RADY MIEJSKIEJ W KLODZKU

Projekt, 1 6 65-2011 UCHWALA NR... 1... 12018 RADY MIEJSKIEJ W KLODZKU z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2027 Miejskiej Klodzko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz;tdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 2 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicmych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Klodzku uchwala, co nastqpuje: 1. Zalqcznik nr 1 do Uchwaly Nr L136912017 Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kiodzko na lata 2018-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem N 1 do niniejszej uchwaly. 2. Zafqcznik nr 2 do Uchwaly Nr L/369/2017 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata 2018-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaiy. 3. Zalqcznik N 3 do Uchwaly Nr L/369/2017 Rady Miejskiej w Kiodzku z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kiodzko na lata 2018-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z zalqcznikiem N 3 do niniejszej uchwaky. -;----- Wyk~~ic~wa~p~wlerza ~ IBurmlstrzowi T Miasta Klodzka. 2 -- IJchwaIa wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 3

ti3%3333$3"$99 i$i 3 8 3 3 3~3E333339~95 " %g a 1 i 3 P P - - - 9 3-39353 3 3 $ f 3 5 9 $ - - "31 E " f p s 3 3 q $ q j 3 ~ 3 ;ti 3 : $ gs3333aa93fg3a335g f 2 a 3 $ # S f!!! - - Sf 3 3 a@ s - 3 8-1 - B "88. X x -. = '8 3 3 $2a3333333sg3 3 3335$ t 3 $ 9 9 5 g tis333339"3%33 S f f2,. a:: z - 8! 3 E.:$ - E 8 " l 33"99"'"j$$' "3 " $~53""'"-- a a L" 5" e "" $$ 5 4 s a, s : a: i " 5P8 W W E E 88- - S" 5 $ 9.BW. tis'"""3'83 3 3 3 "~ft'""!""~ ""S" - "af 3 14 145144: ES SC? "" eir R R - E 3. - 3 5,. 9 " 8 8. *am. -

OBJASNIENIA WARTOSCI PRZY.JI$TYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEJSIUEJ KLODZKO NA LATA 2018-2027 Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr... I...... 12018 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 24 maja 2018 r. Objahienia przyjqtych wartoici do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiq obligatoryjny element uchwaly sporzqdzanej w zwipku z przepisami Dziah V, Rozdzial 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zaltpmik Nr 1 do uchwaly w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Klodzko na lata 2018-2027 (WPF) zostal sporzqdzony wedhg wzoru wskazanego odpowiednim Rozporzqdzeniem Ministra Finansow, a jego treic wypelniono w oparciu o szczeg6lowe dane z projektu budzetu na 2018 r. oraz prognozowanie poszczeg6lnych irodel dochodow czy grup wydatkbw skladajqcych siq na zagregowane wielkolci jakie zgodnie z przepisami musq maleit siq w WPF. Prognozy na lata przyszb sporzqdzane zostab gl6wnie metodami statystycznymi z uwzglednieniem jednorazowych, istotnych zdarzeri majqcych wplyw na prognozowane wielkoici. Prognoza kwoty dhgu obliczona zostala na podstawie bilansu zaciqgniqcia nowych zobowi~ i dokonanych splat posiadanego zadhnia. Punkfern wyjicia w prognozie kwoty dhgu bylo przewidywane saldo zadhnia na koniec 2017 r. Wszelkie grupowanie poszczegolnych pozycji odbyto siq w oparciu o szczeg6lowq klasytikacje dochodow, wydatkdw, przychodow, rozchodow oraz lrodk6w pochodqcych ze irodel zagranicznych. Wykaz Przedsiqwzi+ (Zal+cznik Nr 2) r6wniez zostal sporz$dzony wedlug wzoru zawartego w Rozpoqdzeniu Ministra Finansow - przedsiqwziqcia zostaly podzielone wg okreilonych grup z podzialem na wydatki biezqce i majqtkowe. Przy opracowywaniu prognozy zwracano szczegolnq uwagq na zachowanie poszczeg6lnych pozycji na poziomie zapewniajqcym zachowanie wszystkich wskhik6w zgodnie z wymogarni okreslonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicnych a &e na spehienie wymogu zrownowaienia budietu w zakresie dochod6w i wydatkbw biewych wynikajqcego z trelci art. 242 tejze ustawy. Ponadto pozycje budtetu w roku 201 8 sporzqdzone zostaty wedhg wytycnych okreilonych w 8 2 i 3 Zarzdzenia Nr 125.0050.2017 Burmistrza Miasta Klodzka z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprtiwie opracowania materialow planistycznych do projektu budtetu na rok 2018.

inwtycyjnd.&hy j$e i provdmia polityki Podobnie jak w rdnr -. ostatniej raty pl w obejmujq,- lata 2018-2924. 11.

