Uchwaia Nr XXXI/214/2013 Rady Gminy Ostrowek z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowi-k na lata 2014-2020. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013roku.poz.885,poz.938) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku,poz.594,poz.645,poz.!318) Rada Gminy Ostrdwek uchwala, co nast$puje: l.przyjmuje si? Wieloletnia^Prognoz? Finansowa. Gminy Ostrowek na lata 2014-2020 zgodnie z zala^cznikiem Nr 1 do uchwaly. 2.Ustala si? planowane i realizowane przedsiewzi^cia Gminy Ostrowek zgodnie z zalajcznikiem Nr 2 do uchwaly. S.Upowaznia si? Wojta Gminy do zaci^gania zobowi^zari: 1) zwi^zanych z realizacja^ przedsi?wzi?c uj?tych w zalajczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly, 2) z tytulu umow, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nast?pnych jest niezb?dna do zapewnienia ci^glosci dzialania jednostki i z ktorych wynikajajce platnosci wykraczaja^poza rok budzetowy. 4.Upowaznia si^ Wojta Gminy do przekazania uprawnien kierownikom jednostek budzetowych do zacia^ania zobowia_zah, o ktorych mowa w 3. S.Uchyla sie uchwal? Nr XXII/147/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2013-2017,uchwal$ Nr XXIV/172/2013 z 28 marca 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek, uchwal? Nr XXV/178/2013 z 26 kwietnia 2013r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2013-2018,uchwat$ Nr XXVI/184/2013 z 07 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2013-2018, uchwal? Nr XXVIII/193/2013 z 09 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2013-2018,uchwal? Nr XXIX/198/2013 z 18 wrzes~nia 2013r.w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2013-2018, uchwale_ Nr XXXI/210/2013 z 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2013-2020. 6.Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Ostrowek. 7-Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogloszeniu.
Wieloietnia Prognoza Finansowa Za^cznik nr 1 do Uchwaty Nr XXXI/214/2013 Rady Gminy Ostrowek z dnia 30.12.2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2014-2020 w tym: w tym; ztego: Wyszczegolnienie Dochody ogotem Dochody bieza^e dochody z tyluhi udziatu we wptywach z podatku dochodowego od osob ftzycznycn dochody z tytutu udziatu we wptywach z potiatku dochodowego od osob prawnych podatki i optaty z podatku od nienjchomoici z subwencji ogblnej z tytutu dotacji i srodkow przeznaczonych na cele bieza.ce Dochody maja.tkowe ze sprzedazy majatku z tytutu dotacji oraz srodkdw przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1 3 1.1.3.1 1.1 4 1.1.5 1.2 1 2.1 1.2.2 Formula 11 1K1 2] Wykonania 201 1 Wykonanie2012 Plan 3 kw. 2013 Wykoname 20131) 2014 2016 2017 2018 2019 2020 13454328,89 16335850,82 13821 884.73 14 118725,85 13 =:~ 23: ;: 1396300 1503000 1585000 1681000 1692000 1705000 12806681,73 12 850 680,29 13488828,73 13724529.84 13031 43 1396300 1503000 1535000 1681000 16 920 00 1705000 1 029 679.00 1 029 679.00 1 143 044.00 1 231 00 1 299 00 1 357 00 1 423 00 1 447 00 1 490 00 250 600 4 50 5 10 6 30 1260 14 10 1890 1900 2696213,00 2 553 005.00 2 620 665,00 293130 3 431 40 3 727 00 4 038 00 4 18800 4 390 00 1 281 20 1 378519,00! 3S9945.00 1 621 00 1 823 00 2 028 00 221400 2 308 00 251000 6 356 555,00 6356555,00 6 439 396,00 6 675 00 6731 00 6 420 00 614000 5 920 00 581000 2791 593,73 3 042 896,32 2280124,00 2 701 00 2 826 00 2 790 00 2 530 00 251000 245000 647647,16 3485170,53 333 056 OC 394 196.01 544 80 106534,00 1 402 799.00 7435.00 28 435 00 4 80 325621,00 365761.01 540 000 00 1
