Plan gospodarczo finansowy dla Osiedla Sadyba na 2014 rok Warszawa, dnia 9 grudnia 2013 roku
Spis treści Wprowadzenie 1. Zasoby Osiedla Sadyba w 2014 roku 2. Planowane koszty, przychody oraz wynik dla Osiedla Sadyba na 2014 rok 3. Planowane stawki opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych w Osiedlu Sadyba na 2014 rok 4. Planowane koszty i wpływy oraz wynik na pozostałej działalności gospodarczej w Osiedlu Sadyba na 2014 rok 5. Założenia polityki kadrowej w Administracji Osiedla Sadyba na 2014 rok 6. Planowane remonty w Osiedlu Sadyba na 2014 rok 7. Planowana działalność społeczno wychowawcza, kulturalna i sportowa w Osiedlu Sadyba na 2014 rok realizowana przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba Zakończenie - 2 -
Wprowadzenie Plan gospodarczo finansowy dla Osiedla Sadyba na 2014 rok został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Nr 78 Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia 24.09.2013 r. w sprawie podstawowych założeń i wskaźników do planu gospodarczo- finansowego Spółdzielni na 2014 r. oraz założeń do sprawozdawczości z wykonania zadań gospodarczych w w/w okresie. W planie uwzględniono konieczność zbilansowania poziomu opłat i poziomu kosztów utrzymania lokali mieszkalnych. Zgodnie z art. 4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie spółdzielni i inne osoby, którym przysługuje prawo do lokalu są obowiązani pokrywać koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości. Plan gospodarczo finansowy na 2014 rok dla Osiedla Sadyba został opracowany w kilku etapach. Pierwszy etap prac dotyczył sporządzenia analizy wykonania remontów za trzy kwartały 2013 roku, prognozy wykonania czwartego kwartału 2013 roku oraz ustalenia planowanych sald funduszu remontowego na 31.12.2013 roku dla poszczególnych budynków w Osiedlu Sadyba. Następnie przygotowano zakres rzeczowy i finansowy planu remontów dla budynków w Osiedlu Sadyba na rok 2014. Drugi etap prac dotyczył sporządzenia analizy wykonania kosztów i przychodów za trzy kwartały 2013 roku, prognozy wykonania czwartego kwartału 2013 roku oraz ustalenia planowanego wyniku finansowego na 31.12.2013 roku dla poszczególnych nieruchomości w Osiedlu Sadyba. Następnie przygotowano plan kosztów i przychodów na rok 2014. Zgodnie z ustaleniami z Radą Osiedla Sadyba z dnia 21 listopada 2011 roku zrealizowano założenie, że prognozowany niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi dla poszczególnych nieruchomości zostanie zniwelowany w okresie do trzech lat. tj. do 2014 r. W dalszej części opisowej zostaną omówione poszczególne grupy kosztowe oraz przychody i fundusz remontowy sporządzonego planu na 2014 rok. - 3 -
1. Zasoby Osiedla Sadyba w 2014 roku Tabela nr 1 Charakterystyka zasobów w Osiedlu Sadyba w 2014 r. Planowane wykonanie 2013 r. L.p. Plan na 2014 r. Wyszczególnienie 1 2 na 31.12. średnioroczne na 31.12. średnioroczne 3 4 5 6 Liczba budynków ogółem 90 90 90 90 w tym: mieszkalnych 86 86 86 86 Liczba lokali ogółem 5 677 5 676 5 677 5 677 w tym: mieszkalnych 5 059 5 058 5 059 5 059 18 866 18 866 18 866 18 866 Powierzchnia użytkowa lokali ogółem w m², z tego: 258 972 258 957 258 972 258 972 lokali mieszkalnych 237 312 237 297 237 312 237 312 10 007 10 007 10 007 10 007 826 826 826 826 11 653 11 653 11 653 11 653 Powierzchnia użytkowa lokali ogrzewanych centr. w m², z tego: 246 436 246 436 246 436 246 436 lokali mieszkalnych 237 269 237 269 237 269 237 269 9 167 9 167 9 167 9 167 Powierzchnia użytkowa lokali z dostawą ciepłej wody w m², z tego: 245 259 245 259 245 259 245 259 lokali mieszkalnych 237 269 237 269 237 269 237 269 7 990 7 990 7 990 7 990 1 2 3 4 Liczba izb w lokalach mieszkalnych lokali użytkowych, w tym: lokali własnych garaży 5 lokali użytkowych, w tym: 6 lokali użytkowych 7 Liczba budynków z dźwigami 18 18 18 18 8 Liczba dźwigów 41 41 41 41 9 Liczba lokali z domofonami 4 810 4 810 4 810 4 810 10 Liczba mieszkańców 9 368 9 372 9 294 9 129 11 Powierzchnia terenów w m² 362 583 362 583 362 583 362 583 Wzrost liczby lokali wraz z powierzchnią spowodowany jest przekształceniem 2 lokali użytkowych własnościowych na lokale mieszkalne w budynku Bonifacego 92. -4-
