UCHWAŁA NR XVII/140/2016 RADY GMINY WALCE w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr XI/91/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 85.597,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 137.072,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 3) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 51.475,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2016 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 Wydatki budżetu Gminy Walce na 2016 rok obejmujące dotacje, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 7) wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały; 8) 3 otrzymuje następujące brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 1.382.798,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.310.958,00 zł; b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 71.840,35 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Józef Nossol
Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów 9 50 750 Administracja publiczna 2 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 2700 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 2 00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona 900 7 50 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 50 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 7 50 własnych zadań bieżących 95 097,00 600 Transport i łącznośc 95 097,00 Razem dochody DOCHODY BIEŻĄCE w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych DOCHODY MAJĄTKOWE w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 60016 Drogi publiczne gminne 95 097,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6257 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 2 153,00 powiatowo-gminnych) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ogółem zmniejszenie dochodów 95 097,00 9 50 85 597,00
Załącznik nr 2 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków WYDATKI BIEŻĄCE 968,72 25 278,72 750 Administracja publiczna 6 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 00 wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 00 6 00 801 Oświata i wychowanie 541,00 80104 Przedszkola 541,00 wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 541,00 541,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 278,72 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 00 wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 00 15 00 90095 Pozostała działalność 4 278,72 wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 278,72 4 278,72 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 427,72 92195 Pozostała działalność 427,72 wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań WYDATKI MAJĄTKOWE 427,72 427,72 168 072,00 6 69 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 851 Ochrona zdrowia 13 128,00 85195 Pozostała działalność 13 128,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 128,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 62 00 6 69 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 62 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 62 00 90095 Pozostała działalność 6 69 inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem wydatki Ogółem zmniejszenie wydatków 6 69 169 040,72 31 968,72 137 072,00
Załącznik nr 3 PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2016 ROK Paragraf Nazwa Zmniejszenie przychodów Zwiększenie przychodów Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 950 51 475,00 pkt 6 ustawy Razem przychody Ogółem zmniejszenie przychodów 51 475,00 51 475,00
Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Dotychczasowe nakłady 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 400 40002 Modernizacja studni rezerwowej nr 3 WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2016 ROKU Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki i obligacje z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* 26 993,00 26 993,00 26 993,00 Załącznik nr 4 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2. 400 40002 3. 400 40002 4. 600 60016 5. 600 60016 6. 600 60016 7. 600 60016 8. 600 60016 9. 600 60017 10. 700 70004 11. 700 70004 12. 700 70005 13. 700 70005 14. 700 70005 15. 750 75023 16. 750 75023 17. 750 75023 18. 750 75023 19. 750 75023 20. 