GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI SZB - GMINA Str. 1 PRZYCHODY - dział 700: rozdział 70001 1 2 3 4 5 6 I Stan funduszu obrotowego na początek roku 8 601 474 8 601 474 0 100,0% II. Zwiększenie funduszu III. Przychody ogółem 163 152 610 163 107 130-45 480 100,0% 0630 w tym: Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 800 000 800 000 0 100,0% 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 323 070 1 323 070 0 100,0% 0830 Wpływy z usług związanych z administrowaniem i zarządzaniem w zakresie najmu i dzierżawy * 89 305 600 86 805 600-2 500 000 97,2% 0830 Wpływy z usług 40 495 890 42 395 890 1 900 000 104,7% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i innych opłat 2 400 000 2 400 000 0 100,0% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50 000 50 000 0 100,0% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 450 000 450 000 0 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 310 050 2 310 050 0 100,0% 2 650 Dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych i innych nieruchomości przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska do zarządzania, rozbiórek budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, do remontów budynków zabytkowych, do remontów budynków objętych ochroną konserwatorską będących w zasobach Gminy Miasta Gdańska oraz remontów budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada udziały. 13 700 000 13 700 000 0 100,0% 2 650 Dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych stanowiacych własność Gminy Miasta Gdańska. 1 318 000 1 366 000 48 000 103,6% 2650* Dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów remontów i konserwacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ( ) z przeznaczeniem na remont lokalu mieszkalnego nr 2 i 3 w budynku nr 16 przy ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego 0 156 520 156 520 0,0% 2650 Dotacja budżetowa - na pokrycie kosztów obsługi szaletów 0 0 0 0,0% Inne zwiększenia (równowartość odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) 11 000 000 11 350 000 350 000 103,2% I+II+III Ogółem 171 754 084 171 708 604-45 480 100,0% * Dział 852 rozdział 85220 pozyskane od Wojewody Pomorskiego * Wpływy za lokale mieszkalne - dokonano częściowego zmniejszenia z tytułu wejścia w życie art.. 18 ust.3a ustawy o ochronie praw lokatorów.
GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI SZB - GMINA PRZYCHODY WŁASNE - dział 700: rozdział 70001 Str. 2 1 2 3 4 5 6 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz 0630 innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 800 000 800 000 0 100,0% 0640 0830 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z usług związanych z administrowaniem i zarzadzaniem w zakresie najmu i dzierżawy 1 323 070 1 323 070 0 100,0% 89 305 600 86 805 600-2 500 000 97,2% wpływy za lokale mieszkalne 67 260 000 64 760 000-2 500 000 96,3% wpływy za lokale użytkowe 18 400 000 18 400 000 0 100,0% wpływy za garaże 1 367 200 1 367 200 0 100,0% wpływy za tereny zielone, place i ogrody 2 146 900 2 146 900 0 100,0% wpływy za schrony, piwnice i komórki 131 500 131 500 0 100,0% 0830 Wpływy z usług - ogółem 40 495 890 42 395 890 1 900 000 104,7% świadczenia za lokale użytkowe 81 900 81 900 0 100,0% wpływy za zimną wodę 5 867 880 6 067 880 200 000 103,4% wpływy za kanalizację ogółem w tym: 8 986 680 9 186 680 200 000 102,2% wpływy za kanalizację z m.s. 8 858 280 9 058 280 200 000 102,3% wpływy za kanalizację z szamb 128 400 128 400 0 100,0% wpływy za c.o. i c.w. ogółem 18 557 200 20 057 200 1 500 000 108,1% wpływy za c.o. - m.s.c. 16 012 570 17 112 570 1 100 000 106,9% wpływy za c.w. - m.s.c. 2 544 630 2 944 630 400 000 115,7% wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 291 420 5 291 420 0 100,0% pozostałe wpływy 1 070 060 1 070 060 0 100,0% wynagrodzenie za zarządzanie - wspólnoty mieszkaniowe w zarządzie GZNK SZB 10 000 10 000 0 100,0% refundacja poniesionych kosztów związanych z administrowaniem Mienia Skarbu Państwa 316 450 316 450 0 100,0% przychody z tyt. kosztów refakturowanych 314 300 314 300 0 100,0% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 50 000 50 000 0 100,0% 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 450 000 450 000 0 100,0% 0970 Wpływy z rożnych dochodów - ogółem 2 310 050 2 310 050 0 100,0% podatek od nieruchomości 582 100 582 100 0 100,0% odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych 1 298 700 1 298 700 0 100,0% pozostałe wpływy 429 250 429 250 0 100,0% Ogółem : 134 734 610 134 134 610-600 000 99,6%
GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI SZB - GMINA Str. 3 Należności i zobowiązania - dział 700: rozdział 70001 Lp Wyszczególnienie Stan na początek 2019 r. Stan na koniec 2019 r. 1. Należności netto 1) 31 846 991 25 600 000 2. Zobowiązania 34 440 657 36 400 000 1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie Rozliczenie z budżetem Gminy Miasta Gdańsk planowane na poziomie 0 zł.
GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI SZB - GMINA ROZCHODY (KOSZTY) - dział 700: rozdział 70001 Str. 4 Struktura wydatków 1 2 3 4 5 6 7 IV Rozchody ogółem 167 647 100 169 951 620 2 304 520 101,4% 100,0% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 428 000 428 000 0 100,0% 0,3% w tym:odprawy z powodu likwidacji stanowisk i pośmiertne 100 000 100 000 0 0,0% 0,1% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 858 170 22 858 170 0 100,0% 13,4% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 705 170 1 705 170 0 100,0% 1,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 894 930 3 894 930 0 100,0% 2,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 485 660 485 660 0 100,0% 0,3% 4140 Składki na PFRON 116 000 116 000 0 100,0% 0,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 516 900 516 900 0 100,0% 0,3% 4190 Nagrody konkursowe 1 000 1 000 0 0,0% 0,0% 4210 Materiały i wyposażenie 3 400 520 3 363 330-37 190 98,9% 2,0% w tym: materiały do remontów lokali pod zasiedlenie 550 000 512 810-37 190 0,0% 0,3% 4260 Zakup energii 27 620 940 29 358 130 1 737 190 106,3% 17,3% 4270 Zakupy usług remontowych (konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu), w tym: 16 397 250 16 553 770 156 520 101,0% 9,7% - zakupy usług remontowych 12 820 000 12 976 520 156 520 101,2% 7,6% - konserwacja i remonty środków transportu, urządzeń, sprzętu - roboty remontowe realizowane przez wspólnoty mieszkaniowe (udział gminy), poza funduszem remontowym 571 810 571 810 0 100,0% 0,3% 299 440 299 440 0 100,0% 0,2% -remonty wnętrz podwórzowych 2 706 000 2 706 000 0 100,0% 1,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych 27 000 27 000 0 100,0% 0,0% 4300 Zakupy usług pozostałych 19 747 250 19 995 250 248 000 101,3% 11,8% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 262 700 262 700 0 100,0% 0,2% 4390 Zakup usług obejmujących ekspertyz, analiz i opini 208 960 208 960 0 100,0% 0,1% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w tym: 38 613 560 38 613 560 0 100,0% 22,7% - fundusz remontowy i inwestycyjny Wspólnot Mieszkaniowych 15 501 700 15 501 700 0 100,0% 9,1% - koszty związane z pokryciem przez W M opłat śmieciowych 3 453 520 3 453 520 0 100,0% 2,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 190 000 190 000 0 100,0% 0,1% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0 0 0 0,0% 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 1 413 000 1 413 000 0 100,0% 0,8% 4440 Odpisy na ZFŚS 549 500 549 500 0 100,0% 0,3% 4460 Podatek dochodowy od osób prawnych 73 990 73 990 0 100,0% 0,0% 4480 Podatek od nieruchomości 3 056 500 3 056 500 0 100,0% 1,8% 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 932 100 1 932 100 0 100,0% 1,1% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 535 000 535 000 0 100,0% 0,3% 4580 Pozostałe odsetki 136 740 136 740 0 100,0% 0,1% 4590 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 56 000 56 000 0 100,0% 0,0% 168 000 168 000 0 100,0% 0,1% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 750 000 1 750 000 0 100,0% 1,0% 4650 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od 4670 nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od 4680 towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 200 200 0 100,0% 0,0% 100 100 0 100,0% 0,0% 11 000 11 000 0 100,0% 0,0% 300 000 300 000 0 100,0% 0,2% 4720 Amortyzacja 11 700 000 11 900 000 200 000 101,7% 7,0%
GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI SZB - GMINA ROZCHODY (KOSZTY) - dział 700: rozdział 70001 Str.5 Struktura wydatków 1 2 3 4 5 6 7 6070 6080 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 0 0 0 0,0% 0,0% 1 044 000 1 044 000 0 100,0% 0,6% Odpis aktualizujący należności 7 837 660 7 837 660 0 100,0% 4,6% Odpis aktualizujący na roszczenia sporne 45 000 45 000 0 100,0% 0,0% Koszty refakturowane 314 300 314 300 0 100,0% 0,2% Inne zmniejszenia 250 000 250 000 0 100,0% 0,1% Stan funduszu obrotowego na koniec roku 4 106 984 1 756 984-2 350 000 42,8% - Suma bilansowa 171 754 084 171 708 604-45 480 99,97% - Amortyzacja - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych. 700 000 550 000-150 000 - -
Gdańskie Nieruchomości SZB - GMINA str. 6 Wydatki na zadania inwestycyjne w ramach budżetu WPR realizowane przez Gdańskie Nieruchomości Przyznana dotacja Lp Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie w zł. Kompleksowa modernizacja energetyczna 1. 700 70005 6217 400 000 budynków mieszkalnych i użytkowych 2. 700 70005 6219 zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska 2 072 406 3. 700 70005 6210 Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - Konkurs KAWKA 7 805 758 4. 700 70005 6210 Modernizacja budynków komunalnych 12 427 861 5. 700 70005 6210 Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej 500 000 6. 7. 8. 700 70005 6217 Rewitalizacja Orunii w Gdańsku 2 575 454 700 70005 6219 527 304 700 70005 6217 Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą 920 554 700 70005 6219 Wisłoujście w Gdańsku 187 574 700 70005 6217 Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w 1 201 080 700 70005 6219 Gdańsku 564 207 9. 700 70005 6217 RewitalizacjaDolnego Miasta i Placu Wałowego 1 864 976 700 70005 6219 wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku 373 033 10. 853 85395 6210 Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej 600 000 11. Razem 32 020 207