Uchwała Nr XLIII/317/05 Rady Miejskiej Nowogrodziec z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 roku nr 15 poz. 148 z późn. zm. ) Rada Miejska w Nowogrodźcu, uchwala co następuje : 1 I. dochody budżetu gminy i miasta Nowogrodziec o 675.300,-zł. w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy 200.027,-zł. - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 7.400,-zł. - wpływy z podatków i opłat 467.873,-zł. Szczegółowy podział zmian w dochodach budżetowych wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały 2 I. wydatki budżetu gminy i miasta Nowogrodziec o 675.300,-zł. w tym : - wydatki majątkowe jednostek budżetowych 225.127,-zł. - dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 4.500,-zł. - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 12.160,-zł. - dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych 8.826,-zł. - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi 288.497,-zł. - pozostałe wydatki 136.190,-zł. II. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w tym : zmniejsza się -wydatki majątkowe jednostek budżetowych 131.567,-zl. -dotacje podmiotowe z budżetu dla państwowej jednostki kultury 660.500,-zł. -wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2.190,-zł. - obsługa długu 230.000,-zł. - pozostałe wydatki 146.387,-zł. -wydatki majątkowe jednostek budżetowych 290.716,-zł. -dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 620.000,-zł. -dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 8.533,-zł. -wynagrodzenia osobowe 2.290,-zł. - pozostałe wydatki 249.105,-zl. Szczegółowy podział zmian w wydatkach budżetowych wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 1
3 Po wprowadzeniu zmian w 1 i 2 budżet gminy wynosi : - po stronie dochodów 24.940.818,-zł. - po stronie wydatków 30.086.766,-zł. 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. 5 Przewodnicząca Rady Anna Rosa 2
Załącznik nr 1 Do Uchwały nr XLIII/317/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005 roku I. Dochody ogółem o kwotę 675.300,-zł. w tym: 1. Dział 010 Rolnictwo łowiectwo a/ rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 200.027,-zł 6339 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy 200.027,-zł - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na : - na budowę wodociągu w Kierżnie z powiązaniem Czernej przyznano 68.902,-zł. zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.VIII.JT/3050/233/05 z dnia 10 11.2005 - na budowę wodociągu w Milikowie i Gościszowie przyznano 131.125,-zł. pismo nr FB.VIII.JT/3050/232/05 z dnia 10.11.2005 2.Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem a/ rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 7.400,-zł. 0480 -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 7.400,-zł. -wpływy ponadplanowe a/ rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno 467.873,-zł. prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 -podatek od nieruchomości 427.873,-zł. -uzyskane ponadplanowe dochody w 2005 roku tj. wystawienia decyzji określających tyt. nieprawidłowego opodatkowania się przez jednostkę 0910 -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat prawną za okres 1999-2002 r. 40.000,-zł. - uzyskane ponadplanowe dochody jak wyżej 3
II. Przesunięcia w planie dochodów 1 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w tym: zmniejsza się a/ rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.190.635,-zl. 0840 -wpływy ze sprzedaży wyrobów 1.190.635,-zł - zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.190.635,-zł -zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
Załącznik nr 2 Do Uchwały Nr XLIII/317/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2005 roku I. Wydatki o kwotę ogółem 675.300,-zł. w tym: 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 225.127,-zł. a/ rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 225.127,-zł 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności rozwój systemu wodociągów a/ na budowę wodociągu w Kierżnie z powiązaniem Czernej b/na budowę wodociągu w Milikowie i Gościszowie 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / rozwój systemu wodociągów 68.902,-zł. 131.125,-zł - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na : - na budowę wodociągu w Kierżnie z powiązaniem Czernej - na budowę wodociągu w Milikowie i Gościszowie 25.100,-zł. -oplata za wpis na hipotekę 2. Dział 400 Wytwarzane i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 44.990,-zł. a/ rozdz. 40001 Dostarczanie ciepła 44.990-zł. 4300 - zakup usług pozostałych -wykonanie wyceny dwóch 5.490,-zł. kotłowni przez Biuro Wycen Nieruchomości koszty związane z przygotowaniami do wykupu kotłowni 4210 -zakup materiałów i wyposażenia 39.500,-zł. -pokrycie kosztów związanych z przyjęciem budynku SP w Milikowie zakup opału 10.000,- -zakup materiałów na remont sieci CO ul. Asnyka 26.500,-zl. -zakup materiałów na remont sieci CO ul. Asnyka 3.000,-zł. 3.Dział 801 Oświata i wychowanie 347.393,- zł. a/ rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 310.651,-zł 3020 -wydatki osobowe nie zaliczane do 38.701,-zł. wynagrodzeń 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników 151.249,-zł. 4110 -składki na ubezpieczenia społeczne 73.456,-zł. 4120 -składki na fundusz pracy 13.146,-zł. 4210 -zakup materiałów i wyposażenia 12.647,-zł. 5
