BLIRT S.A. Raport Kwartalny Gdańsk, 7 sierpnia 2015 r.

Transkrypt

1 BLIRT S.A. Raport Kwartalny Gdańsk, 7 sierpnia r.

2 Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.) Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Rolę Autoryzowanego Doradcy dla BLIRT S.A. pełni Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (00-105), ul. Twarda 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Data przekazania raportu: 7 sierpnia r. 2

3 Spis treści 1.Informacje o Grupie Kapitałowej BLIRT S.A...4 Podmiot dominujący... 4 Podmioty powiązane na dzień r Wybrane informacje finansowe...6 Dane skonsolidowane... 6 Dane jednostkowe Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu Istotne dokonania i niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport, mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Istotne wydarzenia, które nastąpiły po okresie, którego dotyczy raport Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz Opis stanu działań i inwestycji wraz z harmonogramem ich realizacji Podejmowane przez emitenta w okresie objętym raportem inicjatywy nastawione na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu r Informacje o zatrudnieniu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BLIRT S.A...16 Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat...16 Skrócony skonsolidowany bilans...17 Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych...18 Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe BLIRT S.A...19 Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat...19 Skrócony jednostkowy bilans...20 Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych...21 Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Kontakt

4 BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY Informacje o Grupie Kapitałowej BLIRT S.A. Podmiot dominujący Pełna nazwa: BLIRT S.A. Adres siedziby: ul. Trzy Lipy 3 / 1.38, Gdańsk Kraj siedziby: Rzeczpospolita Polska Forma prawna: Sąd rejestrowy: Spółka akcyjna Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: REGON: NIP: Tel.: (48) Fax: (48) Strona www: office@blirt.eu Zarząd Jerzy Milewski Marian Popinigis Witold Grabysz Stanowisko Prezes Zarządu Pierwszy Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu ds. badań i rozwoju Rada Nadzorcza Józef Kur Wenanty Plichta Marcin Kapuściński Aleksander Wlezień Jacek Milewski Stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 4

5 Podmioty powiązane na dzień r. Pełna nazwa: Adres siedziby: Kraj siedziby: Forma prawna: Sąd rejestrowy: BS-154 Sp. z o.o. ul. Kładki 24, Gdańsk Rzeczpospolita Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: REGON: NIP: Udziałowcy: 82,5% BLIRT S.A. 17,5% Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Pełna nazwa: Adres siedziby: Kraj siedziby: Forma prawna: Sąd rejestrowy: Transmedium Sp. z o.o. ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk Rzeczpospolita Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: REGON: NIP: Udziałowcy: 76,91% BLIRT S.A. 23,09% Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Wszystkie jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. podlegają konsolidacji. 5

6 BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY Wybrane informacje finansowe Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie okresowym przeliczono na walutę euro w następujący sposób: 1. pozycje dotyczące rachunku zysków i strat (RZiS), rachunku przepływu pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym przeliczono: według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną dziennych średnich kursów ogłaszanych przez NBP: za okres : 4,1672 PLN za okres : 4,0889 PLN za okres : 4,1765 PLN za okres : 4,1409 PLN 2. pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy, kurs ten wyniósł: na dzień 30 czerwca : 4,1609 PLN na dzień 30 czerwca : 4,1944 PLN Dane skonsolidowane Waluta PLN PLN PLN PLN Kapitał własny Kapitał podstawowy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Aktywa razem Aktywa trwałe Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Przychody z dotacji Przychody netto ze sprzedaży z uwzględnieniem dotacji Wynik sprzedaży Wynik działalności operacyjnej Wynik brutto Wynik netto

7 Waluta EUR EUR EUR EUR Kapitał własny Kapitał podstawowy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Aktywa razem Aktywa trwałe Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Przychody z dotacji Przychody netto ze sprzedaży z uwzględnieniem dotacji Wynik sprzedaży Wynik działalności operacyjnej Wynik brutto Wynik netto Kurs euro przyjęty do przeliczania pozycji RZiS 4,0889 4,1672 4,1409 4,1765 Kurs euro przyjęty do przeliczania pozycji bilansowych 4,1944 4,1609 4,1944 4,1609 Dane jednostkowe Waluta PLN PLN PLN PLN Kapitał własny Kapitał podstawowy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Aktywa razem Aktywa trwałe Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Przychody z dotacji Przychody netto ze sprzedaży z uwzględnieniem dotacji Wynik sprzedaży Wynik działalności operacyjnej Wynik brutto Wynik netto

