UCHWAŁA NR XXVII/197/2014 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2014r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594, 645), art.211, art.212, art. 214, art. 215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, 938) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 10.721.414,00zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 10.310.959,00zł, - dochody majątkowe w kwocie 410.455,00zł. 2) Plan wydatków ogółem 9.9996.012,04zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 9.259.278,04zł, - wydatki majątkowe w kwocie 736.734,00zł. 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z Załącznikiem Nr 4. 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 725.401,96zł, z przeznaczeniem na: 1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 725.401,96zł. 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 0zł oraz łączna kwota rozchodów w wysokości 725.401,96zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 7. Ustala się wykaz planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załacznikiem nr 6. 8. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 7. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz Id: 1064B2E2-458B-400F-93FA-DD8BE75EAF94. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2014R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 291 210,00-291 000,00 210,00 60016 Drogi publiczne gminne 291 210,00-291 000,00 210,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 291 000,00-291 000,00 0,00 pozyskane z innych źródeł Własne 291 000,00-291 000,00 0,00 630 Turystyka 140 730,00-36 275,00 104 455,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 140 730,00-36 275,00 104 455,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 105 547,00-27 206,00 78 341,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Własne 105 547,00-27 206,00 78 341,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 35 183,00-9 069,00 26 114,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Własne 35 183,00-9 069,00 26 114,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 51 947,00 64 469,00 116 416,00 70095 Pozostała działalność 0,00 64 469,00 64 469,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2917 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 0,00 64 469,00 64 469,00 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Własne 0,00 64 469,00 64 469,00 801 Oświata i wychowanie 137 952,00 2 500,00 140 452,00 80195 Pozostała działalność 0,00 2 500,00 2 500,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 0,00 2 500,00 2 500,00 województw, pozyskane z innych źródeł Własne 0,00 2 500,00 2 500,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 875 291,00 305 000,00 1 180 291,00 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 856 291,00 305 000,00 1 161 291,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6290 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 0,00 305 000,00 305 000,00 pozyskane z innych źródeł Własne 0,00 305 000,00 305 000,00 Dochody bieżące: 10 243 990,00 66 969,00 10 310 959,00 Id: 1064B2E2-458B-400F-93FA-DD8BE75EAF94. Podpisany Strona 2
Dochody majątkowe: 432 730,00-22 275,00 410 455,00 Ogółem dochody na 2014r.: 10 676 720,00 44 694,00 10 721 414,00 Id: 1064B2E2-458B-400F-93FA-DD8BE75EAF94. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2014R. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 352 191,00-257 191,00 95 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 351 091,00-257 191,00 93 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 257 191,00-257 191,00 0,00 Własne 257 191,00-257 191,00 0,00 630 Turystyka 394 728,00-50 648,00 344 080,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 390 028,00-50 648,00 339 380,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2830 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 0,00 1 200,00 1 200,00 zaliczanym do sektora finansów publicznych Własne 0,00 1 200,00 1 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 224 463,00-9 171,00 215 292,00 Własne 224 463,00-9 171,00 215 292,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 547,00-27 206,00 78 341,00 Własne 105 547,00-27 206,00 78 341,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 018,00-15 471,00 44 547,00 Własne 60 018,00-15 471,00 44 547,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 457 869,00 94 954,00 552 823,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 292 529,00 20 494,00 313 023,00 4480 Podatek od nieruchomości 259 250,00 20 494,00 279 744,00 Własne 259 250,00 20 494,00 279 744,00 70095 Pozostała działalność 165 340,00 74 460,00 239 800,00 4270 Zakup usług remontowych 102 540,00 67 460,00 170 000,00 Własne 102 540,00 67 460,00 170 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 7 000,00 17 000,00 Własne 10 000,00 7 000,00 17 000,00 750 Administracja publiczna 1 390 771,00 6 877,04 1 397 648,04 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 1 073 548,00 6 877,04 1 080 425,04 powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 616,00 6 877,04 55 493,04 Własne 48 616,00 6 877,04 55 493,04 801 Oświata i wychowanie 4 127 296,00 4 500,00 4 131 796,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 314 682,00 2 000,00 316 682,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 000,00 2 000,00 Własne 0,00 2 000,00 2 000,00 80195 Pozostała działalność 33 847,00 2 500,00 36 347,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 731,00 2 500,00 3 231,00 Własne 731,00 2 500,00 3 231,00 Id: 1064B2E2-458B-400F-93FA-DD8BE75EAF94. Podpisany Strona 4
