FUNDACJA BRACI GOLEC Informacja dodatkowa za 010r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności Zobowiązania Rezerwy na przewidywane straty- koszty Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wycenia się wg cen nabycia pomiejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej utraty wartości Wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy tj. z uwzględnienie odchyleń od cen ewidencyjnych i pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne Wycenia się w kwocie wymaglanej zapłaty pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty Wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej kwocie Wycenia się w wartości nominalnej 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników Strona 1 z 14
a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 19 370,40 0,00 4 000,00 0,00 3 370,40 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 18 607,00 0,00 69 600,01 0,00 0,00 88 07,01 Razem 37 977,40 0,00 73 600,01 0,00 0,00 111 577,41 Strona z 14
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na Stan na początek roku (netto) Stan na koniec roku (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszeni e 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 574,66 0,00 4 045,8 0,00 6 619,94 16 795,74 16 750,46 4. środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 1 037,0 0,00 60 343,34 0,00 0,00 7 380,36 6 569,98 15 86,65 Razem 14 611,68 0,00 64 388,6 0,00 0,00 79 000,30 3 365,7 3 577,11 c. Grunty użytkowane wieczyście Stan na Zmiany w ciągu roku Stan na Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m 0,00 Wartość 0,00 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Stan na Zmiany w ciągu roku Stan na Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Strona 3 z 14
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Przychody Rozchody Stan na 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 1 000,00 1 000,00 Razem 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Stan na Stan na (netto) Stan na (netto) Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie 1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 Razem 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 g. Inwestycje długoterminowe Stan na Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 1. Nieruchomości 0,00. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a. udziały i akcje 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 c. udzielone pożyczki 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności Razem Należności z tytułu Strona 4 z 14
do 1 roku powyżej 1 roku stan na początek roku Należności z tytułu 1. dostaw i usług 0 874,00 10 594,00 900,00 1 774,00 10 594,00. podatków 146,89 146,89 0,00 0,00 146,89 146,89 3. środków od ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. innych należności 36,44 36,44 0,00 0,00 36,44 36,44 Razem 1 057,33 10 777,33 900,00 0,00 1 957,33 10 777,33 Razem Strona 5 z 14
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku stan na początek roku Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00 16 500,00. dostaw i usług 7 459,45 163,95 0,00 0,00 7 459,45 163,95 3. podatków 1 177,61 194,81 0,00 0,00 1 177,61 194,81 4. ubezpieczeń społecznych 845,96 971,14 0,00 0,00 845,96 971,14 5. wynagrodzeń 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem 9 483,0 1 89,93 0,00 0,00 9 483,0 1 89,93 Razem j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne stan na Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 16 500,00 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń 0,00 0,00 b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 0,00 0,00 c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 0,00 0,00. Inne czynne rozliczenia międzyokresowe 0,00 16 500,00 wykonanie dokumentacji fotograficznej do album "Stroje ludowe w Karpatach polskich - Strój górali podhalańskich" który powstanie w 011 roku 16 500,00 3.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Strona 6 z 14
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów stan na Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 3 611,38 19 531,38 umowa MKiDN nr 1656/09/FPK/DEK 3 611,38 19 531,38 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne zatrudnienie Wyszczególnienie w roku (z podziałałem na grupy zawodowe) 1,00 Ogółem 1,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d Strona 7 z 14
K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie nie dotyczy Strona 8 z 14
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 1 646,40 Składki brutto określone statutem 0,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 167 36,37 umowa o realizacji wspólnego przedsiewzięcia NCK 15 000,00 dotacja MKiDN nr 3698/10/FPK/DEK 51 750,00 zwrot niewykorzystanej dotacji z Urzędu Gminy Milówka -0,01 darowizny pieniężne 1 381,30 Wpłaty 1% na OPP 1 07,08 akcja charytatywna "Górale Goralom" 53 799,00 zbiórka publiczna w Cieszynie 1 960,00 zbiórka publiczna w Skoczowie 400,00 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 50 04,03 sprzedaż albumów 37 05,04 sprzedaż usług 1 998,99 Inne przychody z działalności statutowej 4 080,00 4 080,00 3 b. Pozostałe przychody 738,6 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 738,6 Strona 9 z 14
3 c. Przychody finansowe 0,41 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 0,41 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe Strona 10 z 14
4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 67 958,6 świadczenia pieniężne: 0,00 (wyszczególnienie): świadczenia niepieniężne 67 958,6 (wyszczególnienie) koszty poniesione na realizację projektu pt. "Zakup instrumentów muzycznych" ze śródków MKiDN 4 905,8 koszty poniesione na realizację projektu pt. "Zakup instrumentów dla Ogniska Twórczości Artystycznej ze środków MKiDN 60 483,34 koszt opłaty za udział w konkurskie "Estrada Młodych" 150,00 koszty związane ze zbiórką publiczna w Cieszynie 1 000,00 koszty związane ze zbiórką publiczną w Skoczowie 1 00,00 koszt akcji charytatywnej "Górale Góralom" 0,00 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 44 438,50 świadczenia pieniężne: 0,00 świadczenia niepieniężne: 44 438,50 (wyszczególnienie) koszty poniesione na realizację projekótw związanych z wydaniem albumów pt. "Stroje ludowe w Karpatach polskich" 44 438,50 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia pieniężne 0,00 (wyszczególnienie) świadczenia niepieniężne Strona 11 z 14
(wyszczególnienie) darowizny rzeczowe Koszty administracyjne: 99 57,44 - zużycie materiałów i energii 10 813,65 - usługi obce 48 348,89 - podatki i opłaty 1 38,10 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 34 303,96 - amortyzacja 0,00 - pozostałe koszty 4 55,84 Strona 1 z 14
4 b. Pozostałe koszty 0,00 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 4 c. Koszty finansowe 0,00 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na 000,00 a. zwiększenia 0,00 0,00 - z zysku - inne b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty - inne 0,00. Stan na koniec okresu 000,00 0,00 Strona 13 z 14
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 109 49,8 w tym: przeznaczenie na działalnośc statutową 109 49,8 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: stan na Tytuły 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem 0,00 0,00 Sporządzono: Bielsko-Biała, dn. 31.03.011r. (imię i nazwisko osoby sporządzającej). imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki Strona 14 z 14