Uchwała Nr XLIII/339/14 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art.228 ust.1 i 2, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885) oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz.U. 2013 poz.86) Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tyczyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 2027, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, jak w Załączniku Nr 2 do uchwały. 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią Załącznik Nr 3 do uchwały. 4. Upoważnia się Burmistrza Tyczyna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o którym mowa w art.226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe, d) dystrybucji energii elektrycznej, 2) zawieranych na czas określony do 1.500.000,00 zł, 5. Upoważnia się Burmistrza Tyczyna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tyczyn do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dystrybucji energii elektrycznej, 2) zawieranych na czas określony do kwoty 500.000,00 zł.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r. 7. Z chwilą wejścia w życie Uchwały traci moc Uchwała Nr XXIX/242/13 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn. 2
Uchwała Nr XLIII/339/14 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art.228 ust.1 i 2, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885) oraz art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz.U. 2013 poz.86) Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tyczyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 2027, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, jak w Załączniku Nr 2 do uchwały. 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią Załącznik Nr 3 do uchwały. 4. Upoważnia się Burmistrza Tyczyna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o którym mowa w art.226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe, d) dystrybucji energii elektrycznej, 2) zawieranych na czas określony do 1.500.000,00 zł, 5. Upoważnia się Burmistrza Tyczyna do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Tyczyn do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych: 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie: a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci, b) dostawy gazu z sieci gazowej, c) dystrybucji energii elektrycznej, 2) zawieranych na czas określony do kwoty 500.000,00 zł.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r. 7. Z chwilą wejścia w życie Uchwały traci moc Uchwała Nr XXIX/242/13 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyczyn. 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/339/14 Rady Miejskiej w Tyczynie Z dnia 17 stycznia 2014 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tyczyn opracowano na okres 14 lat, tj. na lata 2014 2027. Przy planowaniu wskaźników zawartych w WPF uwzględnione zostały główne założenia rozwoju gminy, planowane na ten okres przedsięwzięcia inwestycyjne sytuacja finansowa gminy oraz możliwości kredytowe. W 2014 roku zostały przewidziane do realizacji zadania inwestycyjne, które są zgodnie z kierunkami rozwoju gminy oraz wynikają z zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich. Planowane zadania inwestycyjne w 2014 r. to: 1) Przebudowa i rozbudowa zespołu sportowo-rehabilitacyjnego wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Tyczynie 1.389.864,00 zł, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2014 r. wynosi 280.000,00 zł. 2) Przebudowa boiska sportowego i budowa skoczni do skoku w dal w Kielnarowej 198.902,00 zł, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 117.239,00 zł. 3) Rozbudowa garażu dla OSP Hermanowa 160.000,00 zł. 4) Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Rzeszów-Dylągówka nr 878 w Borku Starym na odcinku 530 mb 250.000,00 zł. 5) Inwestycje drogowe 657.000,00 zł. 6) Budowa sieci wodociągowej 217.000,00 zł. 7) Budowa sieci kanalizacyjnej 188.000,00 zł. 8) Zakup samochodu strażackiego 50.000,00 zł. 9) Oświetlenie drogowe 8.700,00 zł. 10) Wykonanie elewacji na budynku 50.000,00 zł. 11) Modernizacja sieci i sprzętu teleinformatycznego 65.000,00 zł. Biorąc pod uwagę prognozowane wielkości dochodów i wydatków za okres opracowania prognozy zostały uwzględnione wskaźniki makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Analiza dochodów przyjętych w prognozie została opracowana w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości w 2014 r. przyjęto wzrost o planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,4%. W 2014 r. planuje się modernizację wsi Matysówka. Wzrost dochodów z tego tytułu w podatku od nieruchomości w 2015 r. wynosił będzie 165.000,00 zł. Podatek rolny obliczono obniżając średnią cenę 1q żyta obliczoną z 11 kwartałów do kwoty 58 zł za q. Dochody z czynszów dzierżawnych przyjęto według zawartych umów. Dochody z opłat adiacenckich (około 100 decyzji ustalających opłatę adiacencką) kwota 150.000,00 zł. Odzyskanie podatku VAT od wybudowanej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz zastosowanie współczynnika VAT 255.000,00 zł. Zaplanowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą według wyliczenia: odpady niesegregowane 1 906 osób x 10 zł x 12 miesięcy = 228.720,00 zł; odpady segregowane 8 525 osób x 5 zł x 12 miesięcy = 511.500,00 zł. Razem wpływy od mieszkańców wynoszą 740.220,00 zł. 3
