UCHWAŁA Nr XLIX/243/18. z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA Nr XLIX/243/18 RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226;227;228 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017 r. poz.2077) Rada Miejska w Tułowicach uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XLIII/225/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust.1 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w 1 ust.2 uchwały zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 2. 3. Przewodniczący Rady Miejskiej Frédéric Coppin Id: 3E0E192D-0B2E-4586-85CB-CA325B93C063. Podpisany Strona 1

UZASADNIENIE - Załącznik Nr 1 zmiany do są niezbędne ze względu na dokonane zmiany w budżecie w 2018 r. 1. Zarządzeniem Burmistrza Tułowic z dnia 01.02.2018 r. Nr 282/2018 Zarządzeniem tym dokonano zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 4 123,71 zł. Zwiększenie dotacji celowej na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę jednorazowych świadczeń w kwocie 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 855, rozdziale 85502 paragrafie 3110 o kwotę 4 000,00 zł, paragrafie 4010 o kwotę 123,71 zł. 2. Zarządzeniem Burmistrza Tułowic z dnia 09.02.2018 r. Nr 286/2018 Zarządzeniem tym dokonano zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 558,82 zł. Zwiększenie dotacji celowej na 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego. Zwiększono wydatki bieżące budżetu w Dziale 852, rozdziale 85215 w paragrafie 3110 o kwotę 547,64 zł, paragrafie 4010 o kwotę 11,18 zł. 3. Zarządzeniem Burmistrza Tułowic z dnia 23.02.2018 r. Nr 287/2018 Zarządzeniem tym dokonano zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 4 680,00 zł. Zwiększenie dotacji celowej na 2018 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zwiększono wydatki bieżące w Dziale 852, rozdziale 85228 w paragrafie 4300 o kwotę 4680,00 zł. 4. Uchwałą Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 09.04.2018 r. Nr XLIX/243/18 Uchwałą dokonano zmian w następującym zakresie: - zwiększono dochody bieżące budżetu o kwotę 151 434,00 zł - zmniejszono dochody bieżące budżetu o kwotę 33,00 zł - zwiększono wydatki majątkowe budżetu o kwotę 74 000,00 zł - zwiększono wydatki bieżące budżetu o kwotę 222 493,77 zł - zmniejszono wydatki bieżące budżetu o kwotę 33,00 zł - zwiększono przychody budżetu o kwotę 145 059,77 zł Dokonano przeniesień między Działami,rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków bieżących i majątkowych budżetu,co miało wpływ na wielkość wydatków bieżących i majątkowych. Dokonane przeniesienia wpłynęły na zwiększenie wydatków bieżących o 42 000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o 42 000,00 zł. Po uwzględnieniu wyżej wymienionych zmian, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco: DOCHODY DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE DOCHODY OGÓŁEM PRZYCHODY DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM 18 013 791,53 zł 2 765 230,00 zł 20 779 021,53 zł 995 059,77 zł 21 774 081,30 zł WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM ROZCHODY WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 16 295 427,30 zł 4 342 654,00 zł 20 638 081,30 zł 1 136 000,00 zł 21 774 081,30 zł Id: 3E0E192D-0B2E-4586-85CB-CA325B93C063. Podpisany Strona 2