^^ z lego: ^ Wyszczegilnienie Wydatki ogotem Wydatki biez3.ce z tytuhi poreczeri i gwarancji wtym; gwaranqa < poifczenia podlegai$c* wytaczeniu z lirmttw sptety zobowqzaft oliresionycn wirl. 243ust 3 pkt 2 ustiwy I dna 27 serpnia 2009 r a finansacli pubicbiych (Dl U N( 157 poz. 1240. z pom ;m j kib an. 169 ml. 3 pw 2 uslawy z dnia 30 cieiwca 2005 r o finansaeh pubkcznych >Di U.Nr24B.poz.21D4,z p6in im.) in spfate pn^tych zobovflazari samodnelnego puaiicznego zakladu op-eki zdrowotnej Dtzeteztakoneoo ra zasadach okiftikinych w przensacti o OnatainoBo leeiniczej. v> -ysonoio w jakibj nie podlsgaja sfinansowantu dolaqq z budzetu paftslwa) wydatki na obskige dtugu odsetki i dyskonto okreslone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufpz 2005 r. Wydatki majqtkowe Wynik budzetu Lp 2 2.1 2.1.1 2111 2.1 2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3 Formula [21] + [2.2] [1] -121 Wykonanie 20 11 Wykonanie 2012 Plan 3 kw. 2013 Wykonanie 20131) 2014 2016 2017 2018 2019 2020 14347876,91 14212138,58 15286624,70 14911674,48 14604508,00 1356300 1481000 1506000 15 14000 1542000 15991 722,00 11 471 647.94 12448398,33 13247464,81 12881 33533 13027808,00 13 13700 1339000 1351000 1362000 14 19500 14 52000 : D: 000 000 310820.10 342 147,68 200 00 178254.97 239 00 19000 17000 10000 90 00 80 00 70 00 304410.10 341 547,68 195 COO OC 176754.97 234 00 19000 17000 10000 90 00 90 00 7000 2 876 228.97 1 763 740,25 2C39 15939 2030339,15 1 576 70 426 00 1 420 00 1 550 00 1 320 00 1 225 00 1 471 722,00-393 :^a J2 2123712,24-1 464 739.97-792 948 63-1 028278.00 400 00 220 00 790 00 1 670 00 1 500 00 1 058278,00
^^ z tego; w tym. Wyszczeg6lntenie Przychody budzetu Nadwyzka budzetowa z lat ubiegtycfi na pokrycie deficytu budzetu Wolne srodki, o ktdrych mowa w art. 217ust.2pt(t 6 ustawy na pokrycie deficytu budzetu Kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych na pokrycie deficytu budzetu Inne przychody mezwi=izanez zacia^nieciem dtugu na pokrycie deficytu budzetu Lp Formuta Wykonanie 201 1 Wykonanie 2012 Plan 3 kw 2013 Wykonanie 2013 1) 2014 4 [4 1] + [4 2] * [4 3] *H4] 2 114200,03 144661.33 2 734 739,97 2712948,63 2 388 278,00 4.1 4.1.1 42,-F. - -, :s 144661.33 172948.63 172 943,63 000 4.2.1 28 775,09 172948.63 172948,63 4 3 2 085 424,94 2561 791.34 2 540 00? 385 276 00 43.1 893 548,02 1 291 791,34 620 00 1 028 278.00 4.4 j D: 4.4.1 ; :c 2016 ; :; 2017 2018 2019 2020 : D: 000
Wyszczegdlnienie LP Rozchody budzetu 5 Sptaty rat kapitatowych kredytow i pozyczek oraz wykup pa pie row wartosciowych 5.1 zt^^ w tym: l^czna kwola priypadajacych na dany 10* «wol vylacieri okresionych «art 243 jst 1 pm 1 uslawy (lub art. 169 jst 3 pkt 1 ulp i 2005 r.), art. 12!a uslawy i dm a 27 sierpnia 2009 r. - Prz&pisy wprowadza a.te uslawy o finansach pubkcznych (Dz U Nr1S7, poz. 1241, z oozn zm ) oraz art. 36 LAtawy z dnia 7 grudnta 2012 r o zmiame niektorych ustaw w /w,,/h j z reahzacja. uslawy tudzalowej (Dz.U. poz US6) 5.1.1 kwota przypadajacych na dany rok kwol wytaczeri okreslonydi w art 243 ust. 3 pkl 1 ustawy lub an. 169 ust 3 pkl 1 ufp i 2005 r 5.1.1.1 Inne rozctiody niezwi< zane ze sptatqdhjgu 5.2 Kwota dtugu 6 ^^ t^czna kwota wyiaczerti ogramczeri atugu okreslortych «art. 170 ust 3ufpz 2005 r. ora? w art. 36 uslawy o zmiame niektorych ustaw w zwiazku z realizaqa ustawy budzetowej 6.1 kwota wytaczert z ogranczen dtugu okre&lonycri w art 1 70 ust. 3 ufp z 2005 r. 6.1.1 wtym. Wskaznik zadtuzenia do dochodow ogotem okre lony w art. 170 ufp z 2005 r, bez uwzgl^dniania wylapzeri okreslonych w pkt 6.1. 62 Wskaznik zadhjzenia do docfiodow ogotem, o ktorym mowa w art. 170 ufp z 2005 r, po uwzglfdnieniu wyta.czen okreslonych w pkt 61. 6.3 Kwota wynikajacych z przei^cia przez jedrtostke samorza,du terytorialnego zobowia,zaii po likwidowanych j przeksztateanych jednostkach zahczanych do sektora finansdw publicznych 7 Formula [51] + [5 2] [61/[ 1 {[6H6.11/[1] Wykoname 201 1 Wykorianie2012 Plan 3k* 2013 Wykonanie 20131) 2014 2016 2017 2018 2019 2020 1 075 990 68 2 095 424.94 1 270 00 1 920 00 1 360 00 400 00 220 00 790 00 1 670 00 1 500 00 1 058 278,00 1 075 990,68 2 095 424,94 1 270 00 1 92000 1 360 00 400 00 220 00 790 00 1 670 00 1 500 00 1 058 278,00 540 00 1 085 424,94 GOC 540 00 6 146461,75 399000 5281 791,34 461000 5 638 278.00 5 238 278.00 5019278,00, :23 2-- -: 2 558 278,00 1 058 278,00 540 00 540 00 1 085 424.94 540 00 540 00 45,68% 24,42% 38,21% 32,65% -:- 52:: 37,52% 33,39% 26.68% 15,22% 6,25% % 45.68% 24,42% 34,31% 28.83% 41,53% 37,52% 33,39% 26,68% 1 5,22% 6,25% % : :: 0 00
