ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2827.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 20 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), oraz 6 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/445/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. postanawiam 1 1. Z rezerwy celowej ustalonej w budżecie miasta Bielska-Białej na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, przeznaczyć kwotę 293,36 zł dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego, na sfinansowanie podjętych działań w celu usunięcia zagrożeń dla życia i mienia mieszkańców miasta związanych z silnym wiatrem w dniach 10-12.12.2017 r. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób: w zł i gr RAZEM WYDATKI : 1 242 404,19 355 421,80 1 355 366,23 242 459,76 710 Działalność usługowa 1 964,82 1 964,82 71015 Nadzór budowlany 1 964,82 1 964,82 1.Wydatki bieżące 1 964,82 1 964,82 budżetowych 1 964,82 1 964,82 składki od nich naliczane 1 964,82
2 statutowych zadań 1 964,82 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 793,36 2 500,00 75414 Obrona cywilna 293,36 1. Wydatki bieżące 293,36 budżetowych 293,36 statutowych zadań 293,36 75416 Straż gminna (miejska) 2 500,00 2 500,00 1. Wydatki bieżące 2 500,00 2 500,00 budżetowych 2 500,00 statutowych zadań 2 500,00 rzecz osób fizycznych 2 500,00 758 Różne rozliczenia 293,36 75818 Rezerwy ogólne i celowe 293,36 1.Wydatki bieżące 293,36 budżetowych 293,36 statutowych zadań 293,36 801 Oświata i wychowanie 279 881,94 329 000,00 418 248,72 190 633,22 80101 Szkoły podstawowe 20 535,77 170 259,45
3 80102 1. Wydatki bieżące 20 535,77 170 259,45 budżetowych 0,87 170 259,45 składki od nich naliczane 0,87 158 500,00 statutowych zadań 11 759,45 rzecz osób fizycznych 20 534,90 Szkoły podstawowe specjalne 11 052,70 1. Wydatki bieżące 11 052,70 budżetowych 10 917,69 statutowych zadań 10 917,69 rzecz osób fizycznych 135,01 80104 Przedszkola 71 588,76 1. Wydatki bieżące 71 588,45 budżetowych 71 588,45 składki od nich naliczane 71 588,45 2. Wydatki majątkowe 0,31 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,31 80110 Gimnazja 309,49 32 300,00 1. Wydatki bieżące 309,49 32 300,00
4 budżetowych 32 300,00 składki od nich naliczane 32 300,00 rzecz osób fizycznych 309,49 80111 Gimnazja specjalne 6 025,06 80113 80114 1. Wydatki bieżące 6 025,06 budżetowych 5 325,06 statutowych zadań 5 325,06 rzecz osób fizycznych 700,00 Dowożenie uczniów do szkół 20 900,00 1. Wydatki bieżące 20 900,00 budżetowych 20 900,00 składki od nich naliczane 650,00 statutowych zadań 20 250,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 15 591,12 15 591,14 1. Wydatki bieżące 15 591,12 15 591,14 budżetowych 15 591,12 15 591,14 składki od nich naliczane 2 341,00 2 341,00
5 statutowych zadań 13 250,12 13 250,14 80120 Licea ogólnokształcące 45 000,00 92 722,33 1. Wydatki bieżące 45 000,00 92 722,33 budżetowych 45 000,00 65 339,65 składki od nich naliczane 45 000,00 statutowych zadań 65 339,65 b) dotacje na zadania bieżące 27 257,47 rzecz osób fizycznych 125,21 80130 Szkoły zawodowe 215 000,00 33 820,52 1. Wydatki bieżące 215 000,00 32 991,65 budżetowych 215 000,00 składki od nich naliczane 209 000,00 statutowych zadań 6 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 31 506,63 rzecz osób fizycznych 1 485,02 2. Wydatki majątkowe 828,87 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 828,87
6 80140 80146 80149 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 10 000,00 7 187,94 1. Wydatki bieżące 10 000,00 7 187,94 budżetowych 10 000,00 7 141,19 składki od nich naliczane 10 000,00 statutowych zadań 7 141,19 rzecz osób fizycznych 46,75 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 088,66 3 840,00 1. Wydatki bieżące 27 088,66 3 840,00 budżetowych 27 088,66 3 840,00 składki od nich naliczane 12 470,44 statutowych zadań 14 618,22 3 840,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 21 279,01
7 80150 80151 1. Wydatki bieżące 21 279,01 budżetowych 21 279,01 składki od nich naliczane 19 355,57 statutowych zadań 1 923,44 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 259 036,68 59 000,00 50 855,40 13 000,00 1. Wydatki bieżące 259 036,68 59 000,00 50 855,40 13 000,00 budżetowych 253 470,59 59 000,00 47 636,40 13 000,00 składki od nich naliczane 253 470,59 59 000,00 statutowych zadań 47 636,40 13 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 5 566,09 rzecz osób fizycznych 3 219,00 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 6 893,52 1. Wydatki bieżące 6 893,52
8 budżetowych 6 893,52 składki od nich naliczane 6 893,52 80195 Pozostała działalność 8 386,32 500,01 1. Wydatki bieżące 8 386,32 500,01 budżetowych 8 386,32 500,01 statutowych zadań 8 386,32 500,01 851 Ochrona zdrowia 5 688,00 5 688,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 688,00 5 688,00 1. Wydatki bieżące 5 688,00 5 688,00 budżetowych 5 688,00 5 688,00 składki od nich naliczane 5 688,00 statutowych zadań 5 688,00 852 Pomoc społeczna 188 302,00 3 097,23 188 302,00 3 097,23 85202 Domy pomocy społecznej 3 097,23 3 097,23 1. Wydatki bieżące 3 097,23 3 058,23 budżetowych 3 058,23 statutowych zadań 3 058,23
