Uhwł Nr 80 /VII/2015 Rdy Miejskiej w Rdzyminie z dni 29 kwietni 2015 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2015 2024 N podstwie rt. 226, rt. 227, rt. 230 ust. 6 i rt. 243 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) orz rt. 18 ust. 2 pkt. 15 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Rd Miejsk w Rdzyminie uhwl, o nstępuje: 1. W Uhwle Rdy Miejskiej w Rdzyminie Nr 15/IV/2015 z dni 30 styzni 2015r. w sprwie Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2015-2024 zmieni się: - prognozowną kwotę długu i spłt zoowiązń, pod nzwą Wieloletni Prognoz Finnsow n lt 2015-2024, zgodnie z złąznikiem nr 1 do Uhwły, - wykz przedsięwzięć do WPF 2015-2024, zgodnie z złąznikiem nr 2 do Uhwły, - ojśnieni przyjętyh wrtośi, zgodnie z złąznikiem nr 3 do Uhwły. 2. Wykonnie uhwły powierz się Burmistrzowi Rdzymin. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi. 3. Zigniew Jłoński /podpis n oryginle uhwły/ Przewodniząy Rdy Miejskiej
Uzsdnienie do Uhwły w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy n lt 2015-2024. Zmin WPF jest konsekwenją zminy uhwły udżetowej Gminy Rdzymin n rok 2015. z dni 29 kwietni 2015r. Szzegóły zmin określone zostły w uzsdnieniu uhwły Rdy Miejskiej w Rdzyminie w sprwie zminy uhwły udżetowej Gminy Rdzymin n rok 2015. z dni 29 kwietni 2015r. W nstępstwie powyższej Uhwły zmieniono pozyje 1, 1.1, 1.1.5 i 1.2 Złąznik Nr 1 do niniejszej Uhwły, które określją odpowiednio dohody, dohody ieżąe udżetu, dohody z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe orz dohody mjątkowe. W konsekwenji powyższyh zmin zmieniono również pozyje 2, 2.1 i 2.2 Złąznik Nr 1 określjąe wydtki ogółem, wydtki ieżąe udżetu i wydtki mjątkowe. Pondto skorygowno pozyję 11.1. określjąą wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne. Zminy lt kolejnyh sprowdzją się do ujęi w plnie dohodów roku 2016. pomoy n dofinnsownie udowy Sli gimnstyznej przy udownym nowym udynku gimnzjum orz przesunięć w plnie nkłdów służąyh dokpitlizowniu PWiK w Rdzyminie. Zmniejszenie nkłdów n niniejszy el w lth 2017-2019 kompensowne jest stosownym zwiększeniem plnu roku 2024. Pln dohodów udżetowyh wynosi 74 348 109,79 zł. zś pln wydtków 83 090 471,79zł. Budżet roku 2015. zmyk się defiytem wysokośi 8 742 362,00 zł.
Wieloletni Prognoz Finnsow Złznik Nr 1 do Uhwły Nr 80 /VII/2015 Rdy Miejskiej w Rdzyminie z dni 29 kwietni 2015r. Wieloletni Prognoz Finnsow Gminy Rdzymin n lt 2015-2024 1) z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 74 348 109,79 72 941 292,79 21 693 558,67 386 00 24 341 745,00 16 506 045,00 17 653 715,00 220 512,47 161 512,47 74 127 597,32 72 779 780,32 21 693 558,67 386 00 24 341 745,00 16 506 045,00 17 653 715,00 78 102 645,00 76 942 645,00 21 102 483,00 389 86 26 947 539,00 18 156 65 19 154 968,00 860 00 77 242 645,00 76 942 645,00 21 102 483,00 389 86 26 947 539,00 18 156 65 19 154 968,00 80 620 014,00 80 320 014,00 21 524 533,00 397 657,00 28 950 632,00 19 972 315,00 19 882 857,00 80 620 014,00 80 320 014,00 21 524 533,00 397 657,00 28 950 632,00 19 972 315,00 19 882 857,00 82 315 375,00 82 315 375,00 21 955 024,00 405 61 29 538 376,00 20 371 761,00 20 638 406,00 82 315 375,00 82 315 375,00 21 955 024,00 405 61 29 538 376,00 20 371 761,00 20 638 406,00 84 366 678,00 84 366 678,00 22 394 124,00 413 722,00 30 139 243,00 20 779 196,00 21 422 665,00 84 366 678,00 84 366 678,00 22 394 124,00 413 722,00 30 139 243,00 20 779 196,00 21 422 665,00 86 475 639,00 86 475 639,00 22 842 006,00 421 996,00 30 753 548,00 21 194 78 22 236 726,00 86 475 639,00 86 475 639,00 22 842 006,00 421 996,00 30 753 548,00 21 194 78 22 236 726,00 88 644 037,00 88 644 037,00 23 298 846,00 430 436,00 31 381 619,00 21 618 676,00 23 081 722,00 88 644 037,00 88 644 037,00 23 298 846,00 430 436,00 31 381 619,00 21 618 676,00 23 081 722,00 6 759 638,12 153 812,47 6 605 825,65 7 219 71 7 219 71 7 407 423,00 7 407 423,00 7 592 608,00 7 592 608,00 7 782 423,00 7 782 423,00 7 976 983,00 7 976 983,00 8 176 408,00 8 176 408,00 1 406 817,00 59 00 1 347 817,00 1 160 00 860 00 300 00 300 00 300 00 685 02 685 02 300 00 300 00 300 00 300 00 662 797,00 662 797,00 860 00 860 00 Stron 1
z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 2022 2023 2024 90 873 701,00 90 873 701,00 23 764 823,00 439 045,00 32 023 789,00 22 051 05 23 958 827,00 90 873 701,00 90 873 701,00 23 764 823,00 439 045,00 32 023 789,00 22 051 05 23 958 827,00 93 166 526,00 93 166 526,00 24 240 119,00 447 826,00 32 680 404,00 22 492 071,00 24 869 262,00 93 166 526,00 93 166 526,00 24 240 119,00 447 826,00 32 680 404,00 22 492 071,00 24 869 262,00 95 524 471,00 95 524 471,00 24 724 921,00 456 783,00 33 351 818,00 22 941 912,00 25 814 294,00 95 524 471,00 95 524 471,00 24 724 921,00 456 783,00 33 351 818,00 22 941 912,00 25 814 294,00 8 380 819,00 8 380 819,00 8 590 34 8 590 34 8 805 099,00 8 805 099,00 1) Wzór może yć stosowny tkże w ukłdzie pionowym, w którym poszzególne pozyje są przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwnej dlej ustwą, wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dłuższego okresu prognozowni finnsowego wzór stosuje się tkże dl lt wykrzjąyh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjąy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje się kwoty wszystkih podtków i opłt poiernyh przez jednostki smorządu terytorilnego, nie tylko podtków i opłt loklnyh. Stron 2