2. Planowane koszty, przychody oraz wynik dla Osiedla Sadyba na 2014 rok Tabela nr 2 Zbiorcze zestawienie planowanych kosztów, przychodów i wyników Osiedla Sadyba w 2014 r. (w tys. zł.) L.p. Wyszczególnienie Koszty Przychody brutto WYNIK brutto (4-3 ) 1 2 3 4 5 6 WYNIK netto 1 RAZEM za rok planowany 32 215,82 32 044,28-171,54-171,54 2 Lokale mieszkalne 31 395,11 31 043,85-351,26-351,26 3 4 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi Garaże osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych w Spółdzielni oraz osób ze spółdzielczym prawem lub prawem własności do garażu Koszty i przychody z parkingów społecznych oraz przychody od mieszkańców z wynajmu powierzchni wspólnej nieruchomości na ich potrzeby własne, np. za schowki 702,96 702,96 0,00 0,00 117,75 297,47 179,72 179,72 5 Nadwyżka na gzm. z roku ubiegłego 16,00 187,95 171,95 171,95 6 RAZEM gzm narastająco 32 231,82 32 232,23 0,41 0,41 w tym: zarządzanie 3 761,01 7 Gospodarka lokalami użytkowymi na wynajem i własnościowymi, dzierżawa terenów wspólnych 1 048,46 2 538,34 1 489,88 8 9 10 11 Pozostała działalność gospodarcza Eksploatacja lokali zajmowanych na działalność społeczno-wychowawczą ( w tym 400,00 tys. zł. na remont OEK) Pożytki z wynajmu powierzchni wspólnej nieruchomości (piwnic, korytarzy) na działalność gospodarczą, wpływy z reklam na budynkach itp. Merytoryczna działalność społeczno - wychowawcza (bez kosztów eksploatacji lokali) Koszty i przychody finansowe oraz pozostałe operacyjne 442,00 442,00 0,00 278,91 278,91 609,20 493,82-115,38 150,00 480,00 330,00 12 RAZEM pozostała działalność gospodarcza 2 249,66 4,233,07 1 983,41 1,606,56 w tym: zarządzanie 138,81 13 OGÓŁEM 34 481,48 36 465,30 1 983,82 1 606,97-5 -
Lp. Planowane koszty dla Osiedla Sadyba na 2014 r. (tys. zł.) Wyszczególnienie Planowane wykonanie 2013 r. Plan 2014 r. Koszty roczne w zł/m² Tabela nr 3 Wskaźnik zmian planowane wykonanie plan 1 2 3 4 5 6 7(3/4) EKSPLOATACJA i utrzymanie nieruchomości 13 907,91 15 029,15 53,71 58,03 1,08 I Eksploatacja podstawowa 7 314,02 7 436,70 28,24 28,72 1,02 Wynagrodzenia i narzuty pracowników umysł. 2 476,14 2 562,07 9,56 9,89 1,03 Wynagrodzenia.i narzuty pozostałych pracowników i obsługi.i firm sprzątających. 2 251,84 2 264,55 8,70 8,74 1,00 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 67,60 67,60 0,26 0,26 1,00 Materiały i przedmioty mało cenne 191,00 193,84 0,74 0,75 1,01 Narzut kosztów zarządzania ogólnego 745,84 745,84 2,88 2,88 1,00 Koszty odczytów i rozliczeń c.o. 130,00 130,00 0,50 0,50 1,00 Pozostałe koszty 1 319,16 1 340,36 5,09 5,18 1,02 Dzierżawa terenu.od Gminy pod parkingi społeczny strzeżony 132,44 132,44 0,51 0,51 1,00 II Konserwacja 1 585,73 1 676,04 6,12 6,47 1,06 1 Konserwacja budynków, wszelkich instalacji i urządzeń oraz terenów 1 442,29 1 532,29 5,57 5,92 1,06 2 Konserwacja dźwigów 143,44 143,75 0,55 0,56 1,02 III Odpisy na fundusz remontowy gzm z tytułu: 4 997,41 5 780,97 19,30 22,32 1,16 1 od lok. mieszk. na spłatę pożyczki z CFR na termomodernizację 707,41 2,73 2 od lokali na inne remonty (z dodatkowymi odpisami od osób nie będących członkami spółdzielni) 4 290,00 5 780,97 16,57 22,32 1,35 IV Koszty remontowe przypadające na lokale użytkowe wynajmowane 10,75 135,44 0,04 0,52 13,00 V OPŁATY NIEZALEŻNE 1 252,44 1 278,02 9,08 9,27 1,02 Energia elektryczna nieruchomości i ogólnoosiedlowa 789,43 811,87 3,05 3,13 1,03 Woda na cele techniczne i ogólne 463,01 466,15 1,79 1,80 1,01 V USŁUGI I OPŁATY KOMUNALNE 8 875,62 8 914,50 34,27 34,42 1,00 1 Podatek od nieruchomości 762,26 763,99 2,94 2,95 1,00 2 Wieczyste użytkowanie gruntów nieruchomości 1 269,66 1 267,92 4,90 4,90 1,00 3 Wieczyste użytkowanie gruntów wspólnych 1 075,34 1 075,40 4,15 4,15 1,00 4 Woda i kanalizacja 4 486,56 4 646,94 17,33 17,94 1,04 5 Wywóz śmieci lokalowych i wielkogabarytowych 1 281,80 1 160,25 4,95 4,48 0,91 VI DOSTAWA CIEPŁA 7 865,98 8 483,36 30,38 32,76 1,08 1 Na centralne ogrzewanie (c.o.) 5 184,28 5 524,03 20,02 21,33 1,07 2 Na podgrzanie wody (c.w.) 2 681,70 2 959,33 10,36 11,43 1,10 VII RAZEM 31 901,95 33 705,03 123,19 130,15 1,06 1 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne 150,00 150,00 0,58 0,58 1,00 VIII RAZEM koszty roku planowego 32 051,95 33 855,03 123,77 130,73 1,06 1 Niepokryte koszty gzm roku poprzedniego 16,00 16,00 0,06 0,06 1,00 XI OGÓŁEM koszty 32 063,80 33 871,03 123,82 130,80 1,06-6 -
