U m o w a nr UM-BFL

U m o w a nr UM-BFL-18-900- ZAWARTA DNIA 2018 ROKU W WARSZAWIE pomiędzy : PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000296032, kapitał zakładowy 2.489.033.640,00 PLN, opłacony w całości, REGON: 017258024, NIP: 526-25-44-258 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez: 1/ - 2/ - a.. zwanym dalej PRZYJMUJĄCYM ZAMÓWIENIE lub Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1/ - 2/ - zwanych dalej łącznie: Stronami, została zawarta umowa o następującej treści: 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa elementów ubioru identyfikującego w postaci - dla pracowników Spółki PKP Intercity S.A., według wzorów określonych przez Zamawiającego (zwanych dalej Asortymentem ). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz maksymalną ilość zamawianego Asortymentu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 2. Asortyment winien być trwale oznaczony etykietą producenta, która będzie zawierała: a/ nazwę, znak lub cechy rozpoznawcze producenta, b/ rozmiar, 1

c/ datę produkcji, d/ instrukcję czyszczenia lub prania, e/ skład surowca/tkaniny. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyższej staranności oraz poziomu profesjonalizmu niezbędnego dla prawidłowego wykonania Umowy. Obowiązek, o którym tu mowa znajduje zastosowanie także do podmiotów, którymi Wykonawca posłuży się dla realizacji obowiązków wynikających z Umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji Umowy, a w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy. 5. Wykonawca nie będzie naruszał praw osób trzecich w szczególności praw do znaków towarowych, zastrzeżonych wzorów użytkowych, praw autorskich i patentów. 6. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie, zaplecze oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej Umowy oraz zobowiązuje się ją wykonać z należytą starannością. 7. Wykonawca potwierdza, że dostarczany Asortyment spełnia wymagania określone w Załączniku nr 1 do Umowy. Celem potwierdzenia niniejszego Zamawiający może żądać na każdym etapie realizacji Umowy przedstawiania przez Przyjmującego Zamówienie wraz z fakturą certyfikatu zgodności na użytą tkaninę wydanego przez producenta tkaniny, potwierdzającego parametry, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy (oryginał lub kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). 2 TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI 1. Strony ustalają, że Asortyment będzie fabrycznie nowy i będzie dostarczany na koszt i ryzyko Przyjmującego Zamówienie do magazynów Zamawiającego, wymienionych w załączniku nr 2 do Umowy. 2. Umowa obowiązuje w terminie 24 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do momentu wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w 3 ust. 3 Umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 3. Dostawy w ramach niniejszej Umowy będą realizowane do magazynów Zamawiającego w godzinach 7.30-13.00, na koszt i ryzyko Przyjmującego Zamówienie, partiami na podstawie zamówień cząstkowych zawierających rodzaj, ilość, rozmiary Asortymentu oraz miejsce dostawy, przesyłanych drogą elektroniczną na adres Przyjmującego Zamówienie:. 4. Termin realizacji dostaw (liczony od daty złożenia zamówienia cząstkowego) będzie wynosił: 1) w przypadku pierwszego zamówienia cząstkowych - 21 dni roboczych, 2) w przypadku kolejnych zamówień cząstkowych 14 dni roboczych. 5. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem niedziel i świąt określonych w przepisach o dniach wolnych od pracy. 6. Na co najmniej jeden dzień przed ustalonym terminem dostawy Przyjmujący Zamówienie ma obowiązek zawiadomić e-mailem osobę wskazaną do kontaktu ze strony Zamawiającego wskazaną w 6 ust. 1 pkt 1) lit. b) umowy oraz telefonicznie odpowiedni magazyn odbiorczy (nr telefonu w Załączniku nr 2 do umowy) o gotowości Asortymentu do wysyłki. 7. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonego Asortymentu pod względem ilości zgodnej z zamówieniem cząstkowym oraz właściwego opakowania lub innych elementów zabezpieczenia 2

