody z działalności statutowej 795 048,05 4 60 856,83 I. Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 II. Inne przychody określone statutem 795 048,05 4 60 856,83 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 793 804,45 4 60 856,83 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 3 Pozostałe przychody określone statutem 1 43,60 0,00 B. Koszty realizacji zadań statutowych 697 418,9 4 510 856,80 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 697 418,9 4 510 856,80 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 0,00 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 97 69,13 110 000,03 D. Koszty administracyjne działalności statutowej 66 89,76 71 07,08 1 zuzycie materiałów i energii 84,49 3 19,03 usługi obce 1 673,7 1 867,96 3 podatki i opłaty 0,00 0,00 4 wynagrodzenie księgowej z należnymi obciążeniami 4 395,00 46 10,09 5 amortyzacja 0,00 0,00 6 pozostałe 0,00 0,00 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0,00 61,6 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 8,05 93,7 G. Przychody finansowe 0,00 1 996,16 H. Koszty finansowe 16 68,3 3 930,4 1 odsetki 143,49 489,64 inne 16 484,74 3 440,78 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 14 100,09 8 07,04 J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00 0,00 K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 14 100,09 8 07,04 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 II Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 14 100,09 8 07,04 L Podatek dochodowy 0,00 93,00 M Wynik finansowy Netto Zysk/Strata 14 100,09 7 934,04 Warszawa,.03.011 Zatwierdził Zarząd - uchwała 1/011 z dnia 5.03.011 Sporządziła: Elżbieta Grodzka-Kamińska
sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 010 rok Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE z siedzibą w Warszawie przy ulicy nowy Świat 3/5 WPROWADZENE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Przedmiotowe sprawozdanie fiansowe obejmuje rok obrotowy od 01 stycznia 010 do 31 grudnia 010 i zostało sporządzone przy założeniu dalszej kontynuacji działalności Sprawozdanie fiansowe sporządzone zostało na podstawie księg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją zasad polityką rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postawoowieniami Zarządu a)zasady ustalenia roku i okresów sprawozdawczych b)zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowgo c)zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont Należności krótkoterminowe wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Należności w walutach obcych wycenia się na dzień bialansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe od należności wyrażone w walutach obcych powstałe na dzień wyceny zalicza się: ujemne do kosztów fiansowych i dodatnie do przychodów fiansowych Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej Wyrazone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według rodzajów i zasad określonych pzepisami prawa i statutu Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty Zobowiązania wyrazone w walutach obcych wycenia się na dzień bialnsowy po kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów według określonych zasad rachunkowości Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości wedługa cen zakupu ceny nabycia 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego roku zdjęcie ze środków poniżej 3500 PLN Przychody Przekazania Rozchody Stan na koniec roku 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 5 441,00 3 904,00 9 345,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 5 441,00 0,00 Strona 3 3 904,00 0,00 0,00 9 345,00
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls Stan na (netto) Stan na koniec roku (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego roku zdjęcie ze środków poniżej 3500 PLN Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 5 441,00 3 904,00 9 345,00 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 Razem 5 441,00 0,00 3 904,00 0,00 0,00 9 345,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Przychody Rozchody Stan na 1. Inne wartości niematerialne i prawne 1 41,85 3 79,36 0,00 15 69,1 Razem 1 41,85 3 79,36 0,00 15 69,1 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na koniec roku roku (netto) Stan na (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie 1. Inne wartości niematerialne i prawne 15 69,1 0,00 0,00 15 69,1 Razem 15 69,1 0,00 0,00 0,00 0,00 15 69,1 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Należności z tytułu 1. dostaw i usług 5 618,00 1 4,95 5 618,00 1 4,95. podatków 0,00 0,00 0,00 3. środków od ZUS 53,9 53,9 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 5.z pracownikami i współpracownikami 77 939,15 88 040,05 77 939,15 88 040,05 6.wobec grantobiorców 13 931,86 43 87,7 13 931,86 43 87,7 7. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 8. innych należności 0,00 0,00 0,00 Razem 97 54,93 133 110,7 0,00 0,00 97 54,93 133 110,7 Strona 4
