BLIRT S.A. Raport Kwartalny 01.10. 31.12. Gdańsk, 10 lutego 2016 r.
Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.) Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Rolę Autoryzowanego Doradcy dla BLIRT S.A. pełni Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (00-105), ul. Twarda 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380467. Data przekazania raportu: 10 lutego 2016 r. 2
Spis treści 1.Informacje o Grupie Kapitałowej BLIRT S.A...4 Podmiot dominujący... 4 Podmioty powiązane na dzień 31.12. r...5 2.Wybrane informacje finansowe...6 Dane skonsolidowane... 6 Dane jednostkowe... 7 3.Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu...10 4.Istotne dokonania i niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport, mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe...11 5.Istotne wydarzenia, które nastąpiły po okresie, którego dotyczy raport...13 6.Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz...14 7.Opis stanu działań i inwestycji wraz z harmonogramem ich realizacji...14 8.Podejmowane przez emitenta w okresie objętym raportem inicjatywy nastawione na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań...14 9.Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych...15 10.Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu 10.02.2016 r...15 11.Informacje o zatrudnieniu...15 12.Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BLIRT S.A...16 Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat...16 Skrócony skonsolidowany bilans...17 Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych...18 Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym...18 13.Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe BLIRT S.A...19 Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat...19 Skrócony jednostkowy bilans...20 Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych...21 Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym...21 14.Kontakt...22 3
BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY 01.10. 31.12. 1. Informacje o Grupie Kapitałowej BLIRT S.A. Podmiot dominujący Pełna nazwa: BLIRT S.A. Adres siedziby: ul. Trzy Lipy 3 / 1.38, 80-172 Gdańsk Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Forma prawna: Sąd rejestrowy: Spółka akcyjna Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000365053 REGON: 220527895 NIP: 583-300-93-29 Tel.: (48) 58 739 61 50 Fax: (48) 58 739 61 51 Strona www: www.blirt.eu e-mail: office@blirt.eu Zarząd Jerzy Milewski Marian Popinigis Witold Grabysz Stanowisko Prezes Zarządu Pierwszy Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu ds. badań i rozwoju Rada Nadzorcza Józef Kur Wenanty Plichta Marcin Kapuściński Aleksander Wlezień Jacek Milewski Stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 4
Podmioty powiązane na dzień 31.12. r. Pełna nazwa: Adres siedziby: Kraj siedziby: Forma prawna: Sąd rejestrowy: BS-154 Sp. z o.o. ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk Rzeczpospolita Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 000446829 REGON: 221815834 NIP: 957-106-76-86 Udziałowcy: 82,5% BLIRT S.A. 17,5% Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Pełna nazwa: Adres siedziby: Kraj siedziby: Forma prawna: Sąd rejestrowy: Transmedium Sp. z o.o. ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk Rzeczpospolita Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 000463378 REGON: 221889873 NIP: 957-106-91-13 Udziałowcy: 76,91% BLIRT S.A. 23,09% Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Pełna nazwa: Adres siedziby: Kraj siedziby: Forma prawna: Sąd rejestrowy: BLR 152 Sp. z o.o. ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk Rzeczpospolita Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 000577631 REGON: 362576290 NIP: 583-318-58-13 Udziałowcy: 100% BLIRT S.A. Spółka BLR 152 Sp. z o.o. na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości nie podlega konsolidacji. W sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. konsolidacji podlegają: BLIRT S.A. jako podmiot dominujący oraz BS 154 Sp. z o.o. i Transmedium Sp. z o.o. jako podmioty zależne. 5
BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY 01.10. 31.12. 2. Wybrane informacje finansowe Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie okresowym przeliczono na walutę euro w następujący sposób: 1. pozycje dotyczące rachunku zysków i strat (RZiS), rachunku przepływu pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną dziennych średnich kursów ogłaszanych przez NBP: za okres 01.10. 31.12.: 4,2102 PLN za okres 01.10. 31.12.: 4,2636 PLN za okres 01.01. 31.12.: 4,1845 PLN za okres 01.01. 31.12.: 4,1843 PLN 2. pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł: na dzień 31 grudnia : 4,2623 PLN na dzień 30 grudnia : 4,2615 PLN Dane skonsolidowane 01.10. 31.12. 01.10. 31.12. 01.01. 31.12. 01.01. 31.12. Waluta (tys.) PLN PLN PLN PLN Kapitał własny 941 3 240 941 3 240 Kapitał podstawowy 634 634 634 634 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 852 5 161 5 852 5 161 Aktywa razem 7 628 9 783 7 628 9 783 Aktywa trwałe 3 015 3 452 3 015 3 452 Należności długoterminowe 0 0 0 0 Należności krótkoterminowe 792 1 577 792 1 577 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 218 4 186 3 218 4 186 Zobowiązania długoterminowe 106 863 106 863 Zobowiązania krótkoterminowe 2 468 1 478 2 468 1 478 Amortyzacja 322 447 1 545 1 646 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 3 559 1 683 6 173 6 098 Przychody z dotacji 704 765 2 244 2 640 Przychody netto ze sprzedaży z uwzględnieniem dotacji 4 263 2 448 8 417 8 739 Wynik sprzedaży -373-1 646-4 948-3 808 Wynik działalności operacyjnej 271-892 -2 727-1 165 Wynik brutto 240-908 -2 821-1 250 Wynik netto 308-847 -2 693-1 119 6
