."'"' *, -' x:, -7~, I,. I,..,: -. 1.,,,,.,,.,,-;I:,,,.i,;, ;, \ 55g Nr..... Z ~ I... m-.. ) z dnia 26 paldziernika 217 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata 217-226 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samonqdzie grninnym (t,j. Dz. U. z 217 r. poz. 1875) oraz art. 23 ust. 2 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 216 r., poz. 187, z p66niejszymi zmianarni) Rada Miejska w Klodzku uchwala, co nastqpuje: I. Zalqcznik nr 1 do Uchwaly Nr XXXVI/261/216 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 216 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata 217-226 otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Zdqcznik nr 2 do Uchwaly Nr XXXV1/261/216 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 216 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kfodzko na lata 217-226 otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaiy. 3. Zalqcznik nr 3 do Uchwaty Nr XXXVI/261/216 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 22 grudnia 216 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata 217-226 otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszej uchwaiy. Wykonanie uchwaiy powierza siq Burmistrzowi Miasta Klodzka. 2 Uchwala wchodzi w tycie z dniem podj~cia. 3
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata 217-226 wprowadzono nastqpujqce zmiany: 1. W roku 217 dokonuje siq zwiqkszenia planowanych naktadow o kwotq 2,OO zl w ramach przedsiqwziqcia pn.,,budowa zimowej iluminacji Swietlnej na terenie miasta". 2. Wprowadza siq nowe przedsiqwziqcie pn.,,zitnowe utrzymanie dr6gw. Planuje siq, te na realizacjq zadania w latach 217-218 gmina przeznaczy irodki w wysokoici 864 63,Oo' zl. 3. W zwi~ku ze zmianq shuktury wydatk6w w ramach projektu realizowanego z udzialem irodk6w UE pn.,,poprawa jakoici powietrza w Kotlinie Klodzkiej poprzez kompleksowq modernizacjq budynkow utytecznosci publicznej w Klodzku" wprowadza siq nastqpujqce zmiany: - w roku 217 zmniejsza siq wydatki bietqce o kwotq 4 92,OO zl, zwiqkszajqc jednoczeinie wydatki majqtkowe o kwotq 4 92,OO zl, - w roku 218 zmniejsza siq wydatki bietqce o kwotq 4 92,OO zl, zwiqkszajqc jednoczeinie wydatki majqtkowe o kwotq 4 92,OO zl. 4. Wprowadza siq przedsiqwziqcie pn.,,zmiana studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta Kfodzka" z planowanq kwo@ 23 985,OO zl. Zmiana wynika z koniecznoici przesuniqcia terminu zakohczenia prac projektowych na rok 21 8. 5. Wprowadza siq przedsiqwziqcie pn.,,mpzp terenu po+oionego w rejonie ulic Noworudzkiej, Pdwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy ~wiat" z planowang kwoh 7 46,OO zl. Zmiana wynika z koniecznobci przesuniqcia terminu zakohczenia prac projektowych na rok 2 18. 6. Wprowadza siq przedsiqwziqcie pn.,,mpzp terenu pol, miqdzy ulicami Dusznickq, Tadeusza Koiciuszki, B. Getta, Janusza Korczaka, Wielisiawskq i Objazdowq oraz terenarni zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Klodzku (4. Kruczkowskiego)" z planowanq kwotq 2,OO zl. Zmiana wynika z koniecznoici przesuniqcia terminu zakoliczenia prac projektowych na rok 218 oraz zwiqkszenia zakresu prac dla wykonawcy. W zwiqku z dokonanymi zmianami budketu gminy naletalo dostosowai kwoty dochodow i wydatkbw ujqte w wieloletniej prognozie finansowej. Dokonano rowniek aktualizacji objainieh wartobci przyjqtych w wieloletniej prognozie finansowej. RBNIK MIEISKIT'
