UCHWAŁA NR XXXVI/264/17 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 18 października 217 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 217 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d,e i oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r., poz. 446) i art. 211 ust.1, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 213 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 8 389 zł 2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 3 864 231 zł 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 364 733 zł 2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 5 517 29 zł 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 217 rok oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 31 3 zł; wydatki 31 3 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 22 14 799 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości 2 91 449 zł - dochody majątkowe w wysokości 1 194 35 zł 2. Plan wydatków budżetu gminy wynosi 22 512 958 zł, z tego : - wydatki bieżące w wysokości 2 684 177 zł - wydatki majątkowe w wysokości 1 828 781 zł 8. Deficyt budżetu w wysokości 48 159 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 48 159 zł. 9. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 35 688 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 897 529 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 zł 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 897 529 zł 11. Upoważnia się Burmistrza do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską. 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Id: F89724DA-EFD5-4853-B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 1
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 5. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: F89724DA-EFD5-4853-B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/264/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 października 217 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 bieżące bieżące razem: 16 76, 8 16 76, Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55 9 14 2 75412 Ochotnicze straże pożarne 55 9 14 2 27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 14 2 81 Oświata i wychowanie 541 19, -8 535, 3-8 535, 814 Przedszkola 284 821, -8 535, bieżące 1 28 535, 28 535, -8 535, 8 7 1 7 1 24 2 562 574, 2 276 286, 2 Strona 1 z 3 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 28 535, -8 535, 2 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 131 3 83 3 852 Pomoc społeczna 849 6 4 689, 85219 Ośrodki pomocy społecznej 89 66, 4 689, 97 Wpływy z różnych dochodów 9 66, 4 689, 13 755, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 391 837, 25 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 84 25 97 Wpływy z usług 32 4 Wpływy z różnych dochodów 11 25 161 131 854 289, 93 755, 1 416 837, 32 4 829 25 Id: F89724DA-EFD5-4853-B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 3
bieżące razem: 14 572 73, -8 535, 73 889, 24 575, -8 535, 14 638 57, 232 4 6 Transport i łączność 2 42 647, -1 969 647, -1 952 647, 616 Drogi publiczne gminne 1 952 647, -1 952 647, 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe 1 952 647, 1 952 647, 1 952 647, -1 952 647, -1 952 647, 617 Drogi wewnetrzne 9-17 73 73 Strona 2 z 3 63 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 9-17 73 63 Turystyka 144 791, -144 791, -144 791, 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 144 791, -144 791, 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 144 791, 144 791, 144 791, -144 791, -144 791, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 5 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 5 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6 5 6 5 6 5 6 5 81 Oświata i wychowanie 1 966 825, -1 188 517, -1 188 517, 811 Szkoły podstawowe 1 966 825, -1 188 517, 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 966 825, 1 966 825, 1 928 647, -1 188 517, -1 15 339, 778 38, 778 38, 778 38, 778 38, 778 38, 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 38 178, -38 178, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 552 741, -552 741, Strona 3 z 3 552 741, -552 741, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 552 741, -552 741, 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 552 741, 552 741, -552 741, -552 741, majątkowe razem: 5 43 546, -3 855 696, 6 5 1 194 35 4 617 4, -3 838 696, 778 38, Id: F89724DA-EFD5-4853-B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 4
Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 6 255 686, 6 255 686, Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 25 888 641, 4 857 579, -3 864 231, 8 389, -3 847 231, 22 14 799, 1 1 348, (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 4 z 3 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: F89724DA-EFD5-4853-B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/264/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 października 217 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: Dział 1 z tego: w tym: wydatki na zakup i objęcie Rozdział Nazwa Plan programy na programy Wydatki akcji i udziałów wydatki finansowane z Wydatki majątkowe inwestycje i finansowane z bieżące wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu oraz wynagrodzenia i związane z udziałem zakupy udziałem jednostek zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu wniesienie składki od nich realizacją ich środków, o budżetowych, inwestycyjne środków, o bieżące fizycznych; gwarancji wkładów do naliczane statutowych których mowa których mowa w spółek prawa zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. pkt 2 i 3 2 i 3, 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed 41561 41561 41561 6 Transport i łączność zwiększenie 12193 12193 12193 po zmianach 422754 422754 422754 przed 41561 41561 41561 614 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie 12193 12193 12193 po zmianach 422754 422754 422754 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przed 41561 41561 41561 zwiększenie 12193 12193 12193 po zmianach 422754 422754 422754 przed 427267 1676 4156 2299 1857 1255 41561 41561 Wydatki razem: zwiększenie 12193 12193 12193 po zmianach 43946 1676 4156 2299 1857 1255 422754 422754 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział 1 z tego: w tym: wydatki na zakup i objęcie Rozdział Nazwa Plan programy na programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki finansowane z wydatki majątkowe inwestycje i finansowane z bieżące dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu oraz jednostek wynagrodzenia i związane z udziałem zakupy udziałem zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu wniesienie budżetowych, składki od nich realizacją ich środków, o bieżące fizycznych; inwestycyjne środków, o gwarancji wkładów do naliczane statutowych których mowa których mowa w spółek prawa zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. pkt 2 i 3 2 i 3, 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed 3725754 4381 4381 4381 3287654 3287654 368754 6 Transport i łączność zmniejszenie -368754-368754 -368754 zwiększenie 5 5 5 5-368754 po zmianach 662 4431 4431 4431 2189 2189 przed 6 6 6 6 64 Lokalny transport zbiorowy zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 11 11 11 11 przed 6 6 6 6 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 11 11 11 11 przed 353854 4321 4321 4321 398754 398754 368754 616 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -368754-368754 -368754 zwiększenie -368754 po zmianach 4621 4321 4321 4321 3 3 Strona 1 z 5 przed 1952647 1952647 1952647 1952647 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -1952647-1952647 -1952647 zwiększenie -1952647 po zmianach przed 111617 111617 111617 111617 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -111617-111617 -111617 zwiększenie -111617 po zmianach przed 387913 16363 16363 7458 85783 22755 22755 22755 63 Turystyka zmniejszenie -22755-22755 -22755 zwiększenie 1 1 1 1-22755 po zmianach 16463 16463 16463 7458 85883 przed 387913 16363 16363 7458 85783 22755 22755 22755 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejszenie -22755-22755 -22755 zwiększenie 1 1 1 1-22755 po zmianach 16463 16463 16463 7458 85883 przed 28 28 28 28 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 218 218 218 218 przed 144791 144791 144791 144791 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -144791-144791 -144791 zwiększenie -144791 po zmianach przed 82759 82759 82759 82759 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -82759-82759 -82759 zwiększenie -82759 po zmianach przed 2164284 2134284 239284 14494 598344 1 94 3 3 75 Administracja publiczna zwiększenie 385 3 3 3 85 85 po zmianach 222784 2164284 269284 14494 628344 1 94 385 385 przed 1823284 1793284 1789284 138644 42844 4 3 3 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie 385 3 3 3 85 85 Id: F89724DA-EFD5-4853-B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 6
7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) po zmianach 1861784 1823284 1819284 138644 432844 4 385 385 przed 135 135 135 135 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 165 165 165 165 przed 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 85 85 85 po zmianach 85 85 85 przed 335679 281929 231429 13882 127547 55 5375 5375 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie 28187 28187 28187 28187 po zmianach 363866 31116 259616 13882 155734 55 5375 5375 przed 329179 275429 224929 13882 12147 55 5375 5375 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie 28187 28187 28187 28187 po zmianach 357366 33616 253116 13882 149234 55 5375 5375 przed 61613 61613 61613 61613 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 18987 18987 18987 18987 po zmianach 86 86 86 86 przed 19 19 19 19 427 Zakup usług remontowych zwiększenie 92 92 92 92 po zmianach 282 282 282 282 Strona 2 z 5 przed 7686262 526897 4373666 32872 192946 338 178269 378954 2425365 2425365 2352365 81 Oświata i wychowanie zmniejszenie -15773-1215 -1215-1468688 -1468688 zwiększenie 243 243 228 187 41 13 2-1468688 po zmianach 6358559 541882 461666 346772 1133946 338 191269 278939 956677 956677 883677 przed 4743142 2317777 189829 1457911 44379 2133 77165 13219 2425365 2425365 2352365 811 Szkoły podstawowe zmniejszenie -1518948-526 -526-1468688 -1468688 zwiększenie 175 175 16 16 13 2-1468688 po zmianach 3399194 2442517 25829 1617911 44379 2133 9165 83759 956677 956677 883677 przed 77165 