01.10. 31.12. 01.10. 31.12. 01.01. 31.12. 01.01. 31.12. Waluta (tys.) EUR EUR EUR EUR Kapitał własny 221 760 221 760 Kapitał podstawowy 149 149 149 149 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 373 1 211 1 373 1 211 Aktywa razem 1 790 2 295 1 790 2 295 Aktywa trwałe 707 810 707 810 Należności długoterminowe 0 0 0 0 Należności krótkoterminowe 186 370 186 370 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 755 982 755 982 Zobowiązania długoterminowe 25 202 25 202 Zobowiązania krótkoterminowe 579 347 579 347 Amortyzacja 76 106 369 393 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 835 400 1 475 1 457 Przychody z dotacji 165 182 536 631 Przychody netto ze sprzedaży z uwzględnieniem dotacji 1 000 582 2 012 2 088 Wynik sprzedaży -88-391 -1 182-910 Wynik działalności operacyjnej 64-212 -652-279 Wynik brutto 56-216 -674-299 Wynik netto 72-201 -644-267 Kurs Euro przyjęty do przeliczania pozycji RZiS 4,2636 4,2102 4,1843 4,1845 Kurs Euro przyjęty do przeliczania pozycji bilansowych 4,2615 4,2623 4,2615 4,2623 Dane jednostkowe 01.10. 31.12. 01.10. 31.12. 01.01. 31.12. 01.01. 31.12. Waluta (tys.) PLN PLN PLN PLN Kapitał własny 1 696 3 833 1 696 3 833 Kapitał podstawowy 634 634 634 634 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 441 5 147 5 441 5 147 Aktywa razem 7 138 8 980 7 138 8 980 Aktywa trwałe 3 363 3 800 3 363 3 800 Należności długoterminowe 0 0 0 0 Należności krótkoterminowe 1 063 1 526 1 063 1 526 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 108 3 095 2 108 3 095 Zobowiązania długoterminowe 106 863 106 863 Zobowiązania krótkoterminowe 2 462 1 486 2 462 1 486 Amortyzacja 322 447 1 545 1 646 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 3 846 1 881 6 496 6 338 Przychody z dotacji 704 458 2 186 2 333 Przychody netto ze sprzedaży z uwzględnieniem dotacji 4 550 2 339 8 682 8 671 Wynik sprzedaży 62-1 065-4 189-2 953 Wynik działalności operacyjnej 707-619 -2 027-628 Wynik brutto 671-640 -2 136-637 Wynik netto 671-640 -2 136-637 7
BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY 01.10. 31.12. 01.10. 31.12. 01.10. 31.12. 01.01. 31.12. 01.01. 31.12. Waluta (tys.) EUR EUR EUR EUR Kapitał własny 398 899 398 899 Kapitał podstawowy 149 149 149 149 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 277 1 208 1 277 1 208 Aktywa razem 1 675 2 107 1 675 2 107 Aktywa trwałe 789 892 789 892 Należności długoterminowe 0 0 0 0 Należności krótkoterminowe 249 358 249 358 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 495 726 495 726 Zobowiązania długoterminowe 25 202 25 202 Zobowiązania krótkoterminowe 578 349 578 349 Amortyzacja 76 106 369 393 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 902 447 1 552 1 515 Przychody z dotacji 165 109 522 557 Przychody netto ze sprzedaży z uwzględnieniem dotacji 1 067 555 2 075 2 072 Wynik sprzedaży 15-253 -1 001-706 Wynik działalności operacyjnej 166-147 -484-150 Wynik brutto 157-152 -511-152 Wynik netto 157-152 -511-152 Kurs Euro przyjęty do przeliczania pozycji RZiS 4,2636 4,2102 4,1843 4,1845 Kurs Euro przyjęty do przeliczania pozycji bilansowych 4,2615 4,2623 426,15% 4,2623 Przychody jednostkowe z tytułu sprzedaży w IV kwartale r. wyniosły 3,85 mln zł i były ponad dwukrotnie wyższe niż w analogicznym okresie r. Po czterech kwartałach r. całkowita jednostkowa sprzedaż była nieznacznie (o 2%) wyższa niż ubiegłoroczna. W r. w całkowitych przychodach jednostkowych 40% stanowiły przychody osiągnięte z realizacji umowy istotnej w ramach projektu Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych. W porównaniu do roku był to udział o 12% mniejszy. Bez uwzględnienia przychodów z tytułu realizacji umowy istotnej, przychody w roku były większe od przychodów uzyskanych w r. o 26%. W ostatnim kwartale r. przychody z tytułu dotacji wzrosły o 53,7% w porównaniu do r. Całkowite przychody z tego tytułu w roku były niższe od uzyskanych w r. o ok 6%. W związku z zakończeniem w III i IV kwartale realizacji zadań współfinansowanych z dotacji UE w ramach prowadzonych projektów, do instytucji finansujących zostały złożone wnioski końcowe, na których zatwierdzenie Emitent obecnie oczekuje. Oczekiwana kwota zatwierdzonych do rozliczenia kosztów kwalifikowanych to 4,3 mln zł, co przełoży się na 1,25 mln zł przychodów z tytułu dotacji. Emitent oczekuje, że rozliczenie nastąpi w pierwszym kwartale 2016 r., co pozwoli na ujęcie tych przychodów w sprawozdaniu za rok. Pozostała kwota dofinansowania, która dotyczy amortyzacji zakupionych w trakcie trwania projektów środków trwałych, będzie ujmowana w pozostałych przychodach operacyjnych na bieżąco w przyszłych okresach 8
