U C H W A Ł A Nr XXXVIII/323/2009 R A D Y M I A S T A S A N D O M I E R Z A z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budŝecie miasta na 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami ) Rada Miasta Sandomierza Uchwala, co następuje : Zmniejsza się wydatki w budŝecie miasta : 1. Dz. 801 rozdz. 80114 4010 o kwotę 10.900,00 zł Dz. 801 rozdz. 80114 4040 o kwotę 1.100,00 zł Dz. 801 rozdz. 80114 4210 o kwotę 2.000,00 zł Dz. 801 rozdz. 80114 4370 o kwotę 1.500,00 zł Dz. 801 rozdz. 80114 4430 o kwotę 1.500,00 zł Dz. 801 rozdz. 80114 4750 o kwotę 2.000,00 zł Łącznie 19.000,00 zł 2. Zwiększa się dochody w budŝecie miasta : Dz. 801 rozdz. 80101 0750 o kwotę 5.000,00 zł Dz. 801 rozdz. 80101 0920 o kwotę 190,00 zł Dz. 801 rozdz. 80101 0970 o kwotę 600,00 zł Dz. 801 rozdz. 80104 0960 o kwotę 500,00 zł Dz. 801 rozdz. 80104 0970 o kwotę 200,00 zł Dz. 801 rozdz. 80110 0690 o kwotę 300,00 zł Dz. 801 rozdz. 80110 0750 o kwotę 11.000,00 zł 1
Dz. 801 rozdz. 80110 0920 o kwotę 130,00 zł Dz. 801 rozdz. 80110 0970 o kwotę 700,00 zł Dz. 801 rozdz. 80104 0830 o kwotę 39.000,00 zł Dz. 750 rozdz. 75023 0490 o kwotę 60.000,00 zł Łącznie 117.620,00 zł 3. Zwiększa się wydatki w budŝecie miasta : Dz. 750 rozdz. 75023 4300 o kwotę 19.000,00 zł Dz. 801 rozdz. 80101 4210 o kwotę 5.790,00 zł Dz. 801 rozdz. 80104 4210 o kwotę 700,00 zł Dz. 801 rozdz. 80110 4210 o kwotę 12.130,00 zł Dz. 801 rozdz. 80148 4220 o kwotę 39.000,00 zł Dz. 754 rozdz. 75495 4300 o kwotę 60.000,00 zł Łącznie 136.620,00 zł 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Frańczak 2
U Z A S A D N I E N I E 1- Zmniejszenie wydatków budŝetowych : Dz. 801 Rozdz. 80114 4010 o kwotę 10.900,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wynika z oszczędności uzyskanych poprzez zapłacenie w grudniu 2008 roku składek na ubezpieczenia społeczne naleŝnych do zapłaty na dzień 5 stycznia 2009 r. Dz. 801 Rozdz. 80114 4040 o kwotę 1.100,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników wynika z tego, Ŝe kwota zaplanowana przekroczyła kwotę rzeczywiście wypłaconą. Dz. 801 Rozdz. 80114 4210 o kwotę 2.000,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Zakup materiałów i wyposaŝenia Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów wynika z oszczędności przy zakupie materiałów biurowych. Dz. 801 Rozdz. 80114 4370 o kwotę 1.500,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług telefonii stacjonarnej wynika z niŝszych rachunków za w/w usługę niŝ zaplanowano w budŝecie na rok bieŝący. Dz. 801 Rozdz. 80114 4430 o kwotę 1.500,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół RóŜne opłaty i składki Zmniejszenie planu wydatków na opłaty i składki jest wynikiem zmniejszenia wydatków na ubezpieczenia rzeczowe. Dz. 801 Rozdz. 80114 4750 o kwotę 2.000,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3
Zmniejszenie planu wydatków na zakup akcesoriów komputerowych wynika z oszczędności przy zakupie licencji oprogramowania. 2 Zwiększenie dochodów budŝetowych Dz. 801 Rozdział 80101 0750 o kwotę 5.000,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Zwiększenie planu dochodów w Szkole Podstawowej Nr 4 o 5.000,00 zł wynika z wyŝszych od przewidywanych wpływów do budŝetu za wynajem pomieszczeń w w/w placówkach. Dz. 801 Rozdział 80101 0920 o kwotę 190,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe Pozostałe odsetki Zwiększenie planu dochodów w Szkole Podstawowej Nr 1 o 100,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o 30,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o 10,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o 50,00 zł wynika z naliczenia odsetek od nieterminowego regulowania naleŝności za wynajem pomieszczeń. Dz. 801 Rozdział 80101 0970 o kwotę 600,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe Wpływy z róŝnych dochodów Zwiększenie planu dochodów w Szkole Podstawowej Nr 2 o 200,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o 200,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o 200,00 zł wynika z dochodów uzyskanych za przygotowanie pomieszczeń na wybory do Parlamentu Europejskiego. Dz. 801 Rozdział 80104 0960 o kwotę 500,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej. Zwiększenie planu dochodów w Przedszkolu Nr 5 o 500,00 jest spowodowane wpłatą darowizny na rzecz w/w placówki oświatowej. Dz. 801 Rozdział 80104 0970 o kwotę 200,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola Wpływy z róŝnych dochodów Zwiększenie planu dochodów w Przedszkolu Nr 6 o 200,00 zł wynika przygotowanie pomieszczeń na wybory do Parlamentu Europejskiego. z dochodów uzyskanych za Dz. 801 Rozdział 80110 0690 o kwotę 300,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja Wpływy z róŝnych opłat Zwiększenie planu dochodów w Gimnazjum Nr 1 o 300,00 jest spowodowane wpływami za wydawanie duplikatu legitymacji szkolnej. Dz. 801 Rozdział 80110 0750 o kwotę 11.000,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Zwiększenie planu dochodów w Gimnazjum nr 1 o 10.000,00 zł i w Gimnazjum nr 2 o 1.000,00 zł wynika z wyŝszych od przewidywanych wpływów do budŝetu za wynajem pomieszczeń w w/w placówkach. Dz. 801 Rozdział 80110 0920 o kwotę 130,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja Pozostałe odsetki 4
Zwiększenie planu dochodów w Gimnazjum nr 1 o 100,00 zł i w Gimnazjum nr 2 o 30,00 zł wynika z naliczenia odsetek od nieterminowego regulowania naleŝności za wynajem pomieszczeń. Dz. 801 Rozdział 80110 0970 o kwotę 700,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja Wpływy z róŝnych dochodów Zwiększenie planu dochodów w Gimnazjum nr 1 o 200,00 zł i w Gimnazjum Nr 2 o 500,00 zł wynika z dochodów uzyskanych za przygotowanie pomieszczeń na wybory do Parlamentu Europejskiego. Dz. 801 Rozdział 80148 0830 o kwotę 39.000,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne Wpływ z usług Zwiększenie dochodów z usług w stołówce przy Szkole Podstawowej Nr 1 o 4.000,00 zł,, przy Szkole Podstawowej Nr 3 o 3.000,00 zł, Przy Szkole Podstawowej Nr 4 o 27.000,00 zł oraz przy Gimnazjum nr 1 o 5.000,00 zł wynika z większej ilości dzieci korzystających z wyŝywienia w szkołach. Dz. 750 Rozdz. 75023 4300 o kwotę 60.000,00 zł Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin Wpływy z opłat Zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia zuŝytej energii elektrycznej na zasilanie nadajnika PTC ERA. 3- Zwiększenie wydatków budŝetowych : Dz. 750 Rozdz. 75023 4300 o kwotę 19.000,00 zł Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin Zakup usług pozostałych Zwiększenie wydatków na zakup programu i licencji Sigma Optimum którego administratorem będzie Gmina Sandomierz 19.000,00 zł. Dz. 801 Rozdz. 80101 4210 o kwotę 5.790,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe Zakup materiałów Zwiększenie wydatków na zakup materiałów w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 100,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 2 o 230,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o 210,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 5.250,00 zł. Dz. 801 Rozdz. 80104 4210 o kwotę 700,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola Zakup materiałów i wyposaŝenia Zwiększenie wydatków na zakup materiałów w Przedszkolu nr 5 o 500,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o 200,00 zł. Dz. 801 Rozdz. 80110 4210 o kwotę 12.130,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja Zakup materiałów Zwiększenie wydatków na zakup materiałów w Gimnazjum Nr 1 o kwotę 10.600,00 zł i w Gimnazjum Nr 2 o kwotę 1.530,00 zł. Dz. 801 Rozdział 80148 4220 o kwotę 39.000,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne Zakup środków Ŝywności Zwiększenie planu na zakup środków Ŝywności w stołówce przy Szkole Podstawowej Nr 1 o 4.000,00 zł,, przy Szkole Podstawowej Nr 3 o 3.000,00 zł, Przy Szkole Podstawowej Nr 4 5
o 27.000,00 zł oraz przy Gimnazjum nr 1 o 5.000,00 zł wynika z większej ilości dzieci korzystających z wyŝywienia w szkołach. Dz. 754 Rozdz. 75495 4300 o kwotę 60.000,00 zł Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Rozdz. Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Zwiększenie wydatków na wykonanie monitoringu wizyjnego miasta 6