ZARZĄDZENIE NR 72.2015 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany projektu budżetu gminy Wólka na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zarządzam: 1. Przyjęcie zmian projektu planu dochodów budżetowych na rok 2016, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjęcie zmian projektu planu wydatków budżetowych na rok 2016, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Przyjęcie zmian projektu planu przychodów i rozchodów na rok 2016, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Przyjęcie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wólka w roku 2016, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 5. Przyjęcie zmian projektu wydatków majątkowych na rok 2016, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. 6. Przyjęcie zmian planowanych wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i inne środki bezzwrotne na 2016 r., stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia. Przekazanie po jednym egzemplarzu opracowanych zmian projektu budżetu na 2016 rok: 1. Radzie Gminy, 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. 7. Id: CDYED-FEXJY-XRFKZ-GGGWF-AMQIU. Podpisany Strona 1
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. Wójt Gminy Wólka Edwin Gortat Id: CDYED-FEXJY-XRFKZ-GGGWF-AMQIU. Podpisany Strona 2
Zmiany projektu planu dochodów budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 72.2015 Wójta Gminy Wólka z dnia 26 listopada 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3500,00 400000,00 403500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 3500,00 400 000,00 403 500,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 400 000,00 400 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 865122,97 865122,97 92195 Pozostała działalność 0,00 865 122,97 865 122,97 2006 2007 6206 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 24 387,26 24 387,26 0,00 138 194,51 138 194,51 0,00 105 381,18 105 381,18 0,00 597 160,02 597 160,02 Razem: 30 203 440,00 1 265 122,97 31 468 562,97 BeSTia Strona 1 Id: CDYED-FEXJY-XRFKZ-GGGWF-AMQIU. Podpisany Strona 3
Zmiany projektu planu wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 72.2015 Wójta Gminy Wólka z dnia 26 listopada 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 120000,00-115356,00 4644,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120 000,00-115 356,00 4644,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00-115 356,00 4 644,00 720 Informatyka 0,00 40356,00 40356,00 72095 Pozostała działalność 0,00 40356,00 40356,00 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 40 356,00 40 356,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 270004,00 800000,00 1070004,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 182 067,00 800 000,00 982 067,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 400 000,00 400 000,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 400 000,00 400 000,00 758 Różne rozliczenia 132807,86-112,86 132695,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 132 807,86-112,86 132 695,00 4810 Rezerwy 51 607,86-112,86 51 495,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 453080,00 880235,83 1333315,83 92195 Pozostała działalność 173 080,00 880 235,83 1053 315,83 2316 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 122 292,86 122 292,86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 580,00-89 580,00 0,00 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 5 504,78 5 504,78 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 31 193,40 31 193,40 4046 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 1 240,00 1 240,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 7 027,00 7 027,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 400,00-15 400,00 0,00 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 877,33 877,33 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 4 971,57 4 971,57 BeSTia Strona 1 Id: CDYED-FEXJY-XRFKZ-GGGWF-AMQIU. Podpisany Strona 4
4120 Składki na Fundusz Pracy 2200,00-2200,00 0,00 4126 Składki na Fundusz Pracy 0,00 125,04 125,04 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 708,57 708,57 4216 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 825,00 825,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4675,00 4675,00 4306 Zakup usług pozostałych 0,00 15000,00 15000,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 85000,00 85000,00 4366 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 217,19 217,19 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 1230,73 1230,73 4416 Podróże służbowe krajowe 0,00 597,92 597,92 4417 Podróże służbowe krajowe 0,00 3388,24 3388,24 6066 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 105 381,18 105 381,18 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 597 160,02 597 160,02 Razem: 29 440 281,00 1 605 122,97 31 045 403,97 BeSTia Strona 2 Id: CDYED-FEXJY-XRFKZ-GGGWF-AMQIU. Podpisany Strona 5
Zmiana projektu planu przychodów na 2016 r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 72.2015 Wójta Gminy Wólka z dnia 26 listopada 2015 r. Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 0,00 340 000,00 340 000,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 Razem: 2000000,0000 Razem: 340000,0000 Razem: 2340000,0000 Id: CDYED-FEXJY-XRFKZ-GGGWF-AMQIU. Podpisany Strona 6
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 72.2015 Wójta Gminy Wólka z dnia 26 listopada 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wólka w 2016 roku. Wyszczególnienie Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa w złotych 280 000,00 Dotacja przedmiotowa w złotych Dotacja celowa w złotych 40 356,00 119,32 122 292,86 Treść Dział Rozdział Paragraf Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 720 72095 2330 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 75023 2316 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzadowej instytucji kultury 921 92116 2480 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 921 92195 2316 13 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 754 75412 2830 1 089 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 801 80104 2540 81 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 801 80106 2540 40 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 926 92605 2820 Id: CDYED-FEXJY-XRFKZ-GGGWF-AMQIU. Podpisany Strona 7
