BLIRT S.A. Raport Kwartalny. za okres r. Gdańsk, 27 kwietnia 2018 r.

Transkrypt

1 Raport Kwartalny za okres r. Gdańsk, 27 kwietnia 2018 r.

2 Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2018 r.) Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Rolę Autoryzowanego Doradcy dla pełni Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (00-105), ul. Twarda 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Data przekazania raportu: 27 kwietnia 2018 r. 2

3 Spis treści 1. Informacje o grupie kapitałowej...4 Podmiot dominujący... 4 Podmioty powiązane na dzień r Wybrane informacje fnansowe...6 Dane jednostkowe Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu Istotne dokonania i niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport, mające wpływ na osiągnięte wyniki fnansowe Istotne wydarzenia, które nastąpiły po okresie, którego dotyczy raport Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz Opis stanu działań i inwestycji wraz z harmonogramem ich realizacji Podejmowane przez emitenta w okresie objętym raportem inicjatywy nastawione na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań fnansowych Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu r Informacje o zatrudnieniu Skrócone jednostkowe sprawozdanie fnansowe grupy kapitałowej...14 Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat...14 Skrócony jednostkowy bilans Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych...16 Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Kontakt

4 RAPORT Kwartalny Informacje o grupie kapitałowej Podmiot dominujący Pełna nazwa: Adres siedziby: ul. Trzy Lipy 3 / 1.38, Gdańsk Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Forma prawna: Sąd rejestrowy: Spółka akcyjna Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: REGON: NIP: Tel.: (48) Fax: (48) Strona www: office@blirt.eu Zarząd Marian Popinigis Krzysztof Kur Stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza Wenanty Plichta Piotr Wierzbicki Aleksander Wlezień Jerzy Milewski Stanowisko Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 4

5 Podmioty powiązane na dzień r. Pełna nazwa: Adres siedziby: Kraj siedziby: Forma prawna: Sąd rejestrowy: BS-154 Sp. z o.o. w likwidacji ul. Kładki 24, Gdańsk Rzeczpospolita Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: REGON: NIP: Udziałowcy: 82,5% 17,5% Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Pełna nazwa: Adres siedziby: Kraj siedziby: Forma prawna: Sąd rejestrowy: Transmedium Sp. z o.o. w likwidacji ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk Rzeczpospolita Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: REGON: NIP: Udziałowcy: 76,91% 23,09% Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Pełna nazwa: Adres siedziby: Kraj siedziby: Forma prawna: Sąd rejestrowy: BLR 152 Sp. z o.o. ul. Kładki 24, Gdańsk Rzeczpospolita Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: REGON: NIP: Udziałowcy: 100% Spółka BS-154 Sp. z o.o. w likwidacji, Spółka Transmedium Sp. z o.o. w likwidacji na podstawie art. 57 ust. 2 oraz spółka BLR 152 Sp. z o.o. na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości nie podlegają konsolidacji. W związku z powyższym Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania fnansowego. 5

6 RAPORT Kwartalny Wybrane informacje fnansowe Wybrane dane fnansowe prezentowane w raporcie okresowym przeliczono na walutę euro w następujący sposób: 1. pozycje dotyczące rachunku zysków i strat (RZiS), rachunku przepływu pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną dziennych średnich kursów ogłaszanych przez NBP: - za okres : 4,3221 PLN - za okres : 4,1806 PLN 2. pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł: - na dzień 31 marca 2017: 4,2198 PLN - na dzień 31 marca 2018: 4,2085 PLN Dane jednostkowe Waluta (tys.) PLN PLN EUR EUR Kapitał własny Kapitał podstawowy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Aktywa razem Aktywa trwałe Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Przychody z dotacji Przychody netto ze sprzedaży z uwzględnieniem dotacji Wynik sprzedaży Wynik działalności operacyjnej Wynik brutto Wynik netto Kurs Euro przyjęty do przeliczania pozycji RZiS 4,1806 4,3221 Kurs Euro przyjęty do przeliczania pozycji bilansowych 4,2085 4,2198 Wartość sprzedaży w I kwartale 2018 (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów) była porównywalna do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wyższe o ok. 9,8% koszty działalności operacyjnej przy jednocześnie blisko trzykrotnie niższych przychodach z tytułu dotacji spowodowały, że zarówno wynik operacyjny, jak i wynik netto jest o ok. 130 tys. zł gorszy niż ubiegłoroczny. 6

