UCHWAŁA NR XLIX/232/ Rady Miejskiej w śarowie z dnia 27 października roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie gminy śarów na rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 21 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 184 ust.1 pkty 2,3 ustawy z dnia 3 czerwca 25 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 214 z późn. zmianami) Rada Miejska w śarowie uchwala, co następuje: 1 Wprowadzić zmiany w budŝecie gminy śarów na rok polegające na : 1 1) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 583.681,- a) Dział 7 - Gospodarka mieszkaniowa : 283.33.- rozdz. 75 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami : 283.33.- 421 - Zakup materiałów i wyposaŝenia : 5..- 426 - Zakup energii : 2.2.- 427 - Zakup usług remontowych : 37..- 43 - Zakup usług pozostałych 239.13.- b) Dział 81 - Oświata i wychowanie : 213.61.- rozdz. 811 - Szkoły podstawowe : 163.823.- 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : 3.5.- 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników : 124.5.- 412 - Składki na Fundusz Pracy : 75.- 427 - Zakup usług remontowych : 12.6.- 444 - Odpisy na zakładowy fundusz : 9.473.- 66 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych : 13..- 1
rozdz. 813 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych : 23.548.- 32 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń : 35.- 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników : 2.58.- 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne : 1.4.- 412 - Składki na Fundusz Pracy : 65.- 444 - Odpisy na zakładowy fundusz : 568.- rozdz. 814 - Przedszkola : 17.811.- 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników : 4.5.- 411 - Składki na ubezpieczenia społeczne : 65.- 412 - Składki na Fundusz Pracy : 15.- 426 - Zakup energii : 1..- 444 - Odpisy na zakładowy fundusz : 1.911.- 457 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat : 6.- rozdz. 811 Gimnazja : 8.419.- 444 - Odpisy na zakładowy fundusz : 8.419.- c) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza : 3.55.- rozdz. 8541 - Świetlice szkolne : 3.55.- 41 - Wynagrodzenia osobowe pracowników : 3..- 444 - Odpisy na zakładowy fundusz : 55.- d) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 9219 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 248 - Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury : 53.2.- : 53.2.- : 53.2.- e) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport : 3.,- rozdz. 9261 - Obiekty sportowe : 3.,- budŝetowych : 3..- 2) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 3..- a) Dział 4 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię : elektryczną, gaz i wodę 3..- rozdz. 42 - Dostarczanie wody : 3..- budŝetowych : 3..- 2
3) Plan budŝetu po zmianach na dzień 27 października r. wynosi: - - po stronie dochodów: 35.25.373,61 zł - po stronie wydatków: 34.737.139,61 zł 2 Wprowadzić zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych na rok polegające na: 1) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 43.,- a) Dział 81 - Oświata i wychowanie : 13..- rozdz. 811 - Szkoły podstawowe : 13..- 66 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych : 13..- w tym: Zakup i montaŝ pieca węglowego c. o. do Szkoły Podstawowej w ZastruŜu o kwotę 13..- zł b) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport : 3..- rozdz. 9261 - Obiekty sportowe : 3.,- budŝetowych : 3..- w tym: Budowa basenu przyszkolnego w śarowie o kwotę 3..- zł 2) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ogółem : 3..- a) Dział 4 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię : elektryczną, gaz i wodę 3..- rozdz. 42 - Dostarczanie wody : 3..- budŝetowych : 3..- w tym: Sieć wodociągowa na osiedlu domków za ulicą Pogodną w śarowie w kierunku BoŜanowa o kwotę 2. zł, Sieć wodociągowa na osiedlu domków ulica H. Brodatego i ulica równoległa do ul. H. Brodatego w śarowie o kwotę 1. zł, 3) Na realizację zadań inwestycyjnych w budŝecie gminy śarów na dzień 27 października roku zabezpiecza się środki w kwocie ogółem: 5.28.376,- 3
2 Uchwala się wydatki na zadania inwestycyjne gminy śarów w roku (jednoroczne) w szczegółowości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach -211 w szczegółowości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3 Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do uchwały Nr XXXVII/175/ Rady Miejskiej w śarowie z dnia 7 stycznia r., polegających na zmniejszeniu kwoty rozchodów o kwotę 553.681 zł ze względu na zawarte aneksy do umów kredytowych długoterminowych, zmieniające wysokości rat kapitałowych oraz terminy ich spłat - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Wynikający z uchwały deficyt budŝetu w wysokości 553.681 zł zmniejsza nadwyŝkę budŝetową, wykazaną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta śarów. 5 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 4
