Ministerstwo Finansów, ul. Swiętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczei Rb-N KWARTAL E SPRAWOZDANE O STA E ALEŻNOSC ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FNANSOWYCH Slarif..two rov.'lalowe oresat: Reg10l<lln3 l/t~ Obrachunkowa w Warszawie uljg~ P<tlt:lltWSkoe<)o 1 b jednostki samorządu teryona ncqo (1.)-100 NOW( uwór~ma7.:0wu::ck a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanre zbiorcze ej sprawozdanie lączr.e Numer identvflkacyjny REGON 013270034 wg stanu 111:1 koniec kwarta-u 2014 roku 1205ABE8220958EO ~~ ~~~~ Nazwa województwa '1 mazowieckie Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa powiatu związku 1) nowodworski WOJ ' POW'AT') GMNA 2, TY' GM.'i ZWĄZEK JST ' TYPZW 111 Grupa Nazwa gminy związku 14 14 00 O część budź,1) A. Należności oraz wybrane aktywa (ko/.j+15) N1 paplerywartościowe(n1.t+n1.2) sektor finansów (kol. 4+9+10+11 pub.cznycn q-upa ł grupa qrupa :11 +12+13+14) cqótem 0<01.5+6+7+8) otuźrucy crajowr dluź.nicy zagraniczni pozastale niekomercyjne podmoty bank krajowe przedsiębiorstwa a działające na należące tanki centrat-ty nrennaosoe domove rzecz (kol. 16+17) do strefy euro domowych 10 pozostale zagraniczne 12 13 14 15 16 17 o.cc Q,OO occ J.CO c.cc O.Q{ COD O.O~ Nt.1 krótkoterminowe o.oc o.cc O.OJ O.OC o.oc Nl.2 długoterminowe o.oc o.co j.go o.oc o.c.,:. O.OC o.cc potyczki (N2.1+N2.2) 1821140.2 1821140,25 o co O.C~ :.00 O.OC 423630.44 1397509,81 O.OC o.oc N2 :100 N2.1 krótkoterminowe 0.0 o.oc C.OG ~.OC 0.:0 o.cc O.Q( N::' ::' rlhlgnlp.rrninowp. ::.CO i 3i;iSo.r.;,Ó N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) 3911179.0 3911 179,07 c.c :, 9330 ::'9'105577 :,X O.OC O.OC N3,l gotówka 93.J( 93.3<] S3,~C o.cc 00:_ o.cc 0.0( N3.2 depozyty na żądanie 3911 C65.7 3911085,77 C.::C c.oo ~.o::. 0.::('0,::.CC?3:1OC5.77 c.co O.OC 0.0 N3.3 depozyty terminowe O.OC czc C.C<l c.oa o.cc c.co O.OC 0.0 N4 wymagalne (N4.1+N4.2) 49974,6 49974,65 2S57:e 101.SS :1. 55.47 c.cc o.cc O,O~ 9433,62 37983.87 o.oc 0.0 N4, t z. tytułu dostaw towarów i usług 2282,1 2282,12 6206 1':J1,es 5~9,:7 o,cc Jec 1239,20 422.16 o.o; O.Q( N4.2 47692.5' 4;692,53 19315,40 Q,CC C.'); 1935,':':' Q,C: D.OO 0,0:' 8194,42 3;561.71 O.OC O.Q( N5 (N5,1 +N5.2+N5_3) 3405434.~ 3405434,99 ;54301228 174...9,t2 c.cc 15256:'13.'5 0,C: :.00 0.0: O.(oJ 1007129,00 85<1669.20 624,51 O.Q( N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług 24946.7 24945,7::: 17409.1 :.0: ow 159%.61 fs913,90 O.OC O.Q( 0.0( 3363079.1 1525526'35
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (kol 3+8) oodmroty sektora mansów pubucznych (ko.4's+6+7) otuzrucv orupa qrupa grupa H grupa V 61 należność główtla z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 4 5 8 O,JO 62 odsetki ustawowe od głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 83 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z ytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) 64 odzyskanych wierzytelności \fi okresie sprawozdawczym od łdhji.ników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) 1) Nieporzebne!OkreSfłC 2) WypełnlC gdydolyezy Ewa Kaluzińska 0-227653290 2014-04-22 Krzysztof Adam Kapusta Główny Księqcwy ~J Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki Przewodniczący Zarządu 'nie dotyczy sprawro:dari zbiorczych sporządzonych przez Rro 1205A8E822D958ED BeSTia 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Strona 2 z3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N 1.Róznica pomiędzy ami wymagalnymi wykazanymi w RB-N za kwartal 2014r, a zaległościami wykazanymi w RB-27S wynika z kwot: - watpliwych w wysokości 286 678,46 zł, wykazanych tylko w RB-27S, - pożyczki ze srodków PFRON w wysokości 122,96 zł, wykazanej w RB-N - koszty upomnienia w wysokości 1 504,80, zł, wykazanych w RB-27S - podatek VAT w wysokość i 90,23 zł., wkazany w RB-N Ewa Kaluzińska 0-227653290 2014-04-22 Krzysztof Adam Kapusta Główny Księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki/przewodniczący Zarządu 'nie doyezy spraw<jzdarl zbiorczych!'>v2ą<lzonych przez RO 1205A8E822D958ED BeSTia 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Strona 3 z 3 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23
