BIULETYN INFORMACYJNY 4-5/2001
SPIS TREŒCI ANEKS STATYSTYCZNY....................................................................... 5 TABELE.................................................................................. 7 INFORMACJE O GOSPODARCE............................................................... 9 1. Podstawowe dane statystyczne.......................................................... 10 RYNEK FINANSOWY..................................................................... 13 2. Rynek finansowy podstawowe informacje................................................. 14 3. Kursy dzienne PLN do USD i EUR......................................................... 24 4. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania kredytów z³otowych w wybranych bankach komercyjnych...................................................... 26 5. Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów z³otowych w wybranych bankach komercyjnych...................................................... 30 6. Œrednie wa one oprocentowanie depozytów z³otowych w bankach komercyjnych...................... 34 7. Œrednie wa one oprocentowanie kredytów z³otowych w bankach komercyjnych....................... 34 BILANS NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO.................................................... 37 8. Bilans Narodowego Banku Polskiego aktywa i pasywa........................................ 38 SEKTOR BANKOWY...................................................................... 41 9. Banki komercyjne aktywa i pasywa...................................................... 42 10. Narodowy Bank Polski aktywa i pasywa.................................................. 46 11. System bankowy: banki komercyjne i NBP aktywa i pasywa.................................... 50 PRZEGL D PIENIÊ NY.................................................................... 55 12. Miary pieni¹dza..................................................................... 56 13. Agregaty pieniê ne liczone metod¹ Divisia.................................................. 58 14. Bilans skonsolidowany systemu bankowego................................................. 60 15. Pieni¹dz rezerwowy i czynniki jego kreacji.................................................. 62 SEKTOR ZAGRANICZNY................................................................... 65 16. Bilans p³atniczy RP na bazie p³atnoœci..................................................... 66 17. Stan oficjalnych aktywów rezerwowych.................................................... 70 18. Zad³u enie zagraniczne Polski........................................................... 72 WYKRESY................................................................................ 75 1. WskaŸnik wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych........................................ 76 2. Realna dynamika produkcji sprzedanej przemys³u............................................. 76 3. Gie³da Papierów Wartoœciowych SA w Warszawie rynek podstawowy............................. 77 4. Operacje otwartego rynku............................................................. 77 5. Kszta³towanie siê stóp oprocentowania depozytów i kredytów osób prywatnych i podmiotów gospodarczych na tle stopy lombardowej NBP.......................................................... 78 6. Stopy procentowe T/N................................................................ 78 7. Miary pieni¹dza..................................................................... 79 8. Kszta³towanie siê miesiêcznych przyrostów procentowych agregatów pieniê nych na tle inflacji............ 79 9. Kszta³towanie siê 12-miesiêcznych przyrostów procentowych agregatów pieniê nych na tle inflacji.......... 80 10. Kurs PLN do USD.................................................................... 80 11. Kurs PLN do EUR.................................................................... 81 12. Obroty towarowe................................................................... 81 13. Salda komponentów rachunku bie ¹cego................................................... 82 14. Salda komponentów rachunku kapita³owego i finansowego..................................... 83 2
SPIS TREŒCI SZEREGI CZASOWE POZBAWIONE WAHAÑ SEZONOWYCH............................................. 85 TABELA I Pieni¹dz M0................................................................... 86 Wykres IA Pieni¹dz M0 dane surowe i skorygowane sezonowo..................................... 87 Wykres IB Pieni¹dz M0 wskaÿnik sezonowy................................................... 87 TABELA II Pieni¹dz M1................................................................... 88 Wykres IIA Pieni¹dz M1 dane surowe i skorygowane sezonowo..................................... 89 Wykres IIB Pieni¹dz M1 wskaÿnik sezonowy................................................... 89 TABELA III Pieni¹dz M2................................................................... 90 Wykres IIIA Pieni¹dz M2 dane surowe i skorygowane sezonowo..................................... 91 Wykres IIIB Pieni¹dz M2 wskaÿnik sezonowy................................................... 91 TABELA I Zobowi¹zania wobec osób prywatnych i podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych........ 92 Wykres IA Zobowi¹zania wobec osób prywatnych i podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych dane surowe i skorygowane sezonowo..............................................93 Wykres IB Zobowi¹zania wobec osób prywatnych i podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych wskaÿnik sezonowy........................................................... 93 TABELA Zobowi¹zania wobec osób prywatnych w bankach komercyjnych............................. 94 Wykres A Zobowi¹zania wobec osób prywatnych w bankach komercyjnych dane surowe i skorygowane sezonowo..............................................95 Wykres B Zobowi¹zania wobec osób prywatnych w bankach komercyjnych wskaÿnik sezonowy............ 95 TABELA I Zobowi¹zania wobec podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych...................... 96 Wykres IA Zobowi¹zania wobec podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych dane surowe i skorygowane sezonowo..............................................97 Wykres IB Zobowi¹zania wobec podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych wskaÿnik sezonowy........................................................... 