BUDŻET MIASTA BĘDZINA B NA 2015 ROK Prezydent Miasta Łukasz Komoniewski SESJA RADY MIEJSKIEJ 17 GRUDZIEŃ 2014 ROK
Przedłożony ony projekt budżetu Miasta Będzina B na 2015 r. został sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązuj zujących przepisów w prawa, w szczególno lności: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zapisami uchwały y Nr LIV/961/2010 Rady Miejskiej Będzina B z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały y budżetowej miasta Będzina, B szczegółowo owości projektu budżetu oraz rodzajów w materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Przy prognozowaniu kwoty dochodów w na rok 2015 oparto się na danych dotyczących cych przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów w w 2014 r., danych wynikających z podpisanych umów w i porozumień w zakresie dochodów, podjętych przez Radę Miejską uchwał oraz informacjach zawartych w: piśmie Ministra Finansów w znak ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. określaj lającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej) oraz planowanych dochodów w gminy z tytułu u udziału u we wpływach z podatku dochodowego od osób b fizycznych, piśmie Krajowego Biura Wyborczego znak DKT-3101 3101-28/1/14 z dnia 21 października 2014 roku informującym o wielkości dotacji celowej na zadania bieżą żące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zaplanowanych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w, piśmie Wojewody Śląskiego znak FBI.3111.344.3.2014 z dnia 20 października 2014 r. informującym o wskaźnikach dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2015.
Przy ustalaniu limitu wydatków w budżetowych w projekcie na rok 2015 zapewnione zostały, w pierwszej kolejności, środki na obsług ugę zaciągni gniętych zobowiąza zań,, w tym na obsług ugę długu, oraz wydatki bieżą żące związane zane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania obiektów w i urządze dzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspakajaniem bieżą żących potrzeb w związku zku z realizacją zadań własnych Miasta wynikających z obowiązuj zujących przepisów w prawa. Ponadto, wydatki bieżą żące zostały y ustalone przy założeniu co najmniej utrzymania zakresu i poziomu usług ug świadczonych przez Miasto na rzecz mieszkańców w w stosunku do posiadanych środków, przy jednoczesnym zachowaniu zasady określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Prezydent Miasta w projekcie uchwały y budżetowej na 2015 r. określi lił wartość dochodów w na kwotę 197.037.529 zł, z, w tym: dochody bieżą żące 184.305.195 złz dochody majątkowe 12.732.334 złz Dochody bieżą żące na 2015 r. według ważniejszych źródeł przedstawiają się następuj pująco: - dochody własne w 87.263.757 złz - udziały y w podatku dochodowym 51.235.668 złz - subwencja ogólna 28.772.083 złz - dotacje celowe z budżetu państwa 16.318.095 złz - dochody na zadania w drodze porozumień między jst 504.176 złz - środki z unii europejskiej 211.416 złz
GRAFICZNE UJĘCIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK Dochody własne Subwencja Udziały Dotacje na zadania zlecone Dotacje na zadania własne Dotacje z funduszy cel. Środki z UE
Prezydent Miasta w projekcie uchwały y budżetowej na 2015 r. określi lił wydatki budżetu miasta na kwotę 188.974.165 zł, z, w tym: wydatki bieżą żące 174.049.449 złz wydatki majątkowe 14.924.716 złz Wydatki własne bieżące na 2015 r. według ważniejszych grup przedstawiają się następująco: wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 68.901.532 zł wydatki na zadania statutowe - 55.425.211 zł dotacje na zadania bieżące - 28.938.568 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.444.290 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3-317.565 zł obsługa długu - 1.941.283 zł wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 81.000 zł