Ponitej przedstawiono objasnienia poszczegolnych pozycji zalqcznika N 1. Zalpwnik nr 2 do Uchwaly Nr... 1... 12018 Rady Miejskiej w Kiodzku z dnia 24 maja 2018 r. 1. Dochody W roku 2018 zaplanowano wzrost dochodow biefqcych o 2,s % w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochod6w w roku 2017. Zatotenia te pnyjqto w szczeg6lnosci,w oparciu o informacje otrzymanq od Ministra Finans6w w zakresie planowanych -6w z subwencji oraz udzialu gminy we wplywach z podatku dochodowego od odb fizycznych. W roku 2018 z tych tytulow planuje siq lqczne wytsze dochody o kwotq 2 092 218,OO zl. Ponadto o 2,O % w roku 2018 wzrosnq dochody bietqce w zakresie dotacji celowych otrzymywanych z budktu paristwa. W kolejnych latach prognozuje siq dochody bietqce z tytutu dotacji bioqc pod uwagq wykonanie dochodow z tego tytulu w latach poprzednich. Corocznie wykonanie dochodbw z tytulu otrzymanych dotacji na realizacjq zadari biezqcych jest znacznie wyisze od pienuotnie planowanych. Wnost dochoddw z tytulu podatk6w i oplat lokalnych na kolejne lata r6wniet planowany jest na poziomie usrednionym. Znaczqcy wzrost wptywow z podatku od niemchomosci w roku 2018 wynika z cz~sciowego ujqcia w planie podatnikbw, ktbrzy dotychczas podlegali zwolnieniu z racji prowadzenia dzialalnosci w specjalnej strefie ekonomicznej (lqczna kwota dochod6w gminy nie ulegnie zmianie gdyz planuje siq nitsze wplywy z tytulu subwencji rekompensujqcej). Ponadto zakladany jest wzrost wplyw6w z tytulu podatku od niemchomosci od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych w zwiqzku ze wzrostem zainteresowania tych podmiot6w w kierunku rozpoczqcia dzialalnoki gospodarczej na terenie gminy. W roku 2018 w budtecie zaplanowano rbwniei dochody biegce w kwocie 573 718,21 zl z tytulu dotacji na finansowanie zadan planowanych do realizacji z udzialem Srodkow UE. W zakresie dochodow majqtkowych w roku 2018 wykazano dochody ze sprzedm majqtku zgodnie z tabelq nr 1 oraz z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego. ' Tabela nr I Nr rmdencyjny Pdofenie dzialkilek agospodarowanla

@ Uchwoly Nr... I...... RO18 Rady M4jmkiej w Kbdzku z drrir 24 maja 2018 r.

Zaia.wnik nr 2 do Uchwaly Nr... 1... I2018 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 24 maja 2018 r. Polotenle dzialkilek niezabudowana niezabudowana RAZEM 133 700,OO RAZEM 3 686 100,OO Ponadto opr6cz w/w ir6del dochodow majgtkowych planuje siq wptywy z tytuh dotacji na zadania aealizowane z udzialem Srodkow UE w wysokohci 12 961 666,36 zl (wplywy z tego tytuh bqdq r6wniet istotnym ir6dlem dochod6w gminy w roku 2019, zgodnie z wierszem 12.2 oraz z zalqcznikiem nr 6 do projektu uchwaly budtetowej na 201 8 rok). W roku 2018 po stronie dochodow majgtkowych obok wptyw6w ze sprzedaty mienia oraz wspomnianych dotacji z UE zaplanowano dochody w postaci wptyw6w z tytutu pomocy finansowej udzielflnej miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego w kwocie 925 000,OO zl. Po 2019 r. w prognozach po stronie dochodow majqtkowych ujeto tylko w p m ze sprzeda2y mienia oraz z tytutu przeksztatcenia prawa uzytkowania wieczystego nie zakladajqc wptyw hdnych dotacji inwestycyjnych. Zmiana w tym zakresie, a wiqc uwzglednienie innych dochod6w przede wszystkim w postaci transferdw z UE, bedzie motliwa w momencie okreilenia motliwoici pozyskania dodatkowych Srodk6w na realizacjq zadah inwestycyjnych lub tez bqdzie konsekwencjq dokonywanych przesuniqc dochod6w pomiqdzy latami (z roku na rok). 2. Wydatki W zakresie planowanych wydatk6w dominujgcq role przypisuje sie zapewnieniu finansowania program6w i projektow unijnych. Planuje siq, 2e w latach 2016-2020 na realizacjq takich zadan przeznaczy siq Srodki finansowe w wysokosci 24 822 891,Ol zl, z czego dofinansowanie ze Wdet zewnqtrznych bedzie stanowito kwotq 17 578 287,86 zl.