Asortymentu. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie Asortymentu bez zastrzeżeń będzie Protokół odbioru podpisany przez pracownika dokonującego przyjęcia Asortymentu ze strony Zamawiającego. 8. Reklamacje ilościowe lub reklamacje dotyczące wad wynikających z niewłaściwego sposobu transportu lub zniszczenia opakowania lub innych elementów zabezpieczających Asortyment będą składane w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia Asortymentu na odrębnym druku reklamacyjnym, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. Reklamacje jakościowe będą zgłaszane w ramach rękojmi lub gwarancji jakości z zastosowaniem Załącznika nr 6. 9. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad, o których mowa w ust. 8 powyżej, Zamawiający przyjmie Asortyment w ilości faktycznie prawidłowo dostarczonej, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru), a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia brakującego lub pozbawionego wad Asortymentu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przesłania druku reklamacyjnego. Powyższe postanowienia nie wyłączają uprawnienia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy stosownymi karami umownymi. 3 WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności do udzielania Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, w zamian za realizację Przedmiotu Umowy i innych obowiązków wynikających z Umowy. 3. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy, nie może przekroczyć kwoty.. złotych netto powiększonej o podatek od towarów i usług zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (VAT), (tj.. złotych brutto). 4. Maksymalne wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 3, stanowi kwotę maksymalnego zobowiązania Zamawiającego z tytułu Umowy. 5. Wynagrodzenie wskazane w ust. 3 obejmuje wszystkie koszty, które poniesie Wykonawca z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności koszty transportu i rozładunku do miejsc dostawy określonych w Załączniku nr 2 do Umowy. 6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest zarejestrowany jako czynny/zwolniony podatnik podatku od towarów i usług. 7. Jeżeli niniejsza Umowa nie stanowi wyraźnie inaczej, wszystkie wartości wynagrodzenia w niej przewidziane określone są w kwotach netto. 8. Wynagrodzenie netto zostanie powiększone o podatek od towarów i usług zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (VAT). 9. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wpisać nr Umowy. Gdy faktura nie będzie zawierała nr Umowy, bieg terminu płatności rozpoczyna się najwcześniej z dniem doręczenia Zamawiającemu, na adres na który dostarczane są faktury, pisemnej informacji o numerze Umowy, której dotyczy faktura. 10. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury/faktur VAT w terminie 7 dni od dnia każdorazowej dostawy Asortymentu do Zamawiającego, nie później jednak niż wymagają tego właściwe przepisy podatkowe. 3

11. Faktury należy doręczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty ich wystawienia. Faktury w wersji papierowej należy doręczyć na adres: PKP Intercity Spółka Akcyjna Kancelaria Ogólna, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. Dopuszczalność przesyłania faktur w formie elektronicznej zależna jest o podpisania dodatkowego porozumienia w tej sprawie. Wzór porozumienia stanowi Załącznik nr 5 do umowy. Fakturę w wersji elektronicznej (format PDF) należy przesłać na adres e-mail: efaktury@intercity.pl. W przypadku zmiany w/w adresów Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie w formie papierowej lub elektronicznej. 12. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany w Oświadczeniu Wykonawcy o rachunku bankowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do umowy. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie złożyć Zamawiającemu zaktualizowane oświadczenie. Do czasu doręczenia Zamawiającemu oświadczenia wskazującego nowy numer rachunku zapłata przez Zamawiającego na dotychczasowy numer rachunku uznawana będzie za skuteczne wykonanie obowiązku płatniczego Zamawiającego. W sytuacji kiedy Wykonawca wskazał w powyższy sposób więcej niż jeden numer rachunku bankowego Zamawiający uprawniony jest do dokonywania zapłat z niniejszej Umowy na dowolny z wskazanych przez Wykonawcę rachunków. 13. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 14. Wykonawca oświadcza, że z tytułu transakcji będących Przedmiotem Umowy wykona prawidłowo zobowiązania podatkowe, w szczególności prawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług oraz wpłaci na rachunek urzędu skarbowego kwotę podatku od towarów i usług przypadającą na te transakcje. W przypadku uznania przez administrację podatkową, że z tytułu przedmiotowych transakcji Wykonawca/Zamawiający nie wykonał prawidłowo zobowiązań podatkowych, Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację podatkową. 15. Zamawiający zastrzega sobie, w zależności od jego potrzeb, możliwość niezłożenia zamówień częściowych - niezrealizowania Przedmiotu Umowy do 20 % wartości brutto Umowy w stosunku do wysokości maksymalnego wynagrodzenie brutto z tytułu realizacji Umowy wartości wskazanego w ust. 3 powyżej, co oznacza, że umowa może zostać faktycznie zrealizowana na kwotę niższą niż wskazana w ust. 3 powyżej, a Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia od Zamawiającego realizacji Umowy do pełnej kwoty maksymalnego wynagrodzenia wskazanego w ust. 3 powyżej. 16. W ramach maksymalnego wynagrodzenia Umowy wymienionego w ust. 3 niniejszego paragrafu dopuszcza się możliwość przesunięć ilościowych przez Zamawiającego zamawianego Asortymentu w poszczególnych pozycjach do 35 % ogólnej ilości danej pozycji. 17. Na podstawie niniejszej Umowy Przyjmującemu Zamówienie przysługuje wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście dostarczony Asortyment. 18. Ceny jednostkowe wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy będą stałe w całym okresie obowiązywania Umowy. 4 GWARANCJA JAKOŚCI ORAZ RĘKOJMIA 1. Na dostarczony w wykonaniu Umowy Asortyment Przyjmujący Zamówienie udziela 15 miesięcznej gwarancji oraz rękojmi. 2. Odpowiedzialność Przyjmującego Zamówienie z tytułu gwarancji za wady fizyczne dotyczy wad Przedmiotu Umowy istniejących w czasie dokonywania odbioru oraz wad powstałych po odbiorze 4

