Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o. Nr referencyjny ZP/RW1/DE/ U/06 /2013

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o. Nr referencyjny ZP/RW1/DE/ U/06 /2013 Rozdział I 1. Nazwa i adres Zamawiającego ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CIECHANOWIE sp. z o.o. ul. Gostkowska 81 06-400 CIECHANÓW, POLSKA Tel./fax : 23 672 29 60, www.zwikciechanow.pl, e-mail: zwik@zwikciechanow.pl 2. Oznaczenie Wykonawcy Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 3. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg będzie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO udzielania zamówień publicznych których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 Euro obowiązującego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o. obowiązujący od dnia 15.09.2013 roku w formie zaproszenia do składania ofert. 4. Opis przedmiotu zamówienia 1. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE sp. z o.o. ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o. za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości poprzez wydanie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. 2. Podstawowe dane finansowe Zamawiającego wg stanu na dzień 31.12.2012 rok. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - 21.520.715,81 zł Pozostałe przychody operacyjne - 1.138.530,79 zł Przychody finansowe - 111.195,71 zł Suma bilansowa - 92.021.905,09 zł Przecięte zatrudnienie w 2012 r. - 98 osoby CPV 79210000-9 usługi księgowe i audytorskie 79212000-3 usługi audytu 5. Zamówienia częściowe, wariantowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza umowy wariantowej. Nazwa zadania : Badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 Strona 2 z 16

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o. Nr referencyjny ZP/RW1/DE/ U/06 /2013 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6. Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 7. Termin realizacji zamówienia do dnia 15.04.2014 roku. 8. Informacja dotycząca warunków wymaganych od Wykonawców Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać: 1. Informację o Wykonawcy, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, 2. Gotowość do obecności biegłego rewidenta ( w przypadku takiej potrzeby) na posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu złożenia stosownych wyjaśnień. 3. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu. 4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu. 5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta. 6. Proponowany harmonogram prac, 7. Udokumentowane doświadczenie zawodowe poprzez przedstawienie wykazu badanych spółek prawa handlowego posiadających osobowość prawną z 3 ostatnich lat, 8. Kserokopię polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia ich spełnienia: 9.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 9.1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; 9.1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: 9.1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 9.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej: 9.2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust.1 Regulaminu Wewnętrznego. 9.2. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt.9.1, jeśli Wykonawca: Nazwa zadania : Badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 Strona 3 z 16

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o. Nr referencyjny ZP/RW1/DE/ U/06 /2013 9.2.1 Przedstawi kopię wpisu do rejestru biegłych rewidentów dokonanego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.. 9.2.2 Posiada Polisę lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 9.3. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w ar. 24 Regulaminu: 9.3.1 Wypełniony formularz oferty - wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 1 do IDW ; 9.3.2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ora braku podstaw do wykluczenia ; wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do IDW ; 9.3.3 Wykaz badanych spółek prawa handlowego posiadających osobowość prawną z 3 ostatnich lat. wzór wykazu stanowi załącznik Nr 3 do IDW ; 9.3.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 22 ust.1 pkt.1 Regulaminu, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 9.3.5 Kopię wpisu do rejestru biegłych rewidentów dokonanego przez Krajowa Radę Biegłych Rewidentów. 9.3.6 Polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 9.4 Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: " spełnia- nie spełnia " 10. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie żąda wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wymagania podstawowe. 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Ofertę składa się na formularzu oferty który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2) Złożenie większej liczby ofert, złożenie oferty alternatywnej spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych ofert. 3) Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 4) Oferta musi być złożona na formularzu załączonym do SIWZ i po dacie ogłoszenia do składania ofert. Oferty nie spełniające tego wymogu zostaną odrzucone. 5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) Nazwa zadania : Badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 Strona 4 z 16

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o. Nr referencyjny ZP/RW1/DE/ U/06 /2013 upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie. 7) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy Wykonawcy i siedziby. 8) Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą w imieniu własnym i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę. 9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Forma oferty. 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Oferty nieczytelne będą odrzucone. 2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 3) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką. 4) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony nie zapisane powinny zawierać informację strona pusta Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 3. Zawartość oferty. 1) Kompletna oferta musi zawierać : L.p. NAZWA DOKUMENTU Nr wzoru 1. Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej IDW NR 1 Nr załącznika do Oferty Nazwa zadania : Badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 Strona 5 z 16