OBJASNIENIA WARTOSCI PRZY-TYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSKlEJ KEODZKO NA LATA 217-226 Zalqwnik nr 2 do Uchwaly Nr...... 1.....I21 7 Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 26 patdziernika 217 r. Og6lne zalotenia Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczegolnq uwagg na zachowanie poszczeg6lnych pozycji na poziomie zapewniajqcym zachowanie wszystkich wskainikow zgodnie z wymogami okreilonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych a takke na spelnienie wymogu zrbwnowaienia budtetu w zakresie dochodow i wydatkow bietqcych wynikajqcego z treici art. 242 tejze ustawy. Pozycje budietu w roku 21 7 sporzqdzone zostaky wedlug wytycmych okreslonych w 2 i 3 Zarzqlzenia Nr 165.5.216 Burmistrza Miasta Kiodzka z dnia 2 sierpnia 216 roku w sprawie opracowania materiatow planistycmych do projektu budzetu na rok 21 7. Bazq do obliczen stanowily zweryfikowane dane, bqdqce wynikiem dokonanej analizy danych historycnych, dotyczz)cych wykonania budtetow Gminy za lata 214-215 oraz przewidywane wykonanie za rok 216. W roku bieiqcym, jak r6wniei w roku poprzednim podjqto kroki w,celu ograniczenia wydatkow biezqcych. Ten kierunek zostanie rbwniet kontynuowany w kolejnych latach. Ponadto podobnie jak w roku poprzednim odstqpiono od zaciqgnigcia zaplanowanego kredytu w wysokosci 4 976 324,88 zl. Szczego~owz) informacjq o przewidywanym wykonaniu budzetu w roku 216 stanowi zalqcznik nr 4 do niniejszego zarqdzenia. Podjete dzialania w roku 215 oraz w roku 216 pomoliiy na znaczne zrnniejszenie kwoty dlugu Gminy Miejskiej Klodzko. Na koniec roku 214 dlug gminy stanowil kwotq 44 52 938,63 zl, tymczasem planuje siq, ze na koniec roku 216 kwota dhgu wyniesie 31 954 832,73 zl. W latach kolejnych zmniejszanie wydatkbw bietwych pozwoli na wygospodarowanie wyzszych nadwyiek budzetowych, ktore planuje siq rownieb w caloici przeznaczd na splatq wczeiniej zaciggniqtych kredyt6w. W latach 217-224 w budiecie zabezpieczone bqdq Srodki finansowe na porqczenie przez Gmine Miejskq Klodzko w wysokosci raty kapitalowej jakq ZAMG sp, z.. jest zobowiqzana splacic zgodnie z ustalonym harmonogramem splaty. Ponadto wprowadzono do wykazu przedsiewzi& zadanie majqtkowe pn.,,wniesienie wkladu pieniqhego do ZAMG sp. z..". Na realizacje tego zadania w latach 217-224 zabezpieczono Srodki finansowe w wysokoici odpowiadajqcej kwocie odsetek zgodnie z ustalonyrn harmonogramem splaty. Wieloletnia progioza finansowa zostala sporzqdzona do 226 roku czyli do czasu sptaty ostatniej raty planowanych do zaciqgnigcia kredytdw natomiast przedsiqwziqcia obejmujq lata 2 1 7-224.