z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie 15 miesięcy od daty dokonania odbioru Przedmiotu Umowy. 3. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych o naprawienie szkody w pełnej wysokości i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z niniejszą Umową. 4. Gwarancja obejmuje wszystkie, ujawnione w okresie jej obowiązywania, wady Asortymentu powstałe w czasie jego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania. 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest- według wyboru Zamawiającego- do dokonania wszelkich niezbędnych napraw wadliwego Asortymentu albo do wymiany wadliwego Asortymentu na wolny od wad. 6. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia wady, Asortymentu wolnego od wad, na własny koszt, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. W przypadku dostarczenia zamiast wadliwego Asortymentu, nowego Asortymentu albo w przypadku, gdy Przyjmujący zamówienie dokonał istotnych napraw wadliwego Asortyment, termin rękojmi oraz gwarancji biegnie na nowo. W innych przypadkach okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego istnienia wady Asortymentu do dnia dostarczenia naprawionego Asortymentu. 7. Wszelkie koszty związane z odbiorem reklamowanego Asortymentu i dostawą nowego Asortymentu ponosi Przyjmujący Zamówienie. 8. Do rękojmi z uwzględnieniem terminów, o których mowa w ust. 1, znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 9. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 2 kodeksu cywilnego. 5 KARY UMOWNE 1. Przyjmujący Zamówienie zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego Zamówienie- w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w 3 ust. 3 Umowy, 2) za opóźnienie w stosunku do terminów określonych w 2 ust. 4 Umowy, w wysokości 2% wynagrodzenia netto za niezrealizowane w terminie zamówienie cząstkowe za każdy dzień opóźnienia, 3) za opóźnienie w stosunku do terminu określonego w 4 ust. 6 Umowy, w wysokości 2% wynagrodzenia netto za uszkodzoną część Asortymentu, którego reklamacja dotyczy za każdy dzień opóźnienia. 2. Dochodzenie przez Zamawiającego zapłaty kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia naprawienia szkody ponad wysokość zastrzeżonej kary umownej. 3. Strony zastrzegają możliwość dokonywania przez Zamawiającego potrącenia należności wynikających z kar umownych z należnym Wykonawcy wynagrodzeniem z tytułu wykonania Umowy. 4. Płatność kary umownej nastąpi w terminie 7 dni liczonym od dnia otrzymania stosownej noty obciążeniowej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego. 5