Wyszczeg6lnienie LP Formuta Wykonanie 201 1 Wykonanie 201 2 Plan3kw 2013 Wykonanie 201 3 1) 2014 2017 2019 2019 2020 Ralnqa zrownowalarua wydattnw aezgryrh o kt Are mowa w art 242 uslawy Hiznica misdzy dikhodami t»al«cymi a wydatkam tuezacyrr. 8.1 P-1] -121! 1 335 033.79 402281,96 241 363,92 843 194,51 3622,00 826 00 1 640 00 2 340 00 2 990 00 272500 2 530 00 Roznica miwzy dochodarm tiezacy mr. pow^kszonymi o nsrtwyzki; budzelowq okreaon^«pw41 i wolne srodki okrailon* w pkl 4 2 a wydadiami Iwzacymi, pomraejszonymi[6]) o wydatki okreslone w pkl 212 2 11 1]* 41]*[42 - [21] -[2 12] 1 363 808,88 546 943,29 414312,55 1 016 143,14 3 622.00 826 00 1 640 00 2 340 00 2 990 00 2 725 00 2 530 00 Wskainik pi a no wane] lacznej kwoty splaly zobowiazary o ktore. mowa w art 169 ust. 1 ufpz 2005 r. do dochodow ogolem, bez uwzgl^dnienia wyrapzart okreslonych w pkt 5.1.1. 9.1 O21.1l-I2.13.il- :-:-!' C 1026% 14.92% 10,60% 14,85% 1 1,74% 4.23% 2.59% 5,62% 1 0 4 7 S 9.34% 6.62% Wskaznik planowanej lacznei kwoty spiaty zcbow azan o ktdrei mowa w an 169 ust. 1 ufpz 2005 r do dochoddw ogotem. po uwzglednienu wylaczert przypada a.cych na danyrok okreslonycii w pkt 51.1. 9.2 (pii.piii.pi. pii)-pi.m i/m 10,26% 14,92% iogo:; 14.85% X X X X X X X WsWruk p-anuwane; taczn«i kwotv spiar, jobowfliart. o M6r«) mowa H an 241 ust 1 ustawydo dochodbw oootam. bez ZQbownzah zwialku wspbflwor/onego pfzez isdnoakf sanxxza^lu \erylonalnago i bei uwzglfdniania wyt^czert pizypadai^cych na tjany 'Dk okreilonych w pkt S 1.1 9.3 02.11 *[2.131]* 5.1]}/ 1 10,26% 14,92% 10,60% 14 55-11,74% 4,23% 2.59% 5,62% 1 0.47% 9,34% 6.62% Wskaznk planowantj Iqcnw) kwoty spiaty zobovniian. a W6re mowa wan 2*3 ust. 1 islawyoo dochoddw ogotem. twz uwzgl^dmenia zobowia/an zwa^ku w»p6»woilon»oo pizez jednostke samorzadu tetytonalneao. po uwzglfdnieniu wytqc/t-n pizypadaincych na dany roll otreslonych w pkt S 1 1 94 02.1.1]* (2 1.11]* S 11- [5.1.1].(2.1.l.1])/(1] 10,26% 14.92% 10,60% 14,85% 7,76% 4.23% 2,59% 5,62% 10.47% 9,34% 6,62% wskaznik spiaty zossp^zan Kwola zobowi jian iw^zku wsp6twononego przaz jeonnstk? samomdu IflfylonaJnego przypadajacych do sptety vr danym roku txxli«owfm, podlecaiaca dokczeniu zyuonie z art 244 ustawy 95 Wskaznik planowanei Iqczntj kwoty spiaty zotmmazaii. o ktinj mowa w art. 243 usl 1 ustawy do dochodow ogohm, pa uwzgladnienio znbowiazais zwialvu -^---^-*.-r----- -- ' rednostke samorza^ki tafylonalnago oiaz po uwzglednien u wyta.czen 96 (piihpuifp'mbsipnh*i"m<) 10.26% 14,92% 10,60% - -- 7,76% 4.23% 2.59% 56?', 1047% 9.34% 6,62% Dopuszczalny wskaznk sptaty zooowiazarl okieslony w art. 243 ustawy. po uwzgl^dnjeniu wytaczea okrestonycfi wafl 38 ustawyz dnia "(] il'lru 2012 ' 0 zmranie meuorych ustavr w zwjazku z reabzaqa. ustawy budzetow*!. owtciony woparauoplanj kwartaldw rnku poprzadzaiacego rofe ouazetowy 9.7 wednia i trzech popflednithlat [9.6.11 % % % % 7,85% 4.30% 2.59% 5,63% 10.53% 14,49% 16,22% Doputzczalny wskhzmk spiaty zobowiazart okresloriy wart 243 ustawy. po uwzgtedfieniu wyl^ciarl okieilonych wart 36 ustawy jflnia 7grudnia2C12f D ZTTnarafl mektorycti ustaww zwazkj 2 readzacm ustawy bod2etowo, obliczony w oparau o wykonarns roku poprzedzajacegc rok budzatowy 97.1 sredna t trzech poprzedrncn lat [9.6,1] % % % % 9,31% 5,76% 4,05% 5,63% 10,53% 14,49% 16,22% Informacja o spetnamu wska ni ka spiaty zobowi 4?an okreslotwgo w ait. 243 jstawy. po uwzbt^dnieou zabowiqzart zw^zku wspoflworzonego przez Mnostk«samorzadu terytorialnsoo oraz po uwzgladnienu wyr^czen okreslonycti w pkt 5 1.1, obliczonego w oparou o plan 3 kwarulow roku poprzedza ^c«go ro* budzatowy 9.8 [9 6] -[9?! spetwenu wskajmka spiaty zr>lh.wi azar. okreslontgo * art 243 jsfa«y po uwzgl^dniftniu zobowi^ar1! iwazku wsp6hwor onago przfiz lednosin^ Bamorz^du t*fvtonau>ego w*z po jwzgl^dni^niu wylqc^flrt okre lonych wpw 5,1,1, ob-iczorwgo w oparou a wykonanm roku poprzedzajqcego rok bud atqwy 9.8.1 [9 6] -[9 71}