97 TABELA II Nale noœci od osób prywatnych i podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych.............. 98 Wykres IIA Nale noœci od osób prywatnych i podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych dane surowe i skorygowane sezonowo..............................................99 Wykres IIB Nale noœci od osób prywatnych i podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych wskaÿnik sezonowy........................................................... 99 TABELA III Nale noœci od osób prywatnych w bankach komercyjnych................................. 100 Wykres IIIA Nale noœci od osób prywatnych w bankach komercyjnych dane surowe i skorygowane sezonowo............................................. 101 Wykres IIIB Nale noœci od osób prywatnych w bankach komercyjnych wskaÿnik sezonowy................. 101 TABELA IX Nale noœci od podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych.......................... 102 Wykres IXA Nale noœci od podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych dane surowe i skorygowane sezonowo............................................. 103 Wykres IXB Nale noœci od podmiotów gospodarczych w bankach komercyjnych wskaÿnik sezonowy.......................................................... 103 UWAGI METODYCZNE...................................................................... 105 3
ANEKS STATYSTYCZNY
TABELE
INFORMACJE O GOSPODARCE
TABELA 1 Podstawowe dane statystyczne Wyszczególnienie Jednostka 2000 I II III 1. Produkcja sprzedana przemys³u a) w cenach bie ¹cych b) w cenach sta³ych - ten sam miesi¹c poprzedniego roku = 100 - poprzedni miesi¹c = 100 2. Sprzeda produkcji budowlano-monta owej a) w cenach bie ¹cych b) w cenach sta³ych - ten sam miesi¹c poprzedniego roku = 100 - poprzedni miesi¹c = 100 3. WskaŸniki cen towarów i us³ug konsumpcyjnych a) ten sam miesi¹c poprzedniego roku = 100 b) poprzedni miesi¹c = 100 c) grudzieñ poprzedniego roku = 100 4. WskaŸniki cen produkcji sprzedanej przemys³u a) ten sam miesi¹c poprzedniego roku = 100 b) poprzedni miesi¹c = 100 5. WskaŸniki cen produkcji budowlano-monta owej a) ten sam miesi¹c poprzedniego roku = 100 b) poprzedni miesi¹c = 100 6. Pracuj¹cy w sektorze przedsiêbiorstw ogó³em 7. Przeciêtne zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw ogó³em 8. Liczba bezrobotnych 9. Stopa bezrobocia 10. Przeciêtne wynagrodzenia miesiêczne brutto w sektorze przedsiêbiorstw 11. Wyniki finansowe bud etu pañstwa a) dochody bud etu pañstwa b) wydatki bud etu pañstwa c) wynik bud etu pañstwa i saldo kredytów zagranicznych 12. Wyniki finansowe przedsiêbiorstw a) przychody ogó³em w tym przychody ze sprzeda y produktów b) koszty uzyskania przychodów ogó³em w tym koszt w³asny sprzedanych produktów c) wynik finansowy brutto (saldo) d) obci¹ enia wyniku finansowego brutto e) wynik finansowy netto (saldo) f) wskaÿnik poziomu kosztów z ca³okszta³tu dzia³alnoœci g) wskaÿnik rentownoœci obrotu netto h) wskaÿnik p³ynnoœci II stopnia i) maj¹tek obrotowy ogó³em j) nale noœci i roszczenia z tytu³u dostaw i us³ug k) zobowi¹zania krótkoterminowe z tytu³u dostaw i us³ug tys. osób tys. osób tys. osób z³ 38 147,5 38 995,1 36 453,7 38 894,6 112,3 113,5 107,8 109,3 107,9 101,3 93,1 106,1 3 691,8 4 149,5 3 975,0 4 279,5 99,3 101,1 97,0 97,8 116,6 111,4 95,3 107,0 110,0 110,2 111,6 110,7 100,7 100,8 100,7 99,7 104,7 105,5 106,2 105,9 107,9 108,9 109,0 108,4 100,9 101,0 100,6 100,4 108,4 108,8 108,9 108,7 100,7 100,7 100,4 100,5 5 462 5 463 5 449 5 434 5 292 5 295 5 284 5 271 2 445,4 2 437,4 2 477,6 2 496,2 13,6 13,6 13,8 13,9 1 987,94 2 049,04 2 035,55 2 051,17 51 761,7 64 244,2 74 819,6 86 171,7 61 809,1 74 894,4 86 109,9 99 173,8-8 834,4-9 517,1-11 093,3-12 945,7. 441 689,9... 269 216,2... 433 635,8... 272 829,1... 8 175,2... 5 421,9... 2 753,3... 98,2... 0,6... 78,3... 273 409,9... 118 344,0... 109 628,8.. 10
2000 2001 IX X XI XII I II III I 41 133,7 42 205,6 40 995,9 40 458,2 36 606,7 35 592,6 40 834,6 37 800,2 38 829,2 105,0 107,2 104,6 97,8 110,1 99,9 102,8 103,6 99,0 105,0 102,2 96,7 98,6 91,1 97,3 114,6 92,2 102,9 Informacje o gospodarce 4 588,2 4 914,8 4 065,7 5 758,1 2 354,0 2 539,6 3 016,5 2 938,7 3 404,8 96,2 98,3 98,7 93,1 90,2 90,9 91,4 89,2 88,1 106,9 106,5 82,2 140,3 40,7 107,4 118,2 97,1 115,3 110,3 109,9 109,3 108,5 107,4 106,6 106,2 106,6 106,9 101,0 100,8 100,4 100,2 100,8 100,1 100,5 100,8 101,1 107,0 107,8 108,2 108,5 100,8 100,9 101,4 102,2 103,3 108,3 108,0 107,2 105,6 104,7 104,1 103,8 103,4 102,5 100,8 100,6 100,0 99,1 99,7 99,9 100,2 100,2 100,1 108,1 107,8 107,6 106,9 106,8 106,5 105,7 104,9 104,7 100,2 100,5 100,4 100,2 100,4 100,4 100,1 100,3 100,5 5 438 5 444 5 410 5 337 5 349 5 359 5 341 5 326 5 309 5 270 5 274 5 247 5 199 5 184 5 189 5 170 5 156 5 135 2 528,8 2 547,7 2 613,1 2 702,6 2 835,6 2 876,9 2 898,7 2 878,0 2 841,1 14,0 14,1 14,5 15,0 15,6 15,8 15,9 15,8 15,7 2 088,31 2 088,54 2 160,45 2 350,12 2 069,29 2 074,91 2 149,13 2 175,55 2 163,44 97 880,7 110 430,9 122 958,6 135 663,9 11 590,9 20 962,0 31 623,1 42 510,4 52 646,8 111 922,6 125 951,5 137 855,9 151 054,9 16 683,4 32 941,4 46 615,6 60 792,3 73 036,9-15 321,8-20 419,0-19 743,6-20 410,8-4 279,4-9 503,7-13 019,0-17 176,6-19 276,4 684 446,9.. 952 520,3.. 221 130,7.. 415 996,9.. 571 044,5.. 135 618,7.. 669 617,7.. 934 392,2.. 218 496,8.. 421 599,8.. 584 134,6.. 139 156,2.. 14 952,7.. 18 376,9.. 2 619,6.. 8 559,6.. 12 159,9.. 2 635,3.. 6 393,1.. 6 217,1.. -15,8.. 97,8.. 98,1.. 98,8.. 0,9.. 0,7.. 0,0.. 79,7.. 74,3.. 76,6.. 288 270,2.. 292 251,6.. 283 789,8.. 124 080,1.. 123 986,1.. 117 504,3.. 113 545,2.. 123 702,5.. 109 061,3.. 11
RYNEK FINANSOWY