Koszty eksploatacji podstawowej zostały zaplanowane na poziomie 7 436,70 tys. zł. w stosunku do planowanego wykonania 2013 roku w wysokości 7 314,02 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 1,02. W skład eksploatacji podstawowej wchodzą koszty: wynagrodzenia z narzutami pracowników umysłowych zostały zaplanowane na 2014 r. w kwocie 2 562,07 tys. zł., co w stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. w wysokości 2 476,14 tys. zł. pozostało na poziomie wskaźnika 1,03, wynagrodzenia i narzuty dozorców oraz firm sprzątających zostały zaplanowane na poziomie 2 264,55 tys. zł., co w stosunku do planowanego wykonania 2013 roku w wysokości 2 251,84 tys. zł., pozostało na poziomie wskaźnika 1,00, materiały zaplanowano na wyższym poziomie w kwocie 193,84 tys. zł. w stosunku planowanego wykonania 2013 roku, tj. w wysokości 191,00 tys. zł., co stanowi wskaźnik 1,01 narzut kosztów zarządzania. zaplanowano zgodnie z wytycznymi Uchwały nr 78 Rady Nadzorczej z dnia 24.09.2013 r. na poziomie 745,84 tys. zł. (tj. 0,24 zł/m² miesięcznie) na niezmienionym poziomie, koszty odczytów i rozliczeń c.o. zaplanowano bez zmian w kwocie 130,00 tys. zł., dzierżawa terenu od gminy pod parking społeczny przy ul. Korczyńskiej 8 zaplanowano na poziomie 132,44 tys. zł., pozostałe koszty zaplanowano na poziomie 1 340,36 tys. zł. w stosunku do przewidywanego wykonania w wysokości 1 319,16 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 1,02. Koszty konserwacji zaplanowano na wyższym poziomie w kwocie 1 676,04 tys. zł. w stosunku do planowanego wykonania 1 585,73 tys. zł., co stanowi wskaźnik 1,06. Wyższy poziom kosztów dotyczy zaplanowanych na 2014 r. kosztów konserwacji obcej ogólnobudowlanej w kwocie 75,00 tys. zł.. Koszty usług i opłat komunalnych zaplanowano w kwocie 8 914,50 tys. zł. w stosunku do przewidywanego wykonania w wysokości 8 875,62 tys. zł. tj. na poziomie wskaźnika 1,00.. W skład tych kosztów wchodzą: podatek od nieruchomości i czynsz za dzierżawę terenu. Koszty zaplanowano na zbliżonym poziomie 763,99 tys. zł. w stosunku do planowanych w wysokości 762,26 tys. zł., wieczyste użytkowanie gruntów nieruchomości i gruntów wspólnych zaplanowano na poziomie 2 343,32tys. zł., co w stosunku do planowanego wykonania 2013 roku w wysokości 2 345,00.tys. zł. ukształtowało się na poziomie wskaźnika 0,99, woda i kanalizacja (bez wody na cele techniczne i ogólne) zostały zaplanowane w wysokości 4 646,94 tys. zł. w stosunku do planowanego wykonania 2013 r. w wysokości 4 486,56 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 1,04. wywóz śmieci zaplanowano na poziomie tj. 1 160,25 tys. zł., zgodnie ze stawkami wprowadzonymi przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy obowiązujący od 01.07.2013 r.. - 7 -
Koszty opłat niezależnych od Spółdzielni zostały zaplanowane na poziomie 1 278,02 tys. zł, w stosunku do planowanego wykonania w 2013 r. 1 252,44 tys. zł. tj. na poziomie wskaźnika 1,02.W skład tej grupy kosztów wchodzą : energia elektryczna nieruchomości i ogólnoosiedlowa w planowej wysokości 811,87 tys. zł. w stosunku do przewidywanego wykonania 789,43 na poziomie wskaźnika 1,03, woda na cele techniczne i ogólne w planowanej wysokości 466,15 tys. zł. w stosunku do przewidywanego wykonania 463,01 tys. zł na poziomie wskaźnika 1,01. W 2013 roku powyższe koszty ujmowane były w grupie kosztów eksploatacji podstawowej. Koszty dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania i podgrzewu wody wzrosły średnio na poziomie wskaźnika 1,08 i wynoszą 8 483,36 tys. zł. w stosunku do wykonania 2013 r. w wysokości 7 865,98 tys. zł.. Wzrost planowanych kosztów wynika z cen i stawek stosowanych przez DALKIA Warszawa w taryfie od dnia 01.07.2013 r. do dnia 30.07. 2014 r..(dziennik Urzędowy Wojewody Mazowieckiego poz. 6608 z dnia 13.06.2013 r. na podstawie decyzji prezesa URE nr OWA-4210-43(5)/2013/170/XI/ARY z dnia 12.06.2013 r. z późniejszymi zmianami). Administracja Osiedla Sadyba planuje po sezonie grzewczym rozważyć obniżenie na cele podgrzewu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej mocy zamówionej o ok. 1 MW. Plan kosztów nieruchomości dla lokali mieszkalnych Osiedla Sadyba na 2014 r. stanowi załącznik nr 1. - 8 -
Lp. Tabela nr 4 Plan przychodów i wyników dla Osiedla Sadyba na 2014 r. (w tys. zł) Ogółem osiedle Wyszczególnienie Wymagane przychody w 2014 r. Wymagane przychody roczne w zł/m² 1 2 3 4 5 1 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi Planowane koszty (ogółem) 34 481,48 133,15 Planowane przychody 2 Pozostałość - nadwyżka z poprzedniego roku 187,95 0,73 3 Wpływy od lokali mieszkalnych 31 043,85 119,87 4 5 Garaże osób zamieszkałych w zasobach Spółdzielni bez względu na tytuł prawny Inne (z pow. wspólnej nieruchomości wynajętej członkom na ich potrzeby własne) + opłaty za teren parkingów społecznych 702,96 2,71 297,47 1,15 6 RAZEM przychody gzm 32 232,23 124,46 7 Planowane koszty (gzm) 32 231,82 124,46 8 Wynik finansowy gzm na koniec 2013 r. 0,41 0,00 9 Pozostała działalność gospodarcza Cześć przychodów w wysokości równej planowanym kosztom lokali użytkowych wynajmowanych - stanowiących mienie Spółdzielni (w tym garaży użytkowanych przez firmy) 1 132,41 4,37 10 Pozostałe przychody z majątku wspólnego Spółdzielni, od lokali użytkowych, z dzierżawy terenów wspólnych pod: kioski, 1 489,88 5,75 parkingi ajencyjne, reklamy. 