Uchwala Nr XXV/216/2012 Rady Gminy Slawno z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slawno na lata 2012-2018 Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 sa mo rz~dzie gm in nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); - oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.); Rada Gminy w Slawnie uchwala. co nastepuje: 1 1. Dokonuje si~ zmlan w zah\.czniku Nr do Uchwaly Nr XV 16/20 Rady Gminy w Slawnie z dnia 30 grlldnia 20 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sbwno na lata 2012-2018, polegaj'l.cych na: ) Zwi~kszeniu dochod6w og6fem w 2012 rokll 0 kwot~ 730.244,37 Zf., w tym zwi~kszenill dochod6w biez'l.cych 0 kwot~ 680 798,25 zl oraz wydatk6w majatkowych 0 kwot~ 49 446,12 zl 2) Zwi~kszeniu wydatk6w og6fem w 2012 rokll 0 kwot~ 730.244,3 7 z1, w tym zwi~kszeniu wydatk6w biez'l.cych 0 kwot~ 899 736,25 zl. oraz zmniejszeniu wydatk6w maj'l.tkowych 0 kwot~ 169.491,88 Zf. 3) Zmniejszenill wydatk6w biez'l.cych na ObSfllg~ drugu 0 50 000,00 z1otych. 2. Dokonllje si~ zmian w za1'1.czniku Nr 2 do Uchwaly Nr XV 16120 Rady Gminy w S1awnie z dnia 30 grudnia 20 t r., w sprawie uchwalenia WieloJetniej Prognozy Finansowej Gminy S1awno na lata 2012-2018, polegaj'l.cych na: 1) Zmniejszeniu limitu wydatk6w w 2012 r. 0 kwot~ 100.000,00 Zf. na realizacj~ przedsi~wzi~cia pn. "Rozblldowa Szkoly w Zukowie". 2 Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy. Uchwafa wchodzi w Zycie z dniem podj~cia. 3 7f CA
Za1'l.cznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa r~.?... l ~.._ L 1~~ J.R ' -"l,. ~ :.-1 -J -r.. "'!.....,..,. -"L.~ ~'Q ~czegolnie me Oochody og6lem docl1ody biez'l.ce srodki z UE z tego: dochody maj<\.tkowe ze sprzedazy maj<\.tku srodki z UE Wydatki bieza.ce (bez odsetek i prowizji od: kredyt6w i poiyczek Oral wyemitowanych papierow wartosciowych) na wynagrodzenia i sktadkl od nich naliczane zwi<\.zane z funkcjonowaniem organow JST z tytulu gwarancji i por~eri podlegaj<\.ce wylqczeniu z limitow splaty zobowi<\.zan z art. 243 ufpl169sufp na projekty wydatki biez<\.ce realizowane przy pb~te limitem art. udziale srodkow, 226 us!. 4 ufp o ktorych mowa w art. 5 us!. 1 pkt 2 Lp 1 la 1al 1b 1c ld 2 2a 2b 2c 2d 2e 2f Formula [1 aj<11bj 2012 27133733,13 25 597 256.06 312686,2C 1 536477,07 108000,00 940160.37 23 52B 250,4 10 4BO 513,90 2783657,00 0,00 0,00 0,00 331 263,00 2013 27 503 899,00 24873143,00 0,00 2630756,00 110000,00 2520756,00 18892202,OC 10267850,00 2 BOO 000,00 0,00 0,00 O,OC 0,00 2014 25542200,00 24 9BO 200,00 0,00 562000,00 400000,00 0,00 21 402400,OC 10 567 000,00 2 BOD 000,00 0,00 0,00 o,oc 0,00 2015 25 100 ODD, DO 25000000,00 0,00 100 000,00 1DO 000,00 0,00 22 950 OOO,OC 10 B65 000,00 2850000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 25206000,00 25 106 000,00 O,OC 100000,00 100000,00 0,00 23 150 OOO,OC 11 000 000,00 2 B50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 25400000,00 25300000,00 O,OC 100000,OC 100000,00 0,00 23 385 000, DC 11 150 000,00 2 B90 000,00 O,OC 0,00 0,00 0,00 2016 25450000,00 25350000,00 0,00 100000,OC 100000,00 0,00 23 796 OOO,OC 11 200000,00 2900000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 srodki, 0 klorych mowa wart. 5 us!. 1 pkl2 ustawy 0 finansach publicznych z 2009 r. Strona 1