w tym na Informacje uzupetinaja.ee o wyoranyctt rodzajach wydatkc-w budzetowych ztego Wyszczegflnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyzki budzetowej Sptaty kredytow. pozyczek i wykup papierow wartosciowych Wydatki bteza.ce na wynagrodzenia i sktedki od nidi naliczane Wydatki zwazane z funkcjonowaniem organow jednostki samorza.du terytorialnego) Wydatki objete limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieza.ce maja,tkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majajkowe wformiedotacji Lp 10 10.1 11.1 11 2 11.3 11 31 11 32 11 4 11.5 11.6 Formula [1131] + [11.32] Wykonanie 201 1 Wykonanie 2012 PlanSkw. 2013 Wykonanie 2013 1) 2014 2016 2017 2013 2019 2020 400 00 220 00 790 00 1 670 00 1 500 00 1 058 278,00 000 400 00 220 000 00 790 00 1 670 00 1 50000 1 058J73.0C 6055710,65 6 670 809.82 7567491,82 7294782,72 7661 63 7834 10 8 033 50 8 13500 8 241 00 8 382 00 8 541 00 1 452 812,79 1 605 127,37 1 539348.02 1 73615 1 781 00 1 854 00 1 939 00 201000 2 090 00 2 15000 281587 1 208413,10 i 694 30601 1 714964.99 705 50 350 00 751 00 281587 1 208413,10 1 694 306,01 1 714964.99 705 50 35000 751 00 1 694 306,01 1 689 862 9S 705 500 00 350 00 751 00 298213,83 294 383 66 1000 76 00 669 00 1 550 00 1 320 00 1 225 00 1 471 722,00 46 64 46 092,50 861 20
Wyszczegolniefiie Dochody bieza.ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem Srodkow. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy unansowanie programowrprojekiow IUD zaaan reanzowanych z udziatem srodkow, o ktorycti mows w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ce wy^cznie z zawartych umow na realizacjeprogramu, projektu lub zadania Docfiody majalkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodk6w, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy srodki okreslone w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ce wyta,cznie z zawartych um6w na realizacje_ pcogramu. projektu lub zadania Wydatki bieza.ce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorycfi mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieza.ce na realizacje programu, projektu lub zadania wynikaja.ce wytaczme z zawartych umow z podnnotem dysponuja,cym Srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy LP 12 1 12.1.1 12 1 1.1 12.2 122.1 1221 1 123 '2 3 ' 1232 Formula Wykoname 2011 WyKonan«2012 PlanSkw 2013 Wykoname 20131) 2011 233 799,57 64481,17 64481.17 73 367,54 233 799,57 61 239,10 61 239,10 233799,57 61 239,10 61 239,10 1 975371,53 63455,00 114329,46 540 00 346018,00 1 801 515,30 540 00 1 801 515,30 540 00 233 799,57 64481,17 64481.17 73 367,54 208 007,06 61 239,10 61 239,10 208 007,06 64481,17 64481,17 2016 2017 000 o.oc 2018 ::1. 232C '
Wyszczeg6lnienie LP Formula Wydatki majaftowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.4 finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 124 1 wtytn: w Wydatki majajkowe na realizacje programu, projektu lub zadania wynikaja,ce wytacznie zzawartych umowz podmiotem dysponujacym srodkami, oktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4-2 Kwota zobowiazari wynikajacych z przejecia przez jednostke samofzajdu terytorialnego zobowiazah po likwidowanych i przeksztatcanych samodzieinych zakladach opiekl zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczace przej^cia i splaty zobowiazari po saniwrinych publicznych zaktadach opiekl zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budzetowe z tylutu dotacji cetowej z budzetu paiistwa, o ktorej mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz.U. Nr 1 1 2, poz. 654, z pozn. zm.) 13.2 Wysokosd zobowia^zan podlegaja.cych umorzeniu, o ktorym mowa w art. 1 90 ustawy o dziafalnosci leczniczej 13.3 Wydatki na splat? przej^tych zobowiazari samodzielnego publicznego zaktedu opieki zdrowotnej przeksztatconego na zasadach okreslonych w przepisach o dziatalnosci leczniczej 13.4 Wydatki na splat? prze)e_tych zobowiazari samodzieinego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci ieczniczej 13.5 Wydatki na sptate. zobowia,zan samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej przeje.tych do korica 2011 r. na podstawie przepisow o zaktadach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieza.ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publtcznego zaktadu opieki zdrowotnej 137 Wykonanie2011 1 417986,00 Wykonarxe2012 1 050 426,02 697018,00 697018,00 Plan3kw 2013 904 50 550 30 90450 Wykonanie 20131) 2014 901 748,03 550 252,94 901 748,03 2016 2017 2018 2019 0 CO 2020 8
u^wuzupemiajace o dtugu i jego sptacie Wyszczegdlnienie Sptaty rat kapitatowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorycfi mowa w pkt. 5.1., wynjkaja,ce wyta,cznie z tytutu zobowia,zan juz zaciasnj?tych Kwota dtugu, ktorego planowana sptata dokcna si? z wydatkow budzetu Wydatki zmniejszaja^e dtug sptata zobowia.zan wymagalnych z lat poprzednich, innych nizwpkt 14.3.3 zwiqzane z umowami zaliczanymi do tytutow dtuznych wliczanycfi w panstwowy dtug publiczny wyptaty z tytutu wymagalnych por?czeh i gwarancji Wynik operacji niekasowych wptywa[a^cych na kwot? dtugu ( m.m. umorzenia, roznice kursowe) LP 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14 3.2 14 33 144 Foonuta Wykonanie2011 Wykoname2012 Plan 3 kw. 2013 1 270 00 61 036,81 Wykonanie 20131) 2014 2016 1 920 00 1 360 00 400 00 220 CCC 00 000 000 2017 20!? 2019 2020 790 00 1 420 00 420 00 0 CO :zac Rady wo da
Wykaz przedsiqwziqc do WPF Zala_cznik nr 2 do Uchwaty Nr XXXI/214/2013 Rady Gminy Ostrowek z dnia 30.12.2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2014-2020 L.p. Nazwa i eel Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca Okres realizacji od do La^czne naktady finansowe kwoty w zt Limit 201 4 Limit 201 5 Limit 201 6 Limit 201 7 Limit 2018 1 Wydatki na przedsi?wziecia-ogdtem (1.1+1.2+1.3) 1 865 302,00 705 50 350 00 751 00 1.a - wydatki bieza^ce 1.b - wydatki maja.tkowe 1 865 302,00 705 50 350 00 751 00 1.1 Wydatki na programy, projekty tub zadania zwia^ane z programami realizowanymi z udziatem srodkow, o ktdrych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z p6zn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieza.ce 1.1.2 - wydatki maja_tkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty tub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieza.ce 1.2.2 - wydatki maja.tkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1 865 302,00 705 50 350 00 751 00 1.3.1 - wydatki biezace 1.3.2 - wydatki majajkowe 1 865 302,00 705 50 350 00 751 00 1.3-2.1 Budowa boiska wiejskiego do pifki siatkowej nadz.nrew. 1051/1 w Okatewie, Dz/a/ 926, rozdziat 92601 - Poprawa warunkow do uprawienia sportu i rekreacji Urzqd Gminy w Ostrowku 2013 2014 66 751,00 59 20
Limit zobowiazan 1 806 50 1 806 50 1 1 806 50 1 80650 5920