TABELA 2 Rynek finansowy podstawowe informacje Wyszczególnienie Jednostka 2000 I II III 1. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego 2. Stopa redyskonta weksli 3. Stopa oprocentowania kredytu refinansowego 4. Minimalna stopa rentownoœci 28-dniowych operacji otwartego rynku 5. Stopy oprocentowania kredytów z³otowych w g³ównych bankach komercyjnych a) od kredytów udzielanych na okres 1 roku b) stopa dyskontowa weksli 6. Stopy oprocentowania depozytów z³otowych w g³ównych bankach komercyjnych a) a vista b) rachunków oszczêdnoœciowo-rozliczeniowych c) 1-miesiêcznych d) 3-miesiêcznych e) 6-miesiêcznych f) 12-miesiêcznych g) 24-miesiêcznych h) 36-miesiêcznych 7. Stopy oprocentowania œrodków na rachunkach walutowych w bankach komercyjnych a) a vista b) 3-miesiêcznych c) 6-miesiêcznych d) 12-miesiêcznych e) 24-miesiêcznych 8. Lokaty dobrowolne na rynku miêdzybankowym a) stan na koniec miesi¹ca w tym udzia³ lokat: 0-1-miesiêcznych 1-2-miesiêcznych 2-3-miesiêcznych 3-6-miesiêcznych 6-12-miesiêcznych 12-24-miesiêcznych 21,5 21,5 21,5 23,0 20,0 20,0 20,0 21,5 21,5/22,5 21,5/22,5 21,5/22,5 23,0/24,0 17,5 17,5 17,5 19,0 17,3-23,2 18,1-24,5 18,1-23,1 18,2-23,2 18,4-23,6 18,7-24,1 18,6-24,0 18,6-24,8 3,5-9,5 3,5-9,5 3,5-9,5 3,5-9,5 7-10,0 7-10,0 7-10,0 7-10,0 12-15,5 12-15,4 12,5-15,4 12,5-15,5 12,3-15,8 12,3-15,8 13-15,7 13-16 9-16,2 9-16,1 9-16,2 9-16,3 7,5-16,2 7,5-16,2 7,5-16,7 7,5-17 13,3-15,4 13,3-15,4 14-15,7 14-17,1 13,3-15,5 13,3-15,5 14-15,5 14-17,2 2-3,8 2-3,8 2-3,8 2-3,8 3,5-5,7 3,5-5,7 3,8-5,6 3,8-5,4 3,8-6,1 3,8-6,0 4,1-6,0 4,1-5,7 4-6,8 4-6,6 4,3-6,4 4,3-6,1 4-5,5 4-5,5 4,3-5,5 4,3-5,5 25 950,2 27 579,7 29 630,9 29 069,7 31,3 55,2 47,3 35,2 32,9 9,1 17,6 28,5 7,9 7,7 8,3 7,8 8,3 8,7 8,5 11,2 6,5 6,8 6,7 5,4 11,1 10,5 9,7 9,9 * W marcu dokonano dwukrotnie zmian wysokoœci stóp procentowych: 1 marca (spadek o 1 pkt proc.) i 29 marca (spadek o 1 pkt proc.). 14
cd. 2000 2001 IX X XI XII I II III I 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 21,0 * 21,0 21,0 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 19,5 * 19,5 19,5 23,0/24,0 23,0/24,0 23,0/24,0 23,0/24,0 23,0/24,0 23,0/24,0 21,0/22,0* 21,0/22,0 21,0/22,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 17,0 * 17,0 17,0 18,6-23,4 19,5-24,4 19,6-24,5 19,7-24,6 19,4-24,8 19,4-24,4 17,9-22,2 17,5-22,0 17,5-22,0 18,6-24,6 19,9-24,9 19,9-24,8 19,7-24,5 18,9-23,9 18,4-23,3 16,9-22,0 16,3-22,0 16,5-22,0 Rynek finansowy 3,5-9,5 3,5-9,5 3,5-9,5 3,5-9,5 3,5-9,5 3,5-9,5 2,5-8,5 2-8,0 2-7,0 7-10,0 7-10,0 7-10,0 7-10,0 7-10,0 7-10,0 7-9,5 5-8,5 5-8,5 12,5-18,9 12,5-16,9 12,5-16,6 12,5-17,1 12,5-16,7 12,5-16,7 12,2-15,8 11,3-15,2 11,3-15,4 13-17,1 9-17,1 9-17,0 9-17,4 9-16,5 9-16,5 8-15,4 6-14,6 6-15,1 9-17,2 9-17,2 9-17,1 9-17,1 9-16,4 9-16,4 8-15,0 6-14,6 6-14,5 7,5-17,6 9-17,7 9-17,1 9-16,9 9-16,6 9-16,6 8-15,3 6-14,4 6-14,5 14-17,9 14-17,9 14-17,2 14-17,2 13,2-17,1 12,9-17,1 12,8-16 12,2-14,5 12,2-14,5 14-18,1 14-18 14-17 14-17 12-17,0 11,8-17 11,9-17 11,5-16 11,7-16 2-3,8 2-3,8 2-3,8 2,5-3,8 2,5-3,8 2-3,8 2-3,5 1,6-3,5 1,6-3,5 4-5,3 4-5,3 4-5,3 4-5,1 3,6-4,7 3,4-4,7 3-4,8 2,7-4,7 2,4-4,1 4,3-5,6 4,3-5,5 4,3-5,5 4,3-5,3 3,7-5,0 3,5-5,0 3,1-4,9 2,8-4,8 2,5-4,1 4,4-5,9 4,4-5,7 4,4-5,7 4,4-5,2 3,8-5,2 3,6-5,1 3,2-5 2,9-4,9 2,6-4,5 4,4-5,5 4,4-5,5 4,4-5,3 4,4-5,3 3,9-5,2 2,3-5,2 2,3-5,1 1,8-5 1,4-4,6 30 026,3 33 101,7 31 954,7 30 692,6 23 140,7 23 443,7 22 671,3 23 712,8 23 049,8 54,1 33,8 54,0 27,7 46,1 60,3 42,6 58,3 50,2 13,0 32,8 10,3 39,5 15,3 4,7 16,8 6,0 14,9 7,5 5,9 6,6 7,5 7,9 8,6 10,0 9,4 6,8 12,5 14,3 15,3 12,5 9,7 6,4 8,7 9,4 9,9 6,2 7,2 7,5 7,9 13,3 14,8 14,7 11,8 12,2 4,7 4,1 4,4 2,8 5,0 3,1 3,1 3,1 4,0 15
TABELA 2 Rynek finansowy podstawowe informacje Wyszczególnienie Jednostka 2000 I II III b) œredni wa ony okres deponowania lokat (wed³ug stanu na koniec miesi¹ca) c) œrednia wa ona stopa procentowa lokat (wed³ug stanu na koniec miesi¹ca) w tym lokat: 0-1-miesiêcznych 1-2-miesiêcznych 2-3-miesiêcznych 3-6-miesiêcznych 6-12-miesiêcznych 12-24-miesiêcznych 9. Stopa rezerw obowi¹zkowych od: a) wk³adów z³otowych - p³atnych na ka de ¹danie - terminowych b) wk³adów w walutach obcych (równowartoœæ w z³otych) - p³atnych na ka de ¹danie - terminowych 10. Wielkoœæ rezerwy obowi¹zkowej ogó³em a) na rachunku bie ¹cym b) zadeklarowana kwota gotówki 11. Przetargi na bony skarbowe a) liczba przetargów w ci¹gu miesi¹ca b) wartoœæ bonów zaoferowanych do sprzeda y (w cenach nominalnych) z tego bonów o terminie wykupu: - 2-tygodniowym - 3-tygodniowym - 6-tygodniowym - 8-tygodniowym - 13-tygodniowym - 26-tygodniowym - 39-tygodniowym - 52-tygodniowym miesi¹ce 3,6 3,5 3,3 3,6 17,1 17,1 17,3 17,6 17,2 17,3 17,4 18,1 17,7 17,6 17,7 17,8 16,3 16,3 16,8 16,9 17,8 17,9 17,8 17,7 16,6 16,9 17,1 17,6 15,5 15,6 15,7 15,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10 842,2 11 370,9 11 633,6 11 740,6 9 752,4 10 259,1 10 497,7 10 594,6 1 089,8 1 111,7 1 135,9 1 146,0 4 5 7 6 2 400,00 4 400,00 6 500,00 6 600,00 - - 1 500,00 - - 2 000,00 2 000,00 2 500,00 - - - 2 700,00 - - 300,00-600,00 400,00 700,00 300,00 300,00 - - 200,00 - - - - 1 500,00 2 000,00 2 000,00 900,00 16
cd. 2000 2001 IX X XI XII I II III I 3,1 3,2 3,2 3,0 3,7 3,1 4,1 2,9 3,0 18,8 18,9 19,0 19,0 18,7 19,4 17,8 17,3 17,2 19,4 19,1 19,2 18,9 19,0 20,3 17,6 17,3 17,3 18,8 19,3 19,3 19,6 19,0 18,6 18,0 16,8 17,1 17,4 17,6 17,9 18,2 17,8 17,9 17,5 16,9 15,9 18,2 18,6 18,8 18,7 18,3 17,2 17,2 16,8 16,7 17,9 18,4 18,5 18,6 18,6 18,2 18,1 17,7 17,4 17,7 18,3 19,1 17,6 18,0 18,7 18,6 18,5 18,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Rynek finansowy 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 11 740,6 11 939,9 12 240,3 12 240,3 11 737,2 11 735,9 11 735,9 12 083,0 12 229,7 10 594,6 10 770,5 11 030,9 11 030,9 10 504,6 10 505,7 10 505,7 10 816,2 10 947,7 1 146,0 1 169,4 1 209,4 1 209,4 1 232,6 1 230,2 1 230,2 1 266,8 1 282,0 6 4 4 4 4 4 4 4 4 7 400,00 1 200,00 1 400,00 1 700,00 4 100,00 5 300,00 4 800,00 3 300,00 3 200,00 4 800,00 - - - - - - - - 1 200,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 600,00 400,00 100,00 300,00 300,00 400,00 400,00 400,00 300,00 - - 200,00 100,00 1 000,00 900,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 - - - - - - - - - 800,00 800,00 1 100,00 1 300,00 2 800,00 4 000,00 3 100,00 1 600,00 1 600,00 17
