SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 30 padziernika 2008 roku
I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów za 2007 rok przeliczono wg kursu NBP obowizujcego na dzie bilansowy 28.09.2007 r. 3,7775 zł. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów rodków pieninych za 2007 r. przeliczono wg kursu stanowicego redni arytmetyczn rednich kursów NBP, obowizujcych na ostatni dzie kadego zakoczonego miesica - 3,8314 zł. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów za 2008 przeliczono wg kursu NBP obowizujcego na dzie bilansowy 30.09.008 r. - 3, 4083 zł. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów rodków pieninych za 2008 rok przeliczono wg kursu stanowicego redni arytmetyczn rednich kursów NBP, obowizujcych na ostatni dzie kadego zakoczonego miesica - 3,4247 zł. II. Opis zasad przyjtych przy sporzdzeniu raportu, w szczególnoci informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowoci, oraz informacje o istotnych zmianach wielkoci szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowoci z dnia 29 wrzenia 1994 roku wraz z póniejszymi zmianami oraz o Polityk rachunkowoci BUDVAR Centrum SA. Zasady obowizujce przy sporzdzaniu sprawozdania nie odbiegały od zasad opisanych. Wszystkie dane zaprezentowano w tysicach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej. Spółka sporzdza: 1. Rachunek zysków i strat metod kalkulacyjn. 2. Rachunek przepływów pieninych metod poredni. Rok obrotowy pokrywa si z rokiem kalendarzowym. III. Informacje o istotnych zmianach wielkoci szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Nie dotyczy. 1
IV. Pozostałe informacje: 1. Opis istotnych dokona lub niepowodze emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najwaniejszych zdarze ich dotyczcych. W trzecim kwartale 2008 roku Spółka osignła przychody ze sprzeday produktów, towarów i materiałów w wysokoci 14.702 tys. zł. Spółka wygenerowała dodatni wynik finansowy netto, który wynosi kwot 154 tys. zł. W dniu 11 lipca 2008 roku zawizane zostały w Republice Czeskiej dwie spółki zalene BUDVAR Centrum SA, (BUDVAR Centrum SA posiada w kadej z nich 100 % udziałów): BUDVAR Centrum s.r.o., BVC OKNA s.r.o. Obie spółki zostały wpisane do rejestru handlowego prowadzonego przez Sd Okrgowy w Ostrawie w dniu 27 sierpnia 2008 roku. Kapitał zakładowy BUDVAR Centrum s.r.o. wynosi 200.000 koron czeskich i został pokryty wkładem pieninym w wysokoci 200.000 koron czeskich, pochodzcym ze rodków własnych BUDVAR Centrum SA. Kapitał zakładowy BVC OKNA s.r.o. równie wynosi 200.000 koron czeskich i take został pokryty wkładem pieninym w wysokoci 200.000 koron czeskich, pochodzcym ze rodków własnych BUDVAR Centrum SA. BUDVAR Centrum s.r.o. została powołana w celu reprezentowania BUDVAR Centrum SA na rynku czeskim. BVC Okna s.r.o. została powołana w celu sprzeday na rynku czeskim produktów oferowanych przez BUDVAR Centrum SA. Na pocztku biecego roku Zarzd BUDVAR Centrum SA podjł decyzj o rozpoczciu produkcji okien drewnianych. Poniewa potencjał rynku okien drewnianych okazał si jeszcze wikszy ni pierwotnie zakładano, Zarzd postanowił o uruchomieniu linii technologicznej o wikszej wydajnoci, i obecnie kompletowany jest nowoczesny park maszynowy. Przygotowania Spółki do produkcji okien drewnianych zaowocowały zawarciem w dniu 15 lipca 2008 roku z TEKNOLOGIKA S.R.L. z siedzib we Włoszech umowy kupnasprzeday maszyn i urzdze do produkcji okien drewnianych. Warto kontraktu wynosi 1.291.416,00 EURO. Zgodnie z umow maszyny winny zosta dostarczone Kupujcemu od 17 do 22 tygodni od wpłaty zaliczki, tj. od 16 lipca b.r., a uruchomione do 4 tygodni od daty dostawy ostatniego urzdzenia objtego kontraktem. W przypadku, gdy uruchomienie przedmiotu kontraktu opóni si z winy Sprzedajcego, Kupujcy ma prawo naliczy kary umowne w wysokoci 0,5 % za kady pełny tydzie opónienia, ale nie wicej ni 5 % wartoci kontraktu. Sprzedajcy udzielił na przedmiot kontraktu 12-miesicznej gwarancji technicznej od dnia uruchomienia, ale nie dłuszej ni 18 miesicy od daty dostawy w przypadku, gdy uruchomienie nie bdzie moliwe z winy Kupujcego. Obowizek uruchomienia maszyn obcia Sprzedajcego. W lipcu biecego roku Spółka wprowadziła do oferty wyroby ze stolarki aluminiowej. W pocztkowym etapie sprzeda stolarki aluminiowej dokonywana bdzie w oparciu o zamówienia pozyskane przez Dział Sprzeday Inwestycyjnej i Dział Sprzeday Eksportowej. Spółka nawizała z ALUPROF S.A. z siedzib w Bielsku-Białej współprac 2
w zakresie uruchomienia i rozwinicia działalnoci wytwórczej oraz montau aluminiowych elementów budowlanych. Umowa została zawarta pomidzy spółkami w dniu 5 sierpnia 2008 roku. Na chwil obecn Spółka koczy przygotowania niezbdne do rozpoczcia produkcji stolarki aluminiowej. Rozpoczcie produkcji zaplanowane zostało na czwarty kwartał biecego roku. W trzecim kwartale biecego roku nastpiły zmiany w składzie Zarzdu BUDVAR Centrum SA. W dniu 20 sierpnia 2008 roku Rada Nadzorcza odwołała pana Artura Błasika z funkcji członka Zarzdu BUDVAR Centrum SA. Decyzja Rady Nadzorczej o zmniejszeniu liczby członków Zarzdu miała na celu usprawnienie procesów w Spółce oraz bardziej efektywny podział zada i kompetencji pomidzy członkami Zarzdu. Na koniec okresu sprawozdawczego skład Zarzdu BUDVAR Centrum SA wygldał nastpujco: Marek Trzciski Prezes Zarzdu, Maria Skrzypiec Członek Zarzdu. W dniu 20 sierpnia 2008 roku Zgromadzenie Wspólników BUDVAR Centrum Handel Sp. z o.o. - spółki zalenej BUDVAR Centrum SA - odwołało pana Artura Błasika z funkcji Prezesa Zarzdu BUDVAR Centrum Handel Sp. z o.o. Zgromadzenie Wspólników BUDVAR Centrum Handel Sp. z o.o. w dniu 25 sierpnia 2008 roku powołało na Prezesa Zarzdu teje spółki pana Marka Trzciskiego. Zarzd BUDVAR Centrum SA w dniu 3 wrzenia 2008 roku udzielił prokury pani Annie Błaejewskiej. Pani Anna Błaejewska została upowaniona do samodzielnego dokonywania czynnoci wchodzcych w zakres prokury, ograniczajcych si z zastrzeeniem art. 109 1 2 k.c. do reprezentowania BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej przy zawieraniu w obrocie z zagranic umów o współpracy handlowej, agencyjnych i dealerskich. Postanowieniem z dnia 16 wrzenia 2008 roku Sd Rejonowy dla Łodzi-ródmiecia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego zarejestrował zmiany w Statucie Spółki. Konieczno doprecyzowania 3 Statutu stanowiła kontynuacj wprowadzenia do obrotu publicznego akcji Spółki, w tym dojcia w pełni do skutku emisji akcji serii D. Z kolei rozszerzenie katalogu obowizków Rady Nadzorczej było usankcjonowaniem implementacji przez spółk Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. Realizujc wytyczne Zarzdu Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. BUDVAR Centrum SA przystpiła do Programu Wspierania Płynnoci. W dniu 17 wrzenia została podpisana z Domem Inwestycyjnym BRE BANKU SA umowa o wykonywanie funkcji Animatora Emitenta. Umowa weszła w ycie z dniem 1 padziernika 2008 roku. Do najwaniejszych wydarze w okresie drugiego kwartału 2008 roku naley zaliczy przede wszystkim: zawizanie spółek zalenych w Republice Czeskiej: BUDVAR Centrum s.r.o. i BVC OKNA s.r.o., zmiany w składzie Zarzdu Spółki, przystpienie do Programu Wspierania Płynnoci. 3
