Uchwala Nr XVIIIII138/2012 Rady Gminy Slawno z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Transkrypt

1 Uchwala Nr XVIIIII138/2012 Rady Gminy Slawno z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slawno na lata Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, paz ze zm.); - araz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach puhlicznych (Dz. U. Nr 157, paz ze zm.); Rada Gminy w Slawnie uchwala, co nastepuje: 1. I. Dokonuje si~ zmian w zat~cznikll Nr I do Uchwaty Nr XVII 16/201 I Rady Gminy w Slawnie z dnia 30 grlldnia 20 II r., w sprawie lichwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawno na lata , polegaj~cych na: I) Zwi~kszenill dochod6w og6tem w 2012 roku 0 kwot~ ,98 zt., w tym zwi~kszeniu dochod6w biezqcych 0 kwot~ ,61 zt. oraz dochod6w maj~tkowych 0 kwot~ 413. I 17,37 zt. (srodki pozyskane z Agencj i Restrukturyzacj i i Modern izacj i Rolnictwa dotyczy remontu swietlic w miejscowosciach Bobrowice, Smardzewo i Slawsko). 2) Zwi~kszeniu wydatk6w og6tem w 2012 roku 0 kwot~ ,98 zt, w tym zwi~kszenill wydatk6w biez~cych 0 kwot~ ,98 zt. oraz wydatk6w majqtkowych 0 kwot~ zt. 3) Zwi~kszeniu dochod6w og6tem w 20 I roku 0 kwot~ ,00 zt, w tym zmniejszeniu dochod6w biez~cych 0 kwot~ zt, oraz zwi~kszeniu dochod6w majqtkowych 0 kwot~ ,00 zt ( dotyczy planowanych srodk6w w ramach refundacji wydatk6w poniesionych na realizacj~ projektu pn "Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej fi-lnfrastruktura Szerokopasmowej sieci teleinformacyjnej). 4) Zwi~kszeniu wydatk6w og6tem i wydatk6w majqtkowych 0 kwot~ I ,00 zt, ( dotyczy realizacji projektu pn "Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej Il-Infrastruktura Szerokopasmowej sieci teleinformacyjnej). 5) Zwi~kszeniu przychod6w w 2012 roku 0 kwot~ zt - zwrot pozyczki udzielonej dla Gminy D~bnica Kaszubska w 2010 roku I. Dokonuje si~ zmian w zat~czniku Nr 2 do Uchwaly Nr XVII 16/20 II Rady Gminy w Slawnie z

2 dnia 30 grudnia r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slawno na lata , polegaj'tcych na I) ZwiC(kszeniu limitu wydatk6w w 2012 r. 0 kwotc( z1. i zmniejszeniu limitu wydatk6w w 2013 r. 0 kwotc( zl. na realizacjc( przedsic(wzic(cia pn. "Rozbudowa Szkoty w Zukowie". 2) ZwiC(kszeniu limitu wydatk6w w roku kwotc( ,00 zl na realizacjc( przedsic(wzic(cia pn. "Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II-Infrastruktura Szerokopasmowej sieci teleinformacyjnej). Wykonanie uchwaty powierza sic( W6jtowi Gminy. 2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjc(cia. 3

3 ~'S~' ~ IY" Wieloletnia Prognoza Finansowa z lego: wtym: wtym: wtym: wtym: Wydalki biei:qce (bez OOselek i prowizji 00: na projekty podlegaj'tce kredyt6w i na wydalki biezil.ce realizowane przy Wyszczeg61nienie OochOOy og6lem zwi llnez z tytulu dochooy dochooy wynagrodzenia i wyla.czeniu z obj~le limilem udziale srook6w, pozyczek oraz biezil.ce srodki z UE- maj'ttkowe ze sprzedaty funkcjonowanie gwarancji i srooki z UE wyemilowanych skladki 00 nich Iimil6w splaty art. 226 us!. 4 o kt6rych mowa maja,tku m organ6w JST por~eri zobowia,zari z papier6w naliczane ufp wart. 5 ust. 1 art. 243 wartosciowych) pkl2 ufp/169sufp Lp 1 la lal lb lc ld 2 2a 2b 2c 2d 2e 2f Fo rmula 11aJ+11bJ W ykonan 1e , , , , ,74 Wykonanie , , , , ,75 Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , , srodki, 0 kl6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 uslawy 0 finansach publicznych z 2009 r. - Strona 1