TABELA 2 Rynek finansowy podstawowe informacje Wyszczególnienie Jednostka 2000 I II III c) popyt zg³oszony przez oferentów (w cenach nominalnych) z tego na bony o terminie wykupu: - 2-tygodniowym - 3-tygodniowym - 6-tygodniowym - 8-tygodniowym - 13-tygodniowym - 26-tygodniowym - 39-tygodniowym - 52-tygodniowym d) sprzeda bonów (w cenach nominalnych) z tego bonów o terminie wykupu: - 2-tygodniowym - 3-tygodniowym - 6-tygodniowym - 8-tygodniowym - 13-tygodniowym - 26-tygodniowym - 39-tygodniowym - 52-tygodniowym e) œrednia wa ona stopa dyskonta przyjêtych ofert z tego dla bonów o terminie wykupu: - 2-tygodniowym - 3-tygodniowym - 6-tygodniowym - 8-tygodniowym - 13-tygodniowym - 26-tygodniowym - 39-tygodniowym - 52-tygodniowym f) œredni wa ony zysk z kupionych bonów z tego z bonów o terminie wykupu: - 2-tygodniowym - 3-tygodniowym - 6-tygodniowym - 8-tygodniowym - 13-tygodniowym - 26-tygodniowym - 39-tygodniowym - 52-tygodniowym g) stan na koniec miesi¹ca bonów pochodz¹cych z przetargów i bêd¹cych w obiegu (wed³ug kosztów zakupu) 5 990,69 12 120,47 17 070,50 12 791,63 - - 3 432,93 - - 4 356,18 5 476,28 5 646,79 - - - 2 777,15 - - 962,56-1 271,72 1 232,05 984,67 839,84 429,63 - - 1 094,65 - - - - 4 289,34 6 532,24 6 214,06 2 433,20 2 162,60 4 545,46 7 068,42 5 894,13 - - 1 500,00 - - 2 000,00 2 663,86 2 500,00 - - - 2 011,24 - - 300,00-508,13 400,00 604,56 286,74 163,33 - - 196,15 - - - - 1 491,14 2 145,46 2 000,00 900,00 15,47 16,13 16,52 16,92 - - 17,43 - - 17,28 17,33 17,36 - - - 17,07 - - 16,39-16,17 15,73 15,70 16,46 16,24 - - 17,17 - - - - 15,14 15,13 15,03 15,46 17,63 17,55 17,45 17,64 - - 17,55 - - 17,46 17,51 17,53 - - - 17,42 - - 16,82-16,86 16,39 16,35 17,18 17,69 - - 18,80 - - - - 17,88 17,86 17,72 18,33 22 504,90 21 978,70 25 704,29 24 332,47 18
cd. 2000 2001 IX X XI XII I II III I 15 932,56 4 042,17 4 636,60 6 281,08 8 997,93 14 144,78 10 441,68 12 019,19 6 951,60 6 322,97 - - - - - - - - 3 983,14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 957,55 1 193,35 218,69 612,44 295,40 507,69 900,39 1 063,11 510,36 - - 578,42 325,32 1 792,76 1 799,88 2 608,65 4 913,03 2 803,89 - - - - - - - - - 3 668,90 2 848,82 3 839,49 5 343,32 6 909,77 11 837,21 6 932,64 6 043,05 3 637,35 7 350,19 1 200,00 1 400,00 1 651,88 4 105,47 5 308,68 4 741,38 3 300,00 3 086,74 4 800,00 - - - - - - - - 1 186,11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 583,92 400,00 100,00 262,64 247,37 333,75 409,47 400,00 235,86 - - 200,00 89,24 996,53 900,00 1 217,04 1 300,00 1 250,88 - - - - - - - - - 780,16 800,00 1 100,00 1 300,00 2 861,57 4 074,93 3 114,87 1 600,00 1 600,00 17,71 15,61 15,42 15,20 14,84 14,65 14,79 14,35 14,06 Rynek finansowy 18,08 - - - - - - - - 18,08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16,90 16,28 16,15 16,13 16,21 16,34 16,35 15,63 15,36 - - 16,24 15,81 15,76 15,70 15,64 14,97 14,73 - - - - - - - - - 15,43 15,28 15,20 14,97 14,40 14,28 14,25 13,53 13,34 18,18 17,71 17,84 17,49 16,92 16,77 16,77 15,95 15,66 18,21 - - - - - - - - 18,28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17,65 16,98 16,84 16,81 16,90 17,04 17,05 16,28 15,98 - - 17,70 17,19 17,13 17,05 16,98 16,19 15,92 - - - - - - - - - 18,28 18,08 17,96 17,65 16,85 16,69 16,65 15,67 15,42 26 891,24 21 842,31 20 947,04 19 749,89 19 459,42 21 262,33 22 874,37 24 018,74 25 021,03 19
TABELA 2 Rynek finansowy podstawowe informacje Wyszczególnienie Jednostka 2000 I II III 12. Przetargi na bony pieniê ne NBP a) liczba przetargów w ci¹gu miesi¹ca b) wartoœæ bonów zaoferowanych do sprzeda y (w cenach nominalnych) z tego bonów o terminie wykupu: - 1-dniowym - 7-dniowym - 14-dniowym - 28-dniowym - 91-dniowym - 182-dniowym - 273-dniowym c) popyt zg³oszony przez oferentów (w cenach nominalnych) z tego na bony o terminie wykupu: - 1-dniowym - 7-dniowym - 14-dniowym - 28-dniowym - 91-dniowym - 182-dniowym - 273-dniowym d) sprzeda bonów (w cenach nominalnych) z tego bonów o terminie wykupu: - 1-dniowym - 7-dniowym - 14-dniowym - 28-dniowym - 91-dniowym - 182-dniowym - 273-dniowym e) œrednia wa ona stopa dyskonta przyjêtych ofert z tego dla bonów o terminie wykupu: - 1-dniowym - 7-dniowym - 14-dniowym - 28-dniowym - 91-dniowym - 182-dniowym - 273-dniowym 9 12 7 10 25 500,00 29 500,00 19 500,00 27 000,00 - - - - - - - - - - - - 25 500,00 29 500,00 19 500,00 27 000,00 - - - - - - - - - - - - 21 145,69 25 144,43 16 708,04 26 496,37 - - - - - - - - - - - - 21 145,69 25 144,43 16 708,04 26 496,37 - - - - - - - - - - - - 21 145,69 24 344,97 16 708,04 24 925,27 - - - - - - - - - - - - 21 145,69 24 344,97 16 708,04 24 925,27 - - - - - - - - - - - - 17,36 17,37 17,37 17,63 - - - - - - - - - - - - 17,36 17,37 17,37 17,63 - - - - - - - - - - - - 20
cd. 2000 2001 IX X XI XII I II III I 7 8 9 8 7 9 6 6 9 40 500,00 31 000,00 23 000,00 25 500,00 15 000,00 26 500,00 17 000,00 13 000,00 19 000,00 22 000,00 3 500,00 - - - - - - - - 4 000,00 - - - - - - - 3 500,00 - - - - - - - - 15 000,00 23 500,00 23 000,00 25 500,00 15 000,00 26 500,00 17 000,00 13 000,00 19 000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43 965,64 34 629,33 20 998,74 24 562,91 19 275,61 25 722,14 16 360,48 17 170,29 20 940,82 Rynek finansowy 21 064,11 3 406,38 - - - - - - - - 7 216,71 - - - - - - - 3 455,59 - - - - - - - - 19 445,94 24 006,24 20 998,74 24 562,91 19 275,61 25 722,14 16 360,48 17 170,29 20 940,82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36 607,43 29 883,08 20 479,71 22 644,59 14 753,12 24 276,65 15 751,73 12 576,40 18 014,36 18 974,18 3 406,38 - - - - - - - - 4 000,00 - - - - - - - 3 455,59 - - - - - - - - 14 177,66 22 476,70 20 479,71 22 644,59 14 753,12 24 276,65 15 751,73 12 576,40 18 014,36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18,91 18,85 18,82 18,81 18,81 18,79 17,70 16,84 16,86 19,00 19,01 - - - - - - - - 18,96 - - - - - - - 18,91 - - - - - - - - 18,79 18,81 18,82 18,81 18,81 18,79 17,70 16,84 16,86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21
TABELA 2 Rynek finansowy podstawowe informacje Wyszczególnienie Jednostka 2000 I II III f) œredni wa ony zysk z kupionych bonów z tego z bonów o terminie wykupu: - 1-dniowym - 7-dniowym - 14-dniowym - 28-dniowym - 91-dniowym - 182-dniowym - 273-dniowym g) stan na koniec miesi¹ca bonów pochodz¹cych z przetargów i bêd¹cych w obiegu (wed³ug kosztów zakupu) 13. Bezwarunkowa sprzeda papierów wartoœciowych przez NBP (outright sale) a) liczba przetargów b) wartoœæ nominalna papierów wartoœciowych przeznaczonych przez NBP do sprzeda y c) wartoœæ nominalna ofert zg³oszonych przez banki d) wartoœæ nominalna ofert przyjêtych e) wartoœæ aukcyjna ofert przyjêtych 14. Informacje o wynikach sesji na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych SA w Warszawie a) liczba spó³ek na koniec miesi¹ca b) kapitalizacja na koniec miesi¹ca c) wskaÿnik C/Z na koniec miesi¹ca d) WIG na koniec miesi¹ca e) WIG œredni w miesi¹cu f) WIRR na koniec miesi¹ca g) WIRR œredni w miesi¹cu h) obroty w miesi¹cu i) wskaÿnik obrotu 17,60 17,60 17,60 17,87 - - - - - - - - - - - - 17,60 17,60 17,60 17,87 - - - - - - - - - - - - 18 683,92 19 658,79 16 482,39 17 501,58 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 223 223 223 224 139 225,76 138 181,53 138 135,43 130 203,34 29,8 30,4 32,2 29,6 19 570,5 19 642,7 18 991,0 18 420,3 19 315,1 19 678,8 19 630,2 18 539,2 3 015,6 3 055,6 3 093,5 3 028,8 2 904,4 3 023,1 3 082,4 3 042,0 7 358,6 7 392,2 6 785,0 5 048,9 2,7 2,6 2,4 1,9 22