Przedsięwzięcia -załącznik Nr 2 zmiany dokonane: 1.Wydatki majątkowe -w pozycji 1.1.2.1 "Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka - do centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP w Tułowicach dokonano zmniejszenia łącznych nakładów na przedsięwzięcie o 114 000,00 zł. Zmniejszono limit wydatków na 2018 r. o 114 000,00 zł oraz limit zobowiązań o 114 000,00 zł. 2.Wydatki majątkowe -w pozycji 1.1.2.7 "Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcję kultury-sala widowiskowa w Tułowicach -powiększenie bazy zaplecza kultury. "Dokonano zwiększenia łącznych nakładów na przedsięwzięcie o 25 000,00 zł, limit wydatków na 2018 r. zwiększono o 25 000,00 zł oraz limit zobowiązań zwiększono o 25 000,00 zł. 3.Wydatki bieżące - w poz.1.3.1.5 Upowszechnianie kultury -upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy zwiększono łączne nakłady na przedsięwzięcie o 15 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2018 r oraz limit zobowiązań o 15 000,00 zł. 4.Wydatki bieżące -w poz.1.3.1.6 Plan przestrzennego zagospodarowania-aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania, zwiększono łączne nakłady, limit wydatków na 2018 r. oraz limit zobowiązań o 1 000,00 zł. 5. Wydatki majątkowe -w poz.1.3.2.8 "Budowa oświetlenia ulicznego- nowe punkty świetlne- poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice". Dokonano zwiększenia łącznych nakładów na przedsięwzięcie o 50 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł. 6. Wydatki majątkowe- w poz.1.3.2.10 "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy. Dokonano zwiększenia łącznych nakładów o 19 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 19 000,00 zł. 7.Wydatki majątkowe - w pozycji 1.3.2.11 "Budowa dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych "Dokonano zwiększenia łącznych nakładów o kwotę 25 000,00 zł. Zwiększono limit wydatków na 2018 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł. Id: 3E0E192D-0B2E-4586-85CB-CA325B93C063. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach nr XLIX/243/18 z dnia 09 kwietnia 2018 r. kwota w zł z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 2015 15 172 082,65 14 551 612,57 2 783 062,00 29 096,51 5 741 277,79 3 675 425,07 4 224 123,00 2 394 523,35 620 470,08 13 950,00 606 520,00 Wykonanie 2016 16 712 159,43 16 245 968,89 2 963 697,00 75 764,50 4 703 099,22 3 378 079,27 4 016 689,00 3 783 679,14 466 190,54 454 589,10 11 601,44 Plan 3 kw. 2017 17 975 027,38 17 476 384,61 3 422 282,00 75 000,00 4 356 600,00 3 370 000,00 3 939 607,00 4 254 941,79 498 642,77 490 000,00 8 642,77 Wykonanie 2017 17 890 843,22 17 290 539,10 3 499 957,00 72 673,30 4 794 457,86 3 086 832,13 3 939 607,00 4 401 569,08 600 304,12 591 661,35 8 642,77 2018 20 779 021,53 18 013 791,53 3 870 522,00 75 000,00 4 253 500,00 3 200 000,00 4 343 568,00 4 011 201,53 2 765 230,00 350 000,00 2 415 230,00 2019 19 894 000,00 19 114 000,00 3 900 000,00 80 000,00 4 400 000,00 3 300 000,00 4 200 000,00 4 120 000,00 780 000,00 350 000,00 430 000,00 2020 19 630 000,00 19 400 000,00 4 000 000,00 85 000,00 4 500 000,00 3 350 000,00 4 250 000,00 4 130 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 2021 19 330 000,00 19 100 000,00 4 100 000,00 90 000,00 4 600 000,00 3 400 000,00 4 300 000,00 4 150 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 2022 19 464 000,00 19 264 000,00 4 150 000,00 95 000,00 4 700 000,00 3 450 000,00 4 350 000,00 4 150 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 2023 19 700 000,00 19 500 000,00 4 150 000,00 95 000,00 4 700 000,00 3 450 000,00 4 350 000,00 4 150 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 Strona 1 z 10 Id: 3E0E192D-0B2E-4586-85CB-CA325B93C063. Podpisany Strona 1