z tego: Wyszzególnienie Lp Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 83 090 471,79 62 362 807,65 872 00 872 00 20 727 664,14 220 512,47 216 512,47 4 00 82 869 959,32 62 146 295,18 872 00 872 00 20 723 664,14 84 610 007,00 65 601 641,00 1 150 824,00 1 150 824,00 19 008 366,00 860 00 860 00 83 750 007,00 65 601 641,00 1 150 824,00 1 150 824,00 18 148 366,00 77 437 376,00 67 480 907,00 1 362 669,00 1 362 669,00 9 956 469,00 77 437 376,00 67 480 907,00 1 362 669,00 1 362 669,00 9 956 469,00 80 937 727,00 69 055 472,00 1 250 258,00 1 250 258,00 11 882 255,00 80 937 727,00 69 055 472,00 1 250 258,00 1 250 258,00 11 882 255,00 82 658 30 70 719 565,00 1 174 187,00 1 174 187,00 11 938 735,00 82 658 30 70 719 565,00 1 174 187,00 1 174 187,00 11 938 735,00 83 062 643,00 72 388 423,00 1 047 945,00 1 047 945,00 10 674 22 83 062 643,00 72 388 423,00 1 047 945,00 1 047 945,00 10 674 22 84 144 037,00 74 045 212,00 852 89 852 89 10 098 825,00 84 144 037,00 74 045 212,00 852 89 852 89 10 098 825,00 87 173 701,00 75 753 54 650 76 650 76 11 420 161,00 87 173 701,00 75 753 54 650 76 650 76 11 420 161,00 88 566 526,00 77 519 949,00 446 165,00 446 165,00 11 046 577,00 88 566 526,00 77 519 949,00 446 165,00 446 165,00 11 046 577,00 Stron 3
z tego: Wyszzególnienie Lp Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] 2024 88 774 471,00 79 273 723,00 166 388,00 166 388,00 9 500 748,00 88 774 471,00 79 273 723,00 166 388,00 166 388,00 9 500 748,00 4) W pozyji wykzuje się kwoty dl lt udżetowyh 2013-2018. Stron 4
z tego: Wyszzególnienie Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh Wolne środki, o n pokryie któryh mow w n pokryie defiytu rt. 217 ust.2 pkt defiytu udżetu 6 ustwy udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie Inne przyhody niezwiązne z n pokryie defiytu ziągnięiem 5) defiytu udżetu długu udżetu Lp Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-8 742 362,00-8 742 362,00-6 507 362,00-6 507 362,00 3 182 638,00 3 182 638,00 1 377 648,00 1 377 648,00 1 708 378,00 1 708 378,00 3 412 996,00 3 412 996,00 4 500 00 4 500 00 3 700 00 3 700 00 4 600 00 4 600 00 6 750 00 6 750 00 12 660 00 12 660 00 8 300 00 8 300 00 1 400 00 2 660 00 1 400 00 2 800 00 2 660 00 2 800 00 2 650 00 10 000 00 8 742 362,00 10 000 00 2 650 00 800 00 8 300 00 800 00 8 300 00 6 507 362,00 1 400 00 8 742 362,00 1 400 00 2 800 00 6 507 362,00 2 800 00 2 650 00 2 650 00 800 00 800 00 Stron 5
5) W pozyji wykzuje się w szzególnośi kwoty przyhodów z tytułu prywtyzji mjątku orz spłty pożyzek udzielonyh ze środków jednostki. Stron 6
z tego: z tego: Wyszzególnienie Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 6) ustwy Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Lp Formuł 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 5 [5.1] + [5.2] 3 917 638,00 3 917 638,00 1 792 638,00 1 792 638,00 4 582 638,00 4 582 638,00 4 177 648,00 4 177 648,00 4 358 378,00 4 358 378,00 4 212 996,00 4 212 996,00 4 500 00 4 500 00 3 700 00 3 700 00 4 600 00 4 600 00 6 750 00 6 750 00 5.1 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 3 917 638,00 3 917 638,00 1 792 638,00 1 792 638,00 4 582 638,00 4 582 638,00 4 177 648,00 4 177 648,00 4 358 378,00 4 358 378,00 4 212 996,00 4 212 996,00 4 500 00 4 500 00 3 700 00 3 700 00 4 600 00 4 600 00 6 750 00 6 750 00 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Stron 7
6) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz. 1456 orz z 2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. Stron 8
Wyszzególnienie Kwot długu Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi Różni między dohodmi ieżąymi, skorygownymi o 7) środki wydtkmi ieżąymi, 8) pomniejszonymi o wydtki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuł [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 22 724 298,00 22 724 298,00 29 231 66 29 231 66 26 049 022,00 26 049 022,00 24 671 374,00 24 671 374,00 22 962 996,00 22 962 996,00 19 550 00 19 550 00 15 050 00 15 050 00 11 350 00 11 350 00 6 750 00 6 750 00 10 578 485,14-55 00 10 633 485,14 11 341 004,00 11 341 004,00 12 839 107,00 12 839 107,00 13 259 903,00 13 259 903,00 13 647 113,00 13 647 113,00 14 087 216,00 14 087 216,00 14 598 825,00 14 598 825,00 15 120 161,00 15 120 161,00 15 646 577,00 15 646 577,00 16 250 748,00 16 250 748,00 13 238 485,14-55 00 13 293 485,14 11 341 004,00 11 341 004,00 12 839 107,00 12 839 107,00 13 259 903,00 13 259 903,00 13 647 113,00 13 647 113,00 14 087 216,00 14 087 216,00 14 598 825,00 14 598 825,00 15 120 161,00 15 120 161,00 15 646 577,00 15 646 577,00 16 250 748,00 16 250 748,00 Stron 9
7) Skorygownie o środki określone w przepish dotyzy w szzególnośi powiększeni o ndwyżkę udżetową z lt uiegłyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtków ieżąyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, dotyzy lt 2013-2015. Stron 10
