ZARZĄDZENIE NR 25/18 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), w związku z Zarządzeniem Nr 24/18 Burmistrza Czerska z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami zarządzam, co następuje: 1. W Zarządzeniu nr 851/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok zmienionym: - Zarządzeniem nr 854/2018 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 roku, - Zarządzeniem nr 869/2018 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2018 roku, - Zarządzeniem nr 883/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2018 roku, - Zarządzeniem nr 887/2018 Burmistrza Czerska z dnia 27 marca 2018 roku, - Zarządzeniem nr 890/2018 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2018 roku, - Zarządzeniem nr 896/2018 Burmistrza Czerska z dnia 12 kwietnia 2018 roku, - Zarządzeniem nr 901/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 roku, - Zarządzeniem nr 920/2018 Burmistrza Czerska z dnia 25 maja 2018 roku, - Zarządzeniem nr 934/2018 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 2018 roku, - Zarządzeniem nr 946/2018 Burmistrza Czerska z dnia 22 czerwca 2018 roku, - Zarządzeniem nr 949/2018 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2018 roku, - Zarządzeniem nr 955/2018 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2018 roku, - Zarządzeniem nr 963/2018 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 2018 roku, - Zarządzeniem nr 974/2018 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2018 roku, - Zarządzeniem nr 986/2018 Burmistrza Czerska z dnia 17 września 2018 roku, - Zarządzeniem nr 992/2018 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 2018 roku, - Zarządzeniem nr 1013/2018 Burmistrza Czerska z dnia 5 października 2018 roku, - Zarządzeniem nr 1025/2018 Burmistrza Czerska z dnia 18 października 2018 roku, - Zarządzeniem nr 1026/2018 Burmistrza Czerska z dnia 19 października 2018 roku, - Zarządzeniem nr 1028/2018 Burmistrza Czerska z dnia 19 października 2018 roku, - Zarządzeniem nr 1033/2018 Burmistrza Czerska z dnia 31 października 2018 roku, - Zarządzeniem nr 1041/2018 Burmistrza Czerska z dnia 13 listopada 2018 roku, - Zarządzeniem nr 1046/2018 Burmistrza Czerska z dnia 16 listopada 2018 roku, - Zarządzeniem nr 10/2018 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2018 roku, - Zarządzeniem nr 12/2018 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2018 roku, - Zarządzeniem nr 23/2018 Burmistrza Czerska z dnia 18 grudnia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany: a) w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, ae543be0-aa09-e911-a561-74867ae26072 Strona 1 Sporządził(a): Kitowska Ewa
b) w planie finansowym zadań zleconych Urzędu Miejskiego w Czersku na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia 2. Dokonuje się przesunięć planu wydatków w ramach rozdziału, między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego Wiesławie Modrzejewskiej. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej. Burmistrz Czerska /-/ Przemysław Biesek - Talewski ae543be0-aa09-e911-a561-74867ae26072 Strona 2 Sporządził(a): Kitowska Ewa
Uzasadnienie Załącznik Nr 1 i 2 dotyczy zmian wprowadzonych w związku z Zarządzeniem Nr 24/18 Burmistrza Czerska z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami Wydatki Załącznik Nr 3 Dział 600 Transport i łączność 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie 2. Odśnieżanie dróg powiatowych Dział 750 Administracja publiczna 1. Promocja walorów gminy - sołectwo Klaskawa 2. Promocja walorów gminy 3. Koszty utrzymania Urzędu 4. Płace i pochodne pracowników Urzędu Dział 900 Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska 1. Iluminacje świąteczne 2. Oświetlenie uliczne ae543be0-aa09-e911-a561-74867ae26072 Strona 3 Sporządził(a): Kitowska Ewa
Wydatki Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/18 Burmistrza Czerska z dnia 18 grudnia 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 9 711 352,00 0,00 9 711 352,00 60016 Drogi publiczne gminne 7 098 746,00 0,00 7 098 746,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193 500,00-5 229,00 188 271,00 05. Koszty prowadzenia robót publicznych 193 500,00-5 229,00 188 271,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 158 778,00 10 000,00 168 778,00 01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie 106 500,00 10 000,00 116 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 5 229,00 8 229,00 05. Koszty prowadzenia robót publicznych 3 000,00 5 229,00 8 229,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 291 902,00-10 000,00 5 281 902,00 08. Budowa i modernizacja dróg 282 800,00-6 000,00 276 800,00 48. Przebudowa ulicy Wojksa Polskiego w Czersku - m.in. budowa kanalizacji deszczowej 230 000,00-19 350,00 210 650,00 50. Zakup kruszywa na podbudowę ul. Nagierskiego