77165 77165 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie 13 13 13 po zmianach 9165 9165 9165 przed 1116485 1116485 1116485 1116485 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 12 12 12 12 po zmianach 1236485 1236485 1236485 1236485 przed 224166 224166 224166 224166 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 264166 264166 264166 264166 przed 19152 19152 19152 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 2 2 2 po zmianach 21152 21152 21152 przed 111619 111619 111619 437 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -526-526 -526 zwiększenie po zmianach 61359 61359 61359 przed 1921868 1921868 1921868 1921868 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -117743-117743 -117743 zwiększenie -117743 po zmianach 751125 751125 751125 751125 przed 43497 43497 43497 43497 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -297945-297945 -297945 zwiększenie -297945 po zmianach 132552 132552 132552 132552 przed 7146 7146 445236 3632 8524 21835 246935 814 Przedszkola zmniejszenie -51755-51755 -51755 zwiększenie 27 27 27 27 po zmianach 689251 689251 472236 38732 8524 21835 19518 przed 275256 275256 275256 275256 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 27 27 27 27 po zmianach 32256 32256 32256 32256 przed 6596 6596 6596 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -18319-18319 -18319 zwiększenie po zmianach 47587 47587 47587 przed 17998 17998 17998 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie -2826-2826 -2826 zwiększenie po zmianach 15172 15172 15172 przed 2568 2568 2568 4127 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -927-927 -927 zwiększenie po zmianach 1641 1641 1641 przed 41765 41765 41765 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie -887-887 -887 zwiększenie po zmianach 32895 32895 32895 Strona 3 z 5 przed 288 288 288 437 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -937-937 -937 zwiększenie po zmianach 11771 11771 11771 przed 384 384 384 439 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -11776-11776 -11776 zwiększenie po zmianach 26624 26624 26624 przed 254 254 254 254 8113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie 11 11 11 11 po zmianach 265 265 265 265 przed 86 86 86 86 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 9 9 9 9 po zmianach 95 95 95 95 przed 524 524 524 524 427 Zakup usług remontowych zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 544 544 544 544 przed 224764 224764 224264 9397 13357 5 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie 3 3 3 3 Id: F89724DA-EFD5-4853-B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 7
8148 Stołówki szkolne i przedszkolne po zmianach 254764 254764 254264 9397 16357 5 przed 11 11 11 11 422 Zakup środków żywności zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 131 131 131 131 przed 141613 141613 56259 413289 14931 853423 852 Pomoc społeczna zwiększenie 4689 4689 4689 4689 po zmianach 14272 14272 567279 417978 14931 853423 przed 396926 396926 395426 314925 851 15 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie 4689 4689 4689 4689 po zmianach 41615 41615 4115 319614 851 15 przed 237234 237234 237234 237234 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 241234 241234 241234 241234 przed 44366 44366 44366 44366 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 689 689 689 689 po zmianach 4555 4555 4555 4555 przed 38859 38859 286781 27211 1477 11278 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie 964 964 964 po zmianach 397123 397123 286781 27211 1477 11342 przed 8 8 8 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie 964 964 964 po zmianach 8964 8964 8964 przed 8 8 8 326 Inne formy pomocy dla uczniów zwiększenie 964 964 964 po zmianach 8964 8964 8964 przed 3239137 2485654 243554 778333 1652221 195 356 753483 753483 65283 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie -65283-65283 -65283 zwiększenie 14 14 118 97 21 22-65283 po zmianach 262854 2499654 2442354 78833 1654321 217 356 132 132 Strona 4 z 5 przed 1688875 1616875 1597375 727776 869599 195 72 72 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie 14 14 118 97 21 22 po zmianach 172875 163875 169175 737476 871699 217 72 72 przed 195 195 195 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie 22 22 22 po zmianach 217 217 217 przed 549 549 549 549 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 75 75 75 75 po zmianach 5565 5565 5565 5565 przed 22 22 22 22 417 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 22 22 22 22 po zmianach 242 242 242 242 przed 4 4 4 4 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie 12 12 12 12 po zmianach 52 52 52 52 przed 42 42 42 42 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 47 47 47 47 przed 119 119 119 119 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 123 123 123 123 przed 685283 25 25 25 66283 66283 65283 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszenie -65283-65283 -65283 zwiększenie -65283 po zmianach 35 25 25 25 1 1 przed 552741 552741 552741 552741 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -552741-552741 -552741 zwiększenie -552741 po zmianach przed 97542 97542 97542 97542 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -97542-97542 -97542 zwiększenie -97542 po zmianach przed 55449 55449 5769 12 5649 4968 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie 1 1 1 po zmianach 56449 56449 5769 12 5649 568 przed 49849 49849 5769 12 5649 448 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie 1 1 1 po zmianach 5849 5849 5769 12 5649 458 przed 448 448 448 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększenie 1 1 1 po zmianach 458 458 458 przed 2982562 1416976 1137128 6467813 493215 9288 13137 414554 18 681282 681282 6298952 Wydatki razem: zmniejszenie -551729-1215 -1215-5415275 -5415275 zwiększenie 35254 3444 37776 21389 16387 1 24264 2 85 85-5415275 po zmianach 15817812 14411785 1167884 666922 5962 91288 1325634 314539 18 14627 14627 883677 Strona 5 z 5 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: Dział 1 z tego: w tym: wydatki na zakup i objęcie Rozdział Nazwa Plan programy na programy Wydatki wydatki finansowane z Wydatki akcji i udziałów wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i związane z udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z bieżące oraz zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem wniesienie budżetowych, składki od nich realizacją ich środków, o bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o wkładów do naliczane statutowych których mowa których mowa w spółek prawa zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt handlowego. pkt 2 i 3 2 i 3, 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Id: F89724DA-EFD5-4853-B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 8
Wydatki razem: przed 6255686 6255686 745365 229897 515468 551321 zwiększenie po zmianach 6255686 6255686 745365 229897 515468 551321 Strona 6 z 5 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: F89724DA-EFD5-4853-B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 9
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/264/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 października 217 r. Zadania inwestycyjne na 217 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia Planowane wydatki / w zł / Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki rok budżetowy 217 (8+9+1+11) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 6 616 65 Wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej od ulicy Kościuszki do ulicy Demokratycznej w Goniądzu 3 3 3 Urząd Miejski w Goniądzu 2 81 811 65 657 659 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu ( dokumentacja projektowa z 215 roku - 55 412 zł, 217 rok - 883 677 zł, 218 rok - 1 326 745 zł 2 265 834 883 677 132 552 751 125 Urząd Miejski w Goniądzu 3 9 91 66 Zakupienie ciągnika 72 72 72 Zakład Uslug Komunalnych w Goniądzu 4 4 42 66 Zakupienie monitoringu do hydrofornii Białosuknia i Downary 35 35 35 Zakład Uslug Komunalnych w Goniądzu 5 9 94 66 Zakupienie kosiarki ciągnikowej 1 1 1 Zakład Uslug Komunalnych w Goniądzu 6 75 7523 65 7 6 617 65 Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę układu funkcjonalnego pomieszczeń budynku użyteczności publicznej(dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania urzędu miejskiego) Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do pól i pastwisk we wsi Kramkówka Mała Gmina Goniądz 3 3 3 Urząd Miejski w Goniądzu 188 9 188 9 188 9 Urząd Miejski w Goniądzu Id: F89724DA-EFD5-4853-B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 1
8 9 95 65 Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu pn."ograniczenie niskiej emisjii poprzez montaż kolektorów slonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz" 21 2 21 2 21 2 Urząd Miejski w Goniądzu 9 754 75412 65 Odbudowa samochodu strażackiego 39 85 39 85 39 85 Urząd Miejski w Goniądzu 1 81 811 65 Przebudowa polegająca na zmianie układu funkcjonalnego z adaptacją na pomieszczenia stołówki szkolnej 73 73 73 Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu 11 754 75412 66 Zakupienie sprzętu ratowniczogaśniczego Wentylatory oddymiające 13 9 13 9 13 9 Urząd Miejski w Goniądzu 12 75 7523 66 Zestawy komputerowe - 2 komplety 8 5 8 5 8 5 Urząd Miejski w Goniądzu Razem 2 788 184 1 46 27 654 92 751 125 Poz.2 poz. 8 Projekt pn. " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Goniądzu. Dofinansowanie ze środków RPO WP 214-22 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w wysokości 1 94 995 zł.(wydatki kwalifikowalne poniesione w 215 r.31 98 zł, ( 31 98*85% tj, kwota 27 183 zł) stanowią kwotę dofinansowania wraz z dofinansowaniem do wydatków zaplanowanych w 217 roku ( 883 677* 85% = 751 125 zł ) dochody zaplanowane w 217 roku w wysokości 778 38 zł ), dofinansowanie w 218 roku w wysokości 1 126 687 zł Projekt pn."ograniczenie niskiej emisjii poprzez montaż kolektorów slonecznych i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Goniądz" zabezpieczenie środków własnych na przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPO WP na lata 214-22. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: F89724DA-EFD5-4853-B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 11