Wyszzególnienie Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh 9) wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuł ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średni z trzeh poprzednih lt [9.5] średni z trzeh poprzednih lt [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 6,44% 6,44% -0,02% 6,46% -0,04% 3,81% -0,02% 3,77% 3,77% % 7,37% 6,46% -0,04% 7,37% 7,37% % 6,59% 3,81% % 6,59% 6,59% % 6,56% 6,44% 7,37% % 6,56% 6,56% % 6,08% -0,02% 6,46% 3,77% 6,59% % 6,08% 6,08% -0,04% 3,81% 7,37% 6,56% % 6,04% 6,04% % 6,04% % 7,37% 6,59% 6,08% % 4,79% 4,79% % 4,79% % 6,59% 6,56% 6,04% % 5,42% 5,42% % 5,42% % 6,56% 6,08% 4,79% % 7,24% 7,24% % 7,24% % 6,08% 6,04% 5,42% % % 6,04% 4,79% 7,24% % 4,79% 5,42% % 5,42% 7,24% % 7,24% 15,15% -0,12% 15,27% 14,90% -0,17% 15,07% 16,30% % 16,30% 16,11% % 16,11% 16,18% % 16,18% 16,29% % 16,29% 16,47% % 16,47% 16,64% % 16,64% 16,79% % 16,79% 17,01% % 17,01% 15,80% % 15,80% 15,62% -0,04% 15,66% 14,94% -0,09% 15,03% 15,45% -0,10% 15,55% 15,77% -0,06% 15,83% 16,20% % 16,20% 16,19% % 16,19% 16,31% % 16,31% 16,47% % 16,47% 16,63% % 16,63% 17,03% % 17,03% 16,85% -0,04% 16,89% 16,16% -0,10% 16,26% 15,45% -0,10% 15,55% 15,77% -0,06% 15,83% 16,20% % 16,20% 16,19% % 16,19% 16,31% % 16,31% 16,47% % 16,47% 16,63% % 16,63% NIE NIE NIE NIE NIE NIE Stron 11
9) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej orz wyłązeni związne z emisją oligji przyhodowyh. Identyzne wyłązeni dotyzą pozyji 9.6.1. Stron 12
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Wyszzególnienie Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne 12) kontynuowne Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 31 078 936,00 7 363 073,00 19 790 23 68 133,00 31 010 803,00 7 363 073,00 19 790 23 31 710 574,00 7 551 606,00 24 015 738,00 31 710 574,00 7 551 606,00 24 015 738,00 3 182 638,00 3 182 638,00 32 526 749,00 7 747 948,00 15 538 528,00-200 00 3 182 638,00 3 182 638,00 32 526 749,00 7 747 948,00 15 738 528,00 1 377 648,00 1 377 648,00 33 373 938,00 7 941 647,00 17 576 323,00-200 00 1 377 648,00 1 377 648,00 33 373 938,00 7 941 647,00 17 776 323,00 1 708 378,00 1 708 378,00 34 253 32 8 140 188,00 17 778 25-200 00 1 708 378,00 1 708 378,00 34 253 32 8 140 188,00 17 978 25 3 412 996,00 3 412 996,00 35 166 119,00 8 343 693,00 16 784 475,00 3 412 996,00 3 412 996,00 35 166 119,00 8 343 693,00 16 784 475,00 4 500 00 4 500 00 36 113 604,00 8 552 285,00 16 245 167,00 4 500 00 4 500 00 36 113 604,00 8 552 285,00 16 245 167,00 3 700 00 3 700 00 37 097 094,00 8 766 092,00 17 740 51 3 700 00 3 700 00 37 097 094,00 8 766 092,00 17 740 51 4 600 00 4 600 00 38 117 956,00 8 985 244,00 17 690 695,00 4 600 00 4 600 00 38 117 956,00 8 985 244,00 17 690 695,00 6 750 00 6 750 00 39 177 611,00 9 209 875,00 7 525 916,00 600 00 6 750 00 6 750 00 39 177 611,00 9 209 875,00 6 925 916,00 5 925 23 5 925 23 6 015 738,00 6 015 738,00 6 148 528,00 6 148 528,00 6 246 323,00 6 246 323,00 6 348 25 6 348 25 6 454 475,00 6 454 475,00 6 565 167,00 6 565 167,00 6 680 51 6 680 51 6 800 695,00 6 800 695,00 6 925 916,00 6 925 916,00 13 865 00 13 865 00 18 000 00 18 000 00 9 390 00-200 00 9 590 00 11 330 00-200 00 11 530 00 11 430 00-200 00 11 630 00 10 330 00 10 330 00 9 680 00 9 680 00 11 060 00 11 060 00 10 890 00 10 890 00 600 00 600 00 10 393 834,21 10 393 834,21 7 924 169,93 4 127,01 7 920 042,92 429 66 429 66 Stron 13
10) Przeznzenie ndwyżki udżetowej, inne niż spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh, wymg określeni w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje się kwoty wydtków w rmh zdń włsnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdziłh włśiwyh dl orgnów i urzędów jednostki smorządu terytorilnego (rozdziły od 75017 do 75023). 12) W pozyji wykzuje się wrtość inwestyji rozpozętyh o njmniej w poprzednim roku udżetowym, którego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje się wrtość nowyh inwestyji, które plnuje się rozpoząć w roku, którego dotyzy kolumn. Stron 14
Wyszzególnienie Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 34 552,00 34 552,00 662 797,00 563 378,00 563 378,00 50 00 34 552,00 34 552,00 662 797,00 563 378,00 563 378,00 50 00 34 552,00 34 552,00 Stron 15
14) W pozyji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 orz 12.8.1. wykzuje się wyłąznie kwoty wynikjąe z umów n relizję progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzień uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. Stron 16
Wyszzególnienie Lp Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuł 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 36 66 36 66 36 66 36 66 Stron 17
15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 18
Wyszzególnienie Lp Formuł Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.8 12.8.1 Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 13.3 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Stron 19