1. Dochody W roku 217 zrtplmwano most d&&w bi-ch '3,8% w stosunku do przewidywanego wykha tych cb&@&w w rokg 216. Zalo&& te pnyjqto w szczegblno4ci w opiu o info@p DWzymazq d Miniam Findw w zakresie planowanych wpiywbw z subwencji. d wkia5u m y w wpipwh z podatku dochodowego od osbb flcurych. W rob Ft17 z ty~h tyqut6w Wuje s$ kzne msze dochody o kwotq 1 983 484,6 d. Ponatp d, 4,2 % w 217 kosq &tchmiy bieqce w zakresie dotacji celawych o~zymywfagab z budimu p. W karlejnych latach prognozuje sig dochody bieiqce x tyauha W j i biorw,pd wykmmb dochodbw z tego tytuh w latach popne$inich..coatm@h wykd. doc* z otrzymanych dotacji na d i j g zs#la6 bh&cych j# acp,~~ phowmych. Wzrost dochodbw z tyhau po&&&w i ne.b r6wnits planowany jest na poziomie drednimyrn. Wadany st wplyw6w z tywh podatku od nieruchomohi ci osbb lprawnych i imych f orghcyjny& w zwi* ze wzrostem zainteresowania tyoh p&iot6w w kiem#kui~wia WalnW gospo&msej na terenie Gminy. : I W roku 217 w bud-ie zapbowan 'm Me+ w kw* 139 717,6(j z tytuh dotacji na finansowanie dab ch do i a u#zid6t2k h#k6w UE. Lqczuie dochady bie*~; wzraskvjq curoc#a& m$ niaprhs 1% do t l % w roku. W zakresie dochodbw zgodnie z tabeb nr 1 krbdlem dochadbw z realizowmq inwesty* p m Ge Wch i &&&ad w Opolu pn.,,zaprojdrtowanie i dk 46". Ponadto oprbcz wlw MeC dm&o&w wych plwe siq v@ywy z dotacji na zadania zrealizome z udziabm hodkbk I@, w wymkdd 2 923 "jro2,33 l(wplywy z tego tytulu bed$ rbwniek kotnym h&&q d@bd&w gmhy w &wh 23C219, zgodnie z wierszem 12.2 o m z zai$cn&dem nr 6 Cprajektu UC- budktowej ns.217 rok). ' I Tabela nr I
Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr...... I.....I217 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 26 patdziernika 217 r. Lp. Pdotenie dd.leklkl Powlerzchnia wm' Nr ewidencyjny Prreznaczenle, sposbb zagospodarowania OrientacyIna warto$& w d lnettol Planowany termin sprzsdaty 4 ul. Wyspiahskiego 2h 3/42, AM-2 lokal utytkowy 22,OO 1 kwartal217 RAZEM 689,OO 5 okolice ul. Cisowej 152 dz, nr 2811 (AM-8), obreb Jurandbw 49 5,OO ll kwarta1217 6 okolice ul. Cisowej OgO dz. nr 2812 (AM-8), ob~b Jurandbw 47,OO Il kwartal 217 7 okolice ul. Cisowej dz. nr 2813 (AM-8), obrgb Jurandbw 45,OO Il kwartal217 8 okolice ul. Cisowej ' ' O2 dz, nr 2814 (AM-8), obrqb Jurand6w 47 4,OO Il kwartal 217 9 okolice ul. Cisowej dz. nr 2815 (AM-8), log3 obreb Jurandbw 47,OO Il kwartal 217 1 okolice ul. Cisowej dz. nr 2817 (AM-8), 'Io obrgb Jurandbw 47 3,OO ll kwartal217 1 1 okolice ul. Rakowej 18 cz. dz. nr 2616 (AM- 8), obrgb Jurandbw 77,OO Ill kwam 217 12 okolice ul Rakowej 543 dz. nr 28119 (AM- 8), obrqb Jurandbw 23 5,OO 11 kwartal217 13 ul. Radosna 65 dz. nr 39114 (AM- 3), obrgb Jurand6w 32 23,OO Il kwartal217, 14 okolice ul. Rakowej 1354 +379 dz. nr 28/21 + 28/22 (AM-8), obreb Jurandbw dziatka 75,OO Il kwartal217 15 okolice ul. Rakowej 1651 dz, nr 175116 (AM- 13), obrgb Jurandbw dziatka 71,OO Il kwartal217 16 ul. CzereSniowa 1386 dz. nr 175129 (AM- 13). obreb Jurandbw 11,OO Il kwartal217 rejon osiedla Owcza l7 G6ra 688 dz. nr 214 (AM-14, obreb Jurand6w dziatka 485 6,OO IV Marta1 217
I Wrtal217 okolice now okolice now.dz. nfm,#%wl 21 budowanej obwochlcy 1126 (/\MJ2)i 7 Miasta Klodzka, okolice now 22 budowanej obwodnicy 683 Miasta Wodzka 1. - a, -. a-r'r, -. dz. nr2@&' (AhL2h -. okolice nowo 23 budowanej obwodnicy 1 623 Miasta Klodzka