4240 -zakup pomocy naukowych 1.034,-zł. 4260 -zakup energii 10.603,-zł. 4280 -zakup usług zdrowotnych 302,-zł. 4300 -zakup usług pozostałych 7.358,-zł. 4350 -opłaty za usługi internetowe 90,-zl. 4410 -podróże służbowe krajowe 80,-zł. 4430 -różne opłaty i składki 1.985,-zł. a/ rozdz. 80104 Przedszkola 23.262,-zł 3020 -wydatki osobowe nie zaliczane do 475,-zł. wynagrodzeń 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników 8.895,-zł. 4110 -składki na ubezpieczenia społeczne 4.709,-zł. 4120 -składki na fundusz pracy 261,-zł. 4240 -zakup pomocy naukowych 96,-zł. 2510 -dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 8.826,-zł. -dotacja dla przedszkola publicznego(wynagrodzenia a/ rozdz. 80110 Gimnazja 13.480,-zł. 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników 5.080,-zł. 4110 -składki na ubezpieczenia społeczne 7.200,-zł. 4120 -składki na fundusz pracy 1.200,-zł. 4.Dział 851 Ochrona zdrowia 7.400,zł. a/ rozdz. 85154 7.400,-zł. 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom 4.500,-zł. Dotacja ZHP Hubal - dofinansowanie obozu dla dzieci z rodzin patologicznych z ter.gm. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.900,-zł. Umowy zlecenia-za prowadzenie świetlic środowiskowych, wydawanie opinii lekarskich dot. uzależnień 5.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a/ rozdz. 85401 Świetlice szkolne 21.730,-zł. 21.730,-zł. 3020 -wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.329,-zł. 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników 16.854,-zl 6
4110 -składki na ubezpieczenia społeczne 3.113,-zł. 4120 -składki na fundusz pracy 434,-zł. 6.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12.160,-zł. a/ rozdz. 92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i 12.160- zł. kluby 2480 -dotacja podmiotowa z budżetu dla Dotacja- dotyczy refundacji samorządowej instytucji kultury 12.160,-zł. wydatków do wysokości poniesionych kosztów -na organizację dożynek 8.500,-zł -remont świetlicy w Wykrotach- 3.660,-zł. zadanie realizowane przez GCKiS Nowogrodziec 6.Dział 926 Kultura fizyczna i sport 16.500,-zł. a/rozdz. 92601 Obiekty sportowe 16.500,-zł. 4300 Zakup usług pozostałych -w związku z awansem drużyny wykonanie klatek zabezpieczających oraz 16.500,-zł. do IV Ligi- zadanie realizowane nagłośnienia na stadionie w Nowogrodźcu przez GCKiS Nowogrodziec 7
II. 1. Zmiany w planie wydatków (przesunięcia ) : 1.Dział 600 - Transport i łączność a/rozdz. 60013 Drogi publiczne krajowe 64.600,-zl. 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych b/rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55.000,-zł. zgodnie z pismem nr TDR1/MK/03045-2/1205-Enenrgiapro unieważniono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego- zadanie nie będzie kontynuowane w 2005 roku 9.600,-zł. Wynika z wykonania budżetu ostateczne rozliczenie zadania a/rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 64.600,-zl. 6050 -wydatki inwestycyjne jednostek 2.500,-zl. -Zwiększenie zakresu robót budżetowych a/rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 4270 - pozostałe usługi remontowe 62.100,-zł. -remont bieżący dróg na terenie gminy z materiału kamiennego pozyskanego przy budowie linii kolejowej 2.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a/rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 15.400,-zł. 4270 -usługi remontowe 15.400,-zł. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.400,-zl. Ustawienie masztów przy OSP b/rozdz. 75414 Obrona Cywilna 3.216,-zł. 4210 -zakup materiałów i wyposażenia 3.216,-zł. -Zadania wynikające z wykonania budżetu 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.216,-zł. -zadania własne zakup sprzętu szybkiego reagowania 3.Dział 801 Oświata i wychowanie a/rozdz. 80110 Gimnazja 10.338,-zl. 4260 -zakup energii 10.338,-zł. Gimn. Nowogrodziec - oszczędności w wyniku realizacji budżetu- 7.100,-zł.(na zadania inwestycyjne) -na wydatki bieżące i pochodne od wynagrodzeń w dz.854 3.238,-zł 6060 -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.100,-zł. -Gimn. N-dziec- zakup laptopa do projektora multimedialnego oraz zestawu komputerowego 8
