UCHWAŁA NR 372/XXIV/2016 RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 372/XXIV/2016 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Działając na podstawie art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2016 rok, przyjętymi uchwałą nr 371/XXIV/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 września 2016 roku, obejmującymi zmiany deficytu, przychodów i wydatków na realizację przedsięwzięć, na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 256/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika - Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć: 1) w projekcie Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji część bieżąca: a) zmniejszyć limit wydatków w 2016 roku o zł do ,91 zł, b) zwiększyć limit wydatków na 2017 rok o zł do ,73 zł, 2) wprowadzić projekt bieżący Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ,50 zł, c) limit wydatków w 2016 roku ,50 zł, d) limit wydatków na 2017 rok ,50 zł, e) limit wydatków na 2018 rok ,50 zł, 3) wprowadzić projekt bieżący Zawód z przyszłością: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe ,98 zł, c) limit wydatków w 2016 roku ,54 zł, d) limit wydatków na 2017 rok zł, e) limit wydatków na 2018 rok ,50 zł, f) limit wydatków na 2019 rok ,19 zł, g) limit zobowiązań ,23 zł, 4) w projekcie Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian: a) zmniejszyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 2.528,46 zł do ,98 zł, b) zwiększyć limit wydatków w 2016 roku o zł do zł, c) zmniejszyć limit wydatków na 2017 rok o zł do zł, d) zmniejszyć limit wydatków na 2018 rok o 2.528,46 zł do 3.804,98 zł, Id: 19E EE3-4DAF-B67E-FB62935A58C2. Podpisany Strona 1

2 5) w projekcie Zawodowcy w Europie zmniejszyć o 94,21 zł: a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do zł, b) limit wydatków na 2018 rok do zł, 6) wprowadzić projekt bieżący I am prosperous: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ,70 zł, c) limit wydatków w 2016 roku ,76 zł, d) limit wydatków na 2017 rok ,94 zł, e) limit wydatków na 2018 rok zł, 7) wprowadzić projekt bieżący Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ,07 zł, c) limit wydatków w 2016 roku zł, d) limit wydatków na 2017 rok ,07 zł, 8) wprowadzić projekt bieżący Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ,79 zł, c) limit wydatków w 2016 roku ,79 zł, d) limit wydatków na 2017 rok zł, 9) wprowadzić projekt bieżący Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki": a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ,64 zł, c) limit wydatków w 2016 roku zł, d) limit wydatków na 2017 rok ,64 zł, e) limit wydatków na 2018 rok zł, 10) wprowadzić projekt bieżący Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego - kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ,09 zł, c) limit wydatków w 2016 roku ,86 zł, d) limit wydatków na 2017 rok ,23 zł, 11) wprowadzić projekt bieżący Migracja:Wyzwanie dla Europy XXI wieku: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ,54 zł, c) limit wydatków w 2016 roku ,50 zł, d) limit wydatków na 2017 rok zł, e) limit wydatków na 2018 rok ,04 zł, 12) wprowadzić projekt bieżący Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność: Id: 19E EE3-4DAF-B67E-FB62935A58C2. Podpisany Strona 2

3 a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ,49 zł, c) limit wydatków w 2016 roku zł, d) limit wydatków na 2017 rok zł, e) limit wydatków na 2018 rok zł, f) limit wydatków na 2019 rok 4.723,49 zł, 13) w projekcie Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I: a) zmniejszyć limit wydatków w 2016 roku o zł do ,33 zł, b) zwiększyć limit wydatków na 2017 rok o zł do zł, 14) projekt Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego przenieść z poz do poz oraz: a) zmienić okres realizacji na lata , b) zwiększyć łączne nakłady finansowe o ,67 zł do ,82 zł, c) zwiększyć limit wydatków w 2016 roku o ,36 zł do ,36 zł, d) zwiększyć limit wydatków na 2017 rok o ,68 zł do ,68 zł, e) zwiększyć limit zobowiązań o ,04 zł do ,04 zł, 15) w projekcie Przebudowa ul. Rudzkiej w Rybniku Etap VI: a) zmienić okres realizacji na lata , b) zmniejszyć limit wydatków w 2016 roku o zł do zł, c) przyjąć limit wydatków na 2017 rok zł, 16) w projekcie Budowa drogi ul. Szymborskiej w dz. Popielów: a) zmniejszyć limit wydatków w 2016 roku o zł do zł, b) zwiększyć limit wydatków na 2017 rok o zł do zł, 17) w projekcie Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa: a) zmienić okres realizacji na lata , b) zmniejszyć limit wydatków w 2016 roku o ,24 zł do ,76 zł, c) przyjąć limit wydatków na 2017 rok zł, d) zwiększyć limit zobowiązań o ,76 zł do ,76 zł, 18) w projekcie Przebudowa ul. Kotucza: a) zmienić okres realizacji na lata , b) wykreślić limit wydatków w 2016 roku, c) przyjąć limit wydatków na 2017 rok zł, 19) w projekcie Budowa drogi śródmiejskiej: a) zmienić okres realizacji na lata , b) przyjąć limit wydatków na 2017 rok zł, c) zwiększyć limit wydatków na 2018 rok o zł do zł, d) wykreślić limit wydatków na 2019 rok, 20) w projekcie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika: a) zwiększyć łączne nakłady finansowe o zł do ,98 zł, Id: 19E EE3-4DAF-B67E-FB62935A58C2. Podpisany Strona 3