8 BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY Waluta EUR EUR EUR EUR Kapitał własny Kapitał podstawowy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Aktywa razem Aktywa trwałe Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Amortyzacja Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Przychody z dotacji Przychody netto ze sprzedaży z uwzględnieniem dotacji Wynik sprzedaży Wynik działalności operacyjnej Wynik brutto Wynik netto Kurs euro przyjęty do przeliczania pozycji RZiS 4,0889 4,1672 4,1409 4,1765 Kurs euro przyjęty do przeliczania pozycji bilansowych 4,1944 4,1609 4,1944 4,1609 Przychody jednostkowe z tytułu sprzedaży w II kwartale r. wyniosły 1,207 mln. zł i były o 58% niższe niż w analogicznym okresie r. Duży spadek przychodów wynika z faktu, że w drugim kwartale r. zostały zafakturowane pierwsze etapy w zadaniach realizowanych w ramach istotnej umowy, z której sumaryczne przychody w roku stanowiły ponad 51% całkowitej sprzedaży. Przychody w analizowanym okresie bez uwzględniania przychodów z umowy istotnej były wyższe od analogicznych w roku ubiegłym o 58%, a za pierwsze półrocze r. wyższe o 17%. W drugim kwartale r. niższe niż w roku ubiegłym były przychody z tytułu dotacji, co jest bezpośrednio związane ze sposobem rozliczania otrzymanych funduszy na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych. Otrzymane środki zaliczane są do przychodów po rozliczeniu poszczególnych zaliczek przez instytucję finansującą, co powoduje nieregularne przychody z tytułu dotacji. Jednostkowe koszty działalności operacyjnej w II kwartale r. były niższe niż w II kwartale r. o 9,4%, jednak bez uwzględnienia wydatków związanych z realizacją zadań w ramach umowy istotnej, koszty te były wyższe o blisko 40%, co było spowodowane przede wszystkim zwiększonymi nakładami na prowadzone projekty badawczo-rozwojowe, zwiększoną kwotą amortyzacji oraz wyższymi kosztami pracy. 8

9 Kapitał własny Znaczne zmniejszenie wartości kapitałów własnych to wynik uwzględnienia straty roku bieżącego. Aktywa trwałe Zwiększenie wartości aktywów trwałych nastąpiło w związku z zakupem nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości ok. 1,043 mln. zł, a także ujęcia w środkach trwałych przyjętego w leasing chromatografu cieczowego o wartości 1,262 mln zł oraz samochodu osobowego o wartości 84 tys. zł., przy jednoczesnym uwzględnieniu w okresie lipiec r. czerwiec r. amortyzacji w kwocie ok. 1,75 mln. Aktywa obrotowe Na zmianę w pozycji bilansowej skonsolidowanych aktywów obrotowych miało wpływ przede wszystkim zmniejszenie wartości należności krótkoterminowych wynikające ze zmniejszonego obrotu oraz zmniejszenie środków pieniężnych. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Wzrost jednostkowych zobowiązań długoterminowych wynika z zawartej umowy leasingu chromatografu cieczowego i samochodu osobowego. Kwota 659 tys. zł dotyczy długoterminowego zobowiązania wynikającego z umowy, natomiast krótkoterminowe zobowiązanie wynikające z umowy wyniosło 515 tys. zł. Łączne zobowiązanie z tytułu umów leasingowych będące sumą rat kapitałowych wynosi 1,174 mln zł. Zmniejszenie kwoty rezerw na zobowiązania to efekt uregulowania w III kwartale roku zobowiązań wobec partnera konsorcjum w ramach realizowanego projektu Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych. 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie finansowe, którego elementy zostały zawarte w raporcie, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmniejszonym istotnie zakresie. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za okres od r. do r. obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, 9