L-P- Nazwa i eel Jednostka odpowiedzialna lub koordynuja.ca Okres realizacji od do La^czne naktady finansowe Limit 2014 Limit 201 5 Limit 201 6 Limit 201 7 Limit 2018 1.3.2.2 Przebudowa drogi wewngtrznej osiedtowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej Dziai 600 rozdziaf 60017- Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrowku 20/2 2076 30500 30 / 00 1.3.2.3 Przebudowa drogi wewn$trznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Dymek (za straznicq OSP), Dziaf 600 Rozdziaf 60017- Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrdwku 2072 20/5 75250 750 00 1.3.2.4 Przebudowa drogi wewn$trznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Jandw (dz.nr326), Dziaf 600 Rozdziaf 60017- Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrdwku 2072 2076 75500 75000 1.3.2.5 Przebudowa drogi wewn$trznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Niemierzyn-Kresy, Dziai 600 Rozdziai 60017- Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrdwku 2072 2074 40650 39300 1.3.2.6 Przebudowa drogi wewn$trznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Skrzynno-kol.Btota, Dziaf 600 Rozdziaf 60017- Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrowku 2072 20/6 30550 30000 1.3.2.7 Przebudowa drogi wewn$trznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Skrzynno-Masne Gorki, Dziaf 600 Rozdziat 60017- Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrowku 2072 20/5 20320 20000 1.3.2.8 Rozbudowa i przebudowa pomieszczer) Gminnej Biblioteki w budynku komunalnym na dziafce nr ew.445 w Ostrowku, Dziaf 700,rozdziaf 70005 - Poprawa warunk6w lokalowych dla czytelnikow Urzad Gminy w Ostrdwku 2073 2074 270851,00 25330
4 253 30 Pizewp AndnUB ewoda
OBJA$NIENIE do wartosci przyj^tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek nalata 2014-2020 Objasnienia opracowano na podstawie: l)ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorza^du terytorialnego ( Dz.U. z2010r.nr80,poz. 526), 2)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o fmansach publicznych ( Dz.U. z 2013r.poz.885,poz.938), 3)pismaMinistraFinansownr ST3/4820/10/2013 z 10 pazdziernika 2013r. w sprawie rocznych planowanych poszczegolnych cz^sci subwencji ogolnej i planowanych kwot dochodow z tytuhi udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych oraz informacji FN.-I.3110.1.3.2013 z 24 pazdziernika 2013r. o dotacjach na zdania wtasne i zlecone z Lodzkiego Urz^du Wojewodzkiego i pisma DSR-421-3/12 z dnia 22 pazdziernika 2013r. z Krajowego Biura Wyborczego, komunikatu Prezesa GUS z 18 pazdziernika 2013r. w sprawie sredniej ceny skupu zyta za okres 11 kwartalow b^da^cej podstawq. do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 i z 21 pazdziernika 2013r.w sprawie sredniej ceny sprzedazy drewna, obliczonej wedlug sredniej ceny drewna uzyskanej przez nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartaly 2013r. oraz uchwal Rady Gminy Ostrowek z dnia 29 pazdziernika 2013r. w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta,ustalenia rocznej stawki podatku od nieruchomosci i okreslenia stawek podatku od srodkow transportowych oraz zatwierdzenia cen i oplat za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow, 4) sprawozdan finansowych Gminy Ostrowek z lat 2010-2012 i III kwartalu 2013r. oraz przewidywanego wykonania za 2013r.i innych materialow np. zawartych umow. W opracowaniu prognozy dochodow i wydatkow Gminy Ostrowek przyj^to metod^ uproszczona^ z uwagi na to, ze metoda ta pozwala w miare^ doktadnie okreslic poziom dochodow Gminy w oparciu o tendencje danych z lat ubieglych z uwzgl^dnieniem poziomu inflacji przyj^tej przez Rad? Polityki Pieni^znej na 2014 rok oraz w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Panstwa na lata 2013-. Na lata 2014-2020 przyj^to poziom inflacji zblizony do 2,4%. Dochody, a tym samym wydatki uzaleznione sa^ od wielkosci przekazywanych Gminie wielkosci kwot z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych oraz subwencji i dotacji. Znaczny udzial w dochodach Gminy stanowia^ dochody wlasne, na ktore skladaja^ si^ podatki od nieruchomosci, rolny, lesny, od srodkow transportowych, podatek od spadkow i darowizn, podatek od czynnosci cywilnoprawnych i znaczne wplywy z oplaty eksploatacyjnej z wydobycia kopalin.