11 Przychody od lokali użytkowych własnościowych 358,05 1,38 12 Przychody - pożytki z części wspólnej nieruchomości wynajętych na działalność gospodarczą: piwnic, dachów i ścian pod anteny, reklamy itp. w budynkach mieszkalnych 278,91 1,08 13 Wpływy łączne na działalność społeczno-wychowawczą 493,82 1,91 14 Przychody finansowe i pozostałe operacyjne 480,00 1,85 15 RAZEM przychody pozostałej działalności gospodarczej 4 233,07 16,35 16 Koszty działalności pozostałej 2 249,66 8,69 17 Podatek od dochodu 376,85 1,46 18 Wynik netto działalności pozostałej - do rozliczenia 1 606,56 6,20 19 OGÓŁEM przychody pomniejszone o podatek 36 088,45 139,35 Przychody na GZM zostały zaplanowane na rok 2014 w wysokości 32 232,23 tys. zł. w tym została zaplanowana nadwyżka z roku 2013 w wysokości 187,95 tys. zł., co pozwoli osiągnąć ogólny wynik na koniec 2014 roku na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w wysokości + 0,41 tys. zł... - 9 -
3. Planowane stawki opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych w Osiedlu Sadyba na 2014 rok Kształtując stawki opłat za lokale mieszkalne w Osiedlu Sadyba na 2014 rok uwzględniono koszty i przychody oraz przewidywane wyniki finansowe dla poszczególnych nieruchomości budynkowych. Tabela nr 5 Kalkulacja stawek średnio w Osiedlu Sadyba dla lokali mieszkalnych w wymiarze miesięcznym na 2014 r. Lp. Wyszczególnienie Średnio w osiedlu "Sadyba" Dotychczasowe (obowiązujące od 01.04.2013 r.) Planowane 1 2 3 4 5 Wskaźnik kol. 5 / kol.4 1 Eksploatacja podstawowa zł/m² 2,62 2,27 0,87 2. 3. 3. 4. 5. w tym: z tytułu niepokrytych kosztów z ub. roku Odpis remontowy dla członka Spółdzielni Odpis remontowy dla osób nie będących członkami Spółdzielni Odpis na spłatę pożyczki z CFR na termomodernizację Konserwacja nieruchomości (budynkowa, wszelkich instalacji i urządzeń, terenów) Opłaty komunalne i media Podatek od nieruchomości zł/m² 0,01 zł/m² 1,43 1,87 1,31 zł/m² 2,12 2,63 1,24 zł/m² 0,35 - - zł/m² 0,55 0,55 1,00 zł/m² 0,17 0,18 1,06 5.1. 5.2. 6 6.1. 6.2. 7. 8. 9. Wieczyste użytkowanie gruntów nieruchomości Wieczyste użytkowanie gruntów wspólnych Woda i kanalizacja lokali opomiarowanych Woda i kanalizacja lokali nieopomiarowanych Centralne ogrzewanie lokali opomiarowanych Centralne ogrzewanie. lokali nieopomiarowanych Podgrzanie wody lokali opomiarowanych: zł/m² 0,48 0,48 1,00 zł/m² 0,32 0,32 1,00 zł/m³ 11,47 11,47 1,00 zł/osoba 125,02 125,02 1,00 zł/m² 1,66 1,84 1,11 zł/m² 2,43 2,78 1,14 opłata stała zł/lokal 8,11 8,50 1,05 opłata zmienna zł/m³ 13,07 14,05 1,07 Podgrzanie wody lokali nieopomiarowanych zł/osoba 63,22 67,94 1,07 11. Woda na cele techniczne i ogólne zł/m² 0,16 12. 13. Energia elektryczna nieruchomości wspólnej Działalność społeczno - wychowawcza zł/m² 0,27 zł/m² 0,07 0,07 1,00-10 -
Z uwagi na przemieszczenie kosztów energii elektrycznej nieruchomości i wody na cele techniczne i gospodarcze w każdej nieruchomości planowana stawka eksploatacji została skalkulowana z pomniejszeniem o te koszty. stawka eksploatacji podstawowej kształtuje się na poziomie od 1,91 zł/m² do 3,11 zł/m², stawka konserwacji budynkowej i dźwigów kształtuje się na poziomie od 0,46 zł/m² do 0,76 zł/m², stawka odpisów na remonty budynkowe kształtuje się na poziomie od 0,50 zł/m² do 4,00 zł/m² Stawka odpisów na remonty uległa zmianie w 4 budynkach, z tego: zwiększona w budynkach: Konstancińska 3A, 3B z tytułu wykonanych w tych budynkach kapitalnych remontów dachów ( Rady Domu Nieruchomości nie wyraziły zgodny na sfinansowanie remontów z pożyczki z CFR), Jaszowiecka 10, Korczyńska 10 (na wniosek Rady Domu Nieruchomości), stawka podatku od nieruchomości i dzierżawy gruntów kształtuje się na poziomie od 0,148 zł/m² do 0,214 zł/m², stawka wieczystego dzierżawienia gruntów nieruchomości kształtuje się na poziomie od 0,08 zł/m² do 1,41 zł/m, stawka wieczystego dzierżawienia gruntów wspólnych kształtuje się na niezmienionym poziomie dla wszystkich nieruchomości od 0,32 zł/m², stawka wody i kanalizacji lokali opomiarowanych kształtuje się na poziomie 11,47 zł/m³, stawka wody i kanalizacji lokali nieopomiarowanych kształtuje się na poziomie 125,02 zł/osobę, stawka energii elektrycznej nieruchomości i ogólnoosiedlowej kształtuje się na poziomie od 0,21 zł/m² do 0,36 zł/ m², stawka wody na cele techniczne kształtuje się na poziomie 0,16 zł/m², stawka centralnego ogrzewania lokali opomiarowanych kształtuje się poziomie od 1,36 zł/m² do 3,62 zł/m², stawka centralnego ogrzewania lokali nieopomiarowanych kształtuje się poziomie od 2,05 zł/m² do 5,55 zł/m², stawka podgrzania wody lokali opomiarowanych opłata stała kształtuje się poziomie od 4,64 zł/lokal do 12,04 zł/lokal, stawka podgrzania wody lokali opomiarowanych opłata zmienna kształtuje się poziomie od 7,67 zł/m³ do 17,87 zł/m³, - 11 -