UZASADNIENIE do Uchwały Rady Miejskiej w śarowie z dnia 27 października r. Podstawą do zmian w planie finansowym wydatków są wnioski jednostek organizacyjnych gminy śarów oraz pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego. W związku z powyŝszym: - w rozdziale 75 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5. zł w 421 na zakup materiałów do remontów budynków komunalnych, o kwotę 2.2 zł w 426 na zakup energii do budynków komunalnych, o kwotę 37. zł w 427 z przeznaczeniem na sfinansowanie prac remontowych w gminnym zasobie komunalnym, w 43 o kwotę 239.13 zł na pokrycie kosztów udziału Gminy w utrzymaniu nieruchomości będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych. - dokonuje się równieŝ zwiększenia planów w dziale 81, w Szkołach Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkolu - w rozdziałach, paragrafach i kwotach zawartych w poniŝszej tabeli: Rozdział/ SP śarów SP SP Przedszkole Gimnazjum Razem Imbramowice Mrowiny 811 111.64, 15.514, 23.669, 15.823 32 1, 2 5, 3.5 41 93, 12, 19 5, 124.5 412 4, 35, 75 427 12 6, 12.6 444 6 4, 2 114, 1 319, 9.473 813 18.34, 2.314, 2.894, 23.548 32 15, 2, 35 41 16 5, 1 8, 2 28, 2.58 411 1, 15, 25, 1.4 412 5, 1, 5, 65 444 34, 114, 114, 568 814 17.811, 17.811 41 4 5, 4.5 411 65, 65 412 15, 15 426 1, 1. 444 1 911, 1.911 457 6, 6 811 8.419, 8.419 444 8 419, 8.419 Razem 129 98, 17 828, 26 563, 17 811, 8 419, 2.61 PowyŜsze zmiany niezbędne są w celu urealnienia planów oraz ze względu na konieczność zabezpieczenia planu finansowego na podwyŝki dla nauczycieli (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 24 marca roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy). W planie finansowym Szkoły Podstawowej w śarowie zwiększa się plan wydatków w 427 o kwotę 12.6 zł ze względu na konieczność wykonania remontu dachu budynku szkoły przy ul. 1 Maja 2. 5
- w rozdziale 8541 dokonuje się zwiększenia planu finansowego w planie wydatków Szkoły Podstawowej w śarowie o kwotę ogółem 3.55 zł (w 41, 444), w celu urealnienia planów, - zwiększa się plan wydatków (w formie dotacji podmiotowej) w rozdziale 9219 w 248 o kwotę 53.2.- zł - w związku z koniecznością zwiększenia środków na działalność Gminnego Centrum Kultury i Sportu w śarowie. Korekta planu finansowego związana jest między innymi z kosztami, jakie ponosi instytucja kultury w związku z administrowaniem nowo wybudowaną halą sportową. W niniejszej uchwale dokonuje się równieŝ zmiany po stronie wydatków inwestycyjnych. Zwiększa się plan w rozdziale 9261 o kwotę 3. zł na wykonanie dokumentacji niezbędnej do złoŝenia wniosku o przyznanie środków dotacyjnych na zadanie pn. "Budowa basenu przyszkolnego w śarowie". Zwiększa się równieŝ plan wydatków w rozdziale 811 w 66 o kwotę 13. zł ze względu na konieczność zakupu wraz z montaŝem pieca węglowego c. o. do Szkoły Podstawowej w ZastruŜu. Natomiast zmniejszenie planu w rozdziale 42 o kwotę 2. zł na zadaniu "Sieć wodociągowa na osiedlu domków za ul. Pogodną w kierunku BoŜanowa" oraz o kwotę 1. zł na zadaniu "Sieć wodociągowa na osiedlu domków ul. H. Brodatego i ulica równoległa do ul. Henryka Brodatego w śarowie" wynika z faktu, iŝ zadania te zostaną ujęte w zadaniu inwestycyjnym pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie śarów - I etap. W niniejszej uchwale dokonuje się równieŝ zmniejszenia kwoty planowanych rozchodów o kwotę 553.681 zł w związku z zawartymi aneksami do umów kredytowych długoterminowych - dotyczących kredytów zaciągniętych w 28 roku w BS Oleśnica, w łącznej wysokości 8 mln zł. Aneksy te ustalają nowe wysokości rat kapitałowych i nowe terminy spłat. Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie wydatków oraz rozchodów budŝetu gminy śarów na r. stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie. Sporządziła: Renata Dawlewicz Skarbnik Gminy 6
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/232/ Rady Miejskiej w śarowie z dnia 27 października r. Wydatki na zadania inwestycyjne gminy śarów w roku (jednoroczne) Planowane wydatki w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budŝetowy (7+8+9+1) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i poŝyczki środki pochodząc e z innych źródeł* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 13 Wykonanie przepustów w 1 6 616 Wierzbnej i w śarowie Zakup zagęszczarki 2 75 7523 3 754 Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla 75412 Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wierzbej 4 81 811 5 81 811 6 9 91 Zakup pieca centralnego ogrzewania dla SP Mrowiny Zakup i montaŝ pieca węglowego c.o. do Szkoły Podstawowej w ZastruŜu Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa śarówkanalizacja sanitarna Infrastruktura techniczna na 7 9 terenie WSSE podstrefa śarówkanalizacja deszczowa 91 Budowa kanalizacji sanitarnej w 8 9 ulicy Cembrowskiego w śarowie 91 9 926 Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum w śarowie w ramach 9261 budowy kompleksu MOJE BOISKO ORLIK 212" Budowa piłkochwytów na boisku 1 926 9261 w Mrowinach Ogółem 15 15 15 5 5 5 5 5 5 52 8 13 61 33 52 8 13 61 33 26 8 13 61 33 X 26 14 431 14 431 14 431 1 1 1 X 1 125 1 125 459 16 4 666 16 4 4 1 X 12 3 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 446 661 1 446 661 742 361 74 3 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budŝetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła 7