7 Kapitał własny Zwiększenie wartości kapitałów własnych to wynik zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii M przy jednoczesnym uwzględnieniu straty roku bieżącego oraz roku ubiegłego. W pozycji kapitały rezerwowe została ujęta kwota odpisu w związku z wyceną warrantów w ramach Programu Opcji Menedżerskich. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zmniejszenie wartości zobowiązań długoterminowych wynika z konwersji pożyczek na akcje serii M (Raport bieżący ESPI nr 38/2017 z dnia r.). Zwiększenie wartości zobowiązań krótkoterminowych wynika z zaciągnięcia w IV kwartale 2017 r. pożyczki na kwotę 1,6 mln zł (Raport bieżący ESPI nr 27/2017 z dnia r.). Aktywa trwałe Zwiększenie wartości aktywów trwałych nastąpiło w związku z zakupem w okresie kwiecień 2017 marzec 2018 środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości ok. 2,8 mln zł przy jednoczesnym uwzględnieniu w tym okresie amortyzacji w kwocie ok. 1,1 mln zł, W związku z tym, że spółki BS-154 SP z o.o. oraz Transmedium Sp. z o.o. są obecnie w stanie likwidacji na koniec 2017 r. wartość inwestycji w te spółki została zaktualizowana do wartości zerowej. Aktywa obrotowe Zmiana w tej pozycji bilansowej to wynik z jednej strony zmniejszenia stanu środków pieniężnych o ok. 1,4 mln zł i należności krótkoterminowych o ok. 0,2 mln zł, przy jednoczesnym zwiększeniu się wartości zapasów o ok. 0,9 mln zł. 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie fnansowe, którego elementy zostały zawarte w raporcie, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmniejszonym istotnie zakresie. W sprawozdaniu fnansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik fnansowy Spółki za okres od r. do r. obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 7

8 RAPORT Kwartalny Metody wyceny aktywów i pasywów Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości (artykuł 28 ustawy). Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do aktywów Spółka zalicza środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł. Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych Spółka wykorzystuje metodę liniową. Zasady wyceny pozostałych składników bilansowych Udziały, akcje długoterminowe w innych jednostkach według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości rynkowej albo ceny nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa. Zapasy magazynowe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Rozliczenia międzyokresowe kosztów według kwot do pokrycia w latach następnych. Zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty. Rezerwy na zobowiązania grupa I rezerwy wynikające z bieżącej, podstawowej działalności operacyjnej, wyceniane w uzasadnionej, wiarygodnej oszacowanej wartości na dzień zaistnienia zdarzenia gospodarczego, nie później niż na dzień bilansowy. Kapitały własne w wartości nominalnej. Pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej. Dotacje otrzymane jako zaliczki na prowadzone projekty prezentowane w bilansie po stronie pasywów jako przychody przyszłych okresów w korespondencji z pozycją krótkoterminowych aktywów fnansowych, a następnie systematycznie ujmowane są w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu dotacji (RZiS) proporcjonalnie do poniesionych w danym okresie kosztów. W przypadku, gdy dofnansowanie dotyczy nabycia lub wytworzenia środka trwałego bądź wartości niematerialnej i prawnej ujęcie w przychodach z tytułu dotacji następuje systematycznie przez cały okres użytkowania aktywa, w stopniu odzwierciedlającym jego faktyczne ekonomiczne zużycie. W przypadku projektów rozliczanych metodą refundacyjną wartość należnych dotacji, odpowiadająca proporcjonalnie wartości poniesionych kosztów, prezentowana jest po stronie aktywów w pozycji międzyokresowych rozliczeń dotacji. Koszty prowadzonych projektów tak jak dotychczas ujmowane są na bieżąco w kosztach działalności operacyjnej. W rachunku przepływów środków pieniężnych, środki o ograniczonej możliwości dysponowania są to środki pieniężne na wydzielonych rachunkach bankowych zaliczki na prowadzone projekty badawczo rozwojowe współfnansowane ze środków UE oraz środki z odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Leasing jest klasyfkowany jako leasing fnansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z użytkowania przedmiotu leasingu na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing 8

