ZARZĄDZENIE NR 162/VII/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 30 września 2016 r. w sprawie planu inwentaryzacji majątku na rok 2016 Na podstawie podstawie 1 ust. 4 Zarządzenia Nr 106/VI/2012 Burmistrza z dnia 8 października 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania oraz rozliczania inwentaryzacji, zarządzam co następuje: 1. Zatwierdzam plan inwentaryzacji majątku na rok 2016, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Id: FACDA84A-E1C0-44CB-8676-42ACF6B48F47. Przyjęty Strona 1
Załącznik do Zarządzenia Nr 162/VII/2016 Burmistrza z dnia 30 września 2016 r... Nazwa jednostki pieczęć Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rodzaj aktywów, pasywów Materiały (materiały budowlane oraz paliwo) Druki ścisłego zarachowania; papiery wartościowe (np. czeki, weksle i inne); depozyty; dokumenty ubezpieczeniowe stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania robót, inne) Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) Środki trwałe (cała grupa rodzajowa) Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) Obce środki trwałe (znajdujące się na terenie jednostki obce środki trwałe) Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje) Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają Plan inwentaryzacji na rok 2016 dla Urzędu w ie Obiekt zinwentaryzowania Jednostki pomocnicze (sołectwa, osiedla) na terenie Miasta i Gminy - materiały budowlane, jednostki OSP, Magazyn Sprzętu Obrony Cywilnej przy ul. Kubackiego w ie, oraz Staż Miejska w ie - paliwo Inne niż kasa 1) w ie; 2)Magazyn Sprzętu Obrony Cywilnej w ie przy ul. Kubackiego; 3)Straż Miejska w ie przy ul. Plac Kościuszki 3; 4)Jednostki OSP w miejscowościach: Bronów, Grodzisko, Kowalew, Rokutów, Sowina Błotna, Zawidowice, ul. Ogrodowa 13; 5)Jednostki pomocnicze (sołectwa, osiedla) na terenie 6)Świetlice na terenie Miasta i Gminy ; 7)Sale wiejskie na terenie Miasta i Gminy ; teren Place zabaw/ gier na terenie ; teren Inwentaryzac ja wg stanu na dzień Termin przeprowadzeni a inwentaryzacji (od do) - - - - - - - - Termin rozliczenia inwentaryzacji Rodzaj, forma, metoda, technika inwentaryzacji Spis z natury na arkuszach spisu z natury Metoda weryfikacji sald poprzez porównanie stanu z ewidencji księgowej z odpowiednimi dokumentami Id: FACDA84A-E1C0-44CB-8676-42ACF6B48F47. Przyjęty Strona 1
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. stopniowemu umarzaniu według obowiązujących stawek amortyzacyjnych Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które umarza się jednorazowo w pełnej wysokości Środki trwałe w budowie (za wyjątkiem maszyn i urządzeń objętych tą budową) inwestycje rozpoczęte Inne środki pieniężne w drodze Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Należności sporne i wątpliwe Należności od osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych Należności z tytułu dochodów Rozliczenie dochodów Rozliczenie wydatków Rozliczenie dotacji Rozrachunki budżetu Rozrachunki z budżetami (dot. rozrachunków z Urzędem Skarbowym) Rozliczenie niewygasających wydatków Należności budżetowe długoterminowe Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi publicznoprawne (dot. rozrachunków z ZUS) Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń z pracownikami (np. należności z tytułu pożyczek na cele mieszkaniowe z ZFŚS; zobowiązania z tytułu ryczałtu samochodowego) (np. zobowiązania z Teren całej Gminy; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. Id: FACDA84A-E1C0-44CB-8676-42ACF6B48F47. Przyjęty Strona 2
29. 30. 31. 32. 33. 34. tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (założone lokaty + odsetki od lokaty); zobowiązania z tytułu kapitalizacji odsetek; wadia; kaucje; diety radnych, sołtysów i przewodniczących osiedli naliczone za m-c XII.2015 r.; naliczenie odsetek od kredytów i pożyczek; wniesienie aportu rzeczowego i finansowego do spółek) w budżecie Miasta i Gminy Wpływy do wyjaśnienia Należności finansowe w budżecie Odpisy aktualizacyjne należności Należności warunkowe Rozliczenia międzyokresowe kosztów 35. Fundusz jednostki 36. Dotacje budżetowe 37. 38. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów Pozostałe fundusze będące w dyspozycji jednostki a) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39. Wynik finansowy 40. 41. 42. 43. 44. 45. Niewygasające wydatki w budżecie Rozliczenia międzyokresowe w budżecie Miasta i Gminy Skumulowane wyniki budżetu w budżecie Wynik wykonania budżetu Miasta i Gminy Wynik na pozostałych operacjach w budżecie Inne nie wymienione powyżej składniki aktywów i pasywów - - - - - - - - - - - - - - - - - 46. Środki pieniężne - Pisemne Id: FACDA84A-E1C0-44CB-8676-42ACF6B48F47. Przyjęty Strona 3
47. 48. zgromadzone na rachunkach bankowych (wszystkie rachunki bankowe, tj. rachunki bankowe jednostki budżetowej oraz rachunki bankowe budżetu jst) Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek Należności (z wyjątkiem: - należności z tytułów publicznoprawnych, - należności spornych i wątpliwych, - należności z pracownikami, - należności wobec kontrahentów (osoby fizyczne) nieprowadzących ksiąg rachunkowych, - należności, których nie możliwe było (z przyczyn uzasadnionych) potwierdzenie salda), wszystkie rachunki bankowe potwierdzenie salda - - Wnioskuję o zatwierdzenie planu: 30.09.2016r.... data/ Zatwierdzam: 30.09.2016r... /data/ /podpis Skarbnika/ /podpis kierownika jednostki/ Id: FACDA84A-E1C0-44CB-8676-42ACF6B48F47. Przyjęty Strona 4