UCHWAŁA NR XXVII/174/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594.), art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: 17.384.158,38 zł, w tym: dochody majątkowe: 3.487.360,00 zł, dochody bieżące: 13.896.798,38 zł. Plan wydatków wynosi: 15.541.554,38 zł, wydatki majątkowe: 2.725.520,00 zł, wydatki bieżące: 12.816.034,38 zł; Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 17.575.160,88 w tym: dochody majątkowe: 3.487.360,00 zł, dochody bieżące: 14.087.800,88 zł. Plan wydatków wynosi:15.689.556,88 zł, w tym: wydatki majątkowe: 2.725.520,00 zł, wydatki bieżące: 12.964.036,88 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Jedlina - Zdrój Romuald Wysocki Id: IMFGD-YQWFV-MJHDU-WEKWL-CSNBV. Podpisany Strona 1
Uzasadnienie 1) Proponowane zmiany w planie wydatków dotyczą m.in.: - wniosku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju z dnia 13 czerwca br. w sprawie zmian w planie finansowym jednostki. - korekty zaangażowania wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w rozdziale 90002 na kwotę: 17.000,00 zł.. - uzyskania dotacji z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w wysokości: 130.000 zł z budżetu Wojewówdztwa Dolnosląskiego - jako pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań bieżących, - wniosku Dyrektora Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju w sprawie zmian w planie finansowym jednostki, - informacji Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji resortowego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r.poz.135 z późn.zm.) - zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85206 o kwotę: 18.002,50 zł, - zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75095 o kwotę: 43.000,00 z tytułu uzyskania planowanej transzy dotacji na realizację Projektu "Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim, wałbrzyskim" Projekt współfinansowany z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Nr Umowy UDA-POKL.05.04.02-00-B07/11-00, - Opisane powyżej zmiany w strukturze wydatków Gminy Jedlina-Zdrój spowodowały, że wysokość planowanej nadwyżki budżetu nie uległa zmianie i wynosi: 1.842.604,00 zł. Wnioskuję zatem o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej uchwały. Id: IMFGD-YQWFV-MJHDU-WEKWL-CSNBV. Podpisany Strona 1
Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/174/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 czerwca 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka 769 800,00 130 000,00 899 800,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 769 800,00 130 000,00 899 800,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 130 000,00 130 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 486 885,00-2 460,00 3 484 425,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 126 885,00-2 460,00 3 124 425,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00-2 460,00 7 540,00 710 Działalność usługowa 80 000,00 50,00 80 050,00 71035 Cmentarze 80 000,00 50,00 80 050,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 50,00 50,00 750 Administracja publiczna 223 852,60 43 300,00 267 152,60 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 36 000,00 300,00 36 300,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 298,00 298,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2,00 2,00 756 75095 Pozostała działalność 84 015,60 43 000,00 127 015,60 75615 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 71 405,91 36 550,00 107 955,91 12 609,69 6 450,00 19 059,69 5 470 931,00 1 600,00 5 472 531,00 1 138 400,00 1 600,00 1 140 000,00 0320 Podatek rolny 400,00 1 600,00 2 000,00 852 Pomoc społeczna 1 760 970,50 18 012,50 1 778 983,00 85206 Wspieranie rodziny 0,00 18 002,50 18 002,50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 18 002,50 18 002,50 Strona 1 Id: IMFGD-YQWFV-MJHDU-WEKWL-CSNBV. Podpisany Strona 3
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 227 000,00 10,00 1 227 010,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 10,00 10,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 501 700,00 500,00 502 200,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 000,00 500,00 1 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 500,00 1 500,00 Razem: 17 384 158,38 191 002,50 17 575 160,88 Strona 2 Id: IMFGD-YQWFV-MJHDU-WEKWL-CSNBV. Podpisany Strona 4
Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/174/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 czerwca 2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka 1 130 000,00 115 000,00 1 245 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 130 000,00 115 000,00 1 245 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 10 500,00 10 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 104 500,00 174 500,00 750 Administracja publiczna 2 552 368,60 43 000,00 2 595 368,60 75095 Pozostała działalność 94 015,60 43 000,00 137 015,60 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 218,60 6 595,32 13 813,92 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 273,89 1 163,88 2 437,77 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 491,72 1 133,73 2 625,45 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 263,28 200,07 463,35 4127 Składki na Fundusz Pracy 212,61 161,59 374,20 4129 Składki na Fundusz Pracy 37,53 28,52 66,05 4307 Zakup usług pozostałych 58 192,39 28 659,36 86 851,75 4309 Zakup usług pozostałych 10 262,24 5 057,53 15 319,77 801 Oświata i wychowanie 3 822 000,00 27 950,00 3 849 950,00 80101 Szkoły podstawowe 1 628 978,00 15 000,00 1 643 978,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00 15 000,00 48 000,00 80104 Przedszkola 365 000,00 2 000,00 367 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 2 000,00 17 000,00 80110 Gimnazja 1 588 000,00 0,00 1 588 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 000,00-5 600,00 81 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 8 000,00 4580 Pozostałe odsetki 0,00 1 600,00 1 600,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 58 000,00 10 600,00 68 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 58 000,00 10 600,00 68 600,00 Strona 1 Id: IMFGD-YQWFV-MJHDU-WEKWL-CSNBV. Podpisany Strona 5
80195 Pozostała działalność 25 000,00 350,00 25 350,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 350,00 2 350,00 852 Pomoc społeczna 2 418 291,50 22 052,50 2 440 344,00 85206 Wspieranie rodziny 18 000,00 18 002,50 36 002,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 589,92 2 589,92 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 368,48 368,48 85214 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 15 044,10 15 044,10 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 108 000,00 0,00 108 000,00 3110 Świadczenia społeczne 95 146,50 1 440,45 96 586,95 3119 Świadczenia społeczne 12 853,50-1 440,45 11 413,05 85219 Ośrodki pomocy społecznej 522 836,50 0,00 522 836,50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 100,00 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 000,00-600,00 26 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 500,00 2 000,00 85295 Pozostała działalność 90 455,00 4 050,00 94 505,00 3110 Świadczenia społeczne 90 455,00 4 050,00 94 505,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 837 659,00-17 000,00 1 820 659,00 90002 Gospodarka odpadami 415 000,00-17 000,00 398 000,00 90019 4300 Zakup usług pozostałych 415 000,00-17 000,00 398 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 500,00 0,00 12 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00-12 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 12 000,00 12 500,00 Razem: 15 541 554,38 191 002,50 15 732 556,88 Strona 2 Id: IMFGD-YQWFV-MJHDU-WEKWL-CSNBV. Podpisany Strona 6