Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q

Skonsolidowany raport kwartalny SA-Q III/2007 Zgodnie z 41 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO SA z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA. (nazwa emitenta) podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny dnia 30.10.2007 r. (data przekazania) Otrzymują: Komisja Nadzoru Finansowego MTS-CeTO S.A. Polska Agencja Prasowa

DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU 30.09.2007 30.06.2007 30.09.2006 30.06.2006 I. AKTYWA RAZEM 103 999 102 340 91 123 92 496 1. Aktywa trwałe 82 771 78 925 65 728 62 365 2. Aktywa obrotowe, w tym: 21 228 23 415 25 395 30 131 2.1. Zapasy 3 989 3 138 5 954 1 229 2.2. NaleŜności krótkoterminowe 4 947 2 923 4 186 2 534 II. PASYWA RAZEM 103 999 102 340 91 123 92 496 1. Kapitał własny, w tym: 72 647 72 876 71 719 71 833 1.1. Kapitał zakładowy 12 174 12 174 12 174 12 174 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 29 932 28 068 18 054 19 282 2.1. Zobowiązania długoterminowe 4 537 4 560 229 121 2.2. Zobowiązania krótkoterminowe 6 384 8 172 4 119 5 137 3. Kapitał mniejszości 1 420 1 396 1 350 1 381 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 01.07.2007 y 01.01.2007 01.07.2006 y 01.01.2006 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 571 19 629 3 293 20 889 1.1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 3 333 19 024 3 133 20 080 2. Koszty działalności operacyjnej, w tym: 3 745 18 283 3 407 19 232 2.1. Koszty wartości sprzedanych towarów 3 517 17 695 3 250 18 441 3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy -174 1 346-114 1 657 4. Zysk (strata) ze sprzedaŝy -783-721 -694-411 5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -422 383-341 590 6. Przychody finansowe 163 461 223 625 7. Koszty finansowe 4 14 12 39 8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -263 830-130 1 176 9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0 10. Zysk (strata) brutto -263 830-130 1 176 11. Podatek dochodowy -59 139 15 248 12. Zysk (strata) mniejszości 24 49-32 5 13. Zysk (strata) netto -228 642-113 923

Wybrane pozycje rachunku przepływów pienięŝnych RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 01.07.2007 y 01.01.2007 01.07.2006 y 01.01.2006 1. Amortyzacja 1 006 3 090 993 2 957 2. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej -2 677 5 631-5 408 2 717 3. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej -4 852-17 053-4 369-5 056 4. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej 1 451 6 358-2 399-3 128 5. Przepływy pienięŝne netto, razem -5 072-1 974-11 183-2 510 Pozycje pozabilansowe POZYCJE POZABILANSOWE 30.09.2007 30.06.2007 30.09.2006 30.06.2006 1. NaleŜności warunkowe 1.1. od jednostek powiązanych (z tytułu) 1.1.1. otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 5 000 5 000 5 300 5 300 2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 5 000 5 000 5 300 5 300 2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 5 000 5 000 5 300 5 300 2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) "KOMENTARZ" Zgodnie z 41ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO Spółka Akcyjna z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) Grupa kapitałowa objęta konsolidacją Podmiot dominujący: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. (działalność: produkcja i dystrybucja energii cieplnej i produkcja energii elektrycznej) Podmiot zaleŝny: Zakład Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. w Skwierzynie (działalność: produkcja i dystrybucja energii cieplnej) Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z MSR i zawiera dane za okres trzeciego kwartału 2007 roku oraz okresu porównywalnego tj. trzeciego kwartału 2006 roku, a w przypadku bilansu dodatkowo za kwartały bezpośrednio poprzedzające kwartały objęte raportem. Wszystkie dane zawarte w raporcie podano w tysiącach złotych. Spółka w okresie trzeciego kwartału 2007 roku stosowała zasady rachunkowości szczegółowo opisane w raporcie rocznym za 2006 rok.