GRAFICZNE UJĘCIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK Wydatki własne bieżące Wydatki własne majątkowe Wydatki zlecone Wydatki w drodze umów lub porozumień
GRAFICZNE UJĘCIE DOCHODÓW W WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 851 - Ochrona zdrowia 751 - Urzędy nacz.org.władzy 754 - Bezpieczeństwo 710 - Dział.usługowa 853 - Polityka społ. 854 - Eduk.opieka 926 - Kultura fizyczna 900 - Gosp.komunalna 801 - Oświata i wychowanie 9 106 zł 9 500 zł 102 850 zł 242 000 zł 338 549 zł 431 576 zł 890 000 zł 2 789 461 zł 2 954 313 zł 852 - Pomoc społeczna 14 238 975 zł 700 - Gosp.mieszkaniowa 758 - Różne rozl. 29 587 273 zł 28 782 083 zł 756 - Podatki i opłaty, udziały(pit,cit) 0 10 000 000 20 000 000 30 000 000 40 000 000 50 000 000
Wydatki wg działów w klasyfikacji budżetowej 720 - Informatyka 710 - Działalność usł. 851 - Ochrona zdrowia 853 - Polityka społeczna 757 - Obsługa długu 754 - Bezpieczeństwo 854 - Edukac.opieka 926 - Kultura fizyczna 921 - Kultura 1 852 zł 268 100 zł 1 376 534 zł 1 620 954 zł 2 022 283 zł 2 149 908 zł 3 334 686 zł 2 600 620 zł 7 046 000 zł 750 - Administracja pub. 900- Gosp. Komunalna 700 - Gosp.mieszkaniowa 600 - Transport 852 - Pomoc społeczna 15 469 526 zł 17 249 614 zł 21 441 440 zł 21 388 518 zł 25 361 243 zł 801 - Oświata i wychowanie 0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000 40 000 000 45 000 000 50 000 000
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW W MAJĄTKOWYCH remonty kapitalne dróg parkingi i miejsca postojowe remont i modernizacja budynków w komunalnych nabycie nieruchomości ci wraz z nakładami adami oraz wykup nieruchomości ci Śląska Karta Usług Publicznych Wdrożenie systemu płatnop atności elektronicznych zakup klimatyzacji do serwerowni, serwera i macierzy dyskowej dotacje inwestycyjne dla jednostek OSP termomodernizacja Szkoły y Podstawowej nr 11 wykonanie zieleńca w parku na Dolnej Syberce budowa przydomowych oczyszczalni ścieków demontaż,, transport i unieszkodliwianie odpadów w zawierających azbest z budynków w Wspólnot Mieszkaniowych modernizacja systemów w ogrzewania oświetlenie palcu zabaw przy ul. Skalskiego Zagłębiowski Park Linearny rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy dotacja inwestycyjna dla Ośrodka O Kultury dotacja inwestycyjna dla Muzeum Kalejdoskop historii trasa ekspozycyjna pod Wzgórzem Zamkowym wniesienie wkład adów w do spółki Miejski Klub Sportowy Będzin B Spółka Akcyjna
Wydatki majątkowe stanowią tą szczególn lną grupę,, której wielkość bezwzględnie uzależniona jest od sytuacji finansowej gminy. Przy planowaniu wydatków w majątkowych finansowanych środkami własnymi w gminy założono, ono, że e każdorazowo będąb one stanowić wartość wynikową następuj pującego równania: r wydatki majątkowe = dochody ogółem wydatki bieżą żące rozchody Wynik powyższego równania r wskazuje nieprzekraczalny limit jaki gmina może przeznaczyć na zadania inwestycyjne.
PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA BĘDZINA B NA LATA 2015-2023
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2015 2023 został sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, a w szczególno lności z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
Na Wieloletnią Prognozę Finansową składaj adają się trzy dokumenty planistyczne: wieloletnia prognoza finansowa przedstawiająca podstawowe wielkości budżetu jednostki, wykaz wieloletnich przedsięwzi wzięć. prognoza kwoty długu d i spłaty zobowiąza zań jednostki.