10 BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Metody wyceny aktywów i pasywów Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości (artykuł 28 ustawy). Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do aktywów Spółka zalicza środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł. Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych Spółka wykorzystuje metodę liniową. Dla środka trwałego SPR powierzchniowy rezonans plazmowy zastosowano stawkę indywidualną z uwagi na szybki postęp techniczny. Zasady wyceny pozostałych składników bilansowych Udziały, akcje długoterminowe w innych jednostkach według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości rynkowej albo ceny nabycia zależnie od tego, która z nich jest niższa. Zapasy magazynowe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Rozliczenia międzyokresowe kosztów według kwot do pokrycia w latach następnych. Zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty. Rezerwy na zobowiązania grupa I rezerwy wynikające z bieżącej, podstawowej działalności operacyjnej, wyceniane w uzasadnionej, wiarygodnej oszacowanej wartości na dzień zaistnienia zdarzenia gospodarczego, nie później niż na dzień bilansowy. Kapitały własne w wartości nominalnej. Pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej. Przychody z tytułu otrzymanych dotacji wykazywane są w pozostałych przychodach operacyjnych po końcowym rozliczeniu projektu w wysokości zaakceptowanej przez kontrolującą instytucję. Wydatki poniesione na realizację projektu na bieżąco ujmowane są w bieżących kosztach działalności. W rachunku przepływów środków pieniężnych, środki o ograniczonej możliwości dysponowania są to środki pieniężne na wydzielonych rachunkach bankowych zaliczki na prowadzone projekty badawczo rozwojowe współfinansowane ze środków UE. Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z użytkowania przedmiotu leasingu na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny. Przedmioty użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są ujmowane w aktywach jako środki trwałe i są wyceniane w wartości godziwej w momencie 10

11 ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w bilansie w pozycji pozostałych zobowiązań finansowych. Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego amortyzowane są przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO (postanowienia 5 ust. 4.1 i 4.2 oraz ust. 5.1 i 5.2). 4. Istotne dokonania i niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport, mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W II kwartale r. kontynuowane były prace w kolejnych etapach zadania 17: "Badania proteomiczne oraz produkcja surowca farmaceutycznego", oraz zadania 18: "Badanie przedkliniczne surowca farmaceutycznego". Zadania są realizowane odpowiednio na zlecenie Stem Cells Spin S.A. oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu pt. Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych realizowanych w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). O podpisaniu umów Emitent informował raportami bieżącymi (Raport bieżący nr EBI 17/ z dnia r., Raport bieżący nr EBI 20/ z dnia r.). Prace w wyżej wymienionych zadaniach przebiegały zgodnie z zatwierdzonymi przez Zamawiających planami badań i nowym harmonogramem. W dziale proteomiki kontynuowano realizację zlecenia dla firmy farmaceutycznej z Bliskiego Wschodu, polegającego na opracowaniu stabilniej linii komórkowej wytwarzającej substancję o charakterze leku biopodobnego. O umowie Emitent informował raportem bieżącym (Raport EBI nr 8/ z dnia r.). Realizacja projektu, z uwagi na problemy ze stabilnością linii komórkowej, jest opóźniona. W porozumieniu z Klientem wydłużony został etap uzyskania klonów komórek o wysokiej produktywności substancji aktywnej o trzy miesiące. W przypadku przekroczenia terminu prawdopodobne będzie odstąpienie Klienta od umowy. Niemniej jednak posiadane na obecną chwilę wyniki pozwalają zakładać, że termin ten zostanie dotrzymany, a projekt będzie dalej realizowany. W kwietniu r. Spółka uzyskała zezwolenie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego w standardzie GMP (Good Manufacturing Practice). Zezwolenie nr GIF-IW-400/0464/01/988/UW9/14 zostało wydane na czas nieoznaczony i umożliwia Emitentowi wykonywanie badań fizykochemicznych w kontroli jakości w zakresie produktów leczniczych wymienionych w załączniku do zezwolenia tj. GUTTAE STOMACHICAE. Zezwolenie otwiera ponadto drogę do uzyskania certyfikatu GMP po min. pół roku od rozpoczęcia działalności w ramach zezwolenia (Raport bieżący EBI nr 7/ z dnia r.). 11

