Zestawienie ogólne budżetu na okres 01.01.201231.12.2012 Wyszczególnienie Kwoty za rok: obrotowy 1 2 3 A. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem 14 40 14 40 B. Koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik finansowy działalności statutowej (AB) D. Przychody działalności pożytku publicznego: I. Przychody działalności odpłatnej II. Przychody działalności nieodpłatnej III. Przychody 1% E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego: I. Koszty działalności odpłatnej * w tym pokryte z 1% 34 72 (20 32) 794 91 741 41 28 50 25 00 766 01 702 61 II. Koszty działalności nieodpłatnej * w tym pokryte z 1% 63 40 28 00 F. Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (DE) 28 90 G. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 185 92 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody ze sprzedaży usług 185 92 III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów H. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 119 00 I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów II. Koszty wytworzenia sprzedanych usług 119 00 III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów I. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (GH) 66 92 J. Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne) 75 70 1) amortyzacja 2) wyżywienie 2) zużycie materiałów 32 20 3) zużycie energii i inne opłaty komunalne 6 00 4) usługi obce 2 00 5) wynagrodzenia osobowe 13 50 6) wynagrodzenia bezosobowe 20 00 7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 8) podróże służbowe 9) koszty reprezentacji i reklamy 10) podatki i opłaty 2 00 11) pozostałe koszty Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i K. (20) gospodarczej (C+F+IJ) L. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych II. Darowizny III. Inne pozostałe przychody operacyjne Ł. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja watości aktywów nie finansowych III. Inne pozostałe koszty operacyjne M. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+LŁ) (20) N. Przychody finansowe 20 I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki 20 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne O. Koszty finansowe I. Odsetki II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i P. gospodarczej (M+NO)
R. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (R.IR.II) I. Zyski nazwyczajne II. Straty nadzwyczajne S. Zysk (Strata) brutto (P±R) T. Podatek dochodowy U. Zysk (Strata) netto (ST) Miejsce i data sporządzenia SEKRETARZ KOMENDY HUFCA CZŁONEK KOMENDY HUFCA CZŁONKINI KOMENDY HUFCA ZASTĘPCZYNI KOMENDANTA HUFCA ZASTĘPCA KOMENDANTA HUFCA
Przychody działalności statutowej wg ich źródeł, w tym: Plan (w zł) W tym: Wyszczególnienie działalność Ogółem działalność pożytku pożytku pozostałe publicznego odpłatna publicznego nieodpłatna Przychody działalności statutowej razem 809 51 741 61 42 90 25 00 I. Przychody działalności statutowej: 14 40 14 40 1. Składki 14 40 14 40 II. środki finansowe otrzymane na działalność statutową z dochodów osiąganych 2. przez spółki na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 5 uopdop 3. Pozostałe przychody statutowe Inne przychody statutowe 794 91 741 41 28 50 25 00 1. dotacje i subwencje: 63 50 35 00 28 50 a) MENiS b) Kuratorium c) Samorządy terytorialne 63 50 35 00 28 50 d) fundusze ochrony środowiska e) PFRON f) MON g) inne dotacje 2. pozostałe przychody: 731 41 706 41 25 00 a) odpłatności uczestników 706 41 706 41 b) odpłatności za wyżywienie c) akcje zarobkowe 10 00 10 00 d) inne wpływy 1 % 25 00 25 00 III. Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej a) zysk ze sprzedaży środków trwałych b) darowizny c) świadczenia pieniężne w wyniku orzeczenia sądowego (np. nawiązki) d) pozostałe przychody operacyjne IV. Przychody finansowe działalności statutowej 20 20 a) dywidendy b) odsetki 20 20 c) pozostałe przychody finansowe V. Zyski nadzwyczajne działalności statutowej Miejsce i data sporządzenia CZŁONEK KOMENDY HUFCA CZŁONKINI KOMENDY HUFCA SEKRETARZ KOMENDY HUFCA ZASTĘPCZYNI KOMENDANTA HUFCA ZASTĘPCA KOMENDANTA HUFCA