W wykazie przedsięwzi wzięć planowanych do realizacji przedstawiono następuj pujące pozycje: Wydatki na programy, projekty lub zadania związane zane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp wydatki bieżą żące Erasmus+ Edukacja szkolna Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu uczniów w i nauczycieli - limit zobowiąza zań na 2015 rok w kwocie 38.234,00 zł, z okres realizacji lata 2014 2015 Program Operacyjny Kapitał Ludzki legalniezmotywowani.pl - limit zobowiąza zań na 2015 rok w kwocie 211.416,00 zł, z okres realizacji 2014 2015
Projekt Partnerski Comeniusa Dzielenie się europejską kulturą jest mostem do przyjaźni ni Przedszkole Miejskie nr 9 limit zobowiąza zań na 2015 rok w kwocie 30.000,00 zł, z okres realizacji 2013 2015, Projekt Partnerski Comeniusa Na styku matematyki, sztuki, nowoczesnej technologii i kreatywności kształtuje tuje się przyszłość młodzieży Gimnazjum nr 1 limit zobowiąza zań na 2015 rok w kwocie 37.915,00 zł, z okres realizacji 2013 2015, wydatki majątkowe Zagłę łębiowski Park Linearny Rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy limit zobowiąza zań na 2015 rok w kwocie 496.864,00 zł, z okres realizacji 2013 2015,
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe Wydatki majątkowe: Kalejdoskop historii trasa ekspozycyjna pod Wzgórzem Zamkowym w BędzinieB limit zobowiąza zań na 2015 rok w kwocie 200.000,00 zł, z okres realizacji 2014 2017, Śląska Karta Usług Publicznych Wdrożenie systemu płatnop atności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego limit zobowiąza zań na 2015 rok w kwocie 1.852,00 zł, z okres realizacji 2009 2015, Termomodernizacja Szkoły y Podstawowej nr 11 limit zobowiąza zań na 2015 rok w kwocie 3.000.000,00 zł, z okres realizacji 2013 2015.
PROGNOZA DŁUGU D I SPŁAT ZOBOWIĄZA ZAŃ Kwota stanowiąca zadłużenie na koniec roku bazowego 2014 wynosi 59.994.256 zł, z, natomiast planowana kwota długu d na koniec 2015 roku wyniesie 51.930.892 zł. z Prognoza kwoty długu d stanowiąca część Wieloletniej Prognozy Finansowej została a sporządzona na lata 2015-2023. Jest to okres całkowitej spłaty zaciągni gniętych zobowiąza zań. Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych od 2014 roku organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może e uchwalić budżetu, w którym relacja sumy kwot spłaty długu, d odsetek i potencjalnej spłaty zobowiąza zań z tytułu udzielonych poręcze czeń do kwoty dochodów w przekroczy średnią arytmetyczną relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) dochodów w bieżą żących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżą żące do dochodów ogółem. Prognozowane wielkości przedstawiają zgodność spełnienia powyższej relacji.
ZADŁUŻENIE GMINY W STOSUNKU DO JEJ DOCHODÓW 200000000 150000000 100000000 30,40% 50000000 0 DOCHODY OGÓŁEM - 197.037.529 ZADŁUŻENIE - 59.994.256
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała a w dniu 12 grudnia 2014 roku pozytywną opinię o przedłożonym onym przez Prezydenta Miasta Będzina B projekcie budżetu na 2015 rok. W szczególno lności stwierdzono, że e projekt budżetu jest kompletny, gdyż obejmuje wymagane załą łączniki i został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art. 212 ustawy o finansach publicznych. Ustalono równier wnież, że e zaplanowane dochody bieżą żące sąs wyższe od planowanych wydatków w bieżą żących, a zatem spełniony został wymóg g wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Kwoty zaplanowanych rezerw spełniaj niają wymogi, o których mowa w art. 222 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz w art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnie nień nie budzi zastrzeżeń.
DZIĘKUJ KUJĘ ZA UWAGĘ