4 b) zmniejszyć limit wydatków w 2016 roku o ,08 zł do ,76 zł, c) zwiększyć limit wydatków na 2017 rok o ,08 zł do ,08 zł, d) zwiększyć limit wydatków na 2018 rok o 510 zł do zł, e) zwiększyć limit zobowiązań o zł do ,84 zł, 21) w projekcie Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika: a) zmienić okres realizacji na lata , b) zmniejszyć limit wydatków w 2016 roku o ,88 zł do ,12 zł, c) przyjąć limit wydatków na 2017 rok ,88 zł, 22) w projekcie Dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku SP nr 27, dz. Chwałęcice (ZSz-P nr 15) na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego, zagospodarowanie terenu, budowa infrastruktury sportowej (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw): a) zwiększyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o zł do zł, b) zmniejszyć limit wydatków w 2016 roku o zł do zł, c) zwiększyć limit wydatków na 2017 rok o zł do zł, 23) zmienić nazwę projektu Adaptacja kompleksu budynków byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. Juliusza Rogera w Rybniku na Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz: a) zwiększyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o ,67 zł do ,56 zł, b) zmniejszyć limit wydatków w 2016 roku o ,44 zł do ,56 zł, c) zwiększyć limit wydatków na 2017 rok o ,75 zł do zł, d) zwiększyć limit wydatków na 2018 rok o ,36 zł do zł, 24) w projekcie Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. gen. Andersa 13 w Rybniku w wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych zmniejszyć o zł: a) łączne nakłady finansowe do ,11 zł, b) limit wydatków w 2016 roku i limit zobowiązań do ,11 zł, 25) wprowadzić projekt inwestycyjny Przedszkole nr 7, dz. Północ - rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zł, c) limit wydatków w 2016 roku zł, d) limit wydatków na 2017 rok zł, 26) wprowadzić projekt inwestycyjny Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - zagospodarowanie terenu w zakresie obiektów sportowych (boiska, bieżnia), dróg pożarowych i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe zł, c) limit wydatków w 2016 roku zł, d) limit wydatków na 2017 rok zł, e) limit zobowiązań zł, 27) wprowadzić projekt inwestycyjny Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego: Id: 19E EE3-4DAF-B67E-FB62935A58C2. Podpisany Strona 4

5 a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe zł, c) limit wydatków na 2017 rok zł, d) limit wydatków na 2018 rok zł, e) limit zobowiązań zł, 28) wprowadzić projekt inwestycyjny Budowa żłobka na terenie ZS3 przy ul. Orzepowickiej w Rybniku, dz. Maroko-Nowiny: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zł, c) limit wydatków w 2016 roku zł, d) limit wydatków na 2017 rok zł, 29) wprowadzić projekt inwestycyjny Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ,44 zł, c) limit wydatków w 2016 roku ,44 zł, d) limit wydatków na 2017 rok zł, e) limit wydatków na 2018 rok zł, 30) wprowadzić projekt inwestycyjny Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu "Kościuszko" na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zł, c) limit wydatków w 2016 roku zł, d) limit wydatków na 2017 rok zł, e) limit wydatków na 2018 rok zł, 31) wprowadzić projekt inwestycyjny Modernizacja zabytkowego pawilonu "Juliusz" dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zł, c) limit wydatków w 2016 roku zł, d) limit wydatków na 2017 rok zł, e) limit wydatków na 2018 rok zł, 32) wprowadzić projekt inwestycyjny Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ,33 zł, c) limit wydatków w 2016 roku ,44 zł, d) limit wydatków na 2017 rok zł, e) limit wydatków na 2018 rok ,89 zł, 33) wprowadzić projekt inwestycyjny Kampus przy ul. Rudzkiej - adaptacja istniejących obiektów dla potrzeb projektu tzw. "warsztatów odnawialnej energii": Id: 19E EE3-4DAF-B67E-FB62935A58C2. Podpisany Strona 5