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o. Nr referencyjny ZP/RW1/DE/ U/06 /2013 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ora z braku podstaw do wykluczenia sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego IDW. 3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 4. Kopię wpisu do rejestru biegłych rewidentów dokonanego przez Krajowa Radę Biegłych Rewidentów. 5. Informacja o ilości badanych spółek prawa handlowego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego IDW 6. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. NR 2 NR 1 NR 2 NR 3 NR 3 NR 4 NR 5 2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 4. Kryteria oceny i wyboru ofert. Ustala się trzy kryteria oceny ofert: 1) CENA oferty ( od 0 100 punktów ) C - znaczenie 85%, Cena najniższa ze wszystkich ważnych ofert - 100 pkt. Cena najniższej spośród ofert C Punktacja oferty badanej - ------------------------------------ x 100 pkt Cena oferty badanej 2) DOŚWIADCZENIE NA RYNKU AUDYTORSKIM D - znaczenie 15%, Oferta z największym doświadczeniem ( największą ilością badanych spółek) otrzyma 100 pkt. Ilość badanych spółek z oferty ocenianej D Punktacja oferty badanej - ---------------------------------------------- x 100 pkt Największa ilość spółek badanych ŁĄCZNA ilość punktów stanowi sumę ocen w poszczególnych kryteriach i ich znaczeń. OFERTA która otrzyma największa ilość punktów wyliczoną wg powyższego opisu i spełni wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w SIWZ, będzie ofertą której zostanie udzielone zamówienie. 12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest : Pani Halina Bastkowska i Pani Aneta Rułka Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81, 06-400 CIECHANÓW, POLSKA. tel./ fax.+48 23 672 29 60, e-mail : abastkowska@zwikciechanow.pl Nazwa zadania : Badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 Strona 6 z 16

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o. Nr referencyjny ZP/RW1/DE/ U/06 /2013 arulak@zwikciechanow.pl 13. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty godz. 7.00-15.00 / w dniach poniedziałek - piątek / 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów POLSKA Sekretariat. do dnia 09.12. 2013r. do godz. 15:00 2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, którą należy zaadresować : Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81 06-400 Ciechanów POLSKA Oferta w postępowaniu na: Badanie bilansu 2013 3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 14. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81 06-400 Ciechanów POLSKA w dniu 09.12.2013 r. Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej 15. Tryb otwarcia ofert Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie. 16. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 3. Zamawiajacy powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Oferentów pisemnie, na stronie internetowej www.zwikciechanow.pl oraz za pomocą ogłoszenia w siedzibie Spółki. Nazwa zadania : Badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 Strona 7 z 16

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o. Nr referencyjny ZP/RW1/DE/ U/06 /2013 17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego oferenta o miejscu i terminie podpisania umowy. 18. Środki ochrony prawnej W niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma zastosowania procedura odwoławcza w sprawach spornych dotyczących wyniku postępowania. 19. Wykaz załączników do niniejszego IDW Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory: Oznaczenie załącznika Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Wzór Formularz Oferty Nazwa załącznika Wzór OŚWIADCZENIA Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Informacja o ilości badanych spółek prawa handlowego i spółek prawa handlowego z branży wodociągowej na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 Nazwa zadania : Badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 Strona 8 z 16

Część I Instrukcja dla Wykonawców IDW załączniki Nr referencyjny ZP/RW1/DE/ U/06/2013 Załącznik nr1 do IDW (w przypadku oferty wspólnej składają łącznie wszyscy Partnerzy) FORMULARZ OFERTY DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ " Badanie sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o. za rok 2013 1. ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. ul.gostkowska 81, 06-400 Ciechanów 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) NIP * * dodać/usunąć dodatkowe wiersze dla Partnerów, jeśli właściwe. Prosimy zauważyć, że Podwykonawca nie jest uważany za Partnera dla celów niniejszego postępowania przetargowego. Jeśli niniejsza Oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być wpisana w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze winny zostać usunięte). 3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: Imię i nazwisko Adres Nr telefonu /faxu 4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że : 1) Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń; 2) zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę żadnych uwag i zastrzeżeń; 3) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji, 4) CENA mojej (naszej ) oferty za realizację ( całości niniejszego zamówienia ) wynosi : - NETTO... PLN ( słownie...... PLN ), - plus należny podatek VAT w wysokości... PLN ( słownie.... PLN ), - CO STANOWI ŁĄCZNĄ KWOTĘ BRUTTO... PLN ( słownie...... PLN ). 5) oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia jest zgodny z terminem wyznaczonym przez Zamawiającego t.z. do dnia 15.04.2014 roku.. 6) Osobami wytypowanymi przez Zleceniobiorcę do przeprowadzenia badania sprawozdania są :.. 7) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, Nazwa zadania : Badanie bilansu 2013 Strona 9 z 16

Część I Instrukcja dla Wykonawców IDW załączniki Nr referencyjny ZP/RW1/DE/ U/06/2013 8) Termin płatności 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 9) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń CZĘŚĆ II SIWZ Wzór Umowy ". 10) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 11) pod rygorem odpowiedzialności karnej,że załączone do Oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert ( art. 297 K.K. ), 12) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ] 1, 13) nie uczestniczę(ymy) jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia. 14) Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w specyfikacji jako załączniki niezbędne. Oferta sporządzona jest na... ponumerowanych stronach. Podpis(y) l.p. Nazwa(y) Wykonawców Nazwisko i imię osoby (osób) Upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawców Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawców Pieczęć Wykonawcy(ów)... Miejscowość i data 1 Wykonawca usuwa niepotrzebne Nazwa zadania : Badanie bilansu 2013 Strona 10 z 16