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza b/rozdz. 85401 Świetlice szkolne (przy Gimnazjum) 3.238,-zł. 3020 -wydatki osobowe nie zaliczane do 408,zł. Gin. Nowogrodziec wynagrodzeń 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 120,-zł. 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 2.386,-zł. 4120 - składki na Fundusz Pracy 324,-zł. 4. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a/rozdz. 85401 Świetlice szkolne (przy SP Wykroty) 2.290,-zł. 3020 -wydatki osobowe nie zaliczane do 100,-zł. -SP Wykroty wynagrodzeń 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.832,-zł. 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 315,-zł. 4120 - składki na Fundusz Pracy 43,-zł. Dział 801 Szkoły podstawowe b/rozdz. 80101 Szkoły podstawowe ( SP Wykroty) 2.290,-zł. 4010 -osobowy fundusz płac 2.290,-zł. 5.Dział 852 Pomoc Społeczna w tym: a/ rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.533,-zł. 4300 -zakup usług pozostałych 8.533,-zł. Zadania własne mniejsze zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze a/ rozdz. 85295 Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8.533,-zł. 4.533,-zł. 4.000,-zł. -dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Bolesławcu na utworzenie magazynu żywności dla mieszkańców gminy objętych pomocą społeczną -dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu - dowóz dzieci na zajęcia socjoterapeutyczne młodzieży z gminy Nowogrodziec Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a/rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 42.500,-zł. 4260 -zakup energii 42.500,-zł. -uzyskano oszczędności montaż nowych lamp 9
6050 wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych 42.500,-zł. -wykonanie oświetlenia II.2. plan wydatków budżetowych w tym : 1.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa a/rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 66.967,-zł. 66.967,-zł. - wykup gruntów nie zrealizowano po przeprowadzonych negocjacjach oferowane kwoty (przez właścicieli) za grunty - przewyższały wartości wykonanych wycen. 2.Dział 852 Pomoc społeczna a/rozdz. 85295 Pozostała działalność 50.000,-zł. 3110 - świadczenia społeczne 50.000,-zł. 3.Dział 754 a/rozdz. 75414 16.300,-zł. 4210 -zakup materiałów i wyposażenia 16.300,-zł. -dodatki mieszkaniowe ( środki własne) mniejsza ilość wniosków złożonych przez ubiegających się o dodatki mieszkaniowe 4.Dział 757 Obsługa długu publicznego a/rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów 230.000,-zł. 230.000,-zł - w związku z tym, że nie zaciągnięto zaplanowanych w 2005 r. kredytów kwota na obsługę długu (spłaty odsetek) jest niższa od zaplanowanej II.3. plan wydatków budżetowych w tym : 1.Dział 600 Transport i łączność a/ rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 121.500,-zl. 4270 -zakup usług remontowych -remonty dróg na terenie gminy 121.500,-zł. z materiału kamiennego pozyskanego przy przebudowie linii kolejowej 10
3.Dział 801 Oświata i wychowanie a/rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 220.000,-zł. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa sali sportowej wraz z rozbiórką sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowogrodźcu ul. Sienkiewicza 7 220.000,-zł. -wydatki poniesione na oprac. Studium wykon., map, kosztorysu oraz roboty budowlane (rozbiórka hali sportowej ) w wys. 190.219,-zł. proj. przedszkole w wys. 29.781,-zl. 4.Dział 851 Ochrona zdrowia a/ rozdz. 85117 Zakład opiekuńczo-leczniczy 12.367,-zł. 4210 -zakup materiałów i wyposażenia 12.367,-zł. -ZOL Nowogrodziec - zakup materiałów budowlanych na pomoc przy remoncie oddziału paliatywnego refundacja do wysokości wydatków 5.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a/rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 9.400,-zł. 4270 -zakup usług remontowych i 9.400,-zł. konserwacja punktów oświetleniowych na terenie gminy III.4. Zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w tym: 1.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a/rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 447.000,-zl. kluby 2550 -dotacja podmiotowa z budżetu dla 447.000,-zł. państwowej instytucji kultury b/rozdz. 92116 Biblioteki 173.000,-zł. 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury 173.000,-zł. a/rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla 447.000,-zł. samorządowej instytucji kultury B/rozdz. 92116 Biblioteki 173.000,-zł. 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury -zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową 11
2.Dział 926 Kultura fizyczna i sport a/rozdz. 92601 Obiekty sportowe 40.500,-zł. 2550 -dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury 40.500,-zł. a/rozdz. 92601 Obiekty sportowe 40.500,-zł. 4300 Zakup usług pozostałych utrzymanie boisk, hali sportowej przy ul. Lubańskiej 40.500,-zl. -zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową 12