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Wyszzególnienie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz. 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Lp Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 3 917 638,00 3 917 638,00 1 792 638,00 1 792 638,00 4 582 638,00 4 582 638,00 4 177 648,00 4 177 648,00 1 158 378,00 1 158 378,00 1 012 996,00 1 012 996,00 Stron 20
* Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń zostnie utomtyznie wygenerown przez plikję wskzną przez Ministr Finnsów, o której mow w 4 ust. 1 rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013 r. w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej jednostki smorządu terytorilnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtośi historyznyh i prognozownyh przez jednostkę smorządu terytorilnego dotyzą w szzególnośi tkże poz. 9.6.-9.6.1 i pozyji z sekji nr 16. ** Nleży wskzć jedną z nstępująyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy określjąą proedurę jką ojęt jest jednostk smorządu terytorilnego. - pozyje oznzone symolem sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne (prognoz kwoty długu). Okres ten nie podleg wydłużeniu w sytuji plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji. W przypdku plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji w okresie dłuższym niż okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne, informję o wydtkh z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji, wykrzjąyh poz wspomniny okres, nleży zmieśić w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtków wynikjąe z limitów wydtków n przedsięwzięi wykrzją poz okres prognozy kwoty długu to pozyje oznzone symolem sporządz się do osttniego roku, n który ustlono limit wydtków n relizję przedsięwzięć 16) Pozyje sekji 15 są wykzywne wyłąznie przez jednostki smorządu terytorilnego emitująe oligje przyhodowe. 17) Pozyje sekji 16 wykzują wyłąznie jednostki ojęte proedurą wynikjąą z rt. 240 lu rt. 240 ustwy Stron 21
Wykz przedsięwzięć do WPF Złznik Nr 2 do Uhwły Nr 80/VII/2015 Rdy Miejskiej w Rdzyminie z dni 29 kwietni 2015r. L.p. Nzw i el kwoty w zł Stron 1 Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finnsowe koordynują od do 1 Wydtki n przedsięwzięi-ogółem (1.1+1.2+1.3) -200 00-200 00-200 00 1. - wydtki ieżąe 1. - wydtki mjątkowe -200 00-200 00-200 00 1.1 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustwy z dni 27 sierpni 2009.r. o finnsh puliznyh (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydtki ieżąe 1.1.2 - wydtki mjątkowe 1.2 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego, z tego: 1.2.1 - wydtki ieżąe 1.2.2 - wydtki mjątkowe 1.3 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione -200 00-200 00-200 00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydtki ieżąe 1.3.2 - wydtki mjątkowe -200 00-200 00-200 00 1.3.2.1 Wkłd pienięzny do spółki prw hndlowego - Relizj Progrmu Kluzowyh Inwestyji Wodoiągowyh i Knlizyjnyh Gminy rdzymin Urząd 2016 2024-200 00-200 00-200 00
Stron 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zoowiązń 600 00 600 00 600 00 600 00 600 00
Złąznik Nr 3 do Uhwły Nr 80/VII/2015 Rdy Miejskiej w Rdzyminie z dni 29 kwietni 2015r.. Ojśnieni wrtośi przyjętyh w trkie konstrukji Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2015-2024. Złożeni wstępne: Nleży zuwżyć niemożność zstosowni zwnsownyh sposoów estymji wrtośi przyszłyh, przy użyiu metod szowni trendów i odhyleń okresowyh, typowyh dl szowni sttystyznego. Związne jest to z rkiem wystrzjąej lizy dnyh historyznyh. W związku z powyższym podstwą estymji wskźników zmin dl lt kolejnyh jest plnown wrtość inflji, któr stnowi punkt odniesieni wskźników zmin. Pondto przy szunkh wrtośi lt przyszłyh posiłkowno się wytyznymi dotyząymi złożeń mkroekonomiznyh n potrzey wieloletnih prognoz finnsowyh jednostek smorządu terytorilnego, przygotownymi przez Ministr Finnsów według stnu n pździernik 2014r. Złożeni dotyząe wysokośi dohodów udżetowyh: Podstwą estymji dohodów udżetowyh są wrtośi przyjęte w projekie udżetu Gminy Rdzymin n rok 2015. W roku tym wysokość dohodów zplnown jest n poziomie relnym, podstwą estymji jest owiem wykonnie dohodów z 10 miesięy roku 2014. Stnowią ztem wirygodny punkt wyjśi dl szowni wrtośi przyszłyh. Dohody mjątkowe, plnowne są n podstwie dnyh konsultownyh z refertem merytoryznie odpowiedzilnym z ih wykonnie. W lth kolejnyh nie stnowią istotnej skłdowej łośi dohodów. Dohody ieżąe estymowno oddzielnie dl kżdej ze zidentyfikownyh istotnej skłdowej. Zostły podzielone n 11 ktegorii, o udzile istotnym w łośi dohodów. Wyodręniono; - dohody z njmu i dzierżwy, któryh postęp geometryzny pokryw się z złożonymi wysokośimi wskźnik inflji, - dohody z tytułu podtku od nieruhomośi. Poniższ tel zwier zkłdne wrtośi wskźników wzrostu tej ktegorii dohodów: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1% 1% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Istotn dynmik wzrostu dohodów z podtku od nieruhomośi wynik z konieznośi regulji istotnyh zoowiązń finnsowyh w roku 2017., orz intensyfikji, w tym okresie, nkłdów inwestyyjnyh - szzególnie w oszrze oświty. Nleży zuwżyć, iż przy estymji nie uwzględniono potenjlnyh wzrostów stwek