1. Składki członkowski. Liczba członków stan na 30.09.2010 r. a) 95 członków zwyczajnych osób fizycznych, b) 12 osób prawnych (10 samorządów gminnych, Ośrodek MOLO Spółka z o.o. w Smardzewicach, PPHU Trachta Romana), c) 1 członek wspierający (Gmina Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Wolbórz). Zebrane składki członkowskie w 2010 r. - od osób fizycznych 2.910,00 zł (wpłaty dokonało 54 osób) - od osób prawnych 98.900,00 zł Zaległe składki członkowskie na dzień 30.09.2010 r. naliczone od osób fizycznych od 2006 r. - 3.695,00 zł 2. Realizowane projekty W okresie od 01.09.2009 r. do 30.04.2010 r. Stowarzyszenie realizowało projekt Mieszkańcy Doliny Pilicy rozwijają agroturystykę. W 2009 r. Stowarzyszenie uzyskało na realizację tego projektu dotację w wysokości 29.080,00 zł. W 2010 r. Stowarzyszenie uzyskało dotację w wysokości 20.213,55 zł. W 2010 r. Stowarzyszenie w ramach tego projektu poniosło 20.213,55 zł kosztów. W okresie od 07.04.2010 r. do 31.07.2010 r. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. Nasza historia nasze dziedzictwo. Stowarzyszenie uzyskało na realizację tego zadania dotację w wysokości 15.000,00 zł. Wkład własny wniesiony w realizację tegoż zadania to 8.367,37 zł. Stowarzyszenie w ramach tego zadania poniosło 23.367,37 zł kosztów. 3. Funkcjonowanie LGD W dn. 31.03.2010 r. Stowarzyszenie podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętnościi aktywizację. W ramach umowy została przyznana pomoc w wysokości 204.559,30 zł. Za 2010 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego dwa wnioski o płatność za I i II kwartał na kwotę ogółem 73.971,26 zł (36.520,45 zł + 37.450,81 zł). Wnioski nie zostały jeszcze zweryfikowane. Wniosek o płatność za III kwartał Stowarzyszenie ma obowiązek złożyć do 31.10.2010 r. Kwota refundacji 56.613,94 zł. 1
Stowarzyszenie posiada rachunek bankowy podstawowy oraz subkonta w Banku Spółdzielczym w Skierniewice. Na rachunkach tych ulokowane są środki w walucie polskiej w łącznej kwocie 2.314,42 zł wg stanu na 30.09.2010 r. Na dzień 30.09.2010 r. zadłużenie Stowarzyszenia wynosi 32.698,94 zł (zobowiązania bieżące 901,22 zł + kredyt bankowy 31.797,72). 4. Zatrudnienie W 2010 r. Stowarzyszenie zatrudnia na umowę o pracę 4 osoby w podziale wg zajmowanych stanowisk: Kierownik biura, Pracownik ds. informatyczno-biurowych, Parownik ds. koordynacji projektów, Pracownik kadrowo-księgowy. Żaden pracownik nie był zatrudniony przy wykonywaniu działalności gospodarczej, gdyż Stowarzyszenie takiej nie prowadzi. W 2010 r. Stowarzyszenie podpisało umowę zlecenie z 4 osoba w ramach projektów POKL. W ramach funkcjonowanie LGD podpisano 1 umowę zlecenie i 3 umowy o dzieło. Umowy te były zawarte na prowadzenie szkoleń dla beneficjentów. W ramach zadnia publicznego Nasza historia nasze dziedzictwo Stowarzyszenie podpisało 3 umowy o dzieło i 16 umów zlecenie. Stowarzyszenie nie dokonuje żadnych wypłat członkom zarządu i innych organów. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych. Stowarzyszenie nie nabywało obligacji, ani akcji w spółkach prawa handlowego. Stowarzyszenie nie posiada własnych nieruchomości. W wrześniu 2010 r. Stowarzyszenie nabyło kopiarkę KYOCERA o wartości brutto 5.429,00 zł. 2