Zatqcznik nr 2 do Uchwaly Nr... 1... 1217 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 26 patdziernika 217 r. 2. Wydatki W zakresie planowanych wydatkow dominujqcq role przypisuje sig zapewnieniu finansowania programow i projektow unijnych. Planuje siq, ie w latach 216-22 na realizacje takich zadh przeznaczy sig Srodki finansowe w wysokosci 21 8 488,44 zl, z czego dofinansowanie ze ir6del zewnqtrznych bqdzie stanowilo kwotg 14 895 331,67 zl. W zwivku z powytszym w roku 217 w znacznym stopniu zmianie ulega struktura wydatk6w gminy. Na wydatki majqtkowe planuje sip przeznaczyd kwotq 14 33 999,25 z# co stanowi 14,1% wydatkbw og6lem (w roku 216 byio to 8,5%), w tym na realizacjg zadh majqtkowych z udzialem irodk6w unijnych 3 82 242,9 zl. W latach 21 8-219 wydatki majqtkowe bpdq rowniek w gibwnej mierze stanowily zadania realizowane z udzialem Srodkow UE. Majqc na uwadze, ze latach 217-219 Gmina planuje znaczny wzrost wydatkbw majqtkowych celem spelnienia warunk6w okreslonych w art. 242 u..f.p przewiduje sip systematyczne ograniczenie wydatkow biezqcych. Poczqwszy od roku 221 mozliwy bgdzie wzrost wydatkow biekqcych bez zagrozenia niespelnienia wskainikow okreilonych w art. 243 oraz art. 242 u..f.p. W zakresie wydatk6w bietqcych planuje sie wydatki z tytulu potencjalnej splaty udzielonego poreczenia kredytu zaciqgniqtego przez spolkg,,wodociqgi Klodzkie" sp. z., oraz poqczenia udzielonego sp6lce Zaklad Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kiodzko sp. z.. WysokoSC porqczenia dla sp&ki na dany rok prezentuje ponitsza tabela: Wydatki na obshgq diugu zaplanowano na podstawie harmonogramow splat zaciqgniqtych ju2 kredytow oraz symulacji spiat kredytow planowanych do zaciqgnipcia w latach kolejnych. W razie koniecznolci Gmina bpdzie wnioskowala zgodnie z zawartymi umowami o zmiang harmonogramow 'splat. W wyniku zmian harmonogramow nie ulegnie zmianie ostateczny termin splaty.
Wqcznik nr 2 a~chwaly Mr..,... I.....I217,. Rady Mkjskiej w Klodzku mia 26 ps8grkrnika 217 r. Planujqc zar6wno wysokog wydatk6w bie*ych jak r6wnie3: wydatkbw majqtkowych wziqto pod uwagq kmtynuacj$ zadafi juq mzpoczqty& oraz wysoko44 planowanych naklad6w w pnedsiqwzi~ciach wrieloletniek phaowanych do realias# w latach 3. Wynik badbtu Wynik b&tu stamwi r6hicp pmi&p QcWd o@bm a wybtkami Qe6tsm. Od roku 217 planuje siq macmie ntrzs@kq Mra w oalo&i przezmmma Wzie na spiatq wczehiej zae4piqtych Wyt6w. I '.. ~1... 4. Pnychody,.. #. W 217 roku pfmuje-a&t zaciqgniqcie hlejxmg~ bedyttu, Wry ~ s b d e I I... spkony &yrnal& & mstanie to m' btynuowanie h.& mtrlizacji przy w wysokoki wa# maj&@q& planuje siq do 226 wku. 6. Kwota Cuslgu Prognoza kwoty dlugu ebejrne lata 247 -: 226. P&w@ zgoiwd z art. 227 ust. 2 u..f.p. sporzqha siq jq rm obs na, PI*, :5credmn :Kwob.;pB oanacza kwotq dlugu na koniec dsmep roku ' kt n+l$ &&r$ec zaciqgany krdyt w daqm rc&z&i - spapx 'E- b e zaliczamy do katy &gu. Ika koh &$kt+ B24 w W e d m ujqty &&t d4ug spkany wydatkami z tyndu Imdngu @wmsomgr' W zwi- z ods~pih "wi k na koniec 217 rob kwota &gu kredm w mh a16 planuje siq, 7. Wie dotyczv 8. Relacja zr6wnowatenia wydatkdw Mwkqeyoh, o Mrych mowa w mrt. 242 ustawy Od roku 217 planye sip wyksze do~hody bie- od wyddc6w bie&pych w zwiqzku z tyrn nie ma zagm&nia, 2.e ustswowa rdia$a d e &a-rn