Jednostkowe koszty działalności operacyjnej w IV kwartale r. były wyższe niż w IV kwartale r. o 28%, natomiast po czterech kwartałach koszty operacyjne są wyższe od zeszłorocznych o 15%. Zwiększone koszty to przede wszystkim wynik wzrostu wynagrodzeń (wzrost o 40%), związanych m.in. z zatrudnieniem nowych pracowników (w tym Wiceprezesa Zarządu ds. Badań i Rozwoju) oraz zwiększonego zużycia materiałów i energii (wzrost o 52%). W związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą Programu Opcji Menedżerskich, na dzień 31.12. r. zgodnie z zaleceniem biegłego rewidenta i obowiązującymi przepisami (MSSF 2) opcje menedżerskie zostaną wycenione i ujęte w kosztach bieżącej działalności. Z uwagi na fakt, że do dnia publikacji raportu wycena zlecona zewnętrznemu ekspertowi nie została zakończona, odpowiednia kwota zostanie uwzględniona w sprawozdaniu za rok. Wynik jednostkowy netto za IV kwartał r. wyniósł 671 tys. zł wobec straty 640 tys. zł w roku. Całkowita jednostkowa strata netto w roku jest istotnie wyższa od straty roku (o 1.499 tys. zł), jednakże może ulec istotnej poprawie po uwzględnieniu zdarzeń, które nastąpią po dniu publikacji raportu kwartalnego, a które dotyczą roku obrotowego, w tym przede wszystkim rozliczeniu końcowych wniosków o płatność w projektach realizowanych ze środków UE. Szacowana maksymalna kwota, która poprawi wynik roku to 1,1 mln zł. Kapitał własny Znaczne zmniejszenie wartości kapitałów własnych to wynik uwzględnienia straty roku bieżącego. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zwiększenie wartości zobowiązań krótkoterminowych wynika z zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 mln zł (raport bieżący EBI19/ z dnia 14.09. r.) oraz zmiany umowy leasingu chromatografu cieczowego, w wyniku której większość zobowiązań długoterminowych została zmieniona na zobowiązania krótkoterminowe. Zwiększenie kwoty rozliczeń międzyokresowych jest spowodowane otrzymaniem kolejnych zaliczek na realizację projektów finansowanych ze środków UE oraz nierozliczeniem na dzień bilansowy dotychczasowych zaliczek. Aktywa trwałe Zmniejszenie wartości aktywów trwałych nastąpiło w związku z uwzględnieniem w okresie styczeń grudzień r. amortyzacji w kwocie ok. 1,545 mln zł, przy jednoczesnym uwzględnieniu zakupu nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości ok. 1,1 mln zł. Aktywa obrotowe Na zmianę w pozycji bilansowej skonsolidowanych aktywów obrotowych miało wpływ przede wszystkim zmniejszenie wartości należności krótkoterminowych oraz zmniejszenie kwoty środków pieniężnych. 9
BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY 01.10. 31.12. 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie finansowe, którego elementy zostały zawarte w raporcie, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmniejszonym istotnie zakresie. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za okres od 01.01. r. do 31.12. r. obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Metody wyceny aktywów i pasywów Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości (artykuł 28 ustawy). Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do aktywów Spółka zalicza środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł. Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych Spółka wykorzystuje metodę liniową. Dla środka trwałego SPR powierzchniowy rezonans plazmowy zastosowano stawkę indywidualną z uwagi na szybki postęp techniczny. Zasady wyceny pozostałych składników bilansowych Udziały, akcje długoterminowe w innych jednostkach według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości rynkowej albo ceny nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa. Zapasy magazynowe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Rozliczenia międzyokresowe kosztów według kwot do pokrycia w latach następnych. Zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty. Rezerwy na zobowiązania grupa I rezerwy wynikające z bieżącej, podstawowej działalności operacyjnej, wyceniane w uzasadnionej, wiarygodnej oszacowanej wartości na dzień zaistnienia zdarzenia gospodarczego, nie później niż na dzień bilansowy. Kapitały własne w wartości nominalnej. Pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej. 10