stawka podgrzania wody lokali nieopomiarowanych kształtuje się poziomie od 37,63 zł/osobę do 85,40 zł/osobę. Stawka odpisu na działalność Ośrodka Edukacji Kulturalnej kształtuje się na niezmienionym poziomie tj. 0,07 zł/m². Stawki opłat zależnych od spółdzielni dla nieruchomości stanowi załącznik nr 2. Stawki opłat niezależnych od spółdzielni dla nieruchomości stanowi załącznik nr 3,3a.. 4. Planowane koszty i wpływy oraz wynik na pozostałej działalności gospodarczej w Osiedlu Sadyba na 2014 rok Pozostała działalność gospodarcza obejmuje gospodarkę lokalami użytkowymi, dzierżawę terenu, reklamy na terenie Osiedla, garażami w najmie oraz parkingami komercyjnymi, jak również lokale przeznaczone na działalność społeczno kulturalną. Do pozostałej działalności zalicza się wszelkie koszty eksploatacji i utrzymania oraz przychody dotyczące wynajmowanych lokali użytkowych i powierzchni wspólnych nieruchomości. W planie na rok 2014 Administracja Osiedla Sadyba założyła wypracowanie przychodów w pozostałej działalności gospodarczej na poziomie 4 233,07 tys. zł. przy zakładanych kosztach w wysokości 2 249,66 tys. zł, co pozwoli na osiągnięcie planowanego wyniku brutto w wysokości 1 983,41 tys. zł., po opodatkowaniu 1 606,56 tys. zł. dla Osiedla Sadyba. O rozliczeniu wyniku finansowego pozostałej działalności gospodarczej i sposobie jego wykorzystania decyduje Walne Zgromadzenie przy zatwierdzaniu rocznego sprawozdania finansowego spółdzielni. Osoby nie będące członkami spółdzielni pokrywają przypadający na nich niedobór poprzez podwyższenie opłat za używanie lokali. - 12 -
5. Założenia polityki kadrowej w Administracji Osiedla Sadyba na 2014 rok W 2014 roku będzie kontynuowana polityka kadrowa mająca na celu zapewnienie pełnej obsady stanowisk z dostosowaniem do potrzeb mieszkańców Osiedla Sadyba. W planie na 2014 roku struktura organizacyjna pozostała bez zmian w stosunku do 2013 r.. Tabela nr 6 Zbiorczy plan zatrudnienia i wynagrodzeń w Administracji Osiedla Sadyba na 2014 r. ( w tys. zł.) L.p. Wyszczególnienie ZATRUDNIENIE w etatach średnioroczne wykonanie 2013 r. Plan 2014 r. wskaźnik zmian wykonanie 2013 r. WYNAGRODZENIA Plan 2014 r. wskaźnik zmian 1. Eksploatacja podstawowa 69,10 69,10 1,00 3 573,00 3,653,00 1,02 2. Techniczna.obsługa zasobów /konserwatorzy/ 5,00 5,00 1,00 220,30 220,30 1,00 3. Działalność społeczno-kulturalna 4,00 4,00 1,00 206,70 206,70 1,00 RAZEM 78,10 78,10 1,00 4 000,00 4 080,00 1,02 Średnie wynagrodzenie osobowe w 2013 roku: 4 268 zł. Planowane średnie wynagrodzenie osobowe w 2014 roku: 4 309 zł. Schemat struktury organizacyjnej na 2014 r. stanowi załącznik nr 4. - 13 -
6. Planowane remonty w Osiedlu Sadyba na 2014 rok Tabela nr 7 Planowany bilans środkami na remonty w Osiedlu Sadyba na 2014 r. (w tys. zł.) L.p. Wyszczególnienie Planowane wykonanie 2013 r. Plan 2014 r. Wskaźnik 1 2 3 4 (4 / 3) I STAN FUNDUSZU remontowego na 1.01./+/ /-/ 6 802,98 4 318,60 0,63 II PRZYCHODY RAZEM 7 082,17 5 780,93 0,82 1. Odpisy na fundusz remontowy, z tego: 5 159,98 5 780,93 1,12 1.1 Odpisy lokali mieszkalnych w tym: 5 053,73 5 624,02 1,11 odpisy od osób nie będących członkami spółdzielni 201,60 298,80 1,48 1.2 Odpisy od lokali użytkowych własnościowych 36,51 39,63 1,09 1.3 Odpisy od lok. użytkowych dla potrzeb administracji Spółdzielni 14,33 14,33 1,12 1.4 Odpisy od garaży własnościowych 56,95 102,95 1,81 2. Inne wpływy bezpośrednie 32,49-3. Z rozlicz. nadwyżki bilansowej za rok ubiegły: 1 889,70 - III RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY 13 886,69 10 099,53 0,73 1. Indywidualne pożyczki budynków 970,00 2 298,50 2,37 IV OGÓŁEM środki na remonty 14 856,69 12 398,03 0,83 KOSZTY robót i innych wydatków remontowych Nakłady na remonty ogółem: 9 075,90 9 624,78 1,06 1. Remonty dachów 2 728,75-2. Remonty pawilonów użytkowych i garaży 60,10-3. Remonty ogólnoosiedlowe 330,92 1 140,00 3,44 4. Remonty główne dźwigów 299,17 280,00 0,94 5. Pozostałe remonty budynków w tym: 5 656,96 8 204,78 1,45 5.1. remonty uzgodnione z RDN 6 057,70-5.2. V remonty realizowane na podst. pkt. 6 zał. Nr. 2 do regul.stanow. załącznik do uchwały RN z dn. 22.01.08 r. zmian 760,70-6. Spłata indywidualnych pożyczek i oprocentowanie 713,29 792,74 1,11 7. Zwrot pożyczek