Prognozowane dochody gminy Dochody na 2014 rok zaplanowano w kwocie 13 576 230 zl, z tego dochody majajtkowe w kwocie 544 800 zl, w tym z tytulu dotacji i srodkow na programy finansowane z udzialem srodkow z budzetu Unii Europejskiej 540 000 zl, ze sprzedazy majajtku w kwocie 4 800 zl. Zmniejszenie dochodow ogolem w porownaniu z 2013 rokiem to spadek dochodow bieza^cych z oplaty eksploatacyjnej ze zwirowni powstalych na terenie gminy Ostrowek, dochody podatkowe wzrost o 0,9%, subwencja wyrownawcza w stosunku do 2013r. zmalala 0 87 092 zl, rownowazq.ca wzrost o 6 871 zl, subwencja oswiatowa wzrost o 163 062 zt. Dotacje celowe przekazane z budzetu panstwa na realizacj^ zadari bieza^cych z zakresu administracji rzajdowej oraz innych zadan zleconych to spadek do analogicznego okresu sprzed roku o ponad 240 000 zl. Dochody na rok zaplanowano w kwocie 13 963 000 zl. Dochody bieza_ce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, subwencje 1 dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany wzrost o 5 %, znaczny wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiazku z pracami odkrywkowymi prowadzonymi przez Kopalni^ W^gla Brunatnego w Beichatowie na terenie gminy Ostrowek, znaczny udzial w podatku dochodowym od osob fizycznych w zwiazku z zatrudnieniem osob z terenu gminy pracujajdych przy wydobyciu w^gla od nowo powstajajcych podmiotow gospodarczych np. transportowych, przerobczych, logistycznych. Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 15 030 000 zl. Dochody biezajse, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany niewielki wzrost, znaczny wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiajzku z eksploatacjq. zloz w^gla brunatnego przez Kopalni? W^gla Brunatnego w Beichatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 15 850 000 zl. Dochody biezajse, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i wlasne, znaczajse dochody z oplaty eksploatacyjnej w zwiazku z eksploatacja^ zloz w^gla brunatnego przez Kopalni^ W^gla Brunatnego w Beichatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 16810 000 zl. Dochody biezqce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany spadek ze wzgl^du na znaczne dochody wlasne osia^gane w poprzednich latach. Wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiajzku z eksploatacja^ zloz w^gla brunatnego przez Kopalni^ W^gla Brunatnego w Beichatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2019 rok zaplanowano w kwocie 16 920 000 zl. Dochody biezace, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i wtasne, dochody z oplaty eksploatacyjnej w zwiajzku
z eksploatacja^zloz w?gla brunatnego przez Kopalni? W^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 17 050 000 zl. Dochody biezqce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i wlasne, wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiazku z eksploatacja^ zloz w^gla brunatnego przez Kopalni? W^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Prognozowane wydatki gminy Wydatki na 2014 zaplanowano w wysokosci 14 604 508 zl. Wydatki bieza^ce w kwocie 13 027 808 zl podobnie jak w poprzednim roku b$da_ ograniczane. Wzrost niektorych wydatk6w o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,4%, w niektorych przypadkach ograniczanie koniecznych wydatkow do minimum. Duze koszty utrzymania 5 szkol podstawowych z 4 oddziatami przedszkolnymi, 1 gimnazjum i 1 przedszkola oraz zwi^kszajace si? z roku na rok koszty utrzymania Srodowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowku. Powazne problemy ze zrownowazeniem wydatkow biezapych dochodami biezajsymi. Wydatki majajkowe zaplanowano w kwocie 1 576 700 zl. B?da_to inwestycje : Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Niemierzyn Kresy" - 393 000 zl, dotacja celowa na pomoc finansowa^ Powiatowi Wieluriskiemu na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna -Okalew-Gromadzice w m.okalew od km 0+15 do km 2+631 dt.2,616 km"- 854 200 zl, "Rozbudowa i przebudowa pomieszczeri Gminnej Biblioteki w budynku komunalnym na dzialce nr ew.445 w Ostrowku" - 253 300 zl,,,budowa boiska wiejskiego do pilki siatkowej na dz.nr ew. 1051/1 w Okalewie" - 59 200 zl i,,budowa progu zwalniaja^cego na drodze gminnej w m.ostrowek( na wysokosci kompleksu szkolnego i przedszkola)"- 10 000 zl oraz dotacja celowa na pomoc finansowa^ Gminie Zloczew z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego w ramach projektu partnerskiego zadania pn.:"zloczewski Obszar Funkcjonalny-wspolpraca samorza^dow Powiatow Sieradzkiego i Wieluriskiego w celu wykorzystania potencjalu powstaja^cej kopalni odkrywkowej "Zloczew" oraz drogi ekspresowej S8"-7 000 zl. Przychody budzetu w kwocie 2 388 278 zl przeznaczone na pokrycie deficytu i na splat wczesniej zaciqgni^tych kredytow i pozyczek. Rozchody budzetu z tytutu splaty rat kapitalowych kredytow i pozyczek kwota 1 360 000 zl. Wydatki na zaplanowano w wysokosci 13 563 000 zl. Wydatki bieza^ce w kwocie 13 137 000 zl. Wzrost niektorych wydatkow o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,4%, dalsze ograniczanie wydatkow biezacych. Wydatki majajkowe zaplanowano w kwocie 426 000 zl, Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-Masne G6rki"-200 000
