BUDŻET GMINY ŁĄCKO NA 2018 ROK
PLANOWANE DOCHODY na 2018 rok w wysokości 95 544 075,07 zł 17% 23% 17% 13% 2% 2% 26% Część oświatowa subwencji ogólnej - 21 655 171,00 zł Subwencja ogólna - 12 455 315,00 zł Dotacje na zadania zlecone - 24 728 613,00 zł Dotacje celowe na zdania własne - 1 447 816,00 zł Dotacje na wydatki bieżące ze środków europejskich - 2 262 446,28 zł Dochody majątkowe - 16 654 156,79 zł Pozostałe dochody - 16 340 557,00 zł
PLANOWANE DOCHODY na 2018 rok w wysokości 95 544 075,07 zł. w tym : Część oświatowa subwencji ogólnej 21 655 171,00 zł Subwencja ogólna 12 455 315,00 zł Dotacje na zadania zlecone 24 728 613,00 zł Dotacje celowe na zdania własne 1 447 816,00 zł Dotacje na wydatki bieżące ze środków europejskich 2 262 446,28 zł Dochody majątkowe 16 654 156,79 zł w tym dotacje ze środków europejskich 16 554 156,79 zł Pozostałe dochody 16 340 557,00 zł w tym udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 7 493 552,00 zł
PLANOWANE WYDATKI na 2018 rok w wysokości 103 656 776,17 zł 5% 4% 9% 28% 20% 4% 6% 24% Oświata i wychowanie - 29 093 636,80 zł Ochrona zdrowia, pomoc społeczna - 3 848 268,00 zł Świadczenia wychowawcze, społeczne i inne - 24 575 097,00 zł Transport i łączność - 6 356 416,10 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 20 554 175,90 zł Rolnictwo i łowiectwo - 5 664 140,00 zł Kultura fizyczna,ochrona dziedzictwa, turystyka - 4 643 085,49 zł Pozostałe wydatki - 8 921 956,88 zł
PLANOWANE WYDATKI na 2018 rok w wysokości 103 656 776,17 zł w tym: Oświata i wychowanie 29 093 636,80 zł Ochrona zdrowia, pomoc społeczna 3 848 268,00 zł Świadczenia wychowawcze, społeczne i inne 24 575 097,00 zł Transport i łączność 6 356 416,10 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 554 175,90 zł Rolnictwo i łowiectwo 5 764 140,00 zł Kultura fizyczna,ochrona dziedzictwa, turystyka 4 643 085,49 zł Pozostałe wydatki 8 821 956,88 zł
Plan wydatków na inwestycje w 2018 rok wynosi 30 412 909,63 zł
PLANOWANE WYDATKI na 2018 rok w wysokości 103 656 776,17 zł 30 412 909,63 zł 29% 73 243 866,54 zł 71% Wydatki na zadania inwestycyjne Wydatki bieżące
Inwestycje na 2018 rok 30 412 909,63 zł 14,54 mln 5,76 mln 4,97mln 2,45 mln 2,19 mln 0,07 mln 0,42 mln 0,02 mln
Spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich Obsługa długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) 4 406 250,88 zł 600 000,00 zł OGÓŁEM SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK WRAZ Z ODSETKAMI W 2018 ROKU 5 006 250,88
Przychody budżetu z tytułu kredytu i pożyczek w 2018 roku planuje się w wysokości 12 518 951,98 zł. i zostaną przeznaczone : na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4 406 250,88 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 8 112 701,10 zł. w tym : - na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży w kwocie 2 500 000,00 zł - WFOŚ w Krakowie, - na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Kosnowa i Wola Piskulina w kwocie 1 470 220,24 zł - WFOŚ w Krakowie.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łącko na lata 2018-2024 Wieloletnia prognoza finansowa określa planowane do realizacji przedsięwzięcia z tytułu programów, projektów lub zadań w tym finansowanych z udziałem środków UE oraz umowy, których realizacja w roku budżetowym oraz w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Prognozę spłaty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie.
Obsługa zadłużenia w latach 2018-2024 Rok Rata kredytów i pożyczek Odsetki Razem spłata 2018 4 406 250,88 600 000,00 5 006 250,88 2019 4 792 402,63 586 000,00 5 378 402,63 2020 5 476 856,00 485 000,00 5 961 856,00 2021 5 323 576,00 368 000,00 5 691 576,00 2022 4 425 792,00 253 000,00 4 678 792,00 2023 4 425 792,24 124 000,00 4 549 792,24 2024 3 880 492,63 68 000,00 3 948 492,63
Uchwałami Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2017 roku zaopiniowano pozytywnie : - projekt uchwały budżetowej Gminy Łącko na rok 2018, - możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łącko na 2018 rok, - projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łącko.
Dziękuję za uwagę