UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

Transkrypt

1

2

3

4 Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: ; NIP: ; Regon: , zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) z siedzibą w... przy ulicy..., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy..., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:...., NIP:..., Regon:..., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) (imię i nazwisko)....., działającym pod firmą z siedzibą w... przy ulicy..., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej..... pod numerem, NIP:... Regon:..., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia audytu wydatkowania środków na naukę przez Instytut Energetyki Instytut badawczy w zakresie środków na działalność statutową tj. audytu jednostki, zwanego dalej audytem". 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr l do niniejszej umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że audyt zostanie przeprowadzony zgodnie z: a) ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., (t. j. Dz. U. z 2013 r., póz. 330 ze zm.); b) rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207, póz. 1237), zwanym dalej Rozporządzeniem"; c) powszechnie uznawanymi, międzynarodowymi standardami audytu. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. l a dopuszczone przez prawo oraz prowadzić właściwą dokumentację audytu. 5. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany z zachowaniem umówionych terminów oraz najwyższej staranności wymaganej w zawieranych umowach tego typu. 6. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik nr Wykonawca oświadcza, że do przeprowadzenia audytu skieruje następujące osoby: a) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Rozporządzenia - audytor wiodący, b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Rozporządzenia. Wymienione osoby odpowiadają wymaganiom wydania niezależnej i obiektywnej opinii. Wyżej 1/4

5 wymienione osoby łącznie w dalszej części umowy zwane są audytorami. 8. Wykonawca oświadcza, że: 1) posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosownym personelem do wykonania przedmiotu umowy; 2) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i techniczny; 3) Wykonawca i audytorzy spełniają wymogi określone w 2 ust. l i 2 Rozporządzenia, w tym wymóg bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego. 2 Umowa zostaje zawarta na czas potrzebny do jej wykonania, tj. do dnia Audyt zostanie przez Wykonawcę przeprowadzony zgodnie z najlepszymi standardami na tak dobranych próbach ksiąg i dowodów księgowych, aby dokumentacja badania stanowiła wystarczającą podstawę do sformułowania opinii. 2. Dobór prób ksiąg i dowodów do badania zostanie poprzedzony przeglądem funkcjonowania u Zamawiającego systemów rachunkowości i kontroli wewnętrznej W wyniku przeprowadzenia audytu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wstępne sprawozdanie z audytu do dnia. Zamawiający będzie mógł złożyć pisemne wyjaśnienia do uwag przedstawionych w sprawozdaniu w minimalnym terminie 14 dni. Po przeprowadzonym audycie Wykonawca sporządzi sprawozdanie końcowe z audytu oraz opinię, o której mowa w 7 Rozporządzenia i przekaże je Zamawiającemu pisemnie, w dwóch egzemplarzach w terminie 7 dni od dnia zakończenia audytu, nie później niż do dnia.. r 2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za ustalenia zawarte w sprawozdaniu z audytu. 3. W razie wydania opinii zawierającej istotne zastrzeżenia, co do prawidłowości, kompletności lub rzetelności wydatkowania środków na działalność statutową albo wydania opinii negatywnej, Zamawiający otrzyma pisemne uzasadnienie tej opinii. 4. Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron. 5 W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi wystąpienie utrudnień lub innych przesłanek wymagających znacznego rozszerzenia, czy pogłębienia zakresu badań, termin wyznaczony na badanie może ulec zmianie za zgodą obu stron umowy. Zmiana terminu wykonania umowy wymaga aneksu w formie pisemnej Zamawiający zobowiązuje się do: 1) udostępnienia audytorom, zatrudnionym przez Wykonawcę do wykonania audytu: a) dokumentów założycielskich i organizacyjnych Zamawiającego, b) zawartych przez Zamawiającego umów, udzielonych gwarancji itp. dokumentów, c) wszelkich innych dokumentów mających związek z przedmiotem niniejszej umowy; 2) udzielania wyczerpujących informacji i wyjaśnień niezbędnych do opracowania sprawozdania z audytu; 3) składania audytorom pisemnych oświadczeń w istotnych sprawach związanych z audytem; 4) współdziałania z Wykonawcą w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wykonania umowy, a w szczególności: a) niezwłocznego ustosunkowania się do zastrzeżeń i wątpliwości audytorów w sprawach związanych z wykonywanym audytem, b) wydawania dyspozycji, na wniosek audytorów w sprawie wykonania przez personel Zamawiającego wymaganych czynności (np. kopiowanie wskazanych dokumentów); 2 Oryginały dokumentów zostaną udostępnione audytorom, zatrudnionym przez Wykonawcę do wykonania audytu. 2/4

6 7 1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę netto:... zł., a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości...%, na kwotę brutto:... zł. (słownie:...). 2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest dostarczenie Zamawiającemu kompletnego sprawozdania z audytu, zawierającego elementy wymienione w 14 Rozporządzenia wraz z opinią, o której mowa w 7 Rozporządzenia oraz podpisanie przez obie strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Wykonawca otrzyma określone w ust. 2 wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru i po doręczeniu faktury/rachunku. 3. Zamawiający ureguluje należność w ciągu 30 dni od doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. 4. Za dzień otrzymania zapłaty uznaje się dzień w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelanie określonej kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie. 8 Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1 Umowy, prawo własności do nośników, na jakich utwory utrwalono z chwilą dostarczenia tego nośnika Zamawiającemu oraz majątkowe prawa autorskie w tym prawa zależne do utworów na następujących polach eksploatacji: a) prawo używania utworów w obrocie gospodarczym, b) prawo do dzielenia i rozpowszechniania utworów w niezależnych jego częściach, c) prawo do utrwalania i zwielokrotniania utworów (wszelkimi technikami, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczania w sieciach informatycznych) 9 1. Audytorzy są zobowiązani do przechowywania dokumentacji audytu przez okres 5 lat od końca roku, w którym audyt został przeprowadzony, tj. do końca.. r. 2. Audytorzy są zobowiązani do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem ministrowi właściwemu do spraw nauki oraz osobom przez niego upoważnionym zgodnie z 17 Rozporządzenia Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie wynikających z umowy zobowiązań. 2. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 7 ust. 2 umowy. 3. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. 4. Kara będzie naliczana za każdy dzień zwłoki począwszy od dnia następującego po dacie określonej w 4 ust. 3 umowy. 5. Strony mają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość zastrzeżonych kar oraz odszkodowania w innych wypadkach niż określone w ust Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia każdej z kar z każdej wierzytelności Wykonawcy. 11 Wykonawca ma prawo udostępnić rezultaty audytu wykonanego u Zamawiającego wyłącznie organom upoważnionym przepisami prawa do wglądu w tego rodzaju dokumenty. Wykonawca i osoby badające w jego imieniu są zobowiązani do zachowania tajemnicy co do faktów i okoliczności poznanych w związku z przeprowadzanym badaniem. 12 Zmiany umowy wymagają zawarcia aneksu na piśmie pod rygorem nieważności. 13 Strony wyznaczają do prowadzenia spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy następujące osoby: - Zamawiającego będzie reprezentował/a: - Wykonawcę będzie reprezentował/a:.. 3/4

7 14 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę. 2. Za sąd właściwy miejscowo i rzeczowo do rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami niniejszej umowy, Strony uznają sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 15 Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć innej osobie wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 16 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. Zamawiający Wykonawca Załączniki: Załącznik nr l - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy. 4/4