9 operacyjny. Przedmioty użytkowane na podstawie umowy leasingu fnansowego są ujmowane w aktywach jako środki trwałe i są wyceniane w wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w bilansie w pozycji pozostałych zobowiązań fnansowych. Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu fnansowego amortyzowane są przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO (postanowienia 5 ust. 4.1 i 4.2 oraz ust. 5.1 i 5.2). 4. Istotne dokonania i niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport, mające wpływ na osiągnięte wyniki fnansowe Działalność operacyjna W pierwszym kwartale 2018 r. trwały dalsze, intensywne prace przy uruchomieniu linii technologicznej do produkcji białek w skali przemysłowej. Zgodnie z planem, o którym wcześniej informował Emitent, uruchomienie całej linii miało nastąpić do końca pierwszego kwartału 2018 r. Niestety z uwagi na istotne problemy techniczne z głównym urządzeniem tj. bioreaktorem do fermentacji mikrobiologicznej, uruchomienie nie nastąpiło w przewidywanym terminie. Ponadto, na chwilę obecną nie ma możliwości określenia, kiedy nastąpi uruchomienie bioreaktora. Zaistniałe problemy techniczne z urządzeniem w ocenie Emitenta wynikają z zastosowanej technologii jego produkcji oraz niewłaściwego doboru urządzeń peryferyjnych, a więc ich przyczyna w całości leży po stronie dostawcy. Część linii związana z procesem oczyszczania działa poprawnie, co przy zakontraktowanym na zewnątrz procesie fermentacji, pozwala na bieżące prowadzenie produkcji. Projekty badawczo rozwojowe W projekcie leku przeciwgrzybiczego, którego część prowadzona była w ramach dofnansowanego ze środków UE projektu "Innowacyjne związki o wysoce selektywnej toksyczności jako potencjalne leki o przełomowym znaczeniu dla rynku chemoterapeutyków przeciwgrzybowych", a od stycznia 2016 r. w ramach dofnansowania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój "Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych" Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w piśmie z dnia 3 stycznia 2018 r. zaleciło niezwłoczne zakończenie realizacji projektu z uwagi na brak możliwości osiągnięcia jego celów. Zalecenie to było zgodne z oceną wyników badań dokonaną uprzednio przez Zarząd Spółki (Raport ESPI nr 1/2018 z dnia r.). W dniu 12 stycznia 2018 r. Zarząd otrzymał informację o przyznaniu przez Australijski Urząd Patentowy, a w dniu 7 lutego 2018 r. przez Chiński Urząd Patentowy, patentów na wynalazek pt. N-podstawione pochodne antybiotyku przeciwgrzybowego 9

10 RAPORT Kwartalny Amfoterycyny B drugiej generacji, na okres 20 lat liczony od złożenia wniosku tj. od czerwca 2013 r. Wynalazek, na który zostały przyznane patenty, był przedmiotem projektu Innowacyjne związki o wysoce selektywnej toksyczności jako potencjalne leki o przełomowym znaczeniu dla rynku chemoterapeutyków przeciwgrzybowych (PARP) oraz Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych (NCBR). W toku realizacji projektów nie wyłoniono kandydatów na leki, których rozwój mógłby być komercyjnie uzasadniony. W związku z tym ochrona patentowa związków, które były rozwijane w tych projektach nie ma już dla Spółki znaczącej wartości komercyjnej. Powyższe patenty na wynalazek, zostały uzyskane przy dofnansowaniu ze środków NCBR w ramach Programu Patent Plus, projekt: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych pochodnych antybiotyku przeciwgrzybiczego, Amfoterycyny B z grupy makrolidów polienowych o obniżonej toksyczności i rozpuszczalnych w wodzie (nr projektu: PP4/W-74/D-2481/2015). W pierwszym kwartale 2018 r. kontynuowana była zgodnie z założonym budżetem i harmonogramem realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.3 poddziałanie "Bony na innowacje dla MŚP" (Raport ESPI nr 1/2017 z dnia r.) Inne wydarzenia W dniu 15 stycznia 2018 r. w ramach realizacji Programu Opcji Menedżerskich (POM), przyjętego uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 8 października 2015 r., zmienionego uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 28 grudnia 2016 r., Zarząd podjął uchwałę w sprawie warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A w ramach trzeciej transzy POM (Raport EBI nr 1/2018 z dnia r.). Zarząd zarekomendował Radzie Nadzorczej Spółki podjęcie uchwały w sprawie przydziału warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A pięciu osobom z kierownictwa Spółki i spółek zależnych. W dniu 22 lutego 2018 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę ,70 zł w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii N (Raport EBI nr 6/2018 z dnia r.). Emisja została przeprowadzona w dniach 22 lutego 9 marca 2018 r. (Raport ESPI nr 4/2018 z dnia r.). W dniu 28 marca 2018 r. Prezes oraz Wiceprezes Zarządu złożyli rezygnację z pełnionych funkcji z dniem 31 marca 2018 r. (Raport ESPI nr 6/2018 z dnia r.). W dniu 29 marca 2018 r. Rada Nadzorcza delegowała do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariana Popinigisa oraz powołała Pana Krzysztofa Kura na stanowisko Wiceprezesa Zarządu (Raport EBI nr 8/2018 z dnia r.). 5. Istotne wydarzenia, które nastąpiły po okresie, którego dotyczy raport W dniu 17 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku dokonał rejestracji i 10