z CFR na termomodernizację 707,40-8. Odsetki od pożyczek z CFR na termomodernizację 52,25 10,71 0,20 WYDATKI RAZEM, z tego obciąża: 10 548,84 10 428,23 0,98 fundusz remontowy 10 538,09 10 292,79 0,98 koszty eksploatacji lokali użytkowych wynajmowanych 10,75 135,44 12,60 VI STAN FUNDUSZU na koniec roku 4 318,60 2 105,24 0,49 Planowane roboty ogólnoosiedlowe na kwotę 1 140,00 tys. zł. dotyczą: 350,00 tys. zł. na wykonanie ciągów komunikacyjnych dla rejonów: Sobieskiego 72A /77, Jaszowiecka 7 do 13, Solankowa 4/6, roboty naprawcze po sezonie zimowym 2013/2014 r.. 450,00 tys. zł. na wykonanie nowych 8 altan śmietnikowych o pow. od 50 do 60 m², rozbudowa 4 istniejących altan śmietnikowych, - 14 -
340,00 tys. zł. na kontynuację modernizacji sieci oświetlenia linii Lw, L2 w rejonach Bonifacego 71, Jaszowiecka 1, Korczyńska 8, Powsińska 38/40. Zakres rzeczowy remontów dla budynków w Osiedlu Sadyba na 2014 r. został opracowany na podstawie przeglądów technicznych obiektów budowlanych, w wyniku których stwierdzono konieczność wykonania niezbędnych robót remontowych, aby zapobiec dekapitalizacji obiektów budowlanych. W niezbędnych potrzebach remontowych uwzględniono również roboty dla których obowiązek ich natychmiastowej realizacji nakładają przepisy prawa, bądź decyzje administracyjne. Podstawą prawną wykonania niezbędnych robót remontowych są: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Art. 5 ust. 2 Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawność technicznej. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 7 ust. 4 Plan robót remontowych powinien być sporządzony z zachowaniem pierwszeństwa dla robót mających na celu: 1. eliminację zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali i osób trzecich, 2. zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, 3. spełnienie wymagań ochrony środowiska, 4. zachowanie zapobiegawczego charakteru remontów.. jak również: Uchwała Rady Nadzorczej MSM Energetyka nr 2 z dnia 22.01.2008 r. załącznik 2 do regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości pkt 6 Kierownik Administracji Osiedla informuje Rady Domów o konieczności wykonania w budynku remontów, wynikających z prawa budowlanego lub innych przepisów ogólnych i decyzje w tym względzie podejmuje samodzielnie, Uchwała Nr 84 Rady Nadzorczej MSM Energetyka z dnia 25.09.2012 r. w sprawie założeń i wskaźników do planu gospodarczo finansowego Spółdzielni na 2013 r.. Ostateczny zakres robót remontowych do wykonania w 2014 r. ustalono uwzględniając te propozycje Rad Domów Nieruchomości, które są możliwe do zrealizowania w oparciu o przyjętą przez administrację hierarchię ważności poszczególnych robót i możliwości finansowe każdego budynku. W planie remontów na 2014 r. uwzględniono również wnioski Rad Domów Nieruchomości o przyznanie dofinansowania z Centralnego Funduszu Remontowego. - 15 -
Tabela nr 8 Budynki w których planowane jest dofinansowania w 2014 r. z CFR (w tys. zł.) Lp. Budynek Zakres robót Kwota 1. Jaszowiecka 7 Remont klatek schodowych 150,00 2. Jaszowiecka 10 Drzwi ppoż. 180,00 3. Jaszowiecka 14 Remont klatek schodowych 230,00 Remont klatek schodowych pożyczka przeniesiona z 4. Korczyńska 6 2013 r. 400,00 5. Konstancińska 7 Remont klatek schodowych 250,00 II etap WLZ, oświetlenie awaryjne pożyczka 6. Konstancińska 7B przeniesiona z 2013 r. 120,00 7. Korczyńska 10 Remont klatek schodowych 450,00 9. Korczyńska 11 Remont klatek schodowych 60,00 10. Urle 1 Remont klatek schodowych 120,00 11. Urle 8 Remont klatek schodowych 120,00 Remont klatek schodowych pożyczka przeniesiona z 12. Urle 9 2013 r. 120,00 13. Urle 13 Remont klatek schodowych 98,50 RAZEM 2 298,50 Administracja Osiedla Sadyba skierowała do wszystkich Rad Domu Nieruchomości propozycje robót remontowych planowanych na 2014 r. z prośbą o wyrażenie zgody. Dla budynków, w których nie ma Rady Domu Nieruchomości propozycje prac remontowych zatwierdzili przedstawiciele Rady Osiedla Sadyba Bonifacego 74 remont węzłów, wymiana wodomierzy, Bonifacego 83/85 wymiana pionów kanalizacyjno łazienkowych, wymiana pionów cw i cyrkulacji, Bonifacego 92 Powsińska 23 wymiana wodomierzy Jaszowiecka 2 wymiana okienek piwnicznych, WLZ, projekty przyłączy wody, Jaszowiecka 12 WLZ, wymiana pionów ppoż., Sobieskiego 72 WLZ, drzwi ppoż.. - 16 -