Zatqcznik nr 2 do Uchwaly Nr... 1.....I21 7 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 26 patdziernika 217 r. 9. Wskatniki splaty zobowiqzah W wierszach 9.1-9.6.1 wykazane sq dane niezbqdne do wyliczenia wskainika indywidualnego okreilonego wart. 243 u.o.f.p., kt6ry obowiqzuje od 214 roku. Wiersze 9.7 oraz 9.7.1 informujq o spelnieniu bqdi nie spelnieniu relacji wynikajqcej z art. 243 u..f.p. w roku 21 7 oraz w latach kolejnych. W okresie na jaki zostala sporzqdzona wieloletnia prognoza finansowa zostala spelniona relacja okreilona w art. 243 u..f.p. 1. Przeznaczenie prognozowanej nadwyiki budietowej Nadwyika w kolejnych latach przeznaczona zostanie na splatq kredytow. 11. Informacje uzupelniajqce o wybranych rodzajach wydatk6w budietowych 1) W tej pozycji wykazuje siq plan wydatkbw na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi ponoszone przez wszystkie jednostki budzetowe gminy. W roku 217 planuje siq, te wydatki te bqdq wyisze od planowanych na koniec 111 kwartalu 21 6 r. o 4,O %. 2) W wierszu wydatki zwiqzane z hnkcjonowaniem organow jst ujmuje siq wydatki bietqce i majqtkowe z rozdziaku 7522 i 7523 klasyfikacji budietowej. W roku 217 planuje siq, te wydatki te bqdq wyisze od planowanych na koniec 111 kwartatu 216 r. o 2,7 %. 3) Wydatki objqte limitem art. 226 ust. 3 u..f.p. szczegblowo zostaly wykazane w zalqczniku nr 3. Wykazano przedsiqwziqcia biezqce i majqtkowe, ktbre rozpocznq siq w 217 roku i ich realizacja wykracza poza rok 217 jak rbwniei przedsiqwziqcia kontynuowane, czyli rozpoczqte przed 21 7 rokiem, ktbrych planowany termin zakoliczenia wykracza poza rok 21 7. 12. Finansowanie programbw, projekt6w lub zadan realizowanych z udzialem $rodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u..f.p. W latach 217-219 planuje sie realizacje nowych zadah z udzialem Srodkbw UE w ramach RPO WD 214-22 oraz kontynuacje zadah jui rozpoczqtych w latach poprzednich, zgodnie z wierszem 1.1 zalqcznika nr 3 do niniejszej uchwaty. 13. Nie dotyczy
14. Dane uzupelninj@e o dhgu i jeg) @Me &i
Zdqcznik nr 3 do Uchwaiy Nr... 1... 1217 Rady Miejskii w Klodzku z dnia 28 patddemika 217 r. l.b -wdatc1 ~~~ X x r 51 424W 1S28872 2328 272363 1 SOOOW 131WD 1249 113WO 1 5 2346611 1.1. WY~M m mnw, ~mjrlrtylub~~~lplmzpogra~mi mllmr*nymlzua*m 6mdhoL16rlch -wan5 dl old 2 i 3 u.tam z dnia 27skmnia 2W9 r. ornmaach wbhznvtk IDz U. Nr 157. wr 1UO.z c42nnn.i m5,3,2u6 15(5333 SU o o o o a495 536 1.1.1. -wydm bici ~Co 168416 55214 692484 7BFJ8 79365 1151555 1.1.1.1 ~ERnsMlJS+-w&wxamigdzy ~ ~ m i s z k d m i ZSlKiodlXa 215 217 129831 47126 1.1.1.2 Wmade(i -mi-uqlurystfb' UMKlodzka 217 22 245347 133M 85966 66648 79365 245 347 P- wa~nkfw nauuania w Wz!d~ szkdah podriawavydr i qimnw.alnych, miasma w 1.1.1.3 zabmievpcmtaniapacavni matematytmmnirs,ch i cymmych-mzkdma i miz&ja inlrastnrkluy Wne] UMiQmWa 216 217 242261 242261 242 261 1.1.1.4 RoA lereobu lieleoi w W e - rmtudrma~sirullury leredw UMKlodrka 216 219 16% 138 2 992 16W 12. WalU na pmgmmy, pol- lub p d a n h e e z umwmni pltnnrtua publiano-pywhlego. ziago: 13. Wydatkl nr pmgrany, prn* lubrsdaia fmmdab (Inn. nii nyminbmwphtl.1 1 14, zlego: 54175827 11274W 11674379 7M72w 54295l 137OOM 124 113 11 21319816
-m3 do Uehwalj Nr... I.... 1217 Rady Mijskiej w Kbdzku z dnia 26 paldn'emika 217 r.