cd. 2000 2001 IX X XI XII I II III I 19,04 19,07 19,09 19,09 19,09 19,07 17,95 17,06 17,09 19,01 19,02 - - - - - - - - 19,03 - - - - - - - 19,05 - - - - - - - - 19,07 19,09 19,09 19,09 19,09 19,07 17,95 17,06 17,09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 444,55 16 728,36 20 180,01 19 819,18 11 824,42 23 921,90 15 534,86 12 440,58 15 833,22 Rynek finansowy 2 4 5 4 4 4 5 4 4 1 000,0 1 200,0 1 500,0 1 200,0 1 200,0 1 800,0 1 800,0 1 200,0 1 200,0 2 496,0 2 364,0 2 180,0 1 432,0 2 463,0 3 751,0 3 591,0 2 591,0 2 367,0 618,0 444,0 572,0 588,0 902,0 1 461,0 1 027,0 585,0 227,0 503,7 355,3 455,7 480,5 788,7 1 350,1 828,7 528,5 196,1 223 223 224 225 225 226 227 228 231 118 147,53 111 044,10 116 859,25 129 878,74 126 446,41 113 173,58 109 687,04 112 792,23 113 114,08 26,8 27,9 14,3 15,9 15,3 12,4 12,0 12,8 14,7 16 882,6 15 597,5 16 292,21 17 847,55 17 602,91 15 471,50 14 698,91 15 268,95 15 630,30 17 885,5 15 976,6 16 510,78 17 274,90 17 319,45 16 495,52 14 763,16 15 067,63 15 259,64 2 844,1 2 718,5 2 663,48 2 748,62 2 579,65 2 441,21 2 353,17 2 328,85 2 269,59 2 952,8 2 779,1 2 650,53 2 628,68 2 596,40 2 489,47 2 360,12 2 332,48 2 266,78 5 097,4 4 529,5 7 791,9 8 848,2 7 771,3 6 139,7 5 803,1 5 120,7 4 936,1 2,0 2,0 3,3 3,5 3,3 2,7 2,8 2,4 2,3 23
TABELA 3 Kursy dzienne PLN do USD i EUR 24 Luty 2001 kurs œredni NBP (fixing) Dni PLN/1 EUR USD/EUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 przeciêtny w ci¹gu miesi¹ca Marzec 2001 kurs œredni NBP (fixing) PLN/1 USD PLN/1 USD PLN/1 EUR USD/EUR relacja relacja 0,9432 0,9401 0,9401 0,9401 0,9405 0,9365 0,9290 0,9266 0,9193 0,9193 0,9193 0,9286 0,9289 0,9206 0,9121 0,9107 0,9107 0,9107 0,9180 0,9138 0,9151 0,9055 0,9042 0,9042 0,9042 0,9114 0,9151 0,9211 x 3,8336 3,7795 3,7795 3,7795 3,7915 3,8051 3,7917 3,7798 3,7956 3,7956 3,7956 3,8034 3,7913 3,7582 3,7433 3,7342 3,7342 3,7342 3,7475 3,7452 3,7560 3,7617 3,7479 3,7479 3,7479 3,7572 3,7391 3,7535 3,7689 4,0644 4,0205 4,0205 4,0205 4,0315 4,0630 4,0816 4,0790 4,1287 4,1287 4,1287 4,0960 4,0815 4,0825 4,1039 4,1004 4,1004 4,1004 4,0823 4,0985 4,1046 4,1542 4,1451 4,1451 4,1451 4,1225 4,0859 4,0749 4,0925 3,7277 3,7093 3,7093 3,7093 3,7220 3,7005 3,6905 3,7132 3,7253 3,7253 3,7253 3,7110 3,7435 3,7202 3,7290 3,6754 3,6754 3,6754 3,7175 3,7207 3,6978 3,6835 3,6891 3,6891 3,6891 3,6712 3,6773 3,6664 3,6265 3,6170 3,6170 3,6952 4,0284 3,9637 3,9637 3,9637 3,9972 3,9945 3,9515 3,9837 3,9788 3,9788 3,9788 3,9848 4,0555 4,0710 4,0918 4,1117 4,1117 4,1117 4,1335 4,1198 4,1174 4,1394 4,1323 4,1323 4,1323 4,1140 4,1081 4,1171 4,0905 4,1000 4,1000 4,0599 0,9254 0,9358 0,9358 0,9358 0,9312 0,9264 0,9339 0,9321 0,9363 0,9363 0,9363 0,9313 0,9231 0,9138 0,9113 0,8939 0,8939 0,8939 0,8994 0,9031 0,8981 0,8899 0,8927 0,8927 0,8927 0,8924 0,8951 0,8905 0,8866 0,8822 0,8822 x
25 Rynek finansowy Kwiecieñ 2001 Maj 2001 PLN/1 USD kurs œredni NBP (fixing) PLN/1 EUR USD/EUR PLN/1 USD kurs œredni NBP (fixing) PLN/1 EUR USD/EUR relacja relacja 4,1000 4,1047 4,0684 4,0488 4,0226 4,0190 4,0190 4,0190 3,9988 4,0109 4,0322 4,0273 4,0100 4,0100 4,0100 4,0100 4,0376 4,0238 3,9982 3,9807 3,9807 3,9807 4,0384 4,0730 4,0235 4,0164 3,9622 3,9622 3,9622 3,9761 4,0175 3,6170 3,5988 3,6063 3,6247 3,6315 3,6184 3,6184 3,6184 3,6143 3,5990 3,5869 3,5698 3,5736 3,5736 3,5736 3,5736 3,5574 3,5491 3,5302 3,5774 3,5774 3,5774 3,6473 3,6563 3,5936 3,5943 3,5723 3,5723 3,5723 3,5364 3,5904 0,8822 0,8768 0,8864 0,8953 0,9028 0,9003 0,9003 0,9003 0,9038 0,8973 0,8896 0,8864 0,8912 0,8912 0,8912 0,8912 0,8811 0,8820 0,8829 0,8987 0,8987 0,8987 0,9032 0,8977 0,8932 0,8949 0,9016 0,9016 0,9016 0,8894 x 3,9761 3,9497 3,9497 3,9552 3,9552 3,9552 3,9443 3,9475 3,9528 3,9741 3,9678 3,9678 3,9678 4,0306 4,0174 3,9827 3,9656 3,9693 3,9693 3,9693 3,9790 3,9813 3,9992 3,9976 3,9963 3,9963 3,9963 4,0154 4,0380 4,0232 4,0083 3,9806 3,5364 3,5120 3,5120 3,5313 3,5313 3,5313 3,5207 3,5008 3,4942 3,5235 3,4902 3,4902 3,4902 3,5286 3,5170 3,5170 3,5036 3,4910 3,4910 3,4910 3,4841 3,4755 3,4395 3,4289 3,4251 3,4251 3,4251 3,4517 3,4517 3,4362 3,3969 3,4853 0,8894 0,8892 0,8892 0,8928 0,8928 0,8928 0,8926 0,8868 0,8840 0,8866 0,8796 0,8796 0,8796 0,8755 0,8754 0,8831 0,8835 0,8795 0,8795 0,8795 0,8756 0,8730 0,8600 0,8577 0,8571 0,8571 0,8571 0,8596 0,8548 0,8541 0,8475 x
TABELA 4a Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania kredytów na dzieñ 30 kwietnia 2001 r. (w w stosunku rocznym) Nazwa banku Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres: 1 roku mar a 2 lat mar a Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski SA 17,45 0,5 17,45 0,8 Bank Handlowy w Warszawie SA 17,42 1 17,42 1 Bank Œl¹ski SA 17,14 1 17,14 1 Bank Przemys³owo-Handlowy SA 18,37 2 18,37 3 Wielkopolski Bank Kredytowy SA (16,27) 1,5 17,22 1,5 17,22 1,5 Powszechny Bank Kredytowy SA 17 0,5 17 0,75 Bank Zachodni SA 18,49 0,5 18,49 0,5 BRE Bank SA 18,05 0,96 18,05 0,96 BIG Bank Gdañski SA 19,9 0,3 19,9 0,3 Bank Polska Kasa Opieki SA (20,75) 0,0 (20,75) 0,0 18,44 1,5 18,44 1,5 Bank Gospodarki ywnoœciowej SA 21,5 22,5 Uwaga: Oprocentowanie podane w nawiasach dotyczy sta³ych stóp oprocentowania. 26
z³otowych w wybranych bankach komercyjnych wed³ug stanu Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres: 3 lat mar a 5 lat mar a powy ej 5 lat mar a Stopa dyskontowa weksli 17,45 0,8 17,45 1,7 17,45 1,7 21 17,42 1 17,42 1 17,42 1 17,42 16,53 1 16,53 1 16,53 1 (17,71) 18,37 3 18,37 3 18,37 3 (16,55) Rynek finansowy 17,22 1,5 17,22 1,5 17,22 1,5 16,27 17 0,75 17 1 17 1 (16,27) 18,49 0,5 18,49 0,5 18,49 0,5 18,49 18,05 0,96 18,05 0,96 18,05 0,96-19,9 0,3 19,9 0,3 19,9 0,3 18,9 (20,75) 0,0 (20,75) 0,0 (20,75) 0,0 (19,50) 18,44 1,5 18,44 1,5 18,44 1,5 22,5 22,5 22,5 21,5 27
TABELA 4b Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania kredytów na dzieñ 31 maja 2001 r. (w w stosunku rocznym) Nazwa banku Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres: 1 roku mar a 2 lat mar a Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski SA 17,36 0,5 17,36 0,8 Bank Handlowy w Warszawie SA 17,42 1 17,42 1 Bank Œl¹ski SA 17,08 1 17,08 2 Bank Przemys³owo-Handlowy SA 17,43 2 17,43 3 Wielkopolski Bank Kredytowy SA (16,46) 1,5 17,38 1,5 17,38 1,5 Powszechny Bank Kredytowy SA 17 0,5 17 0,75 Bank Zachodni SA 17,44 0,5 17,44 0,5 BRE Bank SA 17,5 0,6 17,5 0,6 BIG Bank Gdañski SA 19,9 0,3 19,9 0,3 Bank Polska Kasa Opieki SA (20,75) 0,0 (20,75) 0,0 18,44 1,5 18,44 1,5 Bank Gospodarki ywnoœciowej SA 21,5 22,5 Uwaga: Oprocentowanie podane w nawiasach dotyczy sta³ych stóp oprocentowania. 28
