Uchwała Nr LIX/790/18 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077, 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2018 r.: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 6.635,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne 6.635,- zł 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 548.703,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 548.703,- zł 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 314.224,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 314.224,- zł 4) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 83.115,- zł według załącznika Nr 3 zadania własne 5.886,- zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 77.229,- zł 5) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 140.129,- zł według załącznika Nr 4 zadania własne 62.900,- zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 77.229,- zł 6) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 216.161,- zł według załącznika Nr 4 zadania własne 184.937,- zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 31.224,- zł Id: F83E2D78-C350-4DAD-85DD-80A2276C1C2E. Uchwalony Strona 1
2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2018 rok wynosi: Dochody ogółem: 555.995.814,21 w tym: 1) dochody bieżące: 504.063.663,21 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 88.703.870,21 2) dochody majątkowe: 51.932.151,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 458.000,00 Wydatki ogółem: 585.039.274,21 w tym: 1) wydatki bieżące: 490.795.374,21 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 88.703.870,21 2) wydatki majątkowe: 94.243.900,00 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 458.000,00 3. Przychody ogółem: 48.307.550,00 w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 30.000.000,00 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.000.000,00 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 16.307.550,00 4. Rozchody ogółem: 19.264.090,00 w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 4.218.090,00 - wykup innych papierów wartościowych: 15.046.000,00 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 29.043.460,- zł. Id: F83E2D78-C350-4DAD-85DD-80A2276C1C2E. Uchwalony Strona 2
6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z emisji papierów wartościowych: 10.735.910,- zł, - z kredytów i pożyczek : 2.000.000,- zł - wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 16.307.550,- zł 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciągniętych na: 1) sfinansowania występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł, 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 19.264.090,- zł, 3) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie 12.735.910,- zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska Id: F83E2D78-C350-4DAD-85DD-80A2276C1C2E. Uchwalony Strona 3
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/790/18 z dnia 24 października 2018r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie WL Własne 6 635 0 801 Oświata i wychowanie 6 635 0 80101 Szkoły podstawowe 5 585 0 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 52 0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 276 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 257 0 80104 Przedszkola 1 050 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 0 RAZEM 6 635 0 Id: F83E2D78-C350-4DAD-85DD-80A2276C1C2E. Uchwalony Strona 4
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIX/790/18 z dnia 24 października 2018r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie WL Własne 548 703-314 224 801 Oświata i wychowanie 408 969-114 224 80101 Szkoły podstawowe 65 037-2 471 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 037 0 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 7 400 0 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 7 400 0 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 20 637 0 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 7 400 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0-2 471 0-2 471 80104 Przedszkola 29 600 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 600 0 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 "PROMYCZEK" PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24 "SŁUPSKI NIEDŹWIADEK SZCZĘŚCIA" PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31 "BAJKOWA KRAINA" PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" 80110 Gimnazja 0-27 821 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0-21 605 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 0-21 605 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0-2 996 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 0-2 996 4120 Składki na Fundusz Pracy 0-220 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 0-220 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0-3 000 0-3 000 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80149 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 300 000 0 wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 300 000 0 oświaty WYDZIAŁ EDUKACJI 300 000 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 0-11 332 profilowanych i szkołach zawodowych Id: F83E2D78-C350-4DAD-85DD-80A2276C1C2E. Uchwalony Strona 5
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0-11 332 0-11 332 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, 80152 liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I 14 332 0 stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 332 0 14 332 0 80195 Pozostała działalność 0-72 600 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0-72 600 WYDZIAŁ EDUKACJI 0-72 600 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 112 442 0 85395 Pozostała działalność 112 442 0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 2360 w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 62 442 0 publicznego WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 62 442 0 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 40 000 0 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 40 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 0 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 10 000 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 27 292-200 000 85401 Świetlice szkolne 27 292 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 605 0 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 21 605 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 996 0 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 2 996 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 220 0 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 220 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 471 0 2 471 0 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 0-200 000 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0-200 000 WYDZIAŁ EDUKACJI 0-200 000 RAZEM 548 703-314 224 Id: F83E2D78-C350-4DAD-85DD-80A2276C1C2E. Uchwalony Strona 6
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIX/790/18 z dnia 24 października 2018r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie WL Własne 5 886 0 801 Oświata i wychowanie 5 845 0 80120 Licea ogólnokształcące 2 120 0 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 120 0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000 0 80130 Szkoły zawodowe 1 125 0 0830 Wpływy z usług 355 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 770 0 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 600 0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 600 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 41 0 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 41 0 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 41 0 UE Zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 77 229 0 801 Oświata i wychowanie 77 229 0 80115 Technika 77 229 0 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 77 229 0 To bee or not to bee 77 229 0 RAZEM 83 115 0 Id: F83E2D78-C350-4DAD-85DD-80A2276C1C2E. Uchwalony Strona 7
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIX/790/18 z dnia 24 października 2018r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie WL Własne 62 900-184 937 801 Oświata i wychowanie 62 900-61 000 80111 Gimnazja specjalne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 80115 Technika 18 500 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 500 0 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA 7 400 0 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 80120 Licea ogólnokształcące 33 300 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 300 0 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 7 400 0 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 14 800 0 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA 7 400 0 80134 Szkoły zawodowe specjalne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 80195 Pozostała działalność 0-61 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0-61 000 WYDZIAŁ EDUKACJI 0-61 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0-16 937 85395 Pozostała działalność 0-16 937 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0-10 457 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 0-10 457 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0-5 163 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 0-5 163 4120 Składki na Fundusz Pracy 0-909 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 0-909 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0-408 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 0-408 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0-107 000 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 0-100 000 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0-100 000 WYDZIAŁ EDUKACJI 0-100 000 Id: F83E2D78-C350-4DAD-85DD-80A2276C1C2E. Uchwalony Strona 8
85495 Pozostała działalność 0-7 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0-7 000 WYDZIAŁ EDUKACJI 0-7 000 UE Zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 77 229-31 224 801 Oświata i wychowanie 77 229-31 224 80115 Technika 77 229 0 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników 777 0 To bee or not to bee 777 0 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 777 0 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 109 0 To bee or not to bee 1 109 0 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 1 109 0 4121 Składki na Fundusz Pracy 158 0 To bee or not to bee 158 0 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 158 0 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 5 673 0 To bee or not to bee 5 673 0 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 5 673 0 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 3 508 0 To bee or not to bee 3 508 0 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 3 508 0 4301 Zakup usług pozostałych 66 004 0 To bee or not to bee 66 004 0 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 66 004 0 80120 Licea ogólnokształcące 0-31 224 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0-1 800 Mobile Apps Learn Today, Apply Tomorrow 0-1 800 0-1 800 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 0-310 Mobile Apps Learn Today, Apply Tomorrow 0-310 0-310 4121 Składki na Fundusz Pracy 0-50 Mobile Apps Learn Today, Apply Tomorrow 0-50 0-50 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 0-7 846 Mobile Apps Learn Today, Apply Tomorrow 0-2 585-2 585 Conscious Consumers of Future 0-5 261 0-5 261 4301 Zakup usług pozostałych 0-16 044 Mobile Apps Learn Today, Apply Tomorrow 0-2 975-2 975 Conscious Consumers of Future 0-13 069 0-13 069 4421 Podróże służbowe zagraniczne 0-5 174 Mobile Apps Learn Today, Apply Tomorrow 0-3 737-3 737 Conscious Consumers of Future 0-1 437 0-1 437 RAZEM 140 129 216 161 Id: F83E2D78-C350-4DAD-85DD-80A2276C1C2E. Uchwalony Strona 9