dopuszzlnyh w lth kolejnyh o jest konsekwenją przyjęi deklrownego podejśi ostrożnośiowego. Nleży podkreślić, iż jedynie Urząd Mist i Gminy Rdzymin dysponuje kompletnym instrumentrium pozwljąym wirygodnie oszowć potenjł wzrostu tej ktegorii dohodów. O ile owiem powszehnie znne są dopuszzlne stwki podtku od nieruhomośi, orz stwki oowiązująe n dzień tworzeni dokumentu w Gminie Rdzymin, o tyle jedynym dysponentem informji dotyząej struktury powierzhni udynków i gruntów zloklizownyh n terenie gminy jest UMiG Rdzymin. Znjomość niniejszej struktury jest niezędn do oszowni dopuszzlnego potenjłu dohodowośi podtku od nieruhomośi. Przy strukturze powierzhni udynków i gruntów notownej n 30 wrześni 2014r. i znnyh stwkh dopuszzlnyh jedynie roku 2015., możliwe jest uzysknie dohodów z tytułu podtku od nieruhomośi w lth 2016-2024 w wrtośih zplnownyh. Już poieżn nliz ogólnodostępnyh sprwozdń kwrtlnyh z wykonni udżetu pozwl stwierdzić, iż skutki oniżeni górnyh stwek podtku od nieruhomośi orz ulgi i zwolnieni udzielone w roku 2014., które to wrtośi stnowią ezwzględny potenjł
zwiększeni dohodów z nlizownego tytułu, znząo przewyższją plnowny w perspektywie WPF n lt 2015-2024 wzrost dohodów z tytułu podtku od nieruhomośi. WPF zkłd wzrost niniejszyh dohodów w roku 2024. względem roku 2015. o 6,435 mln. zł. ntomist szunkow wrtość skutków oniżeni górnyh stwek podtkowyh i ulg i zwolnień w podtku od nieruhomośi w smym tylko roku 2014. wynosi 7,4 mln. zł. - dohody z tytułu podtku od środków trnsportowyh estymowno w opriu o poniższe złożeni: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Dynmik wzrostu tej ktegorii dohodów jest niższ od złożonego wskźnik inflji, który określ poniższ tel: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2,70% 2,60% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% - dohody z podtku rolnego i leśnego estymowno przy złożeniu ih wzrostu o wskźnik inflji. - dohody z opłty trgowej estymowno w opriu o wskźnik przewidywnej inflji. - dohody z tytułu podtku od zynnośi ywilnoprwnyh przyjęto w wysokośi plnownej w roku 2015. Inydentlny hrkter tego dohodu nie pozwl owiem n inny sposó estymji przy zdośćuzynieniu relnośi plnów. - dohody z tytułu opłt z konesje n sprzedż lkoholu plnowno przy poniższyh złożenih: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% Powyższy wskźnik wzrostu jest konsekwenją tendenji notownyh w lth poprzednih. - dohody z tytułu udziłu Gminy w podtku PIT i CIT plnowno n podstwie złożeń określonyh poniższą telą: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Niniejsze złożeni są również podstwą szowni dohodów z tytułu podtku od dziłlnośi gospodrzej osó fizyznyh opłnego w formie krty podtkowej, podtku od spdków i drowizn i z tytułu opłty skrowej. Zestwienie orzuje tendenje i przesłnki mkroekonomizne. W lth kolejnyh ostrożnośiowo przyjęto wskźniki wzrostu niższe od plnownej inflji. - dohody z tytułu zęśi oświtowej suwenji ogólnej oszowno n poniższyh podstwh: 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% Przyjęte wskźniki wzrostu, ędąe konsekwenją oserwji historyznyh dnyh hrkteryzująyh Gminę Rdzymin, są tożsme z złożonym wskźnikiem wzrostu wyngrodzeń w oświie. - dohody z tytułu dotji dl OPS oszowno n podstwie plnownej wysokośi inflji. Powyższe złożeni przedstwiją relistyzne szunki, uwzględnijąe rezerwy podwyższeni podtków loklnyh i odzwieriedlją neutrlną sytuję mkroekonomizną, któr nie pozwl n zyt optymistyzne szunki dohodów stnowiąyh udził Gminy w dohodh Budżetu Pństw. Złożeni dotyząe wysokośi wydtków udżetowyh:
Wydtki udżetowe związne z wyngrodzenimi szowno w przekroju dwóh grup. Złożono wzrost wyngrodzeń w systemie oświty, który nie jest w pełni zleżny od Gminy, n poziomie wskźnik wzrostu dohodów z tytułu zęśi oświtowej suwenji ogólnej, pozostwiją pozostłe wyngrodzeni n poziomie niezmienionym względem roku 2015. Nleży jednk odnotowć, iż indywidulnie estymowno koszty funkjonowni orgnów jednostki smorządu terytorilnego, w którym pojęiu kryją się koszty wyngrodzeń księgownyh w rozdziłh 75022 i 75023 klsyfikji udżetowej. W przypdku tej ktegorii wydtków szunki dl lt kolejnyh oprto n zkłdnym poziomie inflji. Wydtki poz. 11.3.1 WPF oejmują w łośi wydtki określone w złązniku nr 2 do uhwły. Są to wydtki ieżąe wynikjąe z podpisnyh umów i niezędne do zpewnieni iągłośi dziłni jednostki. Przy estymji tej ktegorii wydtków przyjęto złożeni o hrkterze ostrożnośiowym. Wzrost nkłdów n zimowe utrzymnie dróg uzleżniono od przewidywnej inflji. W przypdku umów sprowdzjąyh się do zoptrzeni w medi i energię przyjęto złożenie rdziej restrykyjne n podstwie oserwji historyznyh złożono rozny wzrost tkih wydtków o 5%. Jedną z ktegorii wydtków, w przypdku któryh zplnowno niewielki spdek, są wydtki związne z dostępem do Internetu i telefonii komórkowej orz stjonrnej. Złożenie jest konsekwenją oserwownyh tendenji. Podoną tendenję oserwuje się w przypdku kosztów związnyh z ieżąą konserwją oświetleni uliznego. Plnowny spdek wrtośi tyh wydtków jest również pohodną plnownej systemtyznej wyminy oświetleni uliznego n rdziej żywotne i energooszzędne. W nlizownym oszrze zuwżlne