9 rzecz osób fizycznych 3 097,23 2. Wydatki majątkowe 39,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 39,00 85203 Ośrodki wsparcia 524,00 1. Wydatki bieżące 524,00 budżetowych 524,00 statutowych zadań 524,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 56 000,00 85219 85230 1. Wydatki bieżące 56 000,00 rzecz osób fizycznych 56 000,00 Ośrodki pomocy społecznej 41 982,00 42 506,00 1. Wydatki bieżące 41 982,00 42 506,00 budżetowych 41 982,00 składki od nich naliczane 36 894,00 statutowych zadań 5 088,00 rzecz osób fizycznych 42 506,00 Pomoc w zakresie dożywiania 56 000,00 1. Wydatki bieżące 56 000,00
10 rzecz osób fizycznych 56 000,00 85295 Pozostała działalność 89 796,00 89 796,00 1. Wydatki bieżące 89 796,00 89 796,00 budżetowych 71 384,00 59 224,00 składki od nich naliczane 71 384,00 statutowych zadań 59 224,00 rzecz osób fizycznych 12 160,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 18 412,00 18 412,00 składki od nich naliczane 17 412,00 statutowych zadań 18 412,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60,78 60,78 85333 Powiatowe urzędy pracy 60,78 60,78 1.Wydatki bieżące 60,78 60,78
11 budżetowych 60,78 statutowych zadań 60,78 rzecz osób fizycznych 60,78 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21 298,97 2 595,26 18 703,71 85401 Świetlice szkolne 832,01 106,00 85403 85406 1. Wydatki bieżące 832,01 106,00 rzecz osób fizycznych 832,01 106,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 000,00 5 592,32 1. Wydatki bieżące 1 000,00 5 592,32 budżetowych 1 000,00 5 152,96 składki od nich naliczane 1 000,00 statutowych zadań 5 152,96 rzecz osób fizycznych 439,36 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 998,17 1. Wydatki bieżące 998,17 budżetowych 995,71 statutowych zadań 995,71
12 85407 rzecz osób fizycznych 2,46 Placówki wychowania pozaszkolnego 14 913,69 11 621,94 1. Wydatki bieżące 14 913,69 10 621,94 budżetowych 14 913,69 10 621,94 składki od nich naliczane 14 913,69 statutowych zadań 10 621,94 2. Wydatki majątkowe 1 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000,00 85410 Internaty i bursy szkolne 0,40 0,40 85412 1. Wydatki bieżące 0,40 0,40 budżetowych 0,40 0,40 składki od nich naliczane 0,40 statutowych zadań 0,40 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 59,25 1. Wydatki bieżące 59,25 budżetowych 59,25
13 85416 85417 85421 statutowych zadań 59,25 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 1 704,00 1. Wydatki bieżące 1 704,00 rzecz osób fizycznych 1 704,00 Szkolne schroniska młodzieżowe 384,88 384,88 1. Wydatki bieżące 384,88 384,88 budżetowych 384,88 384,88 składki od nich naliczane 384,88 statutowych zadań 384,88 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 5 000,00 1. Wydatki bieżące 5 000,00 budżetowych 5 000,00 składki od nich naliczane 5 000,00 855 Rodzina 460 535,95 432 535,95 28 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 34 797,00 34 797,00 1. Wydatki bieżące 34 797,00 34 797,00 budżetowych 11 436,00 34 797,00
14 85502 składki od nich naliczane 34 797,00 statutowych zadań 11 436,00 rzecz osób fizycznych 23 361,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 411 175,00 383 175,00 1. Wydatki bieżące 411 175,00 383 175,00 budżetowych 36 832,00 383 175,00 składki od nich naliczane 383 175,00 statutowych zadań 36 832,00 rzecz osób fizycznych 374 343,00 85504 Wspieranie rodziny 14 374,00 14 374,00 85505 1. Wydatki bieżące 14 374,00 14 374,00 budżetowych 14 374,00 14 374,00 składki od nich naliczane 14 374,00 statutowych zadań 14 374,00 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 189,95 189,95 1. Wydatki bieżące 189,95 189,95
15 budżetowych 189,95 statutowych zadań 189,95 rzecz osób fizycznych 189,95 85508 Rodziny zastępcze 28 000,00 1. Wydatki bieżące 28 000,00 rzecz osób fizycznych 28 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 305 202,94 305 202,94 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 303 930,94 303 930,94 1. Wydatki bieżące 303 930,94 budżetowych 3 930,94 statutowych zadań 3 930,94 b) dotacje na zadania bieżące 300 000,00 2. Wydatki majątkowe 303 930,94 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 303 930,94 90013 Schroniska dla zwierząt 1 272,00 1 272,00 1. Wydatki bieżące 1 272,00 1 272,00 budżetowych 1 272,00 1 272,00
16 składki od nich naliczane 1 272,00 statutowych zadań 1 272,00 Uzasadnienie zmian: 1. Dział 710 Działalność usługowa, rozdz.71015 Nadzór budowlany: W planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego środki w kwocie 1.964,82 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przeniesione zostają do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków. 2. Środki w kwocie 293,36 zł z rezerwy celowej ustalonej w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 r. w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, przeniesione zostają do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75414 Obrona cywilna, z przeznaczeniem dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego na wydatki związane z usuwaniem zagrożeń dla życia i mienia mieszkańców miasta związanych z silnym wiatrem w dniach 10-12.12.2017 r. 3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75416 Straż gminna (miejska): W planie wydatków Straży Miejskiej oszczędności w kwocie 2.500,00 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup usług oraz na badania okresowe i kontrolne pracowników. 4. Dział 801 Oświata i wychowanie: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w łącznej kwocie 608.881,94 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wypłaty odprawy pośmiertnej, wypłat ekwiwalentów zgodnie z przepisami BHP, dotacji podmiotowych dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, naprawy uszkodzonych podczas wichury obróbek blacharskich gzymsów, rynien i rury spustowej w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych.