12 BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY Z dniem 1 kwietnia r. Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki Pana Witolda Grabysza, powierzając mu funkcję Wiceprezesa ds. badań i rozwoju. Pan Witold Grabysz został powołany na wspólną kadencję, która upłynie w dniu 17 czerwca 2017 r. (Raport bieżący EBI 4/ z dnia r.). 30 czerwca r. miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zatwierdziło sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej BLIRT S.A. za rok obrotowy. Walne Zgromadzenie udzieliło także absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej (Raport bieżący EBI 11/ z dnia r.) W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej BLIRT S.A., w dniu 30 czerwca r. powołana została nowa Rada Nadzorcza Spółki. Czterech Członków Rady Nadzorczej na podstawie 21 ust. 2 i 4 Statutu powołali uprawnieni do tego akcjonariusze, natomiast piątego Członka Rady Nadzorczej, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia 21 ust. 5 Statutu Spółki, wybrało Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. W skład Rady Nadzorczej zostali ponownie powołani Pan Józef Kur, Pan Wenanty Plichta, Pan Marcin Kapuściński, Pan Aleksander Wlezień oraz Pan Jacek Milewski. Rada Nadzorcza została powołana na nową 5- letnią kadencję, która upłynie w dniu r. (Raport bieżący EBI 13/ z dnia r.). Projekty badawczo rozwojowe W II kwartale r. kontynuowane były prace we wszystkich realizowanych przez spółkę projektach badawczo rozwojowych. Kontynuowano drugi etap projektu Innowacyjne związki o wysoce selektywnej toksyczności jako potencjalne leki o przełomowym znaczeniu dla rynku chemoterapeutyków przeciwgrzybowych. W analizowanym okresie trwały prace syntetyczne wiodących związków BLR 091 wyselekcjonowanych do dalszych etapów przedklinicznych, ukierunkowanych na rozwój innowacyjnego kandydata na lek w terapii grzybic układowych. W dalszym ciągu trwa realizacja projektu Platforma produkcji fragmentów przeciwciał przeciwko schorzeniom immunologicznym i chorobom oka" w ramach Działania 1.4. POIG: Wsparcie projektów celowych". W drugim kwartale r. prowadzone były badania nad możliwością syntezy koniugatów z wykorzystaniem linkerów peptydowych zawierających różne sekwencje aktywne oraz analiza porównawcza aktywności uzyskanych koniugatów na wybranych modelach komórkowych raka piersi, raka jelita grubego i liniach pierwotnych. Przygotowany został merytoryczno finansowy aneks do umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju m.in. wydłużający termin realizacji do końca bieżącego roku. W ramach projektu Metagenomika źródłem dla produkcji nowych biokatalizatorów, realizowanego w ramach działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, uruchomiono i przeprowadzono testy zbudowanej w ramach projektu linii technologicznej do wytwarzania biokatalizatorów w skali ćwierćtechnicznej. Na podstawie przeprowadzonych testów podjęto decyzję o wprowadzeniu niewielkich modyfikacji do zbudowanej linii uzupełniając ją o dwa nowe urządzenia. Przesunięty został także termin zakończenia projektu na trzeci kwartał roku. 12

13 Spółka BS 154 w II kwartale r. kontynuowała prace nad realizacją zadań w projekcie Badanie aktywności chemoterapeutycznej preparatu BS-154, nowego cytostatyku, modulującego oporność wielolekową komórek nowotworowych w ramach programu INNOTECH II. Projekt realizowany jest przez: BS-154 Sp. z o.o. jako Lidera oraz współwykonawców: BLIRT S.A., Instytut Farmaceutyczny i Politechnikę Gdańską Wydział Chemiczny. W analizowanym okresie przeprowadzono pierwsze badanie skuteczności terapeutycznej wytypowanych we wcześniejszych etapach związków wobec mysiego modelu lekoopornego raka jelita, uzyskując zadowalające wyniki. Rozpoczęły się prace przygotowawcze w kierunku określenia profilu farmakokinetycznego najbardziej obiecujących pochodnych. Kontynuowane są testy toksyczności wielopodaniowej oraz badania molekularnego mechanizmu działania związków. Wszystkie zadania, w tym Politechniki Gdańskiej i Instytutu Farmaceutycznego, realizowane były zgodnie z harmonogramem. W spółce Transmedium, realizującej projekt innowacyjnego płynu do transplantacji narządów II generacji, w drugim kwartale r. zakończono procedurę walidacji wewnętrznej oraz rozpoczęto przygotowanie do wdrożenia. Opracowana została pełna dokumentacja wdrożeniowa (techniczna i technologiczna) oraz przygotowano dokumentację rejestracyjną. Podjęto rozmowy z potencjalnymi partnerami do produkcji kontraktowej płynu na terenie UE. Obecnie trwa ostatnia faza międzynarodowej procedury patentowej PCT dla nowej technologii płynu do transplantacji narządów II generacji. W dniu 8 kwietnia r. Spółka otrzymała informację o podpisaniu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pt.: Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych pochodnych antybiotyku przeciwgrzybiczego, Amfoterycyny B z grupy makrolidów polienowych, o obniżonej toksyczności i rozpuszczalnych w wodzie. Celem projektu jest zapewnienie ochrony patentowej wynalazku N-podstawione pochodne antybiotyku przeciwgrzybowego Amfoterycyny B drugiej generacji oraz ich zastosowanie w postępowaniu PCT na największych rynkach farmaceutycznych na świecie: US, UE, Indie, Japonia, Korea Południowa, Kanada, Australia, Brazylia, Meksyk, Chiny, Rosja. Całkowita wartość projektu to 441,5 tys. zł, a dofinansowanie jest na poziomie 50%. Planowany okres realizacji to 36 miesięcy. 5. Istotne wydarzenia, które nastąpiły po okresie, którego dotyczy raport W dniu 17 lipca r. Spółka podpisała aneks do umowy leasingu chromatografu cieczowego, na mocy którego zmieniły się kwoty rat leasingowych. W związku ze zmianą, która widoczna będzie w sprawozdaniu finansowym za trzeci kwartał r., istotnie zwiększy się kwota zobowiązań krótkoterminowych, a zmniejszy kwota zobowiązań długoterminowych. 13