6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Osoby do kontaktu podczas realizacji Umowy, Strony upoważniają Przedstawicieli: 1) ze strony Zamawiającego: a) główny koordynator Umowy:, Biuro Logistyki i Administracji, tel., e-mail @intercity.pl; b) osoba wskazana do realizacji Umowy (zamówienia cząstkowe, realizacja dostaw, reklamacje): Magdalena Grześkowiak, Zakład Zachodni, tel. 697-044-144, e-mail magdalena.grzeskowiak@intercity.pl; 2) ze strony Przyjmującego Zamówienie -, tel.: e-mail:. 2. Każda ze Stron upoważni swoich Przedstawicieli, którzy będą umocowani do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją niniejszej Umowy, wiążących Stronę, która ich ustanowiła. Przedstawiciele Stron nie mogą podejmować żadnych ustaleń, które zmieniałyby zobowiązania Stron wynikające z niniejszej Umowy, w szczególności nie są umocowani do reprezentowania Stron przy dokonywaniu zmian do niniejszej Umowy. 3. Wyznaczeni Przedstawiciele będą do stałej dyspozycji drugiej Strony podczas realizacji niniejszej Umowy. 4. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Zmiana dotycząca: a) osób wskazanych w ust. 1, b) adresu, na który dostarczana jest faktura w formie papierowej, c) załącznika nr 3 do Umowy (w przypadku zmiany rachunku bankowego Wykonawcy), d) załącznika nr 2 do Umowy (w przypadku zmiany adresów wysyłkowych) - następować będzie poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie będzie wymagała zawarcia aneksu do niniejszej Umowy. 6. Wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego powstałe w wyniku realizacji Umowy nie mogą bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności być przeniesione na osoby trzecie (zgodnie z art. 509 1 Kodeksu Cywilnego). 7. W sprawach nie uregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 8. Spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 9. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia jej postanowień przez Przyjmującego Zamówienie pod warunkiem uprzedniego wezwania do zaniechania naruszeń i wyznaczenia dodatkowego terminu. W takim przypadku Przyjmującemu Zamówienie służyć będzie wynagrodzenie wyłącznie za dostawy zrealizowane do dnia złożenia takiego oświadczenia przez Zamawiającego, pod warunkiem ich odebrania przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w całości lub części w przypadku, gdy dalsza realizacja dostaw nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, co może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takiej sytuacji Przyjmujący Zamówienie ma prawo do wynagrodzenia tylko za zrealizowaną część Umowy. 11. Zamawiający może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny, w całości lub części, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Strony zgodnie oświadczają, że godzą się na ten sposób rozwiązania Umowy pomimo jej terminowego charakteru. W przypadku rozwiązania Umowy przez wypowiedzenie Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, ponad wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonanej części Umowy. Wypowiedzenie Umowy nastąpi na piśmie, pod rygorem nieważności i zostanie doręczone osobiście lub wysłane 6

listem potwierdzonym lub kurierem na adres drugiej Strony wskazany w komparycji niniejszej Umowy. 12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 13. Integralną część Umowy stanowią Załączniki: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz maksymalne ilości - Załącznik nr 1, 2) Adresy wysyłkowe Załącznik nr 2, 3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami Załącznik nr 3, 4) Wzór Oświadczenia wykonawcy o rachunku bankowym" Załącznik nr 4, 5) Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej Załącznik nr 5, 6) Wzór noty reklamacyjnej- Załącznik nr 6. /ZAMAWIAJĄCY/ /PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE/ 7

Załącznik nr 1 do umowy nr UM-BFL-18-900- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz maksymalne ilości 8

