Plan finansowo - gospodarczy na 2019 rok - Część opisowa I. Przewiduje się że dochody w 2019 roku będą wynosić 983 373,00 zł. z czego: II. - eksploatacja lokali mieszkalnych 881 092,00 zł. - lokali użytkowych - garaży 102 281,00 zł. - dzierżawy terenu Stawka funduszu remontowego ustalona dla każdego budynku oddzielnie wynosi 1,70zł. 3,50 zł/m 2 powierzchni użytkowej III. Stawki podatku od nieruchomości mieści się w przedziale 0,09-0,12 zł/ m 2 IV. Wysokość dochodów związanej ze zużyciem wody i kanalizacji, wywozu nieczystości stałych i płynnych planowana jest na kwotę 940 000,00 zł. V. Dochód z energii cieplnej został zaplanowany na kwotę 2 600 000,00 zł. VI. Sprzątanie zasobów w Spółdzielni Mieszkaniowej 246 000,00 zł. VII. Dochód za domofony od jednego lokalu mieszkalnego wynosi 2,71 zł/miesięcznie Koszty przedstawione w planie na 2019 rok uwzględniają: I. Wywóz nieczystości, woda, kanalizacja, podatki, energia cieplna, sprzątanie, fundusz remontowy koszty równają się dochodom. II. Ważną pozycję w kosztach stanowią materiały i energia elektryczna zaplanowane na kwotę 11 zł. przewidują zakup materiałów niezbędny do usuwania częstych awarii. III. Koszty rodzajowe zaplanowane na kwotę 237 500,00 zł to między innymi: ubezpieczenie budynków mieszkalnych, udrażnianie kanalizacji, płace z narzutami konserwatorów, środki BHP i utrzymanie samochodu. IV. Koszty zarządu zaplanowano na kwotę 621 800,00 zł w skład których wchodzą miedzy innymi: a) płace z narzutami 390 000,00 zł. b) materiały i energia elektryczna związane z obsługą biura 35 000,00 zł c) amortyzacja zł. d) Diety Rady Nadzorczej 23 000,00 zł. e) podróże służbowe 1 000,00 zł. 1
f) sprzątanie biura 7 300,00 zł. g) Pozostałe koszty zaplanowano na kwotę 160 500,00 zł. na które składają się między innymi znaczki pocztowe, skarbowe, centralne ogrzewanie biura, obsługa informatyczna itd. Analiza poszczególnych części planu 1. Plan dochodów przewiduje wpływ środków od lokatorów z opłat czynszowych oraz z innych tytułów jak również z innych źródeł na sumę 6 092 095,00 zł. 2. Plan kosztów przewiduje wydatki na sumę nieco niższą niż dochody i wynosi 6 091 522,00 zł. Plan ten sporządzono w układzie kosztów rodzajowych (eksploatacyjnych). 3. Plan kosztów zarządu wyliczono na sumę 621 800,00 zł. 4. Środki finansowe na fundusz remontowy ustalono w wysokości jego odpisu na 2019 r. w wysokości 1 236 000,00 zł. W przedstawionym planie finansowo gospodarczym przewidziano ponieść wydatki na poziomie planowanych dochodów. Kamień Pomorski, dnia 15 marca 2019 r. Sporządziła: Marianna Bujak 2
DOCHODY I WYDATKI W 2019 ROKU Lp. Wyszczególnienie Plan dochodów i kosztów dochody koszty + Saldo - 1 2 3 4 5 6 1 Eksploatacja według zestawienia 983 373,00 983 373,00 2 Woda i kanalizacja 720 000,00 720 000,00 3 Wywóz nieczystości stałych 220 000,00 220 000,00 Energia cieplna 2 600 000,00 2 600 000,00 4 - na potrzeby c.o - na potrzeby c.c.w 2 200 000,00 400 000,00 2 200 000,00 400 000,00 5 Sprzątanie 246 000,00 246 000,00 6 Fundusz remontowy 1 236 000,00 1 236 000,00 7 Domofony 32 000,00 32 000,00 8 Podatki - od nieruchomości - wieczyste użytkowanie - - 9 Amortyzacja 8 500,00 8 500,00 10 Materiały 7 7 11 Energia elektryczna 40 000,00 40 000,00 Suma częściowa 6 092 095,00 5 232 222,00 983 373,00 123 500,00 Plan dochodów i kosztów Saldo 3
Lp. Wyszczególnienie dochody koszty + - 1 2 3 4 5 6 12 inne koszty rodzajowe - ubezpieczenie budynków - delegacje - regeneracja gaśnic - udrażnianie kanalizacji - telefony - płace z narzutami, świadczenia socjalne konserwatorów - środki BHP i utrzymanie samochodu - przeglądy budynków 237 500,00 1 500,00 2 500,00 3 500,00 60 000,00 40 000,00 70 000,00 237 500,00 1 500,00 2 500,00 3 500,00 60 000,00 40 000,00 70 000,00 13 Koszty zarządu - amortyzacja - materiały i energia elektryczna - płace z narzutami - podróże służbowe - dieta Rady Nadzorczej - sprzątanie biura pozostałe koszty - telefony - c.o.- biuro - obsługa informatyczna - pozostałe koszty 621 800,00 3 390 000,00 1 000,00 23 000,00 7 300,00 160 500,00 8 000,00 12 500,00 13 621 800,00 3 390 000,00 1 000,00 23 000,00 7 300,00 160 500,00 8 000,00 12 500,00 13 Suma całkowita 6 092 095,00 6 091 522,00 983 373,00 982 800,00 per saldo + 573,00 + 573,00 4
KALKULACJA DOCHODÓW NA 2019 ROK EKSPLOATACJA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH L.p. Nazwa miejscowości Pow. użytkowa Miesięcznie Roczne 1 2 3 6 1. KAMIEŃ POMORSKI 31 443,47 m 2 41 976,38 zł 503 723,00 zł 2. GOLCZEWO 10 987,57 m 2 15 491,00 zł 185 892,00 zł 3. 4. 5. DZIWNÓW 3 090,00 m 2 4 142,72 zł 49 713,00 zł DZIWNÓWEK 3 915,40 m 2 5 231,12 zł 62 772,00 zł Lokale użytkowe 1 820,05 m 2 6 582,67 zł 78 992,00 zł 6. Dochody z garaży 495,40 zł 5 945,00 zł 7. 8. 9. Dzierżawa terenu 6 708,00 zł 80 496,00 zł Nośniki reklamy 170,00 zł 2 040,00zł Najem gruntu 1 150,00 zł 13 800,00 zł OGÓŁEM: 81 947,29 zł 983 373,00 zł - lokale mieszkalne 802 100,00 zł. - lokale użytkowe 78 992,00 zł. - pozostałe 102 281,00 zł. Razem: 983 373,00 zł. 5