WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RYBNIKA ZA 2017 ROK SPRAWOZDANIE Sesja Rady Miasta 24 maja 2018 roku
WYKONANIE BUDŻETU 2017 DOCHODY OGÓŁEM 751.308.791 ZŁ dochody bieżące / 100,78% planu 726.259.137 zł / 97% dochody majątkowe / 35,53% planu 25.049.654 zł / 3% WYDATKI OGÓŁEM 851.215.244 ZŁ wydatki bieżące / 95,89% planu 673.072.813 zł / 79% wydatki inwestycyjne / 69,31% planu 178.142.431 zł / 21% NADWYŻKA OPERACYJNA DEFICYT BUDŻETU 53.186.324 ZŁ -99.906.453 ZŁ
ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU DOCHODY WŁASNE 421.635.373 ZŁ / 56,12% udziały w PIT 174.970.454 zł udziały w CIT 6.487.155 zł SUBWENCJA OGÓLNA 166.205.232 ZŁ / 22,12% DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 144.714.523 ZŁ / 19,26% DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 16.316.570 ZŁ / 2,17% Europejski Fundusz Społeczny 2.553.668 zł Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus + 1.683.298 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 11.367.685 zł Fundusz Spójności 689.550 zł Środki Komisji Europejskiej 22.369 zł INNE DOTACJE 2.437.093 ZŁ / 0,33%
WYDATKI INWESTYCYJNE Inwestycje wieloletnie Inwestycje jednoroczne Zakupy inwestycyjne Dotacje na zadania inwestycyjne Wykupy gruntów i nieruchomości Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg Wniesienie udziału do Spółdzielni Socjalnej Z IKRĄ ŁĄCZNIE BUDŻET Ponadto nakłady PWiK OGÓŁEM 111.023.300 zł 52.840.446 zł 6.054.107 zł 5.621.490 zł 2.559.566 zł 43.422 zł 100 zł 178.142.431 ZŁ 16.934.107 zł 195.076.538 ZŁ
NAKŁADY NA DROGI 120.726.585 zł Inwestycje drogowe Remonty i przebudowa nawierzchni dróg, remonty chodników oraz inne 98.256.646 zł 5.400.244 zł Materiały do realizacji dróg systemem gospodarczym / utwardzono w dzielnicach 7 dróg, 3 chodniki oraz 2 pobocza Wydatki inwestycyjne RSK 104.614 zł 1.314.139 zł Bieżące utrzymanie dróg przez RSK Pozostałe wydatki 14.456.357 zł 1.194.585 zł
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ - PSZCZYNA Łączne wydatki w tym w 2017 roku / LATA REALIZACJI 2013-2017 1.625.000 zł 487.500 zł BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ PSZCZYNA NA ODCINKU PRZEBIEGAJĄCYM PRZEZ MIASTO RYBNIK - ETAP I / LATA REALIZACJI 2016-2019 Nakłady poniesione w 2017 roku / EFRR RPO WŚl. - 27.433.315 zł / budżet miasta - 30.838.560 zł 58.271.875 zł
BUDOWA REGIONALNEJ DROGI RACIBÓRZ PSZCZYNA NA ODCINKU PRZEBIEGAJĄCYM PRZEZ MIASTO RYBNIK ETAP II LATA REALIZACJI 2016-2018 Wydatki poniesione w 2017 roku na wypłatę odszkodowań 9.480.746 zł
BUDOWA DROGI ŚRÓDMIEJSKIEJ LATA REALIZACJI 2015-2019 Nakłady poniesione w 2017 roku 1.527.585 zł PRZEBUDOWA ULICY RUDZKIEJ ETAP IV OD ZBIORNIKA EDF DO UL. CZECHA / DZ. CHWAŁĘCICE 8.389.051 zł
PRZEBUDOWA DK 78 NA ODCINKU OD RONDA WILEŃSKIEGO DO RONDA GLIWICKIEGO Zadanie 2. Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego LATA REALIZACJI 2015-2018 Nakłady poniesione w 2017 roku 9.040.946 zł / Zadanie rzeczowo zakończone
ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W RYBNIKU LATA REALIZACJI 2015-2018 / w 2018 roku pozyskano dofinansowanie ze środków RPO WŚL. w kwocie 9.851.459 zł Nakłady poniesione w 2017 roku w tym m. in.: budowa łącznika ul. Rudzka-Wierzbowa dostosowanie centrum Rybnika do ruchu rowerowego etap I 2.657.273 zł 1.867.433 zł 495.580 zł
