BILANS ZA 2009 rok. Aktywa A. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne I Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych I Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe 1. Środki pieniężne 2. Pozostałe aktywa finansowe 2008 2009 Pasywa A. Fundusze własne Fundusz statutowy I Fundusz z aktualizacji wyceny Wynik finansowy netto za rok obrotowy 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 14 118,40 8 631,34 C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów 14 118,40 8 631,34 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,07 0,07 I Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne Rezerwy na zobowiązania 14 118,33 8 631,27 IV. Rozliczenia międzyokresowe 2008 2009 242,02 14 117,83 14 117,83 8 631,34 13 875,81 0,57 5 486,49 Suma pasywów 14 118,40 8 631,34
RACHUNEK WYNIKÓW za 2009 rok. 2008 r. 2009 r. A. Przychody z działalności statutowej 106 076,07 77 160,38 Składki brutto określone statutem 3 720,00 3 180,00 I Inne przychody określone statutem 96 356,07 73 980,38 B. Koszty realizacji zadań statutowych 86 200,26 82 646,87 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 13 875,81-5 486,49 D. Koszty administracyjne : 1. Zużycie materiałów i energii 2. Usługi obce 3. Podatki i opłaty 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5. Amortyzacja 6. Pozostałe E. Pozostałe przychody operacyjne (niewymienione w poz. A i G) F. Pozostałe koszty operacyjne (niewymienione w poz. B,D i H) G. Przychody finansowe H. Koszty finansowe Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 13 875,91-5 486,49 J. Zyski i straty nadzwyczajne : Zyski nadzwyczajne wielkość dodatnia I Straty nadzwyczajne wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 13 875,81-5 486,49 Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) I Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)
SPRAWOZDANIE z dochodów i kosztów działalności Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Lp. Wyszczególnienie Rok 2009 1. Stan funduszu obrotowego na początek roku z tego : 01 14 117,83 zapasy 02 środki pieniężne 03 14 118,33 należności 04 0,07 zobowiązania 05 0,57 inne 06 2. Dochody własne 07 15 360,38 składki członkowskie od osób fizycznych 08 3 180,00 darowizny 09 1 500,00 1% podatku od osób fizycznych 10 10 678,38 inne(odsetki od sald) 11 2,00 3. Dotacje 12 61 800,00 Dotacje celowe 13 61 800,00 4. Dotacje inne 14 5. Razem dochody (2+3+4) 15 77 160,38 6. OGÓŁEM (1+5) 16 91 278,21 Lp. Wyszczególnienie Rok 2009 7. Koszty ogółem w tym: 17 82 646,87 Wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń 18 19 980,00 Podróże służbowe, krajowe 19 85,00 Materiały i wyposażenie 20 484,48 Środki żywności 21 6 020,62 Materiały medyczne i środki czystości dla chorych 22 7 434,36 Energia 23 Usługi obce 24 5 731,52 Usługi obce psychologiczno- medyczne 25 39 725,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 26 3 185,89 8. Wpłata do budżetu z tytułu wyniku fin. 27 9. Zmniejszenie funduszu obrotowego 28-10. Stan funduszu obrotowego na koniec roku (6-7-8-9), z tego : 29 8 631,34 zapasy 30 środki pieniężne 31 8 631,27 należności 32 0,07 zobowiązania 33-11.Planowany stan funduszu obr. na k-c roku 34 12.OGÓŁEM (7+8+9+10) 35 91 278,21
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2009 r. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 1. Majątek trwały Stowarzyszenie nie posiada majątku trwałego. 2. Majątek obrotowy Środki pieniężne wycenione w wartości nominalnej, w tym gotówka w kasie 233,28 zł Środki na bieżących rachunkach bankowych 8 397,99 zł 3. Fundusze własne 4. Przychody statutowe zrealizowane w 2009 r. a w szczególności: 77 160,38 zł dotacje 61 800,00 zł darowizny 1 500,00 zł wpływy ze składek członkowskich 3 180,00 zł wpływy z odsetek od sald na kontach 2,00 zł wpłaty 1% podatku od osób fizycznych 10 678,38 zł 5. Należności nadpłata zaliczki podatku od osób fizycznych 0,07 zł 6. Zobowiązania - 7. Struktura kosztów. koszty administracyjne (materiały, środki żywności usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, wynajem pomieszczenia, usługi pocztowe, itp.) 12 321,62 zł terapia indywidualna i zbiorowa chorych, szkolenie opiekunów 39 725,00 zł wynagrodzenie i koszty ZUS osób obsługujących punkty poradnictwa, obsługa biurowo księgowa 23 165,89 zł materiały medyczne i środki czystości dla chorych 7 434,36 zł 8. Wynik finansowy za 2009 r. /nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości 5 486,49 zł. zmniejszy fundusz Stowarzyszenia w 2010 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z obowiązującym planem kont.
Uchwała Zarządu Nr 1/VI/2010 z dnia 12 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2009 r. Zarząd Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami składającymi się na sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2009 rok postanawia, co następuje : Zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2009 r. sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. 31 grudnia 2009 r. składające się z następujących elementów : - bilansu - rachunku wyników - informacji dodatkowej I Strata w wysokości 5 486,49 PLN zmniejszy fundusz Stowarzyszenia w 2010 r. Zatwierdza sprawozdanie merytoryczne z działalności Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w 2009 roku. Za Zarząd Stowarzyszenia Sekretarz Ewa Uczyńska