Załącznik Nr 1 do sprawozdania za rok Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od 01.01. r.do 31.12. r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 056,00 3 054,68 99,96% 01095 Pozostała działalność 3 056,00 3 054,68 99,96% rządowej orazn innych zadań zleconych gminie 3 056,00 3 054,68 99,96% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC 125 664,12 125 664,12 100,00% 60016 Drogi publiczne gminne 125 664,12 125 664,12 100,00% 6200 125 664,12 125 664,12 100,00% - Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w ChełmŜy - etap I budowa ul. Broniewskiego i ul. Traugutta 125 664,12 125 664,12 100,00% 630 TURYSTYKA 2 003 500,00 2 003 391,38 99,99% 63095 Pozostała działalność 2 003 500,00 2 003 391,38 99,99% 6207 2 003 500,00 2 003 391,38 99,99% - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy J. ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap I 2 003 500,00 2 003 391,38 99,99% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 679 600,00 3 493 019,03 94,93% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 679 600,00 3 493 019,03 94,93% Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości 75 000,00 73 350,30 97,80% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0,00 6 237,65 0,00% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2 941 000,00 2 658 129,90 90,38% publicznych oraz umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 8 600,00 12 256,14 142,51% własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 650 000,00 627 720,22 96,57% 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 73 696,58 1473,93% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 41 628,24 0,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8 300,00 7 434,00 89,57% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 2 000,00 1 227,00 61,35% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 000,00 1 227,00 61,35% 71035 Cmentarze 6 300,00 6 207,00 98,52%
0690 Wpływy z róŝnych opłat 5 300,00 5 207,00 98,25% 2020 zadania bieŝace realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 1 000,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 229 767,00 166 906,58 72,64% 75011 Urzędy wojewódzkie 156 000,00 155 952,70 99,97% 155 900,00 155 900,00 100,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 52,70 52,70% 75056 Spis powszechny i inne 8 767,00 8 767,00 100,00% 8 767,00 8 767,00 100,00% 75095 Pozostała działalność 65 000,00 2 186,88 3,36% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 65 000,00 2 186,88 3,36% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 70 711,00 55 529,18 78,53% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 474,00 2 474,00 100,00% 2 474,00 2 474,00 100,00% 75107 Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 30 431,00 29 987,18 98,54% 30 431,00 29 987,18 98,54% 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przeydntów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 37 806,00 23 068,00 61,02% 37 806,00 23 068,00 61,02% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 46 000,00 44 025,83 95,71% 75416 StraŜ Miejska 46 000,00 44 025,83 95,71% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności 46 000,00 44 025,83 95,71% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 12 236 270,22 11 731 706,78 95,88% 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 300,00 6 250,09 60,68%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 10 000,00 6 000,35 60,00% 300,00 249,74 83,25% 75615 75616 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 4 943 955,00 4 999 058,05 101,11% jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 4 740 000,00 4 805 038,42 101,37% 0320 Podatek rolny 60,00 58,00 96,67% 0340 Podatek od środków transportowych 40 000,00 32 376,00 80,94% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 947,00 18,94% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 32 000,00 33 743,63 105,45% Rekompemsaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 opłatach lokalnych 126 895,00 126 895,00 100,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 2 038 700,00 1 932 687,25 94,80% lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1 446 000,00 1 381 503,50 95,54% 0320 Podatek rolny 50 000,00 32 219,28 64,44% 0340 Podatek od środków transportowych 110 000,00 105 261,61 95,69% 0360 Podatek od spadków i darowizn 57 000,00 52 301,24 91,76% 0430 Wpływy z opłaty targowej 135 000,00 134 013,93 99,27% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 220 000,00 205 145,90 93,25% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 700,00 650,00 92,86% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 20 000,00 21 591,79 107,96% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 482 000,00 469 390,21 97,38% ustaw 0370 Opłata od posiadania psów 4 000,00 3 398,44 84,96% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 65 000,00 65 020,70 100,03% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 252 000,00 253 643,56 100,65% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 140 000,00 126 923,51 90,66% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 21 000,00 20 404,00 97,16% 75619 Wpływy z róŝnych rozliczeń 6 000,00 6 789,48 113,16% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 6 000,00 6 789,48 113,16% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 4 755 315,22 4 317 531,70 90,79% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 754 315,22 4 812 518,00 101,22% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000,00-494 986,30-49498,63% 758 RÓśNE ROZLICZENIA 10 274 277,00 10 357 621,75 100,81% 75801 Część oświatowa subwencji ogółnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 135 321,00 6 135 321,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 6 135 321,00 6 135 321,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 317 839,00 3 317 839,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 3 317 839,00 3 317 839,00 100,00% 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 88 000,00 171 325,41 194,69% 0920 Pozostałe odsetki 15 000,00 15 033,24 100,22% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 73 000,00 156 292,17 214,10%
75816 Wpływy do rozliczenia 2 000,00 2 019,34 100,97% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 2 000,00 2 019,34 100,97% 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 731 117,00 731 117,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 731 117,00 731 117,00 100,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 132,00 29 392,06 242,27% 80101 Szkoły podstawowe 7 000,00 21 456,95 306,53% 0830 Wpływy z usług 7 000,00 8 315,92 118,80% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 316,46 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 12 824,57 0,00% 80104 Przedszkola 4 500,00 4 380,58 97,35% Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin 2900 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 4 500,00 4 380,58 97,35% 80110 Gimnazja 0,00 2 782,74 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 84,66 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 2 698,08 0,00% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0,00 139,79 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 72,79 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 67,00 0,00% 80195 Pozostała działalność 632,00 632,00 100,00% Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób 0570 fizycznych 500,00 500,00 100,00% 132,00 132,00 100,00% 851 OCHRONA ZDROWIA 290,00 281,00 96,90% 85195 Pozostała działalność 290,00 281,00 96,90% 290,00 281,00 96,90% 852 POMOC SPOŁECZNA 7 042 270,00 7 001 197,94 99,42% 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 233 343,00 5 210 432,01 99,56% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 000,00 0,00 0,00% Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 0980 funduszu alimentacyjnego 15 000,00 0,00 0,00% 5 163 343,00 5 154 203,77 99,82% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 52 000,00 56 228,24 108,13% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 57 050,00 56 155,51 98,43%
15 000,00 14 383,92 95,89% 42 050,00 41 771,59 99,34% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 602 000,00 602 000,00 100,00% 602 000,00 602 000,00 100,00% 85216 Zasiłki stałe 470 401,00 470 401,00 100,00% 470 401,00 470 401,00 100,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 307 200,00 305 134,68 99,33% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 580,44 116,09% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 75 000,00 72 854,24 97,14% 231 700,00 231 700,00 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 776,00 7 776,00 100,00% 7 776,00 7 776,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 364 500,00 349 298,74 95,83% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 4 500,00 4 130,00 91,78% 360 000,00 345 168,74 95,88% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 167 552,00 169 186,69 100,98% 85395 Pozostała działalność 167 552,00 169 186,69 100,98% 2007 2009 159 127,60 160 680,10 100,98% 8 424,40 8 506,59 100,98% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 362 022,00 282 643,05 78,07% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 362 022,00 282 643,05 78,07% 362 022,00 282 643,05 78,07% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 377 702,57 4 373 577,24 99,91%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 29 777,39 29 777,39 100,00% Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych 2370 samorządowego zakładu budŝetowego 29 777,39 29 777,39 100,00% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 128 925,18 125 689,08 97,49% Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych 3 500,00 3 126,80 89,34% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 105 000,00 102 137,10 97,27% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 20 425,18 20 425,18 100,00% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 000,00 2 307,02 76,90% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 000,00 2 307,02 76,90% 90095 Pozostała działalność 4 216 000,00 4 215 803,75 100,00% 6207 4 216 000,00 4 215 803,75 100,00% - Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜa 4 216 000,00 4 215 803,75 100,00% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 76 000,00 76 000,00 100,00% 92116 Biblioteki 76 000,00 76 000,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 76 000,00 76 000,00 100,00% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 186 500,00 276 196,70 148,09% 92695 Pozostała działalność 186 500,00 276 196,70 148,09% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 37 500,00 36 585,63 97,56% 0830 Wpływy z usług 147 000,00 120 594,50 82,04% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 2 233,81 223,38% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 000,00 116 782,76 11678,28% Razem 40 901 613,91 40 196 828,01 98,28%