BILANS na dzień 30.09.2010 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKT YWA W iersz PASYWA 1 2 30.09.2010 1 2 30.09.2010 A Aktywa trwałe 5 429,00 A Fundusze własne 78 736,16 I W artości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 4 757,17 II Rzeczowe aktywa trwałe 5 429,00 II Fundusz z aktualizacji wyceny III Należności długoterm inowe - III W ynik finansowy netto za rok 73 978,99 obrotowy Nadwyżka przychodów nad IV Inwestycje długoterm inowe - 1 kos ztam i (wielkość dodatnia) 73 978,99 V Długoterminowe rozliczenia Nadwyżka kos ztów nad 2 m iędzyokresowe przychodam i (wielkość ujem na) B Aktywa obrotowe 185 409,22 B Zobowiązania i rezerwy na 112 102,06 zobowiązania Zobowiązania Zapasy rzeczowych I - I długoterminowe z tytułu - aktywów obrotowych kredytów i pożyczek Zobowiązania II krótkoterminowe i fundusze 32 698,94 II Należności krótkoterm inowe 182 676,23 specjalne 1 Kredyty i pożyczki 31 797,72 2 Inne zobowiązania 901,22 3 Fundusze specjalne III Inwestycje krótkoterm inowe 2 732,99 III Rezerwy na zobowiązania 1 Środki pieniężne 2 732,99 IV Rozliczenia m iędzyokresowe 79 403,12 Rozliczenia 2 Pozostałe aktywa finansowe 1 międzyokresowe 79 403,12 przychodów C Krótkoterminowe Inne rozliczenia rozliczenia 2 m iędzyokresowe międzyokresowe Suma bilansowa 190 838,22 Suma bilansowa 190 838,22 Data sporządzenia: 30.09.2010 r. 3
Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 30.09.2010 r. Aktywa: A. Aktywa trwałe. Na dzień 30.09.2010 r. Stowarzyszenie posiada środk trwały o wartości 5.429,00 zł. Na dzień 30.09.2010 r. jednostka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych, należności długoterminowych, inwestycji długoterminowych ani długoterminowych rozliczeń międzyokresowych. B. Aktywa obrotowe. Na dzień 30.09.2010 r. Stowarzyszenie posiadało następujące aktywa obrotowe w łącznej kwocie 185.409,22 zł: a. należności krótkoterminowe w kwocie 182.676,23 zł w tym: z tytułu LGD Urząd Marszałkowski 182.669,23 zł nadpłata pdof 7,00 zł b. środki pieniężne w kwocie 2.732,99 zł w tym: kasa 316,89 zł rachunek bankowy 2.416,10 zł Pasywa: A. Fundusze własne. Na dzień 30.09.2010 r. Fundusz statutowy Stowarzyszenia wyniósł 4.757,17 zł. Wynik finansowy na dzień 30.09.2010 r. wyniósł 73.978,99 zł. Razem fundusze własne Stowarzyszenia wyniosły 78.736,16 zł. B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Na dzień 30.09.2010 r. Stowarzyszenie nie posiadało zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek, funduszy specjalnych. Nie tworzono rezerw na zobowiązania. Na dzień 30.09.2010 r. Stowarzyszenie posiadało następujące zobowiązania krótkoterminowe w łącznej kwocie 32.698,94 zł: a. kredyty i pożyczki w kwocie 31.797,72 zł, b. rozrachunki dostawcami w kwocie 295,92 zł c. rozrachunki pracownikami w kwocie 605,30 zł Na dzień 30.09.2010 r. Stowarzyszenie posiadało następujące rozliczenia międzyokresowe w łącznej kwocie 79.403,12 zł: rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 79.403,12 zł Suma aktywów i pasywów zamyka się kwotą 190.838,22 zł 4
Rachune k wyników na dzień 30.09.2010 r. Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Poz. Wys zcze gólnie nie Stan na dn. 30.09.10 2010 1 2 3 A. Przychody z działalnoś ci s tatutow e j 262 179,73 I. Składki brutto określone statutem 101 810,00 II. Inne przychody określone statutem 160 369,73 B. Kos zty re alizacji zadań s tatutow ych 175 462,70 C. Wynik finans ow y na działalnoś ci s tatutow e j (w ie lk oś ć dodatnia lub uje m na) (A-B) 86 717,03 D. Kos zty adm inis tracyjne 6 352,52 1 Zużycie materiałów i energii 565,38 2 Usługi obce 3 413,00 3 Podatki i opłaty 120,00 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne św iadczenia 22,68 5 A mortyzacja - 6 Pozostałe E. F. G. H. I. J. I. II. K. Pozos tałe przychody (nie w ym ie nione w pozycji A i G) - Pozos tałe k os zty (nie w ym ie nione w poz. B, D i H) 168,28 Przychody finans ow e - Kos zty finans ow e Zys k i i s traty nadzw yczajne - Zyski nadzw yczajne - w ielkość dodatnia - Straty nadzw yczajne - w ielkość ujemna - Wynik finans ow y ogółe m (I+J) 2 231,46 6 217,24 Wynik finans ow y brutto na całok s ztałcie działalnoś ci (w ie lk oś ć dodatnia lub uje m na) (C-D+E-F+G-H) 73 978,99 73 978,99 Data sporządzenia: 30.09.2010 r. 5