4 -... wtym: 4 wtym: ~ z tego: NadwyZka wtym: w tym: budzetowa z lat ubieglych plus rozchody z kwota wyla.c:zeri Inne rozchody wolne srodki, 0 Inne przychody Srodki do z art. 243 us!. 3 (bez sptaty Srodki do ktorych mowa w nie zwi 3ne z Sptata i obstuga tytutu sptaty rat Wyszczegolnienie R6Znica (1-2) na pokrycie na pokrycie dyspozycji kapitalowych pkt 1 ufp oraz wydatki biez'tce dtugu np, dyspozycji art us!.2 pkt zaci't9ni~em dtugu deficytu budtetu deficytu budtetu (3+4+5) orazwykupu art. 169 us!. 3 na obstug~ odsetki i udzielane (6-7-8) 6 ufp, dtugu papier6w sufp dlugu dyskonto potyc:zki) anga.towane w wartosciowych przypadaj'tca na budtecie reku dany rek biezi\.cego budtetowy Lp 3 4 4a 5 Sa 6 7 7a 7a1 7b 7b1 8 9 Formula [1H2J I3J+J4J+J5J {7a J+{7b] 16J-PHB] Wykonanie , , , ,62 Wykonanie , , , , , , ,18 Plan 3 kw, , , , , , , , ,00 1 6n , n ()()(),I)I) PRZri~T'~-Tr-~_~ -=:~ R<-. L ). l.. 1::'.~Iar IUI,Jata Strona 2

5 w tym: ~ w tym: Wyszczeg61nienie Wydatki maj'l.tkowe.. wydatklmaj'l. tkowe obj~te Ilmltem art na projekty realizowane przy u~zjale srodk6w, ust 4 ufp ktorych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 Kredyty, potyczki, sprzedat papier6w wartosciowych na pokrycie deficytu budtetu... ROZIICZ(9~1~~~lu)dzetu lp 10 loa lob 11 lla 12 Formula [9Hl0]+[11] Wyl\onanie , ,75 Wykonanie , ,27 Plan 3 kw , n8,oo , , , ' ~ _ 0.00,Mar Strona 3

6 Wyszczeg61nienie Kwota djugu wtym: dlug splacany wydatkami (zobowiq.zania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredyt6w i pozyczek, itp) t.qczna kwota wyta.czeri z art. 170 us!. 3 sufp Kwot zobowi CIn zwiq.zku wsp6ltworzoneg o przezjst przypadaja.cych do spjaty w danym roku budtetowym podlegaja.ca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Kwoty nadwytki budtetowej planowanej w poszczeg61nych latach obj~tych prognoza. Wartosc przej~tych zobowiq.zar'i wtym: ' wskai.niki z art sufp od samodzielnych publicznych ZOZ Zadluzenieldoch ody og6lemmax 60% z art. 170 sufp (bez wyja.czeri) Zadluzenieldoch ody og6lemmax 60% zart. 170 sufp (po uwzglt;dnieniu wyta.czeri) Planowana /a.czna kwota splaty zobowi CInldoc hody og6lem max 15% z art. 169 sufp (bez wyja.czeri) Planowana /a.czna kwota splaty zobowiq.zarildoc hody og6lem max 15% z art. 169 sufp (po uwzgl~dnieniu wyta.czeri) Lp 13 13a a 18 18a 19 19a FonnuJa (113))1]1] (I13H'4])1'[1] ([7a]'[7b1]'l2c])I]l) ([7a],[7b1],[2c) [2d)-{7a1))I]l) Wykonanie ,92% 9,92% % % Wykonanie ,09% 16,09% 1,66% 1,66% Plan 3 kw ,85% 11,65% 1,69% 1,69% ,65% 15,65% 5,05% 5,05% ,17% 14,17% 6,10% 6,10% ,30% 8,30% 7,63% 4,07% ,33% 6,33% 2,64% 2,64% ,21% 4,21% 2,50% 2,50% ,09% 2,09% 2,38% 2,38% % % 2,22% 2,22%.. Przeznaczenie planowanej nadwytki budtetowej jest szczeg6lowo opisane w objasnieniach...~ i \ Y Strona 4

7 wskazn i~ rt 243 ufp! Relacja (Db- Maksymalny Wyszczeg61nienie Wb+Dsm)/Do, 0 dopuszczalny kt6rej mowa w art wskai:nik splaty z 243 w danym roku art. 243 ufp Relacja planowanej ta.cznej kwoty splaty zobowia,zan do dochod6w (bez wylqczen) Spefnienie Relacja planowanej wskai:nika splaty z ta.cznej kwoty splaty art 243 ufp po zobowia,zan do uwzgl~nieniu art dochod6w (po 244 ufp (bez uwzgl~nieniu wylqczen) wylqczen) Spefnienie wskai:nika splaty z art. 243 ufp po uwzgl~nieniu art. 244 ufp (po uwzgl~nieniu wyta.czen) Lp 20 20a 21 Formula UlaHI9]+{1c])I!I] Srednia z trzech ([7a]+[7b l ]+{2c]+{15])1 poprzednich lat [20J {1 ] Wykonanie ,07% 5,07% % Wykonanie ,31% 5,31 % 1,86% Plan 3 kw ,47% 9,47 % 1,69% 2012 B,65% 6,62% 5,05% ,62% 7,Bl% 6,10% ,89% 13,25% 7,63% 2015 B,04% 15,05% 2,64% ,77% 14,85% 2,50% ,64% 10,23% 2,38% ,36% 7,82% 2,22% 21a 22 {21]<={20a] ([7a]+{7bl ]+{2c]+{1 5l {2d]-{7al])I!I] % 1,86% 1,69% 5,05% 6,10% 4,07% 2,64% 2, 50% 2,38% 2,22% 22a {22]<={20aJ I"\. ~., I r ~ pt' '7 1'''' r' l"',~ T ~,r R",L../ f 1)/ 1, J o ;~. t-,-!lo Strona 5