są również pozytywne skutki przystąpieni do ziorowego zkupu energii. Wydtki poz. 11.3.2 WPF zwierją istotne zminy względem Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Rdzymin n lt 2014-2023. Do hrmonogrmu wydtków mjątkowyh wpisno, poz zorzowną w WPF 2014-2023 udową nowego gimnzjum n terenie mist Rdzymin, szereg niezędnyh inwestyji oświtowyh. N rok 2016. plnuje się rozudowę Szkoły Podstwowej Nr 2 w Słupnie o oddził przedszkolny, n który el zezpiezono kwotę 1 500 00 zł. N ten sm rok plnuje się udowę oddziłu przedszkolnego przy Zespole Szkół w Złuih, n o przeznz się kwotę 1 500 00 zł. jk również rozudowę Szkoły Podstwowej Nr 2 w Rdzyminie, n które zdnie inwestyyjne plnuje się wydtkowć kwotę 3 000 00 zł. Pondto w WPF n lt 2015-2024 istotnie rozszerzono zdnie inwestyyjne o nzwie Progrm Kluzowyh Inwestyji Drogowyh. W rmh niniejszego progrmu plnuje się zrelizowć nstępująe inwestyje: Rok Progrm Kluzowyh Inwestyji Drogowyh 41 505 00 2015-2017 2015-2018 2015 Modernizj ul. Pólko 150 00 2015 Modernizj ul. Npoleońskiej 70 00 2015 Modernizj ul. Lipowej 210 00 2015 Modernizj ul. Ułńskiej 5 00 2015 Budow przepust w ul. Morelowej 50 00 2015 Projekt hodnik ul. Mjowej 25 00 2015 Chodnik Jworówk - pierwszy etp inwestyji 200 00 Projekt przeudowy uliy Mzk w Rdzyminie wrz z wykonniem inwestyji 2 605 00 Projekt przeudowy i wykonnie inwestyji udowy iągu uli rzeznej, Pltnowej, Bieszzdzkiej, Kluowej i Wodnej w miejsowośih Ndm i Słupno 4 685 00 2015 Aktulizj projektu hodnik w Jnkowie Strym 15 00 2015 Odwodnienie Prtyzntów/Bt. Chłopskih 20 00 2017-2023 Drogi dojzdowe do strefy przemysłowej 15 000 00 2018 Modernizj uliy Strzelów Grodzieńskih 2 000 00 2019 Modernizj iągu uli Sikorskiego i Nowej w Rdzyminie 5 150 00 2020 Modernizj iągu uli Zwyięskiej i Myśliwskiej 3 900 00 2021 Modernizj iągu uli Norwid i Gośinie w Słupnie 3 300 00 2016-2023 Pozostłe inwestyje drogowe 4 000 00
Nleży również odnotowć wprowdzenie kolejnego istotnego wydtku mjątkowego. N lt 2016 2023 plnuje się wkłd do spółki prw hndlowego Przedsięiorstwo Wodoiągów i Knlizji sp. z o.o. w wysokośi 16 000 00 zł. Jedyną przesłnką niniejszego wydtku jest relizj, przy użyiu powołnego do tego elu podmiotu, Progrmu Kluzowyh Inwestyji Wodoiągowyh i Knlizyjnyh Gminy Rdzymin. N niniejszy Progrm skłdją się nstępująe inwestyje: Progrmu Kluzowyh Inwestyji Wodoiągowyh i Knlizyjnyh Gminy Rdzymin. Lp. Nzw zdni RAZEM Podmiot I. Rozudow i modernizj urządzeń wodoiągowyh 1 Budow siei wodoiągowej Łąki 2 500 000 2 Budow siei wodoiągowej Rud 2 100 000 3 Budow siei wodoiągowej Złuie 1 800 000 II. 1 2 Budow knlizji snitrnej Rdzymin w zlewni ul. Now Budow pompowni śieków i przewód tozny Rdzymin ul. Wrólewskiego, Przemysłow 3 800 000 2 600 000 PWiK 1 000 000 1 000 000 Gmin 500 000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PWiK 200 000 500 000 600 000 Gmin 500 000 300 000 PWiK 200 000 600 000 500 000 Gmin 500 000 Rozudow i modernizj urządzeń knlizyjnyh PWiK 300 000 500 000 500 000 Gmin 500 000 2 000 000 PWiK 100 000 1 000 000 1 000 000 Gmin 500 000 3 Budow knlizji snitrnej Rdzymin zlewni ul. Korzk i Ogrodowej 5 650 000 PWiK 150 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000 Gmin 1 000 000 4 Budow knlizji snitrnej Dyów Stry, Dyów Górki 10 700 000 5 Budow knlizji snitrnej Słupno - Sierków 10 430 000 6 Budow knlizji snitrnej Słupno zlewni ul. Sperowej, Kluowej, Jn Pwł II 5 750 000 PWiK 300 000 1 000 000 2 900 000 2 000 000 Gmin 1 500 000 3 000 000 PWiK 130 000 200 000 1 400 000 1 600 000 2 000 000 3 300 000 Gmin 800 000 1 000 000 PWiK 200 000 800 000 2 100 000 1 350 000 Gmin 1 300 000 7 Budow knlizji snitrnej Słupno zlewni ul. Norwid, Żeromskiego 8 500 000 PWiK 4 900 000 Gmin 3 000 000 600 000 Wkłd pieniężny Gminy Rdzymin do spółki prw hndlowego elem wspólnej relizji Progrmu Kluzowyh Inwestyji Wodoiągowyh i Knlizyjnyh. SUMA 16 000 000 1 000 000 800 000 1 800 000 1 800 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 600 000 Nleży odnotowć również zezpiezenie istotnyh środków n progrm niezędnyh inwestyji odwodnieniowyh w wysokośi 4 900 00 zł, który plnuje się relizowć w lth 2017-2023. orz udowę monitoringu gminnego n który przeznz się w lth 2015 2022 1 800 00 zł. Rozhody udżetowe plnowno n podstwie hrmonogrmów spłt zoowiązń już ziągniętyh, przy uwzględnieniu nowego zoowiązni służąego umożliwieniu relizji wskznyh inwestyji. Koszty osługi długu szowne są n podstwie ktulnego oproentowni ziągniętyh zoowiązń. Złożono jednk wzrost oproentowni w roku 2015 o 0,5p.p. n konie tego okresu względem stwek oowiązująyh w osttnim kwrtle 2014r. Anlogizne złożenie, sprowdzjąe się do kolejnego wzrostu o 0,5 p.p. przyjęto dl roku 2016. Od roku 2017. plnuje się, iż średni wżony koszt długu wzrośnie o dlszy 1 p.p. Powyższe złożeni odzwieriedlją ktulne pulikje i prognozy dotyząe zminy stóp proentowyh w Polse. N lt kolejne plnuje się defiyty udżetowe w roku 2015. i 2016., które ędą konsekwenją intensywnyh inwestyji w oszrze oświty. W pozostłyh okresh plnowni zkłd się ndwyżki udżetu w okresie spłty zoowiązń finnsowyh. Po zkońzeniu spłt zkłd się równowżenie udżetu.