W zakresie dynamiki bedpia w latach 2018-2027 oscylovd w ~~~~~zslnego f W zakresie 4 @~ porpzenia kralytu poqczcnia udzielones Miejskiej Kioddco sp. o. tabela: $ptaty udzielonego e? 8p. z 0.0. oraz &&mymi Gminy na thy rok mtqje pnhm

Zatqwnik nr 2 do Uchwaly Nr... 1..... 12018 Rady Miejskiej w Klodzku z dnia 24 maja 2018 r. Prognozujqc wydatki m iwe z obslugq dlugu wzieto pod uwagq przede wszystkim miany zadwenia w poszczegolnych latach prognozy, wynikajqcymi z operacji zaciqgania zobowiqzah oraz ich splat. Uwzgledniono prognozy ekonomiczne w zakresie motliwych podwek stbp procentowych przez Radg Polityki Pieniqinej. Planujqc zarbwno wysokosc wydatkbw biezqcych jak rbwniet wydatkbw majgtkowych wziqto pod uwagq kontynuacje zadati jut rozpoczqtych oraz wysokosc planowanych nakladbw w przedsiqwziqciach wieloletnich planowanych do realizacji w latach 2018-2024. t 3. Wynik budtetu Wynik budtetu stanowi r62nice pomiedzy dochodami ogdlem a wydatkami ogblem. W roku 2018 planuje siq deficyt budietu w wysokokci 4 389 063,58 zl., kt6ry zostanie pokryty przychodami z zaciqgniqtego kredytu oraz z wolnych Srodkbw. Od roku 2019 planuje siq corocznie nadwy2ke budtetowq, ktora w catosci przenaczana bqdzie na splatq wczesniej zaciqgniqtych kredytbw. 4. Pnychody W przypadku Gminy Miejskiej Ktodzko dlug kreowany jest na poziomie budtetu majqtkowego, co oznacza, te celem zaciqgania zobowiqzan nvrotnych jest przede wszystkim koniecznosc sfinansowania prowadzonych dziald inwestycyjnych. Budzt operacyjny Klodzka, jak zmaczono powyiej, charakteryzuje siq nadwy&q netto (bilans dodatni dochodow bieqcych nad wydatkami biezqcymi), tak wiec w zasadzie ograniczenie dzialari inwestycyjnych bdzie prowadzilo do braku zapotrzebowania na nowe zwrotne hbdh finansowania. Kierunkowo planuje sie, te w 2018 r. Srodki pochodqce z nowego zadhnia zostanq wykorzys'tane na pokrycie stricte wydatkow inwestycyjnych jak let refinansowanie zadhtenia. Planowany kredyt w wysokoici 8 974 357,46 zl, w kwocie 6 116916,88 zt zostanie przeznaczony na splatq wczeiniej zaciggniqtych kredytbw. Z kolei kwota 2 857 440,58 zl pneznaczona zostanie na finansowanie deficytu budtetu. Pozwoli to na kontynuowanie rozpocqtych zadati inwestycyjnych, w szczegblnosci tych planowanych do realizacji przy udziale Srodk6w UE. W rarnach przychodbw planowane sq rbwniek wolne Srodki w wysokosci 1 531 623,OO zl, ktbre wynikajq z rozliczenia budktu gminy w roku 2017. Kwota wolnych Srodkow w calosci przeznaczona zostanie na pokrycie planowanego deficytu. W roku 2019 w zwiqzku z realizacjq przedsiewziqk majqtkowych planuje siq zaciqgniqcie kolejnego kredytu, ktbry zostanie splacony maksymalnie do 2027 roku. 5. Rozchody Prognozy wskazujq, i5e najwyisze obciqzenie sptatami rat kredytow wystepowac bqdzie w latach 2018-2019, kiedy splacane bedg w glbwnej mierze kredyty zaciqgniqte w latach 2008-2013. I

