Uchwata Nr 318/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwaty w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2013-2023 Na podstawie art.226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm) Rada Miejska w Chorzelach uchwala, co nastqpuje: 1 Wuchwale Nr 231/XXVI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2013-2023 wprowadza sie. nast^pujqce zmiany: 1. Zata.cznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w zatqczniku Nr 1 do niniejszej Uchwaty. 2. Zataxznik Nr 2 Wykaz Przedsi<?wziQc WPF do Uchwaty otrzymuje brzmienie jak w zataaniku Nr 2 do niniejszej uchwaty. Wykonanie uchwaty powierza sie. Burmistrzowi Miasta igminy Chorzele. 2 Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 3
Wieloletnia Prognoza Finansowa Dokument podpisany elektronicznie Zal^cznik Nr 1 do Uchwaty Nr 318/XXXVI/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 14 listopada 2013 r. z tego wtym w tym: wtym: Wyszczegolnienie Dochody ogotem Dochody bieza,ce dochody z tytutu udziatu we wptywach z podatku dochodowego od osob fizycznych dochody z tytutu udziatu we wptywach z podatku dochodowego od osob prawnych podatki i optaty z podatku od nieruchomosci z subwencji ogolnej z tytutu dotacji i srodkow przeznaczonych na cele bieza.ce Dochody maja.tkowe ze sprzedazy majajku z tytutu dotacji oraz srodkow przeznaczonych na inwestycje LP 1 1.1 1.1.1 1 1.2 11 3 1.1.3.1 114 115 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuta [1 1]+[1 2] Wykonanie2010 27 344 156,00 26 786 040,71 1 943 21 60 789,25 2 935 109,58 1 588 386,84 14 895 731,00 6 552 553,83 558 115,29 176 374,21 381 741,08 Wykonanie 2011 31 536 878,01 28 621 960,73 2 260 324,00 176 376,39 3 272 852,83 1 797 575,71 15 785 492,00 6 788 793,55 2 914 917,28 14 521,17 2 900 396,11 Plan3kw. 2012 35 774 660,63 30 341 678,91 2 509 111,00 170 00 3 492 508,91 1 892 00 15 925 511,00 6 542 323,01 5 432 981,72 497 00 4 935 981,72 Wykonanie 2012 1) 34 505 801,61 30 013 301,14 2 439 471,00 365 596,22 3 396 465,48 1 720 089,93 16 067 308,00 7 216 879,58 4 492 500,47 379 851,25 4 112 649,22 2013 36 102 762,30 33 319 894,31 2 787 319,00 370 00 4 555 371,00 1 981 20 16 180 963,00 7 692 571,67 2 782 867,99 163 879,82 2 618 988,17 2014 41 502 596,60 31 664 459,50 3 035 647,00 200 00 4 483 458,00 2 006 20 16 254 226,00 5 760 976,50 9 838 137,10 257 494,10 9 580 643,00 2015 41 789 140,06 32 206 748,29 3 191 201,52 250 00 4 561 839,95 1 970 089,93 16 662 086,00 6 816 507,40 9 582 391,77 200 00 2016 32 904 849,52 32 689 849,52 3 264 599,15 250 00 4 753 437,22 2 070 089,93 16 828 707,00 7 021 002,62 215 00 215 00 2017 33 370 197,26 33 180 197,26 3 339 684,94 250 00 4 953 081,59 2 120 089,93 16 996 995,00 7 161 422,67 190 00 190 00 2018 33 837 900,22 33 677 900,22 3 416 497,69 250 00 5 161 111,01 2 162 667,93 17 166 964,00 7 304 651,12 160 00 160 00 2019 34 183 068,72 34 183 068,72 3 495 077,14 250 00 5 377 877,67 2 172 667,93 17 338 634,00 7 450 744,15 2020 34 695 814,/5 34 695 814/5 3 >/ & 463,91 250 00 5 403 /48,53 2 1«085,68 1/ 512 021,00 7 599 759,03 0,U0 ' u,ou 2021 35 317 251,97 35 317 251,97 3 557 699,58 250 00 5 415 892,93 2 173 999,58 17 687 141,00 7 675 756,62 2022 35 977 095,75 35 977 095,75 3 521 581,22 250 00 5 491 639.95 2 174 089,20 17 864 012,00 7 752 514,19 2023 36 280 663,19 36 280 663,19 3 515 325,98 250 00 5 498 965,35 2 218 668,23 18 042 652,00 7 830 039,33 Strona