w Rytlu 40 000,00 15 350,00 55 350,00 750 Administracja publiczna 5 734 395,00 0,00 5 734 395,00 75011 Urzędy wojewódzkie 198 008,00 0,00 198 008,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 008,00 450,00 20 458,00 01. Koszty utrzymnania Urzędu 20 008,00 450,00 20 458,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00-450,00 11 550,00 01. Koszty utrzymnania Urzędu 12 000,00-450,00 11 550,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 233 700,00 0,00 233 700,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 159 100,00-1 999,00 157 101,00 06. Koszty utrzymania Rady Miejskiej 159 100,00-1 999,00 157 101,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 900,00 1 999,00 41 899,00 06. Koszty utrzymania Rady Miejskiej 39 900,00 1 999,00 41 899,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 827 000,00 0,00 4 827 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 127 646,00-6 971,00 3 120 675,00 Strona 1
02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP 3 127 646,00-6 971,00 3 120 675,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 297,00 6 971,00 77 268,00 02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP 70 297,00 6 971,00 77 268,00 758 Różne rozliczenia 577 023,00-14 809,00 562 214,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 577 023,00-14 809,00 562 214,00 4810 Rezerwy 577 023,00-14 809,00 562 214,00 02. Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą 267 482,00-14 809,00 252 673,00 801 Oświata i wychowanie 6 442 267,00 7 540,00 6 449 807,00 80101 Szkoły podstawowe 5 254 969,00-770,00 5 254 199,00 2540 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 248 521,00-30,00 248 491,00 06. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku 248 521,00-30,00 248 491,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 170 000,00-740,00 169 260,00 03. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach 170 000,00-740,00 169 260,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 112 200,00-4 910,00 107 290,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 112 200,00-4 910,00 107 290,00 03. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach 112 200,00-4 910,00 107 290,00 80104 Przedszkola 578 661,00 13 860,00 592 521,00 2540 4330 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 405 661,00-1 140,00 404 521,00 01. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku 405 661,00-1 140,00 404 521,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 68 000,00 15 000,00 83 000,00 05. Zwrot kosztów dla gminza pobyt dziecka w przedszkolu 68 000,00 15 000,00 83 000,00 80110 Gimnazja 250 834,00-150,00 250 684,00 80149 2540 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 250 834,00-150,00 250 684,00 06. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku 250 834,00-150,00 250 684,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 109 800,00-50,00 109 750,00 70 800,00-50,00 70 750,00 Strona 2
80150 2540 03. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach 70 800,00-50,00 70 750,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 36 184,00-440,00 35 744,00 36 184,00-440,00 35 744,00 06. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku 36 184,00-440,00 35 744,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 577 006,00 0,00 6 577 006,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 796 984,00-4 600,00 792 384,00 4300 Zakup usług pozostałych 474 334,00-2 700,00 471 634,00 05. Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków 254 334,00-2 700,00 251 634,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 000,00-1 900,00 163 100,00 22. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku 165 000,00-1 900,00 163 100,00 90002 Gospodarka odpadami 3 250 000,00 0,00 3 250 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 653,00 2 000,00 86 653,00 01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 84 653,00 2 000,00 86 653,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 103 400,00-2 000,00 3 101 400,00 01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2 983 400,00-2 000,00 2 981 400,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 69 068,00-3 000,00 66 068,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 072,00-3 000,00 34 072,00 02. Utrzymanie czystości w gminie 30 000,00-3 000,00 27 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 170 959,00-2 200,00 168 759,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 78 684,00-2 200,00 76 484,00 40. Budowa alei noblistów w Parku Borowiackim w Czersku 40 800,00-2 200,00 38 600,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 090 660,00-1 500,00 2 089 160,00 4260 Zakup energii 600 000,00 3 000,00 603 000,00 07. Oświetlenie uliczne 600 000,00 3 000,00 603 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 543 759,00-4 500,00 539 259,00 13. Budowa linii oświetlenia ulicznego 348 000,00-1 400,00 346 600,00 35. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu 147 000,00-3 100,00 143 900,00 90095 Pozostała działalność 126 845,00 11 300,00 138 145,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 998,00 11 300,00 33 298,00 Strona 3