z tego: Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Wykonanie 2015 14 900 947,90 12 970 590,87 0,00 0,00 0,00 69 207,00 69 207,00 0,00 0,00 1 930 357,03 Wykonanie 2016 16 437 823,32 14 916 863,48 0,00 0,00 0,00 72 435,53 72 435,53 0,00 0,00 1 520 959,84 Plan 3 kw. 2017 19 599 345,40 15 884 704,40 0,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 3 714 641,00 Wykonanie 2017 19 370 100,62 15 703 019,52 0,00 0,00 0,00 81 305,53 81 305,53 0,00 0,00 3 667 081,10 2018 20 638 081,30 16 295 427,30 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 4 342 654,00 2019 18 874 000,00 15 420 000,00 0,00 0,00 x 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 3 454 000,00 2020 18 680 000,00 15 666 000,00 0,00 0,00 x 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 3 014 000,00 2021 18 380 000,00 15 966 000,00 0,00 0,00 x 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 2 414 000,00 2022 18 714 000,00 16 200 000,00 0,00 0,00 x 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 2 514 000,00 2023 19 516 000,00 17 200 000,00 0,00 0,00 x 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 2 316 000,00 Strona 2 z 10 Id: 3E0E192D-0B2E-4586-85CB-CA325B93C063. Podpisany Strona 2

z tego: Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2015 271 134,75 1 634 847,16 0,00 0,00 344 847,16 154 847,16 1 250 000,00 0,00 40 000,00 0,00 Wykonanie 2016 274 336,11 1 425 981,91 0,00 0,00 425 981,91 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017-1 624 318,02 2 520 318,02 0,00 0,00 640 318,02 640 318,02 1 880 000,00 984 000,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017-1 479 257,40 2 520 318,02 0,00 0,00 640 318,02 640 318,02 1 880 000,00 838 939,38 0,00 0,00 2018 140 940,23 995 059,77 0,00 0,00 145 059,77 0,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 184 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10 Id: 3E0E192D-0B2E-4586-85CB-CA325B93C063. Podpisany Strona 3

z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 Wykonanie 2015 1 480 000,00 1 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 314 000,00 0,00 1 581 021,70 1 925 868,86 Wykonanie 2016 1 060 000,00 1 060 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 254 000,00 0,00 1 329 105,41 1 755 087,32 Plan 3 kw. 2017 896 000,00 896 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140 000,00 0,00 1 591 680,21 2 231 998,23 Wykonanie 2017 896 000,00 896 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140 000,00 0,00 1 587 519,58 2 227 837,60 2018 1 136 000,00 1 136 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 854 000,00 0,00 1 718 364,23 1 863 424,00 2019 1 020 000,00 1 020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 834 000,00 0,00 3 694 000,00 3 694 000,00 2020 950 000,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 884 000,00 0,00 3 734 000,00 3 734 000,00 2021 950 000,00 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934 000,00 0,00 3 134 000,00 3 134 000,00 2022 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 000,00 0,00 3 064 000,00 3 064 000,00 2023 184 000,00 184 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300 000,00 2 300 000,00 Strona 4 z 10 Id: 3E0E192D-0B2E-4586-85CB-CA325B93C063. Podpisany Strona 4

Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wykonanie 2015 10,21% 10,21% 0,00 10,21% 10,51% x x x x Wykonanie 2016 6,78% 6,78% 0,00 6,78% 10,67% x x x x Plan 3 kw. 2017 5,46% 5,46% 0,00 5,46% 11,58% x x x x Wykonanie 2017 5,46% 5,46% 0,00 5,46% 12,18% x x x x 2018 5,90% 5,90% 0,00 5,90% 9,95% 10,92% 11,12% TAK TAK 2019 5,58% 5,58% 0,00 5,58% 20,33% 10,73% 10,93% TAK TAK 2020 5,20% 5,20% 0,00 5,20% 20,19% 13,95% 14,15% TAK TAK 2021 5,17% 5,17% 0,00 5,17% 17,40% 16,82% 16,82% TAK TAK 2022 4,01% 4,01% 0,00 4,01% 16,77% 19,31% 19,31% TAK TAK 2023 0,98% 0,98% 0,00 0,98% 12,69% 18,12% 18,12% TAK TAK Strona 5 z 10 Id: 3E0E192D-0B2E-4586-85CB-CA325B93C063. Podpisany Strona 5