750 75023 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Plebiscytowej w Straduni Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Swornickiej w Rozkochowie Budowa drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Opolską Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w miejscowości Stradunia Przebudowa chodnika łączącego ul. Miodową z ul. Reymonta w Brożcu Utwardzenie terenu przy ul. Górnej w Dobieszowicach Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna i ul. Budowlanych w miejscowości Rozkochów Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sanitariatów w budynku socjalnym "KAZAMAT" Wykup działki nr 2801 przy ul. Zamkowej Wykup działki nr 2818 Wykup działki nr 2815/3 Utwardzenie placu przy budynku Urzędu Gminy Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy System do archiwizacji danych z serwerem NAS wraz z oprogramowaniem do centralnego zarządzania dla systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Wykonanie instalacji multimedialnej oraz instalacja projektora i ekranu projekcyjnego w sali narad Urzędu Gminy Zakup programu do obsługi rozliczeń z tytułu podatku VAT na potrzeby Urzędu Gminy Zakup programu do rejestrowania i rozliczania czynszu na potrzeby Urzędu Gminy 43 10 43 10 43 10 20 00 20 00 20 00 429 161,00 9 84 92 056,00 5 00 14 131,56 14 131,56 14 131,56 Urząd Gminy 9 80 9 80 9 80 Urząd Gminy 80 00 80 00 80 00 Urząd Gminy 204 92 4 92 181 588,64 92 104,90 419 321,00 87 056,00 87 056,00 200 00 211 821,00 136 55 63 45 10 00 10 00 10 00 Urząd Gminy 70 00 70 00 70 00 Urząd Gminy 19 00 19 00 19 00 Urząd Gminy 4 00 4 00 4 00 Urząd Gminy 42 585,74 42 585,74 42 585,74 Urząd Gminy 39 939,37 39 939,37 39 939,37 Urząd Gminy 15 00 15 00 15 00 Urząd Gminy A B 207 50 9 717,00 9 717,00 9 717,00 Urząd Gminy 7 50 7 50 7 50 Urząd Gminy 6 20 6 20 6 20 Urząd Gminy 89 483,74 1 555,74 87 928,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 21. 750 75023 22. 754 75412 Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy 7 00 7 00 7 00 Urząd Gminy Wymiana bramy wjazdowej do remizy OSP 13 825,20 13 825,20 13 825,20 Urząd Gminy w Rozkochowie ***
23. 754 75412 Wymiana bramy garażowej do remizy OSP w Zabierzowie 15 00 15 00 15 00 Urząd Gminy 24. 754 75412 25. 758 75818 26. 801 80101 27. 801 80104 28. 851 85195 29. 900 90001 Budowa garaży kontenerowych dla OSP w Dobieszowicach Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Brożcu Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Zakup aparatu ultrasonograficznego dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia Budowa drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów ** 60 00 60 00 60 00 Urząd Gminy 50 00 50 00 50 00 Urząd Gminy 68 70 68 70 68 70 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu 624 03 33 87 46 872,00 46 872,00 46 872,00 Urząd Gminy 362 515,31 15 400,30 5 30 5 30 347 115,01 36 815,01 310 30 Urząd Gminy 30. 900 90001 Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Brożec - Grocholub ** 212 030,35 29 224,80 182 805,55 22 505,55 160 30 31. 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec etap I 3 470 00 1 070 00 317 57 752 43 Urząd Gminy 32. 900 90001 33. 900 90001 34. 900 90015 35. 900 90095 36. 900 90095 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Plebiscytowej w Straduni Budowa punktów świetlnych w Rozkochowie i 62 361,00 62 361,00 62 361,00 Urząd Gminy 36 90 36 90 36 90 44 00 44 00 44 00 Urząd Gminy Budowa wiaty 18 962,97 *** w Dobieszowicach 4 549,97 4 549,97 14 413,00 Zakup wiaty drewnianej na przysiółek Antoszka wraz z jej montażem i zagospodarowaniem terenu *** Urząd Gminy 8 00 8 00 8 00 Urząd Gminy 37. 900 90095 Budowa wiaty w Zabierzowie *** 3 69 3 69 3 69 Urząd Gminy 38. 900 90095 39. 921 92120 40. 921 92195 Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Opolskiej (opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej) Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu 25 00 25 00 25 00 Urząd Gminy 1 412 662,60 11 077,60 35 43 35 43 Urząd Gminy Zakup namiotu oraz kompletów biesiadnych *** 4 70 4 70 4 70 Urząd Gminy 41. 926 92695 Zakup sprzętów sportowych *** 6 00 6 00 6 00 Urząd Gminy 7 877 941,74 Ogółem 3 311 076,14 1 729 168,14 1 310 958,00 270 95 215 850,60 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa. B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. ** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji samorządowego zakładu budżetowego. *** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. x