Kolejn tel zwier szzegóły estymji wszystkih ktegorii plnownyh n lt kolejne i wskźników wzrostu ędąyh podstwą plnowni:
POZYCJA WPF Opis pozyji WPF PARAGRAF 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Dohody ogółem 74 266 597,32 78 102 645 80 620 014 82 315 375 84 366 678 86 475 639 88 644 037 90 873 701 93 166 526 95 524 471 1.1 Dohody ieżąe 72 859 780,32 76 942 645 80 320 014 82 315 375 84 366 678 86 475 639 88 644 037 90 873 701 93 166 526 95 524 471 1.1.1 Dohody z PIT 21 693 558,67 21 102 483 21 524 533 21 955 024 22 394 124 22 842 006 23 298 846 23 764 823 24 240 119 24 724 921 1,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% wskźnik wzrostu 1.1.2 Dohody CIT 386 00 389 860 397 657 405 610 413 722 421 996 430 436 439 045 447 826 456 783 1,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% wskźnik wzrostu 1.1.3 Podtki i opłty 24 341 745,00 26 947 539 28 950 632 29 538 376 30 139 243 30 753 548 31 381 619 32 023 789 32 680 404 33 351 818 003 015 PON 031 16 506 045,00 18 156 650 19 972 315 20 371 761 20 779 196 21 194 780 21 618 676 22 051 050 22 492 071 22 941 912 1% 1% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% wskźnik wzrostu Rolny 032 262 728,00 269 822 276 837 283 758 290 852 298 123 305 576 313 215 321 045 329 071 2,70% 2,60% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% Leśny 033 79 76 81 914 84 044 86 145 88 299 90 506 92 769 95 088 97 465 99 902 wskźnik wzrostu 2,70% 2,60% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% ŚT 034 2 207 818,00 2 251 974 2 297 013 2 342 953 2 389 812 2 437 608 2 486 360 2 536 087 2 586 809 2 638 545 wskźnik wzrostu 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% PIT krt podtkow 035 65 55 66 206 67 530 68 881 70 259 71 664 73 097 74 559 76 050 77 571 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% SiD 036 184 055,00 185 896 189 614 193 406 197 274 201 219 205 243 209 348 213 535 217 806 037 039 040 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Opłt Skrow 041 77 00 77 770 79 325 80 912 82 530 84 181 85 865 87 582 89 334 91 121 042 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Opłt trgow 043 310 00 318 370 326 648 334 814 343 184 351 764 360 558 369 572 378 811 388 281 wskźnik wzrostu 2,70% 2,60% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 044 045 Opłt eksplotyjn 046 5 90 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900 Zrząd, Użyt. Wiez 047 72 00 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 Opłt z sprzedż lkoholu 048 499 791,00 524 781 551 020 578 571 607 500 637 875 669 769 703 257 738 420 775 341 wskźnik wzrostu 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Inne opł - śmiei 049 2 658 288,00 3 543 446 3 635 576 3 726 465 3 819 627 3 915 118 4 012 996 4 113 321 4 216 154 4 321 558 wskźnik wzrostu 2,70% 2,60% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% PCC 050 1 307 46 1 307 460 1 307 460 1 307 460 1 307 460 1 307 460 1 307 460 1 307 460 1 307 460 1 307 460 051 056 059 068 Różne opłty 069 105 35 105 350 105 350 105 350 105 350 105 350 105 350 105 350 105 350 105 350 1.1.3.1 16 506 045,00 18 156 650 19 972 315 20 371 761 20 779 196 21 194 780 21 618 676 22 051 050 22 492 071 22 941 912 1.1.4 Suwenj 17 653 715,00 19 154 968 19 882 857 20 638 406 21 422 665 22 236 726 23 081 722 23 958 827 24 869 262 25 814 294 292 17 653 715,00 19 154 968 19 882 857 20 638 406 21 422 665 22 236 726 23 081 722 23 958 827 24 869 262 25 814 294 wskźnik wzrostu 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 275 276 277 279 1.1.5 Dotje 6 678 125,65 7 219 710 7 407 423 7 592 608 7 782 423 7 976 983 8 176 408 8 380 819 8 590 340 8 805 099 200 34 552,00 35 485 36 408 37 318 38 251 39 207 40 187 41 192 42 222 43 278 wskźnik wzrostu 2,70% 2,60% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 201 4 643 780,65 5 090 454 5 222 806 5 353 376 5 487 210 5 624 390 5 765 000 5 909 125 6 056 853 6 208 274 wskźnik wzrostu 2,70% 2,60% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
202 203 1 999 793,00 2 093 771 2 148 209 2 201 914 2 256 962 2 313 386 2 371 221 2 430 502 2 491 265 2 553 547 wskźnik wzrostu 2,70% 2,60% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 211 212 213 221 222 223 231 232 233 244 246 269 270 271 273 284 287 288 290 204 estymowne powyżej ieżąe 70 753 144,32 74 814 560 78 163 102 80 130 024 82 152 177 84 231 259 86 369 031 88 567 303 90 827 951 93 152 915 nieestymowne powyżej 2 106 636,00 2 128 085 2 156 912 2 185 351 2 214 501 2 244 380 2 275 006 2 306 398 2 338 575 2 371 556 w tym zynsz i pozostłe dohody z njmu i dzierżwy 750 1 079 60 1 108 749 1 137 576 1 166 015 1 195 165 1 225 044 1 255 670 1 287 062 1 319 239 1 352 220