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/264/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 października 217 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia dotacje 217 Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu- Dz. 921, do sektora finansów publicznych, Dz. 1 Rozdział 9219, 248 45 8 1 1, Rozdz. 19, 283 1 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinmansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym Biblioteka Publiczna w Goniądzu- Dz.921, działalność pożytku publicznego, Dział 2 Rozdział 92116, 248 56 2 926, Rozdz. 9265, 236 65 Powiat Moniecki - Dz.6, 3 R.614, 63 281 361 3 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 81, Rozdz. 811, 259 21 33, Powiat Moniecki - Dz.6, 4 R.614, 63 9 4 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dz. 81, Rozdz. 813, 259 119 75, Id: F89724DA-EFD5-4853-B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 12
Powiat Moniecki - Dz.6, 5 R.614, 63 25 5 Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego Dz.75, R.7595, 272 1 Powiat Moniecki - Dz.6, 6 R.614, 63 17 393 6 Razem 422 754 56 8 Razem 76 338, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: F89724DA-EFD5-4853-B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 13
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/264/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 października 217 r. Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie na 217 rok I. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zwiększenie na kwotę 8 389 zł, z tego: Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 7 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 14 2 zł oraz dochody majątkowe o środki w wysokości 6 5 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( środki z KG PSP ) Dział 81 Oświata i wychowanie- 3 zł Rozdział 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 3 zł o wpływy z usług. Dział 852 Pomoc Społeczna- 4 689 zł Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 4 689 zł jako wpływy z PUP z tytułu wynagrodzeń dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 zł Rozdział 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25 zł Zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z rozliczeń lat ubiegłych ( 216 rok ) w wysokości 25 zł. II. Zmiany w planie dochodów budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 3 864 231 zł, z tego: Dział 6 Transport i łączność 1 969 647 zł Rozdział 616 Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 1 952 647 zł z dofinansowania środków unijnych w związku z przesunięciem planowanej realizacji inwestycji w 218 roku w zakresie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz. Rozdział 617 Drogi wewnętrzne. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 17 zł zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie Kramkówka Mała. Dział 63 Turystyka 144 791 zł Rozdział 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 144 791 zł w związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych w 218 roku zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu inwestycyjnego i realizacją w 218 roku. Dział 81 Oświata i wychowanie 1 197 52 zł Rozdział 811 Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 38 178 zł w związku z planowaną realizacją zagospodarowania terenu boiska szkolnego przy ZSP w Goniądzu i planowanym pozyskaniem środków z dofinansowania w 218 roku. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 1 15 339 zł planowanych z dofinansowania środków unijnych ( RPO WP 214-22) w związku z harmonogramem płatności realizacji inwestycji w latach 217-218 Termomodernizacji budynku ZSP w Goniądzu. Rozdział 814 Przedszkole. Zmniejszenie planu dochodów bieżących o środki w wysokości 8 535 zł z dofinansowania środków unijnych w związku z realizacją projektu pn. Mali uczniowie duże potrzeby ( dotacja w wysokości 8 535 zł w 218 roku po zakończonej realizacji projektu ) Id: F89724DA-EFD5-4853-B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 1
Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 552 741 zł Rozdział 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o środki w wysokości 552 741 zł z dofinansowania RPO WP na lata 214-22 w związku z planowaną realizacją projektu na 218 rok w zakresie Rewitalizacji Parku Miejskiego w Goniądzu. III. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zwiększenie na kwotę 364 733 zł, z tego: Dział 6 Transport i łączność 17 193 zł Rozdział 64 Lokalny transport zbiorowy. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 zł na zakup usług pozostałych. Rozdział 614 Drogi publiczne powiatowe. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 12 193 zł w związku z pomocą finansową dla Powiatu Monieckiego na przebudowę dróg powiatowych. Dział 63 Turystyka 1 zł Rozdział 633 zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 zł na zakup usług pozostałych. Dział 75 Administracja publiczna 38 5 zł Rozdział 7523 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu). Zwiększenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 8 5 zł na zakup 2 zestawów komputerowych do Urzędu Miejskiego w Goniądzu oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 zł na zakup usług pozostałych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 28 187 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 18 987 zł na zakup sprzętu, ubrań specjalnych, środki w wysokości 9 2 zł na przeprowadzenie remontu dla jednostek OSP z terenu