Załącznik nr 2 do umowy nr UM-BFL-18-900- Adresy i wysyłkowe /magazyny Zamawiającego: Nr Magazyn Adres dostawy W01 Warszawa Zakład Centralny Magazyn główny Warszawa Grochów (godz. 8.00-12.00) ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa kontakt: Małgorzata Rosz (783-941-920), Halina Bednarek (697-048-055), tel. 22-47-34-502; e-mail: malgorzata.rosz@intercity.pl; halina.bednarek@intercity.pl G02 Gdynia Zakład Północny - Gdynia Grabówek (godz. 8.00 12.00) ul. Osada Kolejowa 12, 81-220 Gdynia kontakt: Irena Skwierawska, tel.: 58 721-14-84, 697-048-966; e-mail: irena.skwierawska@intercity.pl G12 Gdynia Zakład Północny Magazyn główny odzieży i druków Gdynia Leszczynki (godz. 8.00 12.00) ul. Krzywoustego 7, 81-035 Gdynia kontakt: Renata Bugaj, tel. 58 721-16-57, 697-044-587; e-mail: renata.bugaj@intercity.pl G22 Bydgoszcz Zakład Północny Bydgoszcz (godz. 8.00-12.00) ul. Zygmunta Augusta 7, 85-082 Bydgoszcz Kontakt :Anna Mężydło, Tel. 52 518-11-53, 695-312-783; e-mail: anna.mezydlo@intercity.pl G42 Szczecin Zakład Północny - Magazyn odzieży i druków, Szczecin (godz. 8.00 12.00) ul. Gdańska 4 A, Magazyn na I piętrze, 70-660 Szczecin kontakt: Katarzyna Hauzer, tel. 91 471-17-97, 697-048-527; e-mail: katarzyna.hauzer@intercity.pl K13 Kraków Bieżanów Zakład Południowy - Magazyn główny Magazyn odzieży i druków (godz. 8.00 12.00) ul. Półłanki 1, 30-858 Kraków Bieżanów Kontakt: Bożena Wilga tel. 12 393-27-03, 783-943-201; e-mail: bozena.wilga@intercity.pl K33 Katowice Zawodzie Zakład Południowy - Katowice Zawodzie (godz. 8.00 12.00) ul. Murckowska 1, 40-266 Katowice kontakt: Beata Stychno, tel. 32 710-16-22, 695-315-024; e-mail: beata.stychno@intercity.pl K43 Kraków Zakład Południowy - Kraków Magazyn odzieży, druków (godz. 8.00 12.00) ul. Składowa 17, 30-010 Kraków kontakt: Bożena Kozik, tel. 12 393-35-63, 695-314-578; e-mail: bozena.kozik@intercity.pl K53 Przemyśl Zakład Południowy - Przemyśl Bakończyce (godz. 8.00-12.00) ul. Nestora 11, 37-700 Przemyśl kontakt: Anna Rodzeń, tel. 16 735-23-45, 695-314-322; e-mail: anna.rodzen@intercity.pl P07 Poznań Zakład Zachodni Magazyn główny Poznań (godz. 8.00-12.00) Ul. Zachodnia 1, 60-701 Poznań kontakt: Krzysztof Kempa (697 048 723), Anna Srech (697 044 116) tel. 61 63-33-001; e-mail: krzysztof.kempa@intercity.pl; anna.srech@intercity.pl P27 Wrocław Zakład Zachodni - Trakcyjny Wrocław (godz. 8.00-12.00) ul. Paczkowska 26; 50-503 Wrocław kontakt: Ewa Nagrodzka (697 044 156), Teresa Pisko (697 048 753) tel.: 71 717-12-23; e-mail: ewa.nagrodzka@intercity.pl; teresa.pisko@intercity.pl 9

Załącznik nr 3 do Umowy nr UM-BFL-18-900- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami Załącznik nr 4 do Umowy nr UM-BFL-18-900- 10

Oświadczenie Wykonawcy o rachunku bankowym, dnia. (miejscowość) NAZWA: SIEDZIBA:. KRS REGON.. NIP... (pełne dane wykonawcy) Oświadczenie Wykonawcy o posiadanym rachunku bankowym Oświadczam/y, że posiadam/y rachunek bankowy o numerze: - - - - - - w Banku na który proszę/prosimy przelewać wynagrodzenie z tytułu realizacji obowiązków wynikających z Umowy. Zobowiązuję/zobowiązujemy się do każdorazowego niezwłocznego powiadamiania PKP INTERCITY S.A. o zmianie numeru rachunku i innych danych niezbędnych przy wypłacie wynagrodzenia na mój/nasz rachunek bankowy. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za fakturowanie i upoważnionej do współpracy z Biurem Rachunkowości PKP INTERCITY S.A. imię i nazwisko stanowisko nr telefonu Dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji: imię i nazwisko nr telefonu czytelny podpis pieczątka firmowa 11