Część I Instrukcja dla Wykonawców IDW załączniki Nr referencyjny ZP/RW1/DE/ U/06/2013 Załącznik nr 2 do IDW oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OFERTY " Badanie sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o. za rok 2013 1. ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów 2. WYKONAWCA: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Niniejszym oświadczam(y), że :. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: " Badanie sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o. za rok 2013 : 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Oraz Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 1. Podpis(y) l.p. Nazwa(y) Wykonawców Nazwisko i imię osoby (osób) Upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawców Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty Pieczęć Wykonawcy(ów)... miejscowość i data Nazwa zadania : Badanie bilansu 2013 Strona 11 z 16

Część I Instrukcja dla Wykonawców IDW załączniki Nr referencyjny ZP/RW1/DE/ U/06/2013 Załącznik Nr3 do IDW Wzór ilości badanych podmiotów ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OFERTY " Badanie sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o. za rok 2013 1. ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 81 06-400 Ciechanów 2. WYKONAWCA: L.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) INFORMACJA O ILOŚCI BADANYCH PODMIOTÓW za ostatnie 3 lata Ilość wszystkich badanych spółek prawa handlowego przez Wykonawcę ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 RAZEM 2. Podpis(y) l.p. Nazwa(y) Wykonawców Nazwisko i imię osoby (osób) Upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawców Podpis(y) osoby (osób) upoważnionej do podpisania niniejszej oferty Pieczęć Wykonawcy(ów) Nazwa zadania : Badanie bilansu 2013 Strona 12 z 16

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o.. Nr referencyjny ZP/RW1/DE/ U/06 /2013 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY U M O W A NR. na wykonanie sprawozdania finansowego za rok 2013 (zwanej dalej Umową ) zawarta został w dniu.... 2013 roku pomiędzy : ZAKŁADEM WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI W CIECHANOWIE Sp. z o.o. 06-400 CIECHANÓW ul. Gostkowska 81 zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XXI Wydział Gospodarczy z kapitałem zakładowym 45.434.000 zł, KRS 000009627, NIP 566-00-13-885, REGON 130154716 ( zwanym dalej Zamawiającym ) z jednej strony, reprezentowanym przez : 1. Prezesa Zarządu... 2. Wiceprezesa Zarządu... a.. Adres :.. ( zwanym dalej Zleceniobiorcą ) z drugiej strony, reprezentowanym przez :.. W wyniku wyboru przez Zamawiającego OFERTY Zleceniobiorcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Regulamin wewnętrzny udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi, roboty budowlane i remontowe obowiązujący w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o. przyjęty uchwałą Zarządu Spółki Nr 6/2013 z dnia 11.10.2013 r. została zawarta umowa o następującej treści: 1 Zakres umowy Zamawiający zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się przeprowadzić pełne badanie sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2013. Badanie to zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U.z 2009 r. Nr 152,poz1223 z późn. zmian), polityką rachunkowości, ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.Nr 77,poz. 649), ustawą z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U.z 2000 r., Nr 94, poz 94 z póź. zm.),umową spółki oraz obowiązującymi krajowymi standardami rewizji finansowej ( Uchwała Nr 1608/38/210 KRBR). 3 Termin realizacji umowy 1. Wymagany termin realizacji umowy do dnia 15.04.2014 roku. 2. W wyniku badania sprawozdania finansowego Zleceniobiorca przekaże Zamawiającemu w jego siedzibie w pięciu egzemplarzach w terminie określonym w ust.1 następujący materiał: a) Opinii o sprawozdaniu i rzetelności sprawozdania finansowego, b) Raport badania sprawozdania finansowego. 4 Realizacja przedmiotu umowy 1. Badanie sprawozdania finansowego określonego 1 przeprowadzi Nazwa zadania: Badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 Strona 13 z 16