Dochody ze sprzedaży majątku. Gmina posiada do sprzedaży około 14 działek na kwotę wynikającą z operatów szacunkowych w wysokości 577.500,00 zł. ze względu na małe zainteresowanie sprzedażą na rynku nieruchomości dochody ze sprzedaży działek gminnych planuje się w 2014 r. w wysokości 300.000,00 zł, w 2015 r. 250.000,00 zł, od 2016 r. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego utrzymają się na tym samym poziomie, tj. 200.000,00 zł, a od 2019 r. 100.000,00 zł gdyż ze względu na zbyt długi okres planowania trudno jest przewidzieć jakie będą podejmowane decyzje dotyczące sprzedaży mienia gminnego. Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych - Dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 397.239,00 zł, w tym: * przebudowa i rozbudowa zespołu sportowo-rehabilitacyjnego wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Tyczynie 280.000,00 zł, * przebudowa boiska sportowego i budowa skoczni do skoku w dal w Kielnarowej 117.239 zł. Dochody bieżące z tytułu dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 256.679,00 zł, w tym: a) dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego 240.807,00 zł z przeznaczeniem na: projekt Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspierające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia 83.772,00 zł; projekt Czas na aktywność w gminie Tyczyn 157.035,00 zł. b) dotacje z Europejskiego Funduszu Rolnego 15.872,00 zł, w tym: program Zakup stoisk handlowych do promocji produktów lokalnych dla Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie 15.872,00 zł. Dotacje na zadania zlecone oraz własne zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego, a subwencje i udziały w CiT na podstawie wyliczeń Ministra Finansów. Plan wydatków na 2014 r. i lata następne uwzględnia ważniejsze wydatki inwestycyjne uważane za niezbędne do realizacji oraz wydatki bieżące na poziomie zabezpieczającym funkcjonowanie jednostek z uwzględnieniem ograniczeń wydatków związanych z trudną sytuacją gospodarczą. Wydatki bieżące zaplanowane zostały do wysokości planowanych dochodów pomniejszonych o kwotę spłat zadłużenia i wydatki na inwestycje. Planuje się ograniczenie wydatków bieżących, w tych działach, w których jest to możliwe i nie spowoduje zakłóceń w wykonaniu zadań własnych, dotyczy to w szczególności działu 801 Oświata i wychowanie. Z powodu corocznego zmniejszania się liczby dzieci w szkołach podstawowych oraz gimnazjum, zmniejszenia liczby oddziałów planuje się kontynuację programu oszczędnościowego polegającego na konsolidacji zatrudnienia i wydatków bieżących. Zadłużenie, jego spłata oraz kwoty odsetek przypadających do spłaty wynikają z podpisanych umów z bankami. W 2014 r. gmina planuje emisję obligacji w kwocie 1.952.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.385.191,20 zł oraz spłaty zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek w kwocie 566.808,80 zł. W załączeniu przedstawiamy tabelę obrazującą zadłużenie oraz spłaty kredytów i pożyczek, wykup obligacji samorządowych zgodnie z podpisanymi umowami oraz planowaną emisję obligacji w 2014 r. w kwocie 1.952.000,00 zł. Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych do planowanych dochodów ogółem w poszczególnych latach, na które została sporządzona wieloletnia prognoza finansowa 4
spełniają relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarte w załączniku Nr 1 do uchwały. Lata Rozchody Rozchody budżetu zawarte umowy wraz z aneksami Wykup obligacji Razem 2014 566.808,80 0,00 566.808,80 2015 605.855,80 0,00 605.855,80 2016 692.860,80 0,00 692.860,80 2017 1.269.623,40 0,00 1.269.623,40 2018 1.546.600,00 0,00 1.546.600,00 2019 1.970.000,00 0,00 1.970.000,00 2020 2.539.754,00 52.000,00 2.591.754,00 2021 1.990.495,60 150.000,00 2.140.495,60 2022 620.000,00 250.000,00 870.000,00 2023 700.000,00 300.000,00 1.000.000,00 2024 800.000,00 300.000,00 1.100.000,00 2025 854.000,00 300.000,00 1.154.000,00 2026 600.000,00 300.000,00 900.000,00 2027 600.000,00 300.000,00 900.000,00 Suma 15.355.998,40 1.952.000,00 17.307.998,40 5