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, sprawozdanie przewidywanym finansowe umową za 010 okresie rok.xlsspłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00. dostaw i usług 5 78,5 6 490,81 5 78,5 6 490,81 3. podatków 16 419,63 3 565,00 16 419,63 3 565,00 4. ubezpieczeń społecznych 0,00 876,11 0,00 876,11 5. wynagrodzeń 378,8 139,09 378,8 139,09 6.z pracownikami i współpracownikami 3 070,73 18 637,47 3 070,73 18 637,47 7.wobec grantobiorców 796,81 8 650,31 796,81 8 650,31 8. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 9. innych zobowiązań 0,00 0,00 0,00 Razem 77 448,51 40 358,79 0,00 0,00 77 448,51 40 358,79 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 390 00,55 1 505 83,45 NED 010-10 9 198,73 Fundacja St. Batorego 197 93,77 MSZ 010-67 3 366,86 MSZ 010-91 31 155,90 NED 010-48 10 30,49 NED 1015 60 804,78 NED 010-7 46 817,78 NED 009-199 56 3,79 NED 009-18 14 783,8 135 345,7 DDH 007-13-91 138 90,54 MSZ (wkład do PPT) 380 140,49 33 385,31 Strona 5
NED 009-393 59 487,96 NED 009-685 19 531,91 sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls NED 009-954 44 173,38 MSZ Danii 16 754,43 Fundusz Wyszehradzki 150 55,1 9 191,69 PPT PL_018 1 467 707,06 66 951,87 BISE 1 000,00 1 000,00 MSZ 010-178 18 499,99 MSZ 010-180 560,51 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne zatrudnienie w roku przeciętne zatrudnienie,38 przeciętne wynagrodzenie 3 310,84 Ogółem x K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie n/d 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 4 60 856,83 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 4 60 856,83 NED 009-199 88 377,76 NED 009-18 14 783,8 NED 009-393 59 487,96 NED 009-685 19 531,91 NED 009-954 106 710,4 NED 009-653 61 076,84 NED 010-7 76 696,7 Fundacja Stefana Batorego 111 761,18 NED 010-48 351 33,11 MSZ Dania 69 444,60 NED 010-1015 5 814, NED 010-44 63 890,00 NED 010-10 176 450,0 Fundusz Wyszehradzki 119 566,3 MSZ (wkład do PPT) 377 990,81 Strona 6
PPT PL 018 140 086,73 MSZ 010-67 6 103,14 MSZ 010-33 190 818,80 MSZ 010-91 340 934,10 Przychody 1 % na rzecz pozytku publicz Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls 3 b. Pozostałe przychody 8,05 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 8,05 3 c. Przychody finansowe 0,00 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od pożyczek Odsetki od środków na kontach bankowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 4 58 063,88 świadczenia pieniężne: NED 010-10 177 766,51 NED 009-199 97 077,35 NED 009-18 15 88,18 NED 009-393 60 058,69 MSZ 010-91 340 934,10 NED 010-1015 8 63, NED 010-44 156 447,64 NED 009-685 50 499,34 NED 009-653 9 41,9 MSZ Dania 45 83,95 NED 009-954 113 560,69 MSZ 010-67 6 103,14 Fundacja St. Batorego Program East East I 31 635,85 Fundacja St. Batorego Program East East II 31 944,95 Fundusz Wyszehradzki 114 938,51 umowa 078 Fundacja Batoego 48 180,38 MSZ (wkład do PPT) 377 990,81 NED 010-48 30 997,8 NED 010-7 7 554,39 MSZ 010-33 190 818,80 PPT_PL018 141 947,18 świadczenia niepieniężne: 0,00 Strona 7
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 świadczenia pieniężne: 0,00 sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls świadczenia niepieniężne: 0,00 Koszty administracyjne: 71 07,08 -czynsz 11 665,3 -telefon,internet,poczta,opł. Bankowe, 4 847,74 sprzatanie,naprawy,prace kons 4 588,77 -wynagrodzenia brutto - księgowa 46 10,09 artyk spozywcze 766, -materiały biurowe 3 19,03 4 b. Pozostałe koszty 50 000,00 pozostałe koszty rezerwa 50 000,00 4 c. Koszty finansowe 0,00 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na 8 648,7 a. zwiększenia składki członkowskie - z zysku darowizny na cele statutowe 4 800,00 b. zmniejszenia 0,00 - pokrycie straty -nie rozliczony wynik z lat ubiegłych -składka grupa zagranica. Stan na koniec okresu 13 448,7 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 7 934,04 w tym: pozostałe przychody 61,6 nadwyżka przychodów nad kosztami minus różnice kursowe 6 35,17 odsetki od lokaty z PPT 466,79 odsetki od lokaty Fundacja Batorego 1 59,37 odsetki od nieterminowego zwrotu -489,64 pozostałe koszty -93,7 podatek -93,00 19% Strona 8
6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls Tytuły 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem 0,00 0,00 Warszawa,.03.011 Sporządziła: Elżbieta Grodzka-Kamińska Zatwierdził Zarząd - uchwała 1/011 z dnia 5.03.011 Strona 9