14 BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz Nie dotyczy. Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych. 7. Opis stanu działań i inwestycji wraz z harmonogramem ich realizacji Nie dotyczy. Dokument informacyjny Emitenta z dnia r. nie zawierał informacji o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 8. Podejmowane przez emitenta w okresie objętym raportem inicjatywy nastawione na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań W okresie objętym raportem Emitent nie podejmował inicjatyw nastawionych na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze prowadzonej działalności. 9. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Nie dotyczy. Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe. 14

15 10. Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu r. Lp Akcjonariusz Seria akcji Ilość akcji Udział w kapitale Uprzywilejowanie co do głosu Ilość głosów Udział w głosach na WZA 1 Marian Popinigis A ,26% ,93% B ,62% ,45% C i D ,28% ,57% F ,42% ,03% G ,42% ,03% H ,47% ,52% Łącznie ,46% ,54% 2 N50 Cyprus Ltd C i D ,04% ,21% H ,83% ,24% I ,05% ,67% J ,07% ,96% Łącznie ,99% ,09% 3 Józef Kur A ,31% ,09% F ,08% ,06% G ,08% ,06% Łącznie ,47% ,21% 4 Jerzy Milewski A ,88% ,47% 5 Pozostali akcjonariusze C i D ,20% ,70% Razem ,00% ,00% 11. Informacje o zatrudnieniu Na dzień 30 czerwca r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 44,96 osoby. 15

16 BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BLIRT S.A. Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat (dane nieaudytowane, w tys.) PLN EUR A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Wynik sprzedaży D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Wynik działalności operacyjnej G. Pozostałe przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Pozostałe koszty finansowe I. Odsetki II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Wynik sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych J. Wynik działalności gospodarczej K. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych I. Zyski zdarzeń nadzwyczajnych II. Straty nadzwyczajne L. Odpis wartości firmy - jednostki zależne M. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne N. Wynik z udziałów w jednostkach podporządkowanych O. Wynik brutto P. Podatek dochodowy Q. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R. Zyski (straty) mniejszości S. Wynik netto

17 Skrócony skonsolidowany bilans PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) A. Kapitał własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Kapitały mniejszości C. Ujemna Wartość firmy jednostek podporządkowanych D. Zobowiązania i rezerwy I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM

18 BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY Skrócony skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu Udziały (akcje) własne na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji na początek okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Różnice kursowe z przeliczenia Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)

19 13. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe BLIRT S.A. Skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat (dane nieaudytowane, w tys.) PLN EUR A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Wynik na sprzedaży D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Wynik z działalności operacyjnej G. Pozostałe przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Pozostałe koszty finansowe I. Odsetki II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Wynik z działalności gospodarczej J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych I. Zyski zdarzeń nadzwyczajnych II. Straty nadzwyczajne K. Wynik brutto L. Podatek dochodowy M. pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Wynik netto

20 BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY Skrócony jednostkowy bilans PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) A. Kapitał własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM

21 Skrócony jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto razem E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania Skrócone jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym PLN EUR (dane nieaudytowane, w tys.) I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu Udziały (akcje) własne na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4.2 Kapitał (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji na początek okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)

22 BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY Kontakt Emitent BLIRT S.A. ul. Trzy Lipy 3 / 1.38, Gdańsk office@blirt.eu Autoryzowany Doradca Navigator Capital S.A. ul. Twarda 18, Warszawa blirt@navigatorcapital.pl 22