BUDOWA DROGI UL. SZYMBORSKIEJ W DZ. POPIELÓW LATA REALIZACJI 2014-2017 Całkowity koszt zadania Nakłady poniesione w 2017 roku 2.333.733 zł 1.240.105 zł
PRZEBUDOWA UL. GRUNWALDZKIEJ DZ. MAROKO-NOWINY 3.090.712 zł
REMONTY DRÓG 4.324.776 zł Remonty chodników 2.525.531 zł Wymiana krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych 317.214 zł Remonty nawierzchni asfaltowych 494.630 zł Przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym Utrzymanie mostów i naprawy kładek dla pieszych Remont Dróżki Profesora Libury Pozostałe remonty dróg 275.679 zł 223.505 zł 106.333 zł 381.884 zł
GOSPODARKA KOMUNALNA 87.992.808 zł Wydatki bieżące w tym PWiK Wydatki inwestycyjne w tym PWiK 43.651.464 zł 259.324 zł 44.341.344 zł 16.934.107 zł Budżet miasta 70.799.377 zł Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zieleń Oświetlenie ulic, placów i dróg Oczyszczanie miasta 22.644.461 zł 13.884.793 zł 12.527.813 zł 7.760.792 zł 3.453.717 zł Dotacje na zadania inwestycyjne 4.651.069 zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód (kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa) 2.491.908 zł Pozostałe wydatki 3.384.824 zł
DOFINANSOWANIE INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH 4.651.069 zł Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza Ochrona wód i powierzchni ziemi przed ściekami sanitarnymi Usuwanie i utylizacja azbestu 4.426.550 zł 427 osób 209.247 zł 34 osoby 15.272 zł 11 osób
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA RYBNIKA LATA REALIZACJI 2014-2018 Wydatki poniesione w 2017 roku Zadania zakończone w 2017 roku - termomodernizacje 7 obiektów oświatowych całkowity koszt / dofinansowanie środków RIT- EFRR-RPO WŚl. na poziomie nieprzekraczającym 85% wydatków kwalifikowalnych 6 mln zł Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice-Stare Szkoła Podstawowa nr 12, dz. Zebrzydowice Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom Szkoła Podstawowa nr 27, dz. Chwałęcice Szkoła Podstawowa nr 11, dz. Maroko-Nowiny Przedszkole nr 13, dz. Chwałowice 10.190.129 zł 10.325.737 zł 2.725.609 zł 2.107.296 zł 1.959.800 zł 1.430.457 zł 1.092.090 zł 671.851 zł 338.634 zł
BUDOWA INSTALACJI GRZEWCZYCH POMP CIEPŁA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA RYBNIKA LATA REALIZACJI 2015-2017 Wydatki poniesione w 2017 roku Zadanie zakończone Całkowity koszt zadania 2.054.949 zł 2.115.458 zł / EFRR RPO- 1.443.832 zł, budżet miasta 671.626 zł Szkoła Podstawowa nr 28, dz. Kamień Szkoła Podstawowa nr 27, dz. Chwałęcice 1.149.838 zł 965.620 zł
WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WRAZ Z SYSTEMEM STEROWANIA OŚWIETLENIEM W RYBNIKU LATA REALIZACJI 2015-2017 Wydatki poniesione w 2017 roku Zadanie zakończone Całkowity koszt zadania 1.955.000 zł 1.999.649 zł / RIT EFRR RPO WŚl. - 1.227.047 zł, budżet miasta 772.602 zł Wymieniono oświetlenie i systemy sterowania na ulicach: Reymonta - Plac Armii Krajowej 3 Maja Kościuszki - Piłsudskiego Budowlanych od ronda Wileńskiego do ronda Mazamet oraz od ronda Solidarności do ronda Lievin.
