Uchwała Nr VIII/42/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 r. Na podstawie art.12 pkt 5, art. 51 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 165 ust 2 art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się co następuje : 1 W Uchwale Nr III/18/06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2006 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany : 1. W załączniku Nr 1 do w.w. uchwały zwiększa się planowane dochody powiatu o kwotę ogółem 738.014 zł w n.w podziałach klasyfikacji budżetowej : 1) DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.000 zł z tytułu : 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe, zwiększa się planowane dochody o kwotę 325.138 zł w tym : 0750 Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t o 145.000 zł 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 70.000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 110.138 zł
3) DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększa się planowane dochody o kwotę 285.000 zł z tytułu : 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4) DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA a) Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się planowane dochody o kwotę 106.953 zł w : 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa b) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.186 zł, z tytułu : 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 5) DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE a) Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się planowane dochody o kwotę 80 zł z tytułu : 0970 Wpływy z różnych dochodów b) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększa się planowane dochody o kwotę 5.400 zł, z tytułu : 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych c) Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - zwiększa się planowane dochody o kwotę 4.000 zł, z tytułu : 0970 Wpływy z różnych dochodów d) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększa się planowane dochody o kwotę ogółem 47 zł, w tym : 0927 Pozostałe odsetki 29 zł 0977 Wpływy z różnych dochodów 18 zł
6) DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA a) Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwiększa się planowane dochody o kwotę 5.010 zł w tym : 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - o 610 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów, - o 4.400 zł b) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększa się planowane dochody o kwotę 700 zł, z tytułu : 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych c) Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - zwiększa się planowane dochody o 1.000 zł, z tytułu: 0970 Wpływy z różnych dochodów 7) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększa się planowane dochody o 2.500 zł z tytułu : 0970 Wpływy z różnych dochodów 2. W załączniku Nr 2 do w.w. uchwały zwiększa się planowane wydatki powiatu o kwotę 738.014 zł w tym : 1) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe, zwiększa się planowane wydatki bieżące o 85.000 zł 2) DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t, zwiększa się planowane wydatki bieżące, na obsługę długu j.s.t o kwotę 14.400 zł 3) DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE a) Rozdział 80130 Szkoły zawodowe - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 406.205 zł, w tym : wydatki bieżące o 332.353 zł wydatki majątkowe o 73.852 zł
b) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 37.269 zł, w tym w grupie wynagrodzeń 18.800 zł: 4) DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA a) Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze wprowadza się wydatki majątkowe o kwotę 79.540 zł b) Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł c) Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 35.600 zł 3. W załączniku Nr 2 do w.w. uchwały dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między następującymi podziałami klasyfikacji budżetowej : 1) DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się przeniesienia kwoty 25.000 zł z planowanych wydatków bieżących na wydatki majątkowe w formie dotacji dla Gminy Tułowice na zadanie p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522 Łabinowice Goszczowie DW 405 w m. Goszczowie I etap. 2) DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe, dokonuje się przeniesienia kwoty 108.000 zł planowanej na wydatki inwestycyjne w pkt 3 Załącznika Nr 3 do w.w Uchwały Zadania inwestycyjne w 2007 r. na : zwiększenie planowanych zakupów inwestycyjnych o kwotę 45.000 zł na Zakup zasilacza awaryjnego UPS 15000 KVA zwiększenie planowanych wydatków bieżących (remontowych) o kwotę 63.000 zł 3) DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków bieżących w kwocie 47.580zł na wydatki majątkowe na zadanie p.n Dokumentacja i nadzór autorski przy modernizacji kotłowni
4) DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy, dokonuje się przeniesienia kwoty 3.980 zł z planowanych wydatków majątkowych (w formie dotacji) w pkt 6 Załącznika Nr 3a do w.w Uchwały Zadania inwestycyjne na 2007 r. na wydatki bieżące w n.w podziałach klasyfikacji budżetowej DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe 4. Wprowadza się następujące zmiany w Załączniku Nr 3a do w.w uchwały Zadania inwestycyjne w 2007 r. 1) w pkt 1 w ramach zadań inwestycyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu dodaje się ppkt 11 o treści : Lp Dział Rozdział Nazwa zadania Łączne Planowane wydatki Jednostka inwestycyjnego koszty Finansowe od początku inwestycji Rok budżetowy 2007 Z tego źródła finansowania Dochody Środki własne pochodzące z j.s.t innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 600 60014 6610 Dotacja na wspólne zadania inwestycyjne z Gmina Tułowice Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522 Łambinowice Goszczowie DW 405 w m. Goszczowie I etap ----- 25.000 25.000 ------ ------ ZDP w Opolu
2) w pkt 3 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe : w 6050 Rozbudowa siedziby powiatu w kol.7 i 8 w miejsce kwoty 183.000 zł wpisuje się 75.000 zł w 6060- Zakupy inwestycyjne dodaje się zapis w tym zasilacz awaryjny UPS 15.000 KVA) i w kol. 7 i 8 w miejsce kwoty 30.000 zł wpisuje się kwotę 75.000 zł 3) w pkt 4 planowane wydatki majątkowe Zespołu Szkół w Chróścinie w : DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 6050 Budowa boiska szkolnego w kolumnie 7 i 8 w miejsce kwoty 35.000 zł wpisuje się kwotę 93.887 zł 4) skreśla się zadanie w pkt 6 p.n. Dotacja na ekspertyzę dot. oceny możliwości nadbudowy obiektu o jedną kondygnację 5) dodaje się pkt 9-12 o treści : Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty Finansowe od początku inwestycji Rok budż 2007 Dochody własne j.s.t Planowane wydatki z tego źródła finansowania Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programów 9 801 80130 6050 Dokumentacja techniczna do termomodernizacji internatu ----- 14.965 14.965 ----- ----- Zespół Szkół w Prószkowie 10 852 85202 1)Osiąganie DPS standardów : w 6050 wymiana części ----- 50.000 25.000 25.000 ----- Prószkowie dachu na budynku głównym
6060 wyposażenie ----- 110.000 55.000 55.000 ----- pralni oraz zakup zmywarek do naczyń 2) Dokumentacja i ----- 47.580 47.580 ----- ----- nadzór autorski przy modernizacji kotłowni 11 852 85201 6050 Dokumentacja projektowa wraz z pracami dodatkowymi przy termomodernizacji budynku 12 852 85201 6060 Zakup samochodu dofinansowanie zakupu Mini Busa ----- 54.540 54.540 ----- ----- DD w Tarnowie Opolskim ----- 25.000 25.000 ----- ------ DD w Turawie 5. Wprowadza się nową treść Załącznika Nr 11 do w.w uchwały Pt Plan przychód i rozchodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uzasadnienie Zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego dokonuje się w oparciu o otrzymane decyzje, wnioski Naczelników Starostwa Powiatowego oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu. Równocześnie w wyniku przeprowadzonej analizy realizacji budżetu za I półrocze 2007 r. wprowadza się szereg dochodów, które nie były planowane przez jednostki lub też dotychczasowa realizacja na wyższym poziomie pozwala na ich zwiększenie. Dotyczy to przede wszystkim dochodów z tyt. Udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz najmu i dzierżawy i innych dochodów różnych (np. z tytułu inkasa od opłaty skarbowej, dochodów z tyt. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa). Zgodnie z decyzja Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2007 roku, Nr ST5-4822-4p/2007 została zwiększona cześć oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 106.953 zł, która została przyznana na wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu na przeprowadzenie remontów bieżących w obiektach oświatowych zgodnie z decyzjami organów kontrolnych (np. Sanepid, Straż Pożarna). Niniejszą uchwałą zwiększa się planowane wydatki powiatu z przeznaczeniem na : 14.400 zł zwiększa się planowane wydatki z tyt. odsetek planowanych do spłaty w II półroczu br. od kredytu zaciągniętego na spłatę zobowiązań po likwidacji SP ZOZ w Ozimku. 85.000 zł na pokrycie zobowiązań wraz z odsetkami po likwidacji SP ZOZ w Niemodlinie ztytułu rozliczenia konta w.w jednostki dokonanej przez ZUS za okres od 01.1999 r. do 12.2000 r. 406.205 zł na wydatki w jednostkach oświatowych w ramach otrzymanej subwencji oświatowej na prace remontowe oraz wymagany udział powiatu w ramach dochodów własnych w tym : ZS w Prószkowie - na prace remontowe m.in. malowanie klas i korytarzy, zabezpieczenia stropu kotłowni wg nakazów Sanepidu i Straży Pożarnej kwota ogółem 103.540 zł oraz 14.965 zł na koszty dokumentacji technicznej przy termomodernizacji internatu w ramach środków z FOŚiGW. ZS w Tułowicach kwota 223.413 zł na prace remontowe do wykonania w roku bieżącym zgodnie z nakazem Straży Pożarnej ZS w Chróścinie o kwotę 58.887 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe (zgodnie z przedłożonym kosztorysem) na zadanie inwestycyjne Budowa boiska szkolnego.