F z lego ^P w tym wtym: w tym Wyszczegolnienie Wydatki ogotem Wydatki bieza.ce z tytutu poreczeri i gwarancji gwarancje i poreczenia podlegajace wyt^czeniu z limitdw sptaly zdbdwia,zari okresldnych w art 243 ust 3 pkl 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r d finansach publicznych (Dz U. Nr 157. pcz 1240, z pdzn zm ) lub art 169 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czeiwca 2005 r n finansach publicznych (Dz U. Nr249. poz 2104. z pdzn zm.) na sptale przejetych zobowia,zari samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej przeksztatconego na zasadach okreslonych w przepisach o dziatalnosci ieczntczej. w wysokosci w jakiej nie podlegaja. sfinansowaniu dolacja. z budzelu pahstwa) wydatki na obstuge dtugu odsetki i dyskonto okreslone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. Wydatki maja,tkowe Wynik budzetu LP 2 2.1 2.1.1 2.1.1,1 2 1.2 2.1.3 2.1.3.1 22 3 Formula [2 1] + [2 2] 11H2] Wykonanie 2010 26 624 693,35 24 450 214,86 94 495,46 94 495,46 2 174 478,49 719 462.65 Wykonanie 2011 36 817 382,84 27 115 612,79 143 729,61 143 729,61 9 701 770,05-5 280 504,83 Plan 3 kw 2012 41 407 128,01 28 641 355,44 392 309,00 392 309,00 12 765 772,57-5 632 467,38 Wykonanie 2012 1) 35 259 178,33 28 076 118,12 359 663,90 359 663,90 7 183 060,21-753 376,72 2013 42 584 835,37 31 550 510,22 440 00 440 00 11 034 325,15-6 482 073,07 2014 40 026 857,32 28 665 887,35 450 00 450 00 11 360 969,97 1 475 739,28 2015 39 720 627,91 28 744 351,69 486 506,00 486 506,00 10 976 276,22 2 068 512,15 2016 31 061 208,02 28 829 795,21 463 619,00 463 619,00 2 231 412,81 1 843 641,50 2017 31 479 670,58 29 118 093,16 404 538,00 404 538,00 2 361 577,42 1 890 526,68 2018 32 098 617,72 29 409 274,09 342 629,00 342 629,00 2 689 343,63 1 739 282,50 2019 32 421 139,83 29 703 366,83 340 538,00 340 538,00 2 717 773,00 1 761 928,89 2020 32 844 408,86 30 000 400,50 0.00 350 434,00 350 434,00 2 844 008,36 1 851 405,89 2021 34 259 085,97 30 831 604,51 330 50 330 50 3 427 481,46 1 058 166,00 2022 34 878 617,86 31 003 408,55 315 825,00 315 825,00 3 875 209,31 1 098 477,89 2023 35 947 063,19 31 909 442,64 300 20 300 20 4 037 620,55 333 600.00 Strona
w tym ^ ztego ^" w tym w tym w tym Wyszczegolnienie Przychody budzetu Nadwyzka budzetowa z lat ubiegtych na pokrycie deficytu budzetu Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budzetu Kredyty, pozyczki, emisja paplerow wartosciowych na pokrycie deficytu budzetu Inne przychody niezwiazane z zaciajgnieciem dtugu na pokrycie deficytu budzetu LP 4 4.1 4.1.1 42 42 1 43 4 3 1 4.4 4.4 1 Formula [4 1]+ [4 2]+ [4 3] + [4 4] Wykonanie 2010 1 278 074,95 878 074,95 400 00 Wykonanie 2011 7 675 261,41 1 194 376,52 6 480 884,89 5 280 504,83 Plan3kw 2012 9 398 264,90 1 403 799,90 1 403 799,90 7 994 465,00 4 228 667,48 Wykonanie 2012 1) 5 113 796,90 1 403 799,90 3 709 997,00 753 376,72 2013 8 007 287,81 594 622,64 594 622,64 7 412 665,17 5 887 450,43 2014 1 500 00 0.00 0.00 1 500 00 2015 0 00 2016 2017 0.00 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0.00 Strona
Wyszczegolnienie IP Formula Wykonanie 2010 Wykonanie 2011 Plan3kw. 2012 Wykonanie 2012 1) 2013 2022 Rozchody budzetu [5.1] + [52] 803 161,08 990 956,68 3 765 797,52 3 765 797,54 1 525 214,74 2 975 739,28 2 068 512,15 1 843 641,50 1 890 526,68 1 739 282,50 1 761 928,89 1 851 405,89 1 058 166,00 1 098 477,89 333 60 Splaty rat kapitatowych kredytow i pozyczek oraz wykup papierow wartosciowych 5 1 803 161,08 990 956,68 3 765 797,52 3 765 797,54 1 525 214,74 2 975 739,28 2 068 512,15 1 843 641,50 890 526,68 1 739 282,50 1 761 928,1 1 851 405,89 1 058 166,00 1 098 477,89 333 60 3^E wtym: taczna kwota przypadajacych na dany rck kwct wytaczen ckreslonych w: art 243 ust 3 pkt 1 ustawy (lub art 169 ust 3 pkl 1 ufp z 2005 r.), art 121a usiawy z dnia 27 sierpnia 2009 i - Pizepisy wprowadzajace uslawe o finansach pubhcznych (Dz U. Nr 157, poz 1241. z pozn zm) oraz art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r d zmianle niektorych uslaw w zwiazku z reaiizacja usiawy budzelowej (Dz U. poz 1456) 5.1.1 2 340 00 2 340 00 1 475 609,00 w tym kwota przypadajacych na dany rok kwot wyia.czeii okreslonych w an 243 ust 3 pkl 1 ustawy lub art 169 ust 3 pkt 1 ufp z 2005 r 5.1.1.1 2 340 00 2 340 00 1 475 609,00 Inne rozchody niezwiazane ze sptata. dlugu 52 Kwota dlugu 3 799 702,68 9 289 630,89 14 580 914,85 10 303 577,31 16 006 721,10 14 350 087,70 12 101 003,95 10 076 781,53 8 005 620,56 6 103 578,67 4 341 649,78 2 490 243,89 1 432 077,89 333 60 ta.czna kwota wylaczeh z ograniczeh dlugu okreslonych w art 170 ust 3 ufp z 2005 r oraz w art 36 ustawy o zmianie niektorych ustaw w zwiazku z reaiizacja. ustawy budzetowej 6 1 1 630 003,00 1 475 609,00 w tym: w tym kwota wytaczen z ograniczeri dlugu okreslonych w art. 170 ust. 3 ufpz 2005 r. 6.1 1 1 630 003,00 1 475 609,00 Wskaznik zadtuzenia do dochoddw ogotem okreslony w art 170 ufpz2005 r., bez uwzgledniania wyta.czen okreslonych w pkt 6.1. 6 2 [6]/[1 13,90% 29,46% 40,76% 29,86% 44,34% 34,58% 28,96% 30,62% 23,99% 18.04% 12,70% 7,18% 4,05% 0,93% % Wskaznik zadtuzenia do dochodow ogotem, o ktorym mowa w art 170 ufpz 2005 r po uwzglednieniu wytaczen okreslonych w pkt 6 1. 6 3 ( 6H6 1]/[1] 13,90% 24,29% 40,76% 29,86% 40,25% 34,58% 28,96% 30,62% 23,99% 18,04% 12,70% 7,18% 4,05% 0,93% % Kwota zobowiazari wynikaja.cych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazari po likwidowanych i przeksztatcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansow publicznych 0.00 Strona