Koszty działalności statutowej Koszty układu rodzajowego Pozostałe koszty operacyjne Koszty finansowe Pozycja Razem koszty Wyżywienie Zużycie materiałów Zużycie energii Opłaty komunalne usługi obce osobowe bezosobowe świadzcenia na rzecz pracowników Podróże słuzbowe Koszty reklamy i reprezentacji Podatki i opłaty Pozostałe koszty Strata ze zbycia niefinansowych aktywów zapłacone kary, grzywny inne koszty operacyjne odsetki Różnice kursowe inne koszty finansowe Straty nadzwyczajne Razem koszty 876 43 151 01 166 50 13 00 73 00 272 40 13 50 70 00 22 30 5 00 55 00 Koszty zadań statutowych: 34 72 Władze Hufca 34 72 4 00 18 72 12 00 Koszty realizacji zadań pożytku publicznego z działalności odpłatnej zgodnie z art.. 4 ustawy 702 61 146 01 104 80 10 00 70 00 243 40 50 00 22 30 2 00 54 10 Akcja letnia 564 00 135 00 80 00 10 00 70 00 150 00 50 00 20 00 2 00 47 00 Akcja Zimowa 60 00 10 00 50 00 Pozostałe formy wypoczynku (wymienić) inne zadania 78 61 11 01 14 80 43 40 2 30 7 10 Koszty realizacji zadań pożytku publicznego z działalności nieodpłatnej 63 40 5 00 29 50 27 00 1 00 90 Akcja letnia Akcja Zimowa Pozostałe formy wypoczynku (wymienić) inne zadania 63 40 5 00 29 50 27 00 1 00 90 Koszty ogólnoadministarcyjne 75 70 32 20 3 00 3 00 2 00 13 50 20 00 2 00 Koszty ogólnoadministracyjne biura hufca 11 00 2 00 3 00 3 00 2 00 1 00 Remonty stanicy na Wale Miedzeszyńskim 24 00 14 00 10 00 Remonty ośrodka w Ocyplu 23 20 13 20 10 00 Utrzymanie ośrodka w Ocyplu 17 50 3 00 13 50 1 00 Miejsce i data sporządzenia SEKRETARZ KOMENDY HUFCA CZŁONEK KOMENDY HUFCA CZŁONKINI KOMENDY HUFCA ZASTĘPCZYNI KOMENDANTA HUFCA ZASTĘPCA KOMENDANTA HUFCA
Koszty Źródła finansowania Obszar Nr zadani a Program 01 Program 02 Program 03 Program 04 Program 05 Program 06 Program 07 Program 08 Program 09 Program 10 Program 11 Program 12 Praca z kadrą 13 Praca z kadrą 14 Praca z kadrą 15 Praca z kadrą 16 Praca z kadrą 17 Praca z kadrą 18 Kształcenie 19 Kształcenie 20 Kształcenie 21 Wizerunek 22 Wizerunek 23 Wizerunek 24 Wizerunek 25 Wizerunek 26 Wizerunek 27 Zarządzanie 28 Zarządzanie 29 Zarządzanie 30 Zarządzanie 31 Finansowanie 32 Finansowanie 33 Gospodarowanie 34 Gospodarowanie 35 Gospodarowanie 36 Gospodarowanie 37 HAL/Z 38 HAL/Z 39 Gospodarowanie 40 Odpowiedzialny XX CS CK CK CK SH SH SH Nazwa zadania Razem koszty Wyżywienie Zużycie materiałów Zużycie energii Opłaty komunalne Usługi obce osobowe Razem 876 43 151 01 166 50 13 00 73 00 276 40 32 22 70 00 34 30 5 00 55 00 810 11 706 41 63 50 24 00 16 20 Dzień Myśli Braterskiej, Instruktor roku 50 50 50 50 N Rajd Olszynka Grochowska 7 30 3 00 3 00 1 00 30 10 00 5 00 5 00 O Praskie Zawody Modeli Kartonowych 3 00 1 50 1 00 50 3 00 3 00 N Ekstremalne Powitanie Zieleni 5 00 50 4 00 20 30 5 60 3 60 2 00 O Praska Droga Krzyżowa 30 30 N Dzień Ziemi w hufcu 80 30 50 N Pielgrzymka harcerska do Częstochowy 1 81 51 30 1 00 1 81 1 81 O Święto Hufca 18 00 4 00 5 00 5 00 50 3 50 18 00 10 00 8 00 O Rajd Młodego Kościuszkowca 3 50 1 00 1 00 1 00 20 30 3 50 1 50 2 00 O Święto Pieczonego Ziemniaka 4 00 50 3 00 40 10 4 00 1 00 3 00 O Kategoryzacja drużyn 1 50 50 1 00 N Turniej zastępów 6 00 3 00 3 00 N Podsumowanie roku harcerskiego 1 00 1 00 N Zbiórki namiestnicwa harcerskiego 70 70 N Zbiórki namiestnictwa zuchowego 70 70 N Startówka instruktorska 9 00 2 00 1 00 6 00 1 50 1 50 O Las Vegas gra namiestnictw 50 50 N El Dorado gra namiestnictw 50 50 N Warsztaty kształceniowe przed akcją letnią 20 20 N