z³otowych w wybranych bankach komercyjnych wed³ug stanu Kredyty udzielane podmiotom gospodarczym na okres: 3 lat mar a 5 lat mar a powy ej 5 lat mar a Stopa dyskontowa weksli 17,36 0,8 17,36 1,7 17,36 1,7 21 17,42 1 17,42 1 17,42 1 17,42 16,49 2 16,49 2 16,49 2 (17,71) 17,43 3 17,43 3 17,43 3 (16,53) Rynek finansowy 17,38 1,5 17,38 1,5 17,38 1,5 16,46 17 0,75 17 1 17 1 (16,46) 17,44 0,5 17,44 0,5 17,44 0,5 17,44 17,5 0,6 17,5 0,6 17,5 0,6-19,9 0,3 19,9 0,3 19,9 0,3 18,9 (20,75) 0,0 (20,75) 0,0 (20,75) 0,0 (19,50) 18,44 1,5 18,44 1,5 18,44 1,5 22,5 22,5 22,5 21,5 29
TABELA 5a Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów na dzieñ 30 kwietnia 2001 r. (w w stosunku rocznym) Rachunki Depozyty, bony lokacyjne Nazwa banku Depozyty a vista oszczêdnoœcioworozliczeniowe 1 miesi¹ca 3 miesiêcy (ROR) Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski SA 6,2 6,2 (12,2) (12) Bank Handlowy w Warszawie SA 8 - (14,2) (14,3) 13,6 Bank Œl¹ski SA - 7 (12,25) (12,2) 6 Bank Przemys³owo-Handlowy SA 3 7,2 (13,2) (14,2) Wielkopolski Bank Kredytowy SA 4 5 (12,25) (13) 13 Powszechny Bank Kredytowy SA 2,5 6 (11,3) 11,7 (12,2) 12,6 Bank Zachodni SA 3 6 (12,25) (13) 13 BRE Bank SA 5,5 - (15,2) 14,79 (14,6) 14,61 BIG Bank Gdañski SA 6 7 (11,3) 12,25 (11,5) 12,75 Bank Polska Kasa Opieki SA 2 6 (12,1) (12,2) 12,4 Bank Gospodarki ywnoœciowej SA 7 8,5 11,5 12 Uwaga: Oprocentowanie podane w nawiasach dotyczy sta³ych stóp oprocentowania. 30
z³otowych w wybranych bankach komercyjnych wed³ug stanu i wk³ady oszczêdnoœciowe trzymane na okres: 6 miesiêcy 12 miesiêcy 24 miesiêcy 36 miesiêcy (11,7) 12,5 12,9 13,3 13,6 (14,6) 13,8 (13,5) 13,9 14 14 (12) 6 (10,5) 6 14,5 - Rynek finansowy 14,2 14,4 13,5 13 (12,75) 13 (12,75) 14 (12,5) 14,5 - (12,1) 12,9 13,1 13,3 13,3 (12,75) 13 14 14,5 16 (14,2) 14 (13,1) 14,3 (12,2) 14,5 (11,5) (11,5) 13 (12,5) 13,5 - - (11,8) 12,6 13 13,1 13,2 12,25 13 14-31
TABELA 5b Kszta³towanie siê wysokoœci stóp oprocentowania depozytów na dzieñ 31 maja 2001 r. (w w stosunku rocznym) Rachunki Depozyty, bony lokacyjne Nazwa banku Depozyty a vista oszczêdnoœcioworozliczeniowe 1 miesi¹ca 3 miesiêcy (ROR) Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski SA 6,2 6,2 (12,2) (12) Bank Handlowy w Warszawie SA 6,5 - (11,9) 11,85 (11,95) 12,2 Bank Œl¹ski SA - 7 (12,25) (12,2) 6 Bank Przemys³owo-Handlowy SA 2,5 6,2 (12,2) (13) Wielkopolski Bank Kredytowy SA 4 5 (12,25) (13) 13 Powszechny Bank Kredytowy SA 2,5 6 (11,3) 11,7 (12,2) 12,6 Bank Zachodni SA 3 6 (12,25) (13) 13 BRE Bank SA 5,5 - (15,4) 15,42 (15) 15,13 BIG Bank Gdañski SA 6 7 (11,3) 12,25 (11,5) 12,75 Bank Polska Kasa Opieki SA 2 6 (12,1) (12,2) 12,4 Bank Gospodarki ywnoœciowej SA 7 8,5 (12,3) (12,5) 12,55 Uwaga: Oprocentowanie podane w nawiasach dotyczy sta³ych stóp oprocentowania. 32
z³otowych w wybranych bankach komercyjnych wed³ug stanu i wk³ady oszczêdnoœciowe trzymane na okres: 6 miesiêcy 12 miesiêcy 24 miesiêcy 36 miesiêcy (11,7) 12,5 12,9 13,3 13,6 (12,15) 12,4 (12,25) 12,7 (12,15) 12,7 (11,9) (12) 6 (10,5) 6 14,5 - Rynek finansowy 13,2 13,4 13 13 (12,75) 13 (12,75) 14 (12,5) 14,5 - (12,1) 12,9 13,1 13,3 13,3 (12,75) 13 14 14,5 16 (14,5) 14,5 (13,4) 14,5 (12,3) 14,5 (11,7) (11,5) 13 (12,5) 13,5 - - (11,8) 12,6 13 13,1 13,2 12,75 13,25 14,5 14,65 33
TABELA 6 Œrednie wa one oprocentowanie depozytów z³otowych Wyszczególnienie 2000 I II III Depozyty osób prywatnych Termin pierwotny: rachunek oszczêdnoœciowo-rozliczeniowy (ROR) 1 miesi¹c 3 miesi¹ce 6 miesiêcy 1 rok 2 lata 3 lata Œrednia wszystkich terminów (z wy³¹czeniem ROR) Depozyty podmiotów gospodarczych Termin pierwotny: depozyty bie ¹ce 1 miesi¹c 3 miesi¹ce 6 miesiêcy 1 rok 2 lata 3 lata Œrednia wszystkich terminów (z wy³¹czeniem depozytów bie ¹cych) OGÓ EM 7,3 7,4 7,3 7,3 13,1 13,1 13,2 13,2 13,5 13,5 13,6 13,6 13,6 13,6 13,8 13,6 14,0 14,0 14,3 14,0 14,6 14,6 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 13,6 13,6 13,8 13,7 5,5 5,4 5,6 5,6 13,3 13,2 13,3 13,3 13,7 13,6 13,6 13,6 14,0 13,8 13,9 13,9 14,4 14,4 14,4 14,4 14,5 14,7 14,9 14,4 14,6 15,1 15,0 15,0 13,4 13,3 13,4 13,4 13,6 13,5 13,7 13,6 TABELA 7 Œrednie wa one oprocentowanie kredytów z³otowych Wyszczególnienie 2000 I II III Kredyty dla osób prywatnych Kredyty dla podmiotów gospodarczych Termin pierwotny: 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat powy ej 5 lat Œrednia wszystkich terminów OGÓ EM 21,9 21,7 22,0 21,8 19,5 19,7 19,6 20,0 19,9 20,0 19,9 20,3 19,7 19,9 19,8 20,1 20,0 20,2 20,1 20,5 19,8 20,1 20,0 20,3 19,7 19,9 19,9 20,2 20,2 20,4 20,3 20,5 34
w bankach komercyjnych (w w stosunku rocznym) 2000 2001 IX X XI XII I II III I 7,4 7,7 7,7 7,7 7,7 7,6 7,4 6,3 6,6 13,5 13,8 14,0 14,0 14,0 14,0 13,3 12,5 12,4 13,8 13,9 14,1 14,1 14,1 14,1 13,1 12,1 12,0 13,7 14,2 14,4 14,4 14,4 14,4 13,4 12,5 12,4 14,1 14,9 15,0 15,0 15,0 15,0 13,7 12,8 12,8 14,9 15,4 15,7 15,6 15,6 15,6 14,8 13,7 13,6 14,9 15,6 15,7 15,7 15,7 15,7 14,5 13,7 13,8 13,9 14,2 14,4 14,4 14,4 14,4 13,4 12,4 12,4 5,5 5,6 5,6 5,5 5,6 5,5 4,8 4,8 5,2 13,7 13,9 14,2 14,1 13,9 13,8 12,8 12,8 12,8 14,2 14,4 14,4 14,4 14,3 14,3 13,6 13,0 13,0 14,2 14,3 14,5 14,5 14,6 14,6 13,9 13,0 12,9 14,8 15,0 15,0 15,1 14,9 14,8 14,2 13,4 13,3 14,5 15,6 15,8 15,4 14,6 14,3 15,0 13,8 13,8 15,0 15,1 15,1 15,1 15,1 15,0 15,0 13,9 13,9 13,9 14,1 14,3 14,2 14,1 13,9 13,0 12,9 12,9 Rynek finansowy 13,9 14,2 14,4 14,3 14,3 14,3 13,3 12,5 12,5 w bankach komercyjnych (w w stosunku rocznym) 2000 2001 IX X XI XII I II III I 22,0 22,8 22,9 22,9 22,9 22,9 22,2 22,0 22,1 20,7 20,9 20,8 20,9 20,7 20,6 19,6 19,3 19,1 21,0 21,2 21,1 21,1 20,9 20,8 19,7 19,5 19,4 20,8 21,1 21,0 21,1 20,9 20,8 19,5 19,2 19,2 21,2 21,4 21,4 21,4 21,2 21,1 19,6 19,4 19,4 21,0 21,3 21,3 21,4 21,3 21,1 19,7 19,8 19,5 20,9 21,1 21,1 21,2 21,0 20,9 19,6 19,5 19,3 21,1 21,4 21,5 21,5 21,4 21,3 20,1 20,0 19,9 35
BILANS NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