{,, z tego: NadwyZka budzetowa z lat ubieglych plus wolne srodki, 0 nne przychody Srodki do rozchody z tytuu kwota~czeli nne rozchody Srodki do ~cze96lnie k16rych mowa w nie zwia.zane z Sptata i obstuga sptaty rat z art. 243 ust 3 (bez sptaty dtugu R6znica (1-2) me art 217 ust2 pkt na pokrycie na pokrycie dyspozycji zacia.gni~dem dlugu apita/owych oraz pkt 1 ufp oraz art wydatki biez.a.ce dyspozycji np. udzielane deficy1u budzetu deficytu budzetu (3+4+5) na obslug~ dlugu odsetki i (6-7-8) 6 ufp, dtugu wyl<upu papier6w 169 ust 3 su1p dyskonto pozyczki) angazowane w wartosciowych przypadaja.ca na budiecie roku dany rok bieza.cego budzetowy Lp 3 4 4a 5 Sa 6 7 7a 7a1 7b 7b1 8 9 Formula 111-12) 13)+j4)+15) 17a)+[7b) 16)f71-18) 2012 36054B2,7C 0,00 o,oe 46864,00 46864,00 3652346,70 1 264 600,OC 1 149 600'Q(J 0,00 115000,DC 115000,00 20000,00 2367746,70 2013 8611697,OG 0,00 0,00 20000,00 0,00 8631 697,00 1677 000,00 1532000,00 0,00 145000,00 145000,00 0,00 6954 697,00 2014 4139800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4139800,00 1 949 800,OC 1 776200,00 909000,00 173600,00 173600,00 0,00 2190000,00 2015 2150000,OC 0,00 0,00 0,00 0,00 2150000,00 662000,OC 530000,00 0,00 132000,00 132 000,00 0,00 1 488000,00 2016 2058000,OC 0,00 0,00 0,00 0,00 2058 000,00 630000,OC 530000,00 0,00 100000,00 100 000,00 O'Q(J 1428000,00 2017 2015000,OC 0,00 0,00 0,00 0,00 2015000,00 603400,OC 530000,00 0,00 73400,00 73400,00 0,00 1411600,00 2018 1 654 OOO,OC 0,00 0,00 0,00 0,00 1654 000,00 565 000, DC 530000,00 0,00 35000,00 35000,00 0,00 1 089000,00 -- Strona 2
.. Wyszczeg6lnienie Wydatki maj<l.tkowe wydatki maj<ttkowe obj~te imitem art 226 us!. 4 ufp na projekty realizowane przy udziale srodkaw, 0 ~t6rych mowa wart, 5 ust 1 pkt 2 Kredyty, potywi, sprzedat papier6w wartosciowych na pokrycie deficytu budzetu RozJiczenie budzetu (9-10+11) Lp 10 loa lob 11 lla 12 Formula [9H10J<i 11 J 2012 4896 746,7_C 728778,00 2136827,41 2529000,()(; 1 359400,00 0,00 2013 8254 697,OC 8234 697,00 0,00 1 300 ODO,OC 0,00 0,00 2014 2190000,00 2125000,00 0,00 O,oC 0,00 0,00 2015 1 488000,00 443000,00 0,00 O,OC 0,00 0,00 2016 1 428 ODo,Oo 0,00 0,00 O,OC 0,00 0,00 2017 1 411 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1 089000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3
.._La ~ wskai:niki z art 169/170 sutp zobowia,zari zwia,zku Planowana d1ug splacany wsp6ltworzonego Kwoty nadwyi:ki Planowana qczna kwota wydatkami przez jst budzetowej izadluzeniejdocho Zadluzen iejdocho qczna kwota splaly (zobowia,zania t.a.czna kwota przypadajqcych Warto&: planowanej w dy og6fem - max splaly WyszczegOlnienie Kwota dlugu wymagalne. wyiqczen z art 170 do splaty w przej~tych ad dy og6em - max poszezegolnych 60% z art 170 zobowiqzandoch zobowiqzandoch umowy zaliczane ust 3 sutp danym roku zobowiqzarl samadzielnych 60% z art. 170 ody og6lem - max latach obj~tych sufp (po fxjy og6lem - max publicznych ZOZ sutp (bez 15% z art. 169 do kategorii budzetowym prognoz.q ~ uwzgl~nieniu 15% z art. 169 wylqczerl) sufp (po kredyt6w i podlegajqca wylqczeri) sufp (bez uwzgl~nieniu potyczek, itp.) doliczeniu wytqczerl) godnie z art. 244 wylqczefi) ufp Lp 13 13a 14 15 16 17 17a 18 18a 19 19a. Formula ((13M1) ((13H14))1) (f7a)<{7b1)-+{2c))l!1) ([7a)+[7bl1+[2cJ-l2d) f/al))[l) 2012 4 128 200,OC 0,00 0.00 O.OC O.OC 0,00 0,00 15.21% 15,21% 4.66% 4.66% 2013 3896 200,OC 0,00 0,00 O,OC 212000,00 O,OC 0,00 14,17% 14,17% 6,10% 6,10% 2014 2120 ODO,OC 0,00 0,00 O.OC 1776200.00 O,OC 0,00 8.30'!. 8,30'!. 7,63'!. 4.07% 2015 1 590000,OC 0,00 0,00 O,OC 530000,00 O,OC 0,00 6,33';' 6,33% 2,64';' 2,64% 2016 1 060 ODO,OC 0,00 0,00 0.00 530000.00 0,00 0,00 4,21% 4,21% 2,50% 2,50% 2017 530 000.00 0,00 0.00 0.00 530000,00 0,00 0,00 2,09% 2,09'1. 2,38% 2,38% 2018 0,00 0,00 0,00 0.00 530000,00 0,00 0.00 0,00';' 0,00% 2,22% 2,22% - Przeznaczenle planowanej nadwyi:ki budi:etowej jest SZCZeg6l0WO opisarte W objasnieniach. Strona 4