15. Iluminacje świąteczne 5 000,00 11 300,00 16 300,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 418 018,00 0,00 2 418 018,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 264 018,00 0,00 264 018,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 800,00-1 125,00 13 675,00 02. Koszty organizacji imprez kulturalnych 11 000,00-1 125,00 9 875,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 655,00-500,00 87 155,00 02. Koszty organizacji imprez kulturalnych 13 640,00-500,00 13 140,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 052,00 1 625,00 51 677,00 02. Koszty organizacji imprez kulturalnych 41 552,00 1 625,00 43 177,00 Razem: 38 697 585,00-7 269,00 38 690 316,00 Strona 4
Wydatki zlecone Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/18 Burmistrza Czerska z dnia 18 grudnia 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 198 008,00 0,00 198 008,00 75011 Urzędy wojewódzkie 198 008,00 0,00 198 008,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 008,00 450,00 20 458,00 01. Koszty utrzymnania Urzędu 20 008,00 450,00 20 458,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00-450,00 11 550,00 01. Koszty utrzymnania Urzędu 12 000,00-450,00 11 550,00 Razem: 895 602,00 0,00 895 602,00 Strona 1
Wydatki Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/18 Burmistrza Czerska z dnia 18 grudnia 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 9 711 352,00 0,00 9 711 352,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 860 000,00 0,00 860 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 15 320,00 15 320,00 06. Odśnieżanie dróg powiatowych 0,00 15 320,00 15 320,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00-15 320,00 24 680,00 06. Odśnieżanie dróg powiatowych 40 000,00-15 320,00 24 680,00 60016 Drogi publiczne gminne 7 098 746,00 0,00 7 098 746,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 168 778,00-4 000,00 164 778,00 01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie 116 500,00-4 000,00 112 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 043 630,00 4 000,00 1 047 630,00 01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie 606 687,00 4 000,00 610 687,00 4430 Różne opłaty i składki 11 000,00-94,00 10 906,00 01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie 9 500,00-94,00 9 406,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 94,00 94,00 01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie 0,00 94,00 94,00 750 Administracja publiczna 5 734 395,00 0,00 5 734 395,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 827 000,00 0,00 4 827 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 120 675,00-880,00 3 119 795,00 02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP 3 120 675,00-880,00 3 119 795,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 736,00 880,00 42 616,00 02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP 41 736,00 880,00 42 616,00 4270 Zakup usług remontowych 77 297,00 200,00 77 497,00 01. Koszty utrzymnania Urzędu 74 100,00 200,00 74 300,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 600,00-200,00 2 400,00 01. Koszty utrzymnania Urzędu 1 100,00-200,00 900,00 Strona 1
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 175 187,00 0,00 175 187,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 730,00-1 053,00 75 677,00 12. Promocja walorów gminy 60 000,00-1 200,00 58 800,00 13. Promocja walorów gminy - fundusz sołecki 2 830,00 147,00 2 977,00 4300 Zakup usług pozostałych 88 220,00 1 053,00 89 273,00 12. Promocja walorów gminy 18 500,00 1 200,00 19 700,00 13. Promocja walorów gminy - fundusz sołecki 65 320,00-147,00 65 173,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 577 006,00 0,00 6 577 006,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 089 160,00 0,00 2 089 160,00 4260 Zakup energii 603 000,00 35 464,00 638 464,00 07. Oświetlenie uliczne 603 000,00 35 464,00 638 464,00 4270 Zakup usług remontowych 402 000,00-34 400,00 367 600,00 07. Oświetlenie uliczne 402 000,00-34 400,00 367 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00-1 064,00 3 936,00 07. Oświetlenie uliczne 5 000,00-1 064,00 3 936,00 90095 Pozostała działalność 138 145,00 0,00 138 145,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 298,00-500,00 32 798,00 15. Iluminacje świąteczne 16 300,00-500,00 15 800,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 500,00 500,00 15. Iluminacje świąteczne 0,00 500,00 500,00 Razem: 38 690 316,00 0,00 38 690 316,00 Strona 2