TABELA 8 Bilans Narodowego Banku Polskiego (w ) Wyszczególnienie AKTYWA I. Aktywa podstawowe 1. Z³oto i nale noœci w z³ocie odpowiadaj¹ce miêdzynarodowym standardom czystoœci 2. Pieni¹dze w walutach obcych i nale noœci w walutach obcych od instytucji zagranicznych 3. Nale noœci w walutach obcych od instytucji krajowych 4. Kredyty w walucie polskiej udzielone bankom krajowym 5. Inne nale noœci w walucie polskiej od banków krajowych 6. Krajowe d³u ne papiery wartoœciowe II. Pozosta³e aktywa 1. Œrodki trwa³e i œrodki trwa³e w budowie 2. Wartoœci niematerialne i prawne 3. Finansowy maj¹tek trwa³y 4. Rozliczenia miêdzyokresowe czynne 5. Ró nice z wyceny 6. Nale noœci ró ne i zapasy AKTYWA OGÓ EM PASYWA I. Pieni¹dz gotówkowy w obiegu II. Papiery wartoœciowe NBP w obiegu III. Zobowi¹zania w walucie polskiej, z wyj¹tkiem wymienionych w pozycji I i II 1. Zobowi¹zania wobec banków krajowych 2. Zobowi¹zania wobec sektora rz¹dowego 3. Zobowi¹zania wobec instytucji krajowych 4. Zobowi¹zania wobec instytucji zagranicznych I. Zobowi¹zania w walutach obcych, z wyj¹tkiem wymienionych w poz. II 1. Zobowi¹zania wobec instytucji krajowych 2. Zobowi¹zania wobec instytucji zagranicznych. Inne pasywa 1. Rozliczenia miêdzyokresowe 2. Fundusze specjalne 3. Zobowi¹zania ró ne 4. Ró nice z wyceny I. Rezerwy 1. Rezerwa na pokrycie ryzyka zmian kursu z³otego do walut obcych 2. Rezerwy celowe II. Fundusze podstawowe 1. Fundusz statutowy 2. Fundusz rezerwowy III. Wynik finansowy 1. Zysk / Strata (-) PASYWA OGÓ EM 2000 I II III 142 572,2 143 514,6 139 046,2 139 906,8 3 952,6 4 182,9 3 970,1 4 012,3 115 783,3 116 488,4 112 492,0 113 293,4 457,8 462,0 437,7 442,1 6 410,7 6 279,0 6 256,4 6 259,0 - - - - 15 967,8 16 102,3 15 890,0 15 900,0 4 901,8 4 636,8 3 117,8 2 973,3 640,4 644,4 645,2 648,3 12,8 11,7 10,7 9,7 204,3 205,4 204,1 203,3 1 228,8 1 231,8 0,3 0,4 1 797,6 1 523,6 1 264,6 1 141,6 1 017,9 1 019,9 992,9 970,0 147 474,0 148 151,4 142 164,0 142 880,1 37 688,5 38 970,9 39 082,0 38 327,8 33 172,5 34 177,7 31 071,8 32 193,4 22 141,2 22 110,5 24 030,6 23 778,2 10 499,4 13 932,5 15 002,2 12 609,3 4 536,4 1 209,2 2 034,9 4 060,2 658,4 519,4 544,1 660,8 6 447,0 6 449,4 6 449,4 6 447,9 3 984,6 2 760,0 2 235,5 3 251,1 521,2 603,3 710,0 1 548,2 3 463,4 2 156,7 1 525,5 1 702,9 10 051,4 9 912,0 7 596,9 7 620,2 6 611,9 6 734,9 4 493,9 4 495,0 26,2 33,7 24,5 24,6 35,7 48,2 38,8 34,7 3 377,6 3 095,2 3 039,7 3 065,9 35 478,9 36 998,2 33 525,2 32 798,5 35 478,9 36 998,2 33 525,2 32 798,5 - - - - 1 548,2 1 594,2 1 594,2 1 594,2 400,0 400,0 400,0 400,0 1 148,2 1 194,2 1 194,2 1 194,2 3 408,7 1 627,9 3 027,8 3 316,7 3 408,7 1 627,9 3 027,8 3 316,7 147 474,0 148 151,4 142 164,0 142 880,1 38
2000 2001 IX X XI XII I II III I 143 518,2 149 733,3 146 355,9 140 990,8 141 012,4 143 015,7 140 082,0 133 385,9 130 832,9 4 108,1 4 096,8 3 979,8 3 735,0 3 574,6 3 593,1 3 493,5 3 459,4 3 544,7 116 945,4 123 877,6 120 844,6 116 422,2 117 786,5 120 007,8 117 680,8 113 108,1 110 501,9 459,2 416,7 402,9 376,3 353,1 351,4 349,4 298,5 300,3 6 338,2 6 131,5 6 185,1 6 503,1 6 058,2 6 943,0 6 893,1 5 935,2 5 953,8 - - - - - - - - - 15 667,3 15 210,7 14 943,5 13 954,2 13 240,0 12 120,4 11 665,2 10 584,7 10 532,2 2 759,2 2 635,5 2 337,6 2 089,1 2 295,3 2 290,2 2 112,0 2 614,0 2 517,1 654,4 659,1 671,0 699,8 692,5 687,3 679,0 693,3 690,9 8,6 8,1 7,4 14,8 13,9 13,0 12,2 11,4 10,6 219,0 218,8 218,3 245,3 244,9 461,1 461,1 461,1 461,1 0,9 1,1 1,5 3,4 267,3 159,5 43,4 360,8 238,2 911,6 794,3 532,1 269,0 228,8 167,5 133,3 319,0 356,8 964,7 954,1 907,3 856,8 847,9 801,8 783,0 768,4 759,5 146 277,4 152 368,8 148 693,5 143 079,9 143 307,7 145 305,9 142 194,0 135 999,9 133 350,0 38 440,9 38 293,1 37 204,5 38 564,1 35 807,5 36 252,5 37 242,7 38 699,2 37 643,8 29 181,4 30 004,0 33 637,3 33 738,1 29 545,0 41 841,8 33 397,4 30 232,2 33 720,9 26 778,1 26 542,4 24 427,7 22 940,3 31 075,1 20 296,5 27 553,5 28 001,3 25 299,9 14 860,4 12 656,9 9 428,3 11 039,6 18 397,6 9 953,1 15 813,1 15 566,3 14 563,1 4 853,2 6 885,5 7 874,7 4 257,1 5 623,8 3 152,9 4 306,5 4 902,6 4 563,0 616,6 553,6 678,3 1 193,8 603,9 1 007,8 1 239,2 1 351,3 556,9 6 447,9 6 446,4 6 446,4 6 449,8 6 449,8 6 182,7 6 194,7 6 181,1 5 616,9 2 953,1 7 034,4 6 953,2 6 437,3 7 049,1 7 854,1 6 243,2 4 086,2 2 924,1 747,2 5 012,2 4 634,6 4 378,0 4 039,4 5 475,1 4 512,2 1 750,2 1 773,7 2 205,9 2 022,2 2 318,6 2 059,3 3 009,7 2 379,0 1 731,0 2 336,0 1 150,4 7 693,1 7 478,2 7 293,2 6 704,2 6 709,1 6 640,6 6 592,2 6 318,6 6 324,0 4 437,9 4 426,9 4 427,9 4 351,5 4 351,6 4 344,6 4 287,5 4 275,2 4 274,6 24,2 12,9 12,7 11,8 1,9 6,1 22,8 12,6 37,8 39,6 52,8 46,6 64,2 77,1 45,5 50,2 49,2 33,2 3 191,4 2 985,6 2 806,0 2 276,7 2 278,5 2 244,4 2 231,7 1 981,6 1 978,4 36 132,9 36 923,8 32 983,2 28 089,7 26 292,9 25 451,3 24 035,2 21 153,2 19 933,6 36 132,9 36 923,8 32 983,2 28 089,7 26 292,9 25 451,3 24 035,2 21 153,2 19 933,6 - - - - - - - - - 1 594,2 1 594,2 1 594,2 1 594,2 1 594,2 1 594,2 1 594,2 1 594,2 1 594,2 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 1 194,2 1 194,2 1 194,2 1 194,2 1 194,2 1 194,2 1 194,2 1 194,2 1 194,2 3 503,7 4 498,7 4 600,2 5 012,0 5 234,8 5 374,9 5 535,6 5 915,0 5 909,5 3 503,7 4 498,7 4 600,2 5 012,0 5 234,8 5 374,9 5 535,6 5 915,0 5 909,5 146 277,4 152 368,8 148 693,5 143 079,9 143 307,7 145 305,9 142 194,0 135 999,9 133 350,0 Bilans Narodowego Banku Polskiego 39
SEKTOR BANKOWY
TABELA 9 Banki komercyjne aktywa (w ) Wyszczególnienie 2000 I II III Aktywa zagraniczne Nale noœci od banków gotówka w kasach banków nale noœci od NBP nale noœci od innych banków Nale noœci od niebankowych instytucji finansowych Nale noœci od sektora bud etowego od bud etu pañstwa od bud etów terenowych od funduszy celowych Nale noœci od sektora niefinansowego od podmiotów gospodarczych od osób prywatnych Nale noœci z tytu³u zakupionych papierów wartoœciowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Papiery wartoœciowe emitowane przez banki emitowane przez niebankowe instytucje finansowe emitowane przez sektor bud etowy w tym: emitowane przez Skarb Pañstwa emitowane przez sektor niefinansowy prawa poboru i jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych Pozosta³e aktywa AKTYWA OGÓ EM 37 127,2 39 039,4 40 089,0 36 599,2 52 041,4 54 828,6 58 968,7 55 953,7 3 728,1 3 854,9 3 993,6 3 780,1 10 030,7 12 953,3 14 547,3 12 245,2 38 282,7 38 020,5 40 427,8 39 928,4 8 137,6 8 602,8 8 524,2 8 497,0 8 008,1 8 031,4 8 112,1 8 067,7 2 974,5 2 907,9 2 298,6 2 018,9 2 761,3 2 861,2 2 938,0 3 056,5 2 272,4 2 262,3 2 875,5 2 992,2 179 030,0 191 601,4 184 065,2 187 124,0 138 465,7 140 813,4 140 886,4 142 879,7 40 564,3 50 788,0 43 178,7 44 244,2 636,0 563,2 271,9 1 373,3 91 433,4 90 407,5 87 237,2 90 375,6 33 095,2 34 103,3 31 145,3 32 419,9 779,1 884,3 910,0 1 240,8 54 188,2 51 671,5 51 199,2 52 547,2 53 678,9 51 179,2 50 700,3 52 058,3 3 136,8 3 461,4 3 634,3 3 599,0 234,2 287,0 348,4 568,6 46 110,6 48 750,8 46 573,8 47 491,6 422 524,4 441 825,2 433 842,1 435 482,1 42