Pozostałe informacje 1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń. W okresie objętym raportem w obszarze działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej nie odnotowano istotnych dokonań lub niepowodzeń, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na prowadzoną działalność gospodarczą. 2. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik osiągnięty za kwartał objęty raportem. W okresie ów 2007 r. Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody ze sprzedaŝy w wysokości 19.629 tys.zł, wynik netto na poziomie 642 tys.zł. Zysk Grupy obniŝył się w stosunku do poprzedniego kwartału o 228 tys.zł Produkcja w branŝy ciepłowniczej ma charakter sezonowy. Przychody i zyski ze sprzedaŝy generowane są głównie w I i IV kwartale, tj. sezonie grzewczym. Wyniki ze sprzedaŝy generowane w okresie II i u są zawsze ujemne, poniewaŝ po sezonie grzewczym maleje do minimum zapotrzebowanie na ciepło. Straty osiągnięte w tym okresie na działalności operacyjnej mają charakter planowy. Osiągnięty zysk jest zgodny z planami, obniŝenie w stosunku do roku poprzedniego jest spowodowane wysokimi temperaturami zewnętrznymi, co skutkuje obniŝeniem przychodów z tytułu sprzedaŝy energii cieplnej w sezonie grzewczym o 13% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spółka OZC S.A. w III kwartale utworzyła rezerwę na naleŝności w kwocie 1 tys.zł, a rozwiązała na 6 tys.zł. 3. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe, nie ujęte w tych danych, a mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej. Po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe nie nastąpiły wydarzenia mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej 4. Stanowisko Zarządu dotyczące wcześniej publikowanych prognoz wyników na 2007 rok, w kontekście wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie. Grupa Kapitałowa nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2007 rok. 5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Lp. Podmiot Akcjonariat powyŝej 5% % 1. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. 2. Zakład Energetyki cieplnej Sp. z o.o. - Holdikom S.A. - E.ON Sverige Aktiebolag - Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A - Gmina Skwierzyna - 51,00-48,61-51,00-49,00 6. Akcje będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących. W okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu na dzień 30.09.2007 nie posiadają Ŝadnych akcji OZC SA. 7. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitraŝowych lub organem administracji publicznej. W okresie objętym raportem nie wszczęto postępowań przed sądem, organem arbitraŝowym lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których wartość w skali Grupy Kapitałowej stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych. 8. Informacje o transakcjach zawartych w kwartale objętym raportem, z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza 500.000 EUR. W okresie objętym raportem, nie wystąpiły w ramach Grupy Kapitałowej transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza 500.000 EUR.

9. Informacje dotyczące udzielenia poręczeń, gwarancji, kredytu lub poŝyczki w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. W okresie objętym raportem nie udzielono w ramach Grupy Kapitałowej poręczeń, gwarancji, kredytów lub poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 10. Informacje o emisjach obligacji, zaciągniętych kredytach i poŝyczkach, w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. W okresie objętym raportem w ramach Grupy Kapitałowej nie wyemitowano obligacji ani teŝ nie zaciągnięto kredytów i poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 11. Informacje o emisji obligacji zamiennych na akcje. W okresie objętym raportem w ramach Grupy Kapitałowej nie wyemitowano obligacji zamiennych na akcje. 12. Informacje o emisji obligacji z prawem pierwszeństwa. W okresie objętym raportem w ramach Grupy Kapitałowej nie wyemitowano obligacji z prawem pierwszeństwa. 13. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięcie wyniku w następnym kwartale. - sezonowość sprzedaŝy ciepła 14. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego i ich zmian. W III kwartale nie wystąpiły w Grupie inne, niŝ opisane wyŝej zdarzenia, które byłyby istotne dla oceny moŝliwości realizacji zobowiązań.

DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO BILANSU 30.09.2007 30.06.2007 30.09.2006 30.06.2006 I. AKTYWA RAZEM 101 030 99 387 88 049 89 268 1. Aktywa trwałe 79 930 76 036 62 626 59 184 2. Aktywa obrotowe, w tym: 21 100 23 351 25 423 30 084 2.1. Zapasy 3 964 3 110 5 940 1 179 2.2. NaleŜności krótkoterminowe 4 883 2 914 4 232 2 542 II. PASYWA RAZEM 101 030 99 387 88 049 89 268 1. Kapitał własny, w tym: 72 106 72 360 71 251 71 332 1.1. Kapitał zakładowy 12 174 12 174 12 174 12 174 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 28 924 27 027 16 798 17 936 2.1. Zobowiązania długoterminowe 4 360 4 360 0 0 2.2. Zobowiązania krótkoterminowe 6 117 7 915 3 733 4 575 Wybrane pozycje rachunku zysków i strat RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 01.07.2007 y 01.01.2007 01.07.2006 y 01.01.2006 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 260 18 240 3 061 19 425 1.1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 3 022 17 641 2 915 18 639 2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 544 17 200 3 198 18 028 2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 3 316 16 617 3 054 17 257 3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy -284 1 040-137 1 397 4. Zysk (strata) ze sprzedaŝy -815-774 -622-390 5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -475 270-286 555 6. Przychody finansowe 163 461 223 625 7. Koszty finansowe 0 0 3 15 8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -312 731-66 1 165 9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0 10. Zysk (strata) brutto -312 731-66 1 165 11. Podatek dochodowy -59 139 15 248 12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 13. Zysk (strata) netto -253 592-81 917