.. _\ wskatniki z art. 243 ufp { Spe/nienie relacji z Maksymalny Spe/nienie relacji z art. 243 ufp po dopuszczalny art. 243 ufp po Relacja planowanej fspe/nienie wskatnika uwzgl~nieniu art. wskatnik splaty z art. Relacja planowanej Spe/nienie wskatnika uwzgl~nieniu art. Relacja Maksymalny tqcznej kwoty splaty splaty z art. 243 ufp 244 ufp (po Wyszczeg61nienie 243 ufp obliczony z tqcznej kwoty splaty splaty z art. 243 ufp 244 ufp (bez (Db-Wb+Dsm)/Do, 0 dopuszczalny zobowi'l.zan do po uwzgl~dnieniu art. uwzgl~nieniu wykonaniem budi:etu zobowi'l.zan do po uwzgl~nieniu art. wyl'l.czen) obliczonej kt6rej mowa w art. wskatnik splaty z art. dochod6w (po 244 ufp (po wytqczen) obliczonej roku dochod6w (bez 244 ufp (bez z wykonaniem roku 243 w danym roku 243 ufp uwzgl~nieniu uwzgl~nieniu z wykonaniem roku poprzedzaj'l.cego wytqczen) wytqczen) poprzedzaj'l.cego wyl'l.czen) wytqczen) poprzedzaj'l.cego pierwszy rok pierwszy rok pierwszy rok prognozy prognozy prognozy Lp 20 20a 20b 21 21a 21b 22 22a 22b Formula ([1aH24]-t{lc]V[1] sredr.ia z trzech srednia z trzedl ([7a]+(7bl]+[2c]-t{15]V[1] [21]<=[2Da] ([7aj+17blj+12c]+115j-{2d poprzednicnla! 120] 121]<=12ObJ poprzedrucnlat 120] j-{7al))1[l] 2012 7.60'1< 6,62% 6,67% 4,66% TAK TAK 4,66 ;' TAK TAK 2013 21,62% 7,46% 7,51% 6,10 0 ;' TAK TAK 6,100/. TAK TAK 2014 14.89% 12,90% 12,95% 7,63% TAK TAK 4.07 0 ;' TAK TAK 2015 8,04% 14,70% 14,70% 2,64% TAK TAK 2,64% TAK TAK 2016 7,77% 14,85% 14,85% 2,50% TAK TAK 2,50% TAK TAK 2017 7,64 0 ;' 10,23% 10,23% 2.36% TAK TAK 2,36'1< TAK TAK 2016 6,36 0 ;' 7,62% 7,82% 2,22% TAK TAK 2,22% TAK TAK 122]<=120a] [22]<=12Ob] Strona 5
.. \ ~ \l\lyszczegolnienie Dochody bieta.ce Wydatki bietitce razem Dochody bieta.ce wydatki bietitce Oochodyog6iem Wydatki og6iem Wynik budietu Przychody budzetu Rozchody budzetu Lp 23 24 25 26 27 28 29 30 Fonnula [1a] [2]+[7b] [23]-(24) [1 ) 110]+124] [26]-[27] [4)+{5]+{11] [7a]+{B] 2012 25 597 256.06 23 643 250.43 1 954 005.63 27133733.13 28 539 997.13-1 406 264.00 2575864.00 1 169600.00 2013 24 873 143.00 19 037 202.00 5835941.00 27 503 899.0C 27291 899.00 212000,00 1 320000,00 1 532 000,001 2014 24 980200,00 21 576000.00 3404 200,00 25 542 200,00 23 766 000,00 1 776200,00 0,00 1 776200,00: 2015 25000 000,00 23 082 000,00 1 918000,00 25 100 OOO,OC 24 570 000,00 530000,00 0,00 530000,00, 2016 25 108000.00 23250 000,00 1 858000,00 25 208 000,00 24 678 000,00 530000,00 0,00 530 000,00 2017 25 300000,00 23 458400,00 1 841 600,00 25 400 000.00 24 870 000,00 530 000,00 0,00 530000,00 2018 25 350000.00 23831 OOO~ 1 519EOOEC> 2545000~ 24 920 000.00 530000.00 0,00 530000,00' Strona 6
Zatqcznik Nr 2 Wykaz przedsi~wzi~c do WPF -::.\ Jednostka odpowiedzialna lub Rozdziat koordynujqca od Limit 2012 Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit zobowiqzari ) programy, projekty lub zadania (razem) programy, projekty lub zadania zwi 'lne z programami realizowanymi z udzialem srodk6w, 0 kt6rych wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3, (razem)
programy. projekty lub zadania zwictzane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) programy. projekty lub zadania pozostafe (inne niz wymienione w lila i b) (razem)
kt6rych realizacja w roku budzetowym i w latach nast~pnych jest niez~dna dla zapewnienia - jednostki i kt6rych p/atnosci przypadaj~ w okresie dtui:szym niz rok gwarancje i por~enia udzielane przezjednostki samorzitdu terytorialnego(razem) wydatki biezqce