wskźnik wzrostu 2,70% 2,60% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% pozostłe różne 1 027 036,00 1 019 336 1 019 336 1 019 336 1 019 336 1 019 336 1 019 336 1 019 336 1 019 336 1 019 336 1.2 Dohody mjątkowe 1 406 817,00 1 160 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 1.2.1 ze sprzedży 685 02 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 077 685 02 078 087 300000 300000 1.2.2 dotje n inwestyje 662 797,00 860 000 0 0 0 0 0 0 0 0 620 662 797,00 860000 626 628 629 630 631 632 633 641 642 643 651 652 653 656 661 662 663 664 665
2 wydtki ogółem 83 008 959,32 84 610 007 77 437 376 80 937 727 82 658 300 83 062 643 84 144 037 87 173 701 88 566 526 88 774 471 2.1 Wydtki ieżąe 62 281 295,18 65 601 641 67 480 907 69 055 472 70 719 565 72 388 423 74 045 212 75 753 540 77 519 949 79 273 723 2.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1.3 osług długu 872 00 1 150 824 1 362 669 1 250 258 1 174 187 1 047 945 852 890 650 760 446 165 166 388 801 806 807 809 810 811 872 00 1 150 824 1 362 669 1 250 258 1 174 187 1 047 945 852 890 650 760 446 165 166 388 812 813 dług średni w roku z nowym 19 683 117,00 25 977 979 27 640 341 25 360 198 23 817 185 21 256 498 17 300 000 13 200 000 9 050 000 3 375 000 nowy dług dług n konie stry ####### 12 724 298,00 10 931 660 6 349 022 2 171 374 1 012 996 0 0 0 0 0 stop 0,04 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% korekt 0,50% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% stop ntyypown 4,43% 4,93% 4,93% 4,93% 4,93% 4,93% 4,93% 4,93% 4,93% 2.1.3.1 osług długu do wskźnik 872 00 1 150 824 1 362 669 1 250 258 1 174 187 1 047 945 852 890 650 760 446 165 166 388 wyngrodzeni 31 031 006,00 31 710 574 32 526 749 33 373 938 34 253 320 35 166 119 36 113 604 37 097 094 38 117 956 39 177 611 401 23 648 367,00 402 403 404 1 714 449,00 405 406
407 408 409 410 225 00 411 4 320 942,00 412 607 419,00 417 514 829,00 418 478 w tym oświt 20 691 984,00 21 478 279 22 294 454 23 141 643 24 021 025 24 933 824 25 881 309 26 864 799 27 885 661 28 945 316 wskźnik wzrostu 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% w tym pozostłe 10 339 022,00 10 232 295 10 232 295 10 232 295 10 232 295 10 232 295 10 232 295 10 232 295 10 232 295 10 232 295 wskźnik wzrostu 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% funkjonownie orgnów JST 30 378 289,18 32 740 243 33 591 489 34 431 276 35 292 058 36 174 359 37 078 718 38 005 686 38 955 828 39 929 724 wskźnik wzrostu 2,70% 2,60% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% wydtki ieżąe 62 281 295,18 DB-WB 10 578 485,14 11 341 004 12 839 107 13 259 903 13 647 113 14 087 216 14 598 825 15 120 161 15 646 577 16 250 748 rozhody 3 917 638,00 1 792 638 4 582 638 4 177 648 4 358 378 4 212 996 4 500 000 3 700 000 4 600 000 6 750 000 przyhody 12 660 00 8 300 000 1 400 000 2 800 000 2 650 000 800 000 0 0 0 0 Sldo przyhodów i rozhodów 8 742 362,00 6 507 362-3 182 638-1 377 648-1 708 378-3 412 996-4 500 000-3 700 000-4 600 000-6 750 000 2.2 Wydtki mjątkowe 20 727 664,14 19 008 366 9 956 469 11 882 255 11 938 735 10 674 220 10 098 825 11 420 161 11 046 577 9 500 748 601 1 980 00 605 17 691 195,15 606 626 808,99 613
614 617 43 00 619 620 621 622 350 00 623 630 656 657 658 661 662 663 36 66 664 665 666 680 nowe inwestyje 3 wynik -8 742 362,00-6 507 362 3 182 638 1 377 648 1 708 378 3 412 996 4 500 000 3 700 000 4 600 000 6 750 000 rozhody gdy (-) to przyhody>rozhodów -8 742 362,00-6 507 362 3 182 638 1 377 648 1 708 378 3 412 996 4 500 000 3 700 000 4 600 000 6 750 000 TEST TEST 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Przyhody 12 660 00 8 300 000 1 400 000 2 800 000 2 650 000 800 000 0 0 0 0 4.1 Ndwyżk 957 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 wolne środki 950 2 660 00 4.3 Kredyty, pozyzki, ppiery 10 000 00 8 300 00 1 400 00 2 800 00 2 650 00 800 00 903 931 10 000 00 8 300 00 1 400 00 2 800 00 2 650 00 800 00 952 953 4.3.1 N pokryie defiytu 8 742 362,00 6 507 362 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 inne przyhody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 951 902 941 942 944 955 956 nowy dług ziągnięie 10 000 00 8 300 00 1 400 00 2 800 00 2 650 00 800 00 D GIMN ziągnięie GIMNAZJUM 10 000 00 6 000 000 D POZO Ziągnięie pozostłe inwestyje 2 300 000 1 400 000 2 800 000 2 650 000 800 000 spłt 3 200 00 3 200 00 4 500 00 3 700 00 4 600 00 6 750 00 S GIMN spłt GIMNAZJUM 3 200 00 3 200 00 3 200 00 3 200 00 3 200 00 S POZO spłt pozostłe inwestyje 1 300 00 500 00 1 400 00 6 750 00 sldo nowego długu 10 000 00 18 300 000 19 700 000 22 500 000 21 950 000 19 550 000 15 050 000 11 350 000 6 750 000 0 średni nowy dług 5 000 00 14 150 000 19 000 000 21 100 000 22 225 000 20 750 000 17 300 000 13 200 000 9 050 000 3 375 000 5 Rozhody udżetu 3 917 638,00 1 792 638 4 582 638 4 177 648 4 358 378 4 212 996 4 500 000 3 700 000 4 600 000 6 750 000