8 ~. )... \. I Wys.zczegolnienie Oochody biei:.qce Wydatki biei:.qce Oochody biet<tce - (la) razem (2 + 7b) wydatki biet<tce Oochody og6lem (1) Wydatki og6lem Wynik budtetu (1 - (10+19) 20) Przychody budzetu (4+5+11) Rozchody budzetu (7a + 8) Lp Fonnuia ['a) (2)+[7b) [23H24) ['1 [101+['91 ['H201 [4}+{S}+{" } [7a}+(8) Wykonanie , , , n, , , ,00 Wykonanie , , , , , , , Plan 3 kw , , , , , , , , , , , , , , , , ' PRZr-:~ V NJr ~: ~J::. R <.,-,) 4-1 Ji ll).l... fa IoloLuato.:l

9 Zalqcznik Nr 2 do Uchwaly Nr XVIII/ Rady Gminy Slawno z dnia 27 kwietnia 2012 r. a) programy, projekty lub zadania zwia,zane z programami realizowanymi z udziatem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsi~wzi~c Limity wydatk6w na przedsi~wzi~cia L.p. Nazwa i cel Okres realizacji od do Rozdz. 4czne naktady inwestycyjne Razem , , , wydatki biez'lce - wydatki maj'ltkowe , , , [m) KANALlZACJA WRZESNICA - WARSZKOWKO KANALlZACJA WRZESNICA - WARSZKOWKO ,00 2.[m) KANALlZACJA I SIEC WODOCIAGOWA TYCHOWO KANALlZACJA I SIEC WODOCIAGOWA TYCHOWO [m) REGIONALNA PLATFORMA CYFROWA DORZECZA WIEPRZY I GRABOWEJ II-INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEJ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ , , ,00 0,00 0,00 SZEROKOPASMOWA SIEC INTERNETOWA , , ,00 0,00 4.[m) ZAGOSPODAROWANIE SZLAKU KAJAKOWEGO NA RZECE WIEPRZY - ROZWOJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I POPRAWA WARUNKOW ZYCIA W GMINIE StAWNO ZAGOSPODAROWANIE SZLAKU KRAJAKOWEGO NA RZECE WIEPRZY ,00 0, IIlar

10 b) programy, projekty lub zadania zwictzane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) Wykaz przedsi~wzi~c Limity wydatk6w na przedsi~wzi~cia L.p. Razem Nazwa i eel Okres realizaeji od I do Rozd z wydatki biez<\ee - wydatki maj<\tkowe N 1 CZ,\CA -11 uy

11 c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w lit.a i b) (razem) Wykaz przedsi~wzi~c L.p. Nazwa i eel Okres realizaeji od Limity wydatk6w na przedsi~wzi~cia do Rozdz. Laezne naktady finansowe Razem wydatki biez:~ee - wydatki maj~tkowe [m] BUDOWA DROGI W WARSZKOWIE BUDOWA DROGI W WARSZKOWIE [m] PRZEBUDOWA DROGI W St.AWSKU PRZEBUDOWA DROGI W St.AWSKU [m] REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ W TYCHOWIE REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ W TYCHOWIE [m] ROZBUDOWA SZKOtY W iukowie ROZBUDOWA SZKotY W lukowie [m] 6.[m] STACJA UZDATNIANIA WODY ZE STUDNIA W GWIAZDOWIE STACJA UZDATNIANIA WODY ZE STUDNIA W GWIAZDOWIE TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UlYTECZNOSCI PUBLlCZNEJ GMINY St.AWNO TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLlCZNEJ GMINY St.AWNO

12 2) umowy, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nast~pnych jest niezb~dna dla zapewnienia cictgtosci dziatania jednostki i ktorych ptatnosci przypadajet w okresie dtuzszym niz rok Wykaz przedsi~wzi~c Limity wydatkow na przedsi~wzi~cia L.p. Okres realizacji Rozd Nazwa i cel z. od T do Razem - wydatki biez'l.ce - wydatki maj'l.tkowe I-'RZr:V\"Op~ 'lr'u,ca n~ L )1~ i)iy all' otowato

13 3) gwarancje i por~czenia udzielane przez jednostki samorzetdu terytorialnego(razem) Wykaz przedsi~wzi~c Limity wydatk6w na przedsi~wzi~cia L.p. Razem Nazwa i eel Okres realizaeji od r do Rozdz wydatki biei:~ce P R 7 f'j\1.9~1': 1r.Z0Ci.., P""-.L_'- _ I 1J 1.\ Ala c10{ou;uta