Splaty og6lem p1amw~ w w Mema.$:I. pto- finansowej, natomiast splacy wy6,&tjye a ju2: zisi w wierszu 14.1. "6hlica stanowi s*q &a0 Od 2019 r, planowme Maty zaduenia z~r:zyna suk.aqwnk male6 do zqm w 2027 r. 1 1' 8.., I Wydatki ods&owe a@ano~o w 2@1% poziomie 540 OQO,OO z&kied wraz ze spadkb?ia&&h r. m pozio* 4%-@)0,00 4 w 2019 r. na a. W lrobdnych latach Prognoza kwoty dtugu &jm@ Istta 2018-2327. Fonlrw zgodble z art. 227 ust. 2 u.o.f.p. spompba sip ja, na o h na, Wsy plm* gag Taai& kd*. Kwota ta macm hot? dtugu na koniec danee roku, dwt wy&im &&&ia = &kg na Wec popszedniego roku + mciqgany kredyt w daqm rob - splaty laaaqfhr w dangrpn roku t inne mbowi4zania, kt6re zalievlmy do kwoty agu. Do koh Fodtu 2024 w W i e dbgu piny jety jest dlug Od roku 2018 plapuje; sip *e z tym nie ma mgro$e& 2e Wiersze 9.7 o m 9.7.1 inform&& o sp&w kqdk nie ephide relacji vpikaj~j z art. 243 u0.f.p. w 201& oraz w 1-h Z przedstsurionej pmj&cji relacji wskahdka ob w prognozie wielk&&,&ch~ om wyww M&#@h *. a vmkabbm splat

Zalqcznik nr 2 do Uchwaly Nr... 1..... 12018 Rady Miejskiej w Klodrku z dnia 24 maja 2018 r.!. faktycznych w kaidym roku prognozy wystqpuje pewien margines tzw.,,bufor bezpieczenstwa", co zostalo wykazane dla lat 201 8-2027 w tabeli ponikej. I") Wymzegm5lniemir/lata PI40 Plan Plan man PI.. Pl.0 --...,... 1 ;k 1 2012 I 2023 I 2024 I 2bZS 1 20% 1 1027 1 Wskafnlk planowancj l$cmoj kwoty ~platy mbowip~~ok'6~~mowawart~243ua'rv do dochadbw ogmcm pa uwzglcdnicniu wylquch przypfwhjwch na dany mk 2 6.4% 7,5% 7>% 5.8% -. 5.7% 43% 42% 1.5% 4 1.4% 3 Taw. boror bczpleczelrhva (1-2) V/Y.~-- lj.i i 68%i 66%i -1,mi 10. Pneznaczenie prognozowanej nadwy2ki budtetowej Nadwy2ka w kolejnych latach przemaczona zostanie na splatq kredytow. 11. Informacje uzupelniajqce o wybranych rodzajach wydatk6w budtetowych 1) W tej pozycji wykazuje siq plan wydatk6w na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi ponoszone przez wszystkie jednostki budzetowe gminy. W roku 201 8 planuje sie, ze wydatki te bgdr) wytsze od planowanego wykonania w roku 2017 o 6,7 %. 2) W wierszu wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem organow jst ujmuje siq wydatki bie3ce i majgtkowe z rozdziah 75022 i 75023 klasyfikacji budzetowej. W roku 2018 planuje sic, Ze wydatki te bedq nitsze od planowanych na koniec 111 kwartah 2017 r. o 1,4 %. 3) Wydatki objqte limitem art. 226 ust. 3 u.0.f.p. szczeg6lowo zostaly wykazane w zalqczniku nr 3. Wykazano przedsiewziqcia bietqce i majqtkowe, ktore rozpocznq siq w 2018 roku i ich realizacja wykracza poza rok 201 8 jak rdwniet przedsiqwziqcia kontynuowane, czyli rozpoczqte przed 201 8 rokiem, ktorych planowany termin zakonczenia wykracza poza rok 2018. 12.Finansowanie programbw, projekt6w lub zadai realizowanych z sdzialem irodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.0.f.p. W latach 2018-2020 planuje siq realizacje nowych zadah z udziafem Srodk6w UE w ramach RPO WD 2014-2020 oraz kontynuacjq zadan jut rozpoczqtych w latach poprzednich, zgodnie z wierszem 1.I dqcmika N 3 do niniejszej uchwaly. 9