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o.. Nr referencyjny ZP/RW1/DE/ U/06 /2013 biegły rewident w.. nr ewiden... 2. Zleceniobiorca oraz biegły rewident oświadczają, że są niezależni w stosunku do Zleceniodawcy w świetle art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego oraz nadzorze publicznym. 5 Wynagrodzenie 1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Zamówienia, Strony ustalają na podstawie Oferty Zleceniobiorcy. 2. Za wykonanie usługi Dostawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości : Wartość NETTO.. PLN ( słownie :.. ), Wartość podatku VAT PLN ( słownie :.. ), Wartość BRUTTO PLN ( słownie : ). 3. Zapłata wynagrodzenia za usługę zostanie zapłacone w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT 4. Wynagrodzenie nastąpi przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy Nr.. 5. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na pokrycie należności z tytułu wykonanej usługi. 6. Uregulowanie przez Zleceniodawcę należności za usługę nie zwalnia Zleceniobiorcy z obowiązku udzielania Zleceniodawcy ewentualnych wyjaśnień do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 6 Obowiązki stron Zleceniobiorca 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wypełnienia zobowiązania z niniejszej umowy z należytą starannością zawodową i gospodarczą z jednoczesnym zobowiązaniem się do zachowania tajemnicy wszystkich informacji finansowych i innych uzyskanych w czasie badania. 2. Ustalenie przedmiotu i zakresu badania należy do biegłego rewidenta. 3. Zleceniobiorca ma możliwość przesłania Zarządowi Spółki listu poufnego dotyczącego ewentualnych istotnych nieprawidłowości w organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej, nadużyć lub innych niedociągnięć stwierdzonych w czasie badania. 4. Dokumentacja badania będzie przechowywana przez Zleceniobiorcę przez okres 5 lat od daty sporządzenia opinii i raportu. Zleceniodawca 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do udzielania wszystkich informacji Biegłemu rewidentowi. o sytuacji ekonomicznej Zleceniodawcy i udostępnienia wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia badania oraz : 1) poinformowania Zleceniobiorcę o terminach spisów z natury w celu ich obserwacji, 2) udzielania potrzebnych informacji o sprawach przygotowanych do postępowania sądowego i znajdującego się w toku tegoż postępowania, 3) udostępnienie opinii i raportu z poprzedniego badania, 4) udostępnienie wszystkich protokołów z kontroli w roku obrotowym objętym badaniem, 5) udostępnienie umów kredytowych oraz uchwały Rady Miasta o poręczeniu ww kredytów, 6) terminowego sporządzenia oświadczenia na temat: a) kompletności ujęcia danych w księgach, b) ujawnienia wszystkich zobowiązań warunkowych oraz zdarzeń jakie nastąpiły po dacie bilansu, Nazwa zadania: Badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 Strona 14 z 16

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o.. Nr referencyjny ZP/RW1/DE/ U/06 /2013 c) innych ważnych zdarzeń rzutujących na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego i ksiąg, których drogą rewizji nie da się ustalić. 2. Zleceniodawca zobowiązuje się również do współdziałania ze Zleceniobiorcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonania umowy, w szczególności do : a) Niezwłocznego ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości przedstawicieli Zleceniobiorcy w sprawach prawidłowości i rzetelności przedstawionej do badania wersji sprawozdania finansowego, b) Korygowania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego w zakresie, w którym Zleceniodawca i Zleceniobiorca będą przekonani o celowości i zasadnoaści wprowadzenia zmian, c) Wydania dyspozycji, na wniosek przedstawicieli Zleceniobiorcy, wykonania przez personel Zleceniodawcy wymaganych czynności ( np. kopiowania dokumentów, przygotowania zestawień, wydruków, maszynopisania, dokonywania wizji i inwentaryzacji, itp.), d) Udzielania przez osobę sprawującą obsługę prawną u Zleceniodawcy potrzebnych informacji dotyczących między innymi spraw przygotowanych do postępowania sądowego oraz znajdujących się w toku tego postępowania, e) W razie konieczności zatrudnienia rzeczoznawców wskazanych przez biegłego rewidenta, f) Sporządzenie ostatecznej wersji sprawozdania finansowego uwzględniającej stanowisko przedstawicieli Zleceniobiorcy do dnia zakończenia badania, 3. Zleceniodawca zobowiązuje się do sporządzenia ostatecznej wersji sprawozdania finansowego uwzględniającego stanowisko przedstawicieli Zleceniobiorcy do dnia zakończenia badania przed wydaniem opinii i raportu. 7 Ubezpieczenie 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 8 Odstąpienie od umowy 1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji rażącego naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień niniejszej Umowy. 9 Kary umowne 1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne : 1) w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej umowy o której mowa w 5. 2) W wysokości 10% brutto wartości umowy, o której mowa w 5, z tytułu odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy ; 2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 10 Zmiany w umowie Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 11 Spory 1. Strony będą dążyły do polubownego załatwienia sporów mogących powstać w związku z Umową. Nazwa zadania: Badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 Strona 15 z 16

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o.. Nr referencyjny ZP/RW1/DE/ U/06 /2013 2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 3. W przypadku, gdy droga polubownego załatwienia sporu nie przyniosła rozstrzygnięcia, dalsze spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 12 Przepisy końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa Kodeksu Cywilnego. 13 Przepisy końcowe Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach: jeden dla Zleceniobiorcy, a dwa egzemplarze dla Zleceniodawcy. ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA Nazwa zadania: Badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 Strona 16 z 16