Gminy Goniądz w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dział 81 Oświata i wychowanie 243 zł Rozdział 811 Szkoły podstawowe 175 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 173 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 2 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją projektu ZSP w Goniądzu pn.. ZSP Goniądz- Zespół Samych Profesjonalistów. Rozdział 814 Przedszkole Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 27 zł na wynagrodzenia osobowe w przedszkolu. Rozdział 8113- Dowożenie uczniów do szkół 11 zł. Zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych w wysokości 9 zł oraz na zakup materiałów w wysokości 2 zł. Rozdział 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 3 zł na zakup środków żywności do stołówki szkolnej i przedszkolnej. Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 zł Rozdział 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zwiększenie planu wydatków bieżących w wysokości 14 zł na realizację wydatków w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód. Dział 852 Pomoc Społeczna- 4 689 zł Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 4 689 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych z PUP. Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 9 64 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 9 64 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z udzieleniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( stypendia dla uczniów udział własny gminy w finansowaniu zadania w okresie IX-XII 217 roku). Id: F89724DA-EFD5-4853-B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 2
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 zł Rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zwiększenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 1 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury. IV. Zmiany w planie wydatków budżetowych: Zmniejszenie na kwotę 5 517 29 zł, z tego: Dział 6 Transport i łączność 3 68 754 zł Rozdział 616 Drogi publiczne gminne. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 3 68 754 zł w związku z planowaną realizacją inwestycji w 218 rok w zakresie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Szafranki Gmina Goniądz. Dział 63 Turystyka 227 55 zł Rozdział 633 zadania w zakresie upowszechniania turystyki. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 227 55 zł w związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn. Przebudowa i urządzenia plaży na terenie stanicy wodnej w 218 roku ( podpisana umowa o dofinansowanie projektu ). Dział 81 Oświata i wychowanie 1 57 73 zł Rozdział 811 Szkoły podstawowe. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 6 zł w związku z planowaną realizacją projektu pn. Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniądzu w 218 roku. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 5 26 zł w 217 roku na zakup usług pozostałych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. ZSP Goniądz- Zespół Samych Profesjonalistów. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 1 48 688 zł w związku z harmonogramem realizacji inwestycji w latach 217-218 pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu na podstawie harmonogramu wykonywanych prac. Rozdział 814 Przedszkole. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o środki w wysokości 51 755 zł w związku z realizacją projektu pn. Mali uczniowie duże potrzeby ( kontynuacja projektu w 218 roku zgodnie z wykazem przedsięwzięć na lata 216-218 załącznika do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goniądz Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 65 283 zł Rozdział 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o środki w wysokości 65 283 zł w związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji na 218 rok w zakresie Rewitalizacji Parku Miejskiego w Goniądzu. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: F89724DA-EFD5-4853-B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/264/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 października 217 r. Załącznik Nr 6 Do Uchwały Nr.. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 217 Plan dochodów na 217 r. Nazwa jednostki 69 75 83 92 96 SP Goniądz 1 15 1 1 5 Rozdz. 811 1 15 1 1 5 Gimnazjum 5 Przedszkole 6 RAZEM 1 15 1 1 6 1 Razem 3 2 3 2 5 6 31 3 Plan wydatków na 217 r. Nazwa jednostki 421 424 427 43 Razem BO BZ SP Goniądz 11 6 3 5 15 1 3 2 Rozdz. 811 11 6 3 5 15 1 3 2 Gimnazjum 5 5 Przedszkole 6 6 RAZEM 12 7 3 5 15 1 31 3 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: F89724DA-EFD5-4853-B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/264/17 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 października 217 r. Zał. Nr 7 do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18.1.217 roku Przychody i rozchody budżetu w 217r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 35 688, 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 95 48 159, 2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 897 529, Rozchody ogółem: 897 529, 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 897 529, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Harasiuk Id: F89724DA-EFD5-4853-B9AD-655EE2A769C4. Podpisany Strona 5