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Wykonanie 2015 0,00 0,00 7 288 501,00 2 538 500,00 3 042 000,00 1 390 000,00 1 652 000,00 2 235 500,00 75 000,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 7 391 018,43 2 546 586,86 2 441 593,00 1 524 000,00 917 593,00 840 000,00 375 000,00 249 691,86 Plan 3 kw. 2017 0,00 0,00 7 375 339,00 2 697 537,00 5 107 365,02 1 559 924,02 3 547 441,00 3 533 441,00 14 000,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 7 316 636,76 2 644 720,58 5 107 365,02 1 559 924,02 3 547 441,00 3 533 441,00 14 000,00 0,00 2018 140 940,23 140 940,23 7 576 964,00 2 604 500,00 5 561 654,00 1 668 000,00 3 893 654,00 3 885 654,00 3 000,00 192 000,00 2019 1 020 000,00 1 020 000,00 7 650 000,00 2 750 000,00 5 160 000,00 1 706 000,00 3 454 000,00 3 454 000,00 0,00 0,00 2020 950 000,00 950 000,00 7 700 000,00 2 780 000,00 3 144 500,00 1 690 000,00 1 454 500,00 1 154 500,00 0,00 0,00 2021 950 000,00 950 000,00 7 750 000,00 2 800 000,00 2 268 000,00 1 700 000,00 568 000,00 568 000,00 0,00 0,00 2022 750 000,00 750 000,00 7 800 000,00 2 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 184 000,00 184 000,00 7 800 000,00 2 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 10 Id: 3E0E192D-0B2E-4586-85CB-CA325B93C063. Podpisany Strona 6

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10 Id: 3E0E192D-0B2E-4586-85CB-CA325B93C063. Podpisany Strona 7

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 2 274 641,00 2 249 641,00 0,00 698 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 595 000,00 574 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10 Id: 3E0E192D-0B2E-4586-85CB-CA325B93C063. Podpisany Strona 8

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10 Id: 3E0E192D-0B2E-4586-85CB-CA325B93C063. Podpisany Strona 9

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2015 1 480 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 1 060 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 896 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 896 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1 136 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 886 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 816 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 816 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 486 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10 Id: 3E0E192D-0B2E-4586-85CB-CA325B93C063. Podpisany Strona 10

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Tułowicach nr XLIX/243/18 z dnia 09 kwietnia 2018 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 17 419 795,00 5 561 654,00 5 160 000,00 3 144 500,00 2 268 000,00 15 752 241,00 1.a - wydatki bieżące 7 667 100,00 1 668 000,00 1 706 000,00 1 690 000,00 1 700 000,00 6 764 000,00 1.b - wydatki majątkowe 9 752 695,00 3 893 654,00 3 454 000,00 1 454 500,00 568 000,00 8 988 241,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 4 359 741,00 2 187 641,00 1 595 000,00 420 000,00 40 000,00 4 242 641,00 1.1.1 - wydatki bieżące 56 100,00 2 000,00 31 000,00 20 000,00 0,00 53 000,00 1.1.1.1 "Solidarni w obliczu zagrożeń" - centarkizacja zarządzania w przypadkach kryzysowych 2017 2020 56 100,00 2 000,00 31 000,00 20 000,00 0,00 53 000,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 4 303 641,00 2 185 641,00 1 564 000,00 400 000,00 40 000,00 4 189 641,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w miejscowości Tułowice Małe i Ligota Tułowicka - do centrum przesiadekowego w rejonie dworca PKP w Tułowicach Budowa przystanków PKP w Goszczowicach i Szydłowie - poprawa warunków komunikacji Gminy Tułowice "Solidarni w obliczu zagrożeń" - centarkizacja zarządzania w przypadkach kryzysowych Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej w formie ścieżki pieszo rowerowej w rejonie stawu w Tułowicach - Przywracanie pierwotnego stanu środowiska stawów w Goszczowicach i Skarbiszowicach wraz z rewitalizacją terenów przyległych - Przebudowa z rozbudową obiektu pełniącego funkcjię kultury- Sala widowiskowa w Tułowicach - powiększenie bazy zaplecza kultury Urząd Miejski w Tułowicach 2016 2018 1 740 054,00 1 700 054,00 0,00 0,00 0,00 1 700 054,00 2017 2018 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 2018 2021 200 000,00 10 000,00 50 000,00 100 000,00 40 000,00 200 000,00 2016 2019 900 000,00 10 000,00 839 000,00 0,00 0,00 849 000,00 2017 2018 437 587,00 414 587,00 0,00 0,00 0,00 414 587,00 2018 2020 1 025 000,00 50 000,00 675 000,00 300 000,00 0,00 1 025 000,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 13 060 054,00 3 374 013,00 3 565 000,00 2 724 500,00 2 228 000,00 11 509 600,00 1.3.1 - wydatki bieżące 7 611 000,00 1 666 000,00 1 675 000,00 1 670 000,00 1 700 000,00 6 711 000,00 1.3.1.1 Gospodarka odpadami - - zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice 1.3.1.2 Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku 1.3.1.4 Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie 1.3.1.5 1.3.1.6 Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy Plan przestrzennego zagospodarowania - aktualizacja planu przestrzennego zagospodarowania 2018 2021 2 854 000,00 694 000,00 710 000,00 720 000,00 730 000,00 2 854 000,00 2018 2021 345 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 90 000,00 345 000,00 2018 2021 590 000,00 140 000,00 145 000,00 150 000,00 155 000,00 590 000,00 2018 2021 2 445 000,00 645 000,00 590 000,00 600 000,00 610 000,00 2 445 000,00 2018 2021 1 002 000,00 12 000,00 50 000,00 20 000,00 20 000,00 102 000,00 Strona 1 z 2 Id: 3E0E192D-0B2E-4586-85CB-CA325B93C063. Podpisany Strona 1