Kurs przewodnikowski i drużynowych 30 00 1 00 25 00 1 00 3 00 14 00 12 00 2 00 O Warsztaty kadry kształcącej 20 20 N Prowadzenie witryny internetowej hufca i bloga instruktorskiego 70 20 50 3 00 3 00 N Biuletyn dla rodziców 3 00 3 00 N Dokumentacja fotograficzna działań hufca 50 50 N Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 1 00 1 00 N Materiały promocyjne i identyfikacyjne hufca 3 00 1 00 2 00 N Piknik Praskie Prezentacje 2 00 1 00 1 00 2 00 2 00 N Władze hufca komenda hufca 32 72 4 00 18 72 10 00 W Władze hufca komisja rewizyjna hufca 2 00 2 00 W Władze hufca sąd harcerski hufca W Koszty ogólnoadministracyjne biura hufca 11 00 2 00 3 00 3 00 2 00 1 00 A Warsztaty z pozyskiwania środków 20 20 N Kampania 1 procent 1 20 20 1 00 N Wdrożenie elektronicznego systemu rozliczeń 1 50 50 1 00 N Remonty stanicy na Wale Miedzeszyńskim 24 00 14 00 10 00 A Remonty ośrodka w Ocyplu 23 20 13 20 10 00 A Utrzymanie ośrodka w Ocyplu 17 50 3 00 13 50 1 00 A Harcerska Akcja Letnia 564 00 135 00 80 00 10 00 70 00 150 00 50 00 20 00 2 00 47 00 630 00 600 00 30 00 O Harcerska Akcja Zimowa 60 00 10 00 50 00 75 00 70 00 5 00 O Rozliczenie kosztów szczepów i jednostek samodzielnych 34 40 5 00 15 00 13 00 1 00 40 38 20 22 00 16 20 N bezosobowe Świadzcenia na rzecz pracowników Podróże słuzbowe Koszty reklamy i reprezentacji Podatki i opłaty Pozostałe koszty Razem finansowanie Wpłaty uczestników Dotacja 1 procent Składki Działalność CS CK SK Komendant hufca SEKRETARZ KOMENDY HUFCA CZŁONEK KOMENDY HUFCA CZŁONKINI KOMENDY HUFCA Skarbnik hufca Zastępca komendanta hufca Członek komendy odpowiedzialny za sprawy programowe ZASTĘPCZYNI KOMENDANTA HUFCA ZASTĘPCA KOMENDANTA HUFCA Członek komendy odpowiedzialny za kształcenie Członek komendy odpowiedzialny za strategię i pracę z kadrą
Przychody działalności gospodarczej Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT) Plan (w zł) Razem przychody ze sprzedaży netto 1) produktów 185 92 2) usług a) wynajem b) transport 185 92 88 92 c) prenumerata i reklama d) wyżywienie i zakwaterowanie e) inne 97 00 3) towarów i materiałów a) artykuły harcerskie b) materiały i towary c) wydawnictwa d) inne 4) Pozostałe przychody operacyjne działalności gospodarczej a) przychody ze sprzedaży środków trwałych b) pozostałe przychody operayjne 5) Przychody finansowe działalności gospodarczej a) odsetki b) pozostałe przychody finansowe 6) Zyski nadzwyczajne działalności gospodarczej Razem przychody 185 92 Miejsce i data sporządzenia SEKRETARZ KOMENDY HUFCA CZŁONEK KOMENDY HUFCA ZASTĘPCZYNI KOMENDANTA HUFCA CZŁONKINI KOMENDY HUFCA ZASTĘPCA KOMENDANTA HUFCA
Koszty działalności gospodarczej Koszty układu rodzajowego Pozostałe koszty operacyjne Koszty finansowe Wyszczególnienie Plan (w zł) Amortyzacja Zużycie materiałów Zużycie energii Opłaty komunalne usługi obce osobowe bezosobowe świadzcenia na rzecz pracowników Podróże słuzbowe Koszty reklamy i reprezentacji Podatki i opłaty Pozostałe koszty Wartość sprzedanych towarów i materiałów Strata ze zbycia niefinansowych aktywów zapłacone kary, grzywny inne koszty operacyjne odsetki Różnice kursowe inne koszty finansowe Straty nadzwyczajne Koszty razem 119 00 10 00 3 00 24 00 22 00 60 00 1. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 119 00 10 00 3 00 24 00 22 00 60 00 a) koszty wytworzenia sprzedanych produktów b) koszty wytworzenia sprzedanych usług 119 00 10 00 3 00 24 00 22 00 60 00 c) wartość sprzedanych towarów i materiałów 2. Koszty ogólnoadministracyjne 3. Pozostałe koszty operacyjne działalności gospodarczej 4. Koszty finansowe działalności gospodarczej 5. Straty nadzwyczajne działalności gospodarczej SEKRETARZ KOMENDY HUFCA CZŁONEK KOMENDY HUFCA CZŁONKINI KOMENDY HUFCA ZASTĘPCZYNI KOMENDANTA HUFCA ZASTĘPCA KOMENDANTA HUFCA