2000 2001 IX X XI XII I II III I 38 374,3 47 815,3 48 969,1 46 913,9 45 952,2 45 845,0 50 357,6 52 838,6 50 523,4 59 005,8 63 284,6 56 758,9 58 340,8 58 632,6 48 901,0 53 894,5 54 522,9 53 707,7 3 751,4 4 207,7 3 659,1 4 451,4 3 843,3 3 744,2 3 698,2 4 212,8 3 846,9 12 695,2 12 153,1 8 836,6 10 209,4 17 876,2 9 293,1 15 026,5 14 990,7 13 876,2 42 559,2 46 923,7 44 263,2 43 679,9 36 913,1 35 863,7 35 169,7 35 319,4 35 984,6 Sektor bankowy 8 655,9 8 857,1 8 760,3 8 805,6 8 832,0 8 730,7 8 695,8 8 554,9 8 660,1 6 696,4 7 658,2 8 356,5 6 858,5 6 306,5 5 869,8 5 064,8 5 092,3 5 541,7 923,4 1 282,6 1 500,3 1 718,4 970,6 926,7 663,4 711,4 831,4 3 137,2 3 395,6 3 861,1 4 551,0 4 519,9 4 477,6 4 389,1 4 363,2 4 392,7 2 635,7 2 979,9 2 995,1 589,1 816,0 465,4 12,3 17,7 317,6 191 631,8 194 767,7 196 010,3 194 096,9 196 089,0 197 737,2 198 721,0 199 467,5 199 462,5 146 066,9 148 157,6 148 826,7 145 931,4 147 805,8 149 584,6 150 363,7 150 571,1 149 935,8 45 564,9 46 610,1 47 183,6 48 165,5 48 283,2 48 152,6 48 357,3 48 896,4 49 526,7 689,4 398,0 1 247,7 420,5 94,4 736,9 310,7 538,0 545,7 93 521,4 89 061,9 91 783,5 92 556,1 86 637,2 100 316,8 94 772,5 92 458,5 98 406,9 29 485,8 30 371,4 33 992,1 33 934,9 29 739,0 41 923,1 33 342,9 30 379,6 33 812,0 1 468,1 1 419,4 1 465,3 1 243,8 1 254,4 1 347,5 1 471,8 1 306,3 1 286,5 58 014,3 52 555,3 51 691,6 53 081,4 51 511,0 53 250,1 55 466,7 56 249,4 58 881,1 57 400,4 51 920,6 51 002,4 52 283,3 50 737,4 52 497,3 54 697,2 55 521,9 58 171,7 3 439,6 3 566,5 3 506,4 3 587,2 3 856,6 3 518,8 3 710,9 3 723,5 3 576,2 1 113,6 1 149,2 1 128,1 708,8 276,2 277,3 780,1 799,7 851,1 47 388,5 51 791,4 51 599,1 44 696,0 50 729,7 50 607,2 50 571,1 53 479,8 54 003,3 445 963,4 463 634,2 463 485,5 452 688,3 453 273,6 458 744,6 462 388,0 466 952,4 470 851,3 43
TABELA 9 Banki komercyjne pasywa (w ) Wyszczególnienie 2000 I II III Pasywa zagraniczne Zobowi¹zania wobec banków wobec NBP wobec innych banków Zobowi¹zania wobec niebankowych instytucji finansowych Zobowi¹zania wobec sektora bud etowego wobec bud etu pañstwa wobec bud etów terenowych wobec funduszy celowych Zobowi¹zania z³otowe wobec sektora niefinansowego wobec podmiotów gospodarczych bie ¹ce terminowe wobec osób prywatnych bie ¹ce terminowe Zobowi¹zania walutowe wobec sektora niefinansowego wobec podmiotów gospodarczych bie ¹ce terminowe wobec osób prywatnych bie ¹ce terminowe Zobowi¹zania z tytu³u sprzedanych papierów wartoœciowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu Zobowi¹zania z tytu³u emisji papierów wartoœciowych Fundusze w³asne podstawowe Fundusze w³asne uzupe³niaj¹ce Pozosta³e pasywa PASYWA OGÓ EM 28 337,2 29 100,5 28 289,8 27 331,5 44 962,5 44 337,6 46 766,4 46 325,2 6 792,2 6 659,4 6 600,4 6 600,6 38 170,2 37 678,2 40 166,1 39 724,6 7 557,7 16 110,1 6 400,1 7 136,2 18 122,0 18 048,6 18 463,7 18 067,9 6 781,9 6 849,2 7 419,0 6 879,1 9 714,3 9 471,2 9 328,0 9 440,8 1 625,9 1 728,2 1 716,7 1 748,0 184 428,2 189 272,3 190 749,8 191 664,1 46 396,0 47 675,6 48 657,7 48 385,8 18 152,1 18 282,4 18 720,2 19 146,2 28 243,9 29 393,2 29 937,5 29 239,6 138 032,2 141 596,7 142 092,1 143 278,3 26 853,1 29 385,1 27 514,7 27 145,6 111 179,1 112 211,6 114 577,4 116 132,7 41 981,5 42 525,5 43 260,9 42 694,6 9 825,5 9 902,8 10 802,8 9 885,5 3 314,8 3 361,8 3 391,6 3 793,3 6 510,7 6 541,0 7 411,2 6 092,2 32 156,0 32 622,7 32 458,1 32 809,1 8 285,8 8 328,6 8 157,3 8 160,7 23 870,2 24 294,1 24 300,8 24 648,4 749,7 728,7 440,4 1 441,7 1 119,2 1 052,7 1 088,1 1 161,9 27 327,2 28 786,8 29 115,8 29 149,9 3 157,8 3 120,5 3 344,8 3 352,4 64 781,5 68 742,1 65 922,4 67 156,7 422 524,4 441 825,2 433 842,1 435 482,1 44
2000 IX X XI XII I II III I 2001 29 557,9 29 169,2 27 892,0 27 062,5 26 850,5 27 427,9 26 871,8 28 405,9 27 930,4 49 145,1 53 334,8 50 600,1 50 348,0 43 139,1 43 065,8 42 236,6 41 276,1 41 947,8 6 732,7 6 448,1 6 464,9 6 800,4 6 318,9 7 183,4 7 174,8 6 144,8 6 146,6 42 412,5 46 886,7 44 135,2 43 547,6 36 820,2 35 882,5 35 061,8 35 131,2 35 801,2 Sektor bankowy 6 874,3 8 646,4 8 891,8 8 355,5 8 891,3 8 914,9 7 739,4 7 913,0 8 822,1 19 405,0 20 104,1 19 393,4 16 152,1 16 793,1 18 508,8 18 855,6 18 412,4 18 986,5 7 313,8 7 677,9 7 484,4 6 471,6 6 576,8 6 709,4 7 090,0 7 102,2 7 145,0 10 232,6 10 208,4 9 467,5 7 472,5 8 183,8 9 593,8 9 347,7 9 058,2 9 600,2 1 858,6 2 217,8 2 441,6 2 208,0 2 032,5 2 205,6 2 417,9 2 252,0 2 241,3 194 328,5 199 235,8 203 821,6 208 760,1 208 274,6 210 765,6 213 366,8 214 789,2 217 328,3 49 248,5 51 211,2 52 913,1 54 722,1 50 033,0 48 558,4 48 803,8 48 981,7 50 319,1 18 067,0 18 692,1 19 305,8 21 096,2 18 187,8 17 075,7 16 432,7 16 206,9 17 498,1 31 181,5 32 519,1 33 607,3 33 625,9 31 845,2 31 482,7 32 371,1 32 774,8 32 821,0 145 080,0 148 024,7 150 908,5 154 038,0 158 241,6 162 207,2 164 563,1 165 807,5 167 009,2 26 957,9 26 240,0 26 377,3 26 578,2 26 749,6 27 498,4 27 819,0 28 305,1 28 085,5 118 122,1 121 784,7 124 531,2 127 459,8 131 492,0 134 708,8 136 744,1 137 502,4 138 923,7 43 030,2 43 826,6 43 109,5 41 323,7 41 561,2 41 403,8 44 255,2 42 888,4 42 894,7 9 171,8 8 916,3 9 069,1 8 607,9 8 475,9 8 334,6 10 725,7 10 001,8 9 652,9 3 323,3 3 600,2 3 658,8 3 476,2 3 655,4 3 599,8 3 833,8 3 553,3 3 803,4 5 848,5 5 316,1 5 410,3 5 131,7 4 820,5 4 734,8 6 891,9 6 448,5 5 849,5 33 858,4 34 910,3 34 040,4 32 715,8 33 085,3 33 069,2 33 529,5 32 886,5 33 241,9 8 257,8 8 302,4 8 025,0 7 774,0 7 727,7 7 549,3 7 533,2 7 371,8 7 306,6 25 600,6 26 607,8 26 015,5 24 941,8 25 357,6 25 519,9 25 996,3 25 514,7 25 935,3 868,0 566,5 1 303,1 323,0 70,5 734,5 397,1 481,3 470,5 1 169,3 1 285,4 1 424,0 1 494,9 1 806,1 1 717,1 1 841,8 1 691,8 1 594,9 29 294,1 29 423,0 29 549,0 30 143,5 29 842,5 30 237,2 31 947,5 33 370,9 33 889,4 3 457,8 3 465,1 3 513,9 3 487,5 3 569,6 3 563,2 3 578,0 3 686,6 3 735,5 68 833,2 74 577,3 73 986,9 65 237,5 72 475,1 72 405,6 71 298,2 74 037,0 73 251,1 445 963,4 463 634,2 463 485,5 452 688,3 453 273,6 458 744,6 462 388,0 466 952,4 470 851,3 45