Zmiany projektu wydatków inwestycyjnych na 2016 rok Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 72.2015 Wójta Gminy Wólka z dnia 26 listopada 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 17 178,25 0,00 17 178,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 17 178,25 0,00 17 178,25 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 178,25 0,00 17 178,25 Spinka wodociągów 4 208,97 0,00 4 208,97 Świdnik Duży Drugi sieć kanalizacji 12 969,28 0,00 12 969,28 600 Transport i łączność 52 288,87 0,00 52 288,87 60016 Drogi publiczne gminne 52 288,87 0,00 52 288,87 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 52 288,87 0,00 52 288,87 Długie droga na działkach nr 257/3, 256/13 w kierunku P.Magdaleny Szymczyk Jakubowice Murowane droga na działce nr 672 w kierunku Pana Rybaczka 7 323,54 0,00 7 323,54 11 700,82 0,00 11 700,82 Kolonia Pliszczyn - zatoka autobusowa 15 790,93 0,00 15 790,93 Rudnik - przystanek autobusowy na działce nr 500 17 473,58 0,00 17 473,58 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 534,93 0,00 8 534,93 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 534,93 0,00 8 534,93 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 534,93 0,00 8 534,93 Działki 8 534,93 0,00 8 534,93 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 937,00 800 000,00 809 937,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 7 937,00 0,00 7 937,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 7 937,00 0,00 7 937,00 Samochód dla Policji 7 937,00 0,00 7 937,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 800 000,00 802 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 0,00 2 000,00 Pliszczyn - parking na działce nr 519 2 000,00 0,00 2 000,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 400 000,00 400 000,00 Samochód strażacki 0,00 400 000,00 400 000,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 400 000,00 400 000,00 Strona 1 z 3 Id: CDYED-FEXJY-XRFKZ-GGGWF-AMQIU. Podpisany Strona 8
Samochód strażacki 0,00 400 000,00 400 000,00 801 Oświata i wychowanie 147 974,02 0,00 147 974,02 80101 Szkoły podstawowe 147 974,02 0,00 147 974,02 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 147 974,02 0,00 147 974,02 Łuszczów - szkoła 20 000,00 0,00 20 000,00 Pliszczyn - modernizacja budynku 20 000,00 0,00 20 000,00 Sobianowice (szkoła) 36 696,97 0,00 36 696,97 Świdnik Mały (szkoła podstawowa) 31 277,05 0,00 31 277,05 Turka - budynek 20 000,00 0,00 20 000,00 Turka - parking 20 000,00 0,00 20 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 858 949,78 0,00 858 949,78 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 832 062,50 0,00 832 062,50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 832 062,50 0,00 832 062,50 PGN Instalacja odnawialnych źródeł energii ze szczególnym naciskiem na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych PGN Modernizacja i montaż nowych energooszczędnych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy PGN Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej 500 000,00 0,00 500 000,00 22 062,50 0,00 22 062,50 10 000,00 0,00 10 000,00 PGN Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 50 000,00 0,00 50 000,00 PGN Wprowadzenie systemu nadzoru i sterowania energią w obiektach użyteczności publicznej oraz w obiektach handlowo-usługowych (system sterowania zdalnego, monitoring, analiza danych, działania zmierzające do oszczędności energii) 250 000,00 0,00 250 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 26 887,28 0,00 26 887,28 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 887,28 0,00 26 887,28 Długie oświetlenie (lampa) 5 000,00 0,00 5 000,00 ul. Klonowa, droga nr 112413L w os.borek w Turce 10 943,64 0,00 10 943,64 ul.akacjowa nr 107396L os.borek w Turce 10 943,64 0,00 10 943,64 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 702 541,20 702 541,20 92195 Pozostała działalność 0,00 702 541,20 702 541,20 6066 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 105 381,18 105 381,18 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna 0,00 105 381,18 105 381,18 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 597 160,02 597 160,02 Strona 2 z 3 Id: CDYED-FEXJY-XRFKZ-GGGWF-AMQIU. Podpisany Strona 9
Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna 0,00 597 160,02 597 160,02 926 Kultura fizyczna 10 000,00 0,00 10 000,00 92695 Pozostała działalność 10 000,00 0,00 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 Urządzenia, sprzęt 10 000,00 0,00 10 000,00 Razem 1 104 862,85 1 502 541,20 2 607 404,05 Strona 3 z 3 Id: CDYED-FEXJY-XRFKZ-GGGWF-AMQIU. Podpisany Strona 10
Zmiany planowanych wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków bezzwrotnych na 2016 rok Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 72.2015 Wójta Gminy Wólka z dnia 26 listopada 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 119,32 0,00 119,32 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 119,32 0,00 119,32 2316 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 119,32 0,00 119,32 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 800 000,00 800 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 800 000,00 800 000,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 400 000,00 400 000,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 400 000,00 400 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 987 415,83 987 415,83 92195 Pozostała działalność 0,00 987 415,83 987 415,83 2316 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 122 292,86 122 292,86 4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 5 504,78 5 504,78 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 31 193,40 31 193,40 4046 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 1 240,00 1 240,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 7 027,00 7 027,00 4116 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 877,33 877,33 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 4 971,57 4 971,57 4126 Składki na Fundusz Pracy 0,00 125,04 125,04 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 708,57 708,57 BeSTia 4216 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 825,00 825,00 Strona 1 z 2 Id: CDYED-FEXJY-XRFKZ-GGGWF-AMQIU. Podpisany Strona 11
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4 675,00 4 675,00 4306 Zakup usług pozostałych 0,00 15 000,00 15 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 85 000,00 85 000,00 4366 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 217,19 217,19 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 1 230,73 1 230,73 4416 Podróże służbowe krajowe 0,00 597,92 597,92 4417 Podróże służbowe krajowe 0,00 3 388,24 3 388,24 6066 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 105 381,18 105 381,18 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 597 160,02 597 160,02 Razem: 119,32 1 787 415,83 1 787 535,15 BeSTia Strona 2 z 2 Id: CDYED-FEXJY-XRFKZ-GGGWF-AMQIU. Podpisany Strona 12