11 wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany postanowień Statutu Spółki, które zostały dokonane na podstawie 3 uchwały nr 20 ZWZA Blirt S.A. z dnia 17 maja 2016 r. oraz uchwały Zarządu z dnia 22 lutego 2018 r. Na podstawie powyższych uchwał została zarejestrowana i wpisana zmiana dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii N (Raport bieżący EBI nr 10/2018 z dnia ). W dniu 19 kwietnia 2018 r. wpłynęło do Spółki pismo od podmiotu powiązanego z Członkiem Rady Nadzorczej, obecnie pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu (Pożyczkodawcy), z żądaniem, aby Emitent zgodnie z postanowieniami umowy pożyczki zawartej w dniu r., podjął działania polegające m.in. na: doprowadzeniu do podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, zaoferowaniu Pożyczkodawcy objęcia wszystkich akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w cenie emisyjnej równej średniemu kursowi w notowaniach giełdowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect z ostatnich sześciu miesięcy licząc od dnia pisma tj r., przy czym łączna wartość emisyjna wszystkich akcji nowej serii nie może być większa niż kwota pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę na mocy w/w umowy tj. 1,6 mln zł. Zarząd Emitenta uzgodnił z Pożyczkodawcą, iż działania, o których mowa w piśmie, będą przedmiotem najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Raport bieżący ESPI nr 8/2018 z dnia r.). 6. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz Nie dotyczy. Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników fnansowych. 7. Opis stanu działań i inwestycji wraz z harmonogramem ich realizacji Nie dotyczy. Dokument informacyjny Emitenta z dnia r. nie zawierał informacji o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 8. Podejmowane przez emitenta w okresie objętym raportem inicjatywy nastawione na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań W okresie objętym raportem Emitent nie podejmował inicjatyw nastawionych na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze prowadzonej działalności. 11

12 RAPORT Kwartalny Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań fnansowych Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań fnansowych począwszy od III kw r. z uwagi na fakt, że spółki zależne będące w likwidacji (BS 154 sp. z o.o. w likwidacji oraz Transmedium sp. z o.o. w likwidacji) są wyłączone z konsolidacji na podstawie art. 57 ust. 2 Ustawy o rachunkowości. Natomiast spółka BLR 152 Sp. z o.o. nie podlega konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. 12

13 10. Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu r. Lp Akcjonariusz Seria akcji Ilość akcji Udział w kapitale Uprzywilejowanie co do głosu Ilość głosów Udział w głosach na WZA 1 Marian Popinigis A ,11% ,50% B ,30% ,25% C i D ,55% ,85% G ,69% ,58% H ,68% ,42% L ,47% ,25% Łącznie ,80% ,86% 2 N50 Cyprus Ltd C i D ,57% ,72% F ,69% ,58% H ,83% ,39% I ,45% ,07% J ,30% ,18% L ,82% ,31% Ł ,02% ,40% M ,95% ,50% N ,27% ,15% Łącznie ,90% ,32% 3 Elżbieta Kur z Synami A ,03% ,82% F ,04% ,03% G ,04% ,03% Łącznie ,10% ,88% 4 Jerzy Milewski A ,01% ,40% 5 Pozostali akcjonariusze C i D ,18% ,54% Razem ,00% ,00% 11. Informacje o zatrudnieniu Na dzień 31 marca 2018 r. zatrudnienie w spółce dominującej w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 48,16 osoby. 13

14 RAPORT Kwartalny Skrócone jednostkowe sprawozdanie fnansowe grupy kapitałowej Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat (dane nieaudytowane, w tys.) I kw I kw I kw I kw A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki PLN EUR IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Wynik na sprzedaży D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefnansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Aktualizacja wartości aktywów niefnansowych IV. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefnansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefnansowych III. Inne koszty operacyjne F. Wynik z działalności operacyjnej G. Przychody fnansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty fnansowe I. Odsetki II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Wynik brutto J. Podatek dochodowy K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku L. Wynik netto

15 Skrócony jednostkowy bilans PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy D. Udziały (akcje) własne AKTYWA RAZEM PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) A. Kapitał własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Kapitał (fundusz) zapasowy III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe V. Zysk (strata) z lat ubiegłych VI. Zysk (strata) netto VII. Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM

16 RAPORT Kwartalny Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) I kw I kw I kw I kw A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności fnansowej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności fnansowej D. Przepływy pieniężne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) I kw I kw I kw I kw I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji na początek okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)

17 13. Kontakt Emitent ul. Trzy Lipy 3 / 1.38, Gdańsk office@blirt.eu Autoryzowany Doradca Navigator Capital S.A. ul. Twarda 18, Warszawa blirt@navigatorcapital.pl 17