ZS w Ozimku zwiększa się o kwotę 5.400 zł na prace remontowe zaplecza sali gimnastycznej w ramach dochodów uzyskanych przez szkołę z tyt. sprzedaży środków trwałych. 37.222 zł na dofinansowanie projektu Szkoła na TAK w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich z Fundacja Kalos Kai Agathos w celu zapewnienia prefinansowania wydatków dla Technikum Leśnego Zespołu Szkół w Tułowicach. W tym samym rozdziale uruchamia się również kwotę 47 zł z tytułu rozliczenia środków oraz odsetek bankowych na rachunku uruchomionym do obsługi programu Sokrates Comenius z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z czego ZS w Niemodlinie 18 zł i ZS w Ozimku 29 zł. 79.540 zł na wydatki inwestycyjne w domach dziecka z tego : Dom Dziecka w Turawie 25 tys. zł na dofinansowanie 50 % wartości Mini Busa, sponsorowanego przez darczyńców w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki opiekuńczo wychowawczej. Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim - kwota 54.540 zł jest niezbędna na pokrycie prac remontowych oraz kosztów dokumentacji projektowej, nie objętych dotacją z PFOŚiGW w ramach planowanego zadania p.n. Termomodernizacja budynku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim. 35.600 zł zwiększenie planowanych wydatków na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych. 80.000 zł stanowi wymagane dofinansowanie (w wys. 50 %) realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie osiągania standardów dla Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie. Dotacja przyznana na w.w zadanie decyzją Wojewody Opolskiego przyznana została 25.07.07 i wprowadzona do budżetu Uchwałą Zarządu Powiatu Opolskiego Nr 132/07 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2007 r. Wprowadzone zmiany w budżecie powiatu Opolskiego obejmują również przenoszenie kwot planowanych wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej na podstawie niżej wymienionych wniosków : 1) Dyrektora ZDP z dnia 06.08.07, Nr ZDP-3/3012/13/07 w sprawie przeniesienia kwoty 25.000 zł z wydatków remontowych na wydatki majątkowe w formie dotacji dla Gminy Tułowice na dofinansowanie zadnia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522 Łambinowice Goszczowie 2) Naczelnika Wydziału Administracyjnego Gospodarczego z dn. 01.08.07, Nr AG.KK.0716-50/07 w sprawie zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 108.000 zł (ponieważ wyłoniony poprzez przetarg wykonawca zamierza wykorzystać materiały rozbiórkowe
poprzez własne zagospodarowanie), która zostaje przeznaczona na zakup zasilacza awaryjnego UPS 15000 KVA dla Wydziału Komunikacji za 45 tys. zł a pozostałe środki na remonty bieżące w siedzibach powiatu w Opolu i Ozimku. 3) Dyrektora DPS w Prószkowie z dnia 10.08.07 Nr DPS/A.III/1135/07 w sprawie przeniesienia środków z wydatków bieżących jednostki na wydatki majątkowe dot. sfinansowania kosztów dokumentacji i nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji finansowej ze środków PFOŚiGW pn. Modernizacja kotłowni w celu zmniejszenia emisji wraz z opracowaniem efektu ekologicznego. Równocześnie w związku z odstąpieniem od realizacji zadania inwestycyjnego w formie dotacji na ekspertyzę dot. oceny możliwości nadbudowy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu o jedna kondygnację, środki pozostałe na ten cel w wysokości 3.980 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków Starostwa w związku z wprowadzeniem przez Urząd Wojewódzki dodatkowych opłat za 4 miejsca parkingowe od m-ca lipca w kwocie 781 zł miesięcznie. Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 26 lipca 2007 r., Nr OŚ.M.Dz.0716/38/07 wprowadza się też zmianę Załącznika pt Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która spowodowana jest zwiększeniem środków na początek roku z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych środków na 31.XII br. w celu zwiększenia planowanych na r.b dotacji na realizację zadań modernizacyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej.