1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XVIII/ /16 z 28.01.2016r. I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM Plan dochodów po zmianie wynosi 604.273.654,- zł. 9 245 863 I a. Zwiększenia dochodów 9 269 963 1. Środki z Funduszu Spójności na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk- Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" - płatność końcowa (zadanie zakończono w 2014r.) Plan po zmianie wynosi 7.711.275,- zł. (dochody majątkowe) 2. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga do..." /WPF/ (projekt realizowany w latach 2015-2017) (dochody bieżące) 3. Dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne Plan po zmianie wynosi 5.150.000,- zł. (dochody bieżące) 6 239 165 30 798 3 000 000 I a. Zmniejszenia dochodów 24 100 1. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" /WPF/ - zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 210.800,- zł. (dochody majątkowe) 24 100 II. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM Plan wydatków po zmianie wynosi 622.117.072,- zł. 11 866 760 II a. Zmniejszenia wydatków 24 100 w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: 24 100 1. Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej /WPF/ - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Plan po zmianie wynosi 791.735,- zł, z tego: - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 210.800,- zł, - środki własne miasta - 580.935,- zł. 24 100 II b. Zwiększenia wydatków 11 890 860 w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: 3 439 373 1. Realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga do..." /WPF/ - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt realizowany w latach 2015-2017) 30 798
2 2. Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektu pn. "Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2015-2016) - beneficjent - Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego, w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 35.199,- zł, - środki z budżetu państwa - 2.133,- zł. 37 332 3. Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 59 226 1) "Mądre kroki" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2015-2017) beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie 2) "Zaprojektujmy naszą szkołę" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2015-2016) beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej 3) "Pokaż i powiedz" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2014-2016) beneficjent - Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga 4) "Języki obce - bramą do szkoły przyszłości" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2015-2017) beneficjent - I LO im.l.kruczkowskiego przy ul.korczaka 6 872 22 383 21 154 2 500 5) "Praktyka elektroniczno-teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2014-2016) beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej 6) "Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2015-2016) beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej 7) "Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego" /WPF/ (projekt realizowany w latach 2015-2016) beneficjent - Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej 4. Remonty dróg gminnych, powiatowych i krajowych 1 973 213 4 131 2 552 000 Plan na remonty dróg po zmianie wynosi 8.852.000,- zł, w tym: - dróg gminnych - 3.376.000,- zł, - dróg powiatowych i krajowych - 5.476.000,- zł. 5. Odszkodowania za grunty przejęte na rzecz gminy - dot. nieruchomości położonej przy ul. Barwnej 6. Tyskie Inicjatywy Kulturalne - dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu Plan po zmianie wynosi 200.000,- zł. 7. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatru Małego - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów najmu pomieszczeń sali koncertowej i opłat za media w budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego 428 500 20 000 311 517
3 w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: 8 451 487 1. Rozbudowa ul. Świerkowej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 2.000.000,- zł. 2. Rozbudowa ul. Urbanowickiej - III etap Plan po zmianie wynosi 2.200.000,- zł. 3. Budowa ul. Żorskiej Plan po zmianie wynosi 4.000.000,- zł. 2 000 000 2 200 000 1 000 000 Jednocześnie: 1) wycofuje się zadanie z wykazu przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z nakładami w 2017r. w kwocie 1.000.000,- zł (zadanie zostanie zrealizowane w cyklu rocznym) 2) zmienia się klasyfikację budżetową wydatków na ww. zadanie: - z dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - na dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 4. Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek /WPF/ Plan po zmianie wynosi 300.000,- zł. 5. Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 600.000,- zł. 6. Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska - Przemysłowa /WPF/ Plan po zmianie wynosi 800.000,- zł. 7. Budowa drogi bocznej od ul. Mąkołowskiej do posesji nr 154-158 /WPF/ Plan po zmianie wynosi 358.100,- zł. 8. Przebudowa ul. Lokalnej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 650.000,- zł. 9. Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/ - z przeznaczeniem m.in. na przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie kompleksowej dokumentacji przetargowej na: - przebudowę skrzyżowań/odcinków drogowych wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń i decyzji administracyjnych, - wykonanie instalacji stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu (stacje WIM), 67 300 100 000 69 987 58 100 150 000 820 270 Plan po zmianie wynosi 920.270,- zł. 10. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach /WPF/ Plan po zmianie wynosi 4.727.036,- zł. 11. Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 /WPF/ Plan po zmianie wynosi 5.192.094,- zł. 12. Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.kościuszki 7 a mostami w ul.katowickiej/bielskiej /WPF/ Plan po zmianie wynosi 82.000,- zł. 27 036 1 542 094 82 000
4 13. Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja /WPF/ - na opracowanie dokumentacji projektowej Plan po zmianie wynosi 201.510,- zł, w tym: - projekt - 200.000,- zł, - promocja - 1.510,- zł. 169 800 14. Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/ - na opracowanie dokumentacji projektowej Plan po zmianie wynosi 101.510,- zł, w tym: - projekt - 100.000,- zł, - promocja - 1.510,- zł. 84 900 15. Wyposażenie garderób w budynku Mediateki - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 40.000,- zł 16. Wszyscy razem - kompleksowy program wzmacniania potencjału społeczno-zawodowego mieszkańców tyskiej dzielnicy Osada - z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Katowickiej 229 dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 40.000,- zł. 40 000 40 000 Celem projektu jest wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego lokalnej społeczności osiedla Osada w oparciu o działania: związane z samopomocą i wolontariatem, środowiskowe, prozatrudnieniowe, edukacyjne i kulturalne (jako wsparcie uzupełniające). III. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM Plan przychodów po zmianie wynosi 44.416.319,- zł. 1. Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 34.030.639,- zł. 2 620 897 2 620 897 P r z e n i e s i e n i a 1. zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa miejsc postojowych przy ul. Fitelberga": - z dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - do dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta na działalność inwestycyjną o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi 63.934.759,- zł.
5 2) zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta o kwotę Plan kosztów po zmianie wynosi 61.810.216,- zł, z tego: - koszty działalności bieżącej - 49.806.086,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 46.362.909,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 3.443.177,- zł, - koszty działalności inwestycyjnej - 12.004.130,- zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu - 116.790,- zł, * z dotacji z budżetu miasta - 11.887.340,- zł.