INWESTYCJE PWIK OGÓŁEM 16.934.107 ZŁ SIEĆ WODOCIĄGOWA 14.194.235 zł SIEĆ KANALIZACYJNA 2.739.872 zł dz. Boguszowice Osiedle dz. Paruszowiec-PiaskI dz. Niedobczyce dz. Rybnik-Północ dz. Rybnicka Kuźnia dz. Wielopole dz. Golejów dz. Popielów dz. Chwałowice dz. Zamysłów dz. Kłokocin dz. Ligota-Liocka Kuźnia pozostałe dzielnice 1.559.305 zł 2.498.302 zł 1.915.082 zł 1.824.115 zł 1.113.781 zł 1.131.986 zł 987.294 zł 735.211 zł 531.630 zł 777.879 zł 477.304 zł 300.008 zł 342.338 zł dz. Orzepowice dz. Niedobczyce pozostałe dzielnice 1.899.040 zł 807.780 zł 33.052 zł
WYDATKI NA OŚWIATĘ 276.093.909 ZŁ Bieżące Inwestycyjne 257.227.701 zł 18.866.208 zł ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Część oświatowa subwencji ogólnej Środki własne miasta Dochody własne OJB Dotacje z budżetu państwa Środki unijne Porozumienia z JST Inne źródła 153.136.633 zł 97.925.734 zł 9.568.109 zł 7.489.092 zł 6.989.793 zł 432.521 zł 552.027 zł w tym m.in. WFOŚiGW (obóz w Międzybrodziu Żywieckim 82.000 zł, zielone szkoły 107.210 zł); PFRON (dofinansowanie zakupu pojazdów przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich 186.619 zł)
INWESTYCJE JEDNOROCZNE ZREALIZOWANE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 14.989.911 ZŁ Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27, dz. Chwałęcice na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową infrastruktury sportowej 5.349.979 zł Rozbudowa budynku Przedszkola nr 7, dz. Północ wraz z zagospodarowaniem terenu 2.485.369 zł Likwidacja basenu krytego i przebudowa pomieszczeń na salę gimnastyczną Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice Budowa infrastruktury rowerowej na terenie jednostek oświatowych 1.091.168 zł 610.080 zł
OCHRONA ZDROWIA 8.612.617 ZŁ Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II (w tym kontrakt z NFZ 1.015.053 zł) Przeciwdziałanie alkoholizmowi narkomanii Składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (budżet państwa) Pozostałe wydatki 2.611.642 zł 2.706.250 zł 232.335 zł 2.920.203 zł 142.187 zł
POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA 41.233.827 ZŁ Jednostki organizacyjne pomocy społecznej Dodatki mieszkaniowe Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej Zasiłki, usługi opiekuńcze Powiatowy Urząd Pracy Program dożywiania Dzienny dom Senior+ Inwestycje i remonty w placówkach Programy realizowane z udziałem środków UE Pozostałe wydatki bieżące 15.828.917 zł 4.837.777 zł 3.508.133 zł 4.817.918 zł 4.182.734 zł 1.500.000 zł 324.096 zł 1.740.470 zł 1.307.667 zł 3.186.115 zł
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. GEN. ANDERSA 17 W RYBNIKU 1.224.665 zł POWSTAŁO 8 LOKALI SOCJALNYCH
ADAPTACJA BUDYNKU BYŁEGO INTERNATU PRZY UL. BORKI 37C W RYBNIKU 4.299.986 ZŁ PLANOWANY CAŁKOWITY KOSZT POWSTANIE 26 LOKALI KOMUNALNYCH LATA REALIZACJI 2017-2018 3.999.986 ZŁ (WNW - 2.688.478 ZŁ) NAKŁADY PONIESIONE W 2017 ROKU
WYDATKI NA RODZINĘ 136.522.135 ZŁ Bieżące Inwestycyjne Remontowe 129.215.684 zł 7.023.414 zł 283.037 zł Świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny Jednostki organizacyjne (DD, CAPO-W, POW-M1, POW-M2, POW - Przystań, Miejski Żłobek, ORPZ) Odpłatność za osoby skierowane do placówek opiekuńczo wychowawczych oraz rodzin zastępczych w innych miastach i powiatach Rodziny zastępcze Żłobki Skrzat, Szkrabkowo, Pozytywny żłobek 73.716.485 zł 34.624.893 zł 5.785.071 zł 2.098.368 zł 6.235.174 zł 1.131.500 zł Pozostałe wydatki bieżące 5.624.193 zł
BUDOWA ŻŁOBKA NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 PRZY UL. ORZEPOWICKIEJ W RYBNIKU, DZ. MAROKO-NOWINY 6.658.369 ZŁ
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 21.640.455 ZŁ Dotacje dla instytucji kultury Remonty i wydatki inwestycyjne w obiektach kultury GRANTY dla organizacji pozarządowych IX Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie Międzynarodowy Festiwal Folkloru Rybnik 2017 Festiwal Światła Dotacje konserwatorskie dla parafii: ewangelicko-augsburskiej - prace budowlano-konserwatorskie przy kościele Matki Boskiej Bolesnej - renowacja drzwi zewnętrznych kościółka akademickiego Pozostałe wydatki 18.316.613 zł 792.898 zł 329.468 zł 227.810 zł 147.880 zł 79.920 zł 140.000 zł 8.000 zł 1.597.866 zł
KULTURA FIZYCZNA 28.753.456 ZŁ Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 14.280.520 zł GRANTY dla stowarzyszeń i związków stowarzyszeń kultury fizycznej na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży oraz organizację imprez rekreacyjnych 7.175.510 zł Wydatki inwestycyjne Remonty obiektów sportowych Pozostałe wydatki 5.799.490 zł 1.405.091 zł 92.845 zł
BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA TERENIE BYŁEGO BASENU PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ W DZ. PARUSZOWIEC-PIASKI 1.199.636 ZŁ
BUDOWA TORU DO JAZDY NA ROLKACH I WROTKACH NA TERENIE BŁONI DZ. PARUSZOWIEC-PIASKI 889.152 ZŁ
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 15.658.965 zł Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Straż Miejska Komenda Miejska Policji Ochotnicze Straże Pożarne w tym termomodernizacja budynków 9.125.469 zł 3.658.363 zł 212.500 zł 2.172.722 zł 683.985 zł
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rada Miasta i Dzielnice Zadania Urzędu Wojewódzkiego w tym dotacja z budżetu państwa dopłata ze środków własnych Urząd Miasta wydatki bieżące wydatki inwestycyjne 1.073.747 zł 6.467.566 zł 1.892.153 zł 4.575.413 zł 29.826.291 zł 28.791.771 zł 1.034.520 zł
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PRZYCHODY Nadwyżka z lat ubiegłych Wolne środki na 31.12.2016 roku Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna 168.835.374 zł 67.519.310 zł 21.316.064 zł 80.000.000 zł 6.216.611 zł ROZCHODY 16.142.146 zł Wykup obligacji 14.500.000 zł Spłata rat pożyczek z WFOŚiGW 559.362 zł na kanalizację sanitarną w dzielnicach, współfinansowaną z UE Spłata rat innych pożyczek z WFOŚiGW i kredytów BGK 1.082.784 zł
INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA ORAZ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA FINANSAMI Wskaźnik spłaty zobowiązań 2,27% Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 13,67% Odsetki od lokat terminowych Koszty obsługi długu NADWYŻKA odsetek nad kosztami 1.770.636 zł 917.898 zł 852.738 ZŁ
SKUMULOWANA NADWYŻKA na 31.12.2016 r. 67.519.310 zł PODSUMOWANIE 2017 ROKU DEFICYT BUDŻETU NADWYŻKA OPERACYJNA -99.906.453 zł 53.186.324 zł POZYSKANE ŚRODKI zewnętrzne INWESTYCJE (budżet miasta i PWiK) 18.944.897 zł 195.076.538 zł ZWIĘKSZENIE ZADŁUŻENIA o kwotę ZADŁUŻENIE na koniec 2017 roku 63.856.362 zł 85.176.642 zł SKUMULOWANY NIEDOBÓR BUDŻETU na koniec roku WOLNE ŚRODKI na koniec roku -32.398.588 zł 52.775.329 zł