17 5. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 1) W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w kwocie 1.200,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na koszty szkolenia członków grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 2) W planie wydatków Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym środki w kwocie 4.488,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków. 6. Dział 852 Pomoc społeczna: 1) W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela, w rozdz.85202 Domy pomocy społecznej oszczędności w kwocie 97,23 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przeniesione zostają do świadczeń na rzecz osób fizycznych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki. 2) W planie wydatków Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych, w rozdz.85202 Domy pomocy społecznej oszczędności w kwocie 3.000,00 zł z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przeniesione zostają do świadczeń na rzecz osób fizycznych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki. 3) W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w łącznej kwocie 188.302,00 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących m.in.: wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach realizacji Gminnego Programu Prac Społecznie Użytecznych, zakupu kołder oraz pościeli do Schroniska dla Osób Bezdomnych, wypłaty świadczeń w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, wypłaty świadczeń wychowawczych, wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach Miejskiego Programu Rodzina Plus oraz kosztów ich obsługi, wypłaty świadczeń rodzinnych oraz kosztów ich obsługi, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów ich obsługi, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatków związanych z realizacją projektu Zintegrowana Animacja Społeczna", wydatków związanych z realizacją projektu Efektywniejsze usługi opiekuńcze", wydatków związanych z realizacją projektu Razem możemy więcej - rozwój usług społecznych". 7. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85333 - Powiatowe urzędy pracy: W planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy oszczędności w kwocie 60,78 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki. 8. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
18 W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w łącznej kwocie 21.298,97 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. 9. Dział 855 Rodzina: 1) W planie wydatków Środowiskowego Centrum Pomocy, w rozdz.85504 Wspieranie rodziny środki kwocie 14.374,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością Placówek Wsparcia Dziennego. 2) W planie wydatków Żłobka Miejskiego, w rozdz.85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków środki w kwocie 189,95 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki. 3) W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w łącznej kwocie 445.972,00 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących m.in.: wypłaty świadczeń wychowawczych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłaty świadczeń rodzinnych oraz kosztów ich obsługi, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów ich obsługi, wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach Miejskiego Programu Rodzina Plus oraz kosztów ich obsługi. 10. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1) W planie wydatków Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt oszczędności w kwocie 1.272,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki. 2) W planie wydatków Wydziału Ochrony Środowiska, w rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki w kwocie 300.000,00 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na realizację Program uciepłownienia osiedli w centrum Bielska-Białej pilotaż. 3) W planie wydatków Biura Zarządzania Energią, w rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki w kwocie 3.930,94 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na stworzenie strony internetowej. Po uwzględnieniu zmian budżet wynosi: 2
19 I. Dochody budżetu 1 108 128 997,98 II. Wydatki budżetu 1 161 812 510,22 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -53 683 512,24 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 53 683 512,24 1. Przychody ogółem, z tego: 81 434 097,64 A. kredyty 61 000 000,00 B. pożyczki 3 337 698,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 17 096 399,64 2. Rozchody ogółem, z tego: 27 750 585,40 A. spłata kredytów 26 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 250 585,40 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.