nt Ministerstwo Finansów, ul.świ tokrzvska 12, 00-916 Warszawa Nazwa jednostki sprawozdawczej Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANE O STANE NALEŻNOŚC ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FNANSOWYCH STAROSTWO POWATOWE S;lmodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego Adres jednostki sprawozdawczej UL..PADEREWSKEG01 B, 05-100 b) sprawozdanie zbiorcze NOWY DWÓR MAZOWECK Numer identyfikacyjny REGON liczba identyfik.jedn. 013270034 wg stanu na koo:ee roku 2014 Nazwa województwa Nazwa po';atu zwiazku mazowiecke nowodworski SYMBOLE WOJ. POWAT GMNA TYP GM TYP Zw. GRUPA CZĘŚĆ 14 14 00 62 BUD!. Nazwa gminv zwiazku A Należności oraz wybrane aktywa O ZWĄZEK JST Adresat Regionalna zba Obrachunkowa w Warszawie sektor rlnansów (kol. 3+15) (kol 4+9+10+11+ plbicznych 12+13+14) og61em (kol 5+6+7+8) grupa t grupa grupa dłużnicy krajowi dłużnicy zagraniczni grupa V bank banki przedsiębiorstwa a nie komercyjne centralny krajowe nie domowe działające na rzecz domowvch po' neieżące (kol. 16+17) dostrely er.o zagraniczne 10 11 12 13 14 ts 16 11 N1. aoiervwartosciowe Nl.l+N1.2 N. 1. krótl{oterminowe N1.2. dłucotermjncwe N2. kredvtv i cożvczkl N2.1+N2.2 N2.1. krótkoterminowe N2.2. dlucoterminowe N3. QOt6wka ieecczvw N3.1+N3.2+N3.3l N3.1. cctewka 724261 as 72426189 474923 474923 -' 74923 -' 7-'9.23 -' 74923.; 749.23 o.co 71951266 N3.2. deoozvtv na tadanie 71951266 71951266 71951266 N3.3. ceeozvtv terminowe Ną.naezrcściwvma ene Nl..l+N4.2 78612.80 7861260 1192.00 110 92.00 22834 25 52016.35 257 N4.1 z Miu dostaw towarów iusluo 7861260 78612.60 1192.00 110 92,00 2283425 52016,35 257 N4.2 pozostale N5. N5.1+N5.2+N5.3 2680349.20 268034920 2657993.32 417 571301 42-' 744 00 222336631 1148715 10488 73 38 N5.1. z Mułu dostaw lowar6w i usiuc 268034920 268034920 2657993.32 417 5713.01 42474400 222336631 1148715 1048873 38 N5.2. z tytułu podatków j składek na ubez ieczenie secłeczne N5.3. z łytljów innych ni! wymierione w;t,' B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancii cł u ż c v Kwota sektora grupa finansów grupa grupa Ul grupa V (kol. 3+8) publicznych (kol.4+5+6+7) 3 B 1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 82. odsetki ustawowe od głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 83. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych creczeń i ewarancli twvrtatki 84. odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonvch oorecze i cwarencf (docłlocm 2014-<>8-28 rok m-cdzień KRZYSZTOF KAP~ 62-samodz.pubJ.ZOZ sarnorz. mgr Krzysztof Kapust a prbn141400_1_14korekta Wydrukowano: 2014-08--28 15:17
Mini:stersłwo Finans6w, ul.świętokrzyska 12, 00-91«; Warszawa Nazwa jednostki sprawozdawczej Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANE O STANE NALEżNOŚC ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FNANSOWYCH STAROSTWO POWATOWE Adresat Zbiorczo (JST jako organu załotycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną) Adres jednostki spnwozdawczej UL.PAOEREWSKEG01B,05-100 NOWY DWÓR MAZOWECK b) sprawozdanie zbiorcze Regionalna zba Obrachunkowa w Warszawie Nl.rn6r identyfikacyjny REGON liczba identyfik.jedn. 013270034 Nazwa województwa Nazwa powiatu zwiazku Nazwa gminy zwiazku mazowiecl<je nowodworski wg stanu na koniec WOJ. POW!AT 14 '4 SYMBOLE GMNA 00 TYP GM. O 2014 ZWĄZEK JST TYP ZVV. GRUPA 99 A Należności oraz wybrane aktywa Wyszczeg61nienie nale!noicl og6lem (kol. 3'15) og6ł~ (kol 4t9+1O+11 + 12+13+14),kto< W pubicznych grupa dłu2:nicy krajowi grupa gupalll grupa V bank banki centralny krajowe przedsiębiorstwa a niekomercyjne nie domowe dzialające na rzecz dłużnicy zagraniczni ṉależące do strefy pocmioty zagrariczne (kol 5+6+7+8) (kol. 16+17) domowych '0 12 13 14 ts 16 17 N,. oaoiervwartościowe Nl.1+N1.2 N 1.1. krótkoterminowe Nl.2. dłuqctermlncwe kredyty i coż czki N2.1+N2.2 N2. N2.'. krótkoterminowe N2.2. dluaoterminowe N3. oot6wka i deoozvtv N3.1+N3.2+N3.3 72426189 724261,89 4749.23 4749.23 719512.66 2680 349.20 2680 349,20