Tabela nr 9 Budynki, w których zostały zwiększone stawki odpisu na fundusz remontowy w 2014 r. Lp. Budynek Dotychczasowa stawka Planowana stawka (zł/m² m-c) (zł/m² m-c) 1. Konstancińska 3A 1,29 4,00 2. Konstancińska 3B 1,29 4,00 3. Jaszowiecka 10 na wniosek RD-N 4. Korczyńska 10 - na wniosek RD-N 1,55 2,00 1,50 2,40 Dla wszystkich budynków (poza Konstancińską 3A, 3B, Sobieskiego 60, Jaszowiecką 8, Bonifacego 92, Powsińską 23) odpisy na fundusz remontowy pozostawiono na niezmienionym poziomie w celu zabezpieczenia środków na remonty budynkowe w kolejnych latach (kumulacja środków), bądź na roboty ogólnoosiedlowe. Prace przygotowawcze do realizacji przetargów na roboty remontowe na 2014 r. rozpoczęły się w IV kwartale 2013 r. i wobec powyższego Kierownictwo Administracji Osiedla Sadyba planuje zakończyć postępowania przetargowe do końca lutego 2014 roku. Proponowany plan remontów na 2014 r. jest kontynuacją założeń polityki remontowej lat poprzednich. Harmonogram wykonania planu remontów dla osiedla Sadyba na 2015 r. stanowi załącznik nr 5. Zbiorczy plan remontów na 2014 r. dla Osiedla Sadyba stanowi załącznik nr 6. Plan remontów dla budynków w Osiedla Sadyba na 2014 r. stanowi załącznik nr 6a. Harmonogram prac ogrodniczych stanowi załącznik nr 7. Zestawienie planowanych na 2014 r. środków na zakup roślin pozostających do dyspozycji Rad Domów Nieruchomości stanowi załącznik nr 7a. - 17 -
7. Planowana działalność społeczno wychowawcza, kulturalna i sportowa w Osiedlu Sadyba na 2014 rok realizowana przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba od lat prowadzi działalność społeczną, kulturalną i sportową na rzecz członków MSM Energetyka oraz lokalnej społeczności. Podstawowym zadaniem Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców osiedli MSM Energetyka, organizując różnorodne formy pracy adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2014 roku Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba planuje kontynuować i rozszerzać dotychczasową działalność kulturalną, społeczno-wychowawczą dla mieszkańców Spółdzielni MSM Energetyka. Zadania realizowane będą poprzez: zajęcia cykliczne w grupach stałych uczestników (kursy tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych, gimnastyka i fitness, zajęcia artystyczne, oświatowe, rekreacyjno-sportowe), działalność klubową (Klub Seniora, Klub Malucha), formy uzupełniające stałą działalność ośrodka (biblioteka, czytelnia prasy, akcja Zima w klubie, wernisaże i wystawy), imprezy klubowe (przedstawienia teatralne dla dzieci, imprezy artystyczne dla dorosłych, bale, zabawy, imprezy okolicznościowe, prelekcje z cyklu podróże bez biletu, spotkania, pokazy, turnieje tenisa stołowego), imprezy poza siedzibą klubu (plenerowe w Parku St. Dygata wiosenny turniej piłki nożnej, festyn z okazji Dnia Dziecka, oraz koncert w Kościele św. Jana z Dukli z okazji Święta Niepodległości). W 2014 zaplanowano modernizację i doposażenie Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba. Środki na ten cel zostały przyznane przez Walne Zgromadzenie Członków w 2013 r. W 2014 roku Ośrodek Edukacji Kulturalne Sadyba zamierza utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia (4 etaty), usprawnić działalność informacyjną i promocyjną. - 18 -
Planowane koszty działalności społeczno kulturalnej w Osiedlu Sadyba na 2014 rok (w tys. zł.) Tabela nr 10 Lp. Wyszczególnienie Planowane wykonanie 2013 r. Plan 2014 1 2 3 4 1 Płace i narzuty 247,03 247,03 2 Fundusz świadczeń socjalnych 4,37 4,37 3 Koszty utrzymania Ośrodka Edukacji Kulturalnej 106,81 604,30 Koszty eksploatacji lokalu 42,00 442,00 Materiały biurowe 3,00 3,00 Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 2,70 3,20 Materiały i przedmioty małocenne 31,20 34,80 Inne 27,91 121,30 4 Koszty działalności merytorycznej 169,00 189,50 Koszty stałych form pracy 105,00 120,00 Koszty imprez 64,00 69,50 5 Pozostałe koszty ( w tym odpis na PFRON, inne) 5,50 6,00 Razem 532,71 1 051,20 W pozycji kosztów eksploatacji lokalu został ujęty koszt remontu Ośrodka Edukacji Kulturalnej, na który klub otrzymał celową nadwyżkę bilansową w kwocie 400,00 tys. zł. przyznaną przez Walne Zgromadzenie Członków Uchwałą Nr 8 z dnia 08.06.2013 r.. Ponadto w pozycji inne koszty zaplanowano kwotę 100,00 tys. zł. na doposażenie klubu po remoncie (zakup mebli, sprzętu elektronicznego). Tabela nr 11 Planowane przychody na 2014 rok dla Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba (w tys. zł) p. Wyszczególnienie Planowane wykonanie 2013 r. Plan 2014 r. 1 Wpływy własne wypracowane przez OEK "Sadyba" 120,00 90,00 2 Wpływy inne 1,73-3 Dotacje z Biura Zarządu 30,00 20,00 4 Wpływy od lokali mieszkalnych 170,48 170,48 5 Z nadwyżki bilansowej 210,5 655,34 Wpływy ogółem 532,71 935,82 Przewiduje się pokrycie deficytu z nadwyżki bilansowej z części wypracowanej przez Osiedle "Sadyba" za 2013 r.. - 19 -