Przychody z tytułu otrzymanych dotacji wykazywane są w pozostałych przychodach operacyjnych po końcowym rozliczeniu projektu w wysokości zaakceptowanej przez kontrolującą instytucję. Wydatki poniesione na realizację projektu na bieżąco ujmowane są w bieżących kosztach działalności. W rachunku przepływów środków pieniężnych, środki o ograniczonej możliwości dysponowania są to środki pieniężne na wydzielonych rachunkach bankowych zaliczki na prowadzone projekty badawczo rozwojowe współfinansowane ze środków UE. Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z użytkowania przedmiotu leasingu na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny. Przedmioty użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są ujmowane w aktywach jako środki trwałe i są wyceniane w wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w bilansie w pozycji pozostałych zobowiązań finansowych. Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego amortyzowane są przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO (postanowienia 5 ust. 4.1 i 4.2 oraz ust. 5.1 i 5.2). 4. Istotne dokonania i niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport, mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W IV kwartale r. kontynuowane były prace zlecone Emitentowi w ramach projektu pt. Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Zadania są realizowane na zlecenie Stem Cells Spin S.A. oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. O podpisaniu umów Emitent informował raportami bieżącymi (raport bieżący nr EBI 17/ z dnia 17.06. r., raport bieżący nr EBI 20/ z dnia 01.07. r.). W analizowanym okresie realizowane były kolejne etapy zadania 17: "Badania proteomiczne oraz produkcja surowca farmaceutycznego", oraz zadania 18: "Badanie przedkliniczne surowca farmaceutycznego". W grudniu r. zakończono realizację zadania 17, natomiast zakończenie całego projektu jest planowane na pierwszy kwartał 2016 r. Realizacja zadań przebiega zgodnie z zatwierdzonymi przez Zamawiających planami badań i nowym harmonogramem. W dziale proteomiki kontynuowano realizację zlecenia dla firmy farmaceutycznej z Bliskiego Wschodu, polegającego na opracowaniu stabilniej linii komórkowej wytwarzającej substancję o charakterze leku biopodobnego. O umowie Emitent informował raportem bieżącym (raport EBI nr 8/ z dnia 10.04. r.). W trakcie realizacji projektu napotkano na trudności w otrzymaniu wymaganej produktywności w uzyskanych 11
BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY 01.10. 31.12. komórkach. W związku ze znacznym opóźnieniem w realizacji projektu strony prawdopodobnie odstąpią od dalszej realizacji umowy na obecnym etapie. Wówczas niezrealizowana pozostanie część umowy o równowartości 106,5 tys, (453,8 tys. zł). W dziale analityki w czwartym kwartale r. realizowane były zlecenia dla klientów zewnętrznych z Polski i zagranicy, w tym głównie badania farmakokinetyczne w standardzie GLP, za sumaryczną kwotę ok. 0,5 mln zł, a także badania przedkliniczne na rzecz spółki zależnej BS 154 (projekt INNOTECH II) o wartości ok. 290 tys. zł. Projekty badawczo rozwojowe W IV kwartale r. kontynuowane były prace we wszystkich realizowanych przez spółkę projektach badawczo rozwojowych. Dnia 31.12. r. zakończono drugi etap projektu "Innowacyjne związki o wysoce selektywnej toksyczności jako potencjalne leki o przełomowym znaczeniu dla rynku chemoterapeutyków przeciwgrzybowych". Do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wysłano raport końcowy z realizacji projektu oraz rozliczenie finansowe. W ramach dotacji zrealizowano prace syntetyczne oraz wstępne badania przedkliniczne grupy kilkudziesięciu innowacyjnych pochodnych Amfoterycyny B, mające na celu wytypowanie kandydatów na innowacyjny lek przeciwgrzybiczy charakteryzujący się znacznie zmniejszoną toksycznością oraz rozpuszczalny w wodzie. Całkowita wartość drugiego etapu projektu wyniosła 1,1 mln zł, w tym koszty kwalifikowane 850 tys. zł. Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 0,5 mln zł, co stanowi 59% kosztów kwalifikowanych. W wyniku dotychczasowej realizacji projektu, która prowadzona była przy wsparciu środków UE, otrzymano bardzo obiecujące wyniki. Aktualnie w projekcie rozpoczęto badania skuteczności terapeutycznej wytypowanych pochodnych na modelach grzybic układowych u myszy laboratoryjnych (badania przedkliniczne). W grudniu r. w ramach programu Inteligentny Rozwój, działanie 1.1 został złożony wniosek o dofinansowanie dalszych etapów badań w projekcie tj. badań przedklinicznych i klinicznych. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu prace w projekcie realizowane są przy zaangażowaniu środków własnych Spółki. W czwartym kwartale r. nadal realizowany był projekt "Platforma produkcji fragmentów przeciwciał przeciwko schorzeniom immunologicznym i chorobom oka" w ramach działania POIG 1.4. POIG: "Wsparcie projektów celowych". W oparciu o uzyskane wyniki z badań aktywności biologicznej in vitro na liniach komórkowych, wyselekcjonowane zostały trzy wiodące cząsteczki do badań na zwierzętach. Przeprowadzono badania toksyczności ostrej oraz stabilności wybranych koniugatów w surowicy zwierząt po podaniu dożylnym. Zbadano efektywność terapeutyczną trzech koniugatów na myszach bezgrasiczych nu/nu z wykorzystaniem modelu ludzkiego raka jelita grubego, aktywność biologiczną wybranych koniugatów przy użyciu dwóch rekombinowanych modeli komórkowych opracowanych na wcześniejszym etapie realizacji projektu oraz siłę oddziaływania wyselekcjonowanych koniugatów z odpowiednimi targetami molekularnymi przy użyciu SPR. Realizację projektu zakończono 31 grudnia r. W rezultacie przeprowadzonych prac opracowane zostały trzy innowacyjne cząsteczki o właściwościach antyrakowych. Niestety uzyskane efekty terapeutyczne na modelu zwierzęcym, w oparciu o analizy rynkowe, nie były wystarczające do ich komercjalizacji i wejścia w etap 12