Wybrane pozycje rachunku przepływów pienięŝnych RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 01.07.2007 y 01.01.2007 01.07.2006 y 01.01.2006 1. Amortyzacja 923 2 838 903 2 687 2. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej -2 646 5 765-5 309 2 850 3. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej -4 817-17 012-4 357-5 001 4. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej 1 454 6 402-2 419-3 049 5. Przepływy pienięŝne netto, razem -5 086-2 007-11 182-2 513 Pozycje pozabilansowe POZYCJE POZABILANSOWE 30.09.2007 30.06.2007 30.09.2006 30.06.2006 1. NaleŜności warunkowe 1.1. od jednostek powiązanych (z tytułu) 1.1.1. otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 5 000 5 000 5 300 5 300 2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 5 000 5 000 5 300 5 300 2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 5 000 5 000 5 300 5 300 2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2.2.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) "KOMENTARZ" Zgodnie z 41ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 01/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO Spółka Akcyjna z dnia 03 stycznia 2006 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.) Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie jednostkowe Emitenta zostało sporządzone zgodnie z MSR, przekazywane informacje zawierają dane za okres trzeciego kwartału 2007 roku oraz okresu porównywalnego tj. trzeciego kwartału 2006 roku a w przypadku bilansu dodatkowo za kwartały bezpośrednio poprzedzające kwartały objęte raportem. Wszystkie dane zawarte w raporcie podano w tysiącach złotych. Spółka w okresie trzeciego kwartału 2007 roku stosowała zasady rachunkowości szczegółowo opisane w raporcie rocznym za 2006 rok. Pozostałe informacje 1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta. W okresie objętym raportem w obszarze działalności gospodarczej Spółki nie odnotowano istotnych dokonań lub niepowodzeń, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na prowadzoną działalność gospodarczą.

2. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik osiągnięty za kwartał objęty raportem. W okresie ów 2007 r. Spólka osiągnęła przychody ze sprzedaŝy w wysokości 18 240 tys.zł, wynik netto na poziomie 592 tys.zł. Zysk spółki obniŝył się w stosunku do poprzedniego kwartału o 253 tys.zł Produkcja w branŝy ciepłowniczej ma charakter sezonowy. Przychody i zyski ze sprzedaŝy generowane są głównie w I i IV kwartale, tj. sezonie grzewczym. Wyniki ze sprzedaŝy osiągane w okresie II i u są zawsze ujemne, poniewaŝ po sezonie grzewczym maleje do minimum zapotrzebowanie na ciepło. Straty osiągnięte w tym okresie na działalności operacyjnej mają charakter planowy. Osiągnięty zysk jest zgodny z planami, obniŝenie w stosunku do roku poprzedniego jest spowodowane wysokimi temperaturami zewnętrznymi, co skutkuje obniŝeniem przychodów z tytułu sprzedaŝy energii cieplnej w sezonie grzewczym o 13% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spółka OZC S.A. w III kwartale utworzyła rezerwę na naleŝności w kwocie 1 tys.zł, a rozwiązała na 6 tys.zł. 3. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe, nie ujęte w tych danych, a mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Spółki. Po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe nie nastąpiły wydarzenia mogące mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki Spółki 4. Stanowisko Zarządu dotyczące wcześniej publikowanych prognoz wyników na 2007 rok, w kontekście wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie. Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2007 rok. 5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień 30.09.2007 do akcjonariuszy tych naleŝą: - HOLDIKOM S.A. - 51,0% udziału w kapitale akcyjnym i tyle samo głosów na WZA (620.924 szt. akcji) - E.ON Sverige Aktiebolag - Szwecja - 48,61% udziału w kapitale akcyjnym i tyle samo głosów na WZA (591.843 szt. akcji) 6. Akcje Emitenta będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących. W okresie, którego dotyczy raport kwartalny nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu na dzień 30.09.2007 nie posiadają Ŝadnych akcji OZC SA. 7. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitraŝowych lub organem administracji publicznej. Wobec Emitenta nie jest prowadzone Ŝadne postępowanie przed sądem, organem arbitraŝowym ani teŝ organem administracji publicznej. 8. Informacje o transakcjach zawartych w kwartale objętym raportem, z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza 500.000 EUR. W okresie objętym raportem Emitent oraz jednostka od niego zaleŝna nie zawarł transakcji z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekracza 500.000 EUR. 9. Informacje dotyczące udzielenia przez Emitenta lub jednostkę od niego zaleŝną poręczeń, gwarancji, kredytu lub poŝyczki w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. W okresie objętym raportem Emitent oraz jednostka od niego zaleŝna nie udzielił poręczeń, gwarancji, kredytów lub poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. 10. Informacje o emisjach obligacji przez Emitenta, zaciągniętych kredytach i poŝyczkach, w kwartale objętym raportem, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych. W okresie objętym raportem Emitent nie emitował obligacji ani teŝ nie zaciągał kredytów i poŝyczek, których wartość stanowi co najmniej 20% kapitałów własnych.

11. Informacje o emisji obligacji zamiennych na akcje przez Emitenta. W okresie objętym raportem Emitent nie emitował obligacji zamiennych na akcje. 12. Informacje o emisji obligacji z prawem pierwszeństwa przez Emitenta. W okresie objętym raportem Emitent nie emitował obligacji z prawem pierwszeństwa. 13. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięcie wyniku w następnym kwartale. - sezonowość sprzedaŝy ciepła - wprowadzenie 16.10.2007 nowej taryfy dla ciepła, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OPO-4210-31(6)/2007/203/IX/ASz 14. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego i ich zmian. W III kwartale nie wystąpiły w Spółce inne, niŝ opisane wyŝej zdarzenia, które byłyby istotne dla oceny moŝliwości realizacji zobowiązań. Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 30.10.2007 Zenon Musialski Prezes Zarządu 30.10.2007 Alina Tomaszewska Członek Zarządu - Główny Księgowy