zl, Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Dymek" - 150 000 zl. Nowe wydatki inwestycyjne nie okreslono dla przedsi^wzi^cia. Rozchody budzetu z tytutu splaty rat kapitalowych kredytow kwota 400 000 zl. Wydatki na 2016 zaplanowano w wysokosci 14810 000 zl. Wydatki bieza^ce w kwocie 13 390 000 zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki maja^tkowe zaplanowano w kwocie 1 420 000 zt. B^da^to inwestycje : Przebudowa drogi wewn^trznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej" - 301 000 zl, Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Janow" - 150 000 zl, Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno- kol.biota" - 300 000 zl i nowe wydatki inwestycyjne nie okreslono dla przedsi$wzie_cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitatowych kwota 220 000 zt. Wydatki na 2017 zaplanowano w wysokosci 15 060 000 zl. Wydatki bieza^ce w kwocie 13510 000 zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki majajkowe zaplanowano w kwocie 1 550 000 zl. Prognozowane wydatki maja^tkowe nie zostaly okres"lone dla przedsi?wzi?cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kwota 790 000 zl. Wydatki na 2018 zaplanowano w wysokosci 15 140 000 zl. Wydatki bieza^ce w kwocie 13 820 000 zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki maja^tkowe zaplanowano w kwocie 1 320 000 zl. Prognozowane wydatki majajkowe nie zostaly okreslone dla przedsi^wzi^cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitatowych kredytow i pozyczek kwota 1 670 000 zl. Wydatki na 2019 zaplanowano w wysokosci 15 420 000 zt. Wydatki bieza^ce w kwocie 14 195 000 zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki maja_tkowe zaplanowano w kwocie 1 225 000 zl. Prognozowane wydatki majajkowe nie zostaly okreslone dla przedsi^wzi^cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kredytow kwota 1 500 000 zl. Wydatki na 2020 zaplanowano w wysokosci 15 991 722 zl. Wydatki bieza^ce w kwocie 14 520 000 zt. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki maja_tkowe zaplanowano w kwocie 1 471 722 zl. Prognozowane wydatki majajkowe nie zostaly okreslone dla przedsi^wzi^cia. Rozchody budzetu z tytutu splaty rat kapitalowych kredytow kwota 1 058 278 zt.
Plan wydatkow bieza^cych w latach 2014-2020 rosnie srednio rocznie o 2,4% / planowany poziom inflacji/ w stosunku do lat ubieglych, ograniczanie niektorych wydatkow bieza^cych. Nie przewiduje si? znacz^cego wzrostu wydatkow biez^cych na realizacj? poszczegolnych zadah gminy, duzy koszt utrzymanie szkol i Srodowiskowego Domu Samopomocy. Wydatki maja^tkowe w latach 2014-2020 niezbyt wysokie w porownaniu do wydatkow ogotem, ograniczone ze wzgl?du na splat? rat kapitalowych zaciaj>ni?tych kredytow i pozyczek. W latach 2014-2020 nie planuje si? udzielania poreczen i gwarancji. Prognozowany wynik budzetu w latach: 2014 rok - -1 028 278 zl oznacza deficyt budzetowy, ktorego zrodlem pokrycia przychody z zacia^gni^tych kredytow i pozyczek rok - +400 000 zl oznacza nadwyzk? budzetowy ktorq. przeznacza si? na spfot? kredytow i pozyczek 2016 rok - +220 000 zl oznacza nadwyzk? budzetowa^ ktora^ przeznacza si? na sptat? kredytow i pozyczek 2017 rok - +790 000 zl oznacza nadwyzk? budzetowaj ktorq_ przeznacza si? na spiat? kredytow i pozyczek 20 1 8 rok - +1 670 000 zl oznacza nadwyzk? budzetowa_, ktora_ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 2019 rok - +1 500 000 zl oznacza nadwyzk? budzetowa_, ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 2020 rok - +1 058 278 zl oznacza nadwyzk? budzetow% ktorq. przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek Podsumowuja^c mozna stwierdzic, ze planowane kwoty dochodow i wydatkow gminy w poszczegolnych latach s^ realistyczne, obejmujq. przewidywane wplywy do miejscowego budzetu jak i zabezpieczaja^realizacje niezb?dnych wydatkow. Analizowana prognoza obejmuje rowniez planowane do realizacji niezb?dne przedsi?wzi?ciainwestycyjne zabezpieczaja_ce wzrost gospodarczy tutejszej gminy. Przewodr