wdrożeniowy, w związku z czym Spółka podjęła decyzję o niekontynuowaniu projektu. Całkowite koszty prac realizowanych w ramach dotacji wyniosły 10,7 mln zł, w tym 8,5 mln kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie ze środków UE wyniosło 5,9 mln zł, czyli 69% kosztów kwalifikowanych. W styczniu 2016 r. do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju został wysłany raport końcowy z realizacji projektu oraz rozliczenie finansowe. Obecnie Emitent oczekuje na zatwierdzenie rozliczenia. W okresie objętym raportem realizowany był także projekt nowego cytostatyku (kandydat na lek przeciwnowotworowy), który został wydzielony do spółki celowej BS 154. W spółce projekt jest obecnie realizowany przy wsparciu środków UE, w ramach programu INNOTECH II, przez konsorcjum w składzie: BS-154 Sp. z o.o. jako Lidera oraz współwykonawców: BLIRT S.A., Instytut Farmaceutyczny i Politechnikę Gdańską Wydział Chemiczny. W analizowanym okresie zakończono opracowywanie, z udziałem zewnętrznych ekspertów, planu dalszych badań, które umożliwią wejście z projektem do fazy badań klinicznych. Zakończono również prace bioanalityczne w standardzie GLP w celu oznaczenia profilu farmakokinetycznego najbardziej obiecujących pochodnych. W przygotowaniu są ostateczne raporty farmakokinetyczne. Ponadto, zakończono zaplanowane w projekcie badania mechanizmu molekularnego działania związków, tym samym kończąc zadanie Politechniki Gdańskiej. Zakończono również realizację zadania Instytutu Farmaceutycznego związanego z opracowaniem wielkolaboratoryjnej syntezy związków. Pozostałe zadania zarówno spółki, jak i Instytutu Farmaceutycznego, realizowane są zgodnie z aktualnym harmonogramem. Dotychczasowe wyniki realizacji projektu są obiecujące, w związku z czym Emitent przewiduje, że po zakończeniu zadań realizowanych w ramach otrzymanej dotacji, projekt będzie rozwijany przy zaangażowaniu środków własnych oraz nowo pozyskanych środków zewnętrznych. W spółce Transmedium, realizującej projekt innowacyjnego płynu II generacji do transplantacji narządów, w czwartym kwartale r. kontynuowano fazę wdrożenia. Zakończono negocjacje z wybranym przez spółkę Transmedium partnerem do produkcji kontraktowej płynu oraz uzgodniono warunki szczegółowe produkcji. Trwa ostatnia faza międzynarodowej procedury patentowej PCT dla nowej technologii płynu II generacji do transplantacji narządów. 5. Istotne wydarzenia, które nastąpiły po okresie, którego dotyczy raport W styczniu 2016 r. Emitent przystąpił do realizacji nowego projektu opracowania i komercjalizacji testu na raka płuc. Celem projektu jest opracowanie i komercjalizacja nowego, znacząco lepszego od obecnie dostępnych, przesiewowego testu na raka płuc. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Badań Stosowanych. W dniu 25.01.2016 r. wpłynęła do siedziby Blirt S.A. kopia umowy, podpisanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Lidera Konsorcjum Gdański Uniwersytet Medyczny, o wykonanie i dofinansowanie projektu pt.: MOLTEST BIS walidacja molekularnych sygnatur wczesnego wykrywania raka płuca w grupie wysokiego ryzyka zachorowania. W skład Konsorcjum, które będzie realizować zadania w ramach dotacji wchodzą: Gdański Uniwersytet Medyczny Lider Konsorcjum, Politechnika Śląska, Centrum Onkologii w 13
BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY 01.10. 31.12. Gliwicach oraz BLIRT S.A. jako Partnerzy Konsorcjum. Budżet projektu w ramach dotacji wynosi 6.702.935 zł i zakłada na etapie klinicznym przebadanie 7.000 osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca przy zastosowaniu tomografii komputerowej oraz przeprowadzenie walidacji innowacyjnych testów do przesiewowej diagnostyki wczesnego raka płuc. Zadaniem Blirt S.A. w ramach dotacji jest opracowanie prototypu testów diagnostycznych typu ELISA oraz technologii produkcji półproduktów. Planowany całkowity koszt zadania Blirt S.A. wyniesie 523 tys., zł, z czego 260 tys. zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, a pozostała kwota to środki własne Spółki. Realizacja zadania Spółki planowana jest na okres lipiec 2016 r. - listopad 2017 r. (raport bieżący EBI 3/2016 z dnia 25.01.2016 r. ). Emitent zainteresowany jest komercjalizacją testów diagnostycznych, przy czym sam udział w ww. Konsorcjum traktuje jako element nowego obszaru działania tj. wejścia na rynek testów diagnostycznych in vitro oraz szeroko rozumianej wczesnej diagnostyki raka. W dniu 29 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 104.640,50 zł, co jest związane z przyjęciem Programu Opcji Menedżerskich i wynika z uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLIRT S.A. z dnia 1 grudnia r. (raport bieżący EBI 4/2016 z dnia 03.02.2016 r.). 6. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz Nie dotyczy. Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych. 7. Opis stanu działań i inwestycji wraz z harmonogramem ich realizacji Nie dotyczy. Dokument informacyjny Emitenta z dnia 12.03.2012 r. nie zawierał informacji o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 8. Podejmowane przez emitenta w okresie objętym raportem inicjatywy nastawione na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań W okresie objętym raportem Emitent nie podejmował inicjatyw nastawionych na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze prowadzonej działalności. 14
9. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Nie dotyczy. Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe. 10. Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu 10.02.2016 r. Lp Akcjonariusz Seria akcji Ilość akcji Udział w kapitale Uprzywilejowanie co do głosu Ilość głosów Udział w głosach na WZA 1 Marian Popinigis A 1 348 000 21,26% 2 2 696 000 30,93% B 39 220 0,62% 1 39 220 0,45% C i D 1 095 719 17,28% 1 1 095 719 12,57% F 90 000 1,42% 1 90 000 1,03% G 90 000 1,42% 1 90 000 1,03% H 220 000 3,47% 1 220 000 2,52% Łącznie 2 882 939 45,46% 4 230 939 48,54% 2 N50 Cyprus Ltd C i D 229 426 3,62% 1 229 426 2,63% H 370 000 5,83% 1 370 000 4,24% I 320 000 5,05% 1 320 000 3,67% J 955 500 15,07% 1 955 500 10,96% Łącznie 1 874 926 29,56% 1 874 926 21,51% 3 Józef Kur A 527 000 8,31% 2 1 054 000 12,09% F 5 000 0,08% 1 5 000 0,06% G 5 000 0,08% 1 5 000 0,06% Łącznie 537 000 8,47% 1 064 000 12,21% 4 Jerzy Milewski A 500 000 7,88% 2 1 000 000 11,47% 5 Pozostali akcjonariusze C i D 546 982 8,62% 1 546 982 6,27% Razem 6 341 847 100,00% 8 716 847 100,00% 11. Informacje o zatrudnieniu Na dzień 31 grudnia r. zatrudnienie w spółce dominującej w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 49,46 osoby. 15
BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY 01.10. 31.12. 12. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BLIRT S.A. Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat (dane nieaudytowane, w tys.) PLN EUR A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 3 559 1 683 6 173 6 098 835 400 1 475 1 457 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 284 1 381 5 294 5 248 770 328 1 265 1 254 II. Zmiana stanu produktów 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 276 302 879 851 65 72 210 203 B. Koszty działalności operacyjnej 3 932 3 338 11 121 9 906 922 793 2 658 2 367 I. Amortyzacja 322 447 1 545 1 646 76 106 369 393 II. Zużycie materiałów i energii 541 290 1 390 915 127 69 332 219 III. Usługi obce 1 338 1 290 2 668 3 171 314 306 638 758 IV. Podatki i opłaty 8 16 56 58 2 4 13 14 V. Wynagrodzenia 1 280 814 3 862 2 839 300 193 923 678 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 204 112 644 446 48 27 154 107 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 121 88 380 229 28 21 91 55 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 119 282 576 604 28 67 138 144 C. Wynik sprzedaży -373-1 655-4 948-3 808-88 -393-1 182-910 D. Pozostałe przychody operacyjne 770 765 2 346 2 646 181 182 561 632 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Dotacje 704 765 2 244 2 640 165 182 536 631 III. Inne przychody operacyjne 66 0 103 5 15 0 25 1 E. Pozostałe koszty operacyjne 125 3 126 3 29 1 30 1 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Inne koszty operacyjne 125 3 126 3 29 1 30 1 F. Wynik działalności operacyjnej 271-892 -2 727-1 165 64-212 -652-279 G. Pozostałe przychody finansowe 1 10 25 56 0 2 6 13 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Odsetki 0 10 25 56 0 2 6 13 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0 0 0 0 0 V. Inne 1 0 1 0 0 0 0 0 H. Pozostałe koszty finansowe 32 25 120 140 7 6 29 33 I. Odsetki 31 17 89 26 7 4 21 6 II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Inne 1 8 31 114 0 2 7 27 I. Wynik sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0 0 0 0 0 0 0 0 J. Wynik działalności gospodarczej 240-908 -2 821-1 250 56-216 -674-299 K. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0 0 0 0 0 I. Zyski zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 0 0 0 0 L. Odpis wartości firmy - jednostki zależne 0 0 0 0 0 0 0 0 M. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne 0 0 0 0 0 0 0 0 N. Wynik z udziałów w jednostkach podporządkowanych 0 0 0 0 0 0 0 0 O. Wynik brutto 240-908 -2 821-1 250 56-216 -674-299 P. Podatek dochodowy 0 0 0 0 0 0 0 0 Q. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0 0 0 0 0 R. Zyski (straty) mniejszości 67 60 128 131 16 14 31 31 S. Wynik netto 308-847 -2 693-1 119 72-201 -644-267 16