Informacja dodatkowa do rachunku wyników na dzień 30.09.2010 r. A. Przychody statutowej. Przychody z działalności statutowej na dzień 30.09.2010 r. wyniosły 262.179,73 zł: I. Składki brutto określone statutem w kwocie 101.810,00 zł, w tym: od osób fizycznych 2.910,00 zł od osób prawnych 98.900,00 zł II. Inne przychody określone statutem w kwocie 160.369,73 zł. B. Koszty realizacji zadań statusowych. a. Koszty statusowe 175.462,70 zł. w tym: bieżąca działalność Stowarzyszenia 5.944,29 zł projekty POKL 20.213,55 zł realizacja zadań publicznych 24.148,68 zł koszty realizacji zadań LGD 125.156,18 zł C. Wynik na działalności statutowej 86.717,03 zł. D. Koszty administracyjne. Na dzień 30.09.2010 r. Stowarzyszenie poniosło koszty administracyjne w łącznej kwocie 6.352,52 zł, w tym: 1. Zużycie materiałów i energii 565,38 zł, 2. Usługi obce 3.413,00 zł, 3. Podatki i opłaty 120,00 zł 4. Wynagrodzenia oraz ubezpiecznia społeczne i inne świadczenia 22,68 zł 5. Podróże służbowe 2.231,46 zł E. Pozostałe przychody. Na dzień 30.09.2010 r. nie było pozostałych przychodów. F. Pozostałe koszty. Na dzień 30.09.2010 r. pozostałych kosztów wyniosły 168,28 zł G. Przychody finansowe. Na dzień 30.09.2010 r. nie było przychodów finansowych. H. Koszty finansowe. Na dzień 30.09.2010 r. koszty finansowe Stowarzyszenia wyniosły 6.217,24 zł. I. Wynik finansowy brutto na całokształt działalności wynosi 73.978,99 zł. J. Straty i zyski nadzwyczajne. Zysków i strat nadzwyczajnych nie było. K. Wynik finansowy ogółem. Wynik finansowy ogółem wynosi 73.978,99 zł. 6
Załącznik 1.Struktura zrealizowanych przychodów. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w wysokości 262.179,73 zł. Struktura przychodów działalności statutowej przedstawia się następująco: Pozycja Wyszczególnienie A. Składki brutto określone statutem 101.810,00 A.I. Składki członkowskie od osób fizycznych 2.910,00 A.II. Składki członkowskie od osób prawnych 98.900,00 B. Inne przychody określone statutem 160.369,73 B.I. Przychody otrzymane na realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Nasza historia nasze dziedzictwo 15.000,00 B.II. Przychody otrzymane na realizacji projektu POKL Mieszkańcy Doliny rozwijają agroturystykę Urzędu Marszałkowskiego 20.213,55 B.III. Przychody otrzymane na realizacji zadań LGD z Urzędu Marszałkowskiego 125.156,18 Razem 262.179,73 7
Załącznik 2. Struktura poniesionych kosztów. Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 188.200,74 zł z czego 175.462,70 zł to koszty realizacji zadań statutowych 6.352,52 zł to koszty administracyjne, 6.217,24 zł to koszty finansowe 168,28 zł to pozostałe koszty Struktura kosztów realizacji zadań statusowych przedstawia się następująco: Pozycja Wyszczególnienie Kwota A. Bieżąca działalność stowarzyszenia 5.944,29 B. Projekt Mieszkańcy Doliny Pilicy rozwijają agroturystykę 20.213,55 B.I. Usługi obce 3.000,00 B.I. Wynagrodzenie 16.329,56 B.I. Narzuty na wynagrodzenia 883,99 C. Koszty realizacji zadań LGD 125.156,18 C.I. Zużycie materiałów 3.027,32 C.II. Usługi obce 9.021,17 C.III. Wynagrodzenie 84.226,48 C.IV. Narzuty na wynagrodzenia 15.320,35 C.V. Podróże służbowe 1.381,44 C.VI. Szkolenia pracowników biura LGD i Zarządu Stowarzyszenia 12.179,42 D. Zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 24.148,68 D.I. Zużycie materiałów 11.396,67 D.II. Wynagrodzenie 12.355,00 D.III. Narzuty na wynagrodzenia 397,01 Razem 175.462,70 Struktura kosztów administracyjnych przedstawia się następująco: Pozycja Wyszczególnienie Kwota A. Zużycie materiałów 565,38 B. Usługi obce 3.533,00 B.I. Opłaty pocztowe 342,60 B.II. Opłaty bankowe 1.460,00 B.III. Opłaty skarbowe i sądowe, ogłoszenia prasowe 1.730,40 C.II. Pozostałe 2.254,14 C.II.1 Podróże służbowe 2.231,46 C.II.2 Świadczenia na rzecz pracowników 22,68 Razem 6.352,52 8