Załącznik nr 5 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2016 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE Lp. Dział Rozdział Nazwa Podmiot dotowany Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 7 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. Dotacje celowe 1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 90 093,00 40002 Dostarczanie wody Samorządowy Zakład Budżetowy 90 093,00 Wodociągi Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6210 i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 90 093,00 801 Oświata i wychowanie 8 594,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 594,00 2. Województwo Opolskie Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 2330 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3. 851 Ochrona zdrowia 46 872,00 852 Pomoc społeczna 3 396,00 8 594,00 85195 Pozostała działalność 46 872,00 Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6220 46 872,00 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 85203 Ośrodki wsparcia 3 396,00 4. Gmina Krapkowice Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 396,00 5. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 576 820,56 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 566 820,56 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi 566 820,56 90013 Schroniska dla zwierząt 10 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Kędzierzyn-Koźle 10 00 Dotacje podmiotowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 580 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gminna Instytucja Kultury Gminny 385 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 6. 2480 instytucji kultury Ośrodek Kultury 385 00 Dotacje przedmiotowe 7. 900 92116 Biblioteki Gminna Instytucja Kultury Gminna 195 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Biblioteka Publiczna 195 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 85 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Samorządowy Zakład Budżetowy 85 00 Wodociągi Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 zakładu budżetowego 85 00 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem 1 390 775,56
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania lub podmiot dotowany Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe 1. 2. 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 00 01008 Melioracje wodne 15 00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 15 00 852 Pomoc społeczna 80 00 85295 Pozostała działalność 80 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Konserwacja urządzeń melioracyjnych Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi 80 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 15 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tożsamości kulturowej 8 00 3. 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 45 00 4. 5. Przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytkowych organów kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Brożcu Remont ścian wewnętrznych i sklepień budynku kościoła parafialnego pw. Świętego Walentego 15 00 30 00 926 Kultura fizyczna 110 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 110 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 110 00 801 Oświata i wychowanie 2 019,66 Dotacje podmiotowe 2720 80101 Szkoły podstawowe 2 019,66 2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Upowszechnianie kultury fizycznej Szkoła Podstawowa w Straduni 801 Oświata i wychowanie 505 00 6. 80101 Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa w Straduni 505 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 505 00 2 019,66 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem Ogółem dotacje, w tym: - dotacje celowe na wydatki bieżące - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne 772 019,66 2 162 795,22 1 459 009,66 703 785,56