Skrócony skonsolidowany bilans PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. A. Aktywa trwałe 3 015 3 452 707 810 I. Wartości niematerialne i prawne 681 189 160 44 II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 329 3 263 546 766 III. Należności długoterminowe 0 0 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 5 0 1 0 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0 B. Aktywa obrotowe 4 614 6 331 1 083 1 485 I. Zapasy 558 519 131 122 II. Należności krótkoterminowe 792 1 577 186 370 III. Inwestycje krótkoterminowe 3 218 4 186 755 982 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 45 50 11 12 AKTYWA RAZEM 7 628 9 783 1 790 2 295 PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. A. Kapitał własny 941 3 240 221 760 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 634 634 149 149 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 19 099 19 099 4 482 4 481 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0 0 0 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0 0 0 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -16 099-15 375-3 778-3 607 VIII. Zysk (strata) netto -2 693-1 119-632 -262 IX. Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0 B. Kapitały mniejszości 836 1 382 196 324 C. Ujemna Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0 D. Zobowiązania i rezerwy 5 852 5 161 1 373 1 211 I. Rezerwy na zobowiązania 91 50 21 12 II. Zobowiązania długoterminowe 106 863 25 202 III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 468 1 478 579 347 IV. Rozliczenia międzyokresowe 3 187 2 770 748 650 PASYWA RAZEM 7 628 9 783 1 790 2 295 17
BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY 01.10. 31.12. Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 308-847 -2 693-1 119 72-201 -644-267 II. Korekty razem 171 1 017 1 886 2 292 40 241 451 548 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 478 169-807 1 173 112 40-193 280 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Wydatki 332 425 1 083 810 78 101 259 194 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -332-425 -1 083-810 -78-101 -259-194 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0 I. Wpływy 0 0 3 000 2 102 0 0 717 502 II. Wydatki 587 28 2 078 600 138 7 497 143 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -587-28 922 1 503-138 -7 220 359 D. Przepływy pieniężne netto razem -441-283 -968 1 866-103 -67-231 446 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -441-283 -968 1 866-103 -67-231 446 F. Środki pieniężne na początek okresu 3 659 4 469 4 186 2 320 858 1 061 1 000 554 G. Środki pieniężne na koniec okresu w tym: 3 218 4 186 3 218 4 186 755 982 755 982 o ograniczonej możliwości dysponowania 271 960 271 960 64 225 64 225 Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 633 4 087 3 240 3 125 148 971 774 747 Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach 633 4 087 3 239 3 125 148 971 774 747 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 634 634 634 539 149 151 152 129 1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 634 634 634 634 149 151 152 152 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 19 099 19 099 19 099 17 093 4 480 4 536 4 564 4 085 4.2 Kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu 19 099 19 099 19 099 19 099 4 480 4 536 4 564 4 564 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -16 099-15 375-15 375-12 204-3 776-3 652-3 674-2 916 8.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -16 099-15 375-16 099-15 375-3 776-3 652-3 848-3 674 9. Wynik netto 308-847 -2 693-1 119 72-201 -644-267 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 941 3 240 941 3 240 221 760 221 760 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty) 941 3 240 941 3 240 221 760 221 760 18
13. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe BLIRT S.A. Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat (dane nieaudytowane, w tys.) PLN EUR A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 3 846 1 881 6 496 6 338 902 447 1 552 1 515 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 570 1 579 5 617 5 487 837 375 1 342 1 311 II. Zmiana stanu produktów 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 276 302 879 851 65 72 210 203 B. Koszty działalności operacyjnej 3 784 2 946 10 685 9 291 887 700 2 554 2 220 I. Amortyzacja 322 447 1 545 1 646 76 106 369 393 II. Zużycie materiałów i energii 539 287 1 388 911 126 68 332 218 III. Usługi obce 1 266 957 2 534 2 832 297 227 606 677 IV. Podatki i opłaty 8 15 55 56 2 4 13 13 V. Wynagrodzenia 1 212 745 3 588 2 574 284 177 857 615 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 198 107 619 422 46 25 148 101 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 121 88 380 229 28 21 91 55 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 119 300 576 621 28 71 138 148 C. Wynik na sprzedaży 62-1 065-4 189-2 953 15-253 -1 001-706 D. Pozostałe przychody operacyjne 770 458 2 289 2 338 181 109 547 559 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Dotacje 704 458 2 186 2 333 165 109 522 558 III. Inne przychody operacyjne 66 0 103 5 15 0 25 1 E. Pozostałe koszty operacyjne 125 12 126 13 29 3 30 3 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 10 0 10 0 2 0 2 III. Inne koszty operacyjne 125 3 126 3 