Informacje dotyczce działalnoci Spółki w III kwartale 2008 roku zawarte zostały w niej wymienionych raportach biecych: Numer raportu Data przekazania raportu Temat raportu 22 09.07.2008 r. Komunikat Zarzdu BUDVAR Centrum SA dotyczcy wprowadzenia do oferty wyrobów ze stolarki aluminiowej 23 11.07.2008 r. Komunikat Zarzdu BUDVAR Centrum SA w sprawie utworzenia BVC OKNA s.r.o. 24 11.07.2008 r. Komunikat Zarzdu BUDVAR Centrum SA w sprawie utworzenia BUDVAR Centrum s.r.o. 25 16.07.2008 r. Zawarcie umowy znaczcej 26 26.07.2008 r. Komunikat Zarzdu BUDVAR Centrum SA w sprawie prezentacji przychodów ze sprzeday produktów, usług, towarów i materiałów za okres od 01.06.2008 r. do 01.06.2008 r. 27 20.08.2008 r. Odwołanie członka Zarzdu 28 25.08.2008 r. Komunikat Zarzdu BUDVAR Centrum SA w sprawie prezentacji przychodów ze sprzeday produktów, usług, towarów i materiałów za okres od 01.07.2008 r. do 31.07.2008 r. 29 27.08.2008 r. Komunikat Zarzdu BUDVAR Centrum SA w sprawie rejestracji przez sd spółki zalenej BUDVAR Centrum s.r.o. 30 27.08.2008 r. Komunikat Zarzdu BUDVAR Centrum SA w sprawie rejestracji przez sd spółki zalenej BVC OKNA s.r.o. 31 03.09.2008 r. Powołanie prokurenta 32 03.09.2008 r. Nabycie nieruchomoci 33 10.09.2008 r. Umowa z podmiotem powizanym 34 17.09.2008 r. Zawarcie umowy z DI BRE Banku S.A. o pełnienie funkcji animatora 35 22.09.2008 r. Tekst ujednolicony Statutu BUDVAR Centrum SA 36 22.09.2008 r. Komunikat Zarzdu BUDVAR Centrum SA w sprawie prezentacji przychodów ze sprzeday produktów, usług, towarów i materiałów za okres od 01.08.2008 r. do 31.08.2008 r. 2. Opis czynników i zdarze, w szczególnoci o nietypowym charakterze, majcych znaczcy wpływ na osignite wyniki finansowe. Nie dotyczy 3. Objanienia dotyczce sezonowoci lub cyklicznoci działalnoci emitenta w prezentowanym okresie. Nie dotyczy. 4
4. Informacja dotyczca emisji, wykupu i spłaty dłunych i kapitałowych papierów wartociowych. W III kwartale 2008 roku Spółka nie dokonywała emisji, wykupu lub spłaty dłunych i kapitałowych papierów wartociowych. 5. Informacje dotyczce wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łcznie i w przeliczeniu na jedn akcj, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. Nie dotyczy 6. Wskazanie zdarze, które wystpiły po dniu, na który sporzdzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujtych w tym sprawozdaniu, a mogcych w znaczcy sposób wpłyn na przyszłe wyniki finansowe emitenta. W padzierniku 2008 roku został uruchomiony nowy kanał dystrybucji, w oparciu o który odbywa si sprzeda produktów i towarów sprzeda franchisingowa. Partnerzy w oparciu o zawarte ze Spółk umowy o współpracy handlowej na warunkach franchisingu, w ramach tworzonej przez Spółk sieci, sprzedawa bd stolark budowlan oraz usługi montaowe z wykorzystaniem firmy Spółki, płacc Spółce umówione wynagrodzenie i postpujc zgodnie z udzielonymi im przez Spółk wskazaniami i pozwoleniami. 7. Informacje dotyczce zmian zobowiza warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastpiły od czasu zakoczenia ostatniego roku obrotowego. Nie dotyczy 5