Zslqcznik nr 2 dat UohwdvMr... I...... 12018 w Wzku aja 2018 r. 13. Nie dotyay.> 14. Dane uaupeh&&ce o &gu i jegea@%&e r W kwocie dlugu na kmiec pa~czeg6ln& kd &to p m e $utnofci- z leasingu nvrotnego w @mej wysobi 7 390W,80 zl. Sp&g tej h t y b@e dokonywana wydatkami bu&& w zadania pa. *,,Wykup ~ h grwgrwych, ~ obrqb i Ustronie, dz. nr 716 om dz. N 3/9". Plant& 2.e na k& rob 2018 kwota dbgu z tytulu leasingu mtnego wpkie 4 16270,05 d 15. Nie dotyezy

s m w 9 w'all zt ~9.w mu 0'0 WII WD mu m'o OS'LSS 19 lm'o Iw.0 lma I lw'o l n. 6 ~ ~ 9 ~ md ma wu m'o 00'0 OD 5 F m t ~ ~ W'~LOMZ t 00'0 L~~ILSOTZ SS'~~SEW~ 611 ~9'mmz 811 eloz 111 91~. a ~ ~ wfl o ~ l a ~ ~ wn o ~ l es'c'19~15 ~ 9 ' ~ ~ 9 ~ 2 5 9'02 appooiwn lc8'110666t ~LLSO~ES I~IKI~ICZI h u v w w e w w - ~! ~ p p o l ni'li' P' e ~.vvm.w- ~laropa*euuya-w w u e s l ~ a ~ n p VZ'F~ u e kllpmd~m*q.=w=!nsepl!'em~m114ueeclaplvslao e ~ e u u l p a! ~ n p ~ l - f e o p p o g ~ ( w e ~ ~ 1 r- p l r t EZ'L.L r n z w ~ m w n I ~ * ~ ~ ~ 1. ~ ~ p r 4 1 0 1 - n l ~ ~ q ~ w w ~ 1 w v r ( CI IPFI ILI mo O L ' m ~ JWB Iw.0 lm IW'Q 100.0 IC~OL b l ' PSZ ~ IOL.DW LZ* I 611 I 111 I appq~ WW EBZa 11 mo wn I -1sod 0d1xsn - olspd qw~umi+jyi r1.1-i m'o D m'o m'w6t m'allm co'oszw~ 611 LLW. o m w n ~. e w v x - ~! m ~! e u n e p d ~ e 9cc1 p s q I I I I I I I I I I I I Y1YIP-W,~.~,-~~.~- OM-l ~.~-~ W'o M'O MUL I 0X51 9 811 9102 ~PP~MYI~ bwwus eww-emn ungw -92 *I O~WP n w ewsyerdzw 5'1'1'1 W'o WO mo WD wi~oznev wcrnme~ L'LL~W~ W'WPJOC W'KS a W'W09 I IW'0 IW'0 ~WD I IWD IW'W 9 I~'all9 I 6102 19102 I ol2poolyill I ~ z ~ i m w! e n o p n 9 l x u - ~ ~ ~ m *! C.l~l'l ~ ~ 1 8roz 910z oxww wn -p~pl*. TFI b& 2 El1 BWWZ 1 WW4 'WKd odzskx!ue2!ww~z!u~j~~ -1 vi.1 1 e- euuw! emimy - Rrm IW~Z wmnunr npqoarrap ~V~SISOP+W~&

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Ktodzko na lata 2018-2027 wprowadzono nastqpujqce ztniany: 1. Dokonuje siq zwiqkszenia planowanych naktadbw o kwotq 42 000,OO zl w ramach przedsiqwziqcia pn.,,ograniczenie emisji zanieczyszczeri powietrza, hatasu i zatioczenia wraz z poprawq bezpieczelishva ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kiodzka". 2. Dokonuje siq zwiqkszenia planowanych naktadbw o kwotq 3 500,OO zi w ramach przedsiqwziqcia pn.,,4 Doliny - inwestycje ograniczajgce indywidualny mch zmotoryzowany w centrach miast". 3. Odstqpuje siq od realizacji przedsiqwziqcia pn.,,poprawa jakosci powietrza w Kotlinie Ktodzkiej 'poprzez kompleksowq modernizacjq budynk6w ukyteczno8ci publicznej w Kbdzku".. W zwiqzku z dokonanymi zmianami budtetu gminy w roku 2018 naletalo dostosowac kwoty dochod6w i wydatk6w ujqte w wieloletniej prognozie finansowej. Dokonano r6wniet aktualizacji objasnie6 wartosci przyjqtych w wieloletniej prognozie finansowej. I