Załącznik nr 6 PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Kwota 1 2 3 4 5 Sołectwo Brożec 1. 600 60017 Remont odcinka drogi odchodzącej od ul. Reymonta 3 00 2. 900 90095 Zagospodarowanie terenu (utworzenie skweru) przy skrzyżowaniu ul. Miodowej z ul. Urbana 2 50 3. 900 90095 Bieżące remonty i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 3 50 4. 926 92695 Zakup sprzętów sportowych 6 00 5. 900 90095 Remont i konserwacja starych sprzętów rolniczych 3 00 6. 900 90095 Działania związane z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 4 00 7. 921 92195 Promocja wsi 4 425,10 Razem sołectwo Brożec: 26 425,10 Sołectwo Ćwiercie 1. 900 90095 Zakup akcesoriów na plac zabaw dla dzieci 6 817,68 Razem sołectwo Ćwiercie: 6 817,68 Sołectwo Dobieszowice 1. 900 90095 Brukowanie wiaty oraz jej doposażenie 8 00 2. 921 92195 Uszycie strojów ludowych 2 00 3. 900 90095 Poprawa estetyki i wizerunku wsi 1 663,37 4. 900 90095 Remont toalet w "Domu Spotkań" 4 00 5. 900 90095 Zakup lamp w "Domu Spotkań" 1 00 6. 900 90095 Zagospodarowanie terenu przy "Domu Spotkań" 1 20 Razem sołectwo Dobieszowice: 17 863,37 Sołectwo Grocholub 1. 926 92695 Utwardzenie części terenu wokół szatni na boisku sportowym 8 000,01 2. 926 92695 Zakup infrastruktury rekreacyjno-sportowej 5 999,99 3. 900 90095 Poprawa estetyki wsi 1 300,13 Razem sołectwo Grocholub: 15 300,13 Sołectwo Kromołów 1. 754 75412 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP 3 00 2. 921 92120 Remont wnętrza kapliczki łącznie z zakupem parapetów wewnętrznych 3 50 3. 921 92195 Zakup namiotu oraz kompletów biesiadnych 6 50 4. 900 90095 Zakup audiomiksera z okablowaniem oraz walizki CASE 1 40 5. 900 90095 Poprawa estetyki wsi 1 10 6. 600 60017 Zakup klińca na remont drogi polnej 1 253,51 Razem sołectwo Kromołów: 16 753,51 Sołectwo Rozkochów 1. 900 90095 Wyposażenie placu zabaw 2 00 2. 900 90095 Zakup kwiatów, krzewów ozdobnych, ziemi, trawy, kory 2 054,57 3. 600 60017 Zakup kamienia na drogę transportu rolnego 50 4. 754 75412 Wymiana bramy wjazdowej do remizy OSP 6 00 5. 754 75412 Doposażenie jednostki OSP w regały na ubrania specjalne 1 00 6. 900 90095 Utwardzenie placu na działce nr 532 oraz regulacja wpustu przy Publicznym Przedszkolu w Rozkochowie 8 00 Razem sołectwo Rozkochów: 19 554,57
Sołectwo Stradunia 1. 900 90095 Utrzymanie czystości i drobne remonty w sołectwie 3 968,72 2. 801 80104 Zakup drukarko-kopiarki 2 459,00 3. 600 60016 Remont ul. Plebiscytowej 13 50 4. 921 92195 Promocja miejscowości 6 497,38 Sołectwo Walce Razem sołectwo Stradunia: 26 425,10 1. 900 90095 Podniesienie estetyki miejscowości poprzez pielęgnację skwerów i rabat w miejscowości Walce 3 50 2. 900 90095 Zakup wiaty drewnianej na przysiółek Antoszka wraz z jej montażem i zagospodarowaniem terenu 8 00 3. 921 92195 Promocja miejscowości poprzez organizowanie imprez i wycieczek oraz wydanie materiałów promocyjnych 3 90 4. 900 90095 Renowacja pomieszczeń służących organizacji spotkań mieszkańców miejscowości 8 525,10 5. 900 90015 Zakup oświetlenia na Boże Narodzenie 2 50 Sołectwo Zabierzów Razem sołectwo Walce: 26 425,10 1. 900 90095 Urządzenie placu zabaw 1 859,76 2. 900 90095 Budowa wiaty (etap I) 3 69 3. 900 90095 Zakup kompletów biesiadnych 1 540,47 4. 900 90095 Poprawa estetyki miejscowości 2 00 Razem sołectwo Zabierzów: Ogółem, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 9 090,23 164 654,79 131 714,82 32 939,97
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Wyszczególnienie Załącznik nr 7 WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH NA 2016 ROK Ogółem Dział 400 Dział 900 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Gospodarka komunalna i ochrona środowiska I. PRZYCHODY OGÓŁEM 1 631 796,56 621 436,00 1 010 360,56 w tym, 1) stan środków obrotowych na początek roku 41 955,00 41 955,00 2) przychody 1 589 841,56 579 481,00 1 010 360,56 z tego: a) opłaty za dostawę wody 487 888,00 487 888,00 b) opłaty za odprowadzanie ścieków 358 54 358 54 c) dotacja przedmiotowa 85 00 85 00 d) dotacja celowa inwestycyjna 656 913,56 90 093,00 566 820,56 e) odsetki 1 50 1 50 II. KOSZTY OGÓŁEM 1 631 796,56 759 576,00 872 220,56 w tym, 1) koszty bieżące 930 00 624 60 305 40 z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 271 30 271 30 2) koszty majątkowe 656 913,56 90 093,00 566 820,56 3) stan środków obrotowych na koniec roku 44 883,00 44 883,00