6 a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ,50 zł, c) limit wydatków w 2016 roku zł, d) limit wydatków na 2017 rok ,25 zł, e) limit wydatków na 2018 rok ,25 zł, 34) wprowadzić projekt inwestycyjny Pracownia budowlana na terenie warsztatów RCEZ przy ul. Świerklańskiej: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ,59 zł, c) limit wydatków na 2017 rok ,48 zł, d) limit wydatków na 2018 rok ,11 zł, 35) wprowadzić projekt inwestycyjny Budowa hali lekkoatletycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gliwickiej w Rybniku: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zł, c) limit wydatków w 2016 roku zł, d) limit wydatków na 2017 rok zł, e) limit wydatków na 2018 rok zł, 36) wprowadzić projekt inwestycyjny Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku : a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zł, c) limit wydatków w 2016 roku zł, d) limit wydatków na 2017 rok zł, e) limit wydatków na 2018 rok zł, 37) wprowadzić projekt inwestycyjny Przedszkole nr 22, dz. Gotartowice - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zł, c) limit wydatków w 2016 roku zł, d) limit wydatków na 2017 rok zł, 38) wprowadzić projekt inwestycyjny Gimnazjum nr 12, dz. Niewiadom - budowa instalacji grzewczej pomp ciepła: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ,60 zł, c) limit wydatków w 2016 roku ,60 zł, d) limit wydatków na 2017 rok zł, 39) wprowadzić projekt inwestycyjny Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika (II etap): a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe zł, Id: 19E EE3-4DAF-B67E-FB62935A58C2. Podpisany Strona 6

7 c) limit wydatków w 2016 roku ,70 zł, d) limit wydatków na 2017 rok zł, e) limit wydatków na 2018 rok ,30 zł, f) limit zobowiązań zł, 40) wprowadzić projekt inwestycyjny Zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Górnośląskiej: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zł, c) limit wydatków w 2016 roku zł, d) limit wydatków na 2017 rok zł. 2. Przyjąć zaktualizowaną wersję załącznika nr 2 (Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć), uwzględniającą zmiany opisane w ust. 1, w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Adam Fudali Id: 19E EE3-4DAF-B67E-FB62935A58C2. Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr 1 do uchwały nr 372/XXIV/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 września 2016 r r r r r r r r r r r r. 1. Dochody ogółem , , , , Dochody bieżące , , , , w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego , , , , od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego , , , , od osób prawnych podatki i opłaty , , , , z podatku od nieruchomości , , , , z subwencji ogólnej , , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , , , , Dochody majątkowe , , , , w tym: ze sprzedaży majątku , , , , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje , , ,00 0, Wydatki ogółem , , , , Wydatki bieżące , , , , w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji ,92 0,00 0,00 0, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu , , , , w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy , , , , w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 0,00 0, , , Wydatki majątkowe , , , , Id: 19E EE3-4DAF-B67E-FB62935A58C2. Podpisany Strona 1

9 2027 r r r r r r r r r r. 1. Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: w tym: Wydatki ogółem 2.1. Wydatki bieżące w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Id: 19E EE3-4DAF-B67E-FB62935A58C2. Podpisany Strona 2

10 2037 r r r r r r r r r r. 1. Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: w tym: Wydatki ogółem 2.1. Wydatki bieżące w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe Id: 19E EE3-4DAF-B67E-FB62935A58C2. Podpisany Strona 3

11 2016 r r r r r r r r r r r. 3. Wynik budżetu , , , , Przychody budżetu , , , , Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ,12 0,00 0,00 0, w tym na pokrycie deficytu ,12 0,00 0,00 0, Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,23 0,00 0,00 0, w tym na pokrycie deficytu ,58 0,00 0,00 0, Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych , , , , w tym na pokrycie deficytu , , , , Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu 5. Rozchody budżetu , , , , Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów , , , , wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art ,00 0, , , ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 0, , , kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi , , , , Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki , , , , Id: 19E EE3-4DAF-B67E-FB62935A58C2. Podpisany Strona 4