Załącznik nr 5 do Umowy nr UM-BFL-18-900- Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej z dnia zawarte pomiędzy: Spółką PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Alejach Jerozolimskich 142 A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296032, posiadającą nr identyfikacyjny NIP 526-254-42-58, z kapitałem zakładowym 2.489.033.640,00 zł w całości wpłaconym, reprezentowaną przez: 1. 2. zwaną dalej Odbiorcą, a., z siedzibą.., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowanego przez pod numerem posiadającą nr identyfikacji NIP., z kapitałem zakładowym. reprezentowana przez: 1.. 2.., zwaną dalej Wystawcą. 1. Działając na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2017., poz. 1221 z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) niniejszym Odbiorca akceptuje faktury wystawiane i przesyłane przez Wystawcę w formie elektronicznej. 2. E-faktury, korekty e-faktur oraz duplikaty e-faktur będą wystawiane i przesyłane pocztą elektroniczną (e-mail) w formacie PDF z adresu:.jedynie dokumenty przesłane z ww. adresu będą stanowiły faktury, o których mowa w ustawie o VAT. 3. Wystawca faktury zapewnia autentyczność pochodzenia i integralność treści faktur. 4. Pliki PDF nie mogą być zabezpieczone hasłem ani podpisane cyfrowo. 5. Faktury przesyłane w innym formacie niż PDF, nie są akceptowane i będą traktowane jako niedostarczone. 6. W jednym pliku PDF może znajdować się jedna faktura lub faktura wraz z załącznikami. 7. W przypadku PDF archiwizowanego konieczne jest osadzenie w pliku PDF wszystkich czcionek. Brak czcionek może powodować problem z ich odczytaniem. 8. Odbiorca oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest: efaktury@intercity.pl 12

9. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 niniejszego porozumienia będą przyjmowane pod powyższym adresem e-mail i tylko dokumenty przesłane na ten adres będą traktowane jako oryginały: - e-faktury (pierwotne) - korekty e-faktur - duplikaty e-faktur. 10. Za datę otrzymania faktury przez Odbiorcę uznaje się datę odnotowanego faktu wpływu faktury w formacie PDF do skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej Odbiorcy wskazanej powyżej. 11. W razie zmiany adresu e-mail z którego będą wysyłane e-faktury, korekty e-faktur lub duplikaty e- faktur, Wystawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Odbiorcy o nowym adresie. 12. Wiadomości e-mail zawierające poszczególne typy dokumentów będą zawierały w temacie e- mail słowo Faktura. Odbiorca i Wystawca faktur zobowiązują się przechowywać faktury elektroniczne do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 13. W przypadku, gdyby przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiły wystawienie i przesłanie faktur w formie elektronicznej (w szczególności w przypadku cofnięcia niniejszej akceptacji), wówczas zostaną przesłane w formie papierowej. 14. Niniejsza akceptacja może zostać cofnięta. Wówczas Wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej od następnego dnia po otrzymaniu zawiadomienia o cofnięciu akceptacji. Odbiorca Wystawca. /miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej/ /miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej/ 13

Załącznik nr 6 do umowy nr UM-BFL-18-900- Wzór noty reklamacyjnej PKP Intercity S.A. Biuro. ul., -..(miasto). tel.:.., mail:. REKLAMACJA ZEWNĘTRZNA Nr pisma/reklamacji wewnętrznej:.., dn.... (Nazwa i adres Wykonawcy/Kontrahenta) NOTA REKLAMACYJNA nr jakościowa / ilościowa * PKP Intercity S.A., Biuro zwraca się z prośbą o podjęcie działań, mających na celu naprawienie/wymianę asortymentu na nowy * I. Przedmiot reklamacji:..,.. szt. II. Opis usterki:.. III. Miejsce odbioru: Magazyn.., ul.., (miasto). IV. Data zakupu:... V. Nr umowy oraz nr faktury:... VI. Osoba do kontaktu, tel.:.. Prosimy o pilne rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie Biura o sposobie jej rozpatrzenia. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z warunkami zawartej umowy.. GWARANCJA JAKOŚCI ORAZ RĘKOJMIA, Sporządził/-a:.., Biuro.. tel.:... mail:. 14