Przewidywana realizacja planu imprez i festynów w 2014 roku (w tys. zł.) Tabel nr 12 Lp. Rodzaj imprezy Koszt imprezy Ilość imprez Razem 1 Przedstawienia teatralne 0,70 5 3,50 2 Imprezy okolicznościowe dla dzieci w tym: Bal przebierańców 2,00 1 2,00 Powitanie Wiosny 1,00 1 1,00 Choinka 2,50 1 2,50 Andrzejki 1,00 1 1,00 3 Imprezy artystyczne i okolicznościowe dla Seniorów w tym: Imprezy 1,20 7 8,40 Prelekcje, pokazy 0,50 5 2,50 4 Turnieje sportowe w tym: Tenis stołowy 0,30 3 0,90 Piłka nożna 4,00 1 4,00 5 Akcja zimowa 0,50 1 0,50 6 Festyn z okazji Dnia Dziecka w Parku St. Dygata na Sadybie 40,00 1 40,00 7 Koncert w Kościele (11.11.2014 r.) 3,20 1 3,20 Razem 28 69,50-20 -
Zakończenie Administracja Osiedla Sadyba w uzupełnieniu części opisowej planu gospodarczo finansowego dla Osiedla Sadyba na 2014 rok w zakresie eksploatacji, zieleni i infrastruktury informuje, że w planie ujęto zgłaszane na spotkaniach organizowanych w terenie w miesiącach lipiec wrzesień 2013r. z Radami Domów-Nieruchomości, zapotrzebowanie dotyczące doposażenia i ujednolicenia zieleni oraz zagospodarowania nieruchomości i terenów wspólnych Osiedla. W Załączniku nr 7 do Harmonogramu prac ogrodniczych w Osiedlu Sadyba zaplanowano wykonanie ogrodzeń przy budynkach Bonifacego 77, Jaszowiecka 13, Korczyńska 1/3, Korczyńska 6, Korczyńska 11, Sobieskiego 66/66A, Spalska 2 i Spalska 4 finansowanych z funduszu eksploatacji podstawowej materiały z poszczególnych nieruchomości. Administracja Osiedla Sadyba w planie na 2014 r. również uwzględniła indywidualne potrzeby nieruchomości dotyczące zakupu m.in.: 1.Donic Bonifacego 71, Korczyńska 8, 2.Koszy na śmieci Jaszowiecka 12, Korczyńska 6A, Pozostałe elementy planu polegające na zakupie kory, ziemi, torfu oraz nasadzeń roślin sezonowych przeznaczonych do donic i gazonów a także krzewów i drzew będą pokryte ze środków z eksploatacji ogólnoosiedlowych rozliczane z 1 m 2. Ponadto Administracja będzie kontynuować rozpoczęte prace związane z modernizacją placów zabaw i utworzeniem miłych kącików ze środków przyznanych przez Walne Zgromadzenie Członków MSM Energetyka - Uchwała nr 7 z dnia 23.06.2012 r. i Uchwała nr 8 z dnia 08.06.2013 r. dotyczących podziału nadwyżki bilansowej. Modernizacje placów zabaw planuje się w poniższych lokalizacjach: ul. Bonifacego 73, ul. Spalska 1,2, ul. Korczyńska 13,15; Urle 4,6, ul. Urle 1,3,5,7,9 Miłe kąciki ustalono w poniższych miejscach na terenie osiedla: ul. Bonifacego 73, ul. Korczyńska 10,15, ul. Urle 8, ul. Powsińska 38/40,ul. Solankowa 4 i 6. Administracja Osiedla Sadyba przy sporządzaniu planu na rok 2014 dołożyła wszelkich starań aby zoptymalizować poziom ponoszonych kosztów. Dokonano dalszego zróżnicowania stawek opłat adekwatnie do poziomu kosztów nieruchomości budynkowych. - 21 -
Wykaz tabel: 1. Charakterystyka zasobów w Osiedlu Sadyba w 2014 r. Tabela nr 1 2. Zbiorcze zestawienie planowanych kosztów, przychodów i wyników w Osiedlu Sadyba w 2014 r. Tabela nr 2 3. Planowane koszty dla osiedla Sadyba na 2014 r. Tabela nr 3 4. Plan przychodów i wyników dla Osiedla Sadyba na 2014 r. Tabela nr 4 5. Kalkulacja stawek średnio w Osiedlu Sadyba dla lokali mieszkalnych w wymiarze miesięcznym na 2014 r. Tabela nr 5 6. Zbiorczy plan zatrudnienia i wynagrodzeń w Administracji Osiedla Sadyba na 2014 r. Tabela nr 6 7. Planowany bilans środkami na remonty w Osiedlu Sadyba na 2014 r. Tabela nr 7 8. Budynki w których planowane jest dofinansowania w 2014 r. z CFR Tabela nr 8 9. Budynku, w których zostały zwiększone stawki odpisu na fundusz remontowy w 2014 r. Tabela nr 9 10. Planowane koszty działalności społeczno wychowawczej w Osiedlu Sadyba na 2014 r. Tabela nr 10 11. Planowane przychody na 2014 r. dla Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba Tabela nr 11 12. Przewidywana realizacja planu imprez i festynów na 2014 r. Tabela nr 12 Wyka Załączników: 1. Plan kosztów nieruchomości dla lokali mieszkalnych dla Osiedla Sadyba na 2014 r. Załącznik nr 1 2. Stawki opłat zależnych od spółdzielni na 2014 r. Załącznik nr 2 3. Stawki opłat zależnych od spółdzielni na 2014 r.. Załącznik nr 3 4. Struktura organizacyjna Administracji Osiedla Sadyba Załącznik nr 4 5. Harmonogram wykonania remontów dla Osiedla Sadyba na 2014 r. Załącznik nr 5 6. Zbiorczy plan remontów na 2014 r. dla Osiedla Sadyba Załącznik nr 6 7. Plan remontów dla budynków w Osiedla Sadyba na 2014 r. stanowi.. Załącznik nr 6a 8. Harmonogram prac ogrodniczych stanowi.. Załącznik nr 7 9. Zestawienie planowanych na 2014 r. środków na zakup roślin pozostających do dyspozycji Rad Domów Nieruchomości Załącznik 7a - 22 -