Wydatki bieżące: 9 151 747,00 107 531,04 9 259 278,04 Wydatki majątkowe: 1 045 773,00-309 039,00 736 734,00 Ogółem wydatki na 2014.: 10 197 520,00-201 507,96 9 996 012,04 Id: 1064B2E2-458B-400F-93FA-DD8BE75EAF94. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014 LP. Dział Rozdz. Par. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rok budżetowy 2014 * Środki Uni Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 1. 900 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic 90001 6050 Holendry i Kamińskiego w mejscowości Przerośl 375 554 *564 927 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie 2. 630 Przerośl poprzez przebudowę małej infrastruktury 63003 6050 turystycznej budowy pomostów oraz dojścia do plaży 182 383 *387 827 gminnej nad jeziorem Kościelnym Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności 3. 750 75023 6060 województwa podlaskiego - część II, administracja 23 000 0 samorządowa" 6050 Utrzymanie atrakcyjności miejsca wypoczynku poprzez 4. 630 63003 przebudowę małej infrastruktury turystycznej wraz z 6057 budową dojścia do istniejącej plaży gminnej nad 155 797 0 jeziorem Krzywe 6059 x Ogółem 736 734 0 * Środki z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po podpisaniu umów Id: 1064B2E2-458B-400F-93FA-DD8BE75EAF94. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w roku 2014. L.p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dzia,rozdział, ) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE 1 2 3 4 5 6 7 1 Wydatki majątkowe X razem: 122.888 44.547 78.341 Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Oś priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Dzialanie 4.1.: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Nazwa projektu: Utrzymanie atrakcyjności miejsca wypoczynku poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dojścia do istniejącej plaży gminnej nad jeziorem Krzywe dz.630 rozdz. Razem wydatki: X 63003 6057,60 122.888 44.547 78.341 59 z tego: 2014r. X X 122.888 44.547 78.341 2 Wydatki bieżące razem: X 12.000 1.800 10.200 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytet IX: Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach Dzialanie 911: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości uslug edukacyjnech świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Ku szczytom wiedzy z indywidualizacją Razem wydatki: X dz.801 rozdz.80 101 12.000 1.800 10.200 4177, 4179 z tego: 2014r. X X Ogółem: X 134.888 46.347 88.541 Id: 1064B2E2-458B-400F-93FA-DD8BE75EAF94. Podpisany Strona 7
Załącznik Nr 5 r. Przychody i rozchody budżetu w 2014r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Rozchody ogółem: 725 401,96 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 725 401,96 Id: 1064B2E2-458B-400F-93FA-DD8BE75EAF94. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 6 PLANOWANE DOTACJE W 2014 ROKU Z BUDŻETU GMINY PRZEROŚL Jednostki sektora finansów publicznych Dział Rozdział Par. Nazwa jednostki Przeznaczenie Kwota dotacji (w złotych) podmiotowa 1 2 3 4 5 6 Gminny Ośrodek Kultury 921 92109 2480 Działalność bieżąca Sportu i Turystyki Gminna Biblioteka 921 92116 2480 Działalność bieżąca Publiczna celowa 218109 0 111564 0 Razem 329673 0 Jednostki spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Par. Nazwa jednostki Przeznaczenie Kwota dotacji (w złotych) podmiotowa celowa 1 2 3 4 5 6 630 63003 2830 Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna Ttrasy rowerowe 0 1200 Razem 0 1200 OGÓŁEM DOTACJE NA 2014R.: 329673 1200 Id: 1064B2E2-458B-400F-93FA-DD8BE75EAF94. Podpisany Strona 9
Załącznik Nr 7 OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2014R. Zwiększono dochody w wysokości 44.696,00zł, z tego: 1) 14.000zł zwiększono dochody zgodnie z porozumieniem o współpracy z firmą Gamesa Eneria Polska sp. z o.o. w Warszawie oraz zmiana klasyfikacji budżetowejprzeznacza się środki na budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Przerośl, 2) 36.275zł zmniejszono dochody zgodnie z podpisanym Aneksem Nr 2 z dnia 13.11.2013r. z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie Etapu II projektu pn. Utrzymanie atrakcyjności miejsca wypoczynku poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dojścia do istniejącej plaży gminnej nad jeziorem Krzywe, 3) 64.469zł zwiększono dochody ze zwrotu dotacji za 2013r. realizacji projektu pn. Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakówek, 4) 2.500zł zwiększono dochody zgodnie z umową o współpracy w ramach programu Na własne konto podpisane w dniu 04.11.2013r. z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund w Warszawie Zmniejszono wydatki w wysokości 201.507,96zł, z tego: 1) 257.191zł zmniejszono wydatki na modernizaję ul.kościelna w miejscowości Przerośl, która została wykonana i opłacono w 2013r., 2) 1.200zł zwiększono wydatki na dotację dla Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej na realizację projektu związanego z budową tras rowerowych, 3) 51.848zł zmniejszono wydatki na II Etap realizacji Inwestycji pn.: Utrzymanie atrakcyjności miejsca wypoczynku poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej wraz z budową dojścia do istniejącej plaży gminnej nad jeziorem Krzywe, 4) 20.494zł zwiększono wydatki na opłacenie podatku od nieruchomości mienia Gminy, 5) 74.460zł zwiększono wydatki na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Prawy Las, 6) 6.877,04zł zwiększono wydatki na zakup licencji na program podatki od nieruchomości dla osób prawnych, 7) 2.000zł zwiększono wydatki na wynagrodzenie bezosobowe związane z dowozem dzieci do szkół, 8) 2.500zł zwiększono wydatki na wynagrodzenie dla nauczyciela zgodnie z umową za zajęcia pozalekcyjne w ramach programu z zakresu wiedzy ekonomicznej, Zwiększono nadwyżkę budżetową o kwotę 246.201,96zł, którą przeznacza się na spłatę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości 66.719,49zł oraz WFOŚ i GW w wysokości 179.482,47zł Id: 1064B2E2-458B-400F-93FA-DD8BE75EAF94. Podpisany Strona 10