29 1 30 1 F. Wynik z działalności operacyjnej 707-619 -2 027-628 166-147 -484-150 G. Pozostałe przychody finansowe -4 5 10 32-1 1 2 8 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Odsetki -4 5 10 32-1 1 2 8 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0 0 0 0 0 V. Inne 0 0 0 0 0 0 0 0 H. Pozostałe koszty finansowe 31 25 120 41 7 6 29 10 I. Odsetki 30 17 89 26 7 4 21 6 II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 0 0 0 0 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Inne 1 8 30 15 0 2 7 4 I. Wynik z działalności gospodarczej 671-640 -2 136-637 157-152 -511-152 J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0 0 0 0 0 I. Zyski zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 0 0 0 0 K. Wynik brutto 671-640 -2 136-637 157-152 -511-152 L. Podatek dochodowy 0 0 0 0 0 0 0 0 M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0 0 0 0 0 N. Wynik netto 671-640 -2 136-637 157-152 -511-152 19
BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY 01.10. 31.12. Skrócony jednostkowy bilans PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. A. Aktywa trwałe 3 363 3 800 789 892 I. Wartości niematerialne i prawne 566 74 133 17 II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 329 3 263 546 766 III. Należności długoterminowe 0 0 0 0 IV. Inwestycje długoterminowe 468 463 110 109 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0 B. Aktywa obrotowe 3 775 5 180 886 1 215 I. Zapasy 558 509 131 119 II. Należności krótkoterminowe 1 063 1 526 249 358 III. Inwestycje krótkoterminowe 2 108 3 095 495 726 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 45 50 11 12 AKTYWA RAZEM 7 138 8 980 1 675 2 107 PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. A. Kapitał własny 1 696 3 833 398 899 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 634 634 149 149 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0 III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 19 099 19 099 4 482 4 481 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0 0 0 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0 0 0 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -15 901-15 263-3 731-3 581 VIII. Zysk (strata) netto -2 136-637 -501-149 IX. Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0 B. Zobowiązania i rezerwy 5 441 5 147 1 277 1 208 I. Rezerwy na zobowiązania 91 50 21 12 II. Zobowiązania długoterminowe 106 863 25 202 III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 462 1 486 578 349 IV. Rozliczenia międzyokresowe 2 782 2 749 653 645 PASYWA RAZEM 7 138 8 980 1 675 2 107 20
Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 671-147 -2 136-637 157-35 -511-152 II. Korekty razem -38-193 1 311 2 170-9 -46 313 519 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 633-340 -826 1 533 149-81 -197 366 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Wydatki 332 223 1 083 887 78 53 259 212 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -332-223 -1 083-887 -78-53 -259-212 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 0 I. Wpływy 0 0 3 000 2 102 0 0 717 502 II. Wydatki 587 72 2 078 600 138 17 497 143 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -587-72 922 1 503-138 -17 220 359 D. Przepływy pieniężne netto razem -286-634 -987 2 149-67 -151-236 513 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -286-634 -987 2 149-67 -151-236 513 F. Środki pieniężne na początek okresu 2 394 3 786 3 095 946 561 899 740 226 G. Środki pieniężne na koniec okresu w tym: 2 108 3 152 2 108 3 095 495 740 495 726 o ograniczonej możliwości dysponowania 0 931 785 931 0 219 184 219 Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 026 4 472 3 833 2 368 241 1 062 916 566 Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach 1 026 4 472 3 833 2 368 241 1 062 916 566 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 634 634 634 539 149 151 152 129 1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 634 634 634 634 149 151 152 152 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 19 099 19 099 19 099 17 093 4 480 4 536 4 564 4 085 4.2 Kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu 19 099 19 099 19 099 19 099 4 480 4 536 4 564 4 564 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 0 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -15 901-15 263-15 263-12 204-3 729-3 625-3 648-2 916 7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -15 901-15 263-15 901-15 263-3 729-3 625-3 800-3 648 8. Wynik netto 671-640 -2 136-637 157-152 -511-152 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 696 3 833 1 696 3 833 398 899 398 899 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty) 1 696 3 833 1 696 3 833 398 899 398 899 21
BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY 01.10. 31.12. 14. Kontakt Emitent BLIRT S.A. ul. Trzy Lipy 3 / 1.38, 80-172 Gdańsk www.blirt.eu office@blirt.eu Autoryzowany Doradca Navigator Capital S.A. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa www.navigatorcapital.pl blirt@navigatorcapital.pl 22