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 1.3.1.7 Pomoc społeczna - ochrona zdrowia 2018 2021 375 000,00 90 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 375 000,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 5 449 054,00 1 708 013,00 1 890 000,00 1 054 500,00 528 000,00 4 798 600,00 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 Adaptacja budynku PKP(dworzec PKP) na Dom Kultury - Zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP Adaptacja części budynku Poczty na mieszkania - Zwiększenie bazy mieszkaniowej Adaptacja nieruchomości na dom dziennego pobytu - Dom dziennego pobytu dla seniorów z gminy Tułowice Budowa budynku wielorodzinnego - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Budowa Centrum Aktywności Sportowej na gruntach otrzymanych z Agencji - rozszerzenie warunków do czynnego uprawiania sportu 1.3.2.6 Budowa chodnika w Szydłowie - poprawa jakości chodników 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.10 Budowa drogi w Ligocie Tułowickiej - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych Budowa oswietlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modrenizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy 1.3.2.11 Budowy dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych 1.3.2.12 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie - modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie na świetlicę wiejską i remizę OSP 1.3.2.17 Budowa drogi w Skarbiszowicach - poprawa jakości dróg 1.3.2.18 "Prfzebudowa Tułowiczanki" na siłownię - 2017 2021 460 000,00 10 000,00 100 000,00 150 000,00 200 000,00 460 000,00 2016 2021 817 141,00 75 000,00 275 000,00 250 000,00 50 000,00 650 000,00 2018 2021 170 000,00 5 000,00 100 000,00 50 000,00 15 000,00 170 000,00 2018 2021 585 000,00 1 000,00 450 000,00 100 000,00 34 000,00 585 000,00 2014 2021 179 000,00 1 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 151 000,00 2012 2021 104 800,00 1 000,00 40 000,00 50 000,00 5 000,00 96 000,00 2018 2021 150 000,00 1 000,00 25 000,00 100 000,00 24 000,00 150 000,00 2018 2021 250 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00 2018 2021 369 000,00 69 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 369 000,00 2015 2018 1 421 013,00 1 421 013,00 0,00 0,00 0,00 1 025 000,00 2016 2020 624 500,00 20 000,00 500 000,00 54 500,00 0,00 574 500,00 2017 2019 115 100,00 1 000,00 100 000,00 0,00 0,00 115 100,00 2017 2020 203 500,00 3 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 203 000,00 Strona 2 z 2 Id: 3E0E192D-0B2E-4586-85CB-CA325B93C063. Podpisany Strona 2