12 2027 r r r r r r r r r r. 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu 5. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Kwota długu 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Id: 19E EE3-4DAF-B67E-FB62935A58C2. Podpisany Strona 5

13 2037 r r r r r r r r r r. 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu 5. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Kwota długu 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki Id: 19E EE3-4DAF-B67E-FB62935A58C2. Podpisany Strona 6

14 2016 r r r r r r r r r r r. 9. Wskaź nik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.1. w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 3,61% 2,80% 1,49% 2,27% 2,82% 3,15% 4,71% 4,48% 4,38% 4,28% 4,10% i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.2. w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 3,61% 2,80% 1,10% 1,56% 1,85% 2,03% 3,49% 3,27% 3,22% 3,17% 3,04% po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 9.3. terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.4. w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 3,61% 2,80% 1,10% 1,56% 1,85% 2,03% 3,49% 3,27% 3,22% 3,17% 3,04% oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 9.5. majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 3,84% 6,61% 4,22% 4,10% 3,64% 3,58% 3,64% 3,51% 3,51% 3,57% 3,57% ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 9.6. po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 12,34% 9,39% 5,86% 4,89% 4,98% 3,99% 3,77% 3,62% 3,57% 3,55% 3,53% w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 14,44% 11,49% 7,96% 4,89% 4,98% 3,99% 3,77% 3,62% 3,57% 3,55% 3,53% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez 9.7. jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 0,00 0,00 0, Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0, Id: 19E EE3-4DAF-B67E-FB62935A58C2. Podpisany Strona 7

15 2027 r r r r r r r r r r. 9. Wskaź nik spłaty zobowiązań 9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 4,01% 3,94% 3,91% 3,63% 3,02% 2,64% 2,32% 2,16% 2,07% 1,91% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 2,99% 2,97% 2,98% 2,94% 2,51% 2,23% 1,95% 1,81% 1,73% 1,59% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 2,99% 2,97% 2,98% 2,94% 2,51% 2,23% 1,95% 1,81% 1,73% 1,59% 3,62% 3,66% 3,78% 3,85% 3,92% 3,97% 3,96% 4,00% 4,04% 4,08% 9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 3,55% 3,59% 3,62% 3,69% 3,76% 3,85% 3,91% 3,95% 3,98% 4,00% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 3,55% 3,59% 3,62% 3,69% 3,76% 3,85% 3,91% 3,95% 3,98% 4,00% 9.7. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Id: 19E EE3-4DAF-B67E-FB62935A58C2. Podpisany Strona 8

16 2037 r r r r r r r r r r. 9. Wskaź nik spłaty zobowiązań 9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 1,65% 1,51% 1,37% 1,25% 1,09% 1,04% 0,55% 0,30% 0,08% 0,00% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 1,34% 1,21% 1,08% 0,98% 0,83% 0,79% 0,36% 0,18% 0,06% 0,00% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 1,34% 1,21% 1,08% 0,98% 0,83% 0,79% 0,36% 0,18% 0,06% 0,00% 4,12% 4,15% 4,17% 4,19% 4,21% 4,22% 4,24% 4,24% 4,24% 4,23% 9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 4,04% 4,08% 4,12% 4,15% 4,17% 4,19% 4,21% 4,22% 4,23% 4,24% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 4,04% 4,08% 4,12% 4,15% 4,17% 4,19% 4,21% 4,22% 4,23% 4,24% 9.7. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Id: 19E EE3-4DAF-B67E-FB62935A58C2. Podpisany Strona 9

17 2016 r r r r r r r r r r r. 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego , , , , Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , , , , bieżące , , , , majątkowe , , , , Wydatki inwestycyjne kontynuowane , , , , Nowe wydatki inwestycyjne , , , , Wydatki majątkowe w formie dotacji ,00 0,00 0,00 0, Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , , , , Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , ,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , ,00 0, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania , , ,00 0, Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , , , , w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , , , , Id: 19E EE3-4DAF-B67E-FB62935A58C2. Podpisany Strona 10

18 2027 r r r r r r r r r r. 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Id: 19E EE3-4DAF-B67E-FB62935A58C2. Podpisany Strona 11

19 2037 r r r r r r r r